LAHDEN KAUPUNKI JA KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 Yhteenveto

Transkriptio

1 LAHDEN KAUPUNKI JA KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 Yhteenveto

2 TAPAHTUMIA TILIKAUDELTA Lahden väestön määrä kasvoi 350 henkilöllä joka on liki 360 henkilöä vähemmän kuin vuonna Kaupungin väkiluvun kasvu hidastui muista kunnista muuttovoiton pienentymisen myötä. Vuoden 2013 lopussa työttömyysaste oli Lahdessa 17,4 %. Vuoden aikana työttömyysprosentti nousi Lahdessa 2,0 prosenttiyksikköä. Myös työttömien nuorten määrä ja pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi nopeasti. Kaupungin investoinnit olivat 53 miljoonaa euroa, josta tulorahoituksella katettiin 13 prosenttia. Poistosuunnitelman muutoksella lyhennettiin käyttöomaisuuden poistoaikoja vastaamaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositusta. Samalla epäkuranttia käyttöomaisuutta poistettiin noin 4 milj. euron arvosta. Suurin kaupunkikuvassa tapahtunut muutos oli keväällä aloitettu toriparkin rakentaminen. Toriparkin on valmistua syksyllä Matkapalvelukeskuksen rakentamisen ensimmäiset valmistelutyöt aloitettiin syksyn aikana. Kuluneen vuoden talonrakennuksen isoimmat investointihankkeet olivat Liipolan ja Jalkarannan monitoimitalot sekä Lahden kaupunginsairaalan perusparannus- ja laajennushankkeen eteneminen rakennussuunnitteluvaiheeseen. Humpulan ja Metsäkankaan päiväkotien sekä Launeen koulun siirtäminen väistötiloihin.

3 TAPAHTUMIA TILIKAUDELTA Talouden tasapainottamisohjelma hyväksyttiin talousarvion käsittelyn yhteydessä. Tasapainottamisohjelman tavoitteena on, että kaupungin palvelut ja toimintatavat pystytään sopeuttamaan näköpiirissä oleviin olosuhteisiin niin, että voidaan turvata välttämättömät palvelut sekä kaupungin vetovoima ja kasvu. Lahdessa otettiin käyttöön vuoden 2013 alussa SAP -toiminnanohjausjärjestelmä, jonka toteuttamisesta vastasi Kuntien Tiera Oy. Järjestelmän avulla hoidetaan Lahden kaupungin kirjanpito, myyntilaskutus, osto- ja myyntireskontrat, kassasuunnittelu- ja rahoitusta sekä raportointi ensimmäistä vuotta. Vuoden 2013 tilinpäätös on suoritettu kyseisellä järjestelmällä. Järjestelmän käyttöönottoprojekti valittiin Suomen vuoden 2013 ICTprojektiksi. Lahden kaupunkiseudun elinkeinoyhtiö LADEC Oy aloitti toimintansa Yhtiön tehtävänä on tarjota monipuolisia sijoittumis- ja kehittämispalveluita Lahden seudulla sekä kehittää alueen innovaatiotoimintaa. Lahden seudun asumisen, matkailun markkinointitoiminta ja matkailun edistäminen on yhdistetty Lahden seudun kattavaksi markkinointiyhtiöksi Lahti Region Oy. Lahden kaupungin taseyksikkö Lahden Talouspalvelut yhtiöitettiin vuoden 2013 alusta alkaen. Uuden yhtiön nimi on Calpro Oy. Salpausselän kuntajakoselvitys alkoi Selvityksessä ovat mukana Hollola, Hämeenkoski, Iiitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola.

4 TILINPÄÄTÖS 2013 TP 2011 TP 2012 TP2013 Asukasluku (31.12) Veroprosentti 19,50 19,50 19, euroa Verotulot Vuosikate Investoinnit netto Laina (tase) Laina ilman lainasaamisia Vuosikate % poistoista 117,8 113,0 18,5 Lainat /asukas Laina (tase) Laina ilman lainasaamisia vuoden 2013 asukasluku ennakkotieto

5 LAHDEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA 2013 Taseyksiköt mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja. TP 2013 TP 2012 Muutos % Toimintatuotot ,9 % Valmistus omaan käyttöön ,2 % Toimintakulut ,7 % TOIMINTAKATE ,9 % Verotulot ,2 % Kunnallisvero ,0 % Yhteisövero ,9 % Kiinteistövero ,9 % Valtionosuudet ,9 % Rahoitustulot ja -menot ,1 % VUOSIKATE ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % Satunnaiset erät 0 0 TILIKAUDEN TULOS ,8 % Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) ,0 % Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) ,4 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 %

6 Lahden kaupunki kokonaistulot ja -menot Kokonaistulot ja -menot laskelma kuvaa rahanlähteitä ja -käyttöä Kokonaistulot 758,5 milj. Kokonaismenot 756,7 milj. erotus 1,8 milj. Suurin tuloerä verotulot 49,2 % Suurin menoerä toimintakulut 83,2 % Laskelman täsmäytys: Muut maksuvalmiuden muutokset Rahavarojen muutos erotus 10,5 milj. 12,3 milj. 1,8 milj.

7 VEROTULOT TA 2013 TA/TP TP12/TP euroa TP2012 alkup. TP 2013 Muutos-% Muutos-% Kunnan tulovero ,6 % 6,0 % Yhteisövero ,5 % 7,9 % Kiinteistövero ,7 % 6,9 % Yhteensä ,4 % 6,2 % KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET TA 2013 TA/TP TP12/TP euroa alkup. TP 2013 Muutos-% Muutos-% Valtionosuudet ,5 % 0,9 %

8 VEROTULOJEN KEHITYS milj. 400,0 Verotulot yhteensä Muutos-% 9,0 % 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, ,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 %

9 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET , milj. euroa milj. euroa 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 Kunnan tulovero Kiinteistövero Valtionosuudet Yhteisövero 21,2 19,6 23,8 15,9 18,4 19,8 18,1 27,1 95,5 103,4 116,0 125,0 134,4 140,6 149,9 151,2 15,5 14,1 17,7 18,6 24,4 25,0 25,4 83,1 15,2 17,1 14,8 229,8 243,9 254,8 277,4 286,5 281,8 293,1 306,8 325,1 0,

10 60,0 VUOSIKATE ,0 40,0 30,0 Milj. 20,0 10,0 0,0-10, Vuosikate -1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 34,4 6,8 Milj.

11 POISTOT JA VUOSIKATE ,0 50,0 40,0 Milj. 30,0 20,0 10,0 0,0-10, Vuosikate -1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 34,4 6,8 Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,0 27,6 28,4 29,3 31,5 30,4 36,8 Milj.

12 NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE ,0 50,0 40,0 Milj. 30,0 20,0 10,0 0,0-10, Vuosikate -1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 34,4 6,8 Nettoinvestoinnit * 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 48,5 44,3 48,9 54,5 46,8 51,6 51,5 52,4 * Nettoinvestoinnit=Bruttoinvestoinnit-Rahoitusosuudet Milj.

13 NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT ,0 50,0 40,0 Milj. 30,0 20,0 10,0 0,0 Nettoinvestoinnit * ,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 48,5 44,3 48,9 54,5 46,8 51,6 51,5 52,4 Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,0 27,6 28,4 29,3 31,5 30,4 36,8 * Nettoinvestoinnit=Bruttoinvestoinnit-Rahoitusosuudet Milj.

14 60,0 VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT ,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, ,0 Vuosikate Poistot Nettoinvestoinnit * * Nettoinvestoinnit=Bruttoinvestoinnit-Rahoitusosuudet

15 100,0 VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT ,0 60,0 40,0 20,0 0, ,0 Vuosikate Poistot Nettoinvestoinnit * * Nettoinvestoinnit=Bruttoinvestoinnit-Rahoitusosuudet

16 BRUTTOINVESTOINNIT RYHMITTÄIN Milj ,5 39,6 5,2 13,0 4,1 5,1 3,5 6,9 36,4 37,1 14,9 14,8 3,3 4,9 7,0 6,3 34,4 15,4 14,0 MAANHANKINTA JA MUUT INVESTOINNIT IRTAIN OMAISUUS JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS TALONRAKENNUS VUOSIKATE ,9 25,2 26,0 27,3 28,2 6,8 0 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013

17 SUURIMMAT INVESTOINTIKOHTEET 2013, milj. euroa Kiinteä omaisuus 3,0 M Maaomaisuuden ostot yhteensä 21,8 ha Talonrakennus (ml Tilakeskuksen investoinnit) 28,2 M Taloudellisesti merkittävimpiä tapahtumia olivat Liipolan ja Jalkarannan monitoimitalojen urakkasopimusten solmiminen sekä kaupunginsairaalan hankesuunnitelman hyväksyminen ja suunnittelun aloitus Merkittävimpiä käynnistyneitä hankkeita olivat Sipuran ja Riihelän uudet päiväkodit Suurin valmistunut hanke oli Kariston palvelukeskuksen 2-vaihe Julkinen käyttöomaisuus 14,0 M Pientaloaluiden rakentamista runkotöillä jatkettiin Kytölän alueella, Kaarlaaksossa, Karistossa, Rekolanniityssä Renkomäessä sekä toteuttamalla Mairenkatu Kerinkallion alueella Lahdenportin alueella parannettiin maantien liittymäolosuhteita sekä kevyen liikenteen järjestelyitä Urheilukeskuksen sekä Messuhallin liikenteen turvaamiseksi toteutettiin Teivaankatu ja teollisuusalueille merkittävin yhteys toteutui Kallio-Pietilänkadulle Liikenneturvallisuuden parantaminen (Laaksokatu, Kymintien kohteet ja Veräjämäenkatu) Kyläkunnantien sillan uusiminen Uudelleenpäällystämisiä mm. Vuorikatu, Kauppakatu ja huomattavimpana osa Vanhaa Ahtialantietä. Kisapuiston jalkapallokentän aurinkokatsomon rakentaminen, Mukkulan liikuntapuistossa uusittiin tenniskentät ja Kasakkamäkeen toteutettiin monitoimikenttä Irtain omaisuus 6,3 M Perustietotekniikka ja tietojärjestelmähankkeet (2,9) Toimialojen ja taseyksiköiden irtainhankinnat (3,4) Arvopaperit ja osuudet 0,5 M Lahden Jäähalli Oy YHTEENSÄ 52 M (ei sisällä Elinkeinorahastoa 1,4 M )

18 LAHDEN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA TP 2013 TP 2012 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

19 Milj LAHDEN KAUPUNGIN LAINAKANTA Laina kaupungin taseessa (sisältäen antolainat konserniyhtiöille) 559, , ,1 340,9 379, ,2 252,2 289,1 288,7 259,

20 Milj KONSERNIN JA KAUPUNGIN LAINAKANTA Laina konsernitaseessa Laina kaupungin taseessa Kaupungin laina ilman lainasaamisia 822,3 707,8 649,8 527,7 559,4 399,9 426,8 431,3 450,3 452,1 396,7 423,1 407,8 379,8 328,1 340,9 268,6 289,1 288,7 225,2 252,2 259,6 187,3 114,9 139,6 140,5 101,4 68,2 92,5 114,0 118,2 139,1 57,

21 LAHDEN KAUPUNGIN TASE euroa TP 2013 TP 2012 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen VASTATTAVAA YHTEENSÄ

22 LAHDEN KAUPUNKI TUNNUSLUVUT Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 16,5 % 17,4 % Vuosikate/Poistot, % 18,5 % 113,0 % Vuosikate, / asukas Asukasmäärä Henkilöstön lukumäärä Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 13,0 % 66,8 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 5,1 % 28,0 % Lainanhoitokate 0,6 1,5 Kassan riittävyys, pv 31,6 27,3 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 44,6 % 50,7 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 103,3 % 87,8 % Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainat eur/asukas Lainakanta , Lainasaamiset , vuoden 2013 asukasmäärä ennakkotieto

23 LAHDEN KAUPUNGIN MENOT TOIMIALOITTAIN 2013 (sisältää sisäiset erät) Tekninen ja ympäristötoimiala 5 % Konsernihallinto 11 % Sivistystoimiala 29 % Konsernihallinto Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala 72,8 milj. 356,3 milj. 191,3 milj. 31,9 milj. Sosiaali- ja terveystoimiala 55 % Yhteensä 652,2 milj. Ei sisällä eläkevastuuvarauksen purkua

24 LAHDEN KAUPUNGIN TOIMINTATULOT TOIMIALOITTAIN 2013 (sisältää sisäiset erät) Tekninen ja ympäristötoimiala 22 % Konsernihallinto 10 % Sivistystoimiala 16 % Sosiaali- ja terveystoimiala 52 % Konsernihallinto 10,9 milj. Sosiaali- ja terveystoimiala 55,4 milj. Sivistystoimiala 17,6 milj. Tekninen ja ympäristötoimiala 23,5 milj. Yhteensä 107,4 milj.

25 LAHDEN KAUPUNGIN MENOT LAJEITTAIN 2013 Muut Rahoituskulut toimintakulut Avustukset 2 % 9 % 8 % Aineet ja tarvikkeet 3 % Henkilöstökulut 38 % Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Rahoituskulut 275,4 milj. 254,2 milj. 28,0 milj. 50,7 milj. 21,3 milj. 12,4 milj. Palveluiden ostot 40 % Yhteensä 642,0 milj.

26 LAHDEN KAUPUNGIN TULOT LAJEITTAIN 2013 Valtionosuudet 23 % Rahoitustulot 3 % Toimintatuotot 16 % Toimintatuotot Verotulot 104,2 milj. 373,4 milj. Valtionosuudet 151,2 milj. Rahoitustulot 19,9 milj. Yhteensä 648,8 milj. Verotulot 58 %

27 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN TP TA alkup. TP TA/TP Tot-% muutos, KONSERNIHALLINTO Tuotot , , , ,86 65,0 % Kulut , , , ,39 97,0 % Netto , , , ,47 106,1 % SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Tuotot , , , ,02 109,9 % Kulut , , , ,49 106,7 % Netto , , , ,47 106,1 % SIVISTYSTOIMIALA Tuotot , , , ,81 114,3 % Kulut , , , ,95 102,1 % Netto , , , ,15 101,1 % TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA Tuotot , , ,05 914,55 104,0 % Kulut , , , ,32 103,3 % Netto 7 496, , ,07 101,77 101,2 % YHTEENSÄ Tuotot , , , ,51 102,1 % Kulut , , , ,38 104,0 % Netto , , , ,86 104,4 %

28 TILINPÄÄTÖS 2013, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2012/ Konsernihallinto muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,0 % -36,6 % Yleishallinto ,3 % -5,2 % Tarkastustoimi ,0 % - Konsernipalvelut ,0 % 57,5 % Elinkeinoelämän kehittäminen ,5 % -45,5 % Tukityöllistäminen ,8 % 10,8 % Vaalit ,0 % -100,0 % Korvaukset konserniyhtiöiltä ,4 % 4,2 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ,8 % -86,3 % Toimintamenot yhteensä ,0 % 0,1 % Yleishallinto ,7 % -16,2 % Tarkastustoimi ,0 % 2,8 % Konsernipalvelut ,9 % 10,1 % Elinkeinoelämän kehittäminen ,0 % -14,1 % Tukityöllistäminen ,0 % 10,7 % Vaalit ,0 % -99,6 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ,0 % -92,2 % Nettomenot ,1 % 11,4 %

29 TILINPÄÄTÖS 2013, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2012/ Sosiaali- ja terveystoimiala muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,9 % 17,5 % Esikunta ja palvelukeskus ,7 % 508,9 % Terveyspalvelut ,0 % 29,2 % Vanhustenpalvelut ja kuntoutus ,4 % 5,0 % Hyvinvointipalvelut ,4 % 33,9 % Päijät-Hämeen perheneuvola ,6 % 1,7 % Toimeentuloturva ,6 % 6,7 % Erikoissairaanhoito ,0 % -100,0 % Toimintamenot yhteensä ,7 % 7,7 % Esikunta ja palvelukeskus ,4 % 25,1 % Terveyspalvelut ,3 % 7,8 % Vanhustenpalvelut ja kuntoutus ,4 % 5,6 % Hyvinvointipalvelut ,7 % 7,2 % Päijät-Hämeen perheneuvola ,7 % 1,6 % Toimeentuloturva ,9 % -2,4 % Erikoissairaanhoito ,7 % 10,8 % Nettomenot ,1 % 6,1 %

30 TILINPÄÄTÖS 2013, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2012/ Sivistystoimiala muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,3 % 15,4 % Hallinto- ja tukipalvelut ,6 % -61,1 % Lasten ja nuorten kasvu ,9 % 29,0 % Varhaiskasvatuspalvelut ,9 % -6,4 % Perusopetus ,8 % 61,3 % Nuorisopalvelut ,4 % 23,2 % Elinvoima ja osaaminen ,0 % 0,0 % Lukiokoulutus ,9 % 100,3 % Kirjasto- ja tietopalvelut ,7 % -14,3 % Wellamo-opisto ,4 % -4,7 % Liikunta ja kulttuuri ,1 % -92,0 % Liikuntapalvelut ,2 % 16,5 % Kansainväliset urheilutapahtumat ,0 % -6,6 % Kulttuurikeskus ,2 % 13,7 % Urheilutalo ,8 % -48,1 % Kaupunginmuseo ,3 % 47,7 %

31 LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2012/ Sivistystoimiala muutos muutos TP % muutos-% Toimintamenot yhteensä ,1 % 3,5 % Hallinto ja tukipalvelut ,5 % 0,2 % Lasten ja nuorten kasvu ,3 % 20,8 % Varhaiskasvatuspalvelut ,2 % 3,4 % Perusopetus ,1 % 3,7 % Nuorisopalvelut ,2 % 7,4 % Elinvoima ja osaaminen ,4 % 0,2 % Lukiokoulutus ,0 % 3,2 % Kirjasto- ja tietopalvelut ,1 % -1,9 % Wellamo-opisto ,0 % -2,9 % Liikunta ja kulttuuri ,0 % -1,9 % Liikuntapalvelut ,0 % 12,3 % Kansainväliset urheilutapahtumat ,1 % -4,1 % Kulttuurikeskus ,6 % 4,4 % Urheilutalo ,2 % -91,4 % Kaupunginmuseo ,1 % 8,7 % Nettomenot ,1 % 2,5 %

32 TILINPÄÄTÖS 2013, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2012/ Tekninen ja ympäristötoimiala muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,0 % 3,0 % Hallinto ,4 % 59,1 % Kunnallistekniikka ,8 % 6,4 % Maankäyttö ,7 % 1,8 % Lahden seudun ympäristöpalvelut ,0 % 7,2 % Lahden seudun rakennusvalvonta ,8 % -4,9 % Toimintamenot yhteensä ,3 % 5,2 % Hallinto ,8 % 3,2 % Kunnallistekniikka ,5 % 7,2 % Maankäyttö ,0 % 1,8 % Lahden seudun ympäristöpalvelut ,8 % 5,9 % Lahden seudun rakennusvalvonta ,1 % -1,5 % Nettomenot ,2 % 11,9 %

33 TILINPÄÄTÖS 2013, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2012/ Taseyksiköt muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,8 % 4,9 % Lahden Tilakeskus ,0 % 5,3 % Lahden Ateria ,2 % 5,4 % Lahden Siivouspalvelu ,4 % 4,8 % Lahden Tietotekniikka ,4 % 16,9 % Lahden kaupunginorkesteri ,4 % -0,9 % Lahden Kaupunginteatteri ,4 % -2,8 % Elikeinorahasto Toimintamenot yhteensä ,7 % 6,0 % Lahden Tilakeskus ,5 % 8,3 % Lahden Ateria ,8 % 4,1 % Lahden Siivouspalvelu ,0 % 2,7 % Lahden Tietotekniikka ,7 % 33,8 % Lahden kaupunginorkesteri ,4 % -3,3 % Lahden Kaupunginteatteri ,7 % -2,8 % Elinkeinorahasto ,3 % 21,8 % Nettomenot ,0 % 1,2 % Luvut eivät sisällä poistoja ja rahoituseriä

34 LAHTI KONSERNIN TAPAHTUMIA TILIKAUDELTA Lahti-konsernin vuoden 2013 tulos oli -29,7 M (-4,1 M v. 2012) Muutokset konsernirakenteessa LK-Kiinteistöpalvelut Oy:n liiketoiminta myytiin ISS palvelut Oy:lle ja toimet LK-Kiinteistöpalvelut Oy:n purkamiseksi aloitettiin Kujalan Komposti Oy muutti nimensä LABIO Oy:ksi ja investoi merkittävästi biokaasulaitokseen Olennaiset konsernia koskevat muut tapahtumat Lahden elinkeinopolitiikan kannalta keskeisten yhtiöiden ja Calpro Oy:n ensimmäinen täysi toimintavuosi sujui hyvin LADEC Oy sai uuden toimitusjohtajan Konserniyhtiöiden investointitaso 191,6 M (185,5 M v. 2012) Konsernin lainakanta kasvoi vuoden aikana 114,5 M ja oli vuoden lopussa 822,3 M

35 LAHTI-KONSERNI TULOSLASKELMA Muutos, % 1000 euroa Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,5 % Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) ,8 % TOIMINTAKATE ,6 % Verotulot ,0 % Valtionosuudet ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,9 % VUOSIKATE ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,2 % Tilinpäätössiirrot ,8 % Vähemmistöosuus ,5 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 % Verotuloista eliminoitu konserniyhtiöiden maksamat kiinteistöverot.

36 LAHTI-KONSERNI RAHOITUSLASKELMA euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

37 LAHTI-KONSERNI TASE euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA

38 TASE euroa VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT KONSERNIRESERVI VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA

39 LAHTI-KONSERNI TUNNUSLUVUT Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 51,5 % 52,9 % Vuosikate/Poistot, % 69,4 % 87,3 % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Henkilöstön lukumäärä Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 35,3 % 38,1 % Lainanhoitokate 1,6 1,4 Kassan riittävyys, pv Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 35,0 % 39,4 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 91,7 % 82,4 % Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta /asukas Lainakanta , Lainasaamiset , vuoden 2013 asukasmäärä ennakkotieto

40 300,0 LAHTI KONSERNI VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT ,0 Milj. 200,0 150,0 100,0 Vuosikate Poistot 50,0 0, Vuosikate 102,7 87,1 102,5 92,5 70,0 67,3 Poistot 74,7 73,3 70,4 73,1 80,2 97,0 Nettoinvestoinnit * 120,3 113,1 153,5 245,3 183,8 190,4 Nettoinvestoinnit * * Nettoinvestoinnit=Bruttoinvestoinnit-Rahoitusosuudet

41 LAHTI KONSERNIN SUURIMPIEN YHTEISÖJEN TUNNUSLUKUJA Hlökunnan määrä Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus (%) Omavaraisuusaste (%) Sijoitetun pääoman tuotto-% Lahti Energia Oy-konserni , , ,56 177,27 % 25,70 % 4,30 % , , ,28 192,11 % 23,30 % 2,30 % Lahti Aqua Oy-konserni , , ,66 227,01 % 27,70 % 5,51 % , , ,69 311,16 % 21,94 % 3,63 % Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy , , ,00 75,31 % 25,79 % 1,14 % , , ,72 94,83 % 22,06 % 0,46 % Lahden Pysäköinti Oy , , ,28 68,15 % 84,96 % 2,33 % , , ,21 723,87 % 49,70 % 1,70 % Lahden seutu - Lahti Region Oy , , ,30 21,62 % 23,83 % 3,01 % ,81 290, ,88 10,88 % 56,23 % -5,36 % Lahden Sibeliustalo Oy , , ,79 19,33 % 42,24 % -15,92 % , , ,90 15,12 % 51,73 % 16,30 % Lahden Talot Oy-konserni , , ,73 544,56 % 10,24 % 2,81 % , , ,02 549,91 % 11,62 % 3,24 %

42 LAHTI KONSERNIN SUURIMPIEN YHTEISÖJEN TUNNUSLUKUJA Hlökunnan määrä Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus (%) Omavaraisuusaste (%) Sijoitetun pääoman tuotto-% LK Kiinteistöpalvelut Oy , , ,68 20,61 % -24,91 % -137,82 % , , ,53 86,63 % -776,14 % -1817,28 % Lahden Seudun Kehitys Oy - LADEC , , ,25 55,70 % 23,12 % -2,25 % , , ,63 42,07 % 23,52 % 4,58 % Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy , , ,82 15,22 % 7,77 % 39,54 % , , ,45 17,16 % 13,52 % 118,17 % Päijät-Hämeen Liitto ky Kuntayhtymän 100 %:t luvut , , ,33 21,99 % 21,50 % -0,03 % , , ,01 17,12 % 25,29 % 1,22 % Päijät-Hämeem koulutuskonserni ky Kuntayhtymän 100 %:t luvut , , ,90 23,54 % 67,13 % 2,33 % , , ,94 21,32 % 68,94 % 1,55 % Päijät-Hämeen sosiaalija terveydehuollon ky Kuntayhtymän 100 %:t luvut , , ,08 27,23 % 36,90 % 0,60 % , , ,26 27,05 % 35,39 % 0,72 %

43 Konsernin investointimenot milj. 247,1-24,9 % 124,2-7,2 % 115,2 155,6 + 35,1 % + 58,8 % 185,5 191,6 + 3,3%

44 Konsernin investointitaso milj. Muut tytäryhteisöt Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 247,2 M Osaamiskiinteistöt 124,2 M 115,2 M 9,2 9,0 14,4 6,2 35,1 36,8 155,6 M 5,7 9,3 15,6 58,1 15,9 8,5 6,2 8,3 21,1 118,4 185,5 M 191,6 M 5,7 7,5 5,9 8,7 6,0 9,5 10,1 8,8 14,8 13,4 22,2 70,4 58,0 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ky Lahden Sairaalaparkki Oy Lahden Pysäköinti Oy Tilatalot Oy Päijät-Hämeen koulutuskonserni ky Lahden Hallit Oy Lahti Aqua Oy- konserni 51,5 52,90 48,8 53,5 53,0 53, Lahden Talot Oy- konserni Lahti Energia Oy- konserni Lahti kaupunki

45 Konsernin investointitaso 2013, milj. 10,1 14,8 5,7 3,5 5,9 6,0 6,3 53,4 Lahti kaupunki Lahti Energia Oy- konserni Lahden Talot Oy- konserni Lahti Aqua Oy- konserni Lahden Hallit Oy Päijät-Hämeen koulutuskonserni ky Tilatalot Oy Lahden Pysäköinti Oy 22,2 58,0 Lahden Sairaalaparkki Oy Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ky Osaamiskiinteistöt Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Muut tytäryhteisöt

46 Lahti Energia Oy -konserni (58,1 milj. ) Kaukolämpöverkon investoinnit 14,5 milj.. Johtoa rakennettiin yli 38 km. Suurin yksittäinen rakennuskohde n. 14 km, oli Nastolan kaukolämpöverkon yhdistäminen Lahden runkoverkkoon. Energiatuotannon investoinnit 19,4 milj., joista merkittävimmät yksittäiset olivat Päijät-Hämeen keskussairaalan lämpökeskus 3,5 milj., Kymijärven kallioöljyvaraston peruskunnostus 3,9 milj. ja Kymijärvi II-voimalaitoksen parantaminen 4,8 milj. LE-Sähköverkko Oy:n investoinnit 9,8 milj. Lahden Talot Oy -konserni (22,1 milj. ) Uudisrakentamisen osuus 13,7 milj. (kaikkien aikojen suurin uudisrakennushanke Lehtiojan palvelutalo ja uusina kohteina rakenteille lähtivät Lehtiojan palvelutalon 2.vaihe ja Apilakadun asumisyksikkö) Perusparantamisen osuus 8,4 milj. (Kansakoulukadun eli Milkin 2.vaihe sekä Järvenpäänkatu 27) Valmistuneista kohteista Palvelukoti Onnenkolo Hollolan Salpakankaalla on ensimmäinen Lahden Talojen kohde, joka on toteutettu kuntayhteistyönä naapurikunnan puolelle.

47 Lahti Aqua Oy konserni (14,8 milj. ) LABIO Oy:n biokaasulaitosinvestointi 8 milj. Lahden Hallit Oy (10,1 milj. ) Kiinteistökokonaisuuden rakentaminen ja hallien uudistaminen. Päijät-Hämeen koulutuskonserni ky (6,3 milj. ) Tilatalot Oy (6,0 milj. ) Pääpaloasema Lahden Pysäköinti Oy (5,9 milj. ) Toriparkki Lahden sairaalaparkki Oy (5,7 milj. ) Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ky (3,5 milj. ) Osaamiskiinteistöt (3,1 milj. ) Niemenkadun kiinteistön saneeraukset

48 Kiitos!