VALUUTTAPOSITIORAPORTOINNIN TEKNINEN KUVAUS 1

Transkriptio

1 1 (5) VALUUTTAPOSITIORAPORTOINNIN TEKNINEN 1 1 Yleiskuvaus Luottolaitos raportoi kuukausittain valuuttakauppa- ja valuuttapositiotiedot Rahoitustarkastukselle sekkitililinjan tai X.400 yhteensopivan sähköpostin tai Internet-sähköpostin välityksellä. Sähköpostilla lähetettävät tiedostot voidaan salakirjoittaa Rahoitustarkastuksen toimittamalla ohjelmalla. Rahoitustarkastus suosittelee salauksen käyttöä erityisesti sähköpostiraportoinnissa. 2 Raporttitiedosto 2.1 Raporttitiedoston rakenne Tiedosto koostuu vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden kentät erotetaan toisistaan puolipisteellä (;). Tietueen viimeisen kentän perässä ei käytetä puolipistettä. Jos kenttä jää tyhjäksi, kirjoitetaan sen paikalle vain erotinmerkki puolipiste. Tietueet lopetetaan rivinvaihtoon, carriage return (CR) ja line feed (LF). Siirtymäkautta euroon ( ) koskevissa tiedoissa käytetään raportointivaluuttana raportoijan valinnan mukaan joko euroa tai markkaa ja siirtymäkauden jälkeistä aikaa koskevissa tiedoissa euroa. Raportointivaluutta ei saa vaihdella raportin sisällä. Markkamääräiset ja euromääräiset luvut annetaan tuhannen yksikön tarkkuudella kokonaislukuna. Käytetään normaalipyöristystä, ei katkaisevaa pyöristystä. Prosenttiluvut annetaan kahdella desimaalilla (esim ). Desimaalierottimena käytetään pistettä. 1 Raportin tunnus CHAR FX1 2 Tiedonantajataso CHAR Emon ly-tunnus CHAR Sivukonttorin rahalaitostunnus CHAR Rahoitustarkastuksen antama tunnus. Emolla tyhjä. 5 Raportointipäivä ja kellonaika CHAR VVVVKKPPHHMM Esim Tiedon ajankohta CHAR VVVVKKPP Esim Tiedon ajankohta merkitään kuukauden viimeisen kalenteripäivän mukaan, mutta raportoitava tieto lasketaan kuukauden viimeisen pankkipäivän mukaan. 1 Määräyksen lomakkeet FX1 ja FX2.

2 2 (5) 7 Raportointijakson pituus CHAR 30 = Kuukausi 8 Tapahtumakoodi CHAR 1 = Ensitieto 2 = Korjaustieto 9 Ryhmätunnus CHAR KAU = Valuuttakaupat POS = Valuuttapositiot 10 Erän tunnus CHAR Valuuttakaupat: AVO Avista ostot AVM Avista myynnit SLO Lyhytaikaiset SWAP Ostot SLM Lyhytaikaiset SWAP Myynnit SPO Pitkäaikaiset SWAP Ostot SPM Pitkäaikaiset SWAP Myynnit TEO Outright-termiini ostot TEM Outright-termiini myynnit 11 Valuuttakaupoissa: Kotimaiset pankit USD Yhdysvaltain dollari GBP Englannin punta SEK Ruotsin kruunu NOK Norjan kruunu DKK Tanskan kruunu CHF Sveitsin frangi JPY Japanin jeni MUP Muut valuutat,pitkät MUL Muut valuutat,lyhyet EUR EURO (optiotiedot) Netto avistapositio, Lomakkeen sarake 1 12 Valuuttakaupoissa: Ulkomaiset pankit Netto termiinipositio, Lomakkeen sarake 2 13 Valuuttakaupoissa: Kotimainen yleisö Netto futuuripositio, Lomakkeen sarake 3 14 Valuuttakaupoissa: Ulkomainen yleisö Rakennepositio, Lomakkeen sarake 5

3 3 (5) 15 Valuuttakaupoissa: The Bank of Finland Potentiaaliset ostot (put-optiot), Lomakkeen sarake Potentiaaliset myynnit Lomakkeen sarake Potentiaaliset ostot (call-optiot), Lomakkeen sarake Potentiaaliset myynnit Lomakkeen sarake Delta-painotetut valuuttaoptiosopimukset, Lomakkeen sarake 9 20 Raportointivaluutta CHAR (3) FIM = markka, EUR = euro 3 Tietojen siirtäminen Rahoitustarkastukseen 3.1 Sekkitililinja Toiminta Luottolaitos siirtää raporttitiedoston Rahoitustarkastuksen kanssa sovittuun hakemistoon sekkitilityöasemassa. Tiedoston nimen pitää olla aina sama FTP-palvelimella. Rahoitustarkastus hakee tiedot työasemasta omaan järjestelmäänsä 20 minuutin välein. Tekniset edellytykset Oltava sekkitilityöasema tai työasema, joka on samassa verkossa sekkitilityöaseman kanssa. Lisäksi on oltava FTP-palvelin, johon Suomen Pankilla on pääsy. Työasemaan perustetaan esim. hakemisto C:\SP\POSITIO (voidaan sopia myös joku muu hakemisto) Työasemaan pitää määrittää käyttäjätunnus, salasana ja käyttäjätunnukselle lukuoikeus hakemistoon C:\SP\POSITIO.

4 4 (5) 3.2 Sähköposti Toiminta Luottolaitos muodostaa raporttitiedoston. Sivukonttoreiden tiedot kirjoitetaan samaan tiedostoon emon tietojen kanssa. Sivukonttoreiden tiedot voivat olla myös erillisissä tiedostoissa. Mikäli käytetään salausta, yhdistetään erilliset tiedostot salausohjelmalla yhdeksi tiedostoksi. Raporttitiedosto lähetetään jollakin X.400 yhteensopivalla sähköpostilla tai Internet-sähköpostilla Rahoitustarkastuksen ilmoittamaan osoitteeseen. Tiedoston salakirjoitus Tiedosto salakirjoitetaan SETEC Oy:n salausohjelmalla (SALAADOS.EXE), jonka Rahoitustarkastus toimittaa yhdessä ns. julkisen avaimen kanssa luottolaitoksille veloituksetta. Ohjelmaa voidaan käyttää joko kovalevyltä tai levykkeeltä. Pyynnöstä toimitetaan salausohjelman käyttöohje. Tiedoston lähetys sähköpostilla: X.400: Internet: C=fi;A=mailnet;P = bofnet;s=rahoitus rahoitus@bof.fi 4 Lisätietoja Raportoinnista yleensä: Eeva-Liisa Raitanen Sekkitililinja: Petteri Vuolasto Sähköposti ja raporttitiedoston rakenne: Pekka Harvilahti

5 5 (5) 5 Esimerkkitiedosto Esimerkki emosta: Tiedot päivämäärältä 31. tammikuuta 2000 Raportointihetki 7. helmikuuta 2000 klo FX1;201; ;; ; ;30;1;KAU;AVO;111;112;113;114;115;;;;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;1;KAU;AVM;121;122;123;124;125;;;;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;1;KAU;SLO;211;212;213;214;215;;;;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;1;KAU;SLM;221;222;223;224;225;;;;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;1;KAU;SPO;311;312;313;314;315;;;;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;1;KAU;SPM;321;322;323;324;325;;;;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;1;KAU;TEO;411;412;413;414;415;;;;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;1;KAU;TEM;421;422;423;424;425;;;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;1;POS;USD;1;2;3;5;71;72;81;82;9;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;1;POS;GBP;1;2;3;5;71;72;81;82;9;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;1;POS;SEK;1;2;3;5;71;72;81;82;9;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;1;POS;NOK;1;2;3;5;71;72;81;82;9;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;1;POS;DKK;1;2;3;5;71;72;81;82;9;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;1;POS;CHF;1;2;3;5;71;72;81;82;9;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;1;POS;JPY;1;2;3;5;71;72;81;82;9;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;1;POS;MUP;1;2;3;5;71;72;81;82;9;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;1;POS;MUL;1;2;3;5;71;72;81;82;9;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;1;POS;EUR;;;;;71;72;81;82;;;FIM Korjaustiedoston lähetys Jos ilmoitetussa raportissa on ollut virheitä luottolaitos lähettää korjaustiedoston. Tällöin muutetaan Tapahtuma kentän arvoksi 2. Esim: FX1;201; ;; ; ;30;2;KAU;AVO;111;112;113;114;115;;;;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;2;KAU;AVM;121;122;123;124;125;;;;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;2;KAU;SLO;211;212;213;214;215;;;;;FIM FX1;201; ;; ; ;30;2;KAU;SLM;221;222;223;224;225;;;;;FIM...