- tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

Transkriptio

1 Viemäriliikelaits - yleisperustelut - timinnalliset tavitteet - tulslaskelma ja rahituslaskelma - investinnit + perustelut

2 Tekninen keskus Viemäriliikelai+s Oulais+en kaupungin viemäriliikelai+ksen vuden 2017 talusarvi. talussuunnitelma sekä investinnit Viemäriliikelai+ksen n katettava tulillaan mennsa. Kaupunki vi asettaa liikelaitkselle timinnallisia tavitteita ja päättää inves+in+i+asn tulevan vuden aikana. Taksat, taksaraken+eet ja investin+ikhteet liikelaitksen jhtkunta hyväksyy itsenäisesti. Käyttötaluden salta liikelaitksen talusar-viesi+ys ylijäämäinen. Jätevesitaksihin ei esitetä muutksia. Kilpailutuksen perusteella jätevesilie+e kuljetetaan, käsitellään ja lppusiji+e+aan Liminkaan Jah+ec Oy;lle. Tällä muutksella saavutetaan merkittävä säästö. Kaupungille maksettava krvaus peruspäämasta n vunna :a. Inves+intiesi+ykset vat yhteensä nettna :a Jun+tipään alueella jatketaan verkstn saneerausta. Jätevedenpuhdis+amn hankesuunnitelma valmistui lppuvudesta Niiden perusteella penjskrjausvaih+eh+kin nusisi yli 10 milj. :n. Ensi vuden aikana jatketaan peruskrjauksen ja uudisrakennuksen vaih+ehtselvi+telyä. Puhdistamn krjauksen tai uudisrakennuksen vaihtehtna selvitetään myös siir+viemärivaih+eht ja liittyminen Kalajen yh+eispuhdis+amn. Talusarviesityksessä n uuden valvma-/ ssiaalitilarakennuksen rakentaminen vunna Timinnallisissa tavitteissa n myös vutvesiselvityksen jatkuminen. Timintaympäristössä ei tapahdu muutksia vunna Oulaisissa Markku Ketnen, tekninen jhtaja liikelaitksen jhtaja Usite Revnkatu l OULAINEN etunimi. sukunimi@ulainen, fi Telefax www. ulainen. fi

3 TALOUSARVIO JA -SUUNNFTELMA Timielin Vastuualue Tekninen timi Viemäriliikelaits TOIMINTA - AJATUS Viemäriliikelaits hulehtii jätevesien ja hulevesien jhtamisesta ja pumppaamises+a sekä jätevesien puhdistamisesta. Viemärilaitksella n yksi päätiminen työntekijä (puhdistamnhi+aja). Muut kunnssapi+ ja rakentamis+yöt hidetaan kaupungin tuntipalkkais+entyn+ekijiden ja kneurakitsijiden avulla kaupungin työnjhdssa. Palkat ja muut ment kirjataan suraan Viemäriliikelai+ksen meniksi. Liiketaludellisena timinta-aja+uksena n, että Viemärilaits kattaa tulillaan pitkällä aikavälillä kaikki investinti ja käyttöment. Lisäksi Viemärilaits vi tu+taa siji+e+ulle päämalle khtuullisen tutn. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, dtettavissa leva. esim. väes+änmuuts (<./-), asiakaskunnan muutkset, lainsäädäntmuutkset, muutkset timintatavissa) Jätevedenpuhdis+amlle n tehty kuntkartitus 2016 ja khteen hankesuunnittelu n alitettu elkussa Krjaus- tai uudisrakennusajankhta visi lla esim. vusi Tutkitaan rinnalla myös mahdllisuus liittyä Kalajen yhteispuhdistamn- TAVOCTTEET Timinnallinen tavite jätevesien puhdjstuksen salta pys+ytään täyttämään nykyisen lupaehtjen mukaiset raja-arvt. jätevesien jhtamisessa ja pumppaamisessa pyritään häiriö+1-mään käyttöön ja avaamaan mahellliset tukspaikat tunnin kuluessa hälytykses+ä. Tavitteet (määrä-, laatu-, sisäl+ötavitteet) Talusarvin ja vesihul+lain mukaiset tavitteet. Vu+vesien vähentäminen viemäriverkstssa. Knkreettisena tavitteena n vähentää vutvesiä seuraavan klmen vuden aikana 30 /», jka merkitsee nin m3;n vähennystä. Seuranta Oma seuranta +aluden suhteen ja kuntalaisten palaute timinnallisten taväitteiden salta. Tekninen lautakunta Tteutuma (timin+akertm.) REsuRssrr Resurssit nykyinen tarve/arvii+u muuts henki lstöresurssit 2 henkilöä tilat Jätevesipuhdis+am Sarvantiellä laitteet, välineet, hjelmat jne. Varavimakne, agregaati Jv-pumppaamt 14 kpl jv-verks+ 96, 4 km verkstn pituus lisääntyy TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP TA 2016 * TA 2017 * TS TS

4 100 VIEMARILItKELAITOS TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Timint: Khde: Prjekti Kumppani: Kk rganisaati Erittelykdi: 1, 2 TP 2015 TArMUUT HKE 2017 Er% LIIKEVAIHTO ,0 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 8638 O O MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,7 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA PALVELUJEN OSTOT ,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO ,0 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT ,0 UIKEYUJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT ,0 MUUTRAHOITUSTUOTOT 226 O O MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT ,0 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA VLUÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN. SATUNN.ERIÄYHT ,0 VAPAAEHT. VARAUST. LIS(-)VAH(+) O O TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA ,0

5 100 VIEMARILIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLUÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) POISTOT JAARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS MUILTA PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS MUILTA MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA;KY;LTÄ SAAMISTEN MUUTOS MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS

6 100 VIEMÄRILIIKELAITOS Ryhmittelykdi: 10, 11, , Erittely Kdi: 1 Prjekti: 6902, 8906, 8912, 8920, 8925, 8926, INVESTOINTISUUNNITELMA 2017 Kk rganisaati Prjekti ryhmä 2 - Prjektiryhmä - Prjekti (- Ment ja Tult) INV INV TS TS TS TS tyhjä tyhjä 8920 Muut viemärityöt Ment Verkstn saneeraukset Ment Verkstnvutvesiselvitys Ment Ns. stilaspiirin runklinjat Ment Jäteveden puhdista m/rakennus Ment tyhjä yhteensä Ment Tult Nett tyhjä yhteensä Ment Tult Nett SS 000 RAPORTTI YHTEENSÄ INV INV TS TS T TS Ment -10DOOO Tult Nett

7 INVESTOINTEESFT/S INVESTOINTtSUUNNITELMAAN Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelaits Investintihanke 8920 Muut työt Tarveselvitys Tehty Tehdään Investintihankkeen sijainti vanha esitys, sisältyy investintisuunnitelmaan vudelle/vusille l] uusi esitys 8920 Muut työt Kk (mz, m3) Kknaiskustannus Valtinsuus tai muu avustus /vusi Investinnin t+eu+usajankh+a Xnvestin+iin liit+yvät timinnalliset tavitteet Investinnin vaikutukset käyttötaluteen + pistt (inves+inti/pistaik) Valtinsuus: ll rakennusaikainen % ll jälkirahitus kk/v - kk/v jkaiselle vudelle Menjäännöspist

8 INVESTOINTIESrrVS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelaits Investintihanke 8925 Verkstn saneeraus, Junttipää jatkuu 2017 Suunnitelmajaks /vusi Tarveselvitys Tehty Tehdään Investintihankkeen sijainti vanha esitys, sisältyy investintisuunnitelmaan vudelle/vusille ll uusi esitys Jun+tipää Kk (m2, ms) Kknaiskustannus Valtinsuus tai muu avustus vudet /vusi Investinnin t+eutusajankh+a Investintiin liittyvät timinnalliset tavitteet Investinnin vaikutukset käyttötaluteen» pistt (inves+inti/pis+aika) Valtinsuus: rakennusaikainen ll jälkirhitus kk/v - kk/v jkaiselle suunnitelmakauden vudelle Verkstn timivuus, ngelmakhteet. Menjäänns pist.

9 INVESTOINTIESrT/S INVESTOINTISUUNNITELMAAN Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelai+s Investintihanke 8950 Jätevesiverkstn vu+vesiselvi+ys j -krjaukset Selvitys jatkuu Tarveselvitys Tehty Tehdään Investintihankkeen sijainti vanha esitys, sisältyy investintisuunnitelmaan vudelle/vusille ll uusi esitys Kk verkst Kk (mz, m3) Kknaiskustannus /vusi Valtinsuus tai muu avustus Investinnin tteutusajankhta Investintiin liittyvät timinnalliset tavitteet Investinnin vaikutukset käyttötaluteen.r pistt (investinti/pis+aika) Valtinsuus: rakennusaikainen jälkirahi+us kk/v - kk/v Vutvesiselvi+ys, rankkasa+eisiinja tulviin varautumista Kustannusarvin laatiminen, pienehköt krjauskhteet Menjäännspis+

10 INVESTOINTEESrT/S INVESTOINTISUUNNITELMAAN Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelai+s Xnvestintihanke 8952 Ns. stilanpiirin alueen viemäröinnin runklinjat Tarveselvitys Tehty Tehdään Investintihankkeen sijainti [_] vanha esitys, sisältyy investintisuunnitelmaan vudelle/vusille uusi esitys Kasrminmäki Kk (m2, m') Kknaiskustannus Valtinsuus tai muu avustus Investinnin t+eutusajankh+a Valtinsuus: rakennusaikainen % ll jälkirahi+us kk/v - kk/v 2017 Investintiin liittyvät timinnalliset tavitteet Investinnin vaikutukset käyttötaluteen <. pistt (investinti/pistaika) Menjäännspist

11 INVESTOINTIESFTYS INVESTOINTISUUNNrTELMAAN Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelai+s Investintihanke Peruskrjauksen suunnittelu /vusi Uusi valvm/ss. +ila rakennus Kiinteistön peruskrjaus 2020, kustannukset kunt+u+kimuksen perusteella, siir+viemäriselvi+ys Tarveselvitys Tehty Tehdään _2016_ Investintihankkeen sijainti Kk (mz. m3) vanha esitys, sisältyy investintisuunnitelmaan vudelle/vusille ll uusi esitys Ja+evedenpuhdis+am Sarvan+iellä Kknaiskustannus Valtinsuus tai muu avustus Investinnin tteutusajankhta Investintiin liittyvät timinnalliset tavitteet Investinnin vaikutukset käyttötaluteen <. pistt (investinti/pistaika) Valtinsuus; rakennusaikainen ll jälkirahi+us kk/v - kk/v Timinnan turvaaminen Tasapist 20 vutta