TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018

Transkriptio

1 OULAISTEN KAUPUNKI VIEMÄRILIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018 Timintakertmus Talusarvin tteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedt Liikelaitksen vaikutus kunnan tulksen mudstumiseen Allekirjitus ja tilinpäätösmerkintä

2 1 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat viemäriliikelaitksen timinnassa ja taludessa Viemäriliikelaits hulehtii jätevesien ja sadevesien jhtamisesta ja pumppaamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta Liikelaitksen jhtkuntana timii tekninen lautakunta Liikelaitksella n yksi päätiminen työntekijä puhdistamnhitajana Uuden vesihultlain mukaisesti hule- eli sadevesiasiat siirtyivät vuden 2016 alusta kaupungin talusarvin Laskutettava jätevesimäärä vunna 2018 li yhteensä m3 Laskutettava jatevesimäärä nusi edellisestä vudesta 1637 m3 Nusu jhtui muiden kuin kaupungin kiinteistöjen kulutuksesta Jätevedenpuhdistam timi vunna 2018 erittäin hyvin Eskpään pääpumppaamn tinen pumpuista uusittiin Muuten verkst n timinut tavanmaisesti Puhdistamlle tullut kknaisvesimaärä vunna 2018 li m3/a, jsta vutvettä li m3/a Vähennystä edellisvuden vutye simaärään ( m3/a) li 32 % Vuden 2018 aikana uusia viemäriliittymäspimuksia tehtiin yhteensä 5 kpl Omaktitalja 2 kpl, rivitalja 1 kpl ja yrityksiä 2 kpl Viemäriverkkn liittyneitä kiinteistöjä n yhteensä 1408 kpl Nettinvestinnit livat vunna 2018 O Suurimpana investintikhteena li jätevedenpuhdis- [arnlle uuden valvma-/ ssiaalitilarakennuksen rakentaminen, jka valmistui'tukkuun alussa 2018 Jätevedenpuhdistam n auki arkipäivisin virka-aikaan Jätevedenpuhdistamn suunnittelua ei vunna 2018 ehditty jatkamaan Liikelaitksen taksihin ei tullut krtuksia Kunnan sijittaman pääman tutt li 5, 5 % Kk liikelaitksen tilikauden tuls n :a ylijäämainen Liikelaits vi tehdä vapaaehtisen investintivarauksen tulksestaan, js kaupungin tilikauden tuls n ylijäämäinen Jätevedenpuhdistamn peruskrjaus tai uudisrakennus tulee ajankhtaiseksi arvilta muutaman vuden kuluessa Yhtenä rahitusvaihtehtna n kiinteistöleasing, jltain vanhan puhdistamn tase-arv tulisi lla O :a Nykyisellä puhdistamlla n tasearv Osa tulksesta kannattaa käyttää vanhan puhdistamn tasearvn pienentämiseen Näin llen tilikauden 2018 tuls n Liikelaits maksaa vuden 2018 salta Oulaisten kaupungille krvauksen kaupungin sijittamalle peruspäämalle :a Kirjanpit timii viemäriliikelaitksessa vesihultlain mukaisesti Markku Ketnen, tekninen jhtaja viemäriliikelaitksen jhtaja

3 OULAISTEN KAUPUNKI TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Z021 Timielin Vastuualue Tekninen timi Viemäriliikelaits TOIMINTA-AJATUS Viemäritiikelai+s huleh+ii jätevesien ja hulevesien jhtamisesta ja pumppaamises+ sekä jätevesien puhdistamisesta Viemärilaitksella n yksi paä+iminen työntekijä (puhdis+amnhitja) Muut kunnssapi+ja raken+amis+yöt hidetaan kaupungin tun+ipalkkais+entyön+ekt jiden ja kneuraki+sijiden avulla kaupungin työnjhdssa Palkat ja muut ment kirjataan suraan ViemäriliikelaitksCT meniksi Liiketaludellisena timinta-ajtuksena n, että Viemärilaits kattaa tulillaan pitkällä aikavälillä kaikki investinti ja käyttöment Lisäksi Viemärilaits vi tuttaa sijitetulle päämalle khtuullisen tutn TOIMINTAVMP/iRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, dtettavissa leva, esim väestön muuts (»/-), siakaskunnan muutkset, lainsäädän+inuu+kset, muutkset timin+atavissa) Jä+evedenpuhdistamlle n tehty kun++rkas+us be+niraken+eille kesäkuussa 2017 Hankesuunni+telua n ja+ket+u vertailemalla eri Jäteveden puhdis+usjärjestelmiä Lii+tyminen Kalajen yh+eispuhdistamn selvitetään linjalla Oulainen - Alavieska Uusi erillinen valvm valmistui tukkuussa 2018 Uusia liittyjiä viemäriverkstn vunna 2018 li 5 kpl T^VOFTTEET Timinnallinen tavite jätevesien puhdistuksen site pystytään täyttämään nykyisen lupaehtjen mukaiset raja-arvt, Jätevesien jh+amisessa ja pumppaamisessa pyritään häi- Dö+tömään käyt+ön Ja avaamaan mahdlliset tukspaikat tunnin kuluessa hälytykses+ä, Tavitteet (määrä-, laatu- sisalttavitteet) Talusarvin ja vesihultlain mukaiset tavitteet Vu+vesien vähentäminen viemäriverkstssa Knkree+tisena tavi+teena n vähentää vutvesiä seuraavan klmen vuden aikana 30 %, jk merkitsee nin m3:n vähennystä Seuranta Oma seuranta taluden suhteen Ja kuntalaisten palaute timinnallis+en tavit+eiden salta Tekninen lautakunta Tteutuma (timin+akertm) Jat evedenpuh d i stamn jätevesien puhdistus n llut kaikilta sin lupaehtjen mukaista Ja hijuksutuksia ei le tarvinnut tehdä Lupaehtihin ei le tullut muutksia hyvin timineen puhdistuslaitksen vuksi Viemärituksten vuksi tulleisiin hälytyksiin n pystytty vastaaman välittömästi Vu+vesJen suutta puhdistamlle tulems-

4 +a jätevedestä n pystyt+y vähentämään uusimalta useita vutavia jätevesikaivja ja tarkas+uskajvja Vu+vesimäärä väheni vuteen 2017 verrattunan m'/a Uuden erillisen valvmrkennuksen rakentaminen alitettiin kevaalia 2017 Rakennuksen vas+aan+t+arkastus siirtyi vudelle 2018 rakentamisen aikana julukuun alussa sattuneen vesivahink+apauksen vuksi Valvman vastaantttarkastus pidettiin Viemäriverksta n rakennettu kiinteistöliittymän yhteydessä sekä Kallikuruntien ka+u+yömaan yh+eydessä 190 jm RESURSSFT Resurssit nykyinen tarve/arviitu muuts henkilöstöresurssit tilat laitteet, välineet, hjelmat jne 2 henkilöä Jä+evesipuhdistam ja erillinen valvmrakemus Sarvantiellä Varavimakne, trak+rikyttöisiä agregaa+teja 2 kpl, painehuuh+eluvaunu jv-pumppaamt 14 kpl jv-verkst 98, 8 km Verkstn pituus lisääntyy Eskpäan pumppaamn tinen jätevesipumppu uusittiin syksyllä TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2016 TP Z017 TA/TP 2018 TS 2019 TS /

5 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2 1 Tulslaskelmasan tteutuminen Talusarvi Tteutuma Pikkeama Tt-% Liikevaiht Liiketiminnan muut tutt Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostt tilikauden aikana Palvelujen stt Pistt ja arvnalentumiset Suunnitelman mukaiset pistt Lisäpistt Liiketiminnan muut kulut , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 *** 93, ,6 80,5 154, , ,4 Liikeylijäämä , ,22 104,2 Rahitustutt ja -kulut Muut rahitustutl Muille maksetut krkkulut Krvaus peruspäämasta Muut rahituskulut Ylijäämä ennen varauksia TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 324, , , , , , 00 0, ,0 O 0, 09-0, , , , ,58 109,7 2 2 Rahituslaskelman tteutuminen Timinnan rahavirta Liikeylijäämä Pistt ja arvnalentumiset Rghitustutt ja -kului Tulrahitus , , , , , , , , , Investintien rahavirta Investintiment Rahitussuudet investinteihin Investinnit , , 00 0,0 O 0, 00 0, , , 00 0,0 Timinnan ja investintien rahavirta , , Rahituksen rahavirta Lainakannan muutkset Pitkäaikaisten lainjen lisäys Pitkäaikaisten lainjen vähennys Lainakannan muutkset Muut maksuvalmiuden muutkset Saamisten muuts kunnalta Saamisten muuts muilta Krttmien velkjen muuts kunnalta Krttmien velkjen muuts muilta Rahituksen rahavirta , , , , , , 59 52, 27-52, , , , ,

6 Käyttötaluden tteutumisvertailu Talusarvi Tilinpäätös Pikkeama Tt-% Rahitus Tutt Ment Nett ,38 121,62 747, , ,8 21,2 Hallint Tutt Ment Nett , ,76-967, , , , ,2 93,8 101,1 Jätevesiviemärit Tutt Ment Nett , , , , , , ,8 93,9 647 Pumppaamt Tutt Ment Nett , , , ,37 61,6 61,6 Jäteveden puhdistam Tutt Ment Nett , ,83 0, , , ,1 Varikkpafvelut Tutt Ment Nett , ,68 641,68 641,68 135,1 Käyttötalus yhteensä Tutt Ment Nett , , , , , , , , 80 89,6

7 2 4 Investintien tteutumisvertailu Talusarvi Tilinpäätös Pikkeama Tt-% Verkstn saneeraukset Ment Verkstn vutselvitys Ment , , Jäteveden puhdistam/rakennus Ment , 00 0,0 Muut viemärityöt Ment Tult , , 00 O investinnit yhteensä Tutt Menl Nett , , , 00 0, , 00 0,0

8 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3 1 Tase VASTAAVAA S PYSYVÄT VASTMVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Keskeneräiset hankkeet , , , , , , , , VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset kunnalta Siirtsaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , , , , , , , , ,72 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä , , , , , , , 39 POtSTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET Investintivaraus , , , 00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat vakuutus- ja rahitustaitksilta Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Lainat vakuutus- ja rahituslaitksitta Lainat julkisyhteisöiltä Ostvelat Krttmat velat kunnalta Muut velat Siirtvelal VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , , , , , ,31 416, , , , , , , , , , ,72 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuus, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1000 Lainakanta 31 12, 1000 e 67,3 108, ,

9 3 2 Tulslaskelma I Liikevaiht , 52 Liiketiminnan muut tutt 1 830,99 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostt tilikauden aikana , 52 Palvelujen stt , , 11 Suunnitelman mukaiset pistt ,29 Liiketiminnan muut kulut ,89 Liikeylijäämä 62192, , , , , , , , , 66 Rahitustutt ja -kulut Muut rahitustutt 202, 29 Muille maksetut krkkulut -747, 02 Krvaus peruspäämasta ,00 Muut rahituskulut 0,09 Yli-/alijäämä ennen varauksia ,58 Vapaaehtisten varausten vähennys _0, 00 TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ , , , , 00 0, 00 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijitetun pääman tutt, % Kunnan sijittaman pääman tutt, % Vitt, % 4,3 5,5 9,9 0,8 1,0 0,0

10 Viemäriliikelalfs Tilinpäätös Rahituslaskelma TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR- TA Timinnan rahavirta Liikeylijäämä Pistt ja an/nalentumiset Rahttustutt ja -kulut Tulrahitus 62192, , , , , Investintien rahavirta Investintiment Rahitussuudet investinteihin Investinnit 0, , 09 0, , , 78 Timinnan ja investintien rahavirta , RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutkset Pitkäaikaisten lainjen lisäys Pitkäaikaisten lainjen vähennys Lainakannan muutkset , , Oman pääman muutkset Muut maksuvalmiuden muutkset Saamisten muuts kunnalta Saamisten muuts muilta Krttmien velkjen muuts kunnatta Krttmien velkjen muuts multia Muut maksuvalmiuden muutkset , ,26 52, , , , , , Rahitustiminnan rahavirta , ,55

11 10 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 4 1 Arvstusperiaatteetja -menetelmät Pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet n merkitty taseeseen hankintamenn vähennettyna suunnitelman mukaisilla pistilla ja investintimenihin saaduilla rahitussuuksilla Suunnitelman mukaiset pistt ennen hankituista hyödykkeistä n laskettu vanhan??'!t^u",rl-ni^!"1arl TlikJai!e?ti(kvalt :2006)- uusi Pistsuunnitelma (kvalt ) n tettu käyttöön lähtien hankittuihin hyödykkeisiin Pistsuunnitelman mukaiset suunnitelmapistjen laskentaperusteet n esitetty tulslaskelman liitetiedissa Liikelaitksella ei le maa rahitusmaisuutta, vaan rahavirta kulkee kaupungin pankkitilien kautta taseessa levaa yhdystiliä käyttäen Liikelaitksella ei le mia lainja, vaan kunkin lainanttvuden lainamäärä n laskettu suhteessa vusittaiseen kknaisinvestintien määrään 4 2 Tulslaskelman liitetiedt 42 1 Timintatutt Jätevesimaksut Liittymismaksut Muut tutt , , , , Suunnitelman mukaiset pistt Rakennukset Jäteveden puhdistam Puhdistamn kneet Kiinteät rakenteet ja laitteet Viemäriverkst Kneet ia kalust Kuljetusvälineet Uusi pistsuunni- telma Vanha pistsuunnitelma Tasapist 30 v Tasapist IS v Tasapist 20 v Tasapist 15 v Jää n nösan/ pist 7 % JäännösarvpJst 10 % Tasapist 10 v Tasapist 4 v Selvitys suunnitelman mukaisten pistjen ja investintien vastaavuudesta KESKIMÄÄRÄISET POISTOT JA INVESTOINNIT VUOSINA 2011-M1B D yhteensä Keskiarv Pistnalaiset investinnit Rahitussuudet Investintien mahankintament SuLinnitelman mukaiset pistt Er Pikkeama % O O O ,0

12 Tasetta kskevat liitetiedt Taseen vastaavia kskevat liitetiedt Virhe Linkki ei kelpaa MUUTOKSET KÄYTTÖOMAISUUDESSA Viemärillikelaits Rakennukset Kiinteät rak Kneet ja Keskeneräiset Yhteensä ja laitteet kalust hankinnat Pistamatn hankintamen 1 1 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden sikana - rahitussuus Pistamatn hankintamen Pistt - Lisäpistt = Jäännösanf , ,37 0, , , , , 00 0, , , 00 0, ,81 0, 00 0, , , 27 0, Jaannsani Muuts vuden 2018 aikana 66141, , 20 0, , , , 93 0, Oman pääman muutkset S Peruspääma Ylijäämä ed tilikausllta Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääma yhteensä , , , , , 58 0, , ,25 Erittely siirtvelista Krkja kstus S , , 96

13 Vlemäriliikelaits Tilinpäätös LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TULOKSEN MUODOSTUMI- SEEN 5 1 Vaikutus tulslaskelmaan TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Oulaisten kaupunki Viemäriliikelaits Yhteensä (ennen elim) Kneelliset elimininnit Yhteensä TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT HENKILÖSTOKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILOSIVUKULUT ELAKEKULUT MUUT HENKILOSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT A t TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VEROTULOT O VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YH TEENSÄ VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POIS TOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT O SATUNNAISET KULUT O SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ O TILIKAUDEN TULOS POISTOERON MUUTOS TILIKAUDEN YLUÄÄMÄ/ALUÄÄMÄ

14 Vaikutus rahituslaskelmaan TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIME- NOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT Oulalsten Vlemäriliikelails Yhteensä Kneelliset kaupunki (ennen elim ) elimininnit Yhteensä M TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PAÄ- OMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT RAHA VARAT O O O

15 Vlemäriliikelalts Tilinpäätös TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Oulainen TEKNINEN LAUTAKUNTA y^ä- '^ä'^'-^'^' ^S-s'^^-^- ^' //!u) ( ^, i/^'< ^VL/^-r-k^iL/z-A S^ K Y^7 ^ - ^'-^'ss^ ^COT) ^/Clii-<Q^ ^ /L /^ <-^1-\ t-' / 7 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suritetusta tarkastuksesta n jätetty kertmus tänään _^<_^2019 Julkispalvelut EY Oy JHTT-yhteisö ^, Anne Räisänen JHVf, KHT