Vt. kunnanjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi

Transkriptio

1 Vt. kunnanjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi Talousarvion 2015 lähtökohdat Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 2020 valtuustokaudelle kokouksessaan Kuntastrategian lähtökohdat ja pääpainopisteet ovat: Elinvoimainen ja kilpailukykyinen Laukaa Monipuolisen hyvän asumisen Laukaa Palvelujen Laukaa Taloudestaan huolehtiva Laukaa Kuntastrategian tavoitteen mukaisesti Laukaan kunnan talous on tasapainoinen, ja se turvaa kuntalaisten palvelujen saannin ja mahdollistaa kunnan toiminnan kehittämisen. Kuntastrategiassa asetetut tavoitteet vahvasta ja tasapainoisesta kunnasta ovat vuoden 2015 talousarvion perusta. Palvelujärjestelmää ja kuntaa kehitetään niin, että kasvavan kunnan palvelutarpeisiin pystytään vastaamaan pitkällä aikavälillä luvulla Laukaan kunnan väkiluku on kasvanut henkilöllä ja työpaikkojen määrä 800 työpaikalla. Tavoitteena on edelleen vahvistaa ja jatkaa kunnan tasapainoista kasvua ja kehittymistä. Tasapainottamisohjelman läpivienti Vuoden 2014 talousarvioon otettiin talouden tasapainottamisohjelma vuosille Tasapainottamisohjelman tavoitteeksi asetettiin tasapainottaa kunnan talous valtuustokauden loppuun mennessä. Ohjelmaa jatketaan edelleen vuoden 2015 talousarviossa, sillä vuoden 2013 tilinpäätöksessä kertyneitä alijäämiä oli -2,7 miljoonaa euroa, valtionosuusmenetykset vuosille ovat vuositasolla -5,8 miljoonaa euroa, ikääntymisestä johtuvat talouden kustannuspaineet lisääntyvät tulevina vuosina ja kunnanvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti kunnan kumulatiivinen ylijäämätavoite on 5-10 miljoonaa euroa. Talousarviovuoden 2015 tasapainottamisohjelma koostuu neljästä kokonaisuudesta: 1. Käyttötalouden tasapainottaminen. Käyttötalouden sopeuttaminen koskettaa kaikkia hallintokuntia ja palveluita, mutta suhteellisesti eniten keskushallintoa, vapaa-ajan lautakunnan ja teknisen lautakunnan alaisia palveluja. Käyttötalouden sopeuttamisella tarkoitetaan ensisijaisesti toimintakulujen supistamista mutta myös joitakin asiakasmaksujen korotuksia. Vuonna 2015 jatketaan tiukkaa henkilöstöpolitiikka siten, että vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntämistä jatketaan tehtävänkuvia uudelleen määrittelemällä. Sijaiskustannuksia vähennetään erityisesti rajoittamalla lyhytaikaisia sijaisuuksia ja päättyviä muita määräaikaisia palvelussuhteita ei lähtökohtaisesti täytetä kuin erityisperustein. Myös henkilöstöetuuksia karsitaan vuonna Käyttötalouden sopeuttamistoimet vuodelle 2015 ovat yhteenlaskettuna noin 1,0 miljoonaa euroa. 2. Veroratkaisu. Vuoden 2015 talousarvio sisältää tasapainottamisohjelman ja taloussuunnitelman mukaisen 1,0 prosenttiyksikön korotuksen tuloveroprosenttiin. Lisäksi talousarvioesitys sisältää 0,1 prosentin yleisen, vakituisen asuinrakennuksen ja muun asuinrakennuksen kiinteistöveron korotukset, koska valtio on korottanut kiinteistöverojen vaihteluväliä ja vähentänyt korotusta vastaavan määrän valtionosuuksista. Veronkorotuksilla kerätään yhteensä noin 3,0 miljoonaa euroa lisää verotuloja. Tuloveron korotus lisää euroa vuodessa ansaitsevan verorasitusta noin 20 euroa kuukaudessa ja kiinteistöveron korotus kiinteistöverovelvollisen verorasitusta keskimäärin noin 8 euroa kuukaudessa.

2 Kunta menettää valtionosuuksia 5,8 miljoonaa euroa vuositasolla vuoteen 2017 mennessä johtuen valtionosuuksien leikkauksista ja valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta. Kunnan tulorahoituspohjan turvaamiseksi valtionosuusmenetyksistä puolet korvataan veronkorotuksilla. Tavoitteena on, että vuodelle 2015 tehdään koko valtuustokautta koskeva veroratkaisu ja menotalouden suunnittelu sopeutetaan siihen. 3. Omaisuuden realisointi. Omaisuuden realisointia jatketaan sellaisen omaisuuden osalta, joka ei ole välttämätöntä kunnan kehittämisen ja palvelujen järjestämisen kannalta. Vuonna 2015 realisoidaan Heikkilän metsäpalsta Jyväskylän alueelta, kiinteistörealisointeja jatketaan strategian mukaisesti ja asunnoista luovutaan vapautumisen yhteydessä. 4. Rakenteelliset uudistukset ja toimintatapojen kehittäminen. Kunnan organisaatiorakenteen ja toimintatapojen kehittämistä jatketaan. Uutena kohteena vuonna 2015 selvitetään vesilaitostoimintojen toimintatapa ja organisointi. Selvityksessä käytetään ulkopuolista asiantuntijaa. Vuodelle 2014 on tehty 2,5 miljoonan euron käyttötalouden sopeuttamistoimenpiteet. Vuonna 2015 käyttötalouden sopeuttamista jatketaan 1,0 miljoonalla eurolla ja veroratkaisulla lisätään kunnan verotuloja 3,0 miljoonaa euroa. Vuosien 2014 ja 2015 yhteenlaskettu sopeuttaminen on siten 6,5 miljoonaa euroa. Sopeuttamistoimenpiteillä kurotaan kiinni kunnan tulojen ja menojen rakenteellinen epätasapaino ja vastataan valtionosuusmenetyksiin. Talouden tasapainottamisohjelma on laadittu siten, että kunnan lakisääteiset peruspalvelut turvataan heikosta taloussuhdanteesta huolimatta. Säästötoimenpiteet kohdistuvat erityisesti palveluihin ja toimintoihin, joiden vaikuttavuus tai kattavuus on mahdollisimman vähäinen kuntalaisten näkökulmasta. Tasapainottamisen ohella vuoden 2015 aikana satsataan kunnan organisaation ja toimintatapojen kehittämiseen ja kunnan kehittämiseen pitkällä aikavälillä. Kunnan rakenteita uudistavia hankkeita ovat mm. selvitys vesilaitoksen toimintamallista ja organisoinnista, Vihtavuori-Leppävesi-alueen kotihoidon palveluiden ostaminen yksityiseltä palveluntuottajalta, kotihoidon optimointilaitteiden käyttöönotto, kehitysvammaisten asumisyksikön käyttöönotto ja vakuutuksien kilpailuttaminen. Pitkän aikavälin kehittämishankkeita ovat mm. rakennemallin laadinta luonnosvaiheeseen vuoden 2015 aikana, vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin käynnistäminen Kirkonkylän keskustan kehittämissuunnitelman laatimiseksi, yritysalueiden maanhankinta 1,3 miljoonalla eurolla, Vuonteen aluekoulun hankesuunnitelman laadinta ekokoulukonseptin pohjalta ja palkkatuen kuntalisän korottaminen yrityksille ja järjestöille nykyisestä 250 eurosta 400 euroon kuukaudessa. Käyttötalouden kokonaisuus pääpiirteissään Taloudelliset tavoitteet vuoden 2015 talousarviossa ovat seuraavat: vuosikate nostetaan yli 6,0 miljoonan euron tasolle tilikauden tulos on 1,0 miljoonaa euroa ja investointien omahankintameno on 17,2 miljoonaa euroa ja rahoitusosuudet huomioituna 15,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 talousarviossa käyttötalouden loppusumma eli toimintakate on 91,2 miljoonaa euroa. Se on 0,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä, mutta 1,0 miljoonaa euroa (1,1 %) enemmän kuin vuoden 2014 muutetussa talousarviossa. Käyttötalouden toimintatuotot kasvavat 1,1 miljoonaa euroa (4,2 %) ja toimintakulut 2,1 miljoonaa euroa (1,8 %) vuoden 2014 muutetusta talousarviosta. Toimintakulujen kasvusta 1,1 miljoonaa euroa johtuu erikoissairaanhoidon palveluista, 0,4 miljoonaa euroa perusterveydenhuollon palveluista, inflaatiosta 0,5 miljoonaa euroa, työehtosopimuksien mukaisista palkankorotuksista 0,25 miljoonaa euroa. Lisääntyneiden tilojen ylläpito- ja pääomakulut lisäävät talousarviolaskelmissa sekä tuloja että menoja 0,7 miljoonaa euroa.

3 Investoinnit Vuodelle 2015 investointien bruttomenot ovat yhteensä 17,2 miljoonaa euroa ja investointeihin arvioidaan saatavan kunnan ulkopuolisia rahoitusosuuksia 1,7 miljoonaa euroa. Investointien määrä laskee vuoden 2014 muutetun talousarvion tasosta 0,7 miljoonaa euroa. Investointason suunniteltua vähäisempi lasku johtuu siitä, että osa vuodelle 2014 suunnitelluista investoinneista on lykkääntynyt vuosille 2015 ja Lisäksi investointien kokonaismäärää lisää Koti-Kuuselan hankesuunnitelman hyväksyminen uudisvaihtoehdon pohjalta. Investointitaso laskee tavoiteltuun 10 miljoonan euron tasoon vuonna Talonrakennuksen investointien määrärahat vuodelle 2015 ovat noin 10 miljoonaa euroa. Suurin muutos aiempiin taloussuunnitelmiin on Tiituspohjan koulun uudisrakentamisen vaiheiden 1. ja 2. yhdistäminen ja yhdistymisestä aiheutunut vanhan koulurakennuksen peruskorjauksen aikaistuminen vuodella. Koulun peruskorjauksessa tilojen käyttötarkoitus muutetaan päiväkodiksi. Tiituspohjan koulun uudisrakennuksen tarkennettu määrärahatarve vuodelle 2015 on 4,4 miljoonaa euroa ja peruskorjauksen 1,2 miljoonaa euroa. Kehitysvammaisten autetun asumisen -hankkeen määrärahatarve vuodelle 2015 on 2,0 miljoonaa euroa ja paloaseman 1,7 miljoonaa euroa. Nämä neljä talonrakennushanketta muodostavat vuoden 2015 investoinneista yli puolet. Valtuuston kouluverkkopäätöksen mukainen Vuonteen aluekoulun toteuttaminen tehdään ekokoulu konseptin pohjalta. Vuodelle 2015 suunnittelua varten varataan bruttona euroa ja vuodelle 2016 toteuttamista varten 2,0 miljoonaa euroa. Rahoitusosuuksien määräksi on arvioitu 1,1 miljoonaa euroa. Määrärahavarausta täsmennetään hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen, joka on tarkoitus tuoda päätettäväksi syksyllä Yhdyskuntatekniset investoinnit vuonna 2015 ovat yhteensä 1,8 miljoonaa euroa, josta liikennealueinvestoinnit 1,7 miljoonaa euroa ja puistojen ja yleisten alueiden investoinnit 0,1 miljoonaa euroa. Vesihuoltolaitoksen vesiverkoston saneeraus- ja uudisinvestoinnit ovat 1,4 miljoonaa euroa. Lievestuoreen jätevesiratkaisun toteutukseen on varattu suunnitelmavuodelle 2016 yhteensä 3,0 miljoonaa euroa ja suunnitelmien ja selvitysten täydentämiseen vuodelle 2015 yhteensä euroa. Vuodelle 2016 tehtyä varausta täsmennetään hyväksytyn hankesuunnitelman perusteella lopulliseen investointiohjelmaan. Tavoitteena on tuoda hankesuunnitelma kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi keväällä Maan hankintaan on varattu 2,0 miljoonaa euroa, josta yritysalueiden hankintaan on kohdennettu 1,3 miljoonaa euroa ja muuhun maapoliittisen ohjelman mukaiseen hankintaan 0,7 miljoonaa euroa. Irtaimen omaisuuden hankintoihin on varattu 0,8 miljoonaa euroa, joka koostuu lähinnä ICT laitehankinnoista ja valmistuvien kiinteistöjen kalustamisesta. Lainakanta Investoinneista johtuen Laukaan kunnan lainamäärä kasvaa vuoden 2015 aikana 8,3 miljoonaa euroa ja tulee olemaan vuoden 2015 lopussa yhteensä 77,8 miljoonaa euroa eli euroa asukasta kohden. Laukaan kunnan lainakannassa on mukana kunnan omistamalle Laukaan vuokrakodit Oy:lle välitetty antolaina. Ilman kuntakonsernin sisäistä rahoitusjärjestelyä kunnan lainakanta olisi vuoden 2015 lopussa 9,1 miljoonaa euroa vähemmän eli noin euroa asukasta kohden. Talousarviokäsittelyn eteneminen Talousarvion valmisteluaikataulua on uudistettu ja aikaistettu edellisistä vuosista. Aikataulun aikaistamisella tavoitellaan sitä, että luottamushenkilöillä on käytettävissä mahdollisimman tarkka kuvaus Laukaan kunnan talouden kokonaistilanteesta veroprosentteja päätettäessä. Keväällä laaditun talousarvion valmisteluaikataulun mukaisesti kunnanhallitus käsittelee vuoden 2015 veroprosentteja kokouksessaan Kuntalaisille pidetään yleisötilaisuus talousarvion valmistelusta ja kunnanvaltuusto päättää veroprosentit kokouksessaan Kunnanhallitus antaa oman talousarvioehdotuksensa ja lopullinen talousarvio vuodelle 2015

4 päätetään valtuuston kokouksessa Laukaalaisille yrittäjille järjestetään hankintafoorumi talousarvioon sisältyvistä hankinnoista tiedottamiseksi. Lisätietoja: vt.kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä ( ) talousjohtaja Lasse Leppä ( ) LIITEAINEISTO Talousarvio 2015 tunnusluvut TP TP TA/M TA Muutos Asukasluku Veroprosentti 20,25 % 20,50 % 20,50 % 21,50 % 1,00 % Verotulot, milj. 55,9 60,5 61,2 64,8 3,6 Verotulot, / as Valtionosuudet, milj. 31,9 32,5 32,2 32,7 0,4 Valtionosuudet, / as Toimintakate, milj. 85,8 91,8 90,2 91,2 1,0 Vuosikate, milj. 1,8 1,4 5,0 6,4 1,5 Vuosikate % poistoista 50,9 % 24,5 % 105,1 % 118,5 % 13,4 % Tilikauden tulos -1,8-4,2 0,2 1,0 0,8 Bruttoinvestoinnit, milj. 12,0 13,9 17,9 17,2-0,7 Bruttoinvestoinnit, / as Lainakanta, milj 36,4 47,7 69,4 77,8 8,3 Lainakanta, / as * Vuoden 2014 lainakannan kasvu sisältää 10,0 M rahoitusjärjestelyn Laukaan vuokrakodit Oy:n kanssa. Tuloslaskelma TP 2013 TA/M 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja menot: Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Kertynyt yli-/alijäämä Vuosikate % poistoista 24,5 % 105,1 % 118,5 % 124,9 % 115,9 %

5 Rahoituslaskelma TP 2013 TA/M 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Kunnan toiminta Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöom:n myyntituotot Vars. toiminta ja investoinnit netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäys Antolainojen vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta Lainakanta /asukas Investointien tulorahoitus % 10,2 % 29,1 % 41,5 % 49,1 % 69,3 % INVESTOINTIOHJELMA KUNNANHALLITUS Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA Kehitysvammaisten asuminen: uuden ryhmäkodin kalustus Koti-Kuuselan laitehankinnat Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, kalustus PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA Koulujen piha- ja leikkivälineet Koulujen tietoja viestintätekn. laitteet Tiituspohjan koulun uudisrakennuksen kalusto Tiituspohjan päiväkodin kalusto Vihtavuoren koulun laajennuksen kalusto KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Järjestöjen varastorakennus Leppäveden tekonurmikenttä VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA KAAVOISTUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Maan osto Maan myynti KAAVOISTUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ TEKNINEN LAUTAKUNTA Perusturva, kiinteistöt: Kehitysvammaisten palveluasuminen rahoitusosuus Koti-Kuuselan uudisrakennus Kehitysvammaisten ohjattu asuminen Kasvu ja oppinen, kiinteistöt: Kk:n koulun laajennus ja keskuspäiväkoti I vaihe Kk:n koulun laajennus ja keskuspäiväkoti II vaihe Tiituspohjan koulun uudisrakennus Tiituspohjan koulun peruskorjaus päiväkodiksi Lievestuoreen koulun (Laurinkylä) uudisrakennus Vihtavuoren koulun tilaelementti ja sen laajennus ja keittiön muutostyöt Haapalan koulun vesikatteen uusiminen ja jv/v-liittymä Vuonteen aluekoulu, ekokoulu -konsepti kehityshanke rahoitusosuus Koulujen piha-alueiden kunnostus Tekninen toimi, kiinteistöt: Kuntalan vesikaton iv-huoneiden korjaukset Kuntalan peruskorjaus Uusi paloasema rahoitusosuus Vesihuoltolaitos: VHL, Lre jätevesiratkaisut VHL, kunnallistekniikka Yhdyskuntatekniikka: Liikennealueet Puistot Tukipalvelut: Tiituspohjan koulun aluekeittiön kalusto Haapalan ja Äijälän kouluille uuni/liesi TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, BRUTTO