MBS2010-projekti RATI-raportoijien kyselytunti 5

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "MBS2010-projekti RATI-raportoijien kyselytunti 5"

Krista Laakso
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 MBS2010-projekti RATI-raportoijien kyselytunti 5 Suomen Pankki 1

2 Agenda Tunnustilauspalvelu Anne Pessi Pitkäaikaissäästäminen tilastoinnissa Ellu Hintikka Tietosisällön täsmennyksiä Kimmo Koskinen Uusi dokumentti: Luokituslinkit Ohjeen ja RATI-tietuemuodon revisiot Raportoijien kysymykset Kimmo Koskinen Uuden raportoinnin aikataulu Muut asiat 2

3 Tunnustilauspalvelu (1) Tunnustilauspalvelun avulla tilataan käyttäjätunnus DCSpalveluun, jolla RATI ja KOTI raportointi tapahtuu. Tunnustilauspalvelu on internetissä oleva palvelu, jota Itella ylläpitää Linkki Linkki löytyy myös Suomen Pankin MBS2010-projektin internetsivun oikeasta laidasta 3

4 Tunnustilauspalvelu (2) 1. Raportointivelvollinen yritys (tai sen puolesta toimiva tiedon toimittaja) anoo käyttöoikeudet DCS-palveluun täyttämällä sähköisen lomakkeen internetissä Lisätiedot kenttään on ilmoitettava minkä raportointivelvollisen tietoja (yrityksen y-tunnus ja nimi) toimitetaan, mikäli tunnustilauksen hakija ei ole raportointivelvollinen. 2. Itella kirjaa saapuneen tunnustilaushakemuksen järjestelmään ja luo käyttäjätunnukset, muttei aktivoi niitä heti vaan lähettää sähköpostiviestin Suomen Pankkiin uudesta hakemuksesta. 3. Suomen Pankissa vastuuhenkilö käsittelee hakemuksen (hyväksyy tai hylkää). 4. Itella aktivoi hyväksytyn hakemuksen käyttäjätunnuksen ja lähettää avainlukulistan postitse raportoijalle. Avainlukulistassa on 100 avain-arvoparia. 5. Tunnuksen hakija saa sähköpostiviestin hyväksytystä (tai hylätystä) hakemuksesta ja voi kirjautua palveluun käyttäjätunnuksella, salasanalla ja avain/arvolukulistan avulla. 4

5 Tunnustilauspalvelu (3) Ennen tunnustilaushakemuksen täyttämistä varmista kuinka yrityksessäsi on tarkoitus hoitaa raportointi 1. Suoralla suojatulla tietoyhteydellä yrityksen ja Itellan välillä. Vaihtoehdot SFTP ja VPN-suojattu FTP Tekninen asiantuntija yrityksessäsi osaa kertoa kumpaa yhteyttä voidaan käyttää ja muodostaa tiedonsiirtoyhteyden Itellan kanssa. Ainoa tapa raportointivelvollisille, joilla isoja raportteja! 2. Web Upload: CSV muotoinen raportointitiedosto ladataan webpohjaiseen DCS palveluun Raportointivelvolliset, jotka muodostavat CSV-muotoisen tiedoston omista järjestelmistä mutta tiedoston koko jää muutamiin tuhansiin riveihin. 3. Web-lomake: Raportointivelvolliset, joilla on vähän raportoitavaa 5

6 Tunnustilauspalvelu (4) Tunnustilauslomakkeella annetut yhteystiedot siirtyvät DCS-palveluun käyttäjätunnuksen tietoihin Käyttäjätunnuksen saanut henkilö on velvollinen ylläpitämään omia yhteystietoja ajan tasalla! Yhteystiedoissa kaikkia muita tietoja voi muokata, mutta yrityksen tunnusta (suomalaisilla Y-tunnus) ei voi vaihtaa. HUOM! Jos yrityksen tunnus muuttuu esim. fuusion myötä, niin raportointia varten on anottava uusi käyttäjätunnus. Jos raportointivelvollinen yritys lopettaa toimintansa, fuusioituu tai tiedon toimittaja alkaa toimittaa uuden raportointivelvollisen tietoja, tulee muutoksesta tiedottaa -sähköpostiin 6

7 Tunnustilauspalvelu (5) Käyttäjätunnuksen saanut henkilö voi luoda alikäyttäjätunnuksia DCS-palvelussa esim. varahenkilöille HUOM! Alikäyttäjä ei voi luoda alikäyttäjätunnuksia vaan ainoastaan pääkäyttäjä. Kun käyttäjätunnuksen avain/arvoparilistasta on käytetty 90 sadasta avain/arvoparista, niin Itellasta lähetetään postitse uusi avain/arvolukulista. Yksi syy pitää omat yhteystiedot ajan tasalla! 7

8 Tunnustilauspalvelu (6) Täytä tunnustilaushakemus mennessä Tammikuussa DCS-palvelun testiympäristöön toteutetaan uusimman RATI tietuemuodon 1.2 mukaiset validoinnit ja sen jälkeen testaaminen todellisella aineistolla on mahdollista Helmikuun 2010 alkupuolella otamme yhteyttä raportointivelvollisiin, jotka eivät ole vielä anoneet käyttäjätunnusta Käyttäjätunnusasiat ja tiedonsiirtoyhteyksien testaukset on hyvä saada kuntoon ennen rinnanraportoinnin alkua huhtikuussa

9 Tunnustilauspalvelu (7) Käyttäjätunnuksiin, salasanoihin ja avain/arvolukulistoihin liittyvissä ongelmissa esim. Salasana unohtunut Avain/arvolukulista hävinnyt Kirjautuminen käyttäjätunnuksella DCS-palveluun epäonnistui auttaa Raportointiin liittyvissä sisällöllisissä asioissa auttaa ja heinäkuusta 2010 lähtien 9

10 Pitkäaikaissäästäminen (1) Neljännesvuosittainen tiedonkeruu, joka kattaa sekä valvonta- että tilastointitarpeet alkaen tilanteesta (FIVA ja SP) Tiedonkeruu palveluntarjoajille: talletuspankit, sijoituspalveluyritykset ja rahastoyhtiöt RATI-kyselyyn ei muutoksia Kaksi uutta vaadetta LD-tietueeseen ei riitä Talletukset hajaantuvat useaan EKP:n talletusluokkaan, mikä edellyttäisi uuden attribuutin lisäämistä Ei kata kaikkia talletuksia talletuksia voidaan tehdä myös ulkomaille Uusi tietue Suuri muutos tässä vaiheessa projektia ja kattaisi palveluntarjoajista vain talletuspankit 10

11 Pitkäaikaissäästäminen (2) Sopimusten lukumäärä, periodin aikana avatut ja lopetetut sopimukset Nettosäästäminen periodin aikana (K/U) = Kotimaa/ulkomaa erittely Kannat ja tuotot PS-talletukset Talletukset (K/U) Rahasto-osuudet (K/U) Osakkeet (K/U) Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjat (K/U) Muut joukkovelkakirjat (K/U) Johdannaiset Muut 11

12 Tietosisällön täsmennyksiä (1) Tasearvostus: kuten kirjanpidossa/fiva ohjeistanut. Taseen tulee jatkossakin vastata valvojan TATU-tasetta. 1) nimellisarvokenttään nimellisarvo (nimellisvaluutassa) 2) market value (clean) kenttään markkinaarvo/kirjanpitoarvo ilman korkoa (euroina) 3) market value (dirty) kenttään markkinaarvo/kirjanpitoarvo mukaan lukien korko (euroina) 12

13 Tietosisällön täsmennyksiä (2) Oma osake(osuus)pääoma: Raportoidaan SBS-tietueella Omasta osakepääomasta (osuuspääomasta) raportoidaan SBS-tietueella osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo/nimellisarvo. Arvo tulee raportoida kuitenkin käyttäen markkina-arvo (dirty) kenttää. 13

14 Tietosisällön täsmennyksiä (3) Pääomarahastot: Pääomarahastosijoitusten lukumääränä ilmoitetaan rahastoon maksettu pääomapanos eli sijoituksen hankinta-arvo. Vielä maksamatta olevia sijoitussitoumuksia ei raportoida. Raportin kohdeajanjakson aikana tehty lisäsijoitus pääomarahastoon ilmoitetaan pääomapanoksen ts. lukumäärän lisäyksenä. 14

15 Tietosisällön täsmennyksiä (4) Päästöoikeudet Raportoidaan REST-tietueella, vaade 82 Kiinteä omaisuus Päästöoikeuksien tilastollista käsittely jäi auki SNA2008 päivityksessä, mutta asia ratkaistaan implementoinnin yhteydessä v Muutos raportointiin? SBS-tietue ja nollarivit Tietueessa ei voi raportoida sellaisia arvopapereita, jotka eivät ole enää taseessa, eli markkina-arvo on 0 (esim. takaisinostot). 15

16 Johdannaiset: Tietosisällön täsmennyksiä (5) Johdannaisten valuutan raportointi (kohtaa selvennetty): Quanto johdannaisten osalta tietuemuodon konversiovaluutta kentässä raportoidaan se valuutta, johon kohde-etuus on muutettu. Basket johdannaisten (korijohdannaisten) osalta raportoidaan se valuutta, jossa suoritus on tarkoitus sopimuksen mukaan maksaa (ns. pay leg). Indeksijohdannaisten osalta raportoidaan se valuutta, jossa suoritus on tarkoitus sopimuksen mukaan maksaa (ns. pay leg). Valuuttajohdannaisten ja koron- ja valuutanvaihtosopimusten osalta raportoidaan se valuutta, jossa suoritus on tarkoitus sopimuksen mukaan maksaa (ns. pay leg). Jos suoritus maksetaan useassa valuutassa, käytetään suorituksen päävaluuttaa. 16

17 Tietosisällön täsmennyksiä (6) Johdannaiset ja lyhyeksi myynti: raportoinnissa ei hyväksytä negatiivisia arvoja muuta kuin luottotappioiden ja arvopaperien lyhyeksi myyntien kohdalla. Myydäänkö johdannaisia lyhyeksi? Onko tarvetta muuttaa validointia? Vastapuolen sektori (johdannaiset): Mikäli raportoijan ja johdannaispörssin välillä toimii jokin selvitysyhteisö (CCP = central clearing party), tulee vastapuolen tiedoiksi ilmoittaa selvitysyhteisön sektori (S.124) ja maa Arvostus (johdannaiset): kuten kirjanpidossa/fiva ohjeistanut. 17

18 Muut asiat JEGR (The Joint Expert Group on the Reconciliation of Credit Institutions Statistics and Supervisory Reporting Requirements) työryhmän perusteella tase- ja korkotilastomanuaaleihin ja mahdollisesti asetuksiin saattaa tulla pieniä täsmennyksiä vaikutukset todennäköisesti kohtalaisen pieniä Suomessa aikataulut asetusten päivitysten osalta auki, manuaaleja työstetään parhaillaan EKP:ssä Fact finding käynnissä hybrideistä/strukturoiduista talletuksista yhteistyössä FIVAn kanssa 18

19 Aikataulu Joulukuu 2009 Tammikuu 2010 Helmikuu 2010 Huhtikuu 2010 Tunnustilauspalvelu avattu Tietuemuodon (v.1.2) ja validointien päivitys Testiraporttien lähettäminen mahdollista Tietuemuodon ja validointien mahdollinen päivitys Rinnanraportointi alkaa maaliskuun 2010 tiedoilla Ensimmäinen uusi RATI -raportti lähetetty 19

Samankaltaiset tiedostot

MBS2010-projekti. Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

MBS2010-projekti. Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND MBS2010-projekti Suomen Pankki 1 Ohjelma Salattu sähköposti Ellu Hintikka ja Ari Vikiö Päivitetyt validointisäännöt RATI-tietuemuodossa Kimmo Koskinen Sisältöasiat Kimmo Koskinen Rinnanraportointi Ellu