LAHDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2016 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

2 ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖKAUPUNKI Suomen taloudessa kasvun merkkejä, kansainvälinen talous riskialtis Yritystoiminta kääntynyt kasvuun, hyviä yritysuutisia myös Lahdesta Lahden työttömyystilanne helpottuu Suomi kaupungistuu ja keskittyy, Lahden väestönkasvu palannut lähelle tavoitetta Päätös eteläisestä kehätiestä Lahti mukana pääkaupunkiseudun kasvusopimuksessa (Smart & Clean säätiö) Kaupungin strategia toteutuu: kaupunkikeskusta uudistunut korkeakoulutus keskittynyt ja monipuolistunut Lahden maine kiinnostavana ympäristökaupunkina vahvistunut 2

3 TAPAHTUMIA TILIKAUDELTA Uusi Lahden kaupunki perustettiin , yhdistyminen sujunut hyvin Poliittista johtamisjärjestelmää uudistettiin: jaostot, palkkapoliitikot, aluejohtokunta Elinvoima- ja työllisyyspalveluiden uudenlainen kokoaminen Kaupungin palvelut toimivat, niitä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa Investoinnit yht. 63 milj. - suurin hanke kaupunginsairaalan perusparannus pääterveysasemaksi, joka jatkuu vuoteen 2018 saakka Koulujen ja päiväkotien perusparannukset ja korvausinvestoinnit mittavia Matkakeskus otettiin käyttöön helmikuussa 2016 Aleksanterinkadun ja torialueen muutostyöt saatiin päätökseen Valmistauduttiin hiihdon MM-kisoihin 3

4 TILINPÄÄTÖS 2016 TP 2016 Lahti+Nastola TP 2015 Asukasluku (31.12) Veroprosentti 20,25 % Lahti 20,25 % Nastola 20,75 % Verotulot (1 000 ) Vuosikate (1 000 ) Vuosikate % poistoista 78,3 % 78,7 % Investoinnit netto (1 000 ) Laina, tase (1 000 ) Kaupungin omaan käyttöön otetut lainat (1 000 ) Lainat /asukas (tase) Kaupungin omaan käyttöön otetut lainat /asukas Vuosikate 38,7 milj. = tulojen ja menojen erotus, joka jää investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen Vuosikate 78,3 % poistoista = tulorahoitus jäi heikoksi (alle 100 %) Nettoinvestoinnit 63,1 milj. = investointien rahoitustarve 4

5 TULOSLASKELMAVERTAILU TP 2016 TP 2015 Lahti+Nastola Muutos % Toimintatuotot ,1 % Valmistus omaan käyttöön ,7 % Toimintakulut ,1 % TOIMINTAKATE ,8 % Verotulot ,4 % Kunnallisvero ,4 % Yhteisövero ,7 % Kiinteistövero ,2 % Valtionosuudet ,9 % Rahoitustulot ja -menot ,7 % Korkotuotot ,2 % Muut rahoitustuotot ,0 % Korkokulut ,6 % Muut rahoituskulut ,1 % VUOSIKATE ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % Satunnaiset erät ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,9 % Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) ,0 % Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) ,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 % Verotulojen kasvuun vaikuttivat ansiotulojen heikko kasvu v Nastolan alueen veroasteiden lasku yhteisöveron väliaikaisen kuntajakoosuuden korotuksen päättyminen Valtionosuuksien kasvua lisäsi kustannustenjaon tarkistus verotulotasauksen kasvu turvapaikanhakijoiden palvelujen järjestämisestä aiheutuva valtionosuus Toimintatuottoja ja menoja vähensi Lahden Tietotekniikan siirto Calproon 5

6 HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli vuoden 2016 lopussa 6374, vähennystä vuoden aikana 173, vakinaisten määrä laski 19 ja määräaikaisten 154. Vuoden aikana vakinaistettiin noin 20 virka- ja työsuhdetta, erityisesti sotessa Henkilöstömäärään vaikuttivat organisatoriset ja työnjaolliset muutokset (mm. Lahden tietotekniikan siirtyminen Calpro Oy:öön ja Nastopolin lukion siirtyminen kaupungille), nämä poisluettuna henkilöstön vertailukelpoinen vähenemä oli noin 140 Vakinaisen henkilöstön osuus nousi vuoden aikana 1,8 % -yksikköä ja oli vuoden lopussa 80,5% Koulutuspäivien määrä 3,9 päivää / henkilö Sairauspäiviä oli keskimäärin 16,9 kalenteripäivää / henkilö Talkoo- ja lomarahanvaihtovapaita käytettiin yhteensä päivää (1,0 milj. euroa) 6

7 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Rahoituksen rahavirta TP 2016 TP 2015 Lahti+Nastola Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahavarojen muutos Investointien tulorahoitus 61,3 % 7

8 TASE TP VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen VASTATTAVAA YHTEENSÄ Lainat /asukas Lainat kaupungin omaan toimintaan /asukas Omavaraisuusaste 40,9 % Suhteellinen velkaantuneisuus 108,2 % 8

9 TILINPÄÄTÖS VS. ALKUPERÄINEN TALOUSARVIO SIS. SISÄISET ERÄT JA TASEYKSIKÖT TP 2016 alk. TA 2016 Muutos- % Ero Toimintatuotot ,7 % Myyntituotot ,2 % Maksutuotot ,8 % Tuet ja avustukset ,5 % -150 Vuokratuotot ,0 % Muut toimintatuotot ,8 % Valmistus omaan käyttöön ,2 % 16 Toimintakulut ,0 % Henkilöstökulut ,7 % Palvelujen ostot ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % -643 Avustukset ,4 % -335 Muut toimintakulut ,1 % 1210 TOIMINTAKATE ,1 % Verotulot ,2 % 877 Valtionosuudet ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % 56 0 VUOSIKATE ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % Satunnaiset erät ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,3 % Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) ,1 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 % Tilikauden tulos -10,4 milj. heikompi kuin talousarvio Toimintatuotot ylittyivät 1,7 milj. Toimintakulut ylittyivät 8,2 milj. Henkilöstökulut -13,9 milj. Henkilöstön palkkakulut -7,6 milj., ml. Lomarahavaraus 2,4 milj. (kikyn vaikutus) Kunnan maksamat eläkkeet 1,9 milj. Eläkemenoperusteinen KuEL -1,4 milj. Palvelujen ostot +22,9 milj. Sosiaali- ja terveystoimiala +20,4 milj. Lahden Tietotekniikka + 2,2 milj. Poistot ylittyivät 5,8 milj. 10

10 TILIKAUDEN TULOS Tilikauden tulos - 9,8 milj. Tulokseen vaikuttivat: Erikoissairaanhoidon palvelut ylittyivät 11 milj. euroa, muut sote-menot 5,5 milj. (netto) Sivistystoimialalla ylitystä perusopetuksen ja päivähoidon palvelukokonaisuudessa (2,4 milj. netto) Teknisellä ja ympäristötoimialalla erityisesti kaupunkiympäristön menosäästöt (palveluurakat) kompensoivat joukkoliikenteen ylitykset Menot alittuivat kaupunginhallituksen toimialan kaupunkitasoisissa kokonaisuuksissa, kuten eläkevastuuvarauksen ja lomapalkkavelan sekä yhdistymiseen liittyvien varausten menoissa. Vuosikate 38,7 milj. Toimintakulut 739,2 milj.

11 MENOT JA TULOT TOIMIALOITTAIN Tekninen ja ympäristötoimiala 6 % Sivistystoimiala 22 % Taseyksiköt 10 % Kaupunginhallituksen toimiala 8 % MENOT 739,2 milj. Sosiaali- ja terveystoimiala 54 % Tekninen ja ympäristötoimiala 26 % Taseyksiköt 11 % Sivistystoimiala 14 % Kaupunginhallituksen toimiala 10 % TULOT 130,2 milj. Sosiaali- ja terveystoimiala 40 % Kaupunginhallituksen toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala Taseyksiköt Yhteensä 58,5 milj. 400,3 milj. 159,6 milj. 44,0 milj. 76,8 milj. 739,2 milj. Kaupunginhallituksen toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala Taseyksiköt Yhteensä 13 12,4 milj. 51,8 milj. 18,5 milj. 33,3 milj. 14,2 milj. 130,2 milj.

12 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN SIS. SISÄISET ERÄT TA alkup TP 2016 Tot-% KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA Toimintatulot , ,2 82,3 % Toimintamenot , ,3 82,6 % Nettomenot , ,1 82,7 % SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Toimintatulot , ,2 103,4 % Toimintamenot , ,5 104,1 % Nettomenot , ,3 104,2 % SIVISTYSTOIMIALA Toimintatulot , ,8 95,8 % Toimintamenot , ,1 101,6 % Nettomenot , ,3 102,1 % TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA Toimintatulot , ,8 100,9 % Toimintamenot , ,8 100,1 % Nettomenot , ,0 97,7 % TASEYKSIKÖT Toimintatulot , ,4 102,6 % Toimintamenot , ,7 100,6 % Nettomenot , ,7 108,2 % YHTEENSÄ Toimintatulot , ,4 100,7 % Toimintamenot , ,5 100,9 % Nettomenot , ,1 101,0 % 15

13 VUOSIKATE JA POISTOT VUOSIEN OSALTA YHDISTELTY LAHDEN JA NASTOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT 22

14 VUOSIKATE, POISTOT JA NETTOINVESTOINNIT VUOSIEN OSALTA YHDISTELTY LAHDEN JA NASTOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT 23

15 VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT VUOSIEN OSALTA YHDISTELTY LAHDEN JA NASTOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT 24

16 BRUTTOINVESTOINNIT RYHMITTÄIN VUOSIEN OSALTA YHDISTELTY LAHDEN JA NASTOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT 25

17 SUURIMMAT INVESTOINTIKOHTEET 2016 TALONRAKENNUS 34,5 milj. Kaupunginsairaalan uudistaminen 10,7 milj. Koy Sammonkatu 8 osakehankinta 4,8 milj. Lahden uimahallin rakenteiden korjaus 2,5 milj. Tiirismaan koulun hankinta 2,2 milj. Urheilukeskuksen perusparannukset 2,0 milj. Villähteen koulun laajennus 1,8 milj. Jalkarannan sairaalan muutostyöt 1,2 milj. Länsiharjun koulun laajennus (liikuntahalli) 1,1 milj. KIINTEÄ OMAISUUS 2,0 milj. Maan hankinnat 19,9 hehtaaria 2,0 milj. JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 18,8 milj. Kadunrakennus 10,9 milj. Kasvun edellyttämät uudet paikat 3,9 milj. Valaistus 2,1 milj. Viheralueet ja leikkipaikat 1,2 milj. Liikunta-alueet 0,7 milj. IRTAIN OMAISUUS 4,9 milj. Toimialojen ja taseyksiköiden irtainhankinnat 4,3 milj. Sivistystoimiala 3,4 milj. Sosiaali- ja terveystoimiala 0,4 milj. Perustietotekniikka ja tietojärjestelmähankkeet 0,6 milj. ARVOPAPERIT JA OSUUDET 3,4 milj. Lahti Aqua Oy 3,0 milj. Lahden Jäähalli Oy 0,4 milj. 26

18 KAUPUNGIN JA KONSERNIN LAINAKANTA VUOSIEN OSALTA YHDISTELTY LAHDEN JA NASTOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 989,5 744,5 600,0 400,0 200,0 207,4 0, Kaupungin koko lainamäärä Kaupungin omaan käyttöön otetut lainat Konsernin lainat yhteensä 27

19 KAUPUNGIN TALOUDEN NÄKYMISTÄ Suomen talous vahvistuu hitaasti. Kaupungin kasvun ja työllisyyden paraneminen 2016 näkyy verotuloissa 2017 lopussa ja Lahden soten siirtyminen hyvinvointiyhtymään ja kiky-sopimus tuovat suuria muutoksia talouteen. Kaupungin organisaatio uudistetaan Toiminnassa varaudutaan sote- ja maakuntauudistuksen tuomiin muutoksiin soten toimintatulot ja -menot siirtyvät maakuntaan syntyy suuri määrä hankalia rajapintakysymyksiä (hyvinvoinnin edistäminen, syrjäytymisen torjunta, työllistäminen, asuntopolitiikka, kotouttaminen, elinkeinotoimi kaupungin talous ja riskikantokyky supistuvat 28

20 KONSERNITILINPÄÄTÖS konserniyhteisöä Tytäryhtiöt 43 Säätiöt 2 Kuntayhtymät 5 Osakkuus-ja omistusyhteysyhteisöt 2 Yhdistelemättömät yhteisöt 7 29

21 LAHTI-KONSERNI SUURIMPIEN YHTIÖIDEN TUNNUSLUKUJA Hlökunnan määrä Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus % Omavaraisuusaste % Sijoitetun pääoma tuotto % Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ,7 % 44,5 % 12,4 % ,3 % 41,6 % 11,9 % Lahti Energia Oy-alakonserni ,3 % 17,3 % 5,7 % ,4 % 17,7 % 4,0 % Koulutuskeskus Salpaus ky ,6 % 82,5 % 11,9 % ,2 % 78,2 % 9,6 % Lahden Talot Oy ,0 % 17,1 % 5,0 % ,3 % 15,7 % 5,4 % Lahden ammattikorkeakoulu Oy ,0 % 81,8 % 2,1 % ,3 % 73,0 % -2,1 % Lahti Aqua Oy-alakonserni ,0 % 25,2 % 5,9 % ,1 % 24,4 % 5,9 % Päijät-Hämeen liiton ky ,5 % 47,8 % 11,4 % ,2 % 50,1 % 19,6 % Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ,1 % 25,2 % 3,4 % ,4 % 28,2 % 4,0 % Työterveys Wellamo Oy ,8 % 58,6 % 9,8 % ,7 % 48,7 % 19,7 %

22 LAHTI-KONSERNI VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT VUOSIEN OSALTA YHDISTELTY LAHDEN JA NASTOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT 30

23 LAHTI-KONSERNI TAPAHTUMIA TILIKAUDELTA Lahti Energia Oy:n lainojen sekä kaupungin takauksien hyväksyminen (KYVO3) Lahden Sibeliustalo Oy:n ja Lahden Messut Oy:n toiminnot yhdistettiin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä perustettiin Lahden Tietotekniikan ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tietotekniikan toiminnan siirto Calpro Oy:öön Pääomalainan myöntäminen Työn Paikka Oy:lle Lahti Aqua Oy osti Nastolan vesihuoltolaitoksen, päätettiin Kiinteistö Oy Naskuvuon osakekannan siirtymisestä Lahden Talot Oy:n omistukseen Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n toiminta loppui. Kiinteistö Oy Sammonkatu 8 kiinteistöjärjestelyt. 31

24 LAHTI-KONSERNI TULOSLASKELMA TP 2016 TP 2015 Muutos % Lahti+Nastola Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,1 % Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) ,8 % TOIMINTAKATE ,5 % Verotulot ,3 % Valtionosuudet ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % VUOSIKATE ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % Satunnaiset erät ,3 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % Tilinpäätössiirrot ,2 % Tilikauden verot ,6 % Laskennalliset verot ,4 % Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta ,1 % Toimintatuotot/ toimintakulut 49,9 % Vuosikate/poistot 108,9 % Vuosikate /asukas TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 % 32

25 LAHTI-KONSERNI TASE TP VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VÄHEMMISTÖOSUUDET KONSERNIRESERVI PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA Omavaraisuusaste 32,8 % Suhteellinen velkaantuneisuus 96,0 % Konsernin lainat /asukas

26 LAHTI-KONSERNI MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINTIKOHTEET 2016 Lahti Energia Oy -alakonserni investoinnit 46,5 milj. yhtiö investoi päästöttömään tuotantoon 17 milj. josta tuulivoiman osuus oli suurin 11,4 milj. vuonna 2016 aloitettiin Kymijärvi III- biolämpölaitoksen rakentaminen osallistuminen ydinvoiman rakentamiseen jatkui. Lahti Energia on mukana vuonna 2018 (?) valmistuvassa Olkiluoto 3:ssa sekä vuonna 2024 (?) valmistuvassa Fennovoimassa Lahti Aqua Oy -alakonserni kokonaisinvestoinnit 24,2 milj. ml. Nastolan vesilaitoksen osto vesikonsernin investoinnit 8,2 milj. ja LABIO 0,6 milj. rakennukset ja niihin liittyvät koneet ja laitteet 3,7 milj. vesi- ja viemäriverkon rakentaminen 5,3 milj. josta saneerauksen osuus 2,4 milj. verkoston määrä kasvoi 11,7 km ja Nastolan kaupan kautta verkostoa siirtyi 584 km Lahden Talot Oy -alakonserni investoinnit 27 milj. vuoden aikana alkoivat neljän uuden vuokrakerrostalon rakennustyöt perusparannuksista merkittävimmät olivat Herrasmannin ja Torkon alueiden ensimmäiset vaiheet 37

27 LAHTI-KONSERNI ARVIOITA KONSERNIN TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vuoden 2017 aikana Lahden Talot Oy:lle valmistuu useita rakennuskohteita Vuoden 2017 aikana ratkaistaan ruoka- ja laitoshuoltopalveluiden maakuntatasoinen yhteenkokoaminen (koskee Ateriaa ja Serviota) Kymijärvi III-voimalaitoksen päälaitehankinnat ja rakennustöiden jatkuminen Vääksyn biolämpölaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto Lahti Energian panostus tuulivoimainvestointeihin Lahtikonsernin luottoriskien hallintaa kehitetään Vuonna 2017 toteutetaan osaamiskartoitus Lahtikonsernin yhtiöiden hallituspaikoille ehdolla oleville luottamushenkilöille Tytäryhtiöiden merkitys alueen kehityksessä korostuu ja painoarvo konsernissa kasvaa 38

28 KIITOS! Jyrki Myllyvirta