Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille"

Ada Laaksonen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Talousjohtaja Elisa Kusmin

2 Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset 5 6 % kokonaiskustannuksista Rakennusluvat ja piirustukset arvio Kaukolämpöliittymä; nykyinen kiinteistön kaukolämpösyöttö riittää myös laajennuksen tarpeisiin. Mikäli tilausvesivirrat lisääntyvät 80 m 3 /h, lisämaksu n Lisäksi lämmönsiirtimet ja putkityöt arviolta Vesi- ja viemäriliittymä; syöttöjen koko riittää laajennuksen tarpeisiin. Liittymismaksun lisäys arviolta ja liityntätyöt Sähköliittymä; rakennuksen jakelu/muuntajan hankinnan hinta-arvio ja liittymismaksu

3 Laajennusosan kustannukset Ensimmäisen kokonaisuuden rakentamiskustannukset Pysäköintitalo 400 autolle, mahdolliset ensihoidon tilat ja/tai toimitilat Rovaniemen Keskuspesula Oy:lle. Kustannusarvio 25 milj. Voidaan toteuttaa ulkopuolisella rahoituksella, jolloin sairaala ja pesula olisivat vuokralaisina pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Alustavia keskusteluja on käyty Rovaniemen kaupungin tytäryhtiön Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n kanssa.

4 Laajennusosan kustannukset Toisen kokonaisuuden rakentamiskustannukset brm 2 uudisrakentamista Kustannusarvio /m 2 keskihinnalla 90 milj.. Toinen kokonaisuus vaihtoehtoisesti kahdessa osassa Ensin tilat brm 2 kantasairaalan nykyisten toimintojen edellyttämille tilatarpeille; /m 2 keskihinnalla 66 milj.. Toisessa osassa rakennettaisiin tilat aikuispsykiatrialle ja hallinnolle brm 2 ; /m 2 keskihinnalla 24 milj.. Huomioitava mahdollisesti vapautuvat tilat Lapin Kuntoutus Oy:ltä LKS:n vierestä osaksi laajennusosaa. Tiloissa on tällä hetkellä vuokralla Lshp:n silmäpoliklinikka ja uusi vuokrasopimus alkamassa toisista tiloista.

5 Toiminnan perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Lääkintälaitteet 3 4 milj. Suurin kuluerä dialyysin laitteet, lisäksi lastenosastolla tarvitaan neljä paikkainen tehovalvontayksikkö. Apteekin ja välinehuollon laitteiden osuudet on otettu huomioon kyseisten osastojen neliöhinnoissa. Kalusteet Irtokalusteet ja kiinteät sairaalakalusteet arvio n. 3,3 milj.

6 Laajennusosan investoinnin rahoitus Laajennusosan valmistumisen myötä luovutaan rakennuksista Muurolassa ( m 2 ), Lähteentiellä (1 000 m 2 ) ja Porokadulla (3 300 m 2 ) Ensisijaisesti myydään tai toissijaisesti vuokrataan ulkopuoliselle taholle Myyntitulo + käyttökustannusten poisjäänti Toiminnan tehostuminen Uusien tilojen tulee mahdollistaa entistä tehokkaammat toimintaprosessit niin ydintoiminnoissa kuin tukipalveluissakin enemmän vähemmällä -> käyttötalousmenojen kasvun taittuminen/laskeminen Lainat rahoituslaitoksilta Pääomakustannukset vastaavat suuruudeltaan keskimäärin 5 % kuntalaskutuksesta vuosittain lainan ollessa 80 milj., laina-aika 20 v. ja lainannosto tapahtuu vaiheittain useampana vuonna; arvio nykyrahassa ja rahan hinnalla. Ulkopuolinen rahoitus -> kustannukset vuokrakustannuksia

7 Laajennusosan investoinnin rahoitus Poistuvan rakennuskannan Muurolan sairaala ja tase ja kustannustietoja Päihdeklinikka Lähteentie Porokatu Tasearvo , rakennus Tasearvo , tontit Poistot / vuosi Käyttömenot/vuosi n Kirjanpidollisesti: Mikäli rakennuksella on tasearvoa ja rakennus myydään, niin myyntihinnasta tehdään poistot kertakirjauksena ja siitä yli jäävä osuus myyntihinnasta kirjataan myyntivoitoksi. Rahoituksellisesti: Myyntihinta kirjataan kuntayhtymän tilille tulona. Käyttömenot (sähkö, verkon korj.palvelut, siivous, jätehuolto, kiinteistöjen korjaukset, kaukolämpö, kunnossapitotarvikkeet, kiinteistövero, vesi) eivät enää rasita kassaa. -> Investointimenojen rahoitus

8 Rahoitusriskit Yleiset rahoitusriskit: Lainarahoituksen korkoriskit Rahoitusmarkkinoiden heikkotilanne Ulkopuolisen toimijan/rahoittajan heikentynyt kyky suoriutua taloudellisista velvoitteistaan Rahoitusriskit tulee arvioida ja riskien todennäköisyys minimoida suunnitellusti esim. myytävien kohteiden myyntiprosessin suunnittelu ja aikataulutus

9 KIITOS!

Samankaltaiset tiedostot

Lapin keskussairaalan laajennushanke mistä on kysymys? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Lapin keskussairaalan laajennushanke mistä on kysymys? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Aika torstai 27.3.2014 klo 9.30 17.00 Paikka Lapin keskussairaalan auditorio, Ounasrinteentie 22 0 krs, Rovaniemi