Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus

2 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus Lämmin sää laski sähkön myyntiä Asiakkuuden hallinnan uusi tietojärjestelmä otettiin käyttöön Toimintaympäristö Suomen bruttokansantuotteen kehitys on jatkunut edelleen heikkona. Useat viimeisimmistä ennusteista ennakoivat lievää BKT:n laskua tälle vuodelle. Ensi vuodelle odotetaan hidasta kasvua. Kymenlaakson Sähkö haki huhtikuussa käynnistetyllä tehostamisohjelmalla keinoja kulujen säästämiseksi ja toimintatapojen uudistamiseksi. Konsernirakenne Kymenlaakson Sähkö -konsernin muodostavat energia- ja verkonrakennusliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähkö Oy emoyhtiönä ja verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy tytäryhtiönä. Energialiiketoiminta Tammi elokuussa spot-hinnan keskiarvo oli Suomessa 35,6 /MWh (40,8 /MWh). Laskua edellisvuodesta oli 12,7 %. Hintaan vaikutti olennaisesti lämmin talvi, joka leikkasi sähkön kysyntää. Vesivoimavarannot olivat pääosin keskimääräistä korkeammalla tasolla heinäkuun alkuun asti, mikä omalta osaltaan myös laski sähkön tukkumarkkinahintaa alkuvuonna. Heinä- ja elokuun pitkä kuiva jakso heikensi vesivarantoja merkittävästi ja ne olivat selvästi normaalia alhaisemmalla tasolla elokuun lopussa. Jakson lopulla vaje oli noin 4 TWh pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Tukkusähkön lyhyen ja pitkän aikavälin hintanoteeraukset laskivat selvästi keväällä ja ne saavuttivat alhaisimmat tasot huhtikuun alussa. Vuosien 2014 ja 2015 hintanoteerausten lasku johtui pääosin vesitilanteen merkittävästä parantumisesta. Pidemmän aikavälin noteerauksiin vaikuttivat useat tekijät kuten uusiutuvan tuotannon kasvu, sähkön kysynnän epävarmuus ja päästöoikeuden alhainen hinta. Sähköjohdannaisten noteeraukset nousivat kuitenkin jakson loppuvaiheessa pääosin heikentyneen vesitilanteen seurauksena. Elokuun lopussa tukkusähkön hintanoteeraus Suomen hinta-alueella oli loppuvuodelle 42 /MWh ja ensi talvelle 43 /MWh tasolla. Suomen hinta-alueen noteeraus oli yli 6 /MWh korkeampi kuin keskimääräinen Pohjoismainen systeemihintanoteeraus. Kymenlaakson Sähkö Oy:n sähkönmyynti oli katsauskaudella 805 (895) GWh. Sähkönmyynnin väheneminen johtui edellisvuotta lämpimämmästä säästä sekä yrityssegmentin sähkönmyynnin laskusta. Sähkönmyynnistä 343 (322) GWh eli 43 (36) prosenttia tuotettiin omilla voimaosuuksilla. Kannen kuva: Ahvenkosken langerpalkkisilta työmaavalaistuksessa 2013 Liikennevirasto / Erja Mutanen

3 Asiakkuuden hallinnan uusi tietojärjestelmä otettiin käyttöön toukokuun lopussa. Järjestelmän käyttöönotto parantaa mm. asiakaspalvelutilanteiden ja sopimuskäsittelyn hoitamista. Paikallisiin tapahtumiin osallistuttiin Wattivaunu-kiertueella. Kiertueella tavattiin runsaasti asiakkaita ja keskusteltiin mm. sähkösopimuksista, energiansäästöstä ja etäluennasta. Verkkoliiketoiminta Sähköä käytettiin yhtiön vastuualueella 857 (886) GWh eli 3,6 % prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013 vastaavaan aikaan. Kevätkuukaudet olivat edellisvuotta lämpimämpiä. Uusia liittymissopimuksia tehtiin 183 (259) kappaletta. Sekä pientalojen että loma-asuntojen liittymissopimusten määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla, mutta muun rakentamisen liittymät vähenivät merkittävästi. Investoinnit sähkönjakelun toimitusvarmuuteen jatkuivat Sähköjakelun toimitusvarmuutta parantavaa maakaapelointiohjelmaa jatkettiin myös tänä kesänä. Pyhtäällä Huutjärven ja Kangasmäen taajaman työt siirtyivät toiseen vaiheeseen ja Orimattilan kaapelointiurakka aloitettiin. Utin taajaman sähköjakelua varmistettiin keskijännitemaakaapelilla Kaipiaisten sähköasemalta. Samalla uusittiin alueiden pylväsmuuntamoita puistomuuntamoiksi. Verkon maakaapelointi ja muut toimitusvarmuutta parantavat työt jatkuvat lähivuosina. Pukkilan ja Lapinjärven uusien sähköasemien suunnittelutyöt jatkuivat ja Miehikkälän uuden sähköaseman suunnittelu käynnistyi alkuvuonna. Häiriöt normaalivuoden tasolla Sähkönjakelun toimitusvarmuuden kannalta kulunut vuosi on tähän saakka ollut pitkän ajan keskiarvojen mukainen, sillä talvella ei esiintynyt lainkaan lumikuormia, mutta kesällä paikalliset ukkoset aiheuttivat melko paljon häiriöitä. Suurhäiriöitä ei kuluneen vuoden aikana ole ollut alueellamme. Asiakkailla oli jakeluhäiriöitä keskimäärin 1,3 (1,1) kappaletta ja keskeytysaika oli 0,8 (0,4) tuntia. Verkonrakennusliiketoiminta Kevään ja kesän aikana suurimmat verkonrakennuskohteet olivat käynnissä Pyhtään Huutjärvellä, Utissa, Pukkilassa sekä Myrskylän Humalakoskella. Kaikissa kohteissa keskijänniteverkkoa maakaapeloitiin. Utissa ja Myrskylässä kaa-

4 pelit asennettiin maasahaustekniikalla. Kauden aikana tehdyt materiaalihankinnat olivat viime vuotta vähäisemmät, mutta alihankinnan osuus vastaavasti kasvoi edellisestä vuodesta. Kauden aikana häiriöselvitystöiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Ennakoivia kunnossapitotöitä tehtiin huolto-ohjelman mukaisesti. Kaupintavarastointiin siirtyminen ja siitä saadut hyödyt ovat osoittautuneet kuluvana vuonna ennakoitua paremmiksi. Materiaalitoimittajan kanssa kumppanuutta tiivistettiin entisestään. Alkukesästä hankittiin ajoneuvopaikannusjärjestelmä, joka otettiin käyttöön kauden lopussa. Samaan aikaan otettiin käyttöön myös työnohjausjärjestelmän lisäsovellus rakennusurakkatietojen säännölliseksi raportoimiseksi viranomaisille. Talous Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 68,9 (78,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 10,3 (14,5) miljoonaa euroa eli 15,0 (18,3) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 10,3 (14,1) miljoonaa euroa. Sähkön myynnin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3,6 (4,4) miljoonaa euroa ja sähkön siirron 7,6 (11,4) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat yhteensä 28,2 (28,5) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 13,9 (10,4) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 14,3 (18,1) miljoonaa euroa. Konsernin lainojen määrä oli 69,6 (52,7) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli ilman liittymismaksuja 37,3 (39,6) prosenttia ja liittymismaksujen kanssa 63,7 (67,5) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 2,0 (2,7). Konsernituloslaskelma tuhatta euroa Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Laskennalliset verot Tilikauden voitto

5 Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden 2014 elokuun lopussa 160 (164) vakinaista ja 12 (15) määräaikaista henkilöä. Kesätyössä oli kymmenen henkilöä kesäkauden aikana. Arvio loppuvuoden kehityksestä Säätilojen vaihtelut sekä tukkusähkön markkinahinnan kehitys vaikuttavat konsernin liiketoimintojen tuloskehitykseen. Investoinnit sähköverkon uusimiseen ja sähkön toimintavarmuuden parantamiseen jatkuvat. Konsernin liiketoiminnan ja taloudellisen tuloksen ennakoidaan kehittyvän suunnitelmien mukaisesti. Konsernitase tuhatta euroa VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavaa Vaihto-omaisuus Laskennallinen verosaaminen Rahoitusomaisuus Yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Muu oma pääoma Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikaiset lainat Liittymismaksut Lyhytaikainen vieras pääoma Yhteensä

6 Konsernin tunnusluvut Liikevaihto M 68,9 78,9 119,4 Liikevoitto M 10,3 14,5 18,8 Liikevoitto % 15,0 18,3 15,8 Maksuvalmius (Quick ratio) 2,0 2,7 1,9 Omavaraisuusaste % (ilman liittymismaksuja) 37,3 39,6 40,3 Omavaraisuusaste % (liittymismaksut mukana) 63,7 67,5 67,7 Liiketoimintojen tunnusluvut Energia Liikevaihto M 43,1 49,2 73,9 Liikevoitto M 3,4 4,3 5,7 Liikevoitto % 7,9 8,7 7,6 Verkonrakennus Liikevaihto M 8,5 6,8 14,1 Liikevoitto (-tappio) M 0,3-0,5 0,1 Liikevoitto (-tappio) % 3,4-7,4 0,7 Verkko (Kymenlaakson Sähköverkko Oy) Liikevaihto M 28,2 32,2 49,1 Liikevoitto M 7,9 11,6 16,4 Liikevoitto % 28,0 36,0 33,5 Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kouvolassa KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY Hallitus Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Oy Yhdystie 7, PL 9, Elimäki Puh