Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus

2 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus Uudet sähköasemat Pukkilaan ja Lapinjärvelle Lämmin sää alensi sähkönkäyttöä Uusien liittymien määrä edelleen laskussa Toimintaympäristö Tuoreimpien suhdannekatsausten mukaan yleinen taloudellinen tilanne ei näytä nousun merkkejä vielä tänä vuonna. Yhteisen eurooppalaisen ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden suunnittelu käynnistyi tammikuussa. Euroopan komissio julkaisi tällöin ehdotuksensa vuoteen 2030 ulottuvista tavoitteista. Keskeinen muutos vuoteen 2020 ulottuviin tavoitteisiin on keskittyminen ensisijaisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Komissio esittää niiden leikkaamista 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuudelle ei asetettaisi jäsenmaakohtaisia sitovia tavoitteita. Koko EU:n tasolla pyrittäisiin kuitenkin nostamaan uusiutuvan energian osuus vähintään 27 prosenttiin. Lopulliset sitovat tavoitteet edellyttävät sekä jäsenvaltioiden että Euroopan parlamentin hyväksyntää. Päätöstä odotetaan aikaisintaan loppuvuodesta. Euroopan komissio hyväksyi maaliskuussa ns. siirtymäsuunnitelman, jolla joukko suomalaisia voimalaitoksia haki lisäaikaa täyttää IE-direktiivin mukaiset kiristyvät rikki- ja typpipäästörajat. Lisäaika helpottaa tarvittavien investointien suunnittelua ja toteutusta. Siirtymäkausi ulottuu kesään 2020 asti. Konsernirakenne Kymenlaakson Sähkö Oy on 13 kunnan omistama yhtiö. Kymenlaakson Sähkö -konsernin muodostavat energia- ja verkonrakennusliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähkö Oy emoyhtiönä ja verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy tytäryhtiönä. Energialiiketoiminta Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella spot-hinnan keskiarvo oli Suomessa 34,3 /MWh (42,6 /MWh). Laskua edellisvuoteen verrattuna oli 19 %. Alhaisen hinnan taustalla oli ensi-sijaisesti lauha talvi. Etenkin maalis- ja huhtikuu olivat selvästi leudompia kuin vuonna Pohjoismaiset vesivoimavarannot olivat katsauskauden aikana keskimääräistä korkeammalla tasolla. Siirtoyhteydet toimivat hyvin koko talven ajan, mikä mahdollisti halvan vesivoimalla tuotetun sähkön siirron Ruotsista Suomeen. Tuonnin osuus Suomen sähkönkulutuksesta oli katsauskaudella 20 %. Tukkusähkön kuluvan vuoden ja pidemmän aikavälin hintanoteeraukset ovat olleet laskusuunnassa. Kuluvan vuoden hintoja on laskenut parantunut vesitilanne. Päästöoikeuden hinta nousi hieman alkuvuonna, koska ns.

3 Hallintoneuvosto Hallitus Kymenlaakson Sähkö -konserni (energia-, verkko- ja verkonrakennusliiketoiminta) Kymenlaakson Sähkö Oy taloushallinto energialiiketoiminta verkonrakennusliiketoiminta Orimattilan Lämpö Oy (45 %) Artjärven Lämpö Oy (34 %) Kymppivoima-yhtiöt Kymenlaakson Sähköverkko Oy (100 %) verkkoliiketoiminta backloading-päätös vähensi huutokaupattavien oikeuksien määrää. Hinta kuitenkin palautui pian loppuvuoden 2013 tasoille eli viiden euron pintaan. Hetkellisellä vaihtelulla ei ollut suurta vaikutusta sähkön hintaan. Kivihiilen alhainen markkinahinta on myös pitänyt pidemmän aikavälin sähkön tukkumarkkinahintoja alhaalla. Tukkusähkön hintanoteeraus Suomen hinta-alueella oli loppuvuodelle noin 37,5 /MWh. Suomen hinta-alueen noteeraus oli keskimäärin noin 8,5 /MWh korkeampi kuin systeemihintanoteeraus. Kymenlaakson Sähkö Oy:n sähkönmyynti oli katsauskaudella 497 (602) GWh. Sähkönmyynnin väheneminen johtui lämpimästä säätilasta ja yrityssegmentin sähkönmyynnin laskusta. Sähkönmyynnistä 167 (211) GWh tuotettiin omilla voimaosuuksilla. Sähköntuotanto yhtiön fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuvilla tuotanto-osuuksilla väheni noin 50 %. Yhtiön oma sähköntuotanto lisääntyi strategian mukaisesti uusiutuvilla ja päästöttömillä energiamuodoilla. Olkiluodon laitoksista saatava sähkömäärä lähes kaksinkertaistui huhti-kuussa tehdyllä kaupalla. Panostukset tuulivoimaan jatkuivat, kun Vähäkyrön tuulivoimapuiston rakentamisesta tehtiin päätös helmikuussa. Verkkoliiketoiminta Sähköä käytettiin yhtiön vastuualueella 536 (577) GWh, mikä oli 6,3 % vähemmän kuin vuonna 2013 vastaavaan aikaan. Uusia liittymissopimuksia tehtiin 86 (123) kappaletta. Yleinen taloudellinen tilanne näkyy selkeästi liittymämäärien kehityksessä. Jakeluhäiriöt olivat katsauskaudella viime alkuvuoden tapaan alhaisella tasolla. Lumihäiriöitä ei ollut laisinkaan eikä alkuvuoteen osunut myrskyjäkään. Jakeluhäiriöitä oli asiakkailla keskimäärin 0,38 (0,37) kappaletta ja keskeytysaika oli 0,14 (0,12) tuntia. Investoinnit maakaapelointiin jatkuivat Lapinjärven ja Pukkilan sähköasemien ja niiden vaatimien 110 kv johtojen rakentamisen valmistelut alkoivat. Maanmittauslaitos on myöntänyt molemmille hankkeille tutkimusluvat ja tutkimukset maastossa alkavat kevään aikana. Taajamien maakaapelointi etenee suunnitelmien mukaisesti Pyhtään ja Orimattilan alueilla.

4 Siirtohinnat laskivat Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n sähkön siirtohinnat laskivat alkaen keskimäärin 11,8 %. Vuodenvaihteessa tapahtunut samanaikainen sähköveron korotus toisaalta pienensi alennuksen kokonaisvaikutusta. Sähkövero nousi tammikuun alussa 0,2 snt/kwh. Kotitalousasiakkaan sähkön siirtolaskussa verojen osuus on puolet ja sähkön siirron osuus puolet. Liittymismaksuja korotettiin vuoden vaihteessa inflaation vaikutuksen verran. Viime vuonna alkanut Pyhtään taajaman kaapelointiurakka jatkui kylmimmän talvikauden jälkeen. Helikopterilla suoritettava linjakatujen oksintaurakka lisätöineen saatiin päätökseen. Verkonrakennustarvikkeiden kaupintavarastomalli on käynnistyttyään toiminut odotuksia paremmin. Malli on selvästi selkeyttänyt varastointitoimintaa. Investointihankkeet kohdistuivat vanhan kaluston uusimiseen. Verkonrakennusliiketoiminta Verkonrakennusyksikössä alkuvuosi oli viime vuoden kaltainen. Talven lumikuormien aiheuttamilta häiriönselvityksiltä säästyttiin. Töiden painopiste oli kunnossapitoohjelmien ja keskeneräisten töiden loppuunsaattamisessa. Talous Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 41,8 (49,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto 7,0 (10,0) miljoonaa euroa eli 16,7 (20,1) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 6,7 (10,0) miljoonaa euroa. Konsernituloslaskelma tuhatta euroa Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Laskennalliset verot Tilikauden voitto

5 Sähkön myynnin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,9 (4,0) miljoonaa euroa ja sähkön siirron 5,1 (7,6) miljoona euroa. Investoinnit olivat yhteensä 9,2 (5,8) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 7,9 (4,2) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 1,3 (1,6) miljoonaa euroa. Konsernin lainojen määrä oli 50,1 (30,3) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli ilman liittymismaksuja 37,4 (39,5) prosenttia ja liittymismaksujen kanssa 64,6 (67,7) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,3 (1,6). Yleinen taloudellinen tilanne on heijastunut myös Kymenlaakson Sähkön toiminnallisten ja taloudellisten tunnuslukujen kehitykseen. Huhtikuussa käynnistettiin tehostamisohjelma, jolla pyritään uudistamaan toimintatapoja ja vahvistamaan taloudellista asemaa tulevina vuosina. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden 2014 huhtikuun lopussa 165 (163) vakinaista ja 14 (16) määräaikaista henkilöä. Arvio loppuvuoden kehityksestä Säätilojen vaihtelut sekä tukkusähkön markkinahinnan kehitys vaikuttavat konsernin liiketoimintojen tuloskehitykseen. Investoinnit sähköverkon uusimiseen ja uusiutuvaan sähköntuotantokapasiteettiin jatkuvat. Konsernin liiketoiminnan ja taloudellisen tuloksen ennakoidaan kehittyvän suunnitelmien mukaisesti. Konsernitase tuhatta euroa VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Laskennallinen verosaaminen Rahoitusomaisuus Yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Muu oma pääoma Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikaiset lainat Liittymismaksut Lyhytaikainen vieras pääoma Yhteensä

6 Konsernin tunnusluvut Liikevaihto M 41,8 49,9 119,4 Liikevoitto M 7,0 10,0 18,8 Liikevoitto % 16,7 20,1 15,8 Maksuvalmius (Quick ratio) 1,3 1,6 1,9 Omavaraisuusaste % (ilman liittymismaksuja) 37,4 39,5 40,3 Omavaraisuusaste % (liittymismaksut mukana) 64,6 67,7 67,7 Liiketoimintojen tunnusluvut Energia Liikevaihto M 27,0 32,7 73,9 Liikevoitto M 2,9 3,7 5,7 Liikevoitto % 10,9 11,2 7,6 Verkonrakennus Liikevaihto M 4,3 2,6 14,1 Liikevoitto (-tappio) M 0,1-0,5 0,1 Liikevoitto (-tappio) % 2,7-18,6 0,7 Verkko (Kymenlaakson Sähköverkko Oy) Liikevaihto M 16,3 18,8 49,1 Liikevoitto M 5,2 7,7 16,4 Liikevoitto % 31,7 40,9 33,5 Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kouvolassa KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY Hallitus Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Oy Yhdystie 7, PL 9, Elimäki Puh