Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

Transkriptio

1 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu liikevaihto laski viime vuodesta 6,4 prosenttia. Pääsyynä tähän oli myydyn kappaletavaraliiketoiminnan vaikutus liikevaihtoon. Vuosineljänneksen liiketappio pieneni edellisvuodesta ja oli 3,0 (18,7) miljoonaa euroa. VR-konsernin tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -1,6 (-14,0) miljoonaa euroa. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. Vuosineljänneksen tulos parani selvästi viime vuodesta. Tappioiden pääasiallisena syynä on infrarakentamisen tulos, joka johtuu toimialan normaalista kausivaihtelusta. Matkustajaliikenteen liikevaihto kehittyi positiivisesti ja paransi kokonaistulosta. Logistiikan tehostamistoimenpiteet näkyivät etenkin rautatielogistiikan tuloksessa, joka parani selvästi edellisestä vuodesta. Infrarakentamisen liiketoiminnassa vuosi alkoi vahvan tilauskannan siivittämänä ja tavoitteiden mukaisena. Liiketoimintakohtaiset liikevaihdot, liikevoitot ja henkilömäärät on esitetty erillisessä taulukossa. Matkustajaliikenne Matkustajaliikenteen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 5,7 prosenttia ja oli 133,9 (126,6) miljoonaa euroa. Juna- ja autoliikenteessä tehtiin yhteensä 25,4 miljoonaa matkaa. Matkojen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 6,3 prosenttia. Erityisen positiivista kasvu oli VR matkustajaliikenteen kaukoliikenteen pitkillä reiteillä sekä Venäjän Allegroliikenteessä. Onnistuneet tarjouskampanjat siivittivät kaukoliikenteen hyvää kasvua siirtäen matkustajamääriä lentoliikenteeltä raiteille. Junaliikenne Matkustajaliikenteessä junaliikenteen liikevaihto oli vuosineljänneksellä 114,8 (109,5) miljoonaa euroa, jossa on kasvua vuoteen 2012 verrattuna 4,9 prosenttia. Junaliikenteen matkojen määrä oli vuosineljänneksellä 17,2 miljoonaa kasvaen 1,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Kaukoliikenteen matkamäärät pysyivät edellisvuoden tasolla, mutta henkilökilometrit kasvoivat vahvasti ollen

2 2 780,9 miljoonaa kilometriä (kasvua 4,5 prosenttia). Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä matkojen määrä oli vuosineljänneksellä , jossa oli kasvua 18,7 prosenttia. Lähiliikenteessä matkustajia oli katsauskaudella 13,8 miljoonaa, jossa oli kasvua 1,2 prosenttia. Suurin osa lähiliikenteestä oli pääkaupunkiseudun HSL:n ostamaa lähiliikennettä, jonka matkamäärä kasvoi vuosineljänneksellä yhden prosenttiyksikön. Matkustajaliikenteen itsepalvelumyyntikanavien osuus kaukoliikenteen myynnissä nousee voimakkaasti. Itsepalvelukanavien osuus koko myynnistä oli maaliskuun lopussa jo 59,0 prosenttia. Alkuvuonna aikataulun mukaisesti määräasemalle saapuneiden junien osuus kaukoliikenteessä oli 85,0 (81,4) prosenttia. Lähiliikenteessä täsmällisyys oli 95,5 (91,5) prosenttia. Myöhästymisraja on kaukoliikenteessä viisi minuuttia ja lähiliikenteessä kolme minuuttia. Autoliikenne Matkustajaliikenteessä autoliikenteen liikevaihto oli vuosineljänneksellä 19,0 (17,1) miljoonaa euroa. Linja-autoliikenteessä tehtiin 8,2 miljoonaa matkaa. Kasvua edelliseen vuoteen oli vuosineljänneksellä 19,1 prosenttia. Logistiikka Logistiikan liikevaihto oli vuosineljänneksellä 107,5 (138,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski vuoden 2012 vastaavasta kaudesta. Tämä johtui vuoden aikana myytyjen liiketoimintojen (kappaletavaralogistiikka, kansainväliset yksiköt) vaikutuksesta liikevaihtoon. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 6,3 miljoonaa euroa lähinnä idän kuljetusten ja rautatielogistiikan kasvaneen junakoon ansiosta. Logistiikan kuljetettu tonnimäärä oli 10,3 miljoonaa, missä on 2,1 prosenttia kasvua edellisvuoden vuosineljännekseen verrattuna. Rautatielogistiikka Rautatielogistiikan liikevaihto oli vuosineljänneksellä 82,5 (78,0) miljoonaa euroa kasvaen edellisen vuoden vastaavasta jaksosta 5,8 prosenttia. Junaliikenteen tonnikilometrit olivat 2358 (2221) miljoonaa ja ne kasvoivat 6,2 prosenttia. Kotimaan kuljetetut tonnit olivat kolmannella vuosineljänneksellä 5,5 miljoonaa tonnia pysyen lähes edellisvuoden tasolla. Junaliikenteelle tärkeät metsäteollisuuden kuljetukset kasvoivat hieman ollen 4,1 miljoonaa tonnia. Metalli- ja kemianteollisuuden kuljetukset pysyivät edellisvuoden tasolla. Kansainvälisessä liikenteessä kuljetusmäärät kasvoivat tarkastelukaudella 33,2 prosenttia. Kuljetusmäärien kasvuun vuosineljänneksellä vaikutti Venäjän liikenteen vahva kasvu.

3 Maantielogistiikka 3 Maantielogistiikan liikevaihto oli vuosineljänneksellä 25,0 (59,9) miljoonaa euroa. Laskua edellisvuoteen oli 58,2 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 6,8 prosenttia. Tavarakuljetukset olivat vuosineljänneksellä 1,3 miljoonaa tonnia ja ne vähenivät edellisen vuoden vastaavasta vuosineljänneksestä 28,0 prosenttia. Kansainväliset kuljetukset vähenivät alkuvuonna 25,6 prosenttia. Kuljetusmäärien laskuun vaikuttaa ulkomaisten tytäryhtiöiden myynti helmikuussa vuonna Infrarakentaminen Infrarakentamisen liikevaihto oli vuosineljänneksellä 44,9 (40,4) miljoonaa euroa ylittäen vuoden 2012 vastaavan kauden tason 11,3 prosenttia. Vuosi alkoi vahvan tilauskannan merkeissä, mutta alkuvuonna hävityt urakat vaikuttavat jonkin verran loppuvuoden liikevaihtoon. Liiketappio (11,7 miljoonaa euroa) oli kuitenkin edellisvuotta hieman pienempi. Pitkään jatkunut talvi hidasti rakentamisen aloittamista. Investoinnit Investoinnit olivat tarkasteluajanjaksolla 28,4 (20,0) miljoonaa euroa. Merkittävimmät kohteet olivat matkustajaliikenteen ohjausvaunut, logistiikan kalusto sekä Oulun huoltohalli. Muut investointimenot olivat lähinnä normaaleja käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. Investoinnit kasvavat loppuvuonna huomattavasti uusien sähköveturihankintojen käynnistyessä sekä Oulun uuden huoltohallin rakentamisen myötä. Rahoitus Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli vuoden alusta -17,4 (-26,4) miljoonaa euroa. Konsernin nettorahoituserät olivat 0,8 (0,4) miljoonaa euroa. Maksuvalmius säilyi hyvänä. Likvidit varat olivat kauden lopussa 189,0 (137,4) miljoonaa euroa. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin (11 311) henkilöä. Vähennykseen vaikuttaa vuonna 2012 myyty kappaletavaralogistiikan liiketoiminta, jonka yhteydessä henkilöstön määrä pieneni noin 850 henkilöllä. Liiketoimintakohtaiset henkilöstömäärät ja niiden muutokset on esitetty erillisessä taulukossa. Konsernin rakennemuutokset Speedyex Oy fuusioitiin VR-Yhtymä Oy:öön Speedyex hankittiin VR-konserniin vuonna 2010 ja se on erikoistunut kierrätys-, rakentamis- ja

4 kaupan logistiikkapalveluihin. VR-Yhtymään fuusioitiin myös Rautatieasunnot Oy ja Oy Logis Ab. 4 Loppuvuoden näkymät Koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon odotetaan nousevan hieman vuoden 2012 tasosta. Operatiivisen liikevoiton odotetaan myös paranevan tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ja kustannusleikkausten myötä. Kannattavuuden ja kassavirran vahvistuminen on olennaista vuonna 2013 alkavien poikkeuksellisten mittavien veturi-investointien johdosta. Näiden ja muiden investointien yhteissumman arvioidaan nousevan noin kahteen miljardiin euroon seuraavan kymmenen vuoden aikana, mikä näkyy tulevaisuudessa sekä yhtiön tiukentuvissa kassavirtatavoitteissa että taseen rakenteessa. Konsernin rahoitustilanteen ennakoidaan muuttuvan vuoden aikana alkavien investointien myötä mutta pysyvän hyvänä koko loppuvuoden. VR-Yhtymä Oy Hallitus Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. KONSERNIN TULOSLASKELMA (M ) 1-3/ /2012 Muutos-% 1-12/2012 Liikevaihto 310,4 331,7-6, ,8 Valmistus omaan käyttöön 8,9 5,4 62,7 27,5 Liiketoiminnan muut tuotot 14,5 10,8 34,3 63,6 Materiaalit ja palvelut 89,9 107,9-16,7 467,5 Henkilöstökulut 148,2 157,9-6,1 591,0 Poistot 28,8 29,2-1,3 117,8 Liiketoiminnan muut kulut 69,7 71,6-2,6 300,3 Kulut yhteensä 336,7 366,6-8, ,5 Liikevoitto -3,0-18,7 84,2 52,4 Rahoituserät 0,8 0,4 129,8 1,6 Tulos rahoituserien jälkeen -2,1-18,3 88,4 54,0 Välittömät verot (laskennalliset verosaamiset) 0,5 4,5-88,0-13,5 Vähemmistön osuus 0,0-0,2-1,8 Tilikauden voitto -1,6-14,0 88,4 38,8

5 KONSERNIN TASE (M ) Muutos-% Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 94,1 91,2 3,1 96,0 Konserniliikearvo 2,9 7,1-59,2 3,2 Aineelliset hyödykkeet 1 149, ,1-1, Sijoitukset 20,7 9,7 114,2 12,5 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 98,8 93,9 5,2 96,9 Saamiset 163,9 171,8-4,6 206,7 Rahat, pankkisaam. ja rahoitusarvopap. 188,9 137,4 37,5 207,0 Vastaavaa yhteensä 1 719, ,2 2, ,7 5 Oma pääoma 1 423, ,5 3, ,6 Vähemmistöosuudet 14,1 14,4-2,3 15,1 Varaukset 7,6 7,0 9,4 8,2 Pitkäaikainen vieras pääoma 71,8 62,7 14,5 72,1 Lyhytaikainen vieras pääoma 202,6 227,6-11,0 253,8 Vastattavaa yhteensä 1 719, ,2 2, ,7 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (M ) 1-3/ / /2012 Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto -3,0-18,7 52,4 Oikaisut liikevoittoon 20,6 24,1 103,4 Käyttöpääoman muutos -37,1-31,1-66,3 Rahoituserät ja verot 2,0-0,7-0,2 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -17,4-26,4 89,3 Investointien rahavirta yhteensä -25,7-9,6-59,5 Rahoituksen rahavirta Rahalaitoslainojen muutos 25,0-1,2 2,6 Rahoituksen rahavirta yhteensä 25,0-1,2 2,6 Rahavarojen muutos -18,1-37,2 32,4 Rahavarat ,0 174,5 174,5 Rahavarat ,0 137,4 207,0

6 Konsernin ulkoinen liikevaihto toiminnoittain (M ) 1-3/ /2012 Muutos-% 1-12/ Matkustajaliikenne 133,9 126,6 5,7 513,6 Junaliikenne 114,8 109,5 4,9 444,3 Bussiliikenne 19,0 17,1 11,6 69,2 Logistiikka 107,5 138,9-22,6 544,2 Junaliikenne 82,5 78,0 5,8 328,3 Autoliikenne 25,0 59,9-58,2 215,9 Infrarakentaminen 44,9 40,4 11,3 273,9 Catering- ja ravintolatoiminta 8,8 8,3 6,2 34,6 Muut palvelut 15,3 17,6-13,0 71,5 Yhteensä 310,4 331,7-6, ,8 Logistiikan autoliikenteen liikevaihto vuonna 2012 sisältää myydyn kappaletavaralogistiikan liikevaihtoa 31,4 milj. euroa sekä myytyjen Trint yhtiöiden (PL, CZ, SK) liikevaihtoa 3,6 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevaihdon lasku oli 6,8 prosenttia. Konsernin liikevoitot toiminnoittain (M ) 1-3/ /2012 Muutos-% 1-12/2012 Matkustajaliikenne 6,1-0,4 21,1 Logistiikka 0,6-5,7 29,3 Infrarakentaminen -11,7-13,0 10,3-5,7 Catering- ja ravintolatoiminta 1,0 0,8 14,0 3,7 Telepalvelut -0,8 0,2 1,9 Konsernitoiminnot ja muut 1,9-0,5 2,1 Yhteensä -3,0-18,7 84,2 52,4 Kuljetusmäärät 1-3/ /2012 Muutos-% 1-12/2012 Matkustajaliikenteen matkat (milj.) Junaliikenne 17,2 17,0 1,1 69,3 Kaukoliikenne 3,4 3,3 0,6 13,7 Lähiliikenne 13,8 13,7 1,2 55,7 Autoliikenne 8,2 6,9 19,1 26,1 Yhteensä 25,4 23,9 6,3 95,5 Junaliikenteen henkilökilometrit (milj.) , Logistiikan tonnit (milj) Junaliikenne 9,0 8,3 8,7 35,3 Kotimainen 5,5 5,7-2,5 23,6 Kansainvälinen 3,5 2,6 33,2 11,7 Autoliikenne 1,3 1,8-28,0 7,0 Yhteensä 10,3 10,1 2,1 42,3 0 Junaliikenteen tonnikilometrit (milj.) ,

7 Konsernin henkilöstö toimialoittain (keskimäärin) 1-3/ /2012 Muutos-% 7 Matkustajaliikenne ,6 Logistiikka ,5 Ratojen rakentaminen ja kunnossapito ,7 Catering- ja ravintolatoiminta ,0 Telepalvelut ,7 Muut palvelut ,0 Yhteensä ,4