TILINPÄÄTÖSKANSIO / TASEKIRJA

Transkriptio

1 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 Y-tunnus TILINPÄÄTÖSKANSIO / TASEKIRJA TILIKAUSI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1-4 Tuloslaskelma ja talousarviovertailu 5 Tase 6 Liitetiedot 7 Luettelo kirjanpitokirjoista 8 Laskelma vahvistetuista tappioista 8 Laskelma maksetuista vesimaksuista 9 Tuloslaskelman erittelyt Vastikerahoituslaskelma 12 Pääomavastikkeiden tarkistuslaskelma / lainaosuuslaskelma 13 Allekirjoitukset 14 Tilintarkastusmerkintä 14 Tase-erittelyt Energiatodistus 17

2 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 1 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Omaisuus, yleistä Yhtiö omistaa 21 kpl rivi- ja paritaloja sekä 4 erillistä huoltorakennusta. Rakennukset sijaitsevat Hakuninmaalla Helsingin kaupungilta vuokratuilla kolmella tontilla, osoitteissa Perhekunnantie 4-8, Esikoisentie 1-9, Kuopuksentie Tonttien yhteinen pinta-ala on m 2. Tonttien vuokra-aika päättyy vuonna Yhtiön kiinteistötunnukset ovat: L1, L1 ja L1. Yhtiön Y-tunnus on Rakennusten yhteinen kuutiotilavuus on m 3 ja niissä on yhteensä 68 asuinhuoneistoa (2-4 h + k + s), joiden pinta-ala on yhteensä m 2. Yhdessä huoltorakennuksista on erillinen kerhotila. Lisäksi yhtiöllä on 67 sähköistettyä autopaikkaa, joista 33 kpl on katettuja. Kiinteistö on valmistunut vuosina Taloyhtiön yhtiöjärjestys on uusittu Merkittävimmät korjaukset Vuosi Suoritettu korjaustyö 2011 Vesikattojen uusinta Parvekkeiden peruskorjaus 16:sta asunnossa Lämmitysjärjestelmän lämmönvaihdin ja patteriventtiilit uusittu sekä järjestelmä tasapainoitettu Uusittu ilmanvaihdon poistokoneet, hormit puhdistettu ja lisäksi asennettu uudet korvausilmaventtiilit Kylpyhuoneiden korjaukset kaikkiin korjaamatta olleisiin kylpyhuoneisiin Jätevesien runko- ja tontti viemärien puhdistus Vesikattojen kuntotarkastus Kattosiltojen uusinta (2-kerroksiset asunnot). Pihavalaistus,- autolämmitys-, antennijärjestelmien uusinta Pihakäytävien kunnostus. Kylpyhuoneiden korjauksia 9 kpl Kylpyhuoneiden korjauksia 8 kpl Julkisivujen osittainen uusinta. Vesikaton kiinnikkeiden ja levyjen uusinta. Kylpyhuone korjauksia 2 kpl Kylpyhuoneiden korjauksia 5 kpl Ulkoseinien puuverhouksen kuntotutkimus ja kuntoarvio Vesikaton aluskatteiden tarkastus ja korjaus. Yhtiökokoukset Hallinto Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa oli edustettuna 39 osakasta, yhteensä osaketta ja ääntä. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa oli edustettuna 47 osakasta, yhteensä osaketta ja ääntä. Kokouksessa päätettiin vuosien laajan peruskorjaushankkeen toteutuksesta ja rahoittamisesta. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet: asti: alkaen: Marko Rajala, puheenjohtaja Marko Rajala, puheenjohtaja Teemu Haanpää Teemu Haanpää Christer Ohls Christer Ohls Emilia Väisänen Emilia Väisänen Hannu Virolainen Satu Winberg Hallituksen kokouksia on ollut seitsemän. Tilintarkastajana on toiminut Tiliextra Oy. Isännöintitehtävät on hoitanut Isännöitsijätoimisto Vesa Itkonen Oy. Hallinnollisena isännöitsijänä toimi asti Risto Värttö ja alkaen hallinnollisena isännöitsijänä on toiminut Nina Wetterstrand. Teknisenä isännöitsijänä on toiminut Vesa Itkonen, AIT.

3 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 2 Kiinteistönhuolto Kiinteistöhuollosta on vastannut Kiinteistöpalvelu Norppa Oy. Vakuutukset Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus Pohjola Vakuutus Oy:ssä. Talous Tilikaudella perittiin seuraavia maksuja: Hoitovastike 1,45 / osake/ kk 1,45 /osake/ kk Korjausvastike 0,35 / osake/ kk 0,35 / osake/ kk Vesivastike 16,00 / hlö/ kk 14,00 / hlö /kk autopaikka/ katos 20,00 / paikka/ kk 20,00 / paikka / kk autopaikka/ avo 10,00 / paikka/ kk 10,00 / paikka / kk Pääomavastike 5 (katto ym. korjaukset) 0,55 / osake/ kk 0,75 / osake/ kk Yhtiön tulot toteutuivat lähes odotetusti ja yhtiön maksuvalmius oli koko tililkauden ajan hyvä. Yhtiön kokonaishoitokulut olivat ,57, kun kuluihin oli varattu ,04 eli hoitokulut toteutuivat ,47 pienempinä. Tilikauden budjetoinnissa varauduttiin tuleviin korjaustöihin. Yhtiön siirtyvä rahoitusylijäämä oli tilikauden päättyessä sivun 12 vastikerahoituslaskelma mukaisesti ,88. Hoitokulujen talousarviosta poikettiin lähinnä: A) Kiinteistöhuoltokulut alittuivat n B) Vesi- ja jätevesikulut alittuivat n C) Jätehuoltokulut ylittyivät n D) Korjaus- ja huoltokulut olivat n , kun kuluihin oli varattu Korjausvaroja kerättiin suunnitellusti tulevia korjauskuluja varten. Poistot ja aktivoinnit Kiinnitykset Tilikauden aikana ei tehty aktivointeja. Rakennuksista tehtiin euron poistokirjaus. Taloyhtiön panttikirjoista on panttikohtainen erittely sivulla 7. Lainat, yritystili VUODEN 2012 LAINA (Helsingin OP Pankki Oyj FI ) Katonkorjauskulujen kattamiseksi nostettiin vuonna 2012 Nordea Pankki Oyj:stä pääomavastikkeella katettava ,11 euron laina niiden huoneistojen osalle, jotka eivät maksaneet vuoden 2011 korjauskustannuksia kertasuorituksena laina siirrettiin Helsingin OP Pankki Oyj:n 11 vuoden laina-ajalla. Laina tulee poismaksetuksi Koronmääräytymisperuste on 6 kk:n Euribor + 0,9 %:n marginaali. Lainan korko oli tilikauden päättyessä 0,9 % ja seuraava korontarkistuspäivä on Lainan pääoma oli tilikauden päättyessä ,01 euroa. Lainasta erääntyy yli viiden vuoden kuluttua ,81 euroa. Huoneistokohtainen lainaosuus oli tilikauden päättyessä 50, / osake.

4 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 3 VUODEN 2012 HOITOVASTIKKEELLA KATETTAVA LAINA (Helsingin OP Pankki Oyj FI ) Korjauskulujen osittaiseksi kattamiseksi nostettiin vuonna 2012 Helsingin OP Pankki Oyj:stä hoitovastikkeella katettava ,00 euron laina. Laina tuli kokonaan poismaksetuksi Osakesiirrot, asukkaiden lukumäärä Tilikauden aikana tehtiin seuraavat osakesiirrot Huoneisto K 31 B 50 Uusi omistaja Ilona Mäki ja Janne Mäki Milla Venäläinen ja Janne Korhola Tilikauden päättyessä yhtiössä oli kirjoilla 141 henkilöä. Kulutusseuranta Lämmön kulutus MWh/vuosi 1 042, , , , ,0 MWh/vuosi, a* 1 140, , , , ,0 kwh/m 3 /vuosi 57,0 64,9 65,2 68,9 64,1 kwh/m 3 /vuosi, a* 62,4 72, Veden kulutus l / asukas / vrk m 3 /vuosi Sähkön kulutus kwh/m 3 3,88 3,89 4,09 4,15 4,05 kwh/vuosi a* = Astepäiväluvulla korjatut kulutuslukemat eli säätilan vaikutus on huomioitu Kaikki edellämainitut kulutuslukemat ovat normaalilla tasolla. VERTAILUKULUTUKSET Vastaavien kiinteistöjen tavoitteelliset kulutustasot Helsingissä ja etelärannikolla Vaihtelurajat Keskim.kulutus a* Lämpö kwh /m 3 /v., a* 48,3-64,0 56,1 Vesi l/as/vrk Sähkö kwh/m 3 1,99-4,87 3,4

5 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 4 Taloyhtiölaajakaista Kiinteistöllä on Elisan taloyhtiökohtainen laajakaista, joka välitetään puhelinverkon kautta. Taloyhtiön tarjoamaan peruspalveluun ilman erillisiä lisämaksuja sisältyy kuhunkin huoneistoon 10/1M perusyhteys ja tarvittava modeemi. Sopimus on määräaikainen ja se on voimassa asti. Palveluun rekisteröityminen ja mahdolliset nopeusluokan nostot hoidetaan Elisan asiakaspalvelun kautta. Energiatodistus Tilinpäätöskansion lopussa on erillisenä liitteenä energiatodistus. Energiatodistuksessa kulutukset on korjattu ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti korjauskertoimella Jyväskylän tasoon prosenttia suomalaisista asuinrakennuksista sijoittuu kulutusluokkiin D ja E. Todettakoon, että nykyisten rakennusmääräysten mukaisesti rakennetut uudisrakennukset sijoittuvat keskimäärin luokkaan B tai C. Taloyhtiön energiatehokkuusluku sijoittuu luokkaan F. Taloyhtiön taloudenhoidon, huollon ja korjaustoiminnan periaatteet ja käytännön toteutus Kiinteistöä ylläpidetään määrätietoisesti ja huolellisesti. Tarvittavat huolto- ja korjaustyöt tehdään ohjelmoidusti ajallaan ja siten, että kiinteistön arvo ja asukkaiden asumisviihtyvyys säilyy. Kiinteistön lämmön-, veden ja sähkönkulutusta seurataan kuukausitasolla sähköisen kulutusseurantaohjelman avulla ja poikkeamien syyt selvitetään. Taloudenhoidon toteuttaa isännöitsijä yhdessä isännöitsijätoimiston henkilökunnan kanssa. Isännöitsijätoimisto huolehtii laskujen tarkastamisesta ja maksamisesta oikea-aikaisesti sekä tekee kirjanpidon tilinpäätös- ja talousarvioehdotuksineen. Hallitus käsittelee tilinpäätösehdotuksen, talousarvioehdotuksen sekä korjaustarveselvityksen ja toimittaa ne yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Hallitus hoitaa taloudenhoidon valvonnan nimeämällä yhden hallituksen jäsenistä tositetarkastajaksi. Tarkastaja läpikäy yhtiön tositeaineiston tarkastaen, että tositteet ovat yhtiölle kuuluvia ja aiheellisia. Pelastussuunnitelma Taloyhtiölle on laadittu pelastussuunnitelma Pelsun toimesta , joka myös päivittää suunnitelman vuosittain. HITAS -sääntelyn päättyminen Tilikauden päättymisen jälkeen Helsingin Kaupunki on ilmoittanut yhtiön vapautumisesta Hitas -sääntelystä alkaen. Tämän jälkeen yhtiön asuntojen enimmäishintoja ei enää vahvisteta eikä tietoja toteutuneista kaupoista ilmoiteta asunto-osastolle. Arviot todennäköisestä tulevasta kehityksestä, korjaustarveselvitys, kuntoarvio Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi esityksen peruskorjaustöiden toteutuksesta. Työt toteutetaan vuosien 2016 ja 2017 aikana. Töiden yhteydessä uusitaan kaikki julkisivut, ikkunat ja ovet sekä kunnostetaan yhtiön paikoitusalueet ja parannetaan piha-alueiden valaistusta. Tulevaisuudessa yhtiö teettää kiinteistössä erilaisia korjaustöitä talousarvion liitteenä olevan PTS-korjaussuunnitelman muotoon laaditun korjaustarveselvityksen mukaisesti. Kiinteistölle on laadittu uusi kuntoarvio vuonna Tilinpäätös, hallituksen ehdotus tuloksen kirjaamisesta Hallitus esittää, että tilikauden tappio 14,57 euroa jätetään voittovarat-tilille ja että osinkoa ei jaeta.

6 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA TALOUSARVIO TALOUSARVIO- TALOUSARVIO VERTAILU VERTAILU TOT. % / ARVIO TOT. / ARVIO KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet , , ,00 100,00 0,00 Korjausvastikkeet , , ,00 100,00 0,00 Vesimaksut , , ,00 99,76-62,67 Muuntamon vuokra 1 965,60 0, ,00 140,40 565,60 Autopaikkavuokrat , , ,00 98,46-190,00 Kiinteistön tuotot yhteensä , , ,00 100,09 312,93 Luottotappiot ja oikaisuerät -0,10 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut 2 400, , ,00 120,00 400,00 Hallintopalvelut , , ,00 101,77 406,53 Kiinteistöhuolto , , ,00 94, ,70 Lämmitys , , ,00 99,02-656,56 Vesi ja jätevesi , , ,00 83, ,72 Sähkö 9 704, , ,00 102,15 204,06 Jätehuolto , , ,00 102,33 337,25 Vahinkovakuutukset , , ,00 95,81-553,13 Tontin vuokra , , ,00 100,00-0,28 Kiinteistövero 9 302, , ,00 100,00-0,20 Korjaukset ja huolto , , ,00 32, ,06 Muut hoitokulut 4 311, ,29 606,04 0, ,34 Hoitokulut yhteensä , , ,04 63, ,47 Hoitokate , , ,04 POISTOT Rakennuksista ,00 0, , ,76 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Pääomavastikkeet , ,60 Lainaosuussuoritukset 1 833, , ,04 (Edell. tilikausien ylijäämä)./. Rahastoidut osuudet , , ,00 (Korkotuotot) Korko- ja rahoituskulut , , ,00 (Hoitovast.lainan lyhennys) Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,42-400,00 (Hoitolainan korkokulut) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -14, , ,00 5

7 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 VASTAAVAA TASE TASE PYSYVÄT VASTAAVAT Rakennukset , ,94 Koneet ja kalusto , ,26 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset tuotoista 0, ,60 Siirtosaamiset , ,96 Pankkisaamiset , , , , , ,57 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 553, ,41 Rakennusrahasto , ,92 Lainanlyhennysrahasto , ,61 Perusparannusrahasto , , , ,74 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 320, ,37 Tilikauden voitto (tappio) -14,57 306, ,18 320,81 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,36 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,36 Saadut ennakot 3 150, ,21 Muut velat 0,00 662,00 Siirtovelat , , , , , ,57 6

8 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT VASTUUT Kiinnitykset on vahvistettu Helsingin kaupungin omistaman tontin vuokraoikeuteen rakennuksineen Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan korttelissa 302 tontit 1 ja 2 sekä korttelissa 303 tontti nro 1. Kiinteistötunnus L1 numero á euroa yhteensä Panttikirjat , , , , , , , , , , , ,00 Kiinteistötunnus L1 Panttikirjat , , , , , , , , , , , , ,00 Kiinteistötunnus L1 Panttikirjat , , , , , , , , , , , , ,00 Panttikirjat 3712, 3718, Helsingin Kaupunki vuokratontin vuokran vakuutena ,00 Panttikirjat 27059, 27060, 27061, 27063, 27064, ja Helsingin OP Pankki Oyj:n hallussa - Luoton FI vakuutena ,01 Kiinnitykset yhteensä ,00 ============

9 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 8 VEROTUSARVOT KIINTEISTÖVEROTUKSESSA Rakennukset , ,67 Käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset sekä oman pääoman muutokset on esitetty tarvittavilta osin tase-erittelyissä. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Tilikaudella käytetyt kirjanpitokirjat: Vuokrankantokirja ATK-tulosteina Päiväkirja ATK-tulosteina Pääkirja ATK-tulosteina Tilinpäätöskansio Sidottu Tositelajit Kaksi tositelajia Tositteiden säilytys Paperitositteina isännöitsijätoimistossa ja taloyhtiön arkistossa LASKELMA VEROTUKSESSA VAHVISTETUISTA TAPPIOISTA Verotuksessa vahvistetut, käyttämättä olevat tappiot: (vanhenee 2022) 1.403, Yhteensä 1.403,33 =========

10 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 9 TEOREETTINEN LASKELMA VESIMAKSUN SUURUUDESTA LASKELMIEN LÄHTÖTIEDOT A Vedenkulutus, kuutiota / vuosi = 7 763,00 kuutiota / v. B Laskentavuoden energiankulutus, MWh / vuosi = 1 042,30 MWh / vuosi C Kokonaislämmityskustannukset, / vuosi (sis. perus- ja energiamaksut) = ,44 / vuosi D Vesikustannukset, / vuosi ( sis. vesi- ja jätevesimaksut) = ,28 / vuosi E Perityt vesimaksut / lämminvesimaksut, / vuosi = ,33 / vuosi F Asukasluku / maksettujen vesimaksujen lukumäärä 12 kk:n ajalta yhteensä = kpl G = lämpimän veden %-osuus kaikesta kulutetusta vedestä.* H Laskelmassa esiintyvä kerroin 0,058 MWh/kuutio = energiamäärä, joka kuluu kun lämmitetään yksi kuutio vettä + 5 c lämpötilasta + 55 c lämpötilaan Veden kokonaiskustannukset asukasta kohti kuukaudessa: Laskentakaava: Vedenkul. (A) m3/v. x 45 % x 0,058 MWh/m3 (H) x kok.lämmityskust. (C) /vuosi Vesikust. (D) /vuosi + Laskentavuoden energiankulutus MWh x 12 kk:n vesim. lukumäärä 12 kk vesim. lukumäärä (F) Laskelma yhtiön luvuilla: LASKETTU VESIMAKSU 7763 m3/vuosi x 45 % x 0,058 MWh/m3 x / vuosi /vuosi + = 1042 MWh x 1736 kpl kpl 20,38 / asukas/kk Laskentakaava / peritty vesimaksu asukasta kohden kuukaudessa, eli keskimääräinen peritty vesimaksu: Laskentakaava: Laskelma yhtiön luvuilla: PERITTY VESIMAKSU K.M. Perityt vesimaksut (E) /vuosi ,33 / vuosi = 12kk x asukaslkm kuukausittain (F) kpl 1736 vesim.lukum. 15,00 / asukas/kk Vesimaksua on peritty asti Vesimaksua on peritty alkaen 14,00 / hlö/ kk 16,00 / hlö/ kk * Lämpimän veden kulutusosuus lasketaan seuraavan arvion mukaan: 45 %, kun veden kulutus on vähemmän kuin 160 l/as/vrk 40 %, kun veden kulutus on l/as/vrk 35 %, kun veden kulutus on enemmän kuin 190 l/as/vrk

11 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 10 TULOSLASKELMAN ERITTELYT HENKILÖSTÖKULUT Hallituksen kokouspalkkiot 2 400,00 HALLINTOPALVELUT Isännöintipalkkiot ,07 Maksut tilintarkastustoimistolle 1 060,20 Toimisto- ja muut hallintokulut 2 578,43 Kokouskulut 1 222,02 Kopio- ja tulostuskulut 2 842,55 Postikulut 181,64 Jäsenmaksut 296,00 Pankki- ja maksuliikennekulut 838,02 Vuokranmaksu pankkisiirrot 837, ,53 KÄYTTÖ JA HUOLTO Kiinteistöhuoltomaksut ,30 JÄTEHUOLTO JA PUHTAANAPITO Jätehuolto , ,25 MUUT HOITOKULUT Muut hoitokulut 326,25 Talkookulut (sis. jätelavat ja tarjoilut) 3 985, ,38

12 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 11 KORJAUS- JA HUOLTOKULUT Peruskorjaustöiden suunnittelu, koekorjaus ja kilpailuttaminen - Suomen 2 J Oy / julkisivun koekorjaus ,00 - Isännöitsijätoimisto Vesa Itkonen Oy / rakennuttaminen 9 885,25 - HSSR / julkisivupiirustusten päivitys 427,30 - Asiantuntijamestarit Oy / työselostus, urakkaohjelma ja tarkouspyyntö asiakirjojen laadinta 4 363,56 - JT-Konsultti / autopaikoitusten ja pihatöiden sähkösuunnittelu 6 564,38 - Todistukset vuokraoikeudesta rakennuslupaa varten 60,00 - S.Eklund / rakennustekninen suunnittelu ja urakka-asiakirjat 2 208, ,49 Kuntarvion laaditan ja kopiointi 6 186,36 Postilaatikoiden korjaustyöt 4 218,94 Viheralueiden istutusmulta 850,00 Hiekkalaatikoiden hiekan vaihdot 2 504,80 Hiekoitushiekat 2 043,00 Tuholaistorjunta 2 024,40 Helsingin kaupunki katualueiden kunnossapito 2 124,53 Vesikourun korjaustyö 719,20 Talopesulan korjaus ja kunnostus 1 659,63 Lukkokorjaukset 335,79 Huoneistokorjaukset (yhtiön korjausvastuu) 3 377,15 Huoneiston B 40 sisäilmatutkimukset ja korjaukset 4 940,41 Huoneistojen E 18 ja E 19 välisen ilmanvaihto-ongelman tutkimuksia 3 131,59 LVI-korjaukset 5 264,47 Sadevesikaivojen tyhjennys 1 064,68 Kaukolämpölinjojen vuodon kartoitus ja korjaustyö 1 431,00 Kulutusseuranta ja energiatodistus vuosimaksu 307,00 LVI-järjestelmän tarkastukset vuosimaksu 300,00 Ilmanvaihtolaitteiden korjaukset ja säädöt 159,08 Sähkökorjaukset ja tarvikkeet 1173,65 Elisa kaapeli-tv- ja laajakaistakulut 4 608,27 Rautakauppatarvikkeet 1 026,48 Koneiden korjaus ja huolto 847,02 TULOSLASKELMASSA ,94

13 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 12 VASTIKERAHOITUSLASKELMAT VUODELTA 2015 HOITOVASTIKKEET Tuotot Hoitovastikkeet ,00 Vesimaksut ,33 Vuokratuotot autopaikoista , ,93 Kulut Kiinteistön hoitokulut ,57 Hoitovastikelainan lyhennykset ,32 Korkokulut 758, ,09 YLIJÄÄMÄ TILIKAUDELTA ,84 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ ,04 HOITOVASTIKEYLIJÄÄMÄ ,88 PÄÄOMAVASTIKKEET V KATTOKORJAUSTEN LAINA Tuotot Pääomavastikkeet ,20 Osakkaiden lainaosuussuoritukset 1 833, ,55 Kulut Lainan korot, poismaksu ja nostokulut ,93 Lainan lyhennykset ,04 Osakkaiden lainaosuussuoritukset 1 833, ,32 YLIJÄÄMÄ TILIKAUDELTA ,23 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ 4 364,74 PÄÄOMAVASTIKEYLIJÄÄMÄ ,97 RAHOITUSTILANNE TARKISTUS / TÄSMÄYTYS TASEESEEN HOITOVASTIKEYLIJÄÄMÄ ,88 PÄÄOMAVASTIKE (KATTOKORJAUKSET) YLIJÄÄMÄ ,97 KOKONAISJÄÄMÄ ,85 Rahoitusomaisuus ,31 - Lyhytaikainen vieras pääoma (ilman seuraavan tilikauden lainanlyhennyksiä) ,46 TASEEN RAHOITUSASEMA ,85

14 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 13 AS-OY KUOPUKSENTIE Lainaosuuslaskelma / Lainaosuuslaskelma / Vuoden 2012 kattolaina Maksulaji: 20 Pääomavastike RL 5 Tilit: 8120, ALKUTILANNE LASKELMA Yli-/alijäämä tilikauden alussa Lainapääoma tilikauden alussa Pov.laina 5 (kattolaina) Yhteensä KIRJATUT PÄÄOMAVASTIKKEET alv 0% alv vastike alv 0% Yhteensä KERTYVÄT PÄÄOMAVASTIKKEET alv 0% alv vastike alv 0% LAINATAPAHTUMAT Pov.laina 5 (kattolaina) Nosto Lyhennys Pääoma Korko% Aika Korko Korot Lyhennys Muut rahoituskulut Muut tuotot.00 LAINAOSUUSSUORITUKSET Lainaosuusoikaisut Yhteensä LOPPUTILANNE AS-OY KUOPUKSENTIE Yli- / alijäämä +/- Lainaosuuslaskelma / Lainapääoma Velalliset osuudet Isännöitsijätoimisto Lainaosuuskerroin Itkonen Oy D O M U S - isännöintijärjestelmä

15

16 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 15 TASE - ERITTELYT PYSYVÄT VASTAAVAT Asuinrakennukset saldo ,94 - Tilikaudella tehty poisto ,00 Saldo ,94 Koneet ja kalusto saldo ja ,26 Liittymismaksut saldo ja ,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT Siirtosaamiset Isännöitsijätoimisto Vesa Itkonen Oy 379,60 Remontti Norppa Oy 1 522,05 Plan Brothers Oy 129,00 Helsingin OP Pankki Oyj FI v hoitovastikelaina ,79 Nordea Pankki Suomi Oyj FI ,90 Empower Oy puhelinjakamon hoito 633, ,23 Pankkisaamiset Helsingin OP Pankki yritystili FI ,08 OMA PÄÄOMA Osakepääoma saldo ja ,41 Rakennusrahasto saldo ja ,92 Lainanlyhennysrahasto saldo ,61 + lainaosuussuoritukset v ,35 Lainanlyhennysrahasto saldo ,96 Perusparannusrahasto saldo ja ,80

17 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 16 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Helsingin OP Pankki Oyj FI v pov. kattolaina ,01 - seuraavan tilikauden lyhennykset , ,57 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Helsingin OP Pankki Oyj FI v pov. kattolaina ,44 Saadut ennakot Saadut vastike- ja vuokraennakot 3 150,23 Siirtovelat Kaukolämpöjaksotus 5 992,77 Vesijaksotus 900,00 Sähköjaksotus 950,48 HSY jätehuoltojaksotus 2 126,88 Asiantuntijamestarit Oy 410,44 Pesukonepalvelu Pepa Oy 106,02 Remontti Norppa Oy 104,02 Uudenmaan Lämpökuvaus Tmi 900,00 Helsingin OP Pankki Oyj FI v pov. kattolaina 688, ,23 Helsinki, Taira Kantola kirjanpitäjä

18 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 17

19

20 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 1(5) HOITOMENOJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ======================================== KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet os. x 6 kk x 1, , os. x 6 kk x 1, , ,00 Korjausvastike os. x 6 kk x 0, , os. x 6 kk x 0,00 0, ,00 Vesimaksut 141 as. x 6 kk x 16, , as. x 6 kk x 16, , ,00 Autopaikat, avo 36 as. x 6 kk x 10, ,00 36 as. x 6 kk x 10, , ,00 Autopaikka, katos 33 as. x 6 kk x 20, ,00 33 as. x 6 kk x 20, , ,00 Vuokratuotot (muuntamo) 1 965,00 Hankeosuussuoritukset korjausprojektin rahoitukseen liittyen (kertasuorituksen valinneet osakkaat) ,00 Pääomavastikkeella katettavalla lainalla (pääomavastikevaihtoehdon valinneet osakkaat) ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,88 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut / kokouspalkkiot 3 000,00 Hallintopalvelut / isännöinti ja toimisto + tarvikekulut + tilintarkastus ,00 Käyttö- ja huoltopalvelut / kiinteistöhuolto ,00 Lämmitys ,00 Vesi ja jätevesi ,00 Sähkö ,00 Jätehuolto ,00 Vahinkovakuutukset ,00 Kiinteistövero 9 303,00 Tonttivuokra ,00 Korjaukset ja huolto / varaus tuleviin korjauksiin ,00 Muut hoitokulut 2 029, ,88

21 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 2(5) PÄÄOMAMENOJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ======================================================== Vuoden 2012 kattolaina Helsingin OP Pankki Oyj FI TUOTOT Ylijäämä ,97 Pääomavastike os. x 6 kk x 0, ,20 Pääomavastike Pääomavastike os. x 6 kk x 0, , ,00 KULUT Lainan korot ja kulut 4 000,00 Lainan lyhennykset , ,44 Arvioitu ylijäämä ,53 Hallitus esittää, että pääomavastiketta lasketaan 0,10 /osake. Uusi vastike olisi alkaen 0,45 /osake. Arvioitu ylijäämä varataan tuleviin lainanlyhennyksiin ja korkokannan muutoksiin. Laskelman tulee aina olla ylijäämäinen, jotta kertyneet varat riittävät vuosittaisiin lainanlyhennyksiin ja korkoihin. Lainan saldo oli tilikauden alkaessa ,01 euroa. Korkoehto on 6 kk euribor + pankin marginaali 0,9 %. Seuraava korontarkistuspäivä on Laina tulee poismaksetuksi Lainaosuuksia voi maksaa pois kaksi kertaa vuodessa, aina ja Hallitukselle ehdotetaan annettavaksi valtuutus muuttaa pääomavastiketta kesken talousarviokauden, mikäli korkotaso muuttuu oleellisesti.

22 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 3(5) VUODEN 2016 TALOUSARVION PERUSTELUT TUOTOT, YLEISTÄ Kiinteistöalan kustannustason nousu jatkuu maltillisena. Hallitus ehdottaa, että hoitovastiketta nostetaan 0,05 /os./kk ja vesi- ja autopaikkamaksut pidetään ennallaan. Korjausvastikkeesta luovutaan aiemman päätöksen mukaisesti alkaen. Maksut olisivat: asti: alkaen Hoitovastike 1,45 / os. /kk 1,50 / os. /kk Korjausvastike 0,35 / os. /kk 0,00 / os. /kk Vesimaksuennakko 16,00 / hlö /kk 16,00 / hlö /kk Autopaikkat/katos 20,00 / kpl /kk 20,00 / kpl /kk Autopaikka/avo 10,00 / kpl /kk 10,00 / kpl /kk Pääomavastike (kattokorjaukset) 0,55 / os. /kk 0,45 / os. /kk Pääomavastike ( peruskorjaus) 0,50 / os. /kk Hallitukselle ehdotetaan annettavan valtuus periä 1-2 kk:n ylimääräinen hoitovastike mikäli yhtiön kulut nousevat oleellisesti arvioidusta. Laajemmat peruskorjaustyöt katetaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa marraskuussa 2015 päätetyllä tavalla. Kertaosuussuoritukset ja pääomavastikkeella katettava laina on huomioitu tulopuolella. HOITOKULUT Ehdotukset hoitokuluiksi perustuvat vuoden 2015 tilinpäätökseen sekä arvioon vuoden 2016 kuluista. Henkilöstökuluihin on budjetoitu hallituksen kokouspalkkiot ja tilintarkastuspalkkiot sosiaalikuluineen. Käyttö- ja huoltopalveluihin on budjetoitu huoltoyhtiön kulut, joiden on arvioitu nousevan n. 2 %. Hallintopalvelut ryhmään on laskettu isännöitsijätoimiston palkkio kokouspalkkioineen sekä toimisto-, kopiointi ja tarvikekulut. Lämmityskulujen osalta on huomioitu kaukolämmön perusmaksun lievä nousu alkaen. Kulutusmaksu nousee n. 3-5 % ja sen arvioitu hinta on noin 55 / MWh. Vesikuluihin on huomioitu n. 2,4 %:n hinnankorotus alkaen. Sähkökulujen osalta on oletettu, että kulutus olisi entistä tasoa ja n. 5-8 % hinnannousuun on varauduttu. Jätehuoltokulut nousevat n. 3-4 %. Vahinkovakuutuskulut nousevat n. 9 %. Kiinteistövero on rakennusten verotusarvosta laskettuna 0,37 % (oli 0,37 %).

23 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 4 (5) Korjausohjelmaan sisältyy: - tavanomainen vuosihuolto - ELISA Laajakaista kaapeli-tv vuosimaksu - PTS-korjaussuunnitelman mukaiset korjaustyöt (sivu 5) - pienempiä korjaustöitä hallituksen päätöksin Korjaustarveselvitys Seuraavien viiden vuoden ajalle kaavaillut suuremmat korjaustyöt on eritelty oheisessa PTS-korjaussuunnitelmassa sivulla 5.

24 ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 5 (5) KORJAUSTARVESELVITYS/PTS-KORJAUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE Korjauskohteen kohdalla merkinnän kuntoluokka yhteydessä käytetyt numerot tarkoittavat: 1 = kunnostustoimenpide ajankohtainen yli 10 vuoden kuluttua 2 = kunnostustoimenpide ajankohtainen 4-10 vuoden kuluessa 3 = kunnostustoimenpide ajankohtainen 1-4 vuoden kuluessa 4 = kunnostustoimenpide ajankohtainen 0-1 vuoden kuluessa kuntoluokka kustannusarvio Kaikkien rakennusten ulkoseinien puuverhoilujen kokonaisuusinta ja seinärakenteiden kunnostus ja tiivistys sekä jäteasemien kunnostus ja aitojen maalaus/kunnostus ,00 Ikkunoiden uusinta ,00 Ulko-ovien uusinta (myös parvekkeet ja ulkovarastojen ovet) ,00 Lukituksen uusinta ,00 Sokkelin paikkaus ,00 Autopaikoitusalueiden peruskunnostus, asfalttien ja istutuspenkkien uusinta, lämmitystolppien uusinta ,00 tarvittavin osin ,00 =========== Rakennuttamisen ja valvonnan kulut sekä lisä- ja muutostyökustannukset on sisällytetty em. eriin Piha-alueiden kunnostus sisältäen nurmialueiden, käytävien ja istutusten kunnostuksen sekä kaatokorjaukset, sadevesikourujen lisäyksen ja salaojien tarkastuksen ,00 ========= 2019 Pihan leikkialueiden kalusteiden uusinta ja täydennys ,00 Istutusalueiden kunnostusta / uusintaa, kivetysten ja portaiden kunnostus , ,00 =========== 2020 Kuopuksentie 6 kuivaushuoneen kunnostus ,00 Pesularakennuksen sisäpintojen kunnostus ,00 Pesulan laitteiden uusinta ,00 Ilmanvaihtohormien puhdistus ,00 Vesihanojen uusinta , ,00 ========== Vuosihuoltotöitä Lisäksi joka vuosi tulevat vuosihuoltokustannukset n /vuosi.