Asunto Oy Ylöjärven Lammasniemi

Transkriptio

1 Asunto Oy Ylöjärven Lammasniemi Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilikausi Y Asunto Oy Ylöjärven Lammasniemi Tilinpäätös tilikaudelta Tilinpäätös on säilytettävä asti.

2 A s u n t o O y T I L I N P Ä Ä T Ö S S i v u 2 Sisällysluettelo: TOIMINTAKERTOMUS... 3 VASTIKELASKELMA... 5 TALOUSARVIOVERTAILU... 7 TASE... 9 TULOSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 12

3 A s u n t o O y T I L I N P Ä Ä T Ö S S i v u 3 Toimintakertomus As Oy Ylöjärven Lammasniemi Toimintakertomus 2017 YHTIÖ Kiinteistötunnus P Osoite Lammassaarentie 3, Ylinen Y-tunnus Valmistumisvuosi 1967 Asuinhuoneistoala 2.052,00 m 2 Asuinhuoneistojen lkm 33 kpl Tilavuus m 3 Osakkeita kpl Tontti m 2 Tontin omistus oma TILIKAUSI HALLITUS Tilikauden aikana pidettiin kaksi hallituksen kokousta ja yksi yhtiökokous. Hallituksen jäseninä ovat toimineet: Ari Salmela (pj) Torsti Ylijoki Reini Helassalo alkaen Irmeli Kivelä alkaen Timo Moisio Tomi Pietilä asti Kaija Hakala asti. Hallituksen puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkiota 400,00 /vuosi ja muille jäsenille 250,00 /vuosi. Tilintarkastajat: Jarmo Hallikainen (HT) varsinainen tilintarkastaja Jari Kekki (HT) varatarkastaja Tilintarkastajalle maksettiin palkkio laskun mukaan. ISÄNNÖINTI JA HUOLTO Yhtiön isännöintitehtäviä on hoitanut Kiinteistöjuridia Oy. Isännöitsijänä on toiminut Anssi Pakkanen. Huoltotoimia on hoitanut Lassila & Tikanoja Oyj. Tehdyt korjaukset Ylläpitäviin tarvittaviin korjauksiin ja -huoltoihin on kulunut 9477,65 ja se on tarkemmin pääkohdin katsottavissa budjetin toteumasarakkeessa. Yhtiöllä ei ole valittua suojelupäällikköä. Yhtiön pelastussuunnitelma päivitettiin ja se on luettavissa jatkossa koko ajan verkossa osoitteessa:

4 A s u n t o O y T I L I N P Ä Ä T Ö S S i v u 4 Arvio tulevasta kehityksestä Ottaen huomioon yhtiön ikärakenne ja kohonneiden yleisten kustannusten sekä kiinteistön ylläpidon kustannusten nousun myötä näköpiirissä on vastiketasojen kohoaminen. Kaukolämpö yhtiö on nostanut kanteen (toimittamattomasta lämmöstä) kaukolämpölaskuista. Yhtiön käsityksen mukaan kanne on aiheeton (kun ei kaukolämpöä enää yhtiöön toimiteta), mutta tässä saattaa olla yhtiölle kuluriski. TALOUS Hoitovastike 01-05/2017 0,55 /osake/kk Hoitovastike 06-12/2017 0,57 /osake/kk Vesimaksu 01-12/ ,00 /hlö/kk Rahoitusvastike /2017 0,018 /osake/kk Rahoitusvastike /2017 0,019 /osake/kk Rahoitusvastike /2017 0,019 /osake/kk Rahoitusvastike /2017 0,034 /osake/kk Rahoitusvastike /2017 0,020 /osake/kk Autopaikka sähköp / ,00 /paikka/kk Saunamaksu 01-12/ ,00 / kk Yhtiössä maksetaan sähköennakkoa aikaisemman toteutuneen kulutuksen mukaan. Sähkön kulutus tasataan kerran vuodessa. Maksuvalmius pystyttiin pitämään kohtuullisella tasolla. Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä lainaa yhteensä ,25 (pankin saldo). KULUTUSTIEDOT K-lämpö/MWH ,2 390,0 431,7 496,0 435,8 (lämpötilakorjattu) ,0 480,9 524,5 519,8 Sähkö (kwh) Vesi/m Vesi/litraa/hlö/vrk ,7 114,8 111,9 103,1 74,9 As.määrä keskim. hlö VAKUUTUS OSAKESIIRROT Kiinteistön täysarvovakuutus on Pohjola Vahinko Vakuutusyhtiössä. Huoneiston C28, D42 ja D48 hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat vaihtaneet omistajaa tilikauden aikana. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN JOHDOSTA Hallitus esittää, että tilikauden tulos 20,98 kirjataan yhtiön voitto-/ tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta. TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen on allekirjoittanut yhtiökokouksessa valittu hallitus.

5 A s u n t o O y T I L I N P Ä Ä T Ö S S i v u 5 Vastikelaskelma Lammasniemi Vastikelaskelma HOITOTOIMI Hoitovastikkeet ,39 Muut tuotot 471,58 Tuotot yhteensä ,97 Kiinteistön hoitokulut ,31 Muut rahoituskulut 4 535,09 Limiitti 8 579,75 Lainan lyhennys ,80 Kulut yhteensä ,95 TILIKAUDEN HOITOYLI- / ALIJÄÄMÄ ,02 Edellisen tilikauden yli - / alijäämä ,06 SIIRTYVÄ HOITO YLI -/ ALIJÄÄMÄ ,96 PÄÄOMATULOT, laina 2 Pääomavastikkeet 2 184,10 Lainaosuussuoritukset Pääomatulot yhteensä 2 184,10 PÄÄOMAMENOT, laina 2 Korkokulut ja muut lainakulut 262,33 Lyhennykset 2 320,00 Pääomamenot yhteensä 2 582,33 PÄÄOMAVASTIKE YLI / ALIJÄÄMÄ, laina 2-398,23 PÄÄOMAVASTIKE YLI / ALIJÄÄMÄ ED. VUODELTA 626,94 SIIRTYVÄ PÄÄOMAVASTIKEJÄÄMÄ 228,71 PÄÄOMATULOT, laina 3 Pääomavastikkeet 2 302,32 Lainaosuussuoritukset Pääomatulot yhteensä 2 302,32 PÄÄOMAMENOT, laina 3 Korkokulut ja muut lainakulut 251,26 Lyhennykset 2 210,00 Pääomamenot yhteensä 2 461,26 PÄÄOMAVASTIKE YLI / ALIJÄÄMÄ, laina 3-158,94 PÄÄOMAVASTIKE YLI / ALIJÄÄMÄ ED. VUODELTA 3 418,36 SIIRTYVÄ PÄÄOMAVASTIKEJÄÄMÄ 3 259,42

6 A s u n t o O y T I L I N P Ä Ä T Ö S S i v u 6 PÄÄOMATULOT, laina Pääomavastikkeet 3 439,02 Lainaosuussuoritukset Pääomatulot yhteensä 3 439,02 PÄÄOMAMENOT, laina 4 Korkokulut ja muut lainakulut 126,44 Lyhennykset 5 794,09 Pääomamenot yhteensä 5 920,53 PÄÄOMAVASTIKE YLI / ALIJÄÄMÄ, laina ,51 PÄÄOMAVASTIKE YLI / ALIJÄÄMÄ ED. VUODELTA 2 782,18 SIIRTYVÄ PÄÄOMAVASTIKEJÄÄMÄ 300,67 HOITOYLI -/ ALIJÄÄMÄ ,96 PÄÄOMAYLI -/ ALIJÄÄMÄ 3 788,80 JÄÄMÄT YHTEENSÄ ,76 TARKISTUS TASEESEEN Hoitovastike yli / alijäämä ,96 Pääomavastike yli / alijäämä 2 228,71 Pääomavastike yli / alijäämä ,42 Pääomavastike yli / alijäämä 4 300,67 kokonaisjäämä ,76 Rahoitusomaisuus ,73 Lyhytaikaiset velat ,77 Pitkäaikaistenlainojen lyhytaikainen osuus ,80 Taseen mukainen rahoitusasema ,76

7 A s u n t o O y T I L I N P Ä Ä T Ö S S i v u 7 Talousarviovertailu Asunto Oy Ylöjärven Lammasniemi Toteutunut Talousarvio Lammasniemi KIINTEISTÖN TUOTOT Vastikkeet Hoitovastikkeet ,36 * ,36 * Kulutusperusteiset vastikkeet ,35 * ,00 * ,71 ** ,36 ** Vuokrat 5 584,40 ** 5 540,00 ** Käyttökorvaukset 1 180,00 ** 910,00 ** Muut kiinteistön tuotot 316,28 ** 0,00 ** ,39 *** ,36 *** KIINTEISTÖN KULUT Hallituksen kokouspalkkiot ,00 ** ,00 ** Kustannusten korvaukset 0,00 ** -100,00 ** ,00 *** ,00 *** Hallinto Maksut isännöintiyritykselle ,65 ** ,00 ** Maksut tilintarkastustoimistolle -640,00 ** -600,00 ** Hallinnon asiantuntijapalkkiot 0,00 ** ,00 ** Toimisto- ym. hallintokulut ,87 ** ,00 ** ,52 *** ,00 *** Käyttö ja huolto Kustannusten korvaukset/kh ,64 ** ,00 ** Käytön ja huollon tarveaineet -169,80 ** -690,00 ** ,44 *** ,00 *** Ulkoalueiden hoito Maksut kiinteistönhoitoyritykselle ulkoalueiden hoitopalveluista ,48 ** ,00 ** Ulkoalueiden hoidon tarveaineet ,64 ** ,00 ** Ulkoalueiden hoidon ajoneuvo-, kone- ja työkalukulut -127,40 ** ,00 ** Muut ulkoalueiden hoidon kulut -220,60 ** -600,00 ** ,12 *** ,00 *** Siivous Maksut kiinteistönhoito- ja siivousyrityksille ,28 ** ,00 ** Siivousaineet ja -tarvikkeet -323,04 ** 0,00 ** Muut siivous- ja puhtaanapitokulut -107,68 ** ,00 ** ,00 *** ,00 *** Lämmitys -254,04 *** ,00 *** Vesi ja jätevesi ,03 *** ,00 *** Sähkö ja kaasu ,55 *** ,00 *** Jätehuolto ,21 *** ,00 *** Vahinkovakuutukset ,30 *** ,00 *** Vuokrat 0,00 *** -600,00 *** Kiinteistövero ,45 *** ,00 *** Korjaukset Kiinteistön korjaukset ,65 ** ,00 ** ,65 *** ,00 *** Kulut yhteensä , ,00 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE ,08 **** ,36 ****

8 A s u n t o O y T I L I N P Ä Ä T Ö S S i v u 8 Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista ja rakennelmista ,72 ** 0,00 ** Koneista ja kalustosta ,86 ** 0,00 ** Muista pitkävaikutteisista menoista ,42 ** 0,00 ** ,00 *** 0,00 *** Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 156,10 ** 0,00 ** 156,10 *** 0,00 *** Muut rahoitustuotot 8 240,92 *** 0,00 *** Korkokulut ,12 *** 0,00 *** Muut rahoituskulut -34,00 *** 0,00 *** VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,98 **** ,36 **** VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA ,98 **** ,36 **** VEROJA Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos ,00 ** 0,00 ** ,00 *** 0,00 *** TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 20,98 **** ,36 ****

9 A s u n t o O y T I L I N P Ä Ä T Ö S S i v u 9 Tase Asunto Oy Ylöjärven Lammasniemi Tase V A S T A A V A A Pvm Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ,16 ** ,16 ** Liittymismaksut ,00 ** ,00 ** Rakennukset ja rakennelmat Asuinrakennukset ,95 * ,66 * Rakennuksen koneet ja laitteet ,01 * ,02 * ,96 ** ,68 ** Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto 877,54 * 1 170,06 * Muut koneet ja kalusto ,69 * ,03 * ,23 ** ,09 ** Muut aineelliset hyödykkeet Asfaltointi 8 449,94 * 9 807,36 * 8 449,94 ** 9 807,36 ** ,29 *** ,29 *** Pitkäaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista (pitkäaikaiset) 6 016,23 ** 3 188,92 ** 6 016,23 *** 3 188,92 *** Rahat ja pankkisaamiset ,50 *** ,91 *** VASTAAVAA yhteensä ,02 **** ,12 **** V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osake- osuus- tai muu vastaava pääoma ,00 ** ,00 ** Rakennusrahasto ,96 ** ,96 ** Muut rahastot Lainanlyhennysrahasto ,14 * ,14 * ,14 ** ,14 ** Edellisten tilikausien voitto (tappio) ,28 ** ,81 ** Tilikauden voitto (tappio) -20,98 ** -1,53 ** ,80 *** ,82 *** TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset ,00 ** ,00 ** ,00 *** ,00 *** VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,45 * ,23 * Saadut ennakot ,38 * ,76 * ,83 ** ,99 ** Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,80 * ,66 * Ostovelat ,31 * ,45 * Muut velat ,28 * ,20 * ,39 ** ,31 ** ,22 *** ,30 *** VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,02 **** ,12 ****

10 A s u n t o O y T I L I N P Ä Ä T Ö S S i v u 10 Tuloslaskelma Asunto Oy Ylöjärven Lammasniemi Tuloslaskelma Pvm KIINTEISTÖN TUOTOT Vastikkeet Hoitovastikkeet ,36 * ,40 * Kulutusperusteiset vastikkeet ,35 * ,99 * ,71 ** ,39 ** Vuokrat 5 584,40 ** 4 918,65 ** Käyttökorvaukset 1 180,00 ** 1 200,00 ** Muut kiinteistön tuotot 316,28 ** 562,88 ** ,39 *** ,92 *** KIINTEISTÖN KULUT Hallituksen kokouspalkkiot ,00 ** ,00 ** Kustannusten korvaukset 0,00 ** -13,86 ** ,00 *** ,86 *** Hallinto Maksut isännöintiyritykselle ,65 ** ,30 ** Maksut tilintarkastustoimistolle -640,00 ** -600,00 ** Hallinnon asiantuntijapalkkiot 0,00 ** ,40 ** Toimisto- ym. hallintokulut ,87 ** ,32 ** ,52 *** ,02 *** Käyttö ja huolto Kustannusten korvaukset/kh ,64 ** ,13 ** Käytön ja huollon tarveaineet -169,80 ** -444,79 ** ,44 *** ,92 *** Ulkoalueiden hoito Maksut kiinteistönhoitoyritykselle ulkoalueiden hoitopalveluista ,48 ** ,40 ** Ulkoalueiden hoidon tarveaineet ,64 ** ,12 ** Ulkoalueiden hoidon ajoneuvo-, kone- ja työkalukulut -127,40 ** -155,35 ** Muut ulkoalueiden hoidon kulut -220,60 ** -910,00 ** ,12 *** ,87 *** Siivous Maksut kiinteistönhoito- ja siivousyrityksille ,28 ** ,68 ** Siivousaineet ja -tarvikkeet -323,04 ** 0,00 ** Muut siivous- ja puhtaanapitokulut -107,68 ** -430,72 ** ,00 *** ,40 *** Lämmitys -254,04 *** ,08 *** Vesi ja jätevesi ,03 *** ,49 *** Sähkö ja kaasu ,55 *** ,85 *** Jätehuolto ,21 *** ,77 *** Vahinkovakuutukset ,30 *** ,34 *** Vuokrat 0,00 *** -600,00 *** Kiinteistövero ,45 *** ,99 *** Korjaukset Kiinteistön korjaukset ,65 ** ,21 ** ,65 *** ,21 *** Kulut yhteensä , ,80 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE ,08 **** ,12 ****

11 A s u n t o O y T I L I N P Ä Ä T Ö S S i v u 11 Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista ja rakennelmista ,72 ** ,36 ** Koneista ja kalustosta ,86 ** ,36 ** Muista pitkävaikutteisista menoista ,42 ** ,42 ** ,00 *** ,14 *** Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 156,10 ** 236,60 ** 156,10 *** 236,60 *** Muut rahoitustuotot 8 240,92 *** ,42 *** Korkokulut ,12 *** ,97 *** Muut rahoituskulut -34,00 *** -431,50 *** VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,98 **** 1,53 **** VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA ,98 **** 1,53 **** VEROJA Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos ,00 ** 0,00 ** ,00 *** 0,00 *** TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 20,98 **** 1,53 ****

12 A s u n t o O y T I L I N P Ä Ä T Ö S S i v u 12 Tilinpäätöksen liitetiedot Tieto tilinpäätöksen laatimisessa noudatetusta säännöstöstä (PMA 1:1.5 ) Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäännöstön mukaisesti. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3:1 ): Poistot ja arvonalentumiset: Poistoja ei tehdä ennalta laaditun suunnitelman mukaan, vaan poistot tehdään johdonmukaisesti verotettavan tulon välttämisen edellyttämässä laajuudessa. Tilikaudella koneista ja kalustosta on tehty 25 % menojäännöspoisto. Muut aineelliset hyödykkeet tasapoisto. Rakennuksista on tehty 4% menojäännöspoisto. Pakolliset varaukset ja poikkeukselliset erät: Poikkeukselliset erät: - Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat (PMA 3:3 ) Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana (PMA 3:11 ): Tilikaudella taloyhtiöllä ei ollut palveluksessa henkilöstöä. Hallitukselle maksetut palkkiot: Hallitukselle on maksettu 1 400,00 palkkioita. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot: 1. Tase eräkohtaiset tiedot pysyvistä vastaavista: lisäykset poistot Maa- ja vesialueet , ,16 Liittymismaksut ,00 0, ,00 Rakennukset ,66 0, , ,95 Rakennuksen koneet ja laitteet ,02 0, , ,01 Koneet ja kalusto 1 170,06 0,00 292,52 877,54 Muut koneet ja kalusto , , ,69 Asfaltointi 9 807,36 0, , , , , ,29

13 A s u n t o O y T I L I N P Ä Ä T Ö S S i v u 13 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot: 1. Oma pääoma muutos Sidottu oma pääoma Osakepääoma ,00 0, ,00 Rakennusrahasto ,96 0, ,96 Sidottu yhteensä , ,96 Vapaa oma pääoma Lainanlyhennysrahasto ,14 0, ,14 Edellisten tilikausien tulos , ,28 Tilikauden tulos 20,98 20,98 Vapaa yhteensä ,86 20, ,84 Oma pääoma yhteensä , ,80 2. Tilinpäätössiirtojen kertymä: Yhtiöllä on asuintalovarauksia: ,00 ja ,00 euroa yhteensä ,00 euroa 3. Pitkäaikainen vieras pääoma (yli viiden vuoden päästä erääntyvät velat): ,25 4. Kiinnitykset ja annetut vakuudet a Kiinnitykset ja annetut vakuudet: Panttikirjat Kiinnitettyjen velkakirjojen sijainti: a. Muut vastuut ja vakuudet, joita ei ole merkitty taseeseen: Luettelo kirjanpitokirjoista * Päivä- ja pääkirjat atk-tulosteina * Tilinpäätös atk-tulosteena * Tositteita säilytetään paperitositteina Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli asti (KPL 2:10 1 ). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen tilikauden lopusta, jona tilikausi on päättynyt eli asti (KPL 2:10 2 ). Hallituksen esitys tilikauden tuloksen johdosta Hallitus esittää, että tilikauden tulos 20,98 kirjataan yhtiön voitto-/ tappio tilille, ja että osinkoa ei jaeta.