KANSAN SIVISTYSRAHASTO

Transkriptio

1 Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu HELSINKI Y-tunnus KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat, tositelajit ja säilytystapa 5 Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus 6 Tilintarkastajien tilinpäätösmerkintä 6

2 KANSAN SIVISTYSRAHASTO 1 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Palkat ja palkkiot , ,57 Eläkekulut , ,21 Henkilösivukulut , ,32 Poistot 8 738, ,45 Toimitilakulut , ,60 Toimistokulut , ,82 Hallintokulut , ,68 Matkakulut 5 988, ,40 Tiedotuskulut 9 963, ,16 Muut kulut 7 463, ,41 Luottotappiot 0, ,96 0, ,20 KULUJÄÄMÄ , ,20 VARAINHANKINTA Tuotot Lahjoitukset , ,48 Myyntituotot , ,70 Muut tuotot , , , ,39 Kulut Apurahat ja lahjoitukset , ,00 Tavaraostot , , , , , ,33 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,13 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Korko- ja osinkotuotot , ,39 Arvopapereiden myyntivoitot , ,86 Vuokratuotot , ,83 Muut sijoitustoiminnan tuotot , ,83 395, ,79 Kulut Korkokulut 2 622, ,84 Vuokrat , ,39 Muut sijoitustoiminnan kulut , , , , , ,07 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,20

3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO 2 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,30 Koneet ja kalusto 9 531, ,45 Muut aineelliset hyödykkeet 3 186, , , ,60 Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Muu käyttöomaisuus 4 979, ,71 Lainasaamiset , ,58 Muut sijoitukset , , , ,17 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 4 410, ,91 Siirtosaamiset , , , ,93 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,74 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Rahastot Yleisrahastot , ,90 Erikoisrahastot , ,33 Maakuntarahastot , , , ,54 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,74 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraus , ,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 5 162, ,65 Muut lyhytaikaiset velat 4 569, ,92 Siirtovelat , , , , , ,74

4 KANSAN SIVISTYSRAHASTO 3 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1.1. KÄYTTÖOMAISUUDEN ARVOSTUS Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. 2. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2.1. SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Kuluvan käyttäomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistot on tehty hallituksen päätöksen mukaisesti. Poistosuunnitelmat ovat seuraavat: Rakennukset 4 % menojäännöksestä Koneet ja kalusto 25 % menojäännöksestä Tietokoneohjelmat tasapoisto 5 vuodessa 2.2. PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET Pakollisiin varauksiin ja eläkekuluihin on tilikaudella kirjattu eläkevarauksen lisäystä ,00 euroa. 3. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 3.1. KÄYTTÖOMAISUUDEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN MUUTOKSET AINEELLISET HYÖDYKKEET Rakennukset Kirjanpitoarvo , ,90 Lisäykset ,00 0,00 Tilikauden poisto , ,60 Kirjanpitoarvo , ,30 Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo , ,15 Lisäykset , ,70 Tilikauden poisto , ,40 Kirjanpitoarvo , ,45 ATK-OHJELMAT Kirjanpitoarvo , ,50 Lisäykset , ,80 Tilikauden poisto , ,45 Kirjanpitoarvo , ,85

5 KANSAN SIVISTYSRAHASTO OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET RAHASTOT YLEISRAHASTOT , ,09 Tilikauden ylijäämän siirto , , , ,90 ERIKOISRAHASTOT , ,28 Tilikauden ylijäämän siirto , , , ,33 MAAKUNTARAHASTOT , ,75 Tilikauden ylijäämän siirto , , , ,31 RAHASTOT YHTEENSÄ , ,54 Tilikauden yli-/alijäämä , ,58 Siirto rahastoihin , ,58 0,00 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä , ,20 OMA PÄÄOMA , ,74 4. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 4.1. HENKILÖSTÖ Rahaston palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöt TILIKAUDEN SUORITEPERUSTEISET PALKAT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSIVUKULUT Palkat , ,57 Eläkekulut , ,21 Henkilösivukulut , ,32 Tuloslaskelman mukaiset henkilöstökulut , , ELÄKESITOUMUKSISTA JOHTUVA VASTUU Eläkevastuu , ,00 eläkevaraus , ,00 0,00 0,00

6 KANSAN SIVISTYSRAHASTO 5 5. LIITETIEDOT OMISTUKSISTA MUISSA YRITYKSISSÄ 5.1. OSAKEOMISTUS Yhtiö Osakkeiden lukumäärä Kirjanpitoarvo Orion-Yhtymä A Kpl ,69 Orion-Yhtymä B kpl ,02 Oriola KD Corp A kpl 3 836,00 VVO kpl ,00 Yhteensä kpl , PÖRSSINOTEERATTUJEN ARVOPAPEREITTEN ARVOSTUS JA MARKKINA-ARVOT Kirjanpitoarvo ,35 Vastaava käypä arvo ,44 Erotus ,09 Rahastosijoituksiin tehty ,63 euron alaskirjaus. Edellisinä vuosina tehtyjä arvopapereitten alaskirjausten arvonnousuja ei ole tilinpäätöksessä varovaisuussyistä tuloutettu. 6. ANNETUT PANTIT JA VASTUUSITOUMUKSET OMAT VELAT, joiden vakuutena on osakkeita Nordea Pankki Suomi Oyj Luotollinen pankkitili - limiitti ,00 Pantattujen Asunto Oy Saariston osakkeiden n:ot ja kirjanpitoarvo ,40 7. TASEEN ULKOPUOLISET VARAT Rita Aron kuolinpesän tili Cuenta Cajasol ES , yhteisomistuksessa Amnesty International Finlandin kanssa, ,64. LUETTELO TILIKAUDEN AIKANA KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITELAJEISTA JA TOSITTEIDEN SÄILYTYSTAVASTA KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja Pääkirja ATK-tulosteena ATK-tulosteena Tilinpäätös Tuloserittely Tase-erittely Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna TOSITELAJIT JA SÄILYTYSTAPA Kirjanpitotositteet Paperitositteina Muistiotositteet Paperitositteina

7 KANSAN SIVITYSRAHASTO 6 TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Helsingissä, 10. päivänä tammikuuta 2012 Minna Metsälä Antero Kekkonen Perttu Puro Marjaana Valkonen Merja Leskinen Heikki Kajanto TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä,. päivänä tammikuuta 2012 Martti Haapakoski HTM Kai Salmivuori HTM

8

9

10

11

12