Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus

Transkriptio

1 Joensuun Pysäkötnti Oy Y-tunnus Taseki rja 1.L

2 Toimintakertomus ja tiiinpätös tilikaudelta Y-tunnus Kotipaikka Joensuu Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä asti. tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 ). 2:10.1 ) ja tilikauden tositeaineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana Tasekirja (KPL 3:8.1 on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy/Tahe-laskentayksikkö Tilinpäätöksen laatija: Liitetiedot 7-9 Talousarviovert:ailu 10 Kirja npitoaineisto ja sen säilytys 9 Tuloslaskelma 3 Toimintakertomus 1-2 Rahoituslaskelma 6 Tase 4-5 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 11 Tilintarkastuskertomus 12 Sisällysluettelo Sivu Kauppakatu 17 B Joensuun Pysäköinti Oy

3 suotuisasti. Taloudellisesti vuosi oli hyvä ja yhtiön pysäköintitoiminnan tulokehitys on kasvanut Toimitusjohtajan katsaus Yhtiö kuuluu Joensuun konserniin. Joensuun kaupunki omistaa yhtiöstä 79,55 %. Emoyhteisön nimi Ly-tunnus Hallitus on kokoontunut kuusi kertaa. Simola sekä varajäseninä Sinikka Hälli ja Markus Kytölä. varapuheenjohtajana Ari Tielinen sekä muina varsinaisina jäseninä Timo Lajunen, Vera varapuheenjohtajana Ari Tielinen sekä muina varsinaisina jäseninä Tony Kuntsi ja Marja Hallitukseen ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Jaakko Hirvonen ja Kauppinen ja Heli Romppanen sekä varajäseninä Sinikka 1-lälli ja Petja Vuojärvi alkaen hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Hannu Huikuri ja Varsinainen yhtiökokous pidettiin ja ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Kokoukset ja organisaatio korttelissa 2211 sekä em. kortteleiden teknisten tilojen huoltorakennukset ja korttelipiha alueet. Yhtiöllä on Marjalan kaupunginosassa 99 autopaikkaa korttelissa 2202 ja 90 autopaikkaa Keskustan maantasopaikkoja on yhteensä 293 autopaikkaa ja pysäköintitaloissa yhtensä Kenttämiehentien autopaikoitusalueella pysäköintipaikkoja on 232 kpl. Lisäksi on toiminnassamme Joensuun rautatieaseman pysäköintipaikkoja 74 kpl ja yhtiöllemme. Joensuun kaupungin maksulliset kadunvarsipaikat 495 kpl ovat olleet vuokrattuna 816 autopaikkaa. Autopaikkasopimuksia on tehty toimintavuoden loppuun mennessä 893 autopaikalle. autopaikoitusalueen autopaikat on vuokrattu yhtiöllemme alkaen. korttelissa 21 sijaitseva pysäköintitalo (Torikatu 29b) valmistui ja korttelissa Kenttämiehentien autopaikoitusalueen tontti on vuokrattu yhtiöllemme alkaen. (Koulukatu 18), 37 (Koulukatu 22) ja 45 (Koulukatu 28) sekä kaksi pysäköintitaloa, joista 1795 sijaitseva pysäköintitalo (Hallitie 2) valmistui Joensuun rautatieaseman Yhtiöllä on hallinnassaan kolme maantasossa olevaa pysäköintialuetta kortteleissa 27 laitoksia ja myydä tai vuokrata pysäköintipaikkoja. Päättynyt tilikausi oli yhtiön 34. toimintavuosi. Yhtiö on perustettu ja se on merkitty kaupparekisteriin Yhtiön toimialana on pysäköintipaikkojen aikaansaamiseksi omistaa ja hallita pysäköinti Yleistä korttia. Pysäköintiasiakkaat ovat hankkineet maantasopysäköintialueille ja kadunvarsipysäköintiin lopussa yli 60 %. Maantasopysäkäintialueilla vaihtelevat käyttöasteet alueen mukaan runsaasti Joensuun kaupungin kanssa yhteiskäytössä olevaa Yleispysäköintitunnus Pysäköintitalojen käyttöasteet ovat kasvussa ja Hallitie 2 p-talon käyttöaste oli vuoden merkittävästi. Kotipaikka Joensuu JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TOIMINTAKERTOMUS

4 Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut isännöitsijä Pertti Dahl, Ovenia Isännöinti Oy:stä. paavastuullisena tilintarkastajana Aimo Hukkamäki, KHT, JHTTja alkaen Pasi Pysäköintirahastusautomaattien korjaus- ja huoltotyöt on ostettu Empower Oy:ltä. Hallitie 2 pysäköintitalon kiinteistönhoidosta ISS Palvelut Oy. Maantasoautopysäköinti KHT, JHTT ja Aki Rusanen, HTM, JHTT. Tuuva, KHTja Lilja Koskelo, HTM, JHTT sekä heidän varamiehinään Ulla-Maija Tuomela, Torikatu 29b pysäköintitalon kiiriteistönhoidosta on vastannut Talohuolto Multanen Oy ja Marjalan kohteiden kiinteistönhoidosta on vastannut Savottamiehet Ky. Varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet Oy Audiarev Ab ja alkaen BDO Oy, alueiden hoidosta on vastannut Talohuolto Multanen Oy. vapaan oman pääoman rahastoon ja että yhtiöjärjestyksen mukaan osinkoa ei jaeta. Hallitus esittää, että tilikauden kirjanpidollinen voitto ,95 siirretään sijoitetun Hallituksen esitys suotuisasti. Maksullisen kadunvarsi- ja pysäköinti-alueiden käytön kasvu jatkuu tasaisena. tapahtumajärjestäjien pysäköinnin yhteistyöhön. Hallitie 2 pysäköintitalo ja Kenttämiehentien autopaikoitusalue kuuluvat yhtiömme ja Arvio vuoden 2014 kehityksestä Pysäköintitalojen käyttöasteen kasvu tulee jatkumaan kuluvan vuoden aikana Tiedot talousarvion toteutumisesta ovat liitteenä. Talousarvion toteutuminen Autopaikkavastiketta on peritty osakkailta 73,17 Iautopaikka!vuosi. (sis. ALV 0 %) Vastikkeet hintaan ,43. Joensuun Tiedepuisto Oy lunasti sopimuksemme mukaisesti 50 kpl rasitepaikkoja Uusia autopaikkasopimuksia ei ole tehty kuluneen vuoden aikana. Muut tiedot Korjaukset ja muut hoitokulut esitetään talousarviovertailun yhteydessä. Kuluneena vuotena ei ollut investointeja. Korjaukset ja investoinnit Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutukset ja vastuuvakuutukset Pohjola Vakuutus Oy:ssä. Vakuutukset Marjalan kohteiden kiinteistönhoitokulut laskutetaan kokonaan kortteleiden kiinteistöiltä. jakautuen seuraavasti (sis. alv 0 %): jakautuen seuraavasti: Tilikaudella maksettiin palkkoja yhteensä Tilikaudella maksettiin palkkiota yhteensä Palkat ja palkkiot 2. O hallitus O muut palkat O tilintarkastajat O isännöintitoimisto O Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus O P-talojen ja alueiden hoito O P-talojen vartiointi ja valvonta 4.055,00 900, , , , , , , , , , , , ,55 v v. 2012

5 Vuokrat , ,96 LIIKEVAIHTO , ,96 Tuloverot , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,47 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,51 Vahinkovakuutukset , ,51 Muut hoitokulut , ,82 Muut kulut yhteensä , ,94 Jätehuolto -335,32-458,41 Luottotappiot -464,77-243,90 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,87 Henkilöstökulut yhteensä , ,46 Muut henkilösivukulut -40,80-138, JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TULOSLASKELMA 3. Kauppa katu JOENSUU Y-tunnus Muut kiinteistön tuotot , ,03 Henki löstöku lut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -259,50-453,60 Henkilösivukulut yhteensä -300,30-592,46 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,33 Käyttö- ja huolto , ,24 Ulkoalueiden huolto , ,54 Siivous , ,80 Vesi ja jätevesi -266,68-248,38 Sähkö ja kaasu , ,51 Vuokrat , ,54 Kiinteistövero , ,63 Korjaukset , ,33 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,04 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,72 Korko- ja muut rahoituskulut 0,01-11,04 VOITTO(TAPPIO) ENNEN TP-SIIROJA JA VEROJA , ,19 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,59

6 PYSYVÄT VASTAAVAT Vastaavaa Joensuu Y-tunnus Vastaavaa yhteensä , ,18 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,30 Rahat ja pankkisaamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,87 Saamiset kiinteistön tuotoista , ,70 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,84 Siirtosaamiset 4 710, ,33 Lyhytaikaiset saamiset Muut saa miset 0,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,43 Saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Pysyvät vastaavat yhteensä , ,88 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,15 Kiinteistöjen vuokraoikeuciet , ,56 Omistuskiinteistät , ,72 Rakennukset ja rakennelmat Maa- ja vesialueet Koneet ja kalusto , ,91 Aineelliset hyödykkeet Omistusrakennuksetja rakennelmat , ,96 Muut pitkävaikutteiset menot , ,73 Aneettomat hyödykkeet Kauppakatu 17 B JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TASE 4.

7 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY TASE 5, Kauppakatu 17 B Joensuu Y-tunnus Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3 363, ,76 Ylikurssirahasto , ,78 Vara rahasto 1 009, ,74 Muut rahastot Sijoit.vap.oman pääoman rahasto , ,05 Larnanlyhennysrahasto , ,07 Kaavoitusrahastot , ,29 Muut rahastot yhteensä , ,41 Tilikauden voitto/tappio , ,59 Oma pääoma yhteeensä , ,28 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 0,00 0,00 Ostovelat , ,59 Velat saman konsernin yrityksille 4 819, ,71 Muut velat , ,00 Siirtovelat 259,50 453,60 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,90 Vieras pääoma yhteensä , ,90 Vastattavaa yhteensä , ,18

8 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: MYYNNISTÄ SAADUT MAKSUT ,63 MAKSUT LIIKETOIMINNAN KULUISTA , ,49 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA , ,17 SAADUT KOROT LIIKETOIMINNASTA , ,51 SAADUT OSINGOT LIIKETOIMINNASTA 0,00 0,00 RAHAVIRTA ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,04 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) , ,04 LIIKETOIMINNAN SATUNNAISISTA ERISTÄ JOHTUVA RAHAVIRTA (NETTO) 000 0,00 MAKSETUT KOROT JA MAKSUT MUISTA LIIKETOIMINNAN RAHOITUSKULUISTA 0, MAKSETUT VALITTIDMAT VEROT , ,60 LIIKETOIMINNAN MUISTA TUOTOISTA SAADUT MAKSUT , , , , , ,00 RAHAVARAT , ,00 RAHAVAROJEN MUUTOS (A + 8+ C) , ,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 0,00 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) 0, ,04 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: INVESTOINNIT AINEELLISIIN JA AINEETTOMIIN HYÖDYKKEISIIN 0, ,84 MYÖNNETYT LAINAT 0, , JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY RAHOITUSLASKELMA

9 Tuotot yhteensä , ,46 Korko- ja osinkotuotot , ,47 Muut kiinteistön tuototja oikaisuerät , ,03 Alv kiinteistön tuotoista Kiinteistöntuotot , ,96 RAHAN LÄHTEET RAHOITUSLASKELMA , ,97 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,90 Rahoitusomaisuus , ,87 TARKASTUS KIRJANPITOON Yli-/alijäämä tilikaudelta , ,97 Yli-/alijäämä ed.tilikausilta , ,81 Tilikauden yli- alijäämä , ,16 Kulut yhteensä , ,30 iaksotus vuokrakuluissa , ,54 Maksetut lainat 0,00 0,00 välittömät verot , ,60 Kiinteistön hoitokulut , ,40 Aktivoidut menot 0, ,84 RAHAN KÄYTTÖ JOENSUUN PYSÄKÖINTI ov

10 Tuloslaskelmassa on noudatettu nettokirjausperiaatetta alkaen. Arvostusperiaatteet TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LItTETIEDOT Yhtiön on arvostettu poistoin vähennettyyn hankintamenoon ja käyttöomaisuus rahoitusomaisuus nimetiisarvoon. Tuottojen ja kutujen on noudatettu jaksotuksessa suoriteperiaatetta. KONSERNIIN KUULUVAA KIRJANPITOVELVOLLISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Emoyritys on kaupunki, kotipaikka konsernitilinpäätöksestä Joensuun Joensuu Jäljennös on saatavissa Joensuun kaupungilta. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Konsernin sisäiset rahoitustuotot ja -kulut ja Rakennukset rakennelmat ja katusto Rakennusten koneet Yhteensä JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY 7. Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiot ja hallituksen puh.johtajille ja toimitusjohtajalte palkkio. Palkat ja palkkiot 3 020, ,00 Hallituksen kokouspalkkiot 2 855, , , ,00 Eläkekulut 259,50 453,60 300,30 592,46 Suunnitelman poistot on laskettu mukaiset käyttöomaisuuden hankintamenosta ennalta laaditun mukaan. poistosuunnitetman Poistoajat ja -menetelmät ovat seuraavat: Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut rakennukset ja rakennelmat 7 % Koneet ja kalusto 25 % Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto , , , Emoyhteisöltä saadut rahoitustuotot Korkotuotot pitkäaik. sijoituksista 19000, , , , , , ,16 Tasapoisto 10 vuotta Poistot ja arvonalennukset Yhteensä 6 175, Sosiaaliturvamaksut ja muut henkitösivukulut 40,80 138,86 Henkilöstökulut Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Evl.max. menoj. Evl.max. menoj.

11 ,28 Maa-ja vesialueet Muut pitkävaikutteiset menot , ,00 Aineelliset hyödykkeet: , , ,96 Aineettomat hyödykkeet Käyttöomaisuuden muutokset Vuokrakulu Joensuun kaupungilta 12479,54 eur Tase Lisäykset 2013 Poistot Menojäannös Pitkäaikaisten saamisten erastä laksotetaan vuokrakuluosuus erään toritinvuokrat. Pysyvien vastaavien muutokset Sijoitetun vapaan oman päaoman rahasto 1 1 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisen tilikauden tulos Muut rahastot Vararahasto 3112 Vararahastol , , , , , , , , ,38 Ylikurssirahasto 3112 Ylikurssirahasto , , , ,78 Osakepääoma 1.1. Osakepääoma , , , ,76 Oma pääoma TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITE11EDOT Myyntisaamiset, Joensuun Kodit Oy Ostovelka, Puhas Oy 2 763, , , ,21 Saamiset konserniin kuuluvilta muilta yhteisöiltä ja velat konsemiin kuuluville muille yhteisöille: Joensuun vesi 2056, , , ,29 Lyhytaikaiset ostovelat, Jns kaupunki ,92 0,00 Lainasaamiset Konsernitili Nordea F , Myyntisaamiset, Joensuun kaupunki 0, , ,63 Saamiset emoyhteisöltä ja velat emoyhteisölle , ,43 Ennakkomaksu Joensuun kaupungille tonteista Saamiset, jotka erääntyvät maksettavaksi yhden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua: Rahoitusomaisuus Rakennukset , ,91 Maa-alueet , , Käyttöomaisuuden verotusarvot c ,88 Koneet ja kalusto ,91 Rakennukset ja rakennelmat Rakennusten tekniset laitteet , , , ,62 0, ,63 0, ,75 Liittymismaksut ,28 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT , , , ,45

12 Ei ole. Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua Oma paäoma yhteensä , ,28 Tilikauden voitto/tappio , ,59 Kaavoitusrahasto , ,29 Kaavoitusrahasto , ,29 jonka aikana tilikausi on päättynyt. tilikauden tositeaineisto vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, Tasekirja on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauderi päättymisestä ja Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytys Kirjanpitoaineiston säilytyksestä vastaa Joensuun Pysäköinti Oy Palkat sähk.muodossa KirjanDitokiriat: Tositelajit Poulus: Päivä- ja pääkirja sähköisessä muodossa Ostot sähk.muodossa Komtos sähk.muodossa Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Omaksut sähk.muodossa Osake- ja osakasluettelot sidottuina paperidokumentteina Muistiotositteet sähk.muodossa Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Myyntilaskut sähk.muodossa Palkkakortisto ATK-tulosteena ja palkkalaskenta sähköisessä muodossa Pankki sähk.muodossa Vuokra reskontra sähköisessä muodossa 1001 Avaava tase sähk,muodossa Ostoreskontra sähköisessä muodossa Raindance: Käytetyt tilikirjat KIRJANPITOAINEISTO JA SEN SÄILYTYS Tarkistuskausi päättyy Alv:n palautusvastuu 10 vuotta, josta ansaittu ,97 ja josta vastuuta ,92. Kenttämiehentien pysäköintialueen rakentaminen 2011, investointi ,74, investoinnin alv ,89. Alv:n palautusvastuu 10 vuotta, josta ansaittu ,43 ja josta vastuuta ,60. Tarkistuskausi päättyy Tarkistuskausi päättyy Alv:n palautusvastuu 10 vuotta, josta ansaillu ,00 ja josta vastuuta ,00 Rakennettu katto 2008: investoinnin alv ,00. Torikatu 29 B pysäköintitalo Torikatu 29 B pysäköintitalon julkisivusaneeraus 2011, investointi ,50, investoinnin alv ,03. KIINTEISTÖINVESTOINTEJA KOSKEVA ARVONLISÄVEROPALAUTUS Ei ole. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Sarjamerkinnällä B varustetut osakkeet tuottavat kukin oikeuden yhden autopaikan saamiseen yhtiöltä. Sarjamerkinnällä B varustetun osakkeen omistajalla on velvollisuus ennen autopaikkaoikeuden saamista sijoittaa yhtiön ylikurssirahastoon yhtiökokouksen vahvistama määrä, joka vastaa keskitettyyn pysäköintijärjestelmään tulevan autopaikan todellisia rakennuskustannuksia. B-sarja/osakepäaoma kpl 1,68 1 Osakelaji!sarja nrot lukumäärä nimellisarvo äänimäärälosake (Yhtiäjärjestys 4 ) Yhtiön erilajiset osakkeet A-sarjalosakepaäoma kpl 1, Lainanlyhennysrahasto , ,07 Lainanlyhennysrahasto , ,07

13 Palkat ja palkkiot -5875, , ,00 80,48 Vuokrat , , ,70 110,01 Muut kiinteistön tuotot , , ,41 91,24 Henkilöstökulut UIKEVAIHTO , , ,70 110, / /2013 Toteutunut Budjetti Ero Tot. % TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , ,95 465,18 Tuloverot , , ,92 149,92 V0ITTO(TAPPIO) ENNEN TP-SIIR , , ,87 307,01 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , ,27 211,72 Korko- ja muut rahoituskulut 0,01 0,01 Muut korko- ja rahoitustuot , , ,26 211,72 LUKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,60 311,16 Luottotappiot -464,77 0,00-464,77 Jätehuolto -335, ,00 664,68 33,53 Vesi ja jätevesi -266,68 0,00-266,68 Siivous , ,00-185,76 102,73 Ulkoalueiden huolto , , ,33 24,80 Hallinto , , ,71 117,17 Käyttö- ja huolto , , ,18 82,81 Kiinteistön muut hoitokulut Sähkö ja kaasu , , ,22 59,88 Kiinteistön muut hoitok.yht , , ,73 78,32 Vuokrat , , ,38 93,77 Kiinteistövero , , ,80 85,83 Korjaukset , , ,89 21,46 Muut kulut Vahinkovakuutukset , , ,03 86,59 Muut hoitokulut , , ,37 88,48 Muut kiinteistön kulut Muut kulut yhteensä , , ,96 78,35 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk.poistot , , ,35 111,54 Muut henkilösivukulut -40,80 0,00-40,80 Henkilöstökulut yhteensä , , ,70 84,59 Henkilösivukulut Eläkekulut -259,50 0,00-259,50 Henkilösivukulut yhteensä -300,30-300,30 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY BUDJETTIVERTAILU 10.

14 0 0 / N = D / /./ S;)