ASUNTO OY AINONPORTTI

Transkriptio

1 ASUNTO OY AINONPORTTI TASEKIRJA Säilytettävä vähintään asti. Osoite: Labbaksenkuja Vantaa Kotipaikka Vantaa Y-tunnus

2 TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintakertomus 1-3 Vesimaksulaskelma ja energiankulutus 4 Talousarviovertailu 5-7 Vastikerahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 Tase 10 Liitetiedot Luettelo käytetyistä tilikirjoista 13 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus 13 Tilintarkastusmerkintä 13 Hallituksen korjaustarveselvitys 14 on säilytettävä vähintään asti. Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään asti. Tilinpäätöksen on laatinut Tilitoimisto Comptus Oy

3 TOIMINTAKERTOMUS 2015 Yhtiö on rakennettu Kulunut vuosi oli AsOy Ainonportin 30. toimintavuosi. Yhtiössä on seitsemän asuinrakennusta omalla tontilla. Huoneistoja on 28. Lisäksi kolme huolto/varastorakennusta, ja katetut autopaikat. Vuoden lopussa yhtiössä asui 66 asukasta. 1 Hallinto Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallitus Janne Lahtonen (F24) Janne Lahtonen (F24) puheenjoht. puheenjoht. Seppo Kajander (D13) Seppo Kajander (D13) Maria Sjöström (G28) Maria Sjöström (G28) Hallitus kokoontui tilikauden aikana neljä kertaa. Lisäksi päätöksiä on tehty paljon sähköpostitse. Yhtiön nettisivut uudistettiin: Toiminnantarkastajat Marjo Skippari (G26) ja Tero Laitinen (F21), varsinaiset toiminnantarkastajat, sekä Emilia Ruohonen (F22) toiminnantarkastajien sijainen. Isännöitsijä Yhtiön isännöitsijänä on toiminut Antti Marvia IAT (E19). Pelastussuunnitelma: Pelastussuunnitelma on ladattavissa internetosoitteesta Turvallisuuspäällikkö Jaakko Korvenoja. 2. Talous Vastikkeet Hoitovastike 3,20 /m 2 3,20 /m 2 Lämminvesimaksu 15,00 /henk. 15,00 /henk. Autopaikkamaksu 8,00 /ap. 8,00 /ap. Rahoitusvastike 0,30 /m 2 0,40 /m 2 Lainat ja velat Yhtiöllä on 20v. viemärikorjauslaina OP Pankissa, joka päättyy vuonna Lainasta vastasi 1224,5 m 2 tilikauden päättyessä. Lisäksi yhtiöllä on luotollinen pankkitili. Lainojen vakuutena on panttikirjat. Velkasaldo Pääomavastikelaina , ,09 Luotollinen pankkitili Op ,98 0,00 1 (16)

4 Taloudellinen tulos Tilikauden kirjanpidollinen tulos oli 0,00 euroa. Tulos oli hoitomenojen osalta alijäämäinen ,63 euroa. Hoitovastikkeen kumulatiivinen ylijäämä oli ,71 euroa joten tulevalle tilikaudelle siirtyy 321,08 euroa Vastikerahoituslaskelma on toimintakertomuksen liitteenä. 3. Korjaukset ja huolto Lumityöt, hiekoituksen ja parkkipaikan lakaisun hoiti Pähkinähoito Oy. Tuholaistorjunnasta on vastannut Anticimex Oy. Nurmikoiden hoito on osittain ulkoistettu. Siivousta ja hiekoitusta on tehty myös talkoilla. Keväällä ja syksyllä järjestettiin pihatalkoot. Merkittävät korjaukset tilikaudella: Pihaan hankittiin grillikatos ja uudet kalusteet, sekä grillialueen alustan laatoitus kunnostettiin. G/E talojen parvekekaiteita uusittiin, autokatosten metalliosat maalattiin, pihan asfaltointia korjattiin. Vesikalusteiden huollon ja uudet säästösuuttimet toteutti Fiksuvesi-palvelu. Vedenkulutus on 4 kk seurantajaksolla pudonnut n. 10% vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yhteensä huoltoihin ja korjauksiin käytettiin ,07. Korjaushistoria Suoritetut korjaukset ja perusparannukset: 2015: Grillikatos kalusteineen, autokatosten metallisosien maalaus, parvekekaiteiden panelointien uusimista, parkkipaikan asfaltin korjausta. 2014: Ylävaraston lj-huoneen katto korjattiin, 2013: iv-hormiston nuohous ja säädöt, autokatosten laudoituksen korjauksia, parkkipaikan sv-kaivon korjaus 2012: Huippuimurien uusiminen, jätekatoksen katon ja valaistuksen uusiminen, tiilipäätyseinien pesu ja suojakäsittely, lämmönjakohuoneen viemärin korjaus 2011: Asfaltoinnin korjaukset, ulko-ovien sovitusten korjaus, antennijärjestelmän HDpäivitys Muurikivetykset ja viheralueiden kunnostusta (2009 ja 2010), leikkimökki (2010), pihavalaistus uusittu (2010), kattoharjatiilien tiivistys (2009), pohjaviemärien kunnostus ja sadevesien ohjaus (2008), Lämpökanaalin korjaus G-talossa (2007). Puuverhouksen ja auto-katoksien maalaukset (2006); G25 ulkoseinän korjaus, vesikourujen ja vesikattokorjauksia (2005) Lämmönjakokeskuksen uusiminen (2002). Viemäriremontti F-talossa, kattoremontti (2001). Postilaatikot uusittu (2000), Kylpyhuoneiden kosteusvauriokorjaukset (1998), C-talon alapohjan vahvistaminen (1998) Autopaikkojen varustaminen kellokytkimillä (1997). Patteriverkoston korroosionestokäsittely (1996). Patteriverkoston tasapainoitus (1994). Pihan sadevesikaivojen parannuksia (1995, 2000). 4. Energiankulutus KULUTUSLUKEMAT LÖYTYVÄT SIVULTA 4. Vedenkulutus on pudonnut Fiksuvesi-säästösuuttimien ansiosta. Yhtiön energialuokka on D 2012 (asteikolla A-G). 2 (16)

5 5. Vakuutukset Kiinteistön täysarvovakuutus on Fennia-vakuutusyhtiössä. Yhtiön vakuutuksia hoitaa vakuutusmeklari Colemont Finland Oy, jonka järjestämänä lisäetuna on otettu ryhmätapaturmavakuutus asukkaille (vakuutus ilman omavastuuta, ja kattaa vahingot pihalla ja talkoisiin liittyvillä matkoilla). Viime vuosien isot vahingonkorvaukset aiheuttivat, että vakuutusyhtiö nosti yhtiön vakuutusmaksua ja omavastuuta merkittävästi. 6. Osakkeiden omistusvaihdot A3 Timo Hartikainen C12 Laura Juvas ja Andres Aldape 7. Hallituksen esitys tuloksen käsittelemiseksi Hallitus esitää tilikauden tuloksen 0,00 kirjaamista voitto-/tappiotilille, ja että osinkoa ei jaeta. 3 (16)

6 KULUTUSLUKEMAT Kulutuslukemat Lämmönkulutus MWh ,8 334,2 Lämmönkulutus MWh normeer ,2 355,9 Omin. kulutus kwh/rak-m 3 48,3 48,4 48,5 48,8 44,8 Sähkönkulutus KWh Vedenkulutus m vuorok.vedenkulutus/asukas Yhtiölle on tehty energiatodistus: energialuokka on D (asteikolla A-G) VESIMAKSULASKELMA Vedenkulutus m 3 / vuosi Laskentavuoden energiakulutus MWh / vuosi 360 Kokonaislämmityskustannukset / vuosi Kokonaisvesikustannukset / vuosi Asukasluku 68 Kulutus litraa / asukas / vuorokausi 128 Lämpimän veden osuuskerroin vedenkulutuksesta 0,45 0,058 MWh / m 3 energiamäärä, joka kuluu, kun lämmitetään yksi kuutio vettä +5 asteisesta kuuman veden jakelulämpöön, mikä on +55 astetta Kerroin Y% on lämpimän veden osuus kulutetusta vedestä, mikä on 0,45 kun veden kulutus on pienempi kuin 160 l / as / vrk 0,40 kun veden kulutus on l / as / vrk 0,35 kun veden kulutus on suurempi kuin 190 l / as / vrk LASKELMA ERIKSEEN PERITYSTÄ LÄMMINVESIMAKSUSTA 1. Lämpimän veden lämmityskustannukset Vedenkulutus m 3 / vuosi * Y% * 0,058 MWh / m 3 * Kok.läm.kust / vuosi Laskentavuoden energiankulutus MWh * Asukasluku* 12 kk 2. Lämpimän veden vesikustannukset Y% * Vesikustannukset / vuosi 12 kk * Asukasluku Lämpimän veden kokonaiskustannus on ,45 0, , , , Lämpimän veden kokonaiskustannus hlö / kk 13,61 Lämpimästä vedestä peritty keskim. hlö / kk 15,00 4 (16)

7 TALOUSARVIOVERTAILU Toteutunut Budjetti Ero Tot.% KIINTEISTÖN TUOTOT Vastikkeet Hoitovastikkeet 3000 Asuinhuoneistovastikkeet , ,00 0,20 100,0 Hoitovastikkeet yhteensä , ,00 0,20 100,0 Vastikkeet yhteensä , ,00 0,20 100,0 Vuokrat 3108 Autopaikkavuokrat 2.688, ,00 0,00 100,0 Vuokrat yhteensä 2.688, ,00 0,00 100,0 Käyttökorvaukset 3200 Käyttökorvaukset , ,00 30,00 99,8 Käyttökorvaukset yhteensä , ,00 30,00 99,8 Muut kiinteistön tuotot 3419 Muut kiinteistön tuotot 90,00 Muut kiinteistön tuotot yhteensä 90,00 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ , ,00-59,80 100,1 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot 5000 Palkat ja palkkiot -960, ,00-540,00 64,0 Palkat ja palkkiot yhteensä -960, ,00-540,00 64,0 Isännöitsijöiden palkat ja palkkiot 5010 Isännöitsijöiden palkat ja palkkiot , ,00 0,00 100,0 Isännöitsijöiden palkat ja palkkiot yhteensä , ,00 0,00 100,0 Hallituksen kokouspalkkiot 5060 Hallituksen kokouspalkkiot -780,00-900,00-120,00 86,7 Hallituksen kokouspalkkiot yhteensä -780,00-900,00-120,00 86,7 Palkat ja palkkiot yhteensä , ,00-660,00 90,4 Henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut 5110 Sosiaaliturvamaksut -113,57-100,00 13,57 113,6 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -113,57-100,00 13,57 113,6 Eläkevakuutusmaksut 5120 TYEL-vakuutusmaksut/työnant osuus-1.348, ,62 0,00 100, TyEL-vakuutusmaksut/työntek osuus 393,12 393,12 0,00 100,0 Eläkevakuutusmaksut yhteensä -955,50-955,50 0,00 100,0 Henkilösivukulut yhteensä , ,50 13,57 101,3 Henkilöstökulut yhteensä , ,50-646,43 91,9 Hallinto Hallinnon palvelumaksut ja muut kulut Maksut kirjanpitotoimistolle 5340 Maksut kirjanpitotoimistolle , ,00 113,60 108,7 Maksut kirjanpitotoimistolle yhteensä , ,00 113,60 108,7 Toimisto- ym. hallintokulut 5370 Toimisto- ym. hallintokulut -219,00-200,00 19,00 109, Kokouskulut -420,99-650,00-229,01 64, Jäsenmaksut, teosto -237,00-250,00-13,00 94,8 5 (16)

8 5377 Pankki- ja maksuliikennekulut -174,91-200,00-25,09 87, Perintäkulut 94,70 0,00-94, Muut toimisto ja hallintokulut -398,92-300,00 98,92 133,0 Toimisto- ym. hallintokulut yhteensä , ,00-243,88 84,8 Hallinnon palvelumaksut ja muut kulut yht , ,00-130,28 95,5 Hallinto yhteensä , ,00-130,28 95,5 Ulkoalueiden hoito Ulkoalueiden hoidon palvelumaksut ja muut kulut 5534 Maksut lumitöistä ja liukk torjunnasta , , ,42 36, Ulkoalueiden huolto ja kunnostus sekä tarvikkeet ,96-500,00 720,96 244, Tuholaistorjunta -432,04-600,00-167,96 72, Muut ulkoalueiden hoidon kulut -173,49-500,00-326,51 34,7 Ulkoalueiden hoidon palvelut ja muut kulut yht , , ,93 60,8 Ulkoalueiden hoito yhteensä , , ,93 60,8 Lämmitys 5700 Lämmitys , , ,95 89,8 Lämmitys yhteensä , , ,95 89,8 Vesi ja jätevesi 5800 Vesi ja jätevesi , , ,00 90,8 Vesi ja jätevesi yhteensä , , ,00 90,8 Sähkö ja kaasu 5900 Sähkö , ,00-237,80 88,1 Sähkö ja kaasu yhteensä , ,00-237,80 88,1 Jätehuolto 6000 Jätehuolto , ,00-557,89 90,7 Jätehuolto yhteensä , ,00-557,89 90,7 Vahinkovakuutukset 6100 Kiinteistövakuutus , ,00 81,34 102,9 Vahinkovakuutukset yhteensä , ,00 81,34 102,9 Kiinteistövero 6300 Kiinteistövero , ,00 0,43 100,0 Kiinteistövero yhteensä , ,00 0,43 100,0 Korjaukset Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut Kiinteistön korjaukset 6430 Ulkokorjaukset , ,00 405,96 106, Ulkoaluerak., -varusteiden ja -kalusteiden korj , , ,45 70, Osakahall. märkätilojen ja huoneistojen muut korjaukset , ,00 391,40 105, LVI-järjestelmien korjaukset , ,00 421,84 108, Sähkö-, puhelin-, tieto ja antennijärj. korjaukset ,36-300, ,36 536,5 Kiinteistön korjaukset yhteensä , ,00 772,11 103,2 Korjaussuunnittelun, -valvonnan, ym. konsultoinnin palvelu- ja muut veloitukset 6570 Kuntotutkimukset/arviot -128,96-300,00-171,04 43,0 Korjaussuunnittelun, -valvonnan, ym. konsultoinnin palvelu- ja muut veloitukset yhteensä -128,96-300,00-171,04 43,0 Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut yht , ,00 601,07 102,4 Korjaukset yhteensä , ,00 601,07 102,4 6 (16)

9 Saadut korvaukset ja avustukset Saadut vahinko- ja vakuutuskorvaukset 6610 Saadut vahinko- ja vakuutuskorvaukset 0,00 0,00 0,00 Saadut vahinko- ja vakuutuskorvaukset yhteensä 0,00 0,00 0,00 Saadut korvaukset ja avustukset yhteensä 0,00 0,00 0,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ , , ,44 93,1 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 5.255, , ,24-290,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Rakennuksista ja rakennelmista 7000 Poistot rakennuksista ja rakennelmista ,41 Rakennuksista ja rakennelmista yhteensä ,41 Koneista ja kalustosta 7100 Poistot koneista ja kalustosta -47, Poistot LVIS-laitteista ,94 Koneista ja kalustosta yhteensä ,37 0, ,37 POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT ,78 0, ,78 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 8022 Viivästyskorkotuotot 173,66 0,00-173,66 Korkotuotot yhteensä 173,66 0,00-173,66 Muut rahoitustuotot 8090 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 0, Perintämaksutuotot omasta perinnästä 45,00 Muut rahoitustuotot yhteensä 45,00 0,00-45,00 Pääomavastikkeet 8120 Pääomavastikkeet 6.478, ,50-178,60 102,8 Pääomavastikkeet yhteensä 6.478, ,50-178,60 102, Lainaosuussuoritukset ,57 Korkokulut Korkokulut pääomavastikelainoista 8630 Korkokulut, pääomavastikelaina -437,64-656,73-219,09 66,6 Korkokulut pääomavastikelainoista yhteensä -437,64-656,73-219,09 66,6 Korkokulut luotollisista pankkitileistä 8650 Korkokulut luotollisista pankkitileistä -220,05 0,00 220,05 Korkokulut luotollisista pankkitileistä yhteensä -220,05 0,00 220,05 Korkokulut yhteensä -657,69-656,73 0,96 100,1 Muut rahoituskulut Muut rahoituskulut, pääomavastikelainat 8830 Muut rahoituskulut, pääomavastikelainat -4,60 0,00 4,60 Muut rahoituskulut, pääomavastikelainat yht -4,60 0,00 4,60 Muut rahoituskulut yhteensä -4,60 0,00 4,60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT , , ,27 353,2 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 0, , ,27 0,0 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 0, , ,27 0,0 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0, , ,27 0,0 7 (16)

10 VASTIKERAHOITUSLASKELMAT HOITOTUOTOT Hoitovastikkeet ,80 Vuokrat 2.688,00 Käyttökorvaukset ,00 Muut kiinteistön tuotot 90,00 Korkotuotot 173,66 Muut rahoitustuotot 45,00 HOITOTUOTOT YHTEENSÄ ,46 HOITOKULUT Hoitokulut ,06 Lainojen lyhennykset (limiittitilin vähennys) ,98 Korkokulut -220,05 HOITOKULUT YHTEENSÄ ,09 LAINOJEN NOSTOT 0,00 HOITOVASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ ,63 EDELLISTEN TILIKAUSIEN HOITOVASTIKEJÄÄMÄ ,71 SIIRTYVÄ HOITOVASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ 321,08 PÄÄOMATUOTOT, LAINA 1 Pääomavastikkeet 6.478,10 Lainaosuussuoritukset ,57 PÄÄOMATUOTOT, LAINA 1 YHTEENSÄ ,67 PÄÄOMAKULUT, LAINA 1 Korkokulut -437,64 Muut rahoituskulut -4,60 Lainojen lyhennykset ,21 Lainaosuuslyhennykset ,18 PÄÄOMAKULUT, LAINA ,63 PÄÄOMAVASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ, LAINA 1-533,96 EDELLISTEN TILIKAUSIEN PÄÄOMAVASTIKEJÄÄMÄ, LAINA ,27 SIIRTYVÄ PÄÄOMAVASTIKEJÄÄMÄ, LAINA 1 602,31 TARKISTUS KIRJANPITOON Hoitovastikeyli/alijäämä 321,08 Pääomavastikeyli/alijäämä, laina 1 602,31 Kokonaisjäämä 923,39 Rahoitusomaisuus 6.331,71 Lyhytaikainen vieras pääoma ,80 Seuraavan tilikauden lainanlyhennykset ,48 Taseen rahoitusasema 923,39 Erotus 0,00 8 (16)

11 TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TUOTOT Vastikkeet , ,00 Vuokrat 2.688, ,00 Käyttökorvaukset , ,00 Muut kiinteistön tuotot 90,00 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ , ,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut , ,53 Hallinto , ,98 Ulkoalueiden hoito , ,85 Lämmitys , ,50 Vesi ja jätevesi , ,04 Sähkö ja kaasu , ,47 Jätehuolto , ,95 Vahinkovakuutukset , ,11 Kiinteistövero , ,02 Korjaukset , ,45 Saadut korvaukset ja avustukset ,66 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ , ,24 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 5.255, ,76 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Rakennuksista ja rakennelmista , ,49 Koneista ja kalustosta , ,48 POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ , ,97 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 173,66 97,10 Muut rahoitustuotot 45,00 9,00 Pääomavastikkeet 6.478, ,20 Suoritettavat arvonlisäverot pääomavastiketuotoista ,57 Korkokulut -657,69-892,49 Muut rahoituskulut -4,60-3,60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ , ,21 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 0,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 0,00 9 (16)

12 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,94 Omistusrakennukset ja rakennelmat Rakennukset ja rakennelmat , ,01 Rakennukset ja rakennelmat yhteensä , ,01 Koneet ja kalusto 4.150, ,44 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,39 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1.705, ,37 Saamiset yhteensä 1.705, ,37 Rahat ja pankkisaamiset 4.626,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6.331, ,37 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,14 Rakennusrahasto , ,14 Lainanlyhennysrahasto , ,83 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 82,80 82,80 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0,00 0,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,91 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset) , ,52 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,52 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 6.256, ,94 Saadut ennakot 603,40 Ostovelat 4.604, ,98 Siirtovelat 200,00 25,41 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,33 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,85 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,76 10 (16)

13 LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot: Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn hankintamenoon. Arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aiempaan arvostukseen. Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Tilikaudella on tehty normaalit tvl:n mukaiset poistot. Yhtiö ei ole velvollinen tekemään suunnitelman mukaisia poistoja. Tuloslaskelman ja taseen esittämistapa on tilinpäätösvuoden voimassaolevan lain ja asetuksen mukainen Edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelpoisia tämän tilikauden kanssa Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tulot ja menot on kirjattu suoriteperusteisesti vähäisiä eriä lukuun ottamatta. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Aineellisten hyödykkeiden muutokset Muut rakennukset , ,50 Vähennys , ,49 Asuinrakennukset , ,01 Koneet ja kalusto ,69 252,92 Poisto -47,43-63,23 Koneet ja kalusto ,26 189,69 Lvis-laitteet , ,00 Poisto , ,25 Lvis-laitteet 4.007, ,75 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erien muutokset Osakepääoma , ,14 Osakepääoma , ,14 Rakennusrahasto , ,14 Rakennusrahasto , ,14 Sidottu oma pääoma yhteensä , ,28 Lainanlyhennysrahasto , ,83 Lainanlyhennysrahasto , ,83 Voitto/tappio edellisiltä kausilta 82,80 82,80 Tilikauden voitto/tappio 0,00 0,00 11 (16)

14 Vapaa oma pääoma yhteensä , ,63 Oma pääoma yhteensä , ,91 Käyttöomaisuuden verotusarvot Tontti , ,50 Rakennus ja rakennelmat , , , ,40 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut kiinnitykset Panttikirjat Nro:t à/ kpl yhteensä , , , ,00 Yhteensä: ,00 Panttikirjat ovat Helsingin Op Pankki Oyj yrityskonttorin hallussa yhtiön lainan ja luotollisen käyttötilin vakuutena. Luotto / ,09 euroa ja myönnetyn limiitin määrä ,00 euroa, josta tilinpäätöshetkellä käytössä 0,00 euroa. Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä osa lainoista on yhteensä: ,69 euroa. Tämä luku saattaa muuttua mahdollisten lainaosuussuoritusten johdosta. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ Tilikauden palkat ja palkkiot 6.240,00 Sosiaaliturvamaksut 113,57 Eläkevakuutusmaksut 955,50 Henkilöstökulut yhteensä 7.309,07 Tilikauden aikana on maksettu laskun mukaan kirjanpitotoimistolle 1.413,60 euroa. 12 (16)

15 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Päiväkirja Pääkirja Pysyvä arkistointi ATK ATK CD-ROM ja tase-erittelyt sidottuna kirjana. Kirjanpitoaineiston säilytyksestä vastaa Asunto Oy Ainonportti. KÄYTETYT TOSITELAJIT Laji: Nimi: Tositteet: Säilytystapa: 8 Tositteet Paperitositteina 17 Automaattikirjaukset Paperitositteina Kirjanpitokirjat säilytetään vähintään kymmenen vuotta ja tositteet vähintään kuusi vuotta. TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET Vantaalla Jukka Lahtonen hallituksen puheenjohtaja Seppo Kajander hallituksen jäsen Maria Sjöström hallituksen jäsen Antti Marvia isännöitsijä TILINTARKASTUSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Vantaalla.päivänä kuuta 2016 Marjo Skippari Tero Laitinen 13 (16)

16 Ainonportti PTS Antenniverkosto Antenniverkoston digipäivitys 2016 OK Asuinrakennusten katot Kattomateriaalin tarkastus/vuotojen korjaus X Räystäät Otsalautojen kunnon tarkastus,viallisten vaihto Xja maal Väliaidat kunnostuksia Tiilikatteen kunnostus Vesikourut Asuinrakennusten katot Läpivientien tarkastus (tuuletus hormit + muut)x X AsuinrakennustentiiliverhoiluSääsuojakäsittely/impregnointi OK Asuinrakennusten puuosat Kunnostus maalauksia Asuinrakennusten puuosat Ikkunapuitteiden maalaus X omatoiminen Asuntovarastot Kivijalan korjaus asbestilevyjen poisto XXX Varastorakennukset Kunnostus maalauksia X Autokatos maalauksia X XXmetalli puuosat Autokatos Lämpö pistorasioiden tarkastus XX Jätekatoksen Kunnostus maalauksia okok Hiekkalaatikko Hiekan vaihto XX Ilmastointi Ilmastointikanavien puhdistus/ säätö OK Ilmastointi Poistopuhaltimien uusiminen OK Laitetila Lattianmaalaus tehty Leikkialue Kalusteiden kunnon tarkastus X X Lukituksen tarkastus Kiinteistön ovien lukituksen tarkastus X Lukituksen uusinta Asuntojen ulko-ovet tehty Lämmitysjärjestelmä Patteriverkoston tasapainotus Lämmitysjärjestelmä Termostaattien uusiminnen Lämmitysjärjestelmä Lämmönsiirtimen uusiminen Parvekkeiden Kunnostus kaidepaneloinnit X X Piha asfaltointi Tarkastus ja paikkakorjaukset korjattu Piha valaistus Valaisimien kunnon tarkastus TEHTY X Pihakaivot Kunnon tarkastus ja puhdistus hiekasta tehty X Pihakaivot Parkkipaikan kaivorenkaat siirtyneet, korjaus OK Pihatiet Kaatojen ja sorituksen tarkastus X Rännikaivot t Kunnon tarkastus ja puhdistus XXXXX X Rännit/syöksytorvet Kunnon tarkastus ja puhdistus XXXXX X Sadevesijärjestelmät Rännien korjaus/vaihto X Salaojat Salaojien kuntotarkastus X (16)

17 TALOUSARVIO 2016 TUOTOT Arvio 2016 Tot. EUR Uusi hoitovastike * 7kk * 2192 m ,80 3,20 Jo kerätty vastike * 5kk * ,20 Uusi vesimaksu * 7kk ,00 14,00 Jo kerätty vesimaksu * 5kk * ,00 Uusi autopaikkamaksu : 7kk * ,00 8,00 Jo kerätty autopaikkamaksu : 5kk * ,00 Muut tuotot 90,00 Kumul. hoitojäämä edell.vuodelta Tuotot yhteensä ,80 KULUT Henkilöstökulut Muut palkat /nurmikon hoito ym ,00 Isännöinti ,00 Kokouspalkkiot 3-4 kok ,00 Sosiaaliturvamaksut, TEL ,07 henkilöstokulut yhteensä ,07 Hallintopalvelut kirjanpito ,60 Hallintokulut, kokoukset, maksetut vahingonorvaukset ,00 Kokouskulut/ Kahvitarpeet / talkoot /lahjat 30v.juhla ,99 Jäsenmaksut, Teosto ,00 Pankkikulut ,91 posti, puhelin, monisteet, sekalaiset ,92 Perintäkulut -94,70 hallintopalvelut yhteensä ,72 Ulkoalueet Käyttö- ja huoltopalvelut/ siivous, lumityöt ,58 Ulkoal. Hoito/ Siemenet, taimet / Multa, hiekka ,96 Tuholaistorjunta ,04 Muut ,49 ulkoalueiden hoito yhteensä ,07 Energia, vakuutukset, verot Lämmitys ,05 Vesi ja jätevesi ,00 Sähkö ,20 Jätehuolto ,11 Kiinteistövakuutus + CE-etu ,34 Kiinteistövero ,43 energia, vakuutus, k-vero yhteensä ,13 > 15 (16)

18 Korjaukset Ulkokorjaukset ,96 Rakenteet : seinäpanelointi, hikkalaat.katos ym ,55 Märkätilakorjaukset (varautuminen) ,40 LVI : paineentasausventtiili, sv-kaivojen tyhjennys ,84 Sähkö + antennilaitteet ,36 Kuntotutkimukset, tarkastukset, suunn, valvonta ,96 Aktivoinnit ja saadut korvaukset korjaukset yhteensä ,07 Tililimiittin pudotus Menot yhteensä ,06 Budj. yli/alijäämä ,74 VIEMÄRILAINA vastikkeet ,5 0, , ,5 0, ,31 lyhennykset ,00 korot ,00 Kumulatiivinen ali/ylijäämä ,00 Siirtyvä ali/ylijäämä ,31 Vastikkeet alkaen hoito rah.vasti yht. 2h + k + s 52,5 m2 168,00 17, ,85 3h + k + s 76,0 m2 243,20 25, ,04 4h + k + s 94,0 m2 300,80 31, ,76 Vesimaksu 14,00 Autopaikka 8,00 16 (16)