ROVANIEMEN KAUPUNKI TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Käsittely: kaupunginhallitus kaupunginvaltuusto 5.11.

Transkriptio

1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Käsittely: kaupunginhallitus kaupunginvaltuusto 5.11.

2 SISÄLTÖ 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS KOKO KAUPUNGIN TALOUS VALTUUSTON ASETTAMIEN STRATEGISTEN JA YLEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU KÄYTTÖTALOUSMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN KOKO KAUPUNGISSA INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN JOHTOKUNTIEN TOIMINTA JA TALOUS PALVELUJOHTOKUNTA TEKNINEN JOHTOKUNTA LIIKELAITOSTEN TOIMINTA JA TALOUS NAPAPIIRIN VESI TYÖTERVEYSPALVELUT KOKO KAUPUNGIN TULOSLASKELMA KOKO KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA KONSERNIYHTIÖT c:/tj/osavuosikatsaus/

3 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Kaupunkistrategian toteutuminen Väkiluvun kehitys on edelleen ollut hyvä. Rovaniemen kaupungin väkiluku on asukasta, joka on 242 asukasta enemmän kuin vuoden vaihteessa ja lähes 600 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Positiivista on myös se, että lasten määrässä kehitys on kääntynyt lievään kasvuun. Työttömien määrä on vähentynyt edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta yli 460 henkilöllä ja uusien yritysten nettolisäys on ollut 61. Elinkeinojen kehitys on siis edelleen myönteistä. Tontteja on luovutettu elokuun loppuun mennessä 116 kappaletta. Maankäyttö ja kaavoitus on tärkein väline, kun huolehditaan kaupungin kehittämisestä ja paremmasta kaupunkitaloudesta. Kaupungin vaikuttavuustavoitteiden kannalta on huolestuttavaa toimeentulotukimenojen kääntyminen kasvuun ja toisaalta lastensuojelun sijoitusten määrän kasvu. Entistä tärkeämpää on jatkossa kiinnittää huomiota kaupungin palvelujärjestelmän vaikuttavuuden parantamiseen. Kaupungin valtuuston päätöksen mukaan tavoitteena on, että kaupungin talous on tasapainossa vuonna Kaupunkistrategian mukaan tämä edellyttää, että toimintakate (=nettomenot) kasvaa vuonna 2007 enintään 3,7 %, mutta kasvu on tällä hetkellä yli 8 %. Tämä tuo paineita myös investointirahoitukseen. Tavoitteena on, että vuosikate kattaisi kaupungin nettoinvestoinnit, jolloin lainamäärä kääntyisi laskuun. Näiltä osin talouden näkökulmasta ei strategiassa asetettuihin tavoitteisiin ole ylletty. Konserniyhtiöiden ja liikelaitosten osalta asetetut talouden tavoitteet näyttäisivät toteutuvan valtuuston päätösten mukaisesti. Ohjausjärjestelmän toimivuutta arvioidaan kaupunkistrategiassa asetetuilla tavoitteilla ja mittareilla. Kokonaisuutena palvelusopimuksissa sovittu palveluiden määrä on lähellä budjetoitua palvelumäärää. Kaupungin oma tuotanto on tuottanut palveluita keskimäärin sopimusten mukaisen määrän. Sen sijaan palveluiden hinta ei ole riittänyt oman tuotannon kustannusten kattamiseen, vaan palvelujohtokunnan osalta tulos on jäämässä n. 3 milj. euroa alijäämäiseksi. Perusturvalautakunnan määrärahat ovat myös ylittymässä vastaavalla euromäärällä, johtuen pääasiassa lasten päivähoidon, erikoissairaanhoidon sekä edellä mainittujen sosiaalipalvelujen tarpeen kasvusta. Omassa palvelutuotannossa on johtamisella muutettava kustannusrakenteita siten, että sovitussa hintatasossa voidaan pysyä. Sen lisäksi lautakunnan on arvioitava palvelurakenteita kriittisesti palvelutarpeiden muuttuessa ja tarpeelliset muutokset on sovittava palvelusopimuksessa. Ohjausjärjestelmää pitää kehittää, on analysoitava tarvittavat muutostarpeet ja tehtävä tarpeelliset muutokset heti, sillä tarvittavaa ohjausvaikutusta talouden näkökulmasta ei ole vielä tapahtunut. Henkilöstömäärä ei ole vähentynyt tavoitteen mukaisesti. Henkilöstösuunnitelma on päivitettävä ja toteutettava. Kaupunkistrategian mukaisesti mm. johtamisen, työhyvinvoinnin, henkilöstön riittävyyden, saatavuuden ja henkilöstön kannustavuuden tavoitteissa on onnistuttava etenkin kun vaatimukset kaupungin oman palvelutuotannon kilpailukyvyn parantamiseksi vain kasvavat. Tämän osavuosikatsauksen perusteella voidaan todeta, että keskeisissä talouden tavoitteissa ei ole onnistuttu riittävästi ja tarpeelliset korjaukset on tehtävä heti. Toimenpiteistä on sovittava yhdessä hallinto organisaation ja palveluorganisaation välillä sekä toimittava niin, että valtuuston asettamiin tavoitteisiin päästään. 1

4 2 KOKO KAUPUNGIN TALOUS TOIMINTAKATE TA TOTEUTUMA TOT TOTEUTUMA MUUTOS % /2006 M M M % Hallinnon ja talouden tarkastus 0,13 0,04 34,0 % 0,04 Hallinto ja viranomaistoiminnot 1,81 1,83 0,92 Lautakunnat 223,93 147,31 65,8 % 139,06 5,9 % Määrärahat yhteensä 225,87 149,18 66,0 % 140,02 6,5 % 225,88 Palvelujohtokunta 2,02 7,19 4,06 Tekninen johtokunta 0,06 0,24 0,33 Rovaniemi yhteensä (Peruskunta) 223,80 156,13 62,1 % 143,75 8,6 % Napapiirin Vesi 5,60 2,76 49,7 % 2,63 4,9 % Työterveyspalvelukeskus 0,06 0,18 0,001 Koko kaupunki yhteensä 218,14 153,19 70,2 % 141,15 8,5 % TULOSLASKELMA Toimintatulot 256,54 167,27 65,2 % 154,92 8,0 % Toimintakulut 474,68 320,46 67,5 % 296,07 8,2 % Toimintakate 218,14 153,19 70,2 % 141,15 8,5 % Vuosikate 11,19 3,46 30,9 % 6,56 Tilikauden tulos 1,18 4,41 1,05 ENNUSTE VUODELLE 2007 TPE 2007 ERO TA2007 % Tulot 273,43 16,89 6,6 % Menot 501,50 26,82 5,6 % Toimintakate 228,07 9,93 4,6 % Verotulot 168,62 2,90 1,8 % Valtionosuudet 61,90 0,09 0,1 % Rahoitus 2,88 1,10 60,1 % Vuosikate 5,33 5,86 52,4 % Poistot 11,83 0,54 4,4 % Tulos poistojen jälkeen 6,50 5,32 Tilikauden alijäämä 6,50 5,32 Ennusteen pohjana käytetty vuotta 2006 sekä toteutumaa ajalta

5 3 VALTUUSTON ASETTAMIEN STRATEGISTEN JA YLEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Talousarviossa on hyväksytty Rovaniemen kaupungin visio ja strategiset päämäärät sekä neljästä eri näkökulmasta tarkasteltavat kriittiset menestystekijät. Kriittiset menestystekijät ovat niitä asioita tai tavoitteita, joissa on onnistuttava, jotta kaupunki kehittyy vision ja päämäärän suuntaan. Kullekin kriittiselle menestystekijälle on määritelty arviointikriteerit, tavoitetasot ja mittarit. Arviointikriteeri on se asia, jota seurataan ja tavoitetaso kertoo, mihin pyritään. Mittari näyttää miten ja mihin suuntaan toiminta on kehittynyt suhteessa strategisiin päämääriin ja visioon. Visio: Strategiset päämäärät: Näkökulmat: Kriittiset menestystekijät: Lapin pääkaupunki, Rovaniemi, kansainvälinen osaamisen ja kulttuurin keskus Asukkaiden Rovaniemi, Maakunnan Rovaniemi, Kylien Rovaniemi, Yritysten Rovaniemi. I Vaikuttavuus; II Talous; III Palvelurakenteet ja prosessit; IV Henkilöstö 1) Väestön hyvinvointi; 2) Menestyvä yritystoiminta; 3) Toimiva yhdyskuntarakenne ja elävät kylät; 4) Kaupungin talouden tasapainoisuus; 5) Kaupunkikonsernin tuloksellisuus; 6) Ohjausjärjestelmän toimivuus; 7) Palvelujärjestelmän tuottavuus; 8) Henkilöstön osaaminen ja työkykyisyys; 9) Palvelutarpeita vastaava henkilöstömäärä ja rakenne I VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET (VAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMA) 1) VÄESTÖN HYVINVOINTI Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Arvio toteutumasta Koko väestö: Pitkäaikaissairastavuuden kehitys Vähenevä seurantakauden aikana Kansantautien summaindeksi (Kela, terveyspuntari) V vakioitu kansantauti indeksi 114,0. V (tuorein käytettävissä oleva tieto) 115,8. Työikäiset: Pitkäaikaistyöttömyys Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee 10 %/v. Pitkäaikaistyöttömien määrä Pitkäaikaistyöttömiä 1/2007 oli 844 ja 8/07 oli 701 eli vähennystä 143 ( 16,9 %) Lapset, nuoret ja perheet: Nuorisotyöttömyys Nuorisotyöttömien määrä vähenee 10 %/v. Nuorisotyöttömyys % vuotiaasta työvoimasta Nuoria työttömiä 1/2007 oli 627 ja 8/2007 oli 636 eli lisäystä 9. Tarkasteltaessa kahdeksan kuukauden keskiarvoa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan keskiarvoon, vähennystä on 69 ( 10,2 %). Lapsiperheiden toimeentulo Lapsiperheiden tulotaso nousee Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet / kaikki lapsiperheet Toimeentulotukea saaneita lapsiperheitä elokuun loppuun mennessä on 207, mikä on 7,3% kaikista toimeentulotukea saaneista. Vuonna 2006 lapsiperheitä oli Lapsiperheiden hyvinvointi paranee Korjaavien tukitoimien tarve vähenee Elokuussa kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli 130. Alkuvuonna sijoituksia on tehty noin kymmenen enemmän kuin vuonna Ikäihmiset: Vanhusten toimintakyvyn kehitys Yli 75 vuotiaiden kotona asuvien osuus on vähintään 90 % Yli 75 vuotiaat kotona asuvat, % vastaavanikäisestä väestöstä Tilanne katsotaan kerran vuodessa (vuoden lopussa). Ei voida arvioida tässä vaiheessa. 3

6 2) MENESTYVÄ YRITYSTOIMINTA Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Arvio toteutumasta Työpaikat Työpaikkojen nettolisäys on 260 uutta työpaikkaa vuodessa Työllisyysaste T ,3 % E ,9 % Yritysten nettolisäys 55 yritystä/v. vuosina ja 75 yritystä/v. vuosina Yritysten lkm nettomuutos Perustettu Lopetettu Nettolisäys 175 kpl 114 kpl 61 kpl Yritysten liikevaihto kasvaa Lapin suhdannejulkaisun työpaikat ja liikevaihto Koko Lappi + 26 % Matkailu Yöpymisvuorokausien kasvu 7 %/v. ( vrk vuonna 2005) Yöpymisvuorokaudet + 7,8 % ( ) Maaseutu Maaseutuyritysten kasvu Maatilojen tulotaso kasvaa 3%/ v. Maaseutuyritykset Maatilojen tulotaso Ei saatavana tässä vaiheessa. Innovaatiotoiminta Alueelle tulevan Tekesin rahoituksen määrä kasvaa Tekesin alueelle tuleva rahoitus Koko Lappi (ei aluetasolla) v milj. v ,7 milj. v ,41 milj. Kansainvälistyminen Viennin arvo kasvaa Viennin arvo ,2 % 3) TOIMIVA YHDYSKUNTARAKENNE JA ELÄVÄT KYLÄT Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Arvio toteutumasta Tonttituotanto 200 luovutettua tonttia/v. Luovutettujen tonttien lukumäärä Tontteja luovutettu n. 116 kpl. Asumisviihtyisyys Asumisviihtyisyys on hyvä Asukaskysely Seuraava kysely toteutetaan Palveluiden tavoitettavuus Palveluiden tavoitettavuus hyvä Asukaskysely Seuraava kysely toteutetaan

7 II TALOUDEN NÄKÖKULMA 4) KAUPUNGIN TALOUDEN TASAPAINOISUUS Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Arvio toteutumasta Toimintamenojen kasvu Alle verorahoituksen kasvun Toimintakate Kasvu 8,5 % vuoteen 2006 verrattuna. Tavoite 3,7 %. Investointirasitus Yli 100 % Vuosikate/nettoinvestoinnit % Toteutuma 38,1 %. Tavoite 65 % Lainarasitus Alle 1000 /as Lainat Arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. 5) KAUPUNKIKONSERNIN TULOKSELLISUUS Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Arvio toteutumasta Kannattavuus Riittävän positiivinen (ks. TA:n luku 7.1) Tilikauden toiminnallinen tulos ks. luku 5 Lainarasitus Alle 2000 /as Tytäryhtiöiden lainat ks. luku 5 Riskit Yli 30 % Tytäryhtiöiden omavaraisuusaste ks. luku 5 5

8 III PALVELURAKENTEIDEN JA PROSESSIEN NÄKÖKULMA 6) OHJAUSJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Arvio toteutumasta Päätöksentekojärjestelmä Toimielinten itsearvioinnilla mitattuna päätöksentekojärjestelmä on toimiva Kyselyn tulokset 2 kertaa valtuustokaudessa Elokuussa 2007 tehty yhdistymisen arviointiin liittyvä kysely, josta tulokset saadaan vuoden 2007 lopussa. Varsinainen valtuuston itsearviointi suoritetaan v Toimivat palvelusopimukset Palvelumäärien poikkeaminen +/ Määrien toteutumisen aste Peruspalvelut 64,9 %. Tekniset palvelut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Palveluiden hinnat ovat toteutuneet budjetoidusti Tuotannon tulos Johtokuntien tuloslaskelmien toteutuma % Tuotannon tulosennuste on noin 3 M. Laatu on toteutunut sopimusten mukaisesti Lautakuntien arviot Arvioidaan tilinpäätöksessä. Asukkaiden osallistuminen Asukkaiden laaja osallistuminen asukastilaisuuksiin Asukastilaisuuksiin osallistuneiden lkm 4 tilaisuutta ja 94 osallistujaa. Koulutuksia järjestetty 2 kpl yht. 30 henkilöä ajalla Yleisöluentoja 2 kappaletta yht. 40 henk. Kylätoritapahtuma yhteistyössä Rovaniemen Kehityksen kanssa kyliltä mukana 30 henk. Yhdistymisavustuksia jaettu yhteensä 29 toimijalle (Kylätoimikunnat, nuorisoseura yms.) Kehittämishankkeita valmisteltu 4 kpl. Osallistuttu em. ajanjaksona yhteensä 12 kylä tai asukastapahtumaan. 7) PALVELUJÄRJESTELMÄN TUOTTAVUUS Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Arvio toteutumasta Kokonaistuottavuuden kehitys Palvelut järjestetään reaaliarvoltaan 3 % vuoden 2006 tasoa pienemmillä määrärahoilla vuonna 2010 Käytetyt määrärahat / vuoden 2006 taso Peruspalvelut järjestettiin reaaliarvoltaan 3,7 % korkeammilla määrärahoilla kuin vastaavana aikana ed. vuonna. Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärä pienenee 120 henkilötyövuodella tasosta vuoteen 2010 mennessä Henkilöstömäärä TA vuoden alussa Henkilöstömäärä Vuoden 2006 henkilöstötyövuodet Ennuste vuoden 2007 henkilöstötyövuosista 3.348* * Henkilöstömäärässä näkyy toiminnallisten muutosten vaikutus (ensihoito, Muurolan osasto). 6

9 IV HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA 8) HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA TYÖKYKYISYYS Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Arvio toteutumasta Ammattitaitoinen henkilöstö Osaamiskartoitukset suoritettu Toteutuma Perusterveydenhuollon osalta kartoitus valmistuu syksyn 2007 aikana. Työ aloitettu kulttuuuri ja koulupalvelukeskuksissa. Muut Henkilöstökoulutuksen ohjeiden tarkistaminen Koulutuspäivät Henkilöstökoulutuksen menettelytapaohjeet tarkistettu. Johtamisen toimivuus Työolotiedustelu Esimiestyö ja johtaminen 3,1 Henkilöstökertomus Toteutetaan syksyn 2007 aikana. Työhyvinvointi Keskimääräiset sairauspoissaolot alentuvat Sairauspoissaolopäivät keskimäärin/työntekijä Pysyneet likimain ennallaan. Henkilöstön tasaarvoisuus Tasa arvosuunnitelman toteutuminen Tasa arvosuunnitelma Suunnitelma on laadittu. 9) PALVELUTARPEITA VASTAAVA HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Arvio toteutumasta Henkilöstön riittävyys ja saatavuus Palvelutarpeita vastaava mitoitus suoritettu Asetusten/suositusten mukainen mitoitus/ palvelusopimukset Henkilöstösuunnitelma laaditaan palveluiden tuottamisstrategian hyväksymisen jälkeen. Rekrytointiohjelma laadittu 2007 Toteutuma Ohjelma valmisteilla. Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys paranee Asiakaskyselyt Ei ole toteutettu. Kannustamisjärjestelmän toimivuus Kannustamisjärjestelmä toiminnassa 2007 Henkilöstökysely/Arviointi Toteutuu suunnitelmakauden aikana. 7

10 LOPPUVUODEN NÄKYMÄT Apulaiskaupunginjohtajan (tekninen osasto) arvio lautakuntien kokonaistilanteesta ja loppuvuoden näkymistä: Teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan toiminta on ollut palvelusopimusten ja käyttösuunnitelmien mukaista. Sekä laadulliset että taloudelliset tavoitteet on saavutettu elokuun loppuun mennessä. Loppuvuoden kehityksen arvioidaan olevan samanlainen. Voimakkaan taloudellisen kasvun myötä painopiste on kaavoituksessa, yhdyskuntatekniikan suunnittelussa ja rakentamisessa sekä viranomaistoiminnassa (lupatoiminta). Apulaiskaupunginjohtajan (peruspalveluosasto) arvio lautakuntien kokonaistilanteesta ja loppuvuoden näkymistä: Väestön hyvinvointi/vaikuttavuuden näkökulma Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt yleisen hyvän työllisyyskehityksen seurauksena asetettua tavoitetta enemmän. Lapsiperheiden hyvinvoinnin osalta lastensuojelussa korjaavien tukitoimien määrä ei ole vähentynyt, vaan kodin ulkopuolelle sijoitettavien määrä on alkuvuonna kasvanut. Palvelujen määrä Palvelusopimusten mukaisten peruspalvelujen kokonaismäärän toteutumisen aste on 64,9 % eli hieman alle suunnitellun. Merkittävimmät palvelumäärien kasvut ennakoituun verrattuna ovat erikoissairaanhoidossa (+3,3 %), lasten päivähoidossa (+ 241 lasta/ hoitopäivää), ikäihmisten laitoshoidossa ( hoitopäivää) ja kehitysvammahuollossa (lisääntyneet tutkimusja kuntoutusjaksot). Lautakuntien määrärahat Lautakuntien määrärahat palvelujen järjestämiseen ovat ylittymässä perusturvalautakunnan alaisilla seuraavilla tehtäväalueilla: lapsiperheiden palvelut, ikäihmisten palvelut, erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut. Perusturvalautakunnan näkökulmasta perusteena on palvelusopimuksiin verrattuna lisääntynyt palvelutarve. Perusturvalautakunnan lisämäärärahatarve on 3 milj.. Muut lautakunnat toimivat valtuuston hyväksymien talousarvioiden ja määrärahojen puitteissa. Lautakunnat ovat valmistelemassa vuoden loppuun mennessä talouden tasapainottamis ja tuottavuuden lisäämisohjelmia tuleville vuosille toiminnan tehostamiseksi ja palvelurakenteiden uudistamiseksi. 8

11 4 TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 4.1 KÄYTTÖTALOUSMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN Toimielin Tehtäväalueen toimintakate TA 2007 TOTEUTUMA TOT % TOTEUTUMA MUUTOS (=määrärahataso, M ) /2006 M M M % Tarkastuslautakunta Hallinnon ja talouden tarkastus 099 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 0,13 0,045 34,0 % 0,04 2,3 % Hallinto ja viranomaistoiminnot 100 HALLINTO JA VIRANOMAIS PALVELUT 5,34 3,68 68,9 % 3,06 20,3 % Kaupunginhallitus 110 KEHITTÄMISPALVELUT 2,52 2,37 93,9 % 1,72 37,8 % 120 TILAPALVELU 6,05 4,22 69,8 % 3,86 9,3 % yht. 1,81 1,83 101,1 % 0,92 98,9 % Lautakuntien toiminta ja talous Aluelautakunta 122 ALUEELLISET PALVELUT 1,85 1,18 63,8 % 1,02 15,7 % 124 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 37,60 25,70 68,5 % 23,25 10,5 % 126 IKÄIHMISTEN PALVELUT 28,20 19,32 68,5 % 18,19 6,2 % 128 TERVEYDENHUOLTOPALV. 16,38 10,78 65,8 % 10,24 5,3 % 129 ERIKOISSAIRAANHOITOPALV 49,45 33,56 67,9 % 31,40 6,9 % 130 SOSIAALIPALVELUT 20,67 14,49 70,1 % 13,05 11,0 % yht. 152,30 103,88 68,2 % 96,13 8,1 % 140 PERUSOPETUSPALVELUT 38,51 22,75 59,1 % 22,46 1,3 % 141 LUKIOKOULUTUSPALVELUT 7,16 3,97 55,5 % 4,18 5,0 % 142 MUUT KOULUTUSPALVELUT 1,98 1,12 56,6 % 1,05 6,7 % yht. 47,65 27,84 58,4 % 27,69 0,5 % Perusturvalautakunta Koulutuslautakunta Kulttuurilautakunta 150 KULTTUURIPALVELUT 6,98 4,65 66,6 % 4,70 1,1 % Liikuntalautakunta 160 LIIKUNTAPALVELUT 3,63 2,43 67,1 % 2,40 1,3 % Nuorisolautakunta 165 NUORISOPALVELUT 0,98 0,63 64,3 % 0,64 1,6 % Tekninen lautakunta 170 TEKNISET PALVELUT 6,95 4,52 65,1 % 4,42 2,3 % Ympäristölautakunta 172 YMPÄRISTÖVALVONTA JA PELASTUSPALVELUT 3,59 2,16 60,6 % 2,06 4,9 % yht. 225,87 149,18 66,0 % 140,02 6,5 % 9

12 Lautakunnan esittelijöiden arvio kokonaistilanteesta ja loppuvuoden näkymistä. Tarkastuslautakunta Hallinnon ja talouden tarkastus: Arviointikertomus vuodelta 2006 on käsitelty valtuustossa. Kaupunkitarkastaja on ottanut viran vastaan alkaen. Toimintakate alittuu. Kaupunginhallitus Hallinto ja viranomaispalvelut: Hallinto ja viranomaispalveluiden toimintakate on tasaista toteutumaa korkeampi ja se tullaan tasoittumaan loppuvuodesta. Hallinto ja viranomaispalvelujen menojen kasvu selittyy paljolti maksatusten ja muiden tulojen viiveestä suhteessa menoihin. Tilanne tasoittuu pääosin loppuvuoden aikana Kehittämispalvelut: Koko Lapissa yritystoiminta on kehittynyt voimakkaasti ja yritysten liikevaihdot kasvoivat noin 26 prosenttia. Rovaniemen osalta erillisiä tietoja ei ole saatavissa. Voimakkainta kasvu on ollut yksityisissä palveluissa ja uusia kaupan yksiköitä on sijoittumassa alueelle runsaasti. Näistä syistä rakentamistoiminta on pysynyt vuoden aikana hyvin vilkkaana. Yritystoiminnan investointien toteutukselle on ensiarvoisen tärkeää, että kaupungin maapolitiikka toimii tehokkaasti sekä maanhankinnan, kaavoituksen, kunnallistekniikan ja luovutuksen osalta. Alkuvuoden aikana Rovaniemen työttömien määrä on vähentynyt yli 600 hengellä verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna Samanaikaisesti kaupungin asukasluku on kasvanut. Matkailun yöpymisvuorokaudet ovat kasvaneet heinäkuun loppuun mennessä lähes 8 prosenttia edellisen vuoden vastaan aikaan verrattuna. Kehittämishankkeet ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti. Uuden ohjelmakauden mukaiset hankkeet voidaan aloittaa vuoden 2008 alussa. Vuoden 2007 aikana uusia hankkeita ei ole voitu aloittaa. Käynnissä olevien projektien maksatukset tuloutuvat rahoittajilta osittain vuoden loppupuoliskolla ja osittain vuoden 2008 aikana. Tilapalvelut: Tilapalvelujen käyttöprosentti on 70. Santaparkin osalta menoja on kirjattu euroa. Lämmön, sähkön ja veden osalta kulutus on ollut hieman ennakoitua vähäisempää. Kiinteistöpalvelukeskuksen laskutuksessa on jonkin verran viiveitä. Aluelautakunta Alueelliset palvelut: Päivähoitopalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. Terveysneuvonnan käyntejä on ollut hieman arvioitua vähemmän. Kotihoitopalveluiden tarve ja omaishoidon tuen tarve ovat kasvaneet huomattavasti ennakoidusta. Yläkemijoen koulun oppilasmäärä on hieman ennakoitua korkeampi. Kirjastopalveluita järjestetään Auttissa, Vanttauskoskella Siulassa sekä Yläkemijoen koulukirjastossa. Nuorisotoimintaa on Auttissa ja Vanttauskoskella. Kulttuuripalveluita järjestetään alueen kylillä. Siulan toiminta on vakiintunut. Yläkemijoen alueen kehittämissuunnitelman toteutuminen on aloitettu. Yläkemijoen aluelautakunnan ylitysuhka on johtuen koulupalveluiden ja kotihoidon palveluiden arvioitua suuremmasta kysynnästä. Perusturvalautakunta Tehtäväalueiden määrärahat ovat ylittymässä noin 3 5 milj., josta omien palvelukeskusten kanssa tehtyjen sopimusten korotuspaine on 3 milj. ja erikoissairaanhoidossa 1 2 milj.. Tilaajan ja tuottajan välisissä lukuisissa neuvotteluissa ei ole löytynyt sellaisia konkreettisia ja realistisia toimenpiteitä, joilla ylitykset voitaisiin välttää palveluja heikentämättä ja järjestämisvastuuta rikkomatta. Perusturvalautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2007 määrärahaa 152,3 milj. korotetaan 3 milj.. 10

13 Lapsiperheiden palvelut: Lapsiperheiden palveluihin on käytetty 68,5 % koko vuoden määrärahasta, 1,8 % yli tasaisen toteutuman. Päivähoitopalveluihin on käytetty 2 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna ja 69,1 % vuoden budjetista. Kaupungin järjestämän päivähoidon piirissä olevien lasten määrä on kasvanut edellisestä vuodesta. Lautakunnan laskutuksessa lapsimäärän keskimääräinen kasvu edelliseen vuoteen oli lasta. Ostopalvelupaikkojen lapset on hoidettu kesäaikana omissa päiväkodeissa, mikä lisäsi kesäajan oman toiminnan laskutusta. Kotihoidontuen tuen käyttö on vähentynyt 10 % edellisestä vuodesta ja tuen piirissä oleva lapsimäärä on vähentynyt 184 lapsella. Hoitopäivissä syntyy ylikäyttöä ja normaalihinnoilla laskettuna päivähoidon ylitys on arviolta 1 milj. euroa. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden toteutuma on 69,1 %. Lastensuojelun sijoituksia ja ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä on jouduttu järjestämään budjetoitua enemmän. Elatustukimenot ovat toteutuneet budjetoidusti. Perheneuvolapalveluiden käyttö on alle budjetoidun. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ylitysuhka on 0,4 milj.euroa määrärahan tähänastisen käytön perusteella. Lapsiperheiden terveydenhuollon palveluiden käyttö on hieman alle budjetoidun. Arvioitu määrärahasäästö on 0,3 milj.euroa. Koko tehtäväalueen puolen vuoden toteutuma on korkea ja palvelusopimuksen korotustarve on 1,0 milj. euroa. Ikäihmisten palvelut: Ikäihmisten palvelujen talousarvio on 28,2 milj.. Ylitysuhka on noin 0,6 milj.. Oman toiminnan vuodeosastopaikkoja lisättiin tavoitteena erikoissairaanhoidon hoitopäivien vähentäminen ja omien laitosten ruuhkautumisen purku. Sakkopäivien määrä LKS:n laskutuksissa on ollut huhtikuun jälkeen satunnaista. Palveluasumisen ostot ja omaishoidontuen käyttö on ylittymässä kumpikin noin Kotihoidon palveluita on käytetty määrällisesti hieman budjetoitua enemmän, mutta määrärahan puitteissa. Palvelusetelin käyttö on ollut edelleen vähäistä. Terveydenhuoltopalvelut: Hyvinvointikertomus on laadittu. Meltauksessa, Muurolassa ja Pahkamaan ampumaradalla on pidetty Kunnossa metsälle terveyden edistämistilaisuudet yhdessä Terve Lappi hankkeen kanssa. Lisäksi nuorten liikuntapassi kohdennettu Rovaniemi viikon aikana niille nuorille, jotka eivät vielä ole löytäneet liikuntamuotoaan. Terveyden edistämisen työryhmä ja neuvottelukunta on nimetty ja ne ovat aloittaneet toimintansa, järjestöille kohdennettu forum pidetään lokakuussa järjestöyhteistyön kehittämiseksi. Hoitoon pääsy toteutuu muilta osin lain määräaikojen puitteissa, mutta puhelimella yhteyden saannissa on edelleen puutteita, josta on annettu lääninhallituksen pyytämä selvitys. Päivystyskäyntien osuus kaikista vastaanottokäynneistä on n. 27 % eli ei ole asetettujen tavoitteiden mukainen. Kansantautien hoitoketjuja on laadittu ja koulutettu henkilöstölle. Helmikuussa on käynnistynyt yhteispäivystys keskussairaalan tiloissa ja ulkoistettu puhelinneuvontapalvelu aloittanut toimintansa huhtikuussa hoitaen ns. ylimenopuhelut. Mielenterveystoimistot ja a klinikka on yhdistetty Sairaalakadulle elokuun alussa. Oman palvelukeskuksen tuottamien palveluiden käyttö ja laskutus lautakunnalta on budjetoitua pienempi. Toteutuma % on 63,5. Lääkäri, hoitaja ja mielenterveysvastaanottojen käyntejä on toteutunut budjetoitua vähemmän kun taas kuntoutuksen ja ympäristöterveydenhuollon palveluita on annettu budjetoitua enemmän. Palvelusopimukseen sisältyvien ostopalveluiden ja tarvikeavustusten käyttö on ollut budjetoitua suurempaa. Kuntoutuksen, psykiatrian asumispalveluiden ja päihdehuollon ostopalveluita ja diabeteksen hoitotarvikkeita on käytetty budjetoitua enemmän. Kahdeksan kuukauden toteutuma on jo 78,7 %, mikä ennustaa palvelusopimuksen ylittymistä näiden palveluiden osalta 0,7 milj. euroa. Yhteensä palvelusopimus uhkaa ylittyä 0,2 milj. euroa. Terveyspalveluiden hintoihin kohdistuu kova korotuspaine. 11

14 Erikoissairaanhoitopalvelut: Erikoissairaanhoidon kanssa yhdessä on päivitetty hoitoketjuja. Tukipalvelujen yhdistämisestä käydään neuvotteluja. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittymässä. Erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö määrällisesti on lisääntynyt 3,3 %. Erikoissairaanhoidon menot ovat toteutuneet 2,8 % liian korkeana, vaikka kesäkuukausien laskutus on ollut alkuvuotta pienempää. Erikoissairaanhoidon toteutumaan sisältyy jatkohoitopaikkaa odottavien potilaiden hoitopäiviä 980 kpl ja euroa. Summa on kertynyt pääasiassa vuoden I neljänneksen aikana. Kokonaismääräraha uhkaa ylittyä n. 1,0 milj. euroa. Sosiaalipalvelut: Sosiaaliturvan palveluihin on käytetty määrärahoja 3,4 % enemmän kuin tasainen toteutuma edellyttää ja palvelusopimuksen kokonaiseuromäärä uhkaa ylittyä 1,2 milj. euroa. Toimeentulotukimenot ovat kääntyneet nousuun usean vuoden jälkeen ja ovat ylittymässä 0,4 milj. euroa. Lainmuutoksen (asumisen omavastuun 7 %:n poisto) takia toimeentulotuen piiriin on tuullut uusia asiakkaita. Kehitysvammaisten palveluihin on käytetty 69,1 % määrärahasta. Vammaisten asumispalveluiden ja laitoshoitopalveluiden (Kolpene) käyttö on ollut budjetoitua suurempaa. Ylitysuhka 0,3 milj. euroa. Vammaispalveluiden korkea toteutumisaste johtuu lähinnä kuljetuspalveluiden ja palveluasumisen budjetoitua suuremmasta käytöstä. Kuljetuspalveluiden piirin on tullut 300 asiakasta lisää. Ylitysuhka yhteensä 0,4 milj. euroa. Omaishoidon tuki ylittyy noin 0,1 milj. euroa. Koulutuslautakunta Perusopetuspalvelut: Perusopetuspalveluita on tuotettu tarkasteluajanjaksona pääosin valtuuston hyväksymiä perusopetuksen järjestämisen periaatteita noudattaen ja palvelusopimuksen mukaisesti. Oppilasmäärä syyslukukauden alkaessa on vajaa sata pienempi kuin kesäkuussa. Toukokuussa oppilaiden huoltajille tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella huoltajat ovat joko erittäin tai jokseenkin tyytyväisiä oppimiseen ja kasvatukseen kouluissa. Kyselyn tulosten perusteella kehittämistä tarvitaan tiedottamisessa, tukipalvelujen järjestämisessä sekä koulujen pihojen viihtyvyyden parantamisessa. Kuntakohtainen opetussuunnitelma on otettu käyttöön lukuvuoden alkaessa. Opetussuunnitelman koulukohtaiset täydennykset laaditaan kuluvan syyslukukauden aikana. Perusopetuspalvelut voidaan järjestää talousarvion puitteissa. Saaren koulun peruskorjaus on aloitettu. Lukiokoulutuspalvelut: Lukiokoulutusta järjestetään Lyseonpuiston, Muurolan ja Ounasvaaran lukioissa. Lukiokoulutuksen kurssimäärän arvioidaan jäävän arviotua pienemmäksi ja tältä osin lautakunnalta tapahtuva laskutus alittuu noin eurolla. Lukiokoulutuspalveluiden asiakastyytyväisyyskysely on tehty toukokuussa lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille. Opiskelijat olivat erittäin tai melko tyytyväisiä lukioiden opetukseen ja opetuksen järjestämiseen sekä luokattoman lukion toimintaan. Kehittämisen kohteina tulivat esille mm. mahdollisuudet opiskella samaan aikaan toisessa oppilaitoksessa sekä edellytysten luominen itsenäiselle opiskelulle. Muut koulutuspalvelut: Kuvataidekoulu, kansalaisopisto ja kansanopistopalvelut ovat toteutuneet palvelusopimuksen mukaisesti. Kulttuurilautakunta Kulttuuripalvelut: Kulttuuripalveluiden kokonaissuoritemäärien ja eurojen toteutuma on kahdeksalta kuukaudelta budjetin mukainen. Kirjastopalveluiden asiakaskäynnit (fyysiset ja virtuaaliset ovat toteutuneet hieman tasaista toteutumaa (66,7 %) korkeampana. Maakuntamuseon näyttelystä on toteutunut 50 % ja taidemuseon näyttelyistä 90 %. Musiikkikasvatuksen kontakteja on laskutettu 44 % budjetoidusta. Kokonaispalvelusopimus toteutuu budjetin mukaisesti. 12

15 Liikuntalautakunta Liikuntapalvelut: Toimintakausi on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Välittömien ja lähes päivittäin saatavien asiakaspalautteiden pohjalta asiakastyytyväisyys on säilynyt hyvällä tasolla. Liikuntapalveluiden määrärahan toteutuma on 0,4 % yli tasaisen toteutuman (66,7 %). Soveltuvan liikunnan, terveysliikunnan sekä uimahallipalveluiden suoritemäärät ovat tasaista toteutumaa hiukan alhaisemmat. Palveluiden käytön kausivaihtelut tasoittavat kuitenkin toteutumaa hiljaisempien kesäkuukausien jälkeen. Kahdeksan kuukauden toteutumatiedon perusteella palvelusopimus toteutuu suunnitellusti, eikä tällä hetkellä ole tarvetta palvelusopimuksen euromäärän tarkistamiseen. Liikuntapaikkojen ylläpitopalveluiden kevät ja kesäkauden työt ovat toteutuneet palvelusopimuksen mukaisesti määrällisesti että laadullisesti. Liikuntapaikkojen peruskorjaukset sekä uusien kohteiden suunnittelut ovat käynnissä lautakunnan päätöksen mukaisesti. Nuorisolautakunta Nuorisopalvelut: Palvelumäärien toteutuminen on 2,4 % alle tasaisen toteutuman (66,7 %). Nuorisopalveluiden käytön kausivaihtelut tasoittavat toteutumaa hiljaisempien kesäkuukausien jälkeen. Vuoden 2007 ostopalvelu / avustuspäätökset päätökset on tehty, mutta niitä ei ole lautakunnalta vielä laskutettu täysmääräisesti. Ensimmäisen kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella arvioituna palvelusopimus toteutuu suunnitelmien mukaisesti. Toiminnassa ei ilmene sellaisia seikkoja, jotka aiheuttaisivat talousarvion ylityksen. Tekninen lautakunta Tekniset palvelut: Toteutumisaste 65 %. Vastuualueiden palvelusopimukset ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti ja siten, että palvelu ja ostosopimusten taloudelliset tavoitteet ja toteutumat ovat tasapainossa. Ympäristölautakunta Ympäristövalvonta ja pelastuspalvelut: Ympäristövalvonta ja pelastuspalveluiden menot ovat pysyneet raamin sisällä kaikilta osin. Rakennuslupien määrä on ollut lähes yhtä suuri kuin viime vuonna vastaavana aikana. Esimerkiksi omakotitalojen rakennuslupia on ollut elokuun loppuun mennessä 181 kpl, kun vuonna 2006 vastaavana aikana se oli 199. Ennalta arvioiden loppuvuoden menot pysyvät talousarvion mukaisessa raamissa. 13

16 4.2 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN KOKO KAUPUNGISSA KOKO KAUPUNKI TA TOTEUTUMA TOT TOTEUTUMA MUUTOS % /2006 % Peruskunta Investointimenot , Investointitulot , Investoinnit netto , Liikelaitokset Investointimenot , Investointitulot Investoinnit netto Yhteensä Investointimenot , Investointitulot , Investoinnit netto , ,2 % Teknisen lautakunnan investoinnit ovat toteutuneet ja edenneet lautakunnan hyväksymien työohjelmien mukaisesti. Toteutuma aste on 53 %. Töiden painopiste on kesäkaudessa. Peruskunnan kaikkien investointien toteutuma aste on n. 40 %. Kouluhankkeista Napapiiri valmistuu loppuvuoden aikana ja Saaren koulu ensi keväänä. Investointiosan tulot ovat toteutuneet vain n. 10 %. Saaren koulun valtionosuus on jälkirahoitteinen, Rovakadun osalta valtionosuus kirjautuu syksyn aikana. Suurin toteutumaton hanke investoinneissa on keskuskenttä, koska valtuuston päättämä rahoitusehto ei ole toteutunut. Napapiirin Veden investointien toteutuma aste on

17 4.2.2 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN TOIMIELIN TA TOTEUTUMA TOT TOTEUTUMA % Kaupunginhallitus Menot , Tulot , Netto , Perusturvalautakunta Menot , Tulot Netto , Koulutuslautakunta Menot , Tulot Netto , Kulttuurilautakunta Menot ,35 0 Tulot Netto ,43 0 Liikuntalautakunta Menot , Tulot Netto , Nuorisolautakunta Menot , Tulot Netto , Tekninen lautakunta Menot , Tulot ,47 0 Netto , Ympäristölautakunta Menot Tulot Netto Palvelujohtokunta Menot , Tulot Netto , Tekninen johtokunta Menot ,30 0 Tulot Netto ,

18 4.3 JOHTOKUNTIEN TOIMINTA JA TALOUS PALVELUJOHTOKUNTA Kuntalaisille on kyetty tuottamaan palvelut sopimusten mukaisesti. Oma toiminta on ollut suunnitelmien mukaista ja ostopalveluita on arvioitua suuremman kysynnän vuoksi jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän. Koko johtokunnan alaisten toimintatuottojen toteutuma on elokuun lopussa 65,92 %. Tilaajalautakunnilta laskutettujen tuottojen toteutuma on 65,38 %. Palvelujohtokunnan toimintakulujen toteutuma on 70,50 %. Palvelujohtokunnan toimintakate elokuussa on ja tulos Palvelujohtajan arvio johtokunnan kokonaistilanteesta ja loppuvuoden näkymistä: Elokuun toteutuman pohjalta on arvioitavissa, että toimintakatetta eikä tulosta saavuteta vaan tulos tulee olemaan n. 3 milj. alijäämäinen, mikäli loppu vuoden toteumassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Erityisiä vaikeuksia taloustavoitteiden saavuttamisessa on terveydenhuollon palvelukeskuksella, vanhuspalvelukeskuksella ja koulupalvelukeskuksella. Mahdolliset toimenpide /muutosesitykset: Palvelujohtokunta on kokouksessaan pyytänyt niiltä palvelukeskuksilta, joiden tulos ei raportin mukaan vaikuta toteutuvan tavoitteiden mukaisesti, esitykset tämän vuoden toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi palvelujohtokunta on kokouksessaan edellyttänyt palvelukeskuksia ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin taloustilanteen korjaamiseksi ja kokouksessaan painottanut tasapainottamistoimenpiteiden aktiivista toteuttamista. 16

19 PALVELUJOHTOKUNNAN Toteutunut Toteutunut Arvio Tot. % Muutos % TULOSLASKELMA /2006 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot sisäiset ,4 6,0 Myyntituotot ulkoiset ,8 16,7 Maksutuotot ,6 5,9 Tuet ja avustukset ,2 11,5 Vuokratuotot Vuokratuotot sisäiset ,0 100,0 Vuokratuotot ulkoiset ,7 17,5 Muut toimintatuotot ,8 26,2 Toimintatuotot yhteensä ,9 6,7 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,2 6,4 Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,4 13,6 Muut henkilöstösivukulut ,5 11,2 Palvelujen ostot Asiakaspalveluiden ostot ,0 Palvelujen ostot sisäiset ,3 6,8 Palvelujen ostot ulkoiset ,3 15,9 Aineet tarvikkeet tavarat ,4 3,5 Avustukset ,0 5,5 Vuokrat Vuokrat sisäiset ,7 19,7 Vuokrat ulkoiset ,6 27,2 Muut toimintamenot ,2 25,7 Toimintamenot yhteensä ,5 9,1 Toimintakate ,9 77,1 Rahoitustuotot ja kulut Rahoituskulut Korkokulut ,5 20,2 Muut rahoituskulut sis ,7 9,5 Rahoitustuotot ja kulut ,2 9,6 Yhteensä Vuosikate ,6 72,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset ,5 0,9 Poistot *) Tilikauden tulos ,1 Tilikauden ylijäämä ,1 17

20 4.3.2 TEKNINEN JOHTOKUNTA Teknisen johtokunnan alainen tekninen tuotanto osasto muodostuu alla luetelluista kolmesta palvelukeskuksesta sekä liikelaitoksena toimivasta vesihuoltolaitoksesta: kiinteistöpalvelukeskus yhdyskuntatekninen palvelukeskus ruokapalvelukeskus ja Napapiirin Vesi Napapiirin Veden toiminnan ja talouden raportointi on erikseen kohdassa 4.4 Liikelaitosten toiminta ja talous. Teknisen johtokunnan toimintatuotot muodostuvat palvelujohtokunnalle myytävistä ateria, siivous ja liikuntapaikkojen ylläpitoon liittyvistä palveluista, tekniselle lautakunnalle myytävistä kunnossapitopalveluista ja tilapalvelulle myytävistä kiinteistöjen huoltoon ja kunnossapitoon liittyvistä palveluista. Lisäksi tekninen tuotanto osasto tekee kunnallistekniseen ja viherrakentamiseen liittyviä sopimuksia teknisen lautakunnan ja Napapiirin Veden investointimäärärahoista. Teknisen tuotannon palveluiden myynti on toteutunut sovitun mukaisesti ja taloudellinen tulos on ennakko arvioiden mukainen. Elokuun lopussa toimintatuotot ovat 65,93 % ja toimintakulut 65,20 %. Toimintakate on euroa. Toimintakulut ovat nousseet viime vuoden vastatavasta ajankohdasta noin 20 % johtuen lisääntyneiden investointikohteiden rakentamisesta, mutta ne ovat kuitenkin toteutuneet talousarvion mukaisesti. Palvelusopimukset ovat toteutuneet tuotettujen palveluiden, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden osalta sopimusten mukaisesti. Teknisen johtajan arvio johtokunnan kokonaistilanteesta ja loppuvuoden näkymistä: Koko toiminnan osalta talousarvion toteutuminen on edennyt suunnitelman mukaisesti ja mitään erityistä ei ole tällä hetkellä tiedossa, joka muuttaisi tilannetta loppuvuoden osalta. Ainoastaan sääolosuhteet voivat jonkin verran heilauttaa toteutumaa puoleen tai toiseen. Koko toiminnan osalta voidaan arvioida, että määrälliset ja laadulliset tavoitteet toteutuvat ja tekninen tuotanto osasto kattaa kaikki toiminnastaan aiheutuvat menot palvelusopimusten ja ulkopuolisille tahoille tarjottavien palveluiden tuotoilla. Mahdolliset toimenpide /muutosesitykset: Toimenpide ja muutosesitykseen ei ole tarvetta. 18

21 TEKNISEN JOHTOKUNNAN Toteutunut Toteutunut Arvio Tot. Muutos % TULOSLASKELMA % 2007/2006 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot sisäiset ,0 52,0 Myyntituotot ulkoiset ,3 48,0 Maksutuotot ,0 15,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 16 Vuokratuotot sisäiset ,7 #JAKO/0! Vuokratuotot ulkoiset ,1 74,9 Muut toimintatuotot ,8 16,5 Toimintatuotot yhteensä ,9 19,3 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,7 11,0 Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,1 4,4 Muut henkilöstösivukulut ,6 7,8 Palvelujen ostot Palvelujen ostot sisäiset ,9 10,6 Palvelujen ostot ulkoiset ,9 40,6 Aineet tarvikkeet tavarat ,6 38,0 Vuokrat Vuokrat sisäiset ,8 34,3 Vuokrat ulkoiset ,5 13,3 Muut toimintamenot ,1 60,9 Toimintamenot yhteensä ,2 20,4 Toimintakate ,4 27,9 Rahoitustuotot ja kulut Rahoituskulut Korkokulut ,3 Muut rahoituskulut sis.*) ,4 11,7 Rahoitustuotot ja kulut ,8 13,9 Yhteensä Vuosikate ,1 29,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset ,3 27,4 Poistot *) Tilikauden tulos ,0 Tilikauden ylijäämä ,0 *) Arvio 8 kk:n toteutuma (Kirjattu 6 kk) 19

22 4.4 LIIKELAITOSTEN TOIMINTA JA TALOUS NAPAPIIRIN VESI NAPAPIIRIN VESI ARVIO TOTEUTUMA TOT TOTEUTUMA MUUTOS TULOSLASKELMA % / % Liikevaihto ,9 55,81 7,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,0 Investoinnit Napapiirin Veden investoinnit ovat pääosin kohdistuneet verkostorakentamiseen niin, että uudisrakentamiseen on käytetty n euroa ja siirtojohdon rakentamiseen Aitamaa Narkaus Kivitaipale Välijoki n euroa sekä verkostojen saneeraukseen euroa. Kaukovalvontajärjestelmän uusintaan on käytetty euroa sekä johtokartta ja laskutusohjelmistoihin yhteensä euroa. Osavuosikatsauksen aikana investointimenot ovat yhteensä euroa eli 58 % talousarviosta. Loppuvuodesta laitoksella tehtävistä investoinneista merkittävimmät ovat Jokkavaaran alkalointilaitoksen rakentaminen, lisävedenhankintatyön käynnistäminen ja verkoston rakentamistyöt jatkuvat useissa eri kohteissa. Toimitusjohtajan arvio kokonaistilanteesta ja loppuvuoden näkymistä: Osavuosikatsauksen tarkastelujakso antaa aika hyvän kuvan kuluvan vuoden toteutumasta. Liikevaihto on euroa, käyttöaste 55,9 %, kahden laskutuserän puuttumisen vaikutus on noin euroa. Liikevaihto on edellisestä vuodesta kasvanut euroa eli noin 8,0 %. Suurin puuttuva menoerä on kahden kuukauden poistot, noin euroa. Osavuosikatsaus näyttää alijäämää ,53 euroa, joka on 119,0 % edellisvuotta suurempi johtuen siitä, että tänä vuonna kunnalle maksettava korkokulu on jaksotettu kuukausittain. Napapiirin Veden koko vuoden taloudellinen tilanne näyttää hyvältä ja talousarvion mukainen tulos saavutettaneen. Tämä edellyttää laitoksella kuitenkin toiminnan säilymistä normaalina. 20

23 4.4.2 TYÖTERVEYSPALVELUT TYÖTERVEYSPALVELUT ARVIO TOTEUTUMA TOT TOTEUTUMA MUUTOS TULOSLASKELMA % / % Liikevaihto , ,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Palvelupäällikön arvio kokonaistilanteesta ja loppuvuoden näkymistä: Työterveyspalvelujen tilanne raportointikaudella näyttää talouden osalta hyvältä ja on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Toiminnan osalta eteneminen on toteutunut odotetusti ja ulkopuolisten asiakasyritysten määrä on lievässä nousussa. Ylilääkärin virka on ollut täyttämättä, joka vaikuttaa epävarmuustekijänä sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa ja viestinnässä. Liikevaihto on , toimintakate näyttää tällä hetkellä ylijäämäiseltä. Toimintakatteessa ei ole huomioitu kaikkia elokuulle kohdistuneita kuluja, joita on noin edestä. Toimintakate on odotusten mukainen ja sillä ennakoidaan toimintakulujen kattaminen joulukuun aikana, jolloin toiminta on lomien takia supistettu minimiin. Työterveyspalvelujen taloudellinen tilanne näyttää hyvältä ja talousarvion mukainen tulos saavutetaan, mikäli toiminta jatkuu normaalina eikä henkilökunnan pysyvyydessä ja saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia. Toimenpide ja muutosesityksiin ei ole tarvetta. 21

24 4.5 KOKO KAUPUNGIN TULOSLASKELMA KOKO KAUPUNGIN Toteutunut Toteutunut Arvio Tot. Muutos % TULOSLASKELMA % 2007/2006 (mukana liikelaitokset) Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot sisäiset ,7 9,8 Myyntituotot ulkoiset ,1 8,8 Maksutuotot ,1 4,4 Tuet ja avustukset ,0 12,4 Vuokratuotot Vuokratuotot sisäiset ,7 32,9 Vuokratuotot ulkoiset ,1 16,0 Muut toimintatuotot ,5 0,9 Toimintatuotot yhteensä ,2 8,0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,4 6,6 Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,2 13,3 Muut henkilöstösivukulut ,3 8,4 Palvelujen ostot Asiakaspalveluiden ostot ,6 10,1 Palvelujen ostot sisäiset ,5 5,6 Palvelujen ostot ulkoiset ,8 19,2 Aineet tarvikkeet tavarat ,4 13,1 Avustukset ,6 7,2 Vuokrat Vuokrat sisäiset ,5 19,2 Vuokrat ulkoiset ,5 21,3 Muut toimintamenot ,7 0,4 Toimintamenot yhteensä ,5 8,2 Toimintakate ,2 8,5 Verotulot ,1 7,4 Valtionosuudet ,7 5,0 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot Korkotuotot ,8 22,0 Muut rahoitustuotot ulk ,6 15,2 Muut rahoitustuotot sis.*) ,3 1,8 Rahoituskulut Korkokulut ,4 64,6 Muut rahoituskulut ulk ,8 0,0 Muut rahoituskulut sis.*) ,3 1,8 Rahoitustuotot ja kulut ,6 31,6 Yhteensä Vuosikate ,9 47,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset ,5 3,3 Poistot *) Tilikauden tulos ,5 321,9 Tilikauden yli/ alijäämä ,5 321,9 *) Arvio 8 kk:n toteutuma (Kirjattu 6 kk) 22

25 4.6 KOKO KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA Arvio Toteutuma Tot Toteutuma KOKO KAUPUNKI % (mukana liikelaitokset) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yht Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset yht Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yht Rahoitustoiminta yht Vaikutus maksuvalmiuteen

26 5 KONSERNIYHTIÖT NAPAPIIRIN RESIDUUM OY TA TOTEUTUMA TOT TOTEUTUMA MUUTOS % /2006 % liikevaihto (1000 ) tilikauden tulos (1000 )* bruttoinvestoinnit (1000 ) lainat (1000 ) omavaraisuusaste (%) henkilöstö (lkm) Ennuste vuoden loppuun (toimitusjohtajan lyhyt sanallinen arvio): Yhtiö tulee täyttämään tilikaudella omistajien sille asettamat toiminnalliset tavoitteet eli hoitamaan omistajakuntien jätehuollon palvelutehtävät sopimusten mukaisesti. Taloudellinen tavoite tullee jäämään tuloksen osalta tilikauden tavoitteesta, koska tämän hetkisen ennusteen mukaan yhtiön toiminnallinen tulos jäänee hieman negatiiviseksi, lisäpääomia ei yhtiöön ole omistajien toimesta sijoitettu. Pellon ja Ranuan kunnan jätehuolto siirtyy yhtiön hoitoon sopimusten mukaisesti marraskuun 2007 alusta lähtien. ROVANIEMEN ENERGIA konserni TA TOTEUTUMA TOT TOTEUTUMA MUUTOS % /2006 % liikevaihto (1000 ) tilikauden tulos (1000 )* bruttoinvestoinnit (1000 ) lainat (1000 ) omavaraisuusaste (%) 21,1 16, ,7 99 henkilöstö (lkm) Ennuste vuoden loppuun (toimitusjohtajan lyhyt sanallinen arvio): Konsernin liikevaihto ennusteen mukaan jää noin 5% talousarvioon otetusta liikevaihdosta. Liikevaihdon toteutumisessa määräävinä tekijöinä ovat tuotetun sähkön määrä ja sähkön pörssihinta sekä lämmön tuotantoon vaikuttava ulkolämpötila. Sähkön tuotantoa ovat pienentäneet ennakoimattomat seisokit Suosiolan voimalaitoksella ja vesivoimatuotannon normaali vesivuotta pienempi osuus. Tilikauden kulut toteutunevat arviolta noin 5 % korkeampina kuin talousarviota laadittaessa ennakoitiin. Lisäkuluja aiheutuu lähinnä lisäpolttoaineiden hankinnasta ja voimalaitoksen revisiokustannuksista. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja jäänee 1,5 milj. euroa alle talousarvion luvun. Konsernin velvoitteet omistajalle ja ulkopuolisille rahoittajille hoidetaan sopimusten mukaisesti. Tilikauden investoinnit toteutunevat ennakoitua suurempina. Uusia asiakkaita sekä kaukolämpö että sähköverkkoon on liitetty ennätysmäärä. Ylläsjärven tunturikeskuksen aluelämmitystoiminta käynnistyi ja Muurolan uusi kiinteän polttoaineen laitos otetaan käyttöön loppuvuoden aikana. *ennen tp siirtoja ja veroja 24