VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Transkriptio

1 VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 TALOUSARVIO TOIMINTA JA TALOUS Toiminnalliset tavoitteet Kilpailukykysopimus Henkilöstöresurssit HANKINNAT Hankintojen yleiset periaatteet Hankintavaltuudet Investoinnit LASKUJEN HYVÄKSYMINEN TALOUSARVIOMUUTOKSET TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUKSEEN LIITTYVÄ RAPORTOINTI LIITTEET... 6 Liite 1: Laskujen hyväksyjät... 7 Yhtymähallitus

2 2 1 TALOUSARVIO 2018 Talousarvion valmistelussa on huomioitu kuntien kanssa tehty perussopimus, palvelutasosuunnitelma ja hallintosääntö. Perussopimuksen 13 mukaan Kuntayhtymän talousarvio pohjautuu valtuustokausittain laadittuun palvelutasosuunnitelmaan. Kuntayhtymän hallitus antaa talousraportin peruskuntien tiedoksi huhti-, elo- ja joulukuun lopun tilanteesta, joista kolmas talousraportti on tilinpäätös. Yhtymähallituksen tehtävänä on toimittaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset kuntien käsiteltäviksi 30.9 mennessä. 2 TOIMINTA JA TALOUS 2.1 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Oma toiminta Palvelulinjajohtajien keskeisenä tavoitteena on vastata tulosalueittensa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntayhtymän toiminnalle on vahvistettu talousarviossa toiminnan painopistealueet, toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista (BSC-kortit). Ostopalvelut Ostopalvelut täydentävät palvelutuotantoa tilanteissa, jolloin palvelua ei voida järjestää omana toimintana esim. rekrytointiongelmien vuoksi tai palvelu on tarkoituksenmukaisempi järjestää ostopalveluna esim. harvoin tarvittavissa erityispalveluissa. Ostopalveluja erityisesti erilaisissa tukipalveluissa käytetään palvelutuotannossa silloin, kun se on toiminnallisesti ja taloudellisesti omaa tuotantoa tarkoituksenmukaisempi ja edullisempi toimintatapa palvelujen turvaamiseksi. 2.2 KILPAILUKYKYSOPIMUS Kunta-alalle saatiin kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos, joka koskee koko kuntasektorin henkilöstöä. Sopimuskausi on Sopimuskaudella palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. Kilpailukykysopimuksen mukaiset toimenpiteet on huomioitu vuoden 2018 talousarviossa. o Kuntayhtymän henkilöstön työn luonteen ja henkilöstömäärän myötä työajan pidentymisellä ei ole suoranaista vaikutusta henkilöstömenoihin. Työajan pidentymisellä pyritään kuitenkin vähentämään lisä- ja ylitöitä. Lomarahoja leikataan 30 prosenttia. o Henkilöstön lomanmääräytymisvuosien , ja lomarahoja leikataan nykyisestä tasosta 30 prosentilla ajanjaksolla Työnantajamaksujen leikkaaminen o Työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu alenee vuosina yhteensä 0,85 prosenttiyksikköä. o Työnantajan sosiaaliturvamaksu alenee vähintään noin prosenttiyksikön.

3 3 2.3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Sijaisten käyttö Sijaisten käyttöä vähennetään hyvällä työn suunnittelulla, työaikajoustoilla sekä sijaisten tarkoituksenmukaisella käytöllä. Työvoiman riittävyyden ja toiminnan tasapainottamisen vuoksi edellytetään, että lomakausi kokonaisuudessaan hyödynnetään lomien suunnittelussa, jos se on toiminnan järjestämisen kannalta järkevää (esim. sijaisten saatavuus). Täyttölupamenettely Ennen kuin avointa tehtävää ryhdytään täyttämään, on aina ensin varmistettava, mikä on henkilöstötarve suhteessa tehtäviin ja käytettävissä olevaan työaikaan sekä henkilöstömäärärahojen riittävyys. On selvitettävä myös, voidaanko esimerkiksi toimintaprosesseja parantamalla löytää muita vaihtoehtoja tai siirtää henkilöstöä jostain muusta kuntayhtymän yksiköstä. Mahdollisesti uudelleensijoitettavat henkilöt on aina asetettava etusijalle tehtävää täytettäessä. Täyttölupamenettelyn tarkoituksena on harkita virkojen ja tehtävien täytön tarkoituksenmukaisuutta tavoitteena henkilöstömenojen ja henkilöstön määrän seuranta ja hallitseminen, sisäisen liikkuvuuden edistäminen ja täytettävien tehtävien palkkatason seuranta sekä työpaikkojen löytäminen kuntayhtymän vakinaisessa palveluksessa oleville mahdollisesti uudelleensijoitettaville henkilöille. Viran tai toimen täyttölupa tarvitaan aina ennen täyttämistoimenpiteiden aloittamista toistaiseksi voimassa olevissa viroissa ja toimissa. Täyttölupaa ei tarvita niissä viroissa, jotka yhtymähallitus täyttää ja tulevat yhtymähallituksen käsittelyyn ennen vakanssin täyttöä. Täyttöluvat käsitellään johtoryhmässä. Johtoryhmäkäsittelyn jälkeen päätöksen täyttöluvista tekee kuntayhtymän johtaja. Talousarvioon sisältyvät uudet toimet Määräaikaisen sosiaaliohjaajan toimi muutetaan vakituiseksi sosiaalityöntekijän viraksi. 3 HANKINNAT Hankintojen lähtökohtana on hankintojen kilpailuttaminen. Kansallisen kynnysarvon (hankintalaki 25 ) ylittävät hankinnat on kilpailutettava hankintalain mukaisesti ja niistä on aina ilmoitettava mm. Hilma-tietokannassa. Kansallinen kynnysraja on tällä hetkellä tavara- ja palveluhankinnoissa euroa ja erikseen määritellyissä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa hankinnoissa euroa. EU-kynnysarvo on euroa tavara- ja palveluhankinnoissa. 3.1 HANKINTOJEN YLEISET PERIAATTEET Palvelulinjajohtaja päättää yhtymähallituksen päättämien perusteiden mukaisesti talousarvion puitteissa tulosalueen hankinnoista. (Hallintosääntö 21, kohta 7.) Palvelulinjojen sisällä laaditaan tarvittaessa oma ohjeistus pienempien hankintojen toteutuksesta. Laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat edellyttävät talousarvion määrärahan noudattamista. Hankintapäätös tehdään kaikista yli euron hankinnoista, mikäli hankintaa tehdään hyväksytyn puite- tms. hankintasopimuksen ulkopuolelta. Hankinnat perustuvat kilpailutukseen. Alle kansallisen hankintarajan jäävät hankinnat kilpailutetaan tai hankinta tehdään hintavertailun pohjalta. 1. Tavarahankinnat suoritetaan keskusvarastojen kautta. Mikäli tavaraa ei ole saatavissa keskusvarastojen kautta, edellyttää hankinta esimiehen antamaa ostotodistusta.

4 4 2. Hankinta tehtäessä ostotodistusta käyttäen, tulee tavarantoimittajalle ilmoittaa hankinnan tekijän nimi sekä kustannuspaikka, johon hankinta kohdistuu. Nämä tiedot pitää pyytää laskulle tilaajan viitteeksi. 3. Hankinnoissa hyödynnetään yhteishankintoja ja hankintarenkaita aina kun se on mahdollista. 4. It-, puhelin- ym. tietotekniikkahankinnat toteuttaa atk-osasto. 5. Laite- ja kalustohankintojen sekä ostopalveluiden kilpailutukset käsitellään kuntayhtymän johtoryhmässä. Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa yhtymähallituksen puheenjohtaja tai/ja kuntayhtymän johtaja ja varmentaa palvelulinjan johtaja, jollei yhtymähallitus ole valtuuttanut toisia. (Hallintosääntö 101.) 3.2 HANKINTAVALTUUDET Yhtymähallitus Ostopalvelusopimukset: arvo yli euroa/vuosi Laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat: arvo yli euroa voi delegoida päätösvaltaa kuntayhtymän johtajalle Kuntayhtymän johtaja Ostopalvelusopimukset: arvo euroa/vuosi (tuodaan yhtymähallitukselle tiedoksi) Laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat: arvo alle euroa Tulosalueen johtaja Ostopalvelusopimukset: arvo alle euroa/vuosi Palvelulinjan laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat: alle euroa Sosiaalitoimen päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä Ostopalvelusopimukset: arvo alle euroa/vuosi laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat: alle euroa Yksiköiden esimiesten toimivalta maksusitoumusten antamisessa Noudatetaan palvelulinjajohtajan antamia määräyksiä Mikäli lakisääteisen ennakoimattoman palvelun järjestämisessä ostopalveluna on ilmeistä, että talousarviomääräraha tulee ylittymään, on maksusitoumuksen antamiselle haettava kuntayhtymän johtajan lupa. Asia tuodaan yhtymähallituksen tietoon.

5 5 3.3 INVESTOINNIT Investointiraja on euroa, jota pienemmille summille varataan määräraha käyttötalousosaan. Kuntayhtymän irtaimen omaisuuden investointimäärärahat vuodelle 2018 ovat yhteensä euroa Irtaimen omaisuuden investoinnit: Tietokoneohjelmat Yhteensä Dynastia Tieto RAIsoft Koneet ja kalusto Tietokoneohjelmat yhteensä Tietokoneet, puhelimet Vuosittain uusitaan noin 20 tietokonetta ja rikkoontuneita puhelimia. Kuntayhtymässä yhteensä 268 tietokonetta. Tietokoneiden näytöt, LifeCare Välinehuollon laitteet Suun th Hammashoitokone ja suun terveydenhuollon laitteiden huolto Polin tutkimuslamput Ympärivuorokautisen hoidon kalusteet Koneet ja kalusto yhteensä Investoinnit yhteensä LASKUJEN HYVÄKSYMINEN Laskulla tulee olla erikseen asiatarkastaja (vastaanottomerkintä) sekä hyväksyjän kuittausmerkintä ja tiliöintimerkintä. Laskun hyväksyjä vastaa suoritteen oikeellisuudesta, toimitetun tuotteen virheettömyydestä sekä määrärahan riittävyydestä. Mikäli palvelulinjajohtaja on estynyt hyväksymään laskuja, voi kuntayhtymän johtaja tai hänen sijaisensa hyväksyä linjakohtaisia laskuja. Liitteessä 1 on esitetty laskujen hyväksyjät sekä asiatarkastajat. 5 TALOUSARVIOMUUTOKSET Määrärahojen muutostarpeet on pyrittävä kattamaan palvelulinjan muiden tulosyksiköiden määrärahoista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, pyritään muutostarpeet kattamaan kuntayhtymän muilta tulosalueilta. Talousarviomuutokset tulosalueiden välillä hyväksyy jäsenkuntien valtuustot.

6 6 Mikäli mahdollisia lisämäärärahatarpeita ei pystytä kattamaan kuntayhtymän sisällä, tulee lisämäärärahaesitys käsitellä sen tarpeen ilmaantuessa yhtymähallituksessa, joka tekee lisämäärärahaesityksen jäsenkuntien valtuustoille. Talousarviomuutokset on esitettävä valtuustojen hyväksyttäväksi talousarviovuoden aikana. 6 TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUKSEEN LIITTYVÄ RAPORTOINTI Yhtymähallitukselle raportoidaan talousarvion toteutumisesta kuukausittain. Raportissa seurataan myös kilpailukykysopimuksen mukaisten toimien toteutumista. Raportin kokoamisesta vastaa talous- ja henkilöstöpäällikkö palvelulinjoilta saamiensa tietojen perusteella. Perussopimuksen 13 :n mukaisesti yhtymähallitus antaa toiminta- ja talousraportin jäsenkunnille tiedoksi huhti-, elo- ja joulukuun tilanteesta. Joulukuun raportti on tilinpäätös. Palvelulinjajohtajat raportoivat oman palvelulinjansa osalta toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävistä poikkeamista osavuosiraporttien yhteydessä. Palvelulinjoittain talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seuranta tulee olla jatkuvaa ja merkittäviin poikkeamiin on puututtava välittömästi. 7 LIITTEET Liite 1: Laskujen hyväksyjät

7 7 LIITE 1: LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vuonna 2018 Asiatarkastaja Hyväksyjä Tulosyksikkö Kustannuspaikka Hallinto Kuntayhtymän johtaja kaikki Luottamushenkilöhallinto Jaana Ristimäki Kuntayhtymän johtaja Yleishallinto Jaana Ristimäki Kuntayhtymän johtaja ATK Hanna Patrakka Kuntayhtymän johtaja Yleishallinto, toimistohenkilöstö Jaana Ristimäki Janne Samsten Yhteistoiminta Jaana Ristimäki Janne Samsten Taloushallinto Jaana Ristimäki Janne Samsten Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linja Tuija Hassinen-Laine kaikki Sos. ja perhepalv.hallinto ja toimisto Teresa Vikstedt Tuija Hassinen-Laine Perheiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut Neuvolatoiminta ja ennaltaehkäisevä perhetyö Mari Mäkinen Riitta Malmivaara Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Henna Salmi Riitta Malmivaara Perheiden sosiaaliset- ja psykososiaaliset palvelut Sosiaalityö- ja lastensuojelupalvelut Teresa Vikstedt Sanna Lindroos Lastenvalvoja Teresa Vikstedt Raija Vienonen Perheneuvola Teresa Vikstedt Sanna Lindroos Psykologipalvelut Tiina Suopajärvi/ Raija Vienonen Koulukuraattoripalvelut Teresa Vikstedt Raija Vienonen Sosiaalityö- ja erityispalvelut Yleinen sosiaalityö Riitta Rindell Raija Vienonen Vammaispalvelut Riitta Rindell Raija Vienonen Työ- ja päivätoiminta Leena Sulander Raija Vienonen Kehitysvammapalvelut Outi Mäkelä Raija Vienonen Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut Riitta Rindell Raija Vienonen Päihdehuolto Riitta Rindell Raija Vienonen Terveyspalvelujen palvelulinja yhteiset palvelut sairaanhoidon vo/lääkäri sairaanhoidon vo/hoitaja Susanna Lehtiranta Jaana Laaksonen Riitta Rindell kaikki Senni Alakotila Susanna Lehtiranta Anniina Peltola Susanna Lehtiranta diabetes, jalkahoidot Masku Maaret Lehtiö Susanna Lehtiranta diabetes, jalkahoidot Mynämäki Anette Suonvieri Susanna Lehtiranta Sirkku Lehtoranta Susanna Lehtiranta Terapiapalvelut fysioterapia, toimintaterapia puheterapia Pia Välinen Susanna Lehtiranta Merja Junttila Anna Heikelä

8 8 Mielenterveystyö, Masku Anne Niinivirta Susanna Lehtiranta Mielenterveystyö, Mynämäki Kirsi Aaltonen Susanna Lehtiranta Akuutti vuodeosasto Vuodeosasto Eija Mäkilä Susanna Lehtiranta Suun terveydenhuolto Nousiainen Janita Iivonen Päivi Antila Masku Eija Helenius Päivi Antila Mynämäki Irja Siutla Päivi Antila Tukipalvelut välinehuolto Sarita Linden Susanna Lehtiranta välinehuolto Maarit Hietikko Susanna Lehtiranta varasto Mynämäki ja Masku Minna Suominen Susanna Lehtiranta varasto Masku Tiina Trogen Susanna Lehtiranta apteekki Eeva Lundström Ikäihmisten palvelulinja Tuija Hassinen-Laine kaikki hallinto ja toimisto Jaana Ristimäki/Teresa Vikstedt Tuija Hassinen-Laine SAS-toiminta Ullamaija Nieminen Tuija Hassinen-Laine Vanhusten avopalvelut Seniorineuvola Tiina Anttila Hanna Laine Päivätoiminta Päivätoiminnanohjaaja Hanna Laine Tukipalvelut Leena-Maija Virtanen Hanna Laine Omaishoidon tuki Heli Jalonen Hanna Laine Kotihoito 1 Elina Salonen Hanna Laine Kotihoito 2 Elina Salonen Hanna Laine Ikäihmisten perhehoito Ullamaija Nieminen Tuija Hassinen-Laine Ympärivuorokautinen hoito Henriikka ja Ylinen Marika Halinen Johanna-Maria Toivonen Häävuori Riikka Karonen Johanna-Maria Toivonen Koivulehto Riikka Karonen Johanna-Maria Toivonen Luukka, Luukka/dementia Kirsi Pölkki Johanna-Maria Toivonen Palveluasumisen ostopalvelut Henna Kuusimurto Tuija Hassinen-Laine Kuivelakoti Terhi Ekroth Johanna-Maria Toivonen Lizeliuskoti Terhi Ekroth Johanna-Maria Toivonen Moisiokoti Marika Halinen Johanna-Maria Toivonen Ruutontupa Kirsi Pölkki Johanna-Maria Toivonen Tehostetun palveluasumisen palveluseteli Henna Kuusimurto Tuija Hassinen-Laine Moisiokodin dementiaosasto Marika Halinen Johanna-Maria Toivonen siivous Lizelius, Kuivelakoti Ulla Laaksonen Johanna-Maria Toivonen