UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Paikka Kaupungin virastotalo, III krs. kokoushuone 326, Välskärintien 2 C, Uusikaupunki

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Aika klo 16:30 Paikka Kaupungin virastotalo, III krs. kokoushuone 326, Välskärintien 2 C, Uusikaupunki Käsiteltävät asiat Asianro Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvio Tiedotusasiat 9 5 7

2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Vakka-Suomen Veden johtokunta Aika klo 16:30 Paikka Kaupungin virastotalo, III krs. kokoushuone 326, Välskärintien 2 C, Uusikaupunki Osallistujat Järvinen Jukka Kuronen Kyösti Elo Paula Marsela Merja Saari Susanna Pitkänen Paavo Nikula Seppo Vainio Atso Arvela-Hellén Leena Kokemäki Tapani Takala Anne Hallikainen Kyösti puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen khall pj kaupunginjohtaja asiantuntijajäsen asiantuntijajäsen talousjohtaja liikelaitoksen johtaja, siht.

3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 58 :n 2 momentissa sääde tään: 'Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä.' Hallintosäännön 41 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana päättämässään paikassa. Kokous pi detään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar peelliseksi tai enemmistö toimielimen jä senistä tekee pu heenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 42 :n mukaan kokouskutsun antaa pu heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va rapuheen johtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähete tään mahdolli suuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokous kutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnä olo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 53 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Johtokunta päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Paavo Pitkänen ja Susanna Saari. Pöytäkirja tarkastetaan klo jälkeen. Laitilan edustajalle pöytä kirja lähetetään postitse.

5 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2015 Liite 1 Talouden toteutuminen 1-8/2015 (erillinen) Uu den kau pungin Vesi ja Laitilan kaupunki os tavat jäteveden puhdistuspalvelut Vak ka-suomen Vedeltä. Vak ka-suomen Veden ta lous arviota laa dit taes sa las ku tet ta vien jä teve si kuu tioi den ko ko nais määräksi ar vioitiin Uudenkaupungin osuus on tästä m³ ja Laitilan m³. To teutu nut käyttö 1-8 / 2015 on Uu den kau pun gin osal ta m 3, 70,1 % (v / m³ ja 1-12 / m³) ja Laitilan osalta m³, 70,7 % (v yht m³ ja 1-12 yht m³). Käsitel lyn jä te ve den määrä on yh teensä m³. Nykyisellä käytöllä koko vuoden käyttö ja laskutettava määrä oli sivat nousemassa yli talousarviossa olevan m³:n. Kuu kau sit taiset mää rät kui ten kin vaih te levat pal jon. Tämänhetkisen arvion mukaan liikelaitoksen vuoden 2015 liikevaihto olisi 2,1 milj. euroa. Koska menot ovat alittumassa, tilikauden ylijäämä nousisi yli budjetoidun tason eli se olisi 0,9 milj. euroa. Pal ve lu jen käyt tö ja ai nei den, tar vik keiden ja mate riaa lien ostot vaihte levat kuitenkin kuu kau sittain, joten syksy voi muuttaa tilanteen. Liikelaitos on alkuvuonna maksanut korkoja vain euroa, 25,6 % talousarviosta. Koska korot ovat edelleen matalalla ja liikelaitos ei ole ottanut uutta lainaa, koko vuoden korkokulut tulevat alittumaan noin eurolla. Liikelaitoksen 1-8 /2015 liikeylijäämä on euroa, 92,4 % (v / euroa) ta lousarviosta ja ylijäämä eu roa, 100 % (v / euroa) ta lous ar vios ta. Koko vuoden ylijäämän arvioidaan olevan lähes euroa. Se olisi euroa budjetoitua parempi. Vakka-Suomen Veden pääomakustan nuk set ovat isot: Liikelaitoksen vuoden 2015 korkomenot ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä yli euroa, yli neljänneksen sen liikevaihdosta. Vuoden 2015 investoinnit ovat pienet, mutta vuosina jätevedenpuhdistamon laajennukseen on varattu yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Jotta liikelaitoksen pääomakustannukset pysyvät kohtuullisina, liikelaitos ei ota uutta lainaa vuosina ja

6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Liikelaitoksen johtajan ehdotus: tavoitteena on maksaa puolet puhdistamoinvestoinnista kassavaroin. Vuoden 2015 investointimäärärahoista on käytetty vain euroa, 7,8 %. Liikelaitoksen investoinneista osa siirtyy todennäköisesti seuraavalle vuodelle. Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteista voidaan todeta, että laitoksen lupaehtojen mukainen typenpoistovaatimus ei ole täyttynyt kuluvanakaan vuotena. Lisätietoja talousjohtaja Anne Takala Johtokunta päättää merkitä talouden toteutumisen 1-8/2015 tiedoksi. Liitteet Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8 / 2015

7 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvio Liite Talousarvioehdotus vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille (erillinen) Uudenkaupungin Vesi liikelaitos ja Laitilan kaupunki ostavat jäteveden puhdistuspalvelut Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta, ja Vakka-Suomen Vesi laskuttaa Laitilan kaupunkia ja Uudenkaupungin Vettä puhdistettavien kuutiomäärien mukaan. Kaupungit vastaavat itse muun kuin runkoverkoston toiminnasta ja kuluttajalaskutuksesta Vakka-Suomen Vedellä on kevyt organisaatio. Sillä on kolme omaa työntekijää ja lisäksi 15 % Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen palveluksessa olevien vesihuoltopäällikön ja toimistonhoitajan työajasta ja henkilöstömenoista laskutetaan Vakka-Suomen Vedeltä. Talousarviota laadittaessa laskutettavaksi jätevesimääräksi on arvioitu m 3. Laitilan osuus olisi tästä m 3 ja Uudenkaupungin m 3. Liikelaitoksen liikevaihto olisi esityksen mukaan euroa vuonna Se on noin euroa isompi kuin vuonna 2014, mutta pienempi kuin vuoden 2015 toteutumisarvio. Vuonna 2015 liikevaihto on tämänhetkisen ennusteen mukaan nousemassa noin 2,1 miljoonaan euroon, euroa yli talousarvion (ta 2015, euroa). Vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa aineiden ja tarvikkeiden ostoihin on varattu euroa, palvelujen ostoihin euroa ja henkilöstökuluihin euroa vuodessa. Kustannukset ovat edellisen vuoden tasolla. Koska liikelaitos on tehnyt investointinsa velkarahalla, sen taloutta rasittavat isot pääomakulut Vuonna 2016 ne ovat yhteensä euroa, noin 30 % liikevaihdosta. Liikelaitoksen korkokulut ovat noin ja lainojen lyhennykset euroa. Talousarvio on ennen varauksia euroa ylijäämäinen, ja tilikauden ylijäämä on euroa. Vakka-Suomen Veden investoinnit ovat esityksen mukaan euroa vuonna 2016, euroa vuonna 2017 ja euroa vuonna Suunnitelmakauden investoinnit ovat siis yhteensä euroa. Noin puolet investoinneista rahoitetaan kassavaroin. Investointien taso pysyy suunnitelmakaudella kohtuullisena, koska purkuputken mahdollinen siirto on tehtävä

8 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ aikaisintaan Liikelaitoksen kannattavuus on viime vuosina ollut hyvä, ja sen velkamäärä on laskenut. Suunnitelman mukaan liikelaitoksella on vuoden 2016 lopussa velkaa euroa, ja Vakka-Suomen Vesi ei ota uutta lainaa vuosina ja Vuonna 2017 velkamäärä kasvaa, koska liikelaitos ottaa jätevedenpuhdistamon tehostamisinvestointiin euroa lainaa. Puhdistamoa joudutaan laajentamaan, koska puhdistamon lupaehdot ovat tiukentuneet. Investoinnin kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 3,5 miljoonaa euroa, mutta ne tarkentuvat suunnittelun aikana. Liikelaitoksen lainamäärä on 2,5 miljoonaa euroa vuonna 2016, ja se nousee noin 3,9 miljoonaan euroon vuonna Vuoden 2018 lopussa lainamäärä on noin 3,2 miljoonaa euroa - lähes 0,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna Koska liikelaitoksella on edelleen paljon lainaa, korkotason nousu on suuri riski Vakka-Suomen Veden toiminnalle ja kannattavuudelle. Jätevesimaksuihin ei esitetä suunnitelmakaudella korotuksia, vaan tavoitteena on pitää maksut vuoden 2015 tasolla. Hinnankorotuksista päätetään kuitenkin vuosittain ja maksuja voidaan korottaa, jos investointi- ja muut kustannukset ylittävät ennakkoarviot. Peruspääoman koron maksu on alkanut vuonna Korot ovat alhaalla, ja peruspääomalle maksettavan koron on arvioitu olevan noin euroa. Vakka-Suomen Veden talousarvioesityksessä on vuodelle 2016 neljä toiminnallista tavoitetta ja niille on määritelty mittarit ja tavoitetasot. Yhtenä tavoitteena on, että puhdistamon tehostamisen toteutussuunnittelu ja rakennusurakan kilpailutus on tehty vuoden 2016 loppuun mennessä. Lisätietoja talousjohtaja Anne Takala, gsm ja vesihuoltopäällikkö Kyösti Hallikainen, gsm Ehdotus: Vakka-Suomen Veden johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille Liitteet Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma

9 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Tiedotusasiat Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Liite: Häpönniemen puhdistamon tarkkailuraportti Liite: Uudenkaupungin merialueen tarkkailututkimus elokuussa 2015 Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi. Liitteet Häpönniemi Ukin merialue tarkkailu heinäkuussa