Kuopion Vesi Liikelaitos

Transkriptio

1 Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2015

2

3 Kuopion Vesi Liikelaitos 1

4 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (1) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta Asianro 2309/ /2012 Talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Kuopion Vesi Liikelaitos Kuopion Veden talousarvio vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategisiin tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohtana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto toiminta-alueellaan. Kaupunginjohtajan ta- tiimissä on sovittu lisäsopeutustoimenpiteistä, joiden vaikutus Kuopion Vedelle on euroa. Näin ollen Kuopion Veden tulostavoite (ilman Maaningan lukuja) on euroa. Maaningan kunnan vesihuolto liittyy v alusta Kuopion Veden hoidettavaksi. Talousarvioesityksessä Kuopion Veden liikevaihto Maaninka mukaan lukien vuonna 2015 on 22,3 M (TA ,5 M ). Vuoden 2015 liikevaihto sisältää 8 %:n taksankorotuksen jätevesimaksuun ja muihin maksuihin 3:n % korotuksen. Käyttökustannukset ovat 10,1 M (TA ,3 M ) Käyttökustannukset nousevat n. 8 % edellisvuoteen verrattuna. Puolet korotuksesta aiheutuu Maaningan vesihuollon kustannuksista. Investointitaso on hyvin korkea, 11,7 M. Tästä summasta verkostoinvestointien osuus on 7,4 M ja laitosinvestointien osuus 4,3 M. Laitosinvestointeja vuonna 2015 nostaa Lehtoniemen (2,5 M ) jätevedenpuhdistamon saneerauksen loppurahoitus. Vuonna 2015 joudutaan ottamaan lainaa kaupungilta n. 3, 5 M investointien rahoittamiseen. Henkilöstökulut perustuvat Kuopion Veden päivitettyyn henkilöstösuunnitelmaan. Kuopion Vedelle rekrytoidaan 6 uutta vakituista henkilöä vuoden 2015 aikana. Eläkkeelle jää 5 henkilöä vuonna Maaningan kunnalta siirtyy Kuopion Vedelle 3 henkilöä Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2013 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2014 ja 2015 talousarvioissa. (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 Liikevaihto Liiketoiminnan kulut Toimintakate Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina

5 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (2) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 Investoinnit Tulot Investoinnit netto Investoinnit jakautuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin seuraavasti: (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 Verkosto Laitokset Yhteensä Suurimpia verkostosaneerauskohteita ovat Niuvan linja, Inkilänmäenkatu ja Puutarhakatu - Puijonlaaksontie ja Leväsentie. Vesihuoltoverkoston tärkeimpiä uudiskohteita ovat Keilanranta ja Hiltulanlahti. Kuopion Vesi Liikelaitoksen työhyvinvointitoimikunta on käsittelyt talousarviota henkilöstön osalta kokouksessaan ja todennut seuraavaa: Henkilöstösuunnitelma on hyvin laadittu. Suunnitelmassa on huomioitu ennakoivasti tuleva eläkepoistuma ja uusien henkilöiden mentorointi. Mikäli kaupunginvaltuusto muuttaa talousarviokokouksessaan Kuopion Vesi Liikelaitoksen v tavoitteita, esitellään muutettu talousarvio kokouksessa. Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, p , ja talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen, p Vaikutusten arviointi Liitteet 1 Talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma Valmistelija Kirsti Sinkkonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman Päätös Toimitusjohtaja korjasi talousarvion sivun 1, Kv:n asettamat tavoitteet vuodelle 2015, teknisen virheen: Uutta lainaa otettiin v lopulla 3 M ja v aikana n. 12,5 M. Korjattu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3

6 4

7 5

8 6

9 7

10 8

11 9

12 10

13 11

14 12

15 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 19

22 20

23 21

24 22

25 23

26 24

27 25

28 26

29 27

30 28

31 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 29

32 30

33 Kallaveden Työterveys LL Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 Liite 1 1 (4) Toiminta-ajatus Arvot Työterveyshuollon tavoitteena on työssä olevan väestön terveyden edistäminen ja työyhteisöjen hyvinvoinnin tukeminen. Työterveyshuolto toimii moniammatillisesti yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Ammatillisuus, vaikuttavuus ja yhteistyö. AMMATILLISUUS: Kartoitamme ja seuraamme henkilöstön osaamista. Luomme kannustavan ilmapiirin täydennyskoulutukseen hakeutumiseen koko henkilökunnalle. Rekrytointivaiheessa huomioimme ammatillisen pätevyyden. VAIKUTTAVUUS: Toimimme hyvän työterveyshuoltokäytännön ja hoitosuositusten mukaan kustannustehokkaasti. Suunnittelemme ja arvioimme toimintaamme sekä tuloksia yhdessä asiakkaan kanssa. YHTEISTYÖ: Olemme moniammatillinen työyhteisö. Suunnittelemme ja toteutamme työterveyshuoltoa huomioiden aktiivinen kumppanuus asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Visio Kallaveden Työterveys on paras, paikallinen työhyvinvointipalveluja tuottava yhteistyökumppani Kuopion seudulla. Toimintaympäristö ja sen muutokset Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 on tehty sillä ajatuksella, että Kallaveden Työterveys liikelaitos jatkaa toimintaa liikelaitoksena. Kallaveden Työterveys tuottaa työterveyspalveluja Kuopion kaupungille, 566 yritykselle ja 577 yrittäjälle. Henkilöasiakkaita on noin Kallaveden Työterveys toimii keskeisillä paikoilla Kuopiossa, Nilsiässä, Maaningalla ja Tuusniemellä. Tuusniemen palvelut tuotetaan Kuopion kaupungin tekemän kumppanuussopimuksen perusteella. Nilsiän ja Maaningan toimipisteiden osalta asiantuntijapalvelut järjestetään osittain ostopalveluna. Kallaveden Työterveys ostaa laboratoriopalvelut ISLABilta ja kuvantamispalvelut Ultramammat Oy:ltä sekä Kuopion kaupungin perusterveydenhuollosta. Palkkahallintoon liittyvät palvelut ostamme Kuhilas Oy:ltä, ATK-palvelut Istekiltä, logistiikka palvelut Servicalta ja kiinteistöpalvelut organisoi Technopolis. 31

34 2 (4) Kuopion kaupunki on asettanut vuodelle 2015 Kallaveden Työterveydelle tuloutustavoitteen. Yritysasiakkaiden suhteen olemme kilpailutilanteessa, sillä Kuopiossa toimii myös viisi yksityistä työterveyspalveluja tuottavaa lääkäriasemaa. Kunnalliset työterveyshuoltojen liikelaitokset ovat verkostoituneet yhdistykseksi nimeltä Työ ja Terveys ry. Yhdistyksen tavoitteena on tietotaidon jakaminen, kouluttaminen ja mahdollistaa yhteiset hankinnat ja valtakunnallisesti yhteiset asiakkaat. Työ ja Terveys ry:n jäsenistö on solminut keskenään kumppanuussopimuksia valtakunnallisten työterveyspalvelujen tuottamisesta. Toimimme aktiivisesti yhdistyksen hallituksessa. Päivitämme Hyvän toiminnan käsikirjaa vuosittain. Samalla tarkastelemme palvelutuotteidemme sisältöä ja kehitämme asiakasyritysten kanssa eri toimintamalleja. Toteutamme Kuopion kaupungin ilmastopoliittista ohjelmaa sekä huomioimme energiapoliittisen sopimuksen. Päivitämme säännöllisesti tietoturvasuunnitelmaa ja kartoitamme henkilöstön tietoturvaosaamisen. Käytössämme on Acute-potilastietojärjestelmä, joka sisältää sähköisen reseptin. Kanta-arkistoon liitytään vuoden 2015 loppuun mennessä. Toteutamme henkilöstön ammatillista täydennyskoulutusta Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan. Toimimme erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikkana ja huolehdimme koulutuksen toteutumisesta. Henkilöstön keski-ikä on korkea 48,3 vuotta. Lähivuosina nykyisestä henkilöstöstä eläköityy 1 2 henkilöä vuosittain ja osaavan henkilöstön rekrytointi vaikeutuu. Teemme toimenpiteitä osaavan työterveyshuoltohenkilöstön rekrytoimiseksi. Investoinnit Painopistealueet Ei suunnitteilla olevia investointeja. - riittävät henkilöstöresurssit, henkilöstön hyvinvointi ja ammattitaidon ylläpitäminen - taloudellinen kannattavuus - laadukas palvelu ja tuotteet; hyvän toiminnan periaatteet - asiakasyhteyksien aktiivinen ylläpito 32

35 3 (4) Toiminnalliset tavoitteet Palvelumme ovat Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset - riittävien henkilöstöresurssien hankintaan panostetaan toiminnan vaatimusten mukaisesti - käytössämme on Hyvän toiminnan käsikirja sekä Laatukäsikirja - kehitämme työterveyshuollon toimintamalleja yhteistyössä Työ ja Terveys ry:n kanssa. Johto- ja esimiestehtävissä olevilla on johtamiskoulutus - johtoryhmä kokoontuu kuukausittain ja siellä käsitellään yksikön toiminnan kannalta merkittäviä asioita - asetettuja toiminnallisia tavoitteita ja talouden toteutumista seurataan kuukausitasolla - esimiehet osallistuvat esimieskoulutuksiin - kehityskeskustelut käydään vuosittain Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus toteutuu kaikkien osalta Toiminta on kannattavaa - palkkaus/palkitsemisjärjestelmää tarkistaminen ja kehittäminen kaupungin ohjeiden mukaisesti - työterveyshuollon täydennyskoulutusta ylläpidetään ja toteutumista seurataan vuositasolla - tyhy-toiminta jatkuu aktiivisen monipuolisena - toiminta katetaan asiakasmaksuista saaduilla tuotoilla - yleinen taloudellinen tilanne ja oma taloudellinen toteutumamme huomioon ottaen suoritetaan henkilökunnan palkantarkistuksia 33

36 Määrälliset tavoitteet 4 (4) Vastaanottotoiminta Käynnit TA2014 TA2015 työterveyslääkäri työterveyshoitaja sairaanhoitaja työterveyspsykologi työfysioterapeutti Yhteensä Työpaikkatoiminta (tuntia) Tunnit TA2014 TA2015 työterveyslääkäri työterveyshoitaja työterveyspsykologi työfysioterapeutti Yhteensä Toiminnan laajuus Henkilöstö Toimipisteet Asiakkaat TA2014 TA2015 Asiakkaita yhteensä Kokonaisvaltainen työterveyshuolto Palvelusuhteen TA2014 TA2015 luonne Vakinaiset 35,5 38,5 41,5 43,5 43,5 Toimipisteet Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Tuusniemi Tuusniemi Tuusniemi Tuusniemi Tuusniemi Nilsiä Nilsiä Nilsiä Maaninka Maaninka Maaninka 34

37 Liite (4) KALLAVEDEN TYÖTERVEYDEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Johdanto Toiminta-ajatus Kallaveden Työterveyden henkilöstön kehittämissuunnitelma on osa toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Tämä henkilöstösuunnitelma on laadittu sillä periaatteella, että Kallaveden Työterveys toimii edelleen kaupungin liikelaitoksena. Henkilöstösuunnitelma päivitetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta. Kallaveden Työterveys täyttää kunnan lakisääteistä velvoitetta tuottaa työterveyshuoltopalveluita kunnalle, kunnan alueen yrityksille sekä yrittäjille. Työterveyshuollon tavoitteena on työssä olevan väestön terveyden edistäminen ja työyhteisöjen hyvinvoinnin tukeminen. Työterveyshuolto toimii moniammatillisesti yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Työterveyshuoltopalvelut 2014 Työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä kunnan velvoitteena määrää kansanterveyslaki (66/1972). Toimintaa ohjaavat myös työterveyshuoltolaki (1383/2001), valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (1484/2001) ja valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (1485/2001). Kunnallinen liikelaitos on perustettu kuntalain (519/2007) mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt aloitteen terveydenhuoltolain muuttamiseksi niin, että kunnat velvoitettaisiin tarvittaessa tuottamaan myös sairaanhoitopalveluita lakisääteisenä toimintana. Tällöin liikelaitos voisi jatkaa toimintaansa, muussa tapauksessa omistaja tekee päätöksen osakeyhtiöittämisestä tai toiminnan kaventamisesta yritysasiakkaiden osalta. Kallaveden Työterveys-liikelaitos vastaa Kuopion ja Tuusniemen kuntien työntekijöiden ja edellä mainittujen kuntien alueella toimivien yritysten, työntekijöiden ja yrittäjien työterveyshuoltopalveluista. Yritykset voivat valita työterveyshuoltopalvelujen tuottajakseen myös yksityisen palveluntuottajan. Kallaveden Työterveys vastaa 566 yrityksen, 577 yrittäjän ja noin henkilöasiakkaan työterveyshuoltopalveluista. Päätoimipisteemme sijaitsee Kuopiossa Viestikatu 7:ssä, Technopoliksen rakennuksessa, jossa olemme vuokralaisena 3 kerroksessa. Lisäksi Kallaveden Työterveydellä on sivutoimipisteet Nilsiän ja Maaningan keskustassa sekä Tuusniemellä. 35

38 2 (4) Organisaatio ja henkilöstö 2015 Kallaveden Työterveys on toiminut kunnallisena liikelaitoksena alkaen. Liikelaitoksella on oma seitsenjäseninen johtokunta. Liikelaitoksen johtoryhmä koostuu työterveyshuollon johtajasta, apulaisylilääkäristä, vastaavasta työterveyshoitajasta, hallintosihteeristä ja kolmesta henkilökunnan edustajasta. Alla on esitetty organisaatiokaavio ja eri ammattiryhmien henkilölukumäärät. Kallaveden Työterveys, organisaatiokaavio Kallaveden Työterveys, organisaatiokaavio Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Apulaisylilääkäri Johtajan sijainen Johtokunta Työterveyshuollon johtaja Työterveyspsykologit 2 Kaupunginhallitus Johtokunta Työterveyshuollon johtaja Vastaava työterveyshoitaja Työterveyslääkärit 12 Apulaisylilääkäri Johtajan sijainen Työterveyslääkärit 11 Sovellusasiantuntija Työterveyspsykologit 2 Työterveyshoitajat 15 Sairaanhoitaja 1 Työfysioterapeutit 2 Vastaanottohoitajat 4 Hallintosihteeri 1,5 Toimistosihteeri 2 Sovellusasiantuntija Vastaava työterveyshoitaja Työterveyshoitajat 15 Sairaanhoitaja 1 Työfysioterapeutit 3 Vastaanottohoitajat 4 Hallintosihteeri 2 Toimistosihteeri 2 Kallaveden Työterveyden virka- ja toimien kokonaismäärä on 44. Työssä olevan henkilöstön määrä on 46. Lääkäreistä osa-aikatyötä tekee kuusi. Kaksi työterveyshoitajaa ja vastaanottohoitaja on osa-aikatyössä sekä hallintosihteeri on osa-aikaeläkkeellä. Henkilökunnan keski-ikä on 48,3. Vuonna 2013 henkilöstömenojen osuus käyttömenoista oli 64 %, ostopalvelujen osuus 27,5 %, materiaalihankintojen osuus 1,9 % ja muut kulut kuten vuokra 8,14 %. 36

39 3 (4) Kehitysnäkymät ja lähivuosien toimintamuutokset Kunnalliset ja kuntayhtymien 35 työterveyshuollon liikelaitosta ovat verkostoituneet Työ ja Terveys ry:ksi. Yhdistyksen tavoitteena on saada valtakunnallisesti yhtenäisiä asiakkaita, kehittää kunnallisen työterveyshuollon yhtenäistä toimintaa, saada valtakunnallisia asiakkaita, osallistua yhdessä työterveyshuoltopalvelujen kilpailutukseen ja järjestää koulutusta jäsenistölleen. Kuntalakimuutos vuonna 2013 tuo mukanaan paineita työterveyshuoltopalveluja tuottavien liikelaitosten muuttamista osakeyhtiöksi. Työ ja Terveys ry on käynyt keskustelua kuntaliiton, sosiaali- ja terveysministeriön ja eduskunnan eri valiokuntien kanssa mahdollisista muista lakimuutoksista jotka mahdollistaisivat liikelaitosten säilyttämisen. Maaningan kunta liittyy Kuopion kaupunkiin vuoden 2015 alussa. Kallaveden Työterveys on hoitanut Maaningan kunnan alueen työterveyshuollon isäntäkuntaperiaatteella. Henkilöstömuutokset Vuosina siirtyy vanhuuseläkkeelle 6 henkilöä, joista yksi on nyt osaaikaeläkkeellä. Toiminnan turvaaminen tällä asiakaskannalla edellyttää, että vapautuvat virat ja toimet täytetään. Kuusi työterveyslääkäriä ovat erikoislääkärikoulutuksessa. Lähivuosina he tulevat olemaan koulutusvirkavapailla tekemässä erikoislääkäritutkintoon liittyviä sairaalaja Työterveyslaitos -palvelujaksoja. Henkilöstön rekrytointiperiaatteet Vapautuvat virat ja toimet pyritään täyttämään. Tilanteeseen vaikuttavat asiakasmäärät, palvelujen käyttöaste ja saatavilla oleva, ammattitaitoinen työvoima. Työterveyshuollossa toimiminen ammattihenkilönä tai asiantuntijana edellyttää työterveyshuollon erikoistumiskoulutusta. Tulevaisuudessa suurimpana ongelmana tulee olemaan ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi. Henkilöstön koulutus ja kehittäminen sekä hyvinvointi Henkilöstöä kannustetaan täydennyskoulutukseen ja koulutuksen toteutumista seurataan, että se toteutuu Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisesti. Yksikkömme toimii työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikkana sekä terveydenhoitajiksi, työterveyshoitajiksi erikoistuvien ja fysioterapeuttien 37

40 4 (4) harjoittelupaikkana. Erikoistuvat lääkärit, työterveyshoitajat, työterveyspsykologit ja työfysioterapeutit koulutetaan työterveyshuoltoon pätevöittävällä koulutuksella Työterveyslaitoksella. Esimiehet koulutetaan oppisopimuskoulutuksena johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET). Kehityskeskustelut käydään koko henkilökunnan kanssa vuosittain joko johtajan ja/tai esimiesten toimesta. Hyvän toiminnan käsikirjaa päivitetään säännönmukaisesti. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja tyhy-päiviä. Henkilökunnasta koostuva työhyvinvointiryhmä tekee vuosittaiset toimintasuunnitelmat. Henkilökunnalla on myös käytössä epassi liikunta- ja kulttuurietu vapaa-ajalla tapahtuvaan virkistäytymiseen. Kallaveden Työterveys ostaa henkilökunnan työterveyspalvelut Suomen Terveystalo Oy:lta. 38

41 Kallaveden Työterveys LL Liite 3 Käyttötaloussuunnitelma 2015 Tuotot Talousarvio Talousarvio Tili MYYNTITUOTOT Palvelujen myyntituotot (rtg) Lääkäreiden koulutuskorvaukset TTH:n asiakasmaksutuotot Muut myyntituotot (lab) Myyntituotot yhteensä MAKSUTUOTOT 3340 Todistusmaksut Maksutuotot yhteensä TUET JA AVUSTUKSET 3580 Kelan korvaus työterveyshuollosta Tuet ja avustukset yhteensä MUUT TOIMINTATUOTOT 3790 Muut tuotot Muut toimintatuotot yhteensä TUOTOT YHTEENSÄ HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 4010 Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima 4071 Johtokunnan palkkiot Erilliskorvaukset Muut palkkakust. ja palkkiot 4310 Sairausvakuutuskorvaukset 4390 Muut palkkojen oikaisuerät Yhteensä Henkilösivukulut Eläkekulut 4220 Eläkevakuutusmaksut KUEL-eläkemenoperusteinen maksu KUEL-varhe-maksu Muut henkilösivukulut 4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Yhteensä Henkilöstökulut yhteensä

42 PALVELUJEN OSTOT 4403 Asakaspalv. Ostot kuntayht Asikaspalv. Ostot muilta Asiantuntija- ja konsulttipalv ATK-Palvelut Painatukset Ilmoitukset Posti Puhelin Jätehuolto Pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden puhtaanapito Koneet ja laitteet kunnossapito Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Ateriapalv/vierastarjoilu Tavarakuljetukset Matkaliput Oman auton käyttö Päivärahat Terveys- ja sosiaalipalv. henkilös Erikoislääkärin palkkiot Laboratoriotutkimukset Röntgentutkimukset Fysikaalinen hoito Psykologin palkkiot Koulutuspalvelut henkilöstölle Kulttuuripalvelut ja tyhy-toiminta Muut palvelut Yhteensä AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 5000 Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Sähkö Kalusto (kertakulu) Muu materiaali Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 5700 Tilavuokrat Sisäiset vuokrakulut Leasingvuokrat Ulosottokulut Muut kulut Luottotappiot myyntisaamisissa Yhteensä SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 7020 Poistot tietokoneohjelmista Poistot, koneet ja kalusto PERUSPÄÄOMAN KORKO Korvaus peruspääomasta KULUT YHTEENSÄ Tuotot ja kulut erotus

43 Kallaveden Työterveys liikelaitos TULOSLASKELMA Liikevaihto Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Käyttökate Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomasta Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

44 Kallaveden Työterveys liikelaitos RAHOITUSLASKELMA 2015 Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta Toiminta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Toiminta Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myynti Investointien rahavirta yhteensä TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lis. Antolainasaamisten väh. Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lis. Pitkäaikaisten lainojen väh. Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0 0 RAHAVIRTOJEN MUUTOS

45 LIITE 4 LIIKELAITOS TAI TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMAOSA Yhteensä TULOSBUDJETTI TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta Korkotuotot muilta Muut rahoitustuotot Korkokulut kunnalle Korkokulut muille Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

46 PALVELUALUEEN MÄÄRÄLLINEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Palkkamäärärahassa ilmoitetaan kuukausipalkat, tuntipalkat, erilliskorvaukset ja uudelleensijoitustoiminta (tilit: , , ). LIIKELAITOKSET Henkilösivukuluja ei ilmoiteta. (Käytettävä yksikkö: henkilötyövuosi ja euro) LIITE 5 Avainprosessi TP TA Ennakoidut muutokset 2015 TP, TA, TA, htv Kallaveden Työterveys 41,3 42,0 Henkilöstömäärä josta vakinaiset 38 josta sijaiset 4 josta projekti-ja hanketyöntekijä 0 josta muut määräaikaiset 0 josta oppisopimussuhteiset 0 Eläkepoistuma, jota ei täytetä (-) 0 Muutos (+/-) Henkilöstömäärä yhteensä 422,6 42,0 42, Muutos

47 Kuntatekniikkaliikelaitos 45

48 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (2) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 8399/ /2014 Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma / Kuntatekniikkaliikelaitos Vaikutusten arviointi Esitys Vuoden 2015 käyttösuunnitelman liikevaihdoksi on arvioitu 29,6 miljoonaa. Liiketoiminnan muita tuottoja ja tukia arvioidaan olevan yhteensä Vuoden 2014 budjetoituun verrattuna liikevaihdon odotetaan laskevan 1,5 miljoonaa. Aineiden ja tarvikkeiden ostot laskevat 0,5 miljoonaa ja palvelujen ostot laskevat 1,3 miljoonaa. Poistojen määrä laskee 73 tuhatta euroa. Palkkamenojen arvioidaan laskevan 44 tuhatta. Eläkekulut nousevat saman verran ja muut henkilösivukulut laskevat 13 tuhatta. Sisäiset tilavuokrakulut vuoden 2014 budjetoituun nähden laskevat noin 611 tuhatta euroa. Muut vuokrakulut kasvavat 532 tuhatta. Liikelaitoksen tulostavoitteeksi on asetettu vuodelle 2015 johtokunnan syyskuisen päätöksen mukaisesti 1,5 % voitto eli Kuopion kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta säilyy ennallaan eli eurossa. Liitteet /2014 Käyttösuunnitelma

49 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (2) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Valmistelija Mari Susanna Hiltunen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala Johtokunta hyväksyy esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 47

50 48

51 3 49

52 4 50

53 5 51

54 6 52

55 7 53

56 8 54

57 9 55

58 10 56

59 11 57

60 12 58

61 13 59

62 14 60

63 15 61

64 16 62

65 17 63

66 18 64

67 19 65

68 20 66

69 21 67

70 22 68

71 23 69

72 24 70

73 25 71

74 26 72

75 27 73

76 28 74

77 29 75

78 30 76

79 31 77

80 32 78

81 33 79

82 34 80

83 35 81

84 36 82

85 37 83

86 38 84

87 39 85

88 40 86

89 41 87

90 42 88

91 43 89

92 44 90

93 45 91

94 46 92

95 47 93

96 48 94

97 49 95

98 50 96