T A M P E R E E N K A U P U N K I

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2010 T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

2 Tilinpäätös 2010 pormestari Timo P. Nieminen johtaja Juha Yli Rajala vs. laskentapäällikkö Tarja Puskala Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 2

3 Yleistä Olennaista toiminnassa ja taloudessa T A M P E R E E N K A U P U N K I 3

4 Yleinen kehitys Tampereen kaupungin kasvu jatkui, tamperelaisia oli vuoden 2010 lopussa eli asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. (Tilastokeskuksen ennakkotieto oli asukasta) Kaupunkiseudun väestön kasvu hidastui asukkaaseen ja kaupunkiseudulla asui vuoden 2010 lopussa asukasta. Kaupunkiseudun kasvusta lähes puolet oli Tampereen kasvua. Työttömyysaste kääntyi jyrkkään nousuun syksyllä 2008 ja jatkoi sitä vuonna 2009 edellisten lamavuosien tahtiin. Korkeimmilleen työttömyysaste nousi joulukuussa 2009, jolloin se oli 15,6 prosenttia. Vuoden 2010 aikana työttömyys on laskenut. joulukuun 2010 lopussa työttömyysprosentti oli 13,9 prosenttia. Laskua oli vuoden aikana 1,7 prosenttiyksikköä. Työttömyysaste oli koko maata 3,6 ja 2,0 prosenttiyksikköä Pirkanmaata korkeampi. Helmikuussa 2011 työttömyysaste on laskenut 13,3 prosenttiin. työttömiä työnhakijoita oli vuoden lopussa henkilöä. Yli vuoden työttömänä olleita henkilöitä oli joulukuussa 4 446, mikä oli 868 henkilöä enemmän vuoden 2009 lopussa. Alle 25 vuotiaita työttömiä oli joulukuussa 2 133, heidän määränsä vähentyi 331 henkilöllä vuoden 2010 aikana. Tampereen työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2008 taantuman vallitessa 507 työpaikalla, työpaikkoja oli yhteensä vuoden lopussa Kasvu jäi vaatimattomaksi, jos sitä verrataan vuonna 2007 suotuisassa taloudellisessa tilanteessa työpaikan lisäykseen. Toisaalta edellisessä lamassa Tampere menetti yhteensä työpaikkaa. Teollisuudesta katosi vuonna 2008 Tampereella noin 800 ja koko kaupunkiseudulla työpaikkaa.. Uusia työpaikkoja syntyi informaatio ja viestintäalolle sekä yrityselämän palveluihin ja rakentamiseen. Työpaikkojen kasvu kaupunkiseudulla on keskittynyt Tampereelle. Työssäkäynti on lisääntynyt vuosi vuodelta ja työmatkat pidentyneet. Tampereen työssäkäyntialue kattaa yli puolet Pirkanmaasta henkilöä kävi muualta Tampereelta töissä vuonna T A M P E R E E N K A U P U N K I 4

5 Tampereen ja kaupunkiseudun väestönkasvu vuosi Tampere Kehyskunnat Kasvu yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 % lkm Kehyskunnat Tampere Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 5

6 Työttömyysaste Tampere ja koko Suomi % Tampere Koko maa Lähde: ELY keskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 6

7 Bruttokansantuotteen volyymin muutokset , % % ,2 5,0 5,3 5,3 3,6 4,0 3,6 3,9 4,1 4,4 2,9 3,1 3,5 2,3 1,8 2,0 0,9 0,5 0,8 3,5 6,0 8, * 2010* 2011* * vuosi 2011 valtionvarainministeriön arvio. Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 7

8 Olennaista toiminnassa ja taloudessa Vuoteen 2010 lähdettiin talousarviolla, joka sisälsi henkilöstösäästöjä 20 milj. euroa, korotukset tulovero ja kiinteistöveroprosentteihin sekä karsitun investointibudjetin Tampereen ammattikorkeakoulu yhdistyi Pirkanmaan ammattikorkeakouluun 1.1. Koukkuniemen pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma valmistui toukokuussa Kansi ja Keskusareena hankkeesta saatiin toukokuussa valtuuston periaatepäätös Tietotekniikkakeskus Liikelaitoksen liiketoimintakauppa toteutui Verotuloja kertyi arvioitua enemmän: 41 milj. euroa eli 5,7 % edellisvuotta enemmän ja 36 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän Tilikauden tulos muodostui 38,6 milj. euroa ylijäämäiseksi T A M P E R E E N K A U P U N K I 8

9 Toiminnalliset tavoitteet Talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 9

10 Toiminnalliset tavoitteet Valtuusto asetti vuoden 2010 talousarviossa 49 kaupunkistrategiasta suoraan johdettua sitovaa toiminnallista tavoitetta Lisäksi asetettiin hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille kolme yhteistä sitovaa tavoitetta ja konsernipalvelujen yksiköille yksi sitova yhteinen tavoite Liikelaitoksille ja Tampereen aluepelastuslaitokselle asetettiin kaksi yhteistä sekä 14 yksikkökohtaista sitovaa toiminnallista tavoitetta Tytäryhteisöille asetettiin yhteensä 30 toiminnallista tavoitetta, jotka eivät kuitenkaan ole valtuustoon nähden sitovia, vaan ohjaavat omistajan edustajien toimintaa mm. hallituksessa ja yhtiökokouksessa Toiminnallista tavoitteista 74 (75 %) saavutettiin täysin tai pääosin 20 (20 %) jäi kokonaan saavuttamatta viiden tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida Kaupunkistrategian toteutumisen näkökulmasta keskeiset poikkeamat: Lastensuojelutarpeen selvittämistä ei pystytty tekemään lain edellyttämässä ajassa Katuturvallisuus heikkeni ja häiriökäyttäytyminen lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna Työttömyys oli edelleen korkealla tasolla ja kaupungin osuus työmarkkinatuesta jatkoi vuonna 2010 kasvuaan Opiskelija asuntojen saatavuus ei parantunut asetetun tavoitteen mukaisesti Tyytyväisyys liikenneväylien ja puistojen kesäkunnossapitoon heikentyi Palvelukokonaisuuksien uudistamistyö ja palveluiden tuotteistus ei kaikilta osin edennyt suunnitellussa aikataulussa Ydinprosessien ja konsernihallinnon käyttömenot kasvoivat asetettua tavoitetta enemmän T A M P E R E E N K A U P U N K I 10

11 Tunnusluvut Asukasmäärä * Henkilöstömäärä Veroprosentti Vuosikate, milj. 104,5 69,7 Vuosikate/Poistot, % Tulos, milj. 38,6 14,0 Yli /alijäämä, milj. 35,6 16,7 Investoinnit (netto), milj. 150,4 131,7 Investointien tulorahoitus, % Taseen loppusumma, milj , ,6 Lainat, milj. 312,1 283,0 Lainat, / asukas * ennakkotieto; lopullinen asukasmäärä on , kasvua asukasta ( ) T A M P E R E E N K A U P U N K I 11

12 Vuosikate ja nettoinvestoinnit Milj. euroa Nettoinvestoinnit Vuosikate TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 * Vuoden 2008 tiedoista eliminoitu Sähkölaitoksen vaikutus T A M P E R E E N K A U P U N K I 12

13 Lainamäärän kehitys Milj. euroa 350 /asukas Lainakanta /asukas TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP T A M P E R E E N K A U P U N K I 13

14 Talouden toteutuminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 14

15 Tuloslaskelma euroa euroa Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron vähennys Varausten lisäys Rahastojen lisäys Rahastojenvähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) T A M P E R E E N K A U P U N K I 15

16 Tuloslaskelman tunnuslukuja TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Vertailukelpoinen nettomenojen kasvu on 3,2 prosenttia* * Laskennassa eliminoitu vuodelta 2009 Tampereen ammattikorkeakoulun vaikutus T A M P E R E E N K A U P U N K I 16

17 Tuloslaskelma, tuotot Milj. euroa Myyntituotot 138,6 Maksutuotot 63,8 Tuet ja avustukset 31,3 Myyntituotot 10 % Maksutuotot 5 % Tuet ja avustukset 2 % Muut toimintatuotot 5 % Muut toimintatuotot 68,3 Verotulot 758,1 Valtionosuudet 210,6 Rahoitustuotot 37,5 Satunnaiset erät 15,6 Satunnaiset erät 1 % Rahoitustuotot 3 % Valtion osuudet 17 % Verotulot 58 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 17

18 Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen jakautuminen verolajeittain Milj. euroa Muutos % Kunnallisvero 642,7 618,6 24,1 3,9 Kiinteistövero 41,9 35,4 6,5 18,4 Yhteisövero 73,4 62,7 10,6 17,0 Koiravero 0,1 0,1 0,0 4,9 Yhteensä 758,1 716,9 41,2 5,7 Valtionosuudet Milj. euroa Muutos % Peruspalvelujen ml. tasaukset valtionosuus, Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 200,3 0,0 200,3 10,3 0,0 10,3 Yleinen valtionosuus 0,0 4,0 4,0 Sos. ja terv.huolto 0,0 170,8 170,8 Opetus ja kulttuuri 0,0 42,7 42,7 Yhteensä 210,6 217,5 6,9 3,2 Milj. euroa Verotulojen kehitys 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Yhteisövero Kunnallisvero T A M P E R E E N K A U P U N K I 18

19 Tuloslaskelma, kulut Milj. euroa Henkilöstökulut 574,2 Palvelujen ostot 408,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 83,5 Avustukset 103,1 Muut toimintakulut 27,7 Avustukset 8 % Poistot 6 % Satunnaiset erät 0 % Rahoituskulut Muut 1 % toimintakulut 2 % Henkilöstökulut 46 % Rahoituskulut 7,2 Poistot 80,7 Satunnaiset erät 0,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 % Palvelujen ostot 30 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 19

20 Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä 2010 Yleishallinto 827 Sivistyspalvelut Sosiaali ja terveyspalvelut Muut palvelut Yhdyskuntapalvelut 5 % Yleishallinto 6 % Sivistyspalvelut 40 % Yhdyskuntapalvelut 699 Yhteensä Muut palvelut 16 % Henkilöstön ajankäyttö * Kokonaistyöaika (htv) Vuosilomat (htv) Sairauspoissaolot (htv) Perhevapaat (htv) Muut poissaolot (htv) Tehty työaika yhteensä (htv) * eliminoitu Tampereen ammattikorkeakoulu Sosiaalija terveyspalvelut 34 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 20

21 Rahoituslaskelma euroa euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat T A M P E R E E N K A U P U N K I 21

22 Rahoituslaskelman tunnusluvut RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate 2 2 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 22

23 Tase VASTAAVAA euroa euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA euroa euroa OMA PÄÄOMA POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen VASTATTAVAA YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ T A M P E R E E N K A U P U N K I 23

24 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä, milj. euroa Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas Lainakanta , euroa Lainat, euroa/asukas Lainasaamiset , euroa Asukasmäärä Taseen loppusumma, euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 24

25 Talousarvion toteutuminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 25

26 Toimintatuottojen ja kulujen sekä tuloksen merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Toimintatuottojen alitukset ( ) Milj. euroa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 0,4 Toimintakulujen ylitykset ( ) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 2,8 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 6,5 Kaupunkiympäristön kehittäminen 0,3 Konsernihallinto 0,5 Tuloksen alitukset ( ) Milj. euroa Laitoshoito 0,6 Erikoissairaanhoito 2,1 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 0,4 Toimintatuottojen ylitykset (+) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 0,4 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 1,1 Kaupunkiympäristön kehittäminen 2,6 Konsernihallinto 2,3 Toimintakulujen alitukset (+) Milj. euroa Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 0,6 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 1,8 Tuloksen ylitykset (+) Milj. euroa Avopalvelut 0,9 Päivähoito ja perusopetus 2,5 Toisen asteen koulutus 0,1 Työllisyydenhoidon palveluyksikkö 0,2 T A M P E R E E N K A U P U N K I 26

27 Palvelujen osto Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Milj. euroa ,7 Talousarvio Toteuma 102,5 105,1 97,5 95,0 92,2 116,0 110,5 124,2 118,7 128,0 136,2 142,5 143,6 158,5 152,7 162,6 160,5 170,9 167, * 2010 * PSHP hyvitti laskutuksesta yhteensä n. 4 % (5,9 M ) vuonna 2009, mikä selittää pientä kasvua vuonna ** Vuoden 2010 talousarvio sisältää 3 milj. euron lisätalousarvion. T A M P E R E E N K A U P U N K I 27

28 Toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus Perustoimeentulotuen valtionosuudet ja takaisinperintä (tulo) Toimeentulotukimenot Työmarkkinatuen kuntaosuus (meno) Nettomenot e TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 VS 2010 TP 2010 T A M P E R E E N K A U P U N K I 28

29 Liikelaitokset Liikeylijäämä milj. euroa 4,0 Infratuotanto 4,3 4,0 TP 2010 VS 2010 TP ,6 Tietotekniikkakeskus 3,2 6,2 14,3 Tampereen Vesi 14,3 14,1 46,0 Tilakeskus 47,1 48,8 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijäämä, 72,8 milj. euroa, ylittää vuosisuunnitelman 1,3 milj. eurolla Infratuotanto alitti vuosisuunnitelman 0,3 milj. eurolla Tietotekniikkakeskus ylitti vuosisuunnitelmatavoitteen sa 2,4 milj. eurolla kasvaneiden myyntivolyymien vuoksi Tampereen Vesi liikeylijäämä vuosisuunnitelman mukainen Tilakeskuksen liikeylijään alitus vuosisuunnitelmaan nähden 1,1 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 29

30 Liikelaitokset Liikeylijäämä milj. euroa 0,7 Tampereen Ateria 1,4 TP ,2 0,9 VS 2010 TP 2009 Logistiikka 0,3 0,5 0,1 Työterveys 0,6 0,3 0,1 Aluepelastuslaitos 0,4 0,6 1,4 Kaupunkiliikenne 0,7 2,4 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 Aterian 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompaa tulosennustetta rasitti isojen asiakasryhmien ateriamäärien pieneneminen Logistiikan liikeylijäämä 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Tullinkulman Työterveyden liikeylijäämä alitti vuosisuunnitelman 0,6 milj. euroa Kaupunkiliikenteen liikeylijäämätavoite ylittyi 0,6 milj. eurolla T A M P E R E E N K A U P U N K I 30

31 Investoinnit Investoinnit (1 000 euroa) TP 2010 Muutettu TA 2010 Ero TP 2009 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut aineellisista hyöd. Keskeneräiset hankinnat SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot T A M P E R E E N K A U P U N K I 31

32 Kaupunkikonserni T A M P E R E E N K A U P U N K I 32

33 Konsernirakenne Tampereen konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät yhteisöt Tytäryhteisöt Kuntayhtymät 5 5 Osakkuusyhteisöt Yhteensä T A M P E R E E N K A U P U N K I 33

34 Konsernirakenne Muutokset konsernirakenteessa 2009 Tytäryhteisöt GoTampere Oy Tampereen Sirppitie 15 Asunto Oy + Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy + Pirkan Putkikeräys Oy + Tampereen Pirjonkaivonkatu 2 Asunto Oy + Tieteenkadun Parkki Kiinteistö Oy Osakkuusyhteisöt Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy T A M P E R E E N K A U P U N K I 34

35 Konsernirakenne Tytäryhteisöt Ekokumppanit Oy 90,57 % Tampereen Palvelukiinteistöt Oy (konserni) 100,00 % Finnpark Oy (konserni) 100,00 % Haukiluoman Liikerakennus Oy 73,01 % Finnpark Tekniikka Oy 100,00 % Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy 72,11 % Pysäköintiveturi Kiinteistö Oy 90,85 % Lukonmäen Palvelukeskus Kiinteistö Oy 59,31 % (äänimäärästä 88,70 %) Länsi Tesoman Liikekeskus Kiinteistö Oy 52,97 % Tullin Parkki Oy (äänimäärästä 59,46 %) 69,60 % Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy 86,08 % Insinöörioppilastalo Oy 63,18 % Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy 54,34 % Opintanner Kiinteistö Oy 97,75 % Tampereen Ravirata Oy 70,00 % Pirkan Opiskelija asunnot Oy 100,00 % Tampereen Sähkölaitos Oy (konserni) 100,00 % Tieteenkadun Parkki Kiinteistö Oy 68,75 % Tampereen Energiantuotanto Oy 100,00 % Tupakkikiven Parkki Kiinteistö Oy 61,03 % Tampereen Kaukolämpö Oy 100,00 % Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 87,00 % Tampereen Sähkönmyynti Oy 100,00 % Pirkanmaan Jätehuolto Oy 49,69 % Tampereen Sähköverkko Oy 100,00 % (osuus äänimäärästä 65,33 %) Tampereen Vera Oy 100,00 % Pirkan Putkikeräys Oy 50,89 % Tampereen Särkänniemi Oy 100,00 % (osuus äänimäärästä 65,75 %) Tampereen Vuokra asunnot Oy 100,00 % Runoilijan tie Oy 72,58 % Tampereen Pirjonkaivonkatu 2 Asunto Oy 100,00 % Tampere Technology Oy 100,00 % Välimaankatu 25 Asunto Oy 54,55 % Tampereen kaupunkiseudun elinkeino Tampereen Vuokratalosäätiö 100,00 % ja kehitysyhtiö Tredea Oy 60,44 % VTS Kiinteistöpalvelu Oy 100,00 % Tampereen Kotilinnasäätiö 100,00 % Kiinteistönhallinta KnowTek Oy 75,00 % Keinupuistokeskus Oy 57,02 % Tampere talo Osakeyhtiö 100,00 % Pispan Tupahaka Asunto Oy 69,29 % Tavase Oy 69,54 % Tampereen Tammelankodit Asunto Oy 100,00 % Vilusen Rinne Oy 100,00 % Vellamonkodit Oy 100,00 % Vuores Palvelu Oy 98,22 % Tampereen Messu ja Urheilukeskus Oy 66,00 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 35

36 Konsernirakenne Osakkuus ja omistusyhteisyhteisöt * Atalan Liikekeskus Kiinteistö Oy 40,00 % Pispalan Pulteri 3 As Oy 44,44 % Ateljeetalo Oy 47,66 % Pispalanvaltatie 63 Asunto Oy 25,35 % Coxa Oy (konserni) 20,56 % Suomen Hopealinja Oy 28,46 % Erätie 29 Asunto Oy 23,08 % Tampereen Seudun Kasvurahasto Tasku Ky 40,29 % Finn Medi Delta Kiinteistö Oy 43,05 % Tampereen Sokeain Kiinteistö Oy 29,88 % FinnMedi Oy 26,32 % Tamseed Ky 23,26 % Hervannan Juhani Asunto Oy 28,04 % Tumpin Parkki Kiinteistö Oy 20,96 % Hervannan Kanjoni Asunto Oy 43,47 % Tuotekehitys Oy TamLink 24,00 % Mummunkujan pysäköinti Oy 31,33 % Tyrkkölä Asunto Oy 47,72 % Pispalan Pulteri As Oy 28,00 % Virontörmän Lämpö Oy 40,42 % Pispalan Pulteri 2 As Oy 30,62 % YH Länsi Oy (konserni) 35,71 % * Kursivoidut osakkuusyhteisöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen Kuntayhtymät Yhteisyhteisöt Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 34,13 % Jotospirtti Oy 50,00 % Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä 39,58 % Lännen Kiinteistöpalvelu Oy (konserni) 33,33 % Pirkanmaan liitto 45,68 % Pikassos Oy 25,00 % Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 39,40 % (konserni) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 62,45 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 36

37 Konsernituloslaskelma euroa euroa Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli ja alipariarvot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden alijäämä (ylijäämä) T A M P E R E E N K A U P U N K I 37

38 Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa / asukas Asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 38

39 Konsernin rahoituslaskelma euroa euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat T A M P E R E E N K A U P U N K I 39

40 Konsernin rahoituslaskelma Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate 3 2 Kassan riittävyys, pv T A M P E R E E N K A U P U N K I 40

41 Konsernitase VASTAAVAA euroa euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ T A M P E R E E N K A U P U N K I 41

42 Konsernitase VASTATTAVAA euroa euroa OMA PÄÄOMA Peruspääoma Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 0 0 Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden alijäämä (ylijäämä) VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT KONSERNIRESERVI VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ T A M P E R E E N K A U P U N K I 42

43 Konsernitaseen tunnusluvut Konsernitaseen tunnusluvut Konsernin omavaraisuusaste, % Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa Kertynyt ylijäämä (alijäämä), / asukas Konsernin lainat, euroa / asukas Konsernin lainakanta , euroa Konsernin lainasaamiset , euroa Kunnan asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 43

44 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä johtaja Juha Yli Rajala vs. laskentapäällikkö Tarja Puskala controller Marko Sivonen controller Tero Tenhunen controller Vesa Matti Kangas controller Jaakko Korkala laskentasuunnittelija Anna Mari Avikainen laskentasuunnittelija Riikka Hannelius Puh T A M P E R E E N K A U P U N K I 44