T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös pormestari Timo P. Nieminen johtaja Juha Yli Rajala vs. laskentapäällikkö Tarja Puskala

Transkriptio

1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 29 pormestari Timo P. Nieminen johtaja Juha Yli Rajala vs. laskentapäällikkö Tarja Puskala Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 2

2 Yleistä Olennaista toiminnassa ja taloudessa T A M P E R E E N K A U P U N K I 3 Yleinen kehitys Tampereen kaupungin kasvu jatkui voimistuen tamperelaisia oli vuoden 29 lopussa Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan eli 1 96 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaupunkiseudun väestön kasvu hidastui asukkaaseen ja kaupunkiseudulla asui vuoden 29 lopussa asukasta. Kaupunkiseudun kasvusta lähes puolet oli Tampereen kasvua. Työttömyysaste kääntyi jyrkkään nousuun syksyllä 28 ja jatkoi sitä lähes 199 luvun lamavuosien tahtiin koko vuoden 29 joulukuun lopussa työttömyysprosentti oli 15,6 prosenttia. Nousu oli vuoden aikana 3,8 prosenttiyksikköä. Työttömyysaste oli koko maata 4,3 ja 2,1 prosenttiyksikköä Pirkanmaata korkeampi. Tammikuussa työttömyysaste laski 15,2 prosenttiin. työttömänä oli vuoden lopussa henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi selvästi loppuvuonna, jolloin työttömänä oli henkilöä. Erityisen huolestuttavaa on se, että nuoria työttömiä oli Tampereella henkilöä (kasvua 833 nuorta), mikä on jo enemmän kuin Helsingissä. Tampereen työpaikat lisääntyivät vuonna 27 suotuisassa taloudellisessa tilanteessa 3 työpaikalla (+2,6 %). Työpaikkaomavaraisuus nousi yli 123 prosentin. Edellisessä lamassa Tampere kuitenkin menetti noin 2 työpaikkaa, joten vuosina 28 ja 29 työpaikkojen määrä vähenee, pahimmassa tapauksessa selvästi yli kymmenellä tuhannella. Työpaikkojen kasvu kaupunkiseudulla on keskittynyt Tampereelle. Työssäkäynti on lisääntynyt vuosi vuodelta ja työmatkat pidentyneet. Tampereen työssäkäyntialue kattaa yli puolet Pirkanmaasta. 4 4 henkilöä kävi muualta Tampereelta töissä vuonna 27. T A M P E R E E N K A U P U N K I 4

3 Tampereen ja kaupunkiseudun väestönkasvu * vuosi Tampere Kehyskunnat Kaupunkiseutu % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 29* ,1 * ennakkotieto Kehyskunnat Tampere * Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 5 Väkiluvun muutos 29* 1 suurinta kaupunkia kasvu % 1,6 5 29* Keskiarvo vuosilta , kasvu % 1,4 1, , ,6, ,2 224 Helsinki Espoo Vantaa Oulu Tampere Jyväskylä Lahti Kuopio Turku Pori * ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 6

4 Työttömyysaste Tampere ja koko Suomi % Tampere Koko maa Lähde: ELY keskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 7 Yleinen taloudellinen tilanne Vuosi 29 maailmantalouden vuoristorataa, Suomen talous verkkaiseen kasvuun Alkuvuoden ennennäkemättömän bruttokansantuotteen laskun jälkeen mittavat finanssi ja rahapoliittiset elvytystoimet käänsivät loppuvuodesta maailmantalouden nousuun. Kasvun odotetaan jatkuvan kuluvan vuoden alussa, mutta hidastuvan elvytystoimenpiteiden tehon vaimentuessa. Kehittyvät taloudet Kiinan johdolla ovat elpymisen eturintamassa. Suomen talous sukelsi koko alkuvuoden 29 yhtä jyrkästi kuin 199 luvun laman alkuvaiheessa. Pahimman vaiheen voidaan olettaa ohitetun ja suunnan kääntyneen parempaan. Vaikka taantuman kesto oli sangen lyhyt, vain 9 kuukautta, oli se rajuudessaan ainutkertainen. Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 7,8 prosenttia. Pudotus oli suurin yksittäisenä vuonna tapahtunut tuotannon väheneminen kertaakaan sitten kansalaissodan. Vaikka tänä vuonna talouden odotetaan jo kääntyvän verkkaiseen kasvuun, arvioidaan talouden tilan pysyvän heikkona vielä vuosien ajan. Suomen julkishallinto oli selvästi alijäämäinen vuonna 29. Suhteessa bruttokansantuotteeseen alijäämä oli 2,2 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin julkisyhteisöjen ylijäämä oli 4,2 prosenttia. Julkisyhteisöjen EMU velka kasvoi vuoden aikana 12,2 miljardilla eurolla 75,2 miljardiin euroon. Vuonna 29 velan suhde bruttokansantuotteeseen nousi edellisvuoden 34,2 prosentista 44, prosenttiin. T A M P E R E E N K A U P U N K I 8

5 Bruttokansantuotteen volyymin muutokset , % %, , ,5 1992, * vuosi 21 valtionvarainministeriön arvio. 6,2 5, 5,3 3,6 4, 3,6 3, ,3 1,8 2, ,1 24 2,9 25 4,4 4, ,2,7 7, * 21* Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 9 Olennaista toiminnassa ja taloudessa Kuntatalouden nopea heikkeneminen alkuvuodesta Päätös kaupungin talouden tasapainottamisohjelmasta tehtiin helmikuussa Kaupungin vuoden 29 talousarvion muutos ja säästötoimenpiteet huhtikuussa Työllisyydenhoidon palveluyksikkö käynnistyi vuoden alussa, samoin Elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistymisvalmisteluja tehtiin vuoden aikana (yhdistyminen tapahtui ) Elatustukiasioiden käsittely siirtyi Kansaneläkelaitokselle 1.4. Ensiapu Acuta aloitti toimintansa toukokuussa Euroopan Nuorten Olympiafestivaalit järjestettiin heinäkuussa Tampereen 23 juhlavuoden merkeissä Ruotsin kuningasparin ja tasavallan presidentin vierailu elokuussa Tampere virtaa kaupunkistrategia hyväksyttiin elokuussa Kotitori aloitti toimintansa syyskuussa A(H1N1) influenssa työllisti terveydenhuoltoa loppuvuodesta Tuloveroprosenttiin ja kiinteistöveroprosentteihin tehtiin korotukset vuodelle 21 Tilikauden tulos muodostui 14 milj. euroa alijäämäiseksi T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

6 Strategiset tavoitteet Talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 11 Strategiset tavoitteet Valtuusto asetti vuoden 29 talousarviossa 5 kaupunkistrategiaa toteuttavaa sitovaa toiminnallista tavoitetta. Liikelaitoksille asetettiin kolme yhteistä sekä 21 liikelaitoskohtaista sitovaa toiminnallista tavoitetta. Tarkasteltaessa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia kaupunkistrategiaa toteuttavia tavoitteita (5) ja liikelaitoskohtaisia tavoitteita (21) tavoitteista 46 (65 %) saavutettiin kokonaan osittain saavuttamatta jäi 13 tavoitetta (18 %) kokonaan saavuttamatta jäi 7 tavoitetta (1 %) viiden tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida Sitovista tavoitteista saavuttamatta jäivät muun muassa: lastensuojelutarpeen selvittäminen lainsäädännön määräämässä ajassa terveysneuvonnan tehostuminen ikäihmisten palveluiden hoitoketjujen kehittäminen niin, että hoitojaksot kaupungin sairaaloissa olisivat lyhentyneet ja lyhytaikaisen sairaalahoidon suhteellinen osuus olisi kasvanut tilankäytön tehostaminen talouden tavoitteet liittyen asukaskohtaiseen lainamäärään, vuosikatteen suuruuteen ja investointien tulorahoitukseen Talousarviossa asetettiin myös tytäryhteisöille yhteensä 38 tavoitetta. Ne eivät ole valtuustoon nähden sitovia, mutta ohjaavat omistajan edustajien toimintaa mm. hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Asetetuista tavoitteista valtaosa saavutettiin. T A M P E R E E N K A U P U N K I 12

7 Tunnusluvut Asukasmäärä * Henkilöstömäärä Veroprosentti Vuosikate, milj. 69,7 129,4 Vuosikate/Poistot, % Tulos, milj. 14, 18,3 Yli /alijäämä, milj. 16,7 178,3 Investoinnit (netto), milj. 131,7 27,6 Investointien tulorahoitus, % Taseen loppusumma, milj , ,8 Lainat, milj. 283, 196,4 Lainat, / asukas * ennakkotieto; lopullinen asukasmäärä on , kasvua asukasta () T A M P E R E E N K A U P U N K I 13 Vuosikate ja nettoinvestoinnit Milj. euroa Nettoinvestoinnit Vuosikate * 29 * Vuoden 28 tiedoista eliminoitu Sähkölaitoksen vaikutus T A M P E R E E N K A U P U N K I 14

8 Lainamäärän kehitys Milj. euroa 3 /asukas Lainakanta /asukas T A M P E R E E N K A U P U N K I 15 Talouden toteutuminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 16

9 Tuloslaskelma 1 euroa ilman Sähkölaitosta Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron vähennys Varausten lisäys Rahastojen lisäys Rahastojen vähennys Tilikauden alijäämä (ylijäämä) T A M P E R E E N K A U P U N K I 17 Tuloslaskelman tunnuslukuja ilman Sähkölaitosta TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Vertailukelpoinen nettomenojen kasvu on 3,6 prosenttia* henkilöstömenojen kasvu on 1,6 prosenttia** Laskennassa eliminoitu * vuodelta 28 Sähkölaitos ja sen liiketoiminnan kaupan vaikutus sekä vuosilta 28 ja 29 maa alueiden myyntituotot ** vuodelta 28 Sähkölaitos T A M P E R E E N K A U P U N K I 18

10 Tuloslaskelma, tuotot Milj. euroa Myyntituotot 14,3 Maksutuotot 59,5 Tuet ja avustukset 29,1 Muut toimintatuotot 62,5 Verotulot 716,9 Maksutuotot 5 % Tuet ja avustukset 2 % Muut toimintatuotot 5 % Verotulot 57 % Valtionosuudet 217,5 Rahoitustuotot 4, Myyntituotot 11 % Rahoitustuotot 3 % Valtionosuudet 17 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 19 Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen jakautuminen verolajeittain Milj. euroa Muutos % Kunnallisvero 618,6 61, 8,6 1,4 Kiinteistövero 35,4 33,8 1,6 4,6 Yhteisövero 62,7 76,6 13,9 18,1 Koiravero,2,2, 1,5 Yhteensä 716,9 72,6 3,7,5 Valtionosuudet Milj. euroa Muutos % Yleinen valtionosuus 4, 8,3 4,3 51,7 Sos. ja terv.huolto 17,8 152,7 18, 11,8 Opetus ja kulttuuri 42,7 41,1 1,6 3,9 Yhteensä 217,5 22,2 15,3 7,6 Milj. euroa 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Verotulojen kehitys Yhteisövero Kunnallisvero T A M P E R E E N K A U P U N K I 2

11 Tuloslaskelma, kulut Milj. euroa Henkilöstökulut 6,3 Palvelujen ostot 378,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 82,9 Avustukset 11,9 Muut toimintakulut 25,2 Rahoituskulut 7,7 Poistot 83,7 Muut toimintakulut 2 % Avustukset 8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 % Rahoituskulut 1 % Poistot 7 % Henkilöstökulut 46 % Palvelujen ostot 3 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 21 Henkilöstö 29 Yleishallinto 772 Sivistyspalvelut Sosiaali ja terveyspalvelut Muut palvelut Yhdyskuntapalvelut 778 Muut palvelut 16 % Yhdyskuntapalvelut 5 % Yleishallinto 5 % Sivistyspalvelut 4 % Yhteensä Sosiaalija terveyspalvelut 34 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 22

12 Toimintakulujen jakautuminen Ulkoiset erät Milj. euroa Konsernihallinto 52,4 Tilaajan ydinprosessit 381,1 Hyvinvointipalvelut 57,9 Konsernipalvelut 11,1 Liikelaitokset ja rahastot 2 % Konsernihallinto 4 % Tilaajan ydinprosessit 32 % Liikelaitokset ja rahastot 235,9 Konsernipalvelut 1 % Hyvinvointipalvelut 43 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 23 Rahoituslaskelma euroa 1 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Sähkölaitos eliminoitu euroa Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat T A M P E R E E N K A U P U N K I 24

13 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä, milj. euroa Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas Lainakanta , 1 euroa Lainat, euroa/asukas Lainasaamiset , 1 euroa Asukasmäärä Taseen loppusumma, 1 euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 25 Talousarvion toteutuminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 26

14 Talousarvion toteutuminen TA 29 VS 29 Toteutuma Ero TILAAJA JA KONSERNIHALLINTO (toimintakate) Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivityksen ja elämänlaadun edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen Konsernihallinto TUOTTAJAT ilman liikelaitoksia (tulos) Hyvinvointipalvelut yhteensä Palvelukeskukset yhteensä T A M P E R E E N K A U P U N K I 27 Toimintatuottojen ja kulujen sekä tuloksen merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Toimintatuottojen alitukset ( ) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen,2 Kaupunkiympäristön kehittäminen 2,1 Toimintakulujen ylitykset ( ) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen,4 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 5,7 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 1,3 Tuloksen alitukset ( ) Milj. euroa Laitoshoito 4,5 Toimintatuottojen ylitykset (+) Milj. euroa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen,8 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 3 Konsernihallinto,1 Toimintakulujen alitukset (+) Milj. euroa Kaupunkiympäristön kehittäminen 2,3 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen,3 Konsernihallinto 4,1 Tuloksen ylitykset (+) Milj. euroa Avopalvelut 1,6 Erikoissairaanhoito 1,7 Toisen asteen koulutus,9 Tampereen ammattikorkeakoulu,6 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut,5 Hallintopalvelukeskus,1 Työllisyydenhoidon palveluyksikkö,2 T A M P E R E E N K A U P U N K I 28

15 Palvelujen osto Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Milj. euroa Talousarvio Toteuma 12,515, ,5 91,7 92, ,5 124,2 118,7 136, ,5143,6 158,5 152,7 16,5 162, * * Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 29 tilauksen määrärahasta on vähennetty 3,8 milj. euroa (KV ). * Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden tilaukseen on lisätty 4, milj. euroa (tilauksen vaje) + 2,2 milj. euroa (siirtoviivemaksuihin) (KV ) * PSHP hyvitti laskutuksesta yhteensä n. 4 % (5,9 M ) vuonna 29, mikä selittää pientä kasvu vuonna 29. T A M P E R E E N K A U P U N K I 29 Toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus 1 e Perustoimeentulotuen valtionosuudet ja takaisinperintä (tulo) Toimeentulotukimenot Työmarkkinatuen kuntaosuus (meno) Nettomenot T A M P E R E E N K A U P U N K I 3

16 Liikelaitokset 29 liikeylijäämä Tampereen Ateria Logistiikka Työterveys Infratuotanto Tietotekniikkakeskus Aluepelastuslaitos Kaupunkiliikenne 1,3,2 1,6 1,6,5,4,5,3,4,3 4, 2,8 3,3 6,2 2,9 4,7,6,1 1,1 2,4,8 29 VS ,1 Tampereen Vesi 14,4 13,5 48,8 Tilakeskus 5, 44,5 5,, 5, 1, 15, 2, 25, 3, 35, 4, 45, 5, T A M P E R E E N K A U P U N K I 31 Investoinnit Milj. euroa 29 TA Muutos Atk ohjelmat 3,5 5,7 1,2 2,3 Muut pitkävaik. menot,, 3,2 3,2 Maa ja vesialueet 7,3 7,2 11,6 4,3 Rakennukset ja rakennelmat,,3 3,6 3,5 Kiinteät rakenteet ja laitteet 23,7 55,6 48,4 24,8 Koneet ja kalusto 8,5 1,6 8,3,2 Muut aineelliset hyödykkeet,2,2,2, Osakkeet ja osuudet 1,7 1,6 51,2 4,4 Enn.maks. ja keskener. aineel. hyöd. 28,6, 9,5 19,2 Peruskaupunki yhteensä 82,5 9,1 137,1 54,6 Talonrakentaminen / TIKE kok. 35,3 42,9 49,8 14,5 Muut liikelaitosten investoinnit 18, 2,9 41, 23, Koko kaupunki yhteensä 135,8 154, 227,9 92,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 32

17 Kaupunkikonserni T A M P E R E E N K A U P U N K I 33 Konsernirakenne Tampereen konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät yhteisöt Tytäryhteisöt Kuntayhtymät 5 6 Osakkuusyhteisöt 13 9 Yhteensä 63 6 T A M P E R E E N K A U P U N K I 34

18 Konsernirakenne Muutokset konsernirakenteessa 29 Tytäryhteisöt Asunto Oy Ylöjärventie 28 + Tampereen kaupunkiseudun elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea Oy Kuntayhtymät Pirkanmaan Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Osakkuusyhteisöt + Hervannan Juhani As Oy + Hervannan Kanjoni As Oy + Mummunkujan pysäköinti Oy + Tumpin Parkki Kiinteistö Oy T A M P E R E E N K A U P U N K I 35 Konsernirakenne Tytäryhteisöt Tampereen kaupunki Kuntayhtymät Ekokumppanit Oy 9,57 % Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 34,13 % Finnpark Oy (konserni) 1, % Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä 39,58 % Finnpark Tekniikka Oy 1, % Pirkanmaan liitto 45,68 % Pysäköintiveturi Kiinteistö Oy 9,85 % Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 39,52 % (äänimäärästä 88,7 %) (konserni) Tullin Parkki Oy (äänimäärästä 59,46 %) 69,6 % Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 62,45 % Insinöörioppilastalo Oy 63,18 % Opintanner Kiinteistö Oy 97,75 % Pirkan Opiskelija asunnot Oy 1, % Osakkuus ja omistusyhteisyhteisöt Tupakkikiven Parkki Kiinteistö Oy 61,3 % Pirkanmaan Jätehuolto Oy 49,69 % Atalan Liikekeskus Kiinteistö Oy 4, % (osuus äänimäärästä 65,33 %) Ateljeetalo Oy 47,66 % Runoilijan tie Oy 72,58 % Coxa Oy (konserni) 2,56 % Tampere Technology Oy 1, % Erätie 29 Asunto Oy 23,8 % Tampereen kaupunkiseudun elinkeino Finn Medi Delta Kiinteistö Oy 43,5 % ja kehitysyhtiö Tredea Oy 6,44 % Finn Medi Tutkimus Oy 26,32 % GoTampere Oy 6,44 % Hervannan Juhani Asunto Oy 28,4 % Tampereen Kotilinnasäätiö 1, % Hervannan Kanjoni Asunto Oy 43,47 % Keinupuistokeskus Oy 57,2 % Mummunkujan pysäköinti Oy 31,33 % Pispan Tupahaka Asunto Oy 69,29 % Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 42,86 % Tampereen Tammelankodit Asunto Oy 1, % Pispalan Pulteri As Oy 28, % Vellamonkodit Oy 1, % Pispalan Pulteri 2 As Oy 3,62 % Tampereen Messu ja Urheilukeskus Oy 66, % Pispalan Pulteri 3 As Oy 44,44 % Tampereen Palvelukiinteistöt Oy (konserni) 1, % Pispalanvaltatie 63 Asunto Oy 25,35 % Haukiluoman Liikerakennus Oy 73,1 % Suomen Hopealinja Oy 28,46 % Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy 72,11 % Tampereen Seudun Kasvurahasto Tasku Ky 4,29 % Lukonmäen Palvelukeskus Kiinteistö Oy 59,31 % Tampereen Sokeain Kiinteistö Oy 29,88 % Länsi Tesoman Liikekeskus Kiinteistö Oy 52,97 % Tamseed Ky 23,26 % Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy 86,8 % Tumpin Parkki Kiinteistö Oy 2,96 % Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy 54,34 % Tuotekehitys Oy TamLink 24, % Tampereen Ravirata Oy 7, % Tyrkkölä Asunto Oy 47,72 % Tampereen Sähkölaitos Oy (konserni) 1, % Virontörmän Lämpö Oy 4,42 % Tampereen Energiantuotanto Oy 1, % YH Länsi Oy (konserni) 35,71 % Tampereen Kaukolämpö Oy 1, % Tampereen Sähkönmyynti Oy 1, % Tampereen Sähköverkko Oy 1, % Yhteisyhteisöt Tampereen Vera Oy 1, % Tampereen Särkänniemi Oy 1, % Jotospirtti Oy 5, % Tampereen Vuokra asunnot Oy 1, % Lännen Kiinteistöpalvelu Oy 33,33 % Tampereen Sirppitie 15 Asunto Oy 53,12 % Pikassos Oy 25, % Välimaankatu 25 Asunto Oy 6,61 % Tampereen Vuokratalosäätiö 1, % VTS Kiinteistöpalvelu Oy 1, % Kiinteistönhallinta KnowTek Oy 75, % Tampere talo Osakeyhtiö 1, % Tavase Oy 69,54 % Vilusen Rinne Oy 1, % Vuores Palvelu Oy 1, % T A M P E R E E N K A U P U N K I 36

19 Konsernituloslaskelma euroa 1 euroa Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli ja alipariarvot Arvonalentumiset 227 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden alijäämä (ylijäämä) T A M P E R E E N K A U P U N K I 37 Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa / asukas Asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 38

20 Konsernin rahoituslaskelma euroa 1 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 455 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat T A M P E R E E N K A U P U N K I 39 Konsernin rahoituslaskelma Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate 2 3 Kassan riittävyys, pv 3 28 T A M P E R E E N K A U P U N K I 4

21 Konsernitase VASTAAVAA euroa 1 euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ T A M P E R E E N K A U P U N K I 41 Konsernitase VASTATTAVAA euroa 1 euroa OMA PÄÄOMA Peruspääoma Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden alijäämä (ylijäämä) VÄHEMMISTÖOSUUDET KONSERNIRESERVI POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ T A M P E R E E N K A U P U N K I 42

22 Konsernitaseen tunnusluvut Konsernitaseen tunnusluvut Konsernin omavaraisuusaste, % Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, % 6 56 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 euroa Kertynyt ylijäämä (alijäämä), / asukas Konsernin lainat, euroa / asukas Konsernin lainakanta , 1 euroa Konsernin lainasaamiset , 1 euroa Kunnan asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 43 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä johtaja Juha Yli Rajala vs. laskentapäällikkö Tarja Puskala controller Marko Sivonen controller Tero Tenhunen controller Vesa Matti Kangas vs. controller Kati Kouhia Kuusisto laskentasuunnittelija Anna Mari Avikainen vs. laskentasuunnittelija Salla Saari Puh etunimi.sukunimi@tampere.fi T A M P E R E E N K A U P U N K I 44