T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2011 T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 2011 Kaupunginhallitus pormestari Timo P. Nieminen johtaja Juha Yli Rajala laskentapäällikkö Tarja Puskala vs. strategiapäällikkö Kirsi Nurminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 2

2 Yleistä Olennaista toiminnassa ja taloudessa T A M P E R E E N K A U P U N K I 3 Yleinen kehitys Tampereen kaupungin kasvu jatkui. Tamperelaisia oli vuoden 2011 lopussa eli asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaupunkiseudun väestö kasvoi henkilöllä vuoden 2011 aikana ja kaupunkiseudulla asui vuoden 2011 lopussa asukasta. Kaupunkiseudun väestönkasvu nopeutui hieman. Kaupunkiseudun kasvusta lähes puolet oli Tampereen kasvua. Työttömyys väheni Tampereella vuonna Taantuman seurauksena työttömyysaste nousi vuoden 2009 joulukuussa 15,6 prosenttiin, josta se on laskenut tasaisesti. Joulukuun 2011 lopussa työttömyysaste oli 12,8 prosenttia. Laskua oli vuoden aikana 1,1 prosenttiyksikköä ja vuoden 2009 lopusta 2,8 prosenttiyksikköä. Suunta on myönteinen, mutta työttömyys ei ole palautunut vielä vuotta 2008 edeltäviin lukuihin. Työttömyysaste oli koko maata 3,1 ja 1,9 prosenttiyksikköä Pirkanmaata korkeampi. Tammikuussa 2012 Tampereen työttömyysaste laski 12,7 prosenttiin. Työttömiä työnhakijoita oli vuoden lopussa henkilöä. Yli vuoden työttömänä olleita henkilöitä oli joulukuussa 3 925, mikä oli 521 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Alle 25 vuotiaita työttömiä oli joulukuussa 1 827, heidän määränsä vähentyi 306 henkilöllä vuoden 2011 aikana. Tampereen työpaikkojen määrä väheni vuonna 2009 taantuman vallitessa työpaikalla, työpaikkoja oli yhteensä vuoden 2009 lopussa Teollisuudesta katosi vuonna 2009 Tampereella yli työpaikkaa, logistiikasta ja majoitus ja ravintolaaloilta katosi 1200 työpaikkaa ja rakentamisesta yli työpaikkaa. Uusia työpaikkoja syntyi eniten julkisen hallinnon toimialoille. Kaupunkiseudun kehyskunnista katosi työpaikkaa. Tampereelle suuntautuva kuntarajat ylittävä työmatkailu lisääntyi huolimatta työpaikkojen määrän alenemisesta. 73 prosenttia kaikista kaupunkiseudun työpaikoista oli Tampereella henkilöä kävi muualta Tampereella töissä vuonna T A M P E R E E N K A U P U N K I 4

3 Tampereen ja kaupunkiseudun väestönkasvu vuosi Tampere Kehyskunnat Kasvu yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 % Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 5 Työttömyysaste Tampere ja koko Suomi Lähde: Pirkanmaan ELY keskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 6

4 Bruttokansantuotteen volyymin muutokset , % % *Vuodet Tilastokeskuksen ennakkotieto, vuodet valtiovarainministeriön ennuste. Lähteet: Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito, VM:n Suhdannekatsaus 2/2011 T A M P E R E E N K A U P U N K I 7 Olennaista toiminnassa ja taloudessa Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2011 Seudullinen joukkoliikennelautakunta aloitti toimintansa vuoden alussa Strateginen Keskusta hanke käynnistyi vuoden 2011 alussa ja kaupunginhallituksen suunnittelujaosto hyväksyi keskustan kehittämisohjelman alustavasti jatkosuunnittelun pohjaksi Toisen asteen koulutuksen seudullista organisointia valmisteltiin vuoden aikana. Valmistelun tuloksena Pirkanmaan koulutuskonserni ja Tampereen ammattiopisto sekä Tampereen kaupungin lukiokoulutus päätettiin yhdistää Valmisteltiin sopimusehdotukset kahden kuntarajat ylittävän kansalaisopiston perustamiseksi Tampereen kaupunkiseudulle. Kumpikin seudullinen organisaatio aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta alkaen Vuoden 2013 alussa käynnistyy Oriveden ja Tampereen sosiaali ja terveyspalvelujen yhteistoiminta alue Kunnallishallinnon rakenne työryhmä luovutti selvityksensä hallinto ja kuntaministeri Henna Virkkuselle Selvitys sisältää esitykset kuntauudistuksen kriteereistä ja toteuttamistavasta sekä karttamuotoisen kuntauudistusesityksen. Pirkanmaan kuntien kuulemistilaisuus järjestettiin Verotuloja kertyi 765,6 milj. euroa kasvu 7,5 milj. euroa (1,0 prosenttia) Yhteisöverotulot vähenivät 1,7 milj. euroa ( 2,3 prosenttia) Tilinpäätös muodostui tuloksen osalta 12,5 milj. euroa alijäämäiseksi ja 51 milj. euroa edellisen vuoden tulosta heikommaksi. Vuosikate heikkeni 36,5 milj. eurolla. Nettomenot kasvoivat 5,6 prosentilla T A M P E R E E N K A U P U N K I 8

5 Toiminnalliset tavoitteet Talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 9 Toiminnalliset tavoitteet Valtuusto asetti vuoden 2011 talousarviossa 51 kaupunkistrategiasta suoraan johdettua sitovaa toiminnallista tavoitetta Lisäksi asetettiin konsernipalvelujen yksiköille yksi yhteinen sitova tavoite ja hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille kolme yhteistä sitovaa tavoitetta; hyvinvointipalvelujen tuotantoalueiden yhteisten tavoitteiden lisäksi erikoissairaanhoidolle asetettiin yksi sitova taseyksikkökohtainen tavoite Tampereen aluepelastuslaitokselle asetettiin kolme sitovaa toiminnallista tavoitetta Liikelaitoksille asetettiin kaksi yhteistä sekä 14 liikelaitoskohtaista sitovaa toiminnallista tavoitetta Tytäryhteisöille asetettiin yhteensä 59 toiminnallista tavoitetta, jotka eivät ole valtuustoon nähden sitovia, mutta tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa mm. hallituksessa ja yhtiökokouksessa Toiminnallista tavoitteista (134 kpl) 101 (75 %) saavutettiin täysin tai osittain 29 (22 %) jäi kokonaan saavuttamatta 4 (3 %) tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida Kaupunkistrategian toteutumisen näkökulmasta keskeiset poikkeamat: Lastensuojelutarpeen selvittämistä ei pystytty tekemään lain edellyttämässä ajassa 30 %:ssa tapauksista Kehitysvammaisten palveluasumisen paikkojen määrä ei kasvanut eikä pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä vähentynyt tavoitetasojen mukaisesti Tyytyväisyys katujen ja puistojen kunnossapitoon heikentyi Pientaloasumisen kaavoitukselle asetettu määrällinen tavoite jäi saavuttamatta Uusia opiskelija asuntoja ei valmistunut asetetun tavoitteen mukaisesti Hoitotakuu ei toteutunut erikoissairaanhoidossa 2 %:ssa tapauksista Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos oli asetettua tavoitetta alijäämäisempi Ydinprosessien ja konsernihallinnon käyttömenot kasvoivat asetettua tavoitetta enemmän Tuotteistus ei valmistunut kaikkien tuotteiden osalta T A M P E R E E N K A U P U N K I 10

6 Tunnusluvut Muutos Asukasmäärä Henkilöstömäärä Veroprosentti Vuosikate, milj. 68,0 104,5 36,5 Vuosikate/Poistot, % 84, ,5 Tulos, milj. 12,5 38,6 51,1 Ali /ylijäämä, milj. 13,8 35,6 49,4 Investoinnit (netto), milj. 126,4 150,4 24,0 Investointien tulorahoitus, % 53, ,2 Taseen loppusumma, milj , ,6 6,8 Lainat, milj. 323,1 312,1 11,0 Lainat, / asukas T A M P E R E E N K A U P U N K I 11 Vuosikate ja nettoinvestoinnit T A M P E R E E N K A U P U N K I 12

7 Lainamäärän kehitys T A M P E R E E N K A U P U N K I 13 Talouden toteutuminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 14

8 Tuloslaskelma euroa euroa Nettomenot ovat kasvaneet edellisvuodesta 49,9 milj. euroa (5,6%). Verotulojen kasvu on 7,5 milj. euroa (1 %) Valtionosuudet ovat kasvaneet 12,5 milj. euroa (5,9 %) Rahoituskuluihin on kirjattu vuonna 2011 sijoitusten arvonalennuksia yhteensä 4,2 milj. euroa Maa alueiden arvonalennuksia kirjattu vuonna ,3 milj. euroa Tulos on 12,5 milj. euroa, joka on 51,0 milj. euroa edellisvuoden tilinpäätöstä heikompi. Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys/vähennys Varausten vähennys/lisäys Rahastojen lisäys Rahastojenvähennys Tilikauden alijäämä (ylijäämä) T A M P E R E E N K A U P U N K I 15 Tuloslaskelman tunnusluvut TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 16

9 Tuloslaskelma, tuotot Milj. euroa Myyntituotot 135,4 Maksutulot 67,8 Tuet ja avustukset 35,0 Vuokratulot 42,5 Muut toimintatulot 36,3 Verotulot 765,6 Valtionosuudet 223,1 Rahoitustuotot 36,2 Yhteensä 1 341,8 T A M P E R E E N K A U P U N K I 17 Verotulot ja valtionosuudet Verolaji (milj. euroa) TP 2011 TP 2010 Muutos % Kunnallisvero 651,2 642,7 8,6 1,3 Yhteisövero 71,7 73,4 1,7 2,3 Kiinteistövero 42,5 41,9 0,6 1,4 Koiravero 0,1 0,1 0,0 2,5 Yhteensä 765,6 758,1 7,5 1,0 Milj. euroa TP 2011 TP 2010 TP 10 / Enn 11 Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 212,9 200,4 12,5 6,3 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 10,2 10,3 0,1 0,6 Yhteensä 223,1 210,6 12,5 5,9 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 18

10 Verotulot, yhteisöveron kehitys T A M P E R E E N K A U P U N K I 19 Verotulot, yhteisöveron kehitys T A M P E R E E N K A U P U N K I 20

11 Tuloslaskelma, kulut Milj. euroa Henkilöstökulut 598,6 Palvelujen ostot 446,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 85,8 Avustukset 102,9 Vuokrakulut 23,9 Muut toimintakulut 3,6 Rahoituskulut 12,5 Poistot 80,5 Yhteensä * 1 354,3 * Valmistus omaan käyttöön erä eliminoitu tiliryhmistä T A M P E R E E N K A U P U N K I 21 Henkilöstön määrä Henkilöstön määrän kehitys Vakinainen Koko henkilöstö Henkilöstön määrä vuoden 2011 lopussa on , joista vakinaisia on ja määräaikaisia on Henkilöstön määrä on kasvanut vuoden 2011 aikana 31 henkilöllä, joista vakinaisia on 13 ja määräaikaisia 18. Määräaikaisten lukumäärä sisältää sijaiset, muut määräaikaiset ja palkkatuetun henkilöstön (työllistetyt). T A M P E R E E N K A U P U N K I 22

12 Henkilötyövuodet (htv) Henkilöstön tekemä työpanos on henkilötyövuotta. Työpanos on noussut 1,5 % (172 htv) vuoteen 2010 verrattuna. Vakinaisen henkilöstön työpanos on laskenut 0,6 %, sijaisten työpanos on noussut 9,1 % ja palkkatuetun henkilöstön (työllistetyt) noussut 32,2 %. Sijaishenkilöstön käyttö vuonna 2011 on saavuttanut vuoden 2009 tason (ennen säästövuotta 2010). Sairauspoissaolojen määrä on laskenut edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstösuunnitelmavertailu TP 2011 TP 2010 HESU 2011 Henkilöstön ajankäyttö TP 2011 TP 2010* Palkalliset henkilötyövuodet Kokonaistyöaika (htv) Vuosilomat (htv) Sairauspoissaolot (htv) Perhevapaat (htv) Muut poissaolot (htv) Tehty työaika yhteensä (htv) v luvut ilman Tietotekniikkakeskus Liikelaitosta Palkallisten henkilötyövuosien määrä on htv. Määrä on kasvanut 1,5 % (195 htv) vuoteen 2010 verrattuna. Kasvusta 157 htv on sijaishenkilöstön kasvua. T A M P E R E E N K A U P U N K I 23 Rahoituslaskelma euroa euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimeno Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom Vaihto omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos T A M P E R E E N K A U P U N K I 24

13 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate 4 2 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 25 Tase Vastaavaa Milj. euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 6,6 9,9 Aineettomat oikeudet 1,1 1,6 Muut pitkävaikutteiset menot 5,5 8,2 Aineelliset hyödykkeet 1 120, ,4 Maa ja vesialueet 242,2 238,3 Rakennukset 420,3 428,0 Kiinteät rakenteet ja laitteet 326,6 294,9 Koneet ja kalusto 42,1 44,5 Muut aineelliset hyödykkeet 3,5 3,4 Ennakkomaks ja keskener. hank 85,5 66,4 Sijoitukset 657,8 660,8 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 4,2 4,3 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto omaisuus 2,5 3,3 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 1,8 1,9 Lyhytaikaiset saamiset 72,7 76,1 Rahoitusarvopaperit 40,8 69,9 Rahat ja pankkisaamiset 77,5 76,1 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 984, ,6 Taseen kasvu 6,6 milj. euroa (0,3 %) Aineellisten hyödykkeiden kasvu investointien kautta 44,8 milj. euroa, josta kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kasvu 31,7 milj. euroa Sijoitukset vähentyneet 2,9 milj. euroa Rahoitusarvopaperisijoitukset vähentyneet 29,1 milj. euroa Rahat ja pankkisaamiset, kasvu 1,4 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 26

14 Tase Vastattavaa Pitkäaikainen vieras pääoma pieneni 40,0 milj. eurolla Lyhytaikainen vieras pääoma kasvoi 61,3 milj. euroa Milj. euroa VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 1 424, ,3 Peruspääoma 636,7 636,7 Arvonkorotusrahasto 124,1 125,0 Muut omat rahastot 41,7 41,5 Edellisten tilikausien ylijäämä 636,2 600,6 Tilikauden ylijäämä 14,0 35,6 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 28,1 26,9 PAKOLLISET VARAUKSET 8,7 9,5 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 15,4 15,8 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 95,6 135,6 Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta 85,3 127,2 Liittymismaksut ja muut velat 10,1 8,0 Siirtovelat 0,2 0,4 Lyhytaikainen 411,8 350,5 Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta 72,0 12,0 Lainat muilta luotonantajilta 165,9 172,9 Ostovelat 54,4 51,1 Muut velat 21,3 23,5 Siirtovelat 98,3 91,0 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 984, ,6 T A M P E R E E N K A U P U N K I 27 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä, milj. euroa Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas Lainakanta , euroa Lainat, euroa/asukas Lainasaamiset , euroa Asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 28

15 Talousarvion toteutuminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 29 Toimintatuottojen ja kulujen sekä tuloksen merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Toimintakulujen ylitykset ( ) Tuloksen alitukset ( ) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 3,6 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 4,6 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 0,3 Kaupunkiympäristön kehittäminen 1,4 Milj. euroa Avopalvelut 0,1 Erikoissairaanhoito 2,5 Toisen asteen koulutus 1,3 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 0,9 Toimintatuottojen ylitykset (+) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 1,1 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 1,7 Kaupunkiympäristön kehittäminen 3,4 Konsernihallinto 1,1 Toimintakulujen alitukset (+) Milj. euroa Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 0,4 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 0,1 Konserninhallinto 2,7 Tuloksen ylitykset (+) Milj. euroa Laitoshoito 0,5 Päivähoito ja perusopetus 2,0 Hallintopalvelukeskus 0,2 Työllisyydenhoidon palveluyksikkö 0,2 T A M P E R E E N K A U P U N K I 30

16 Liikelaitokset Liikeylijäämä milj. euroa 50,0 45,0 46,0 47,2 47,4 TP ,0 VS ,0 TP ,0 25,0 20,0 15,0 14,3 14,4 13,4 10,0 5,0 0,0 0,7 0,6 1,4 4,0 5,0 10,0 Tampereen Ateria Tilakeskus Tampereen Vesi Infratuotanto 3,7 5,9 T A M P E R E E N K A U P U N K I 31 Liikelaitokset Liikeylijäämä milj. euroa 3,0 TP 2010 VS 2011 TP ,0 1,4 1,0 0,8 0,9 0,8 0,3 0,4 0,0 1,0 0,1 0,1 0,1 Kaupunkiliikenne Työterveys Logistiikka T A M P E R E E N K A U P U N K I 32

17 Investoinnit ilman sisäisiä eriä (1 000 euroa) TP 2011 Muutettu TA 2011 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Ero Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet Tietokoneohjelmistojen valmistusarvo Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut aineellisista hyöd Keskeneräiset hankinnat SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot T A M P E R E E N K A U P U N K I 33 Merkittävimmät investoinnit Merkittävimmät investoinnit (yhteensä 32,2 milj. euroa) Vuoreksen alueen liikenneväylät, viheralueet ja vesihuoltoverkko 12,9 milj. euroa TAO:n logistiikan ja puu maalausosaston tilat 6,6 milj. euroa Pyynikin uimahallin perusparannus 5,4 milj. euroa Sampolan koulun peruskorjaus 4,3 milj. euroa Kiveliönkadun vesi ja viemärityöt 3,0 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 34

18 Kaupunkikonserni T A M P E R E E N K A U P U N K I 35 Konsernirakenne Tampereen konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät yhteisöt Tytäryhteisöt Kuntayhtymät 5 5 Osakkuusyhteisöt Yhteensä T A M P E R E E N K A U P U N K I 36

19 Konsernirakenne Muutokset konsernirakenteessa 2011 Tytäryhteisöt Välimaankatu 25 As Oy Tampereen Pirjonkaivonkatu 2 As Oy + Tampereen Sarka Oy + Tampereen työvalmennussäätiö Syke + Tammervoima Oy Osakkuusyhteisöt + Välimaankatu 25 As Oy + Campusravita Oy T A M P E R E E N K A U P U N K I 37 Konsernirakenne Tytäryhteisöt Ekokumppanit Oy (osuus äänimäärästä 93,50 %) 90,57 % Tampereen Palvelukiinteistöt Oy (konserni) 100,00 % Finnpark Oy (konserni) 100,00 % Haukiluoman Liikerakennus Oy 73,01 % Finnpark Tekniikka Oy 100,00 % Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy 72,11 % Pysäköintiveturi Kiinteistö Oy 90,85 % Lukonmäen Palvelukeskus Kiinteistö Oy 59,31 % (osuus äänimäärästä 88,70 %) Länsi Tesoman Liikekeskus Kiinteistö Oy 52,97 % Tullin Parkki Oy (osuus äänimäärästä 59,46 %) 69,60 % Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy 86,08 % Insinöörioppilastalo Oy 63,18 % Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy 54,34 % Opintanner Kiinteistö Oy 97,75 % Tampereen Ravirata Oy 70,00 % Pirkan Opiskelija asunnot Oy 100,00 % Tampereen Sarka Oy 100,00 % Tieteenkadun Parkki Kiinteistö Oy 68,75 % Tampereen Sähkölaitos Oy (konserni) 100,00 % Tupakkikiven Parkki Kiinteistö Oy 61,03 % Tampereen Energiantuotanto Oy 100,00 % Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 87,00 % Tammervoima Oy 75,35 % Pirkanmaan Jätehuolto Oy (konserni, 49,69 % (osuus äänimäärästä 83,01 %) osuus äänimäärästä 65,33 %) Tampereen Kaukolämpö Oy 100,00 % Pirkan Putkikeräys Oy 50,38 % Tampereen Sähkönmyynti Oy 100,00 % (osuus äänimäärästä 65,38 %) Tampereen Sähköverkko Oy 100,00 % Runoilijan tie Oy 72,58 % Tampereen Vera Oy 100,00 % Tampere Technology Oy 100,00 % Tampereen Särkänniemi Oy 100,00 % Tampereen kaupunkiseudun elinkeino Tampereen työvalmennussäätiö Syke 100,00 % ja kehitysyhtiö Tredea Oy 60,44 % Tampereen Vuokra asunnot Oy 100,00 % Tampereen Kotilinnasäätiö 100,00 % Tampereen Vuokratalosäätiö 100,00 % Keinupuistokeskus Oy 57,02 % VTS Kiinteistöpalvelu Oy 100,00 % Pispan Tupahaka Asunto Oy 72,58 % Kiinteistönhallinta KnowTek Oy 60,32 % Tampereen Tammelankodit Asunto Oy 100,00 % Tampere talo Osakeyhtiö 100,00 % Vellamonkodit Oy 100,00 % Tavase Oy 69,54 % Tampereen Messu ja Urheilukeskus Oy 66,00 % Vilusen Rinne Oy 100,00 % Vuores Palvelu Oy 91,21 % (osuus äänimäärästä 91,29 %) Yhdistelemättömät tytäryhteisöt Maisansalo Oy 100,00 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 38

20 Konsernirakenne Osakkuus ja omistusyhteisyhteisöt * Atalan Liikekeskus Kiinteistö Oy 40,00 % Pispalan Pulteri 3 As Oy 44,44 % Ateljeetalo Oy 47,66 % Pispalanvaltatie 63 Asunto Oy 25,35 % Campusravita Oy 20,11 % Suomen Hopealinja Oy 28,46 % Coxa Oy (konserni) 20,56 % Tampereen Seudun Kasvurahasto Tasku Ky 40,29 % Erätie 29 Asunto Oy 23,08 % Tampereen Sokeain Kiinteistö Oy 29,88 % Finn Medi Delta Kiinteistö Oy 43,05 % Tamseed Ky 23,26 % FinnMedi Oy 27,78 % Tumpin Parkki Kiinteistö Oy 20,96 % Hervannan Juhani Asunto Oy 28,04 % Tuotekehitys Oy TamLink 24,00 % Hervannan Kanjoni Asunto Oy 43,47 % Tyrkkölä Asunto Oy 47,72 % Mummunkujan pysäköinti Oy 31,33 % Virontörmän Lämpö Oy 40,42 % Pispalan Pulteri As Oy 28,00 % Välimaankatu 25 Asunto Oy 48,48 % Pispalan Pulteri 2 As Oy 23,60 % YH Länsi Oy (konserni) 35,71 % * Kursivoidut osakkuusyhteisöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen Kuntayhtymät Yhteisyhteisöt Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 34,13 % Jotospirtti Oy 50,00 % Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä 39,58 % Lännen Kiinteistöpalvelu Oy (konserni) 33,33 % Pirkanmaan liitto 45,68 % Pikassos Oy 25,00 % Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 39,40 % (konserni) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 62,45 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 39 Konsernituloslaskelma euroa euroa Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta ( Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli ja alipariarvot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Konsernin toimintatuottojen kasvu 14,7 milj. euroa Kaupunki +17,2 milj. euroa Sähkölaitos 24,1 milj. euroa PSHP +12,9 milj. euroa Jätehuolto +2,8 milj. euroa Konsernin toimintakulujen kasvu 85,3 milj. euroa Kaupunki +62,6 milj. euroa PSHP +20,3 milj. euroa Sähkölaitos 10,5 milj. euroa Toimintakatteen muutos 72,1 milj. euroa Tilikauden tulos 21,5 milj. euroa ja 75,7 milj. euroa heikompi kuin 2010 Suuremmat poistot, 4,6 milj. euroa Ei satunnaisia eriä 14,7 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 40

21 Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa / asukas Asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 41 Konsernin rahoituslaskelma Konsernin rahavarat pienenivät 28,3 milj. euroa Toiminnan rahavirta +156,9 milj. Nettoinvestoinnit ja luovutustulot 246,2 milj. investointien tulorahoitus 64 % Investointien kasvu 56,5 milj. Finnpark +15,6 milj. PSHP +12,1 milj. Sähkölaitos +7,9 milj. Vilusen Rinne +7,5 milj. Rahoituksen rahavirta 61,0 milj. Lainakanta kasvoi 37,6 milj. euroa Pitkäaikaisia lainoja +49,1 milj. Vilusen Rinne +12,4 milj. Kotilinnasäätiö + 9,1 milj. Lyhennyksiä 35,1 milj. Lyhytaikaisia +23,7 milj., jotka pääosin kaupungille euroa euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat T A M P E R E E N K A U P U N K I 42

22 Konsernin rahoituslaskelma Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate 3 3 Kassan riittävyys, pv T A M P E R E E N K A U P U N K I 43 Konsernitase Taseen loppusumma 2 641,2 milj. euroa kasvua 91,4 milj. euroa Pysyvät vastaavat 2 301,2 milj. euroa, kasvua +111,6 milj. euroa Poistot 155,1 milj. Nettoinvestoinnit 278,1 milj. Sijoituksia vähennettiin 2,0 milj. euroa Saamiset kasvoivat 7,3 milj. euroa Rahavarojen muutos 28,3 milj. euroa lähinnä rahoitusarvopapereista luopumista, 28,7 milj. euroa Kaupungin arvopaperit 29,1 milj. VASTAAVAA euroa euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0 Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ T A M P E R E E N K A U P U N K I 44

23 Konsernitase Oma pääoma 1 345,3 milj. euroa kasvua 9,4 milj. euroa Tilikauden ylijäämä +9,9 milj. Vieras pääoma 1 136,9 milj. euroa kasvua 67,3 milj. euroa Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos +14,0 milj. Lyhytaikaiset lainat +23,7 milj. Korottomat velat +29,6 milj. VASTATTAVAA euroa euroa OMA PÄÄOMA Peruspääoma Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT KONSERNIRESERVI VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ T A M P E R E E N K A U P U N K I 45 Konsernitaseen tunnusluvut Konsernitaseen tunnusluvut Konsernin omavaraisuusaste, % Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa Kertynyt ylijäämä (alijäämä), / asukas Konsernin lainat, euroa / asukas Konsernin lainakanta , euroa Konsernin lainasaamiset , euroa Asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 46

24 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä johtaja Juha Yli Rajala laskentapäällikkö Tarja Puskala vs. strategiapäällikkö Kirsi Nurminen controller Vesa Matti Kangas, tilaaja controller Jaakko Korkala, liikelaitokset controller Marko Sivonen, hyvinvointipalvelut hr controller Tarja Leuku Aalto, henkilöstöraportointi strategiasuunnittelija Matias Ansaharju, toimintaympäristö suunnittelija Hanna Sulonen Ahonen, strategiaraportointi laskentasuunnittelija Kristiina Lumme Puh T A M P E R E E N K A U P U N K I 47