68 000, , Yleiskustannuslisät, tulo , , ,00 150,00% , , ,00

Transkriptio

1

2

3

4

5 Jk 8 / , Liite 1 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitos kuntayhtymä Joulukuu Joulukuu TULOSLASKELMA Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Toteuma Kum. Kum Budjetti ero % ero Ed.vuosi Budjetti Ennuste LIIKEVAIHTO Viemärilaitoksen käyttötulot 3000 Pääomakorvaukset , , ,06 126,54% , , , Käyttömaksut , , ,36 99,19% , , , Muut tuotot , ,36 481, , , Yleiskustannuslisät, tulo , , ,00 150,00% , , ,00 Käyttötulot yhteensä , , ,66 98,04% , , ,00 Viemärilaitoksen vuosimaksut 3110 Vuosimaksut , , ,35 99,41% , , ,00 Vuosimaksut yhteensä , , ,35 99,41% , , ,00 Vesistöjen hoitokulut 3301 Keravanjoen kunnostusmaksut , , ,58 134,25% , , , Tuusulanjärven säännöstelymaksu 4 839, , ,96 150,00% 4 877, , , Rusutjärven kunnostusmaksu , , ,64 150,00% , , , Vesistöjen kunnostusmaksut, muut , , ,28 152,06% , , ,00 Hoitokulut yhteensä , , ,46 139,87% , , ,00 Muut toimintatuotot 3401 Golf-Talma 3 333, ,36 0, , , Muut 600,00 600,00 0, Loka-autoasemamaksut , ,00 784,00 101,96% , , , Jäsenkuntien osuudet , , ,41 137,32% , , ,00 Muut toimintatuotot yhteensä , , ,05 127,06% Tuet ja avustukset , , , Valtion avustukset , ,25 Tuet ja avustukset yhteensä , , , ,62 Vuokratuotot 3900 Vuokratuotot 150,00 Vuokratuotot yhteensä 150,00 Muut tuotot 3951 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 200,00 200, , Muut tuotot 0% 468,75 Muut tuotot yhteensä 200,00 200, ,56 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , , ,75 102,35% , , ,00 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat 4100 Henkilöstön palkat , Kokouspalkkiot 3 637, , ,86 49,60% 4 373, , , Vuosipalkkiot 953,36-953,36 Palkat ja palkkiot yhteensä 3 637, , ,22 43,90% Henkilöstösivukulut 0, , , , , , KuEl-vakuutusmaksut , , ,00 32,65% , , , Sotu-maksut 40,00-40, ,21 60,00 60, Työttömyysvakuutusmaksut 2 727, ,76-319,64 89,51% 1 021, , ,00 Henkilöstösivukulut yhteensä , , ,64 37,43% , , ,00 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , , ,86 38,64% , , ,00

6 Jk 8 / , Liite 1 Joulukuu Joulukuu TULOSLASKELMA Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Toteuma Kum. Kum Budjetti ero % ero Ed.vuosi Budjetti Ennuste PALVELUJEN OSTOT 5001 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut , , ,33 7,10% , , , Pankkipalvelut 677,20 866,68-189,48 78,14% 887, , , Atk-palvelut 2 445, , ,17 61,15% 3 606, , , Palveluiden osto , , ,97 193,19% , , , Posti- ja telepalvelut 8 471, , ,76 352,99% 8 469, , , Omaisuusvakuutukset 6 394,20 333, , ,11% 6 798,51 500,00 500, Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 1 077, ,33 435, , Rakennusten ja alueiden kunnossapito , , ,14 88,94% , , , Koneiden ja laitteiden kunnossapito , , , , Sähkön siirto , , ,82 139,10% 0, , , Majoitus- ja ravitsemispalvelut 6 961, , ,53 120,03% , , , Matkustus- ja kuljetuspalvelut 55,22 66,68-11,46 82,81% 549,60 100,00 100, Kilometrikorvaus verovapaa 326,34 466,68-140,34 69,93% 2 291,94 700,00 700, Sosiaali- ja terveyspalvelut 4 682, , ,33 184,84% 5 506, , , Koulutus- ja kulttuuripalvelut 1 147, ,68-119,31 90,58% 1 900, , , Muut palvelut 256,55 400,00-143,45 64,14% 38,71 600,00 600, Yleiskustannuslisä , , , ,00 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ , , ,80 94,77% , , ,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 5301 Toimistotarvikkeet 277,46 400,00-122,54 69,37% 335,08 600,00 600, Atk-ohjelmat/tarvikkeet 58,74 666,68-607,94 8,81% 3 960, , , Kirjallisuus, lehdet 249,98 406,68-156,70 61,47% 2 115,02 610,00 610, Elintarvikkeet 704, ,08-995,64 41,44% 522, , , Tarvikkeet , , ,85 38,64% 3 929, , , Vaatteisto 5 421, , , , Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 163,56 163,56 0,00 300, Puhdistusaineet 269,97 40,00 229,97 674,93% 8,58 60,00 500, Poltto- ja voiteluaineet 615,09 615,09 541, , Lämmitys ja vesi ,79 333, , ,39% ,92 500, , Sähkön hankinta , , ,41 95,22% 0, , , Kalusto 5 936,22 133, , ,27% 3 007,48 200, , Työkalut 4 844, ,87 316, , Rakennusmateriaali 337,17 337,17 0, Muu materiaali 578,70 200,00 378,70 289,35% 6 800,00 300,00 700,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ , , ,24 113,21% , , ,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vuokrat 5501 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 9 401, , ,29 128,20% 8 580, , , Maanvuokrat 3 645, , ,72 78,13% 3 642, , , Koneiden ja laitteiden vuokrat 2 359, ,36-973,50 70,80% 2 337, , ,00 Vuokrat yhteensä , ,40 74,07 100,48% , , , Välittömät verot 415,11 866,68-451,57 47,90% 415, , , Muut kulut -766, , ,32-14,38% , , ,00 Muut kulut yhteensä -351, , ,89-5,67% , , ,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , , ,82 69,92% , , ,00 YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , ,24 95,27% , , ,00 TOIMINTAKATE , , ,99 123,53% , , ,00

7 Jk 8 / , Liite 1 Joulukuu Joulukuu TULOSLASKELMA Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Toteuma Kum. Kum Budjetti ero % ero Ed.vuosi Budjetti Ennuste RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 7600 Korkotuotot , ,11 Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä , , Korkokulut 0,27 0, Pyöristyserot -0,04-0,04 Korko ja muut rahoituskulut yhteensä 0,23 0,23 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ , ,88 28, , ,00 0,00 28,24 28, VUOSIKATE , , ,87 123,71% , , ,00 POISTOT 9005 Poistot pitkävaikutteisista menoista , , ,02 136,55% , , , Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista , , ,68 100,53% , , , Poistot koneista ja kalustosta 1 117, ,36 0,09 100,01% 1 117, , ,00 POISTOT YHTEENSÄ , , ,79 101,17% , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,08-497,24% , , ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,08-497,24% , , ,00

8

9

10

11

12 Jk 8 / , Liite 2 Lausunto 1 (1) / /2015 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kuves@kuves.fi Viite Lausuntopyyntönne koskien Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmaluonnosta LAUSUNTO KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä kiittää otsikossa mainitusta lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: HSY pitää hyvänä, että talousarvio- ja suunnitelmavuodet on budjetoitu hiukan ylijäämäisiksi niin, ettei uutta katettavaa alijäämää synny liikelaitoskuntayhtymän taseeseen. Muistutamme, että KUVESin operatiivisten toimintojen TSV:lle siirtämisen tavoitteena oli tehokkuuden kasvu ja menosäästöt. Viikinmäen puhdistamolla oli vakava prosessihäiriö kesällä 2018, joka todennäköisesti aiheutui teollisuusjätevesipäästöstä. Puhdistamon toiminnan turvaamiseksi HSY pitää tärkeänä teollisuusjätevesiin liittyvää kiinteää yhteistyötä HSY:n, KUVES:in ja alueen vesihuoltolaitosten kesken. Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:llä on sopimus suoraan KU- VES:in kanssa. Yhtiö kuitenkin sijaitsee HSY:n toiminta-alueella, yhtiö ole KUVES:in jäsen eikä sillä myöskään ole puhdistamo-osuuksia. Sopimus on ajalta, jolloin Vantaan kaupunki oli KUVES:in jäsen. Nykytilanteessa yhtiötä tulee kohdella kuitenkin kuten muitakin alueen yrityksiä eli vesihuoltoon liittyvät sopimukset tehdään alueen vesihuoltolaitoksen kanssa. Yhteyshenkilönä tarvittaessa toimii talousjohtaja Pekka Hänninen, p Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Raimo Inkinen toimitusjohtaja Tiedoksi HSY:n kirjaamo Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, HSY Puh , Fax , Y , Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HSY Tfn , Fax , FO ,

13 Jk 8 / , Liite 2 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 27/ ( 7) Kaupunginhallitus Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä Järvenpään Veden johtokunta, 15, Kaupunginhallitus, 241, Lausunto Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmasta JARDno Järvenpään Veden johtokunta, , 15 Valmistelijat / lisätiedot: Antti Nikkanen, Ari Kaunisto antti.nikkanen@jarvenpaa.fi, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi hankekehityspäällikkö, toimitusjohtaja Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän ( Kuves ) johtokunta on käsitellyt kokouksessaan kuntayhtymän vuosien taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää suunnitelmasta lausuntoa yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten mennessä. Taloussuunnitelmaluonnos Hallinnon järjestäminen Kuvesin jäsenyhteisöjen toimesta valmistui keväällä 2016 selvitystyö kuntayhtymän hallinnon järjestämisestä lähitulevaisuuden osalta. Jäsenyhteisöjen menettelytapaohjeistuksen mukaisesti Kuves ostaa jatkossa operatiiviset toimintansa palveluna Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä (TSV). Vuoden 2018 alusta lähtien TSV on vastannut Kuvesin operatiivissta toiminnasta. Kuvesin henkilökunta siirtyi TSV:lle vuoden 2018 alussa ja kuntayhtymillä on yhteinen toimistusjohtaja. Tuusulanjärviprojekti siirtyy vuoden 2019 alusta lukien Keski- uudenmaan ympäristökeskukselle, mikäli päätökset etenevät suunnitelmien mukaan. Myös vesistötutkija siirtyy samalla uuteen organisaatioon. Hallinnon järjestämiseen ei ole huomautettavaa ja yhteistoiminta Kuvesin ja TSV: n välillä on toiminut hyvin. Viemärilaitostoiminta Järvenpään Veden lausunnon osuus taloussuunnitelmaluonnoksesta koskee viemärilaitostoimintaa. Kuvesilla viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaistoskuntayhtymän taloudessa. Keski- Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä vajaa asukasta. Kuvesin kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18, 5 milj. m³ keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15, 4 %) kapasiteettia. Järvenpään Vedelle Kuves on arvioinut 3, 45 milj m³ jätevesimäärää vuoden 2019 osalle. Viemärilaitosinvestoinnit

14 Jk 8 / , Liite 2 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 27/ ( 7) Kaupunginhallitus Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä Siirtoviemäri- investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia peruskorjausinvestointeja seuraavasti: Vuoden 2019 investoinnit (merkittävimmät) Pihlajamäen pumppaamon SIALVI- saneeraus Loka- aseman lietteenkäsittelyn ja automaation saneeraus Kulomäen ja Koffin ajotunneleiden viemärisaneeraukset Hyrylän viettoviemärin kaivojen saneeraukset Kulomäen IV- aseman korjaukset Koivuhaaran dn 1000 venttiilin uusinta ja kaukokäyttö Linjan siirto Keravalla, Lapilankoulun alta Vuoden 2019 osalle perskorjausinvestointeihin on varattu yhteensä Vuosien investointeja Tunnelin peruskorjaustöiden toteutus ( ) Kulomäen ilmanvaihtoseman poistoilmapiipun korotus ( ), ei arviota Kaukovalvontajärjestelmän uusiminen ( ), ei arviota Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen ( ), kustannusarvio Järvenpään siirtoviemärin kapasitteetti tulee tarkasteltavaksi lähiaikoina. Järvenpään Vesi pitää erittäin tärkeänä, että jätevesiviemäritunneleita kunnostetaan ja huolehditaan automaatiojärjestelmien uusimisista toiminnan ja riskienhallinnan varmistamiseksi. Käyttö- ja vuosimaksut 2019 Käyttömaksun on arvioitu olevan 16, 3 snt/m³. Käytömaksu on sama kuin vuonan Vuosimaksun yksikköhinta on ollut vuosina , 6 snt/m³. Vuioden 2018 osalla vuosimaksua korotettiin 2 snt/m³, jolloin vuosimaksu on 8 snt/m³. Vuosimaksu vuonna 2019 on 11 snt/m³. Vuosimaksulla katetaan pääomakustannuksia. Vuosille vuosimaksun korotuspaine on arvioitu olevan snt:ä/m³. Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys: Vuosi TA Vuosimaksu snt/m³ Järvenpään Veden näkemyksen mukaan pääomakustannuksia koskeva 3 snt/m³:n korotus vuosimaksuun on perusteltua, johtuen tulevaisuuden suurista investoinneista. Vuosimaksun nosto aiheuttaa myös Järvenpään Vedelle tarvetta taksojen tarkistuksiin lähivuosina, varsinkin jos vuosimaksu korotetaan snt:iin/m³. Järvenpään Veden toiveena on, että maksujen korotukset tehdään maltillisesti ja suunnitellusti, mielellään pieninä maksumuutoksina

15 Jk 8 / , Liite 2 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 27/ ( 7) Kaupunginhallitus Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä vuositasoilla, jotta seurannaisena Järvenpään Veden asiakkaille ei aiheutuisi kerralla kohtuuttomia jätevedenhinnan taksamuutoksista johtuvia maksuja. Vuosimaksun noston vaikutus Järvenpään Veden käyttökuluhin on vuoden 2019 osalla n Tavoitteet Viemärilaitoksen tavoitteina on vuotovesimäärän seuranta ja niiden määrän vähentäminen. Vuotovesien suhteen on kunnille esitys vanhan viemäriverkoston suunnitelmallisesta saneeraamisesta vuotovesien vähentämiseksi. Kuves toimittaa jäsenkuntien viemäriensaneeraustoimenpiteistä ja vaikuttavuutta koskevat tiedot HSY: lle Viikinmäen puhdistamon ympäristölupavelvoitteen täyttämiseksi. Kuvesin siirtoviemärien käytölle on laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoinen ja jätevesiviemärit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin. Sitovana tavoitteena on: Jäteveden päästöjä vesistöön ei esiinny. Loka- autoaseman käytölle on laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja kuvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. Sitova taloudellinen tavoite on 7000, 00 nettotulos. Järvenpään Vedellä ei ole tavoitteisiin huomautettavaa. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona esittää Keski- Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän taloussuunnitelmaluonnoksesta vuosille viemärilaitostoiminnan osalta, että Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista itse taloussuunnitelmaluonnokseen, mutta Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset pysyvät maltillisina. Päätös Hyväksyttiin Kaupunginhallitus, , 241 Valmistelija / lisätiedot: Antti Nikkanen

16 Jk 8 / , Liite 2 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 27/ ( 7) Kaupunginhallitus Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä antti.nikkanen@jarvenpaa.fi hankekehityspäällikkö Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) johtokunta on käsitellyt kokouksessaan kuntayhtymän vuosien taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää suunnitelmasta lausuntoa yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten mennessä. Järvenpään kaupunki lausuu vesiensuojeluosuudesta ja Järvenpään Veden johtokunta antaa viemärilaitostoimintaosuudesta oman lausunnon. Järvenpään kaupunki lausuu hoito- ja kunnostustöistä. Lausunnon määräaika oli Lausunnolle on pyydetty lisäaikaa. Hoito- ja kunnostustyöt Kuvesin jäsenyhteisöjen toimesta valmistui keväällä 2016 selvitystyö kuntayhtymän hallinnon järjestämisestä lähitulevaisuuden osalta. Jäsenyhteisöjen menettelytapaohjeistuksen mukaisesti Kuves ostaa jatkossa operatiiviset toimintansa palveluna Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä (TSV). Vuoden 2018 alusta lähtien TSV on vastannut Kuvesin operatiivissta toiminnasta. Kuvesin henkilökunta siirtyi TSV:lle vuoden 2018 alussa ja kuntayhtymillä on yhteinen toimistusjohtaja. Tuusulanjärvi- projekti siirtyy vuoden 2019 alusta lukien Keski- uudenmaan ympäristökeskukselle, mikäli päätökset etenevät suunnitelmien mukaan. Myös vesistötutkija siirtyy samalla uuteen organisaatioon. Muut Kuvesin vesistöjen kunnostyöt Keravanjoen ja Tuusulanjärven alueella jatkuvat entisellään. Järvenpään maksuosuus pysyy näiltä osin muuttumattomana ( euroa) vuonna 2019 sekä taloussuunnitelmakaudelle. Haarajoen altaan säännöstelypadon muuttaminen pohjapadoksi on ympäristön kannalta merkittävä hanke, ja kaupunki pyrkii omalla toiminnallaan edistämään hankkeen etenemistä vuoden 2019 aikana. Lausunto Tuusulanjärvi on Järvenpään kaupungille strategisesti merkittävä ja Tuusulanjärvi- projekti vastaa pitkälti järven kunnostukseen liittyvistä tavoitteista. Järvenpään kaupunki pitää ensiarvoisen tärkeänä, että projektin toiminta jatkuu keskeytymättömänä, mikäli toiminta tavoitteiden mukaisesti siirtyy Keski- Uudenmaan ympäristökeskukselle. Mikäli toiminnan siirtyminen viivästyy tai peruuntuu, edellyttää Järvenpää kaupunki, että Kuves omalla toiminnallaan varmistaa projektin keskeytymättömän jatkon vuonna Järvenpään kaupunki tukee yhteistä tavoitetta Haarajoen altaan säännöstelypadon muuttamista pohjapadoksi valtion, kaupungin ja padon omistajien yhteishankkeessa. Kaupungin odottaa Kuvesilta aktiivista toimintaan hankkeen edistämiseksi vuonna Yleisesti vesistöjen hoito- ja kunnostustöiden osalta suunnitellut toimenpiteet sekä asetetut tavoitteet ja niihin liittyvät mittarit tukevat Tuusulanjärven ja Keravanjoen vesistöjen tilan kohentamista. Ehdotus

17 Jk 8 / , Liite 2 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 27/ ( 7) Kaupunginhallitus Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä Esittelijä: Olli Naukkarinen Kaupunginhallitus päättää antaa Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoksen johtokunnalle edellä perusteluosassa olevan mukaisen lausunnon Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoksen taloussuunnitelmaluonnoksesta. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Kari Korhonen <Kari.Korhonen(at)Tsvesi.fi>

18 Jk 8 / , Liite 2 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 27/ ( 7) Kaupunginhallitus Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä Pö ytä kirja pidetä ä n nä htä villä yleisessä tietoverkossa ( alkaen. Tiedoksianto asianosaiselle Lä hetetty tiedoksi

19 Jk 8 / , Liite 2 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 27/ ( 7) Kaupunginhallitus Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä Muutoksenhakukielto 241 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: - vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) - etuosto- oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 ).

20 Jk 8 / , Liite 2

21 Jk 8 / , Liite 2

22 Jk 8 / , Liite 2 Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 22/ ( 4) Kunnanhallitus Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä 313 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, taloussuunnitelma TUUDno Valmistelija / lisätiedot: Markku Vehmas, Jukka Sahlakari, Petri Juhola markku.vehmas@tuusula.fi, jukka.sahlakari@tuusula.fi, petri.juhola@tuusula.fi talousjohtaja, liikelaitoksen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Liitteet 1 Lausuntopyyntö Kuves taloussuunnitelma Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) pyytää kirjeellään lausuntoa liikelaitoskuntayhtymän vuosien taloussuunnitelmaluonnoksesta. Toiminta- ajatuksensa toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Keski- Uudenmaan meriviemäriä huolehtien sen käytöstä ja kunnossapidosta sekä suunnittelee ja toteuttaa vesistöjen kunnostustöitä ja muita vesiensuojelutoimia. Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (lyh. KUVES) lähitulevaisuuden toiminnan ja talouden tavoitteet ja pääsuuntaviivat esitetään vuosille laaditussa taloussuunnitelmassa TS Suunnitelman liitteenä on sen ensimmäisen vuoden lukuihin perustuva vuoden 2018 talousarvio. Vuoden 2018 alusta lähtien Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) on vastannut Kuvesin operatiivisesta toiminnasta. Samoin Kuvesin henkilökunta siirtyi TSV:lle vuoden 2018 alusta lähtien. Kuntayhtymien yhteinen toimitusjohtaja on 50 % panoksella edelleen Kuvesin henkilökuntaa, mutta myös hänen työantajavelvollisuuksistaan vastaa TSV. Sopijapuolet jatkavat toimintaansa omina oikeushenkilöinä säilyttäen omat omaisuutensa ja perussopimuksensa ja TSV hoitaa ja vastaa KUVESin tehtävistä palvelusopimuksen nojalla ja omakustannushintaan. Lausunto Viemäröinti Viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Viikinmäen puhdistamolla ovat suunnittelukaudella tärkeimmät investoinnit rejektivesien erilliskäsittely ja purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki- Viikki. Omista viemärilaitos- investoinneissa merkittävin on Pihlajamäen pumppaamon sähköautomaatio-, lämpö- vesi- ja ilmastointisaneeraus. Suunnittelukauden loppupuolella varaudutaan tunnelin pohjoisosan betonirakenteiden saneeraukseen. Viemärilaitoksen taloudessa on vuoden 2019 käyttömaksun ennakko hinnaksi arvioitu 16, 3 snt/m3, mikä on sama kuin vuoden 2018 talousarviossa oleva hinta. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun nykyinen yksikköhinta (8 snt/m3) nostetaan tasolle 11 snt/m3 ensi vuodelle ja vuosina vuosimaksu nousee edelleen. Vuosimaksun korotus vuodelle 2019 kasvavien investointien vuoksi on ymmärrettävä. Tuusulan kunta/tuusulan vesi pitää hyvänä, että uusinvestointeihin ja saneerauksiin varaudutaan vuosimaksun nostolla. Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen tulee toteutettavaksi yhteistyössä Tuusulan kanssa tämän taloussuunnitelmajakson ( ) lopussa. Tämä on erittäin tärkeä ja keskeinen

23 Jk 8 / , Liite 2 Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 22/ ( 4) Kunnanhallitus Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä aihe Tuusulalle. Suunnittelutyö tulee aloittaa yhteistyössä Tuusulan Veden kanssa jo hyvissä ajoin. Vesiensuojelu Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoitotoimenpiteillä ja rakennustöillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi. Kuvesin rooli vesiensuojelussa kaventuu vuoden 2019 alussa, mikäli suunnitellut muutokset päätetään hyväksyä. Tällöin Tuusulanjärvi- projekti siirtyy Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen vastuulle ja Kuvesille jää lähinnä vesilain mukaisten lupapäätösvelvoitteiden seuranta- ja tarkkailuvastuut. Vesistöjen veden laadun seurannan, yleissuunnittelun ja hoidon menot katetaan kunnostusmaksuin, joiden määräytymisestä on sopimukset tai kuntien valtuustojen päätökset. Vuoden 2019 kunnostusmaksuksi on Tuusulan kunnalle esitetty ja sen arvioidaan pysyvän saman suuruisena vuosina Kustannuksissa on pientä nousua edellisvuosista. Kunta korostaa, että myös liikelaitoskuntayhtymän investointien ja vesiensuojeluun kohdistuvat juoksevat kulut tulee olla tarkkaan harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat. Kunta korostaa tiukan kuntatalouden aikana olevan erityisen tärkeää, että myös kuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja. Jatkosuunnittelussa tulee edelleen kiinnittää huomiota yksikkökustannusten maltilliseen ja vakaaseen kasvuun, tarvittaessa lainarahoitusta hyödyntäen. Ehdotus Esittelijä: Harri Lipasti Kunnanhallitus päättää antaa perustelutekstin mukaisen lausunnon Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän vuosien taloussuunnitelmaluonnoksesta tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Tuusulan vesihuoltoliikelaitos, kuntakehitys ja tekniikka

24 Jk 8 / , Liite 2 Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 22/ ( 4) Kunnanhallitus Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä Ote pö ytä kirjasta, joka on asetettu nä htä vä ksi yleisessä tietoverkossa

25 Jk 8 / , Liite 2 Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 22/ ( 4) Kunnanhallitus Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä Muutoksenhakukielto 313 Muutoksenhakukielto Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

26 Jk 8 / , Liite 2

27 Jk 8 / , Liite 2

28 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE TALOUSARVIO VUODELLE 2019 Jk 8 / , Liite 3 1. VIEMÄRILAITOSTOIMINTA 1.1 Lähtökohta 1.2 Vesimääräennusteet Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä vajaa asukasta. Liikelaitoskuntayhtymän kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³:n keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia. Siirtoviemärijärjestelmän laitos- ja viemäriliitoskohteet sekä varajärjestelmän viemärit on esitetty piirustuksessa 1. Veden ominaiskäytön odotetaan tulevaisuudessa pysyvän vakiona: Järvenpäässä, Keravalla, Tuusulassa ja Sipoossa keskimäärin noin 170 l/as/d pois lukien suurteollisuus (Oy Sinebrychoff Ab ja Arla Oy). Vantaalla on vesihuoltoverkoston mitoituksessa eroteltu asutuksen ominaiskulutus (150 l/as/d), yleinen kulutus (55 l/as/d) sekä tavallisten työpaikkojen vedenkäyttö (70 l/tp/d) ja suurkäyttäjien vedenkäyttö. Ominaiskäyttö on Vantaalla kaikki käyttäjäryhmät mukaan lukien ollut noin l/as/d. Kuntien viemäristöjen vuotavuus on nykyisin keskimäärin noin 5000 m³/a/km (vertailuperusteena verkostopumppaukset). Vuotavuutta on tavoitteena vähentää verkostoja saneeraamalla ainakin 20 % vuoteen 2035 mennessä. Väestöennusteisiin ja toteutuneeseen kehitykseen perustuvat arviot kuntakohtaisista jätevesimääristä vuosille ovat seuraavat: Jätevesimäärät, milj. m 3 /v Kunta Järvenpää 3,33 3,45 3,50 3,65 3,80 Kerava 3,60 3,45 3,50 3,65 3,80 Tuusula 3,12 3,15 3,30 3,45 3,60 Vantaa / HSY 5,53 5,75 5,85 6,10 6,30 Vantaa / VKV 0,52 0,55 0,55 0,60 0,65 Mäntsälä/Ohkola 0,13 0,13 0,15 0,15 0,20 Muut 0,34 0,55 0,50 0,50 0,50 Kuntayhtymä yht. 16,57 17,03 17,35 18,10 18,85 Sipoo 0,60 0,60 0,70 0,80 0,90 Pornainen 0,24 0,25 0,25 0,30 0,40 Yhteensä 17,41 17,88 18,30 19,20 20,15

29 2 Jk 8 / , Liite 3

30 3 Jk 8 / , Liite Tavoitteet Kohta 'muut' sisältää viemäritunnelin vuotovedet. Sipoolla on oma osuus keskuspuhdistamoon, mutta Pornainen on mukana Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) puhdistamo-osuudessa ilman omaa osuutta. Vesimääräennuste edustaa hydrologisilta olosuhteiltaan keskimääräisvuotta. Vaihtelu voi olla ±1,5 milj. m³/v vuotovesistä riippuen. KUVESin nykyinen puhdistamo-osuus (18,5 milj. m³) riittää arviolta vuoteen 2030 saakka, sillä Sipoon, Pornaisten, Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n (Okmetic Oyj) ja Vantaan Ylästön jätevesiä ei lueta kuntayhtymän varaukseen. Kuntien viemäristöjen ja kuntayhtymän omien siirtoviemärien vuotovesien määrän seuranta ja toimet niiden vähentämiseksi ovat jatkuvasti tärkeä työkohde. Viikinmäen uuden ympäristöluvan (Nro 240/2015/2, Dnro ESA VI/341/04.08/2013) mukaisesti viemäriverkostoista tehtäviin kuntokartoituksiin perustuvaa verkoston saneerausohjelmaa hule- ja vuotovesien määrän vähentämiseksi on pidettävä yllä ja päivitettävä kahden vuoden välein. Esitys kunnille: Vanhaa viemäriverkostoa tulee saneerata suunnitelmallisesti vuotovesien vähentämiseksi. KUVES toimittaa tammikuun lopussa jäsenkuntien viemärien saneeraustoimenpiteitä ja vaikuttavuutta koskevat tiedot HSY:lle Viikinmäen puhdistamon ympäristölupavelvoitteen täyttämiseksi. Tavoitteet siirtoviemärien käytölle: Laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoineen ja jätevesimittarit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin. Sitova tavoite: Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. Tavoitteet loka-autoaseman käytölle: Laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. Sitova taloudellinen tavoite: :n nettotulos Täydennys- ja peruskorjausinvestoinnit Pumppaamot ja mittausasemat edellyttävät vanhetessaan peruskorjaustöitä. Tunneliviemärien kapasiteetti on tulevaisuudessakin riittävä, mutta kalliorakenteiden kuntoa on tarkastettava säännöllisesti. Tunnelin betonirakenteet (ruiskubetonointi, paineseinät ja pohjalaatta) ovat alttiina syövyttäville kaasuille ja vaativat vanhetessaan peruskorjausta. Lisäksi putkiviemärien kapasiteetti voi käydä riittämättömäksi 2020-luvulla.

31 4 Jk 8 / , Liite 3 Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan peruskorjausinvestointeihin seuraavasti: 2019 Kellokosken mitta-aseman saneeraus Hyrylän viettoviemärin kaivojen saneeraukset Hyrylän pumppaamon pumpun uusinta Talman mitta-aseman muutos putkimittaukseksi Järvenpään viettoviemärin kuvaus ja kaivojen muokkaus Savion jv-pumpun uusinta, viemärin varajärjestelmä Linjan siirto Keravalla, Lapilan koulun alta Loka-aseman lietteenkäsittelyn ja automaation saneeraus Kulomäen IV-aseman korjaukset Koivuhaan dn 1000 venttiilin uusinta ja sen kaukokäyttö Kulomäen ja Koffin ajotunneleiden viemärisaneeraukset Pihlajamäen pumppaamon SIALVI-saneeraus YHTEENSÄ Tunnelin peruskorjaustöiden toteutus ( ), Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistoilmapiipun korotus ( ). ei arviota Kaukovalvontajärjestelmän uusiminen ( ) ei arviota Jätevesitunnelin varajärjestelmän parantamismahdollisuudet selvitettiin HSY:n viemärimallinnuksen 2016 pohjalta yhteistyössä HSY:n kanssa vuonna Toteutusajankohta on avoinna. Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen tulee toteutettavaksi yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa myöhemmin ( ). Kustannusarvio on 3 milj.. Järvenpään siirtoviemärin kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi lähivuosina. Investointeihin varataan määrärahoja seuraavasti: Vuosi Täydennys- ja peruskorjaustyöt, M 4,5 1,5 1,0 1,0 1,0

32 5 Jk 8 / , Liite Puhdistuksen käyttökustannukset Kuntayhtymä maksaa jäteveden puhdistamotoiminnan käyttökustannuksista HSY:lle vesimääränsä mukaisen osuuden ja lisäksi yhteissummasta laskettuina yleiskuluina 13 %. Ennakkohinta muodostuu suunnittelukauden alussa seuraavasti: - käyttö- ja kunnossapitokustannukset 10,55 snt/m³ - yleiskulut 13 % 1,35 11,90 snt/m³ Jätevesien puhdistamisen ja siihen liittyvien toimintojen käyttökustannusten kehitys arvioidaan seuraavaksi: Vuosi Puhdistamon käyttö, Keskuspuhdistamon investoinnit Puhdistamolla varaudutaan investointeihin ja täydentäviin perusparannustöihin seuraavasti (luvuissa vain KUVES:n osuus, 15 4 %): Vuosi Puhdistamoinvestoinnit, M 0,9 0,8 0,7 1,7 1,5 Investointikustannuksia nostaa suunnittelukaudella mm. rejektivesien erilliskäsittely (v ) ja purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki- Viikki (v ). Vuosille on suunnitteilla fosforinpoiston tehostaminen jälkikäsittelyllä, josta KUVESin kustannusosuus olisi n. 1,6 milj.. KUVESin viemäröintialueen voimakkaan väestökasvun seurauksena viemärivesimäärät tulevat kasvamaan. Tämän takia on varauduttava hankkimaan lisää vesimääräkapasiteettia Viikinmäen puhdistamosta 2030-luvun alussa Lietteen käsittely ja sijoitus Puhdistamolla jätevedestä erotettu liete kunnostetaan mädättämällä ja kuivataan lingoilla. Lietettä syntyy KUVESin vesimäärästä noin tonnia vuodessa. KUVESin jäsen yhteisöillä on velvollisuus ottaa vastaan lietettä jätevesimääräänsä vastaava osuus. Tuusula ja HSY järjestävät lieteosuutensa hoidon HSY:n kompostointiasemalla Sipoon Metsäpirtissä. Järvenpää ja Kerava ovat hoitaneet oman lieteosuutensa ( t/v) kompostoinnin muualla oman kuntansa ulkopuolella.

33 6 Jk 8 / , Liite 3 2. VESISTÖJEN KUNNOSTAMINEN 2.1 Keravanjoen alue 2.11 Hoitotoimet Keravanjoella Päijänne-tunnelista pumpataan touko-elokuussa Keravanjokeen lisävettä, joka lisää virtaamaa kuivina kesinä ja parantaa veden laatua mm. bakteeri- ja fosforipitoisuuksia laimentamalla. Tavoitteena on pitää Keravanjoki uimakelpoisena läpi kesän. Vettä johdetaan sääolosuhteista riippuen yleensä 3,5-4,0 milj. m³/vuosi. Lisävirtaama on täydellä teholla 0,8 m³/s. Tavoitteiden toteutumisen indikaattorina on Keravanjoen veden uimakelpoisuus, jota kuvastaa veden hygieeninen laatu ilmaistuna yleisten uimarantojen veden mikrobiologiset laatuvaatimukset täyttävien näytteiden osuutena kaikista näytteistä (fekaaliset kolit/escherichia coli <500 kpl/100 ml ja enterokokit<200 kpl/100 ml). Ohjeellinen tavoite vuodelle 2019: Uimavesivaatimukset täyttävien näytteiden osuus vähintään 83 % 4-vuotisjakson ( ) keskiarvona neljällä intensiivisen seurannan havaintopaikalla Kustannukset Keravanjoella Lisäveden johtamisen kustannukset ovat noin 3,2 snt/m³ eli /vuosi ja ne muodostuvat Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n perusmaksuista, Kymijoen voimalakorvauksista ja Ridasjärven pumppaamon käyttökustannuksista sekä vesistöseurannasta. Kustannuksiin osallistuvat sovituin jakosuhtein kuntayhtymän kolme jäsenkuntaa sekä Vantaa (55 %), Helsinki (9 %) ja Hyvinkää (4 %). Arvio Keravanjoen hoitotoimista ja vedenlaadun seurannasta kunnilta vuosittain laskutettavista maksuista on seuraava: Vuosi Hoitotoimet, tuhatta Muut kunnostustyöt Keravanjoen alueella Ridasjärven hoito- ja käyttösuunnitelman (2001) tavoitteena on vedenlaadun parantamisen ohella estää huolestuttavan nopeasti tapahtuvaa umpeenkasvua. Keinoja voivat olla kesävedenpinnan nosto (n. 5 cm) ja vesikasvien niitto. Haarajoen altaan säännöstelypadon muutos pohjapadoksi on tavoitteena toteuttaa yhteistyöhankkeena valtion, Järvenpään kaupungin ja säännöstelypadon omistavan perikunnan kesken.

34 7 Jk 8 / , Liite Tuusulanjärven alue 3. HALLINTO 3.1 Lähtökohdat 4. TALOUS 4.1 Lähtökohdat Rusutjärveen pumpataan lisävettä Päijännne-tunnelista pääasiassa kesäkaudella vähentämään leväesiintymiä. Lisävedellä on myönteinen vaikutus myös Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen kesävedenkorkeuksiin kuivakausina. Lisäveden tavoitteellinen määrä on noin 2,5-2,8 milj. m³ vuodessa ja lisävirtaama kesäaikana on 0,2 m³/s. Kustannukset ovat vuodessa eli 2,1 senttiä/m³. Kustannuksiin osallistuvat Tuusula, Järvenpää ja Kerava. Kuntayhtymä säännöstelee Tuusulanjärven vedenkorkeutta vesioikeuden lupapäätöksen (1989) mukaisesti vesiensuojelun, virkistyskäytön ja tulvasuojelun tarpeita varten. Säännöstelyn hoidossa voidaan tulvajuoksutukset hoitaa jatkossa aikaisempaa tarkemmin, sillä säännöstelypadon luukun muutos sähkökäyttöiseksi toteutui syksyllä 2015 ja sen liittäminen kauko-ohjattavaksi toteutettiin vuonna Vuoden 2018 alusta lukien KUVESin operatiivisesta toiminnasta vastaa Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV). TSV:llä ja KUVESilla on yhteinen toimitusjohtaja ja muu henkilökunta siirtyi vuoden alussa TSV:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja nykyisillä ehdoilla. Sopijapuolet jatkavat toimintaansa omina oikeushenkilöinä säilyttäen omat omaisuutensa ja perussopimuksensa ja TSV hoitaa ja vastaa KUVESin tehtävistä palvelusopimuksen nojalla omakustannushintaan. Liikelaitoskuntayhtymän talous on perussopimuksessa jaettu käyttö- ja pääomatalouteen. Käyttömenojen yhteiset menot sekä viemärilaitos- ja puhdistamotoiminta katetaan käyttömaksuilla sekä pääoma- ja korkomenot vuosimaksuilla. Kuntayhtymän budjetoinnissa ja kirjanpidossa noudatetaan kirjanpitolain mukaista jaottelua: Vuosi TA Toimintakulut, M 3,1 3,6 3,4 3,5 3,5 Käyttömaksu, snt/m³ 15,9 15,4 16,6 16,2 16,3 Suunnitelmapoistot, M 1,56 1,61 1,14 1,13 1,23 Vuosimaksu, snt/m³ 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0

35 8 Jk 8 / , Liite Käyttötalous Taloudenhoidossa on tulojen kertymisen erilaisuuden ja erilaisten maksuperusteiden vuoksi erotettu viemärilaitostoiminta ja vesistöjen hoito toisistaan Viemärilaitostoiminta Käyttömaksun yksikköhinnaksi vuonna 2019 on arvioitu 16,3 snt/m³. Vuosi ennuste Käyttömaksu 16,3 16,3 17,0 17,4 17,4 17,5 Yksikköhinta, snt/m³ Oy Sinebrychoff Ab:n käyttösopimuksen mukaan peritään Keravalta juomatehtaan prosessivesistä noin 2,0-kertaiseksi korotettua käyttömaksua. Viemärilaitoksen käytön taloudellisuusmittarin seuranta: Mittarina ovat käyttökustannukset jätevesimäärän yksikköä kohti, mitä luonnehtii jäsenkunnilta ja muilta liittyjiltä perittävä käyttömaksu ( /m³). Käyttömaksun yksikköhinnan kehitys on esitetty kuvassa 1. Kuntakohtaiset käyttömaksut ovat riippuvaisia kuntien vesimäärien kehityksestä. Kuukausittain perittävien käyttömaksuennakoiden tasaus tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä joko lisäperintänä tai palautuksena. Vuotuiset käyttömaksuennakot ja muut tulot ovat vesimääräennusteiden perusteella seuraavat (2019 ennuste 16,3 snt/m³:n mukaisena): Vuosi ennuste Summat, 1000 Järvenpää Kerava Tuusula Vantaa/HSY VKV Oy Sipoo Mäntsälä+Pornainen Käyttömaksuennakot Muut tulot Toimintamenot

36 9 Jk 8 / , Liite Vesistöjen hoito 4.3 Investoinnit Vesistöjen veden laadun seurannan, yleissuunnittelun ja hoidon menot katetaan kunnostusmaksuin, joiden määräytymisestä on sopimukset tai kuntien valtuustojen päätökset. Kunnostusmaksut ovat seuraavat: Vuosi Summat, 1000 Järvenpää Kerava Tuusula Vantaa Helsinki Hyvinkää Yhteensä Lisäksi Golf-Talmalta Keravanjoen kasteluvedestä perittävä maksu on v päivitetyn sopimuksen mukaisesti vuosittain noin Viemärilaitoksen ja vesistöjen investoinnit ovat kuntayhtymän taloudessa seuraavat: Vuosi Summat M Viemärilaitos 4,5 1,5 1,0 1,0 1,0 Puhdistamo 0,9 0,8 0,7 1,7 1,5 Viemärilaitos yhteensä 5,4 2,3 1,7 2,7 2,5 Vesistöinvestointeja ei ole näköpiirissä. 4.4 Korot, poistot ja rahoitus 4.41 Viemärilaitostoiminta Perussopimuksen mukaan pääoma- ja korkomenot katetaan viemärivesimäärien mukaan kerättävillä vuosimaksuilla. Kun investoinnit ovat koko 2000-luvun ajan olleet suhteellisen pienet aikaisempaan verrattuna, ovat tilinpäätökset runsaan 10 viime vuoden aikana olleet suunnitelmallisesti huomattavan alijäämäisiä suurten poistojen takia. Puhdistamon ja viemäritunnelien täysiä poistoja ei ole ollut perusteltua kerätä vuosimaksuissa. Vuosimaksun yksikköhinta on vuodesta 2012 lähtien ollut 6 snt/m³ aina vuoteen 2017 saakka. Vuonna 2018 vuosimaksu nostettiin tasolle 8 snt/m³. Vuoden 2019 vuosimaksu joudutaan nostamaan tasolle 11 snt/m³. Osa ensi vuoden investoinneista voidaan kattaa viemärilaitoksen noin 2 M :n ( ) kassavaroista.

37 10 Jk 8 / , Liite 3 Vuosille kohdistuu merkittävää korotustarvetta arviolta snt:iin/m³. Tästä huolimatta myös lainaa jouduttaneen ottamaan v arviolta noin 2 M. Vuosi Summat, 1000 ennuste Vuosimaksut Investoinnit Rahoitusjäämä (+) Rahoitustarve (-) Kuva 1. Käyttömaksun ja vuosimaksun kehitys Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys on seuraava: Vuosi TA Yksikköhinta, snt/m³ Vuosimaksu Viemärilaitoksen investointien ja rahoituksen ohjeellinen tavoite: Investointien ja niiden rahoituksen kustannuksia vesimäärää kohti seurataan vuosimaksun ( /m³) avulla. Vuosimaksu pidetään mahdollisimman vakaalla ja ennustettavalla tasolla.

38 11 Jk 8 / , Liite 3 Kuntayhtymän lainamäärä on kunkin vuoden lopun tilanteessa seuraava: Vuosi Lainat, M 0 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 Kuva 2. Lainakannan kehitys vuodesta 1993 alkaen (31.12.) Vuosia 2014 ja 2016 koskevien poistosuunnitelman tarkistusten seurauksena viemärilaitoksen suunnitelmapoistot ovat suunnittelukauden alkuun mennessä pienentyneet noin 1,3 milj. :oon. Merkittäviä uusia alijäämiä ei arvioida suunnittelukaudella kertyvän. Kun investointitason arvioidaan suunnittelukaudella olevan poistojen tasoa korkeampi, muodostuvat tilinpäätökset pikemminkin ylijäämäisiksi luvun alussa jouduttaneen vuosimaksua edelleen korottamaan lisäkapasiteetin hankkimiseksi jätevedenpuhdistamolta, jos vesimäärä ylittää kuntayhtymän nykyisen kapasiteetin (18,5 milj. m 3 ) Vesistötyöt Kuntayhtymän investointiluonteisiin menoihin perustettu vesistöjen kunnostusrahasto on lakkautettu Vesistöihin kohdistuvia investointihankkeita ei ole näköpiirissä

39 12 Jk 8 / , Liite Yhteenveto talousarvioista vuosille ja talousarviosuunnitelma Yhteenveto (tuhansina euroina) Ta 2018 Ta 2019 Ts 2020 Ts 2021 Ts 2022 Ts 2023 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikevaihto Toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset INVESTOINTIOSA Investoinnit TULOSLASKELMAOSA Liikevaihto Toimintakulut Tomintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Rahastojen muutos, vähennys (+)/lisäys (-) Tilikauden yli-/alijäämä RAHOITUSLASKELMAOSA Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investoinnit Toimintapääoman muutos

40 13 Jk 8 / , Liite Yhteenveto jäsenyhteisöjen maksuista Jäsenyhteisöiltä perittävät maksut ovat suunnitelman mukaan: Jäsenyhteisöiltä perittävät maksut ovat suunnitelman mukaan: Vuosi TA 2018 ennuste TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 Summat, 1000 euroa Järvenpää Viemärilaitos * käyttömaksu * vuosimaksu Vesistöt * kunnostusmaksu * erillisrahoitus Kerava Viemärilaitos * käyttömaksu * vuosimaksu Vesistöt * kunnostusmaksu Tuusula Viemärilaitos * käyttömaksu * vuosimaksu Vesistöt * kunnostusmaksu * erillisrahoitus Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Viemärilaitos * käyttömaksu * vuosimaksu Vantaa Vesistöt * kunnostusmaksu

41 14 Jk 8 / , Liite 3 TULOSLASKELMA VIEMÄRILAITOS VESISTÖT TA 2019 TA 2019 LIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA 2019 Toimintatulot , , ,00 Toimintakulut , , ,00 Materiaalit ja palvelut , , ,00 Henkilöstökulut ,00 0, ,00 Liiketoiminnan muut kulut , , ,00 Toimintakate ,00 0, ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 0,00 0,00 Vuosikate ,00 0, ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,00 0, ,00 Tilikauden tulos ,00 0, ,00 Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) 0,00 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä ,00 0, ,00 RAHOITUSLASKELMA VIEMÄRILAITOS VESISTÖT TA 2018 TA 2018 LIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate ,00 0, ,00 Investointien rahavirta Investointimenot ,00 0, ,00 Toiminnan ja investointien rahavirta ,00 0, ,00 Rahavarojen muutos ,00 0, ,00

42 15 Jk 8 / , Liite 3 TILI Toteuma 2017 Budjetti 2018 Budjetti 2019 LIIKEVAIHTO Viemärilaitoksen käyttötulot 3000 Pääomakorvaukset Käyttömaksut Muut tuotot Yleiskustannuslisät, tulo KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ Vuosimaksut * Viemärilaitoksen vuosimaksut Keravanjoen kunnostusmaksut Tuusulanjärven säännöstelymaksu Rusutjärven kunnostusmaksu Vesistöjen kunnostusmaksut, muut * Vesistöjen hoitokulut Golf-Talma Muut Loka-autoasemamaksut Jäsenkuntien osuudet * Muut toimintatuotot Valtion avustukset * Tuet ja avustukset Vuokratuotot * Vuokratuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut tuotot * Muut tuotot LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 4100 Vakinaisen henkilöstön palkat Kokouspalkkiot Vuosipalkkiot Ylityö- ym.korvaukset Päivärahat Lomakorvaukset Lomarahat Lomapalkkavelan muutos Henkilöstökorvaukset * Palkat KuEl-vakuutusmaksut Jaksotetut eläkevakuutusmaksut Sotu-maksut Tapaturmavakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Jaksotetut sotu-maksut * Henkilösivukulut , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ PALVELUJEN OSTOT 5001 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut Pankkipalvelut Atk-palvelut Palveluiden osto Posti- ja telepalvelut Omaisuusvakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden kunnossapito Koneiden ja laitteiden kunnossapito Sähkön siirto Majoitus- ja ravitsemispalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaus verovapaa Sosiaali- ja terveyspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Yleiskustannuslisä PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 5301 Toimistotarvikkeet Atk-ohjelmat/tarvikkeet Kirjallisuus, lehdet Elintarvikkeet Tarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys, sähkö ja vesi Sähkön hankinta Kalusto Työkalut Varaosat Muu materiaali AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 5501 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Maanvuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat * Vuokrat Välittömät verot Muut kulut Vesiensuojelun suojeluvyöhykekulut * Muut kulut LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 7600 Korkotuotot Korkokulut 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET 9005 poistot pitkävaikutteisista menoista poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista poistot koneista ja kalustosta POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ **** TILIKAUDEN TULOS

43

44

45 Jk 8 / , Liite 4 KUNTIEN MAKSUOSUUDET 2019 ENNAKKOARVIOT Vertailu vuoden 2017 lopullisiin, euroa Kunta Vesimäärä, Mm3 Käyttömaksut Vuosimaksut Kunnostusmaksut Järvenpää 3,45 3, Kerava 3,45 3, *kunta 3,00 3, *Koff 0,45 0, Tuusula 3,15 3, HSY (ml Ylästö) 5,75 6, ,30 5, Vantaa Sipoo 0,60 0, Pornainen 0,25 0, Mäntsälä 0,13 0, Yksikköhinnat: Käyttömaksu 16,3 snt/m3 (15,34 snt/m3 v. 2017) Vuosimaksu 11 snt/m3 (6 snt/m3 v.2017) Koffin vedenlaatukerroin käyttömaksussa 2,17 (2,17, v. 2017) Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy v vesimäärä 0,55 Mm3 ja vuosimaksu 0,037 snt/m3 v vesimäärä 0,55 Mm3 ja vuosimaksu 0,028 snt/m3