SARJA B 2014:5. Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

SARJA B 2014:5 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 17.4.2014

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA... 1 Ulkoinen toimintaympäristö... 1 Liikenne... 1 TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN JA MITTAUS... 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS... 3 INVESTOINNIT... 4 RAHOITUS... 4 VASTUUSITOUMUKSET... 4 RISKIT... 4 HENKILÖSTÖ... 5 MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA YHTEISÖN TOIMINNASSA... 6 RAPORTOINTIJAKSOLLA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

1(6) TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA Ulkoinen toimintaympäristö Maailmantalouden epävarmat näkymät jatkuvat. Talouden kasvun edellytykset ovat edelleen hauraalla pohjalla. Erityisesti Suomen talouden tilanne on epätyydyttävä. Suomen vientiä vaivaa kilpailijoihin verrattuna heikentynyt kustannuskilpailukyky. Uusi Suomen talouteen kohdistuva uhka on Ukrainan kriisin nostattama. Myös yksityinen kulutuskysyntä on heikentynyt, investointeja siirretään eteenpäin suotuisampiin ajankohtiin. Matkustajaliikenteeseen suhdannevaikeudet vaikuttavat lähinnä epäsuorasti. Edullisen hinnan vuoksi lähimatkat ovat lähes jokaisen ulottuvilla. Lyhytkestoiset vapaa-ajan matkat ovat edelleen kasvussa. Työperäinen pendelöinti on myös vankalla perustalla. Liikenne Yksiköity tavaraliikenne Helsingin sataman yksiköidyn tavaraliikenteen määrä nousi kasvuun ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yksiköidyn tavaraliikenteen määrä kohosi 3 % viime vuodesta ja oli 2,4 miljoonaa tonnia. Tuonti saavutti pitkän laskusuuntaisen kehityksen jälkeen vertailuajanjakson tason. Vienti nousi 6 %:n kasvuun. Arvio vuoden 2014 liikennemääräksi on 9,8 miljoonaa tonnia. Määrässä olisi 2 %:n kasvu vuoden 2013 määrään. Matkustajaliikenne Matkustajaliikenteen positiivinen suuntaus on jatkunut, joskin alkuvuoteen ajoittuneet alusten telakoinnit ja Pietarin liikenteen alusten poissaolo hidastivat kasvua. Matkustajia oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2,1 miljoonaa matkustajaa. Tallinnan suunnan matkailu oli edelleen selvässä kasvussa ja jo 76 % matkoista suuntautuu Tallinnaan. Muiden suuntien matkustajamäärissä on lievää laskua. Vuoden 2014 matkustajamäärän arvioidaan kohoavan runsaaseen 10,8 miljoonaan matkustajaan, kasvua viime vuoteen verrattuna olisi noin 1%.

2(6) TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN JA MITTAUS Tuottavuutta parantavat toimenpiteet, toimintatavat ja prosessit Tuottavuuden mittaaminen Henkilöstöresurssien käyttöä on tehostettu. Vuosaaren sataman aluspalvelut siirtyivät HelSan henkilökunnan hoidettaviksi 1.1.2014. Tehtäviin eri tarvinnut palkata juurikaan ulkopuolista työvoimaa, vaan sisäisiä siirtoja tekemällä pystytään palvelut hoitamaan. Jaksotyötä kehitetään edelleen ja tavoitteena on alus- ja terminaalipalvelujen tarjonnan kohdentaminen entistä paremmin vastaamaan kysyntää. Satamatalon toimistotiloja on vuokrattu kaupunginkanslialle ja käyttöaste on nyt 100 %. Tuottavuus määritellään suhteella tuotos/panos. Helsingin Sataman tuottavuuden päämittareiksi on valittu tuottavuusindeksi ja liikevaihto/henkilöstö. Tuottavuusindeksi Tuottavuusindeksi kuvaa Helsingin Sataman kokonaistuottavuuden kehitystä. Tuottavuusindeksi lasketaan jakamalla suoriteindeksi menoindeksillä, missä suoriteindeksi kuvaa Helsingin Sataman tärkeimpien suoritteiden määrän kehitystä tarkastelujaksolla ja menoindeksi käyttötalouden menojen kehitystä vastaavalla jaksolla. TP 2011 TP 2012 TP 2013 Bud. 2014 Enn. 2014 Suoriteindeksi 100 99,3 99,3 97,5 98,6 Menoindeksi 100 97,3 92,6 92,7 92,5 Tuottavuusindeksi 100 102,0 107,2 105,2 106,5

3(6) Liikevaihto / henkilö (1 000 ) TP TP TP Bud. Enn. 2011 2012 2013 2014 2014 458 482 525 527 541 LIIKEVAIHTO JA TULOS Liitteen taulukoissa esitetään toteumat tammi-maaliskuulta 2014 ja 2013, vuoden 2013 tilinpäätös sekä vuoden 2014 vuosibudjetti (tulosbudjetti) ja ennusteet. Vuoden 2013 tammi-maaliskuun liikevaihto oli 16,8 milj. euroa, mikä on 3,4 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi (vuokratulot jaksotettu samoin perustein). Liikevaihdon ennakoidaan olevan tänä vuonna 89,1 milj. euroa (89,0 milj. euroa v. 2013). Liikevaihdon ennustetaan olevan 1,0 milj. euroa vuosibudjetissa ennustettua suurempi. Liikevaihdon ilman sivutoiminnan tuloja arvioidaan olevan tänä vuonna 89,0 milj. euroa eli olevan sekä viimevuotista (88,6 milj. euroa) että vuosibudjettia (88,0 milj. euroa) suurempi. Käyttökulut olivat tammi-maaliskuussa 7,5 milj. euroa (laskua 0,2 milj. euroa). Käyttökulujen arvioidaan olevan tänä vuonna 38,8 milj. euroa, joka on 0,4 milj. euroa vuosibudjettia pienempi. Viime vuoteen verrattuna käyttökulut nousevat 1,5 milj. euroa. Poistot ovat vuosibudjetin suuruiset. Viime vuoteen nähden poistot kasvavat 0,7 milj. euroa. Lainojen korkokulut ovat viime vuotta 0,1 milj. euroa suuremmat. Korkokulujen väheneminen vuosibudjetista (0,4 milj. euroa) on seurausta markkinakorkojen pysymisestä alhaisella tasolla. Vuoden 2014 liikevoiton ennakoidaan olevan 18,7 milj. euroa (20,9 milj. euroa v. 2013) ja voiton ennen tilinpäätössiirtoja 11,7 milj. euroa (13,8 milj. euroa). Vuosibudjetissa liikevoiton ennakoitiin olevan 17,3 milj. euroa ja voiton ennen tilinpäätössiirtoja 10,0 milj. euroa. Voiton tilinpäätössiirtojen jälkeen ennakoidaan olevan 23,7 (vuosibudjetissa 22,0) milj. euroa.

4(6) INVESTOINNIT Helsingin Sataman investoinnit vuonna 2014 kohdistuvat pääosin matkustajasatamiin Länsisatamassa ja Eteläsatamassa. Matkustajasatamissa Helsingin Satama huolehtii asiakkaiden nopeasti muuttuvista tarpeista peruskorjaamalla ja tekemällä muutostöitä terminaaleihin ja laitureihin. Vuosaaressa varaudutaan tekemään vuoden 2014 aikana sataman toiminnallisia muutoksia, täydentäviä rakennustöitä ja turvallisuutta parantavia muutoksia liikenne- ja kenttäjärjestelyihin. Investointikohteet ovat pääosin samat kuin tulosbudjetin laatimisen yhteydessä on esitetty. Investointien kokonaismäärän arvio on tarkentunut tulosbudjetin arviosta. Investointien arvioidaan olevan yhteensä 17,8 milj. euroa, joka on 1,6 milj. euroa vuosibudjettia pienempi. Investoinnit rahoitetaan osin tulorahoituksella ja osin TWIN-PORT hankkeelle saatavalla EU:n TEN-T rahoituksella. RAHOITUS Helsingin Satama maksaa kuluvana vuonna kaupungille korvausta peruspääomalle 6,3 milj. euroa ja lyhentää rahoituslaitoslainoja yhteensä 19,8 milj. euroa. VASTUUSITOUMUKSET Rahoituslaskelmaennusteen mukaan Helsingin Sataman varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on 33,4 milj. euroa ylijäämäinen (vuosibudjetissa 30,1 milj. euroa). Rahoitustoiminnan kassavirta on -21,8 milj. euroa. Kassavarat (rahat ja käyttötilit) lisääntyvät ennusteen mukaan 11,6 milj. euroa. Laina MEUR Jäljellä oleva laina-aika Kuntarahoitus Oyj 29,6 8v 6 kk European Investment Bank 32,0 7v 11 kk European Investment Bank 27,2 8v 3 kk European Investment Bank 73,3 7v 11 kk Lainakanta yhteensä 162,1 RISKIT Oikeudenkäynnit Helsingin Satamalla on vireillä yksi hallintoriita ja yksi vesilain mukaisen katselmustoimituksen korvausasia, joilla voi olla merkitystä Helsingin Sataman tulokseen tai Helsingin Sataman toimintaan. Tämän lisäksi Helsingin Satama aikoo esittää korvausvaatimuksen eräille palveluntarjoajille, koska Helsingin Satama on maksanut ylihintaa tilatessaan rakentamispalveluja ns. asfalttikartellissa olleilta yrityksiltä. Mikäli korvausvaatimukseen ei suostuta, johtaa se todennäköisesti oikeuden käyntiin. Korvausvaatimuksen suuruusluokka on 500.000-1000.000. Helsingin Sataman johtokunta päätti 28.9.2010 tullin käyttöön tullilain 20 :n perusteella korvauksetta luovutettavien valvontatilojen laajuudesta. Tämän johdosta Helsingin Satama lähetti 31.12.2010 tullille Helsingin Sataman johtokunnan päätökseen perustuvat laskut. Tulli ei maksanut laskuja vaan vallitti Helsingin hallinto-oikeuteen johtokunnan päätöksestä. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 14.11.2012 antamallaan päätöksellä tullin va-

5(6) lituksen. Tulli valitti hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallintooikeuteen. Vuosaaren satamahankkeen katselmustoimitus päättyi vuoden 2012 lopussa, jolloin toimitusmiehet antoivat esityksen kiinteistöille maksettavista korvauksista. Helsingin Satama jätti yhdessä liikenneviraston kanssa muistutuksen katselmuskirjasta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 6.11.2013 päätöksen, jossa korvaussummaa oli kohtuullistettu merkittävästi toimitusmiesten esitykseen nähden. Korvaukset on maksettu päätöksen mukaisesti. Aluehallintoviraston päätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen. Riskienhallinta Helsingin Sataman toimintaan vaikuttavat erityisesti toimintaympäristön strategiset riskit. Palveluntuottajana Helsingin Sataman toiminta on suuresti riippuvainen Suomen tuonnin ja viennin kehityksestä. Siihen puolestaan vaikuttaa taloudellinen tilanne niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin. Suomen talouden kasvu on heiveröisellä pohjalla, mikä erityisesti tavaraliikenteessä on johtanut varovaisuuteen ja kustannusten karsimiseen koko logistiikka-alalla. Sataman turvallisuuteen ja toiminnan häiriöttömyyteen liittyviin riskeihin on omin toiminkin mahdollista vaikuttaa, ja riskit pyritään luonnollisesti pitämään niin alhaisina kuin mahdollista. HENKILÖSTÖ Helsingin sataman kaikkien riskialueiden riskit arvioitiin vuoden 2013 aikana uudelleen. Lievät ja kohtalaiset riskit on tunnistettu ja toimenpideohjelma kohtalaisiksi todettujen riskien hallitsemiseksi on laadittu. HelSan henkilökunnan määrä 31.3.2014 oli 165. Lisäksi sairauslomaym. sijaisia ja harjoittelijoita oli 9. Vuosaaren satamassa käynnistettiin aluspalvelut vuoden alusta HelSan omana työnä ja Matkustajasatamista siirtyi Vuosaareen 11 terminaalimiestä. Matkustajasatamien ja Vuosaaren henkilöstön yhteistyötä on tiivistetty ja jo edellisenä vuonna käynnistettyä terminaalihenkilöstön tehtäväkiertoa on jatkettu. Myös jaksotyön työvuorojärjestelyjä on kehitetty edelleen. Yhtiöittämiseen tähtääviä valmisteluja on tehty myös HR:n osalta. Henkilöstön siirtymäsopimus allekirjoitettiin Helsingin kaupungin ja pääsopijajärjestöjen kesken 20.2.2014. Sen mukaisesti HelSan henkilökunta siirtyy satamaosakeyhtiön palvelukseen nk. vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Yhteistoimintaryhmä käsitteli siirtymäsopimusta ja antoi siitä lausunnon. Majakka-tilaisuudet pidettiin koko henkilökunnalle helmikuussa. Teema oli Kohti yhtiöittämistä. Majakoissa käsiteltiin mm. HelSan toimintalinjoja ja tulevaisuuden näkymiä, palveluita, työsuojelua sekä yhtiöittämisen henkilöstövaikutuksia. Kauden aikana on käyty vuosittaiset tulos- ja kehityskeskustelut. Uutta tulospalkkiomallia on valmisteltu ja edellisen vuoden tulospalkkioiden toteutuminen arvioitu.

6(6) Uusi työsuojeluorganisaatio on aloittanut toimintansa ja työsuojeluhenkilöstöä on perehdytetty tehtäväänsä. Henkilökunnan harrastus- ja virkistystoimintaa on tuettu ja liikuntaryhmät ovat toimineet aktiivisesti. Henkilökunnan ja perheenjäsenten talviulkoilupäivä järjestettiin maaliskuun lopulla. MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA YHTEISÖN TOIMINNASSA RAPORTOINTIJAKSOLLA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Helsinki 17.4.2014 Johtokunta päätti 25.2. esittää khlle Helsingin Satama liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämistä. Tämän vuoden yksiköidyn tavaraliikenteen määrän ennakoidaan olevan 9,8 milj. tonnia ja linjaliikenteen matkustajamäärän 10,8 milj. matkustajaa. Liikevaihdon ennakoidaan olevan 89,1 milj. euroa. Voitto tilinpäätössiirtojen jälkeen on 23,7 milj. euroa, joka ylittää hieman vuosibudjetin ennusteen. -------------------------------------- Kimmo Mäki toimitusjohtaja

HELSINGIN SATAMA LIITE 1 1(8) TULOSLASKELMA TOTEUMA JAKSOLTA :1.1.2014-31.3.2014 1 000 euroa 2014 2013 Liikevaihto 16 839 17 432¹ Valmistus omaan käyttöön 0 0 Muut tuotot 0 20 Aineet, tarvikkeet -635-736 Palveluostot -2 230-2 439 Henkilöstökulut -2 314-2 288 Poistot -8 113² -7 917 Muut kulut -2 335-2 238 Liikevoitto/-tappio 1 214 1 833 Rahoitustuotot 32 28 Rahoituskulut -1 792-1 708 Voitto ennen satunnaiseriä -547 153 Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja -547 153 Poistoeron muutos 0 0 Varausten muutos 0 0 Tilikauden voitto/tappio -547 153 ¹ Vuokratulot jaksotettu v. 2014 lukuja vastaavasti TULOSLASKELMAENNUSTE 1 000 euroa KOKO VUOSI Tilinpäätös 2013 Vuosibudjetti 2014 ENNUSTE 2014 Liikevaihto 89 024 88 082 89 050 Valmistus omaan käyttöön 797 800 800 Muut tuotot 64 54 54 Aineet, tarvikkeet -3 904-3 887-3 900 Palveluostot -13 876-15 123-14 700 Henkilöstökulut -10 914-11 302-11 300 Poistot -31 754-32 450-32 450 Muut kulut -8 552-8 870-8 855 Liikevoitto 20 886 17 304 18 699 Rahoitustuotot 272 290 250 Rahoituskulut -7 122-7 569-7 217 Voitto ennen satunnaiseriä 14 036 10 025 11 732 Satunnaiset tuotot 0 0 0 Satunnaiset kulut -251 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja 13 784 10 025 11 732 Poistoeron muutos 11 932 11 932 11 932 Varausten muutos 0 0 0 Voitto tilinpäätössiirtojen jälkeen 25 717 21 957 23 664

HELSINGIN SATAMA LIITE 1 2(8) RAHOITUSLASKELMAENNUSTE 1 000 euroa Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tilinpäätös 2013 Vuosibudjetti 2014 ENNUSTE 2014 Tulorahoitus Liikevoitto 20 886 17 304 18 699 Poistot 31 754 32 450 32 450 Rahoitustuotot ja -kulut -6 850-7 279-6 967 Satunnaiset erät -251 0 0 Muut oikaisut 0 0 0 Investoinnit -13 304-12 375-10 825¹ Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 32 234 30 100 33 357 ¹ Inv. 17 805 - TEN-T rahoitus 6 980 = 10 825 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset -19 845-19 845-19 845 Oman pääoman muutokset 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 255 1 155-1 910 Rahoitustoiminnan nettokassavirta -21 100-18 690-21 755 Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa 01.01. 56 617 67 751 67 751 Kassavarat tilikauden lopussa 31.12. 67 751 79 161 79 353

HELSINGIN SATAMA LIITE 1 3(8) TASE 1 000 eur VASTAAVAA Ennuste Tase 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 109 356 109 356 Aineelliset hyödykkeet 386 722 408 347 Sijoitukset 241 241 Pysyvät vastaavat yhteensä 496 319 517 943 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0 0 Saamiset 8 028 7 968 Rahoitusarvopaperit 40 000 42 000 Rahat ja pankkisaamiset 39 353 25 751 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 87 381 75 719 VASTAAVAA YHTEENSÄ 583 700 593 663 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma (peruspääoma) 60 166 60 166 Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Ed.tilikausien voitto/tappio 137 845 112 128 Tilikauden voitto/tappio 23 664 25 717 Oma pääoma yhteensä 221 676 198 012 POISTOERO 190 429 202 361 VAPAAEHTOISET VARAUKSET 0 0 PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 136 909 156 759 Lyhytaikainen 34 686 36 531 Vieras pääoma yhteensä 171 595 193 290 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 583 700 593 663

HELSINGIN SATAMA LIITE 1 4(8) MAKSUVALMIUSENNUSTE 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Helsingin Satama ENN ENN ENN ENN ENN ENN ENN ENN ENN 1000 euroa Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu KASSAANMAKSUT (ULKOPUOL.) Rahatulot yhteensä 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 KASSAANMAKSUT YHTEENSÄ (ULKOPUOL.) 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 KASSAANMAKSUT (SISÄISET) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 KASSAANMAKSUT YHTEENSÄ 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 KASSASTAMAKSUT (ULKOPUOL.) Palkat 300 300 350 350 350 300 300 300 300 Ennakonpid.+sotu 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Investoinnit 1 500 1 500 1 500 1 700 1 800 1 800 1 800 1 600 1 485 Muut kassastamaksut 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Lainan lyhennykset 1 700 1 600 2 000 1 700 KASSASTAMAKSUT YHTEENSÄ (ULKOPUOL.) 4 300 2 600 2 650 4 450 2 950 4 900 4 600 2 700 2 585 KASSASTAMAKSUT (SISÄISET) 900 900 900 900 900 900 900 900 900 KASSASTAMAKSUT YHTEENSÄ 5 200 3 500 3 550 5 350 3 850 5 800 5 500 3 600 3 485 ALKUKASSA 64 288 65 188 67 788 70 338 71 088 73 338 73 638 74 238 76 738 kassamuutos 900 2 600 2 550 750 2 250 300 600 2 500 2 615 LOPPUKASSA 65 188 67 788 70 338 71 088 73 338 73 638 74 238 76 738 79 353 Kassatilanteen erittely maksuliike- ja yhdystilit 15 288 23 188 25 788 28 338 29 088 31 338 21 638 29 238 36 738 sijoitukset 49 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 52 000 45 000 40 000 alkukassa yhteensä 64 288 65 188 67 788 70 338 71 088 73 338 73 638 74 238 76 738 Loppukassan erittely maksuliike- ja yhdystilit 23 188 25 788 28 338 29 088 31 338 21 638 29 238 36 738 39 353 sijoitukset 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 52 000 45 000 40 000 40 000 Loppukassa yhteensä 65 188 67 788 70 338 71 088 73 338 73 638 74 238 76 738 79 353

HELSINGIN SATAMA LIITE 1 5(8) INVESTOINNIT Investoinnit 1 000 euroa TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2014-31.3.2014 2014 2013 Maa- ja vesialueet 142 87 Laiturit 833 2 159 Rakennukset 34 730 Sähköverkko ja satamavalaistus 50 Muut kiinteät rakenteet 131 Irtain käyttöomaisuus 103 35 Aineeton käyttöomaisuus 8 11 Sataman yleiset työt 38 0 Yhteensä 1 158 3 204 Investoinnit 1 000 euroa KOKO VUOSI TP TP TP TP Vuosibudjetti Ennuste 2010 2011 2012 2013 2014 2014 Maa- ja vesialueet 2 287 4 335 1 109 2 125 3 270 3 270 Laiturit 4 324 4 046 10 052 7 097 9 575 9 575 Rautatiet 36 0 0 0 750 300 Rakennukset 1 775 2 749 2 244 3 116 2 450 1 350 Sähköverkko ja satamavalaistus 440 505 1 403 163 2 510 2 510 Muut kiinteät rakenteet 161 359 358 435 200 200 Irtain käyttöomaisuus 520 835 458 341 460 460 Aineeton käyttöomaisuus 53 10 42 23 140 140 Sataman yleiset työt 805 1 044 236 5 Yhteensä 10 401 13 883 15 902 13 305 19 355 17 805

HELSINGIN SATAMA LIITE 1 6(8) HENKILÖSTÖ Henkilöstö ja TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2014-31.3.2014 Palkkamenot 1 000 euroa 2014 2013 Henkilöstö lkm 165 170 Palkat 1 736 1 748 Muut henkilöstömenot 578 540 Yhteensä 2 314 2 288 Henkilöstö ja Palkkamenot 1 000 euroa KOKO VUOSI TP TP TP TP Vuosibudjetti Ennuste 2010 2011 2012 2013 2014 2014 Henkilöstö lkm 191 187 175 164 169 165 Palkat 8 868 8 604 8 605 8 105 8 482 8 480 Muut henkilöstömenot 3 029 2 943 2 891 2 809 2 820 2 820 Yhteensä 11 897 11 546 11 495 10 914 11 302 11 300

HELSINGIN SATAMA LIITE 1 7(8) TUNNUSLUVUT enn 2014 tp 2013 tp 2012 Toiminnan laajuus Liikevaihto (milj. eur) 89,1 89,0 87,2 Liikevaihdon muutos (%) 0,0 2,1 0,8 Investoinnit (milj.eur) 17,8 13,3 15,9 Taseen loppusumma (milj. eur) 583,7 593,7 600,0 Henkilöstökulut (milj. eur) 11,3 10,9 11,5 Henkilöstökulut liikevaihdosta (%) 12,7 12,3 13,2 Henkilöstö keskimäärin 164,5 169,5 181,0 Kannattavuus ja pääoman tuotto Oman pääoman tuotto (%) 2,9 3,5 2,5 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 3,4 3,6 3,2 Liikevoitto (milj.eur) 18,7 20,9 17,9 Liikevoitto-% 21,0 23,5 21,2 Maksuvalmius Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä) 3,38 3,03 2,03 Current ratio (<1 heikko, 1-2 tyydyttävä, >2hyvä) 2,52 2,07 1,52 Vakavaraisuus omavaraisuusaste % 71,7 68,8 62,5 Tuottavuus Tuottavuusindeksi (2011 = 100) 106,5 107,2 102,0 Liikevaihto/henkilö (1000 eur) 541 525 482

HELSINGIN SATAMA LIITE 1 8(8) LIIKENNE TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2014-31.3.2014 Tavaraliikenne 2014 2013 1 000 t Yksiköity tavara 2 429 2 362 Tuonti 1 163 1 165 Vienti 1 266 1 197 Bulkkitavaraliikenne 217 205 Ulkomainen 217 205 Rannikkoliikenne 0 0 TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 2 646 2 567 Matkustajat, linjaliikenne 1 000 matk 2 108 2 124 Alusliikenne 1 000 nt 24 020 25 265 LIIKENNE KOKO VUOSI Tavaraliikenne TP TP TP TP Vuosibudjetti Ennuste 1 000 t 2010 2011 2012 2013 2014 2014 Yksiköity tavara 9 800 10 177 9 784 9 617 9 600 9 840 Tuonti 5 020 5 267 4 966 4 745 4 750 4 800 Vienti 4 780 4 910 4 818 4 872 4 850 5 040 Bulkkitavaraliikenne 1 120 1 028 1 047 935 800 800 Ulkomainen 1 030 1 007 904 839 750 750 Rannikkoliikenne 90 21 143 96 50 50 TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 10 920 11 205 10 831 10 552 10 400 10 640 Matkustajat, linjaliikenne 1 000 matk 9 758 10 247 10 598 10 717 10 800 10 800 Alusliikenne 1 000 nt 100 990 103 684 106 757 115 851 113 500 115 000

Sarja B, sisäiseen käyttöön tehdyt selvitykset, muistiot ja raportit, jotka ovat julkisia, mutta joiden jakelu on yksilöidysti harkinnanvaraista. Sarjassa B vuonna 2014 ilmestyneet julkaisut 2014:1 Tasekirja 31.12.2013 (HT 25.2.2014) 2014:2 Helsingin sataman liikenteen vuosikertomus 2013 (HT et 25.2.2014) 2014:3 Katajanokan maasähköselvitys (Ramboll Oy 31.12.2013) 2014:4 Helsingin Sataman henkilöstötilinpäätös 2013 (HT 14.4.2014) 2014:5 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 (HT 17.4.2014)