oletus, 17.8.2009 (EUR) 2 800 000 2 800 000 2 400 000 2 400 000 2 000 000 2 000 000 1 600 000 1 600 000 1 200 000 1 200 000 800 000 800 000 400 000 400 000 0 0 0110 0210 0310 0410 0510 0610 0710 0810 0910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennus Ennus Ennus Ennus Ennus VUOSIKATE Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi (ennuste ed. tilik. perusteella) TALGRAF TULOSLASKELMA - HEINÄKUU 2010 (EUR) HEINÄKUU 2010 HEINÄKUU 2009 2010 talousarvio Käyttö-% talousarviosta TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 145 842 2 012 499 4 583 507 47 Maksutuotot 1 030 166 1 000 581 1 859 071 55 Tuet ja avustukset 294 648 270 815 626 592 47 Vuokratuotot 1 297 123 1 278 668 2 250 673 58 Muut toimintatuotot 254 284 595 988 313 988 81 Myynnin oikaisuerät 0 0 0 0 Valmistevarastojen muutos 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 150 8 700 0 0 TOIMINTATUOTOT 5 022 212 5 167 250 9 633 831 52 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -11 522 697-11 038 903-19 685 444 59 Palvelujen ostot -6 543 744-6 398 100-12 182 491 54 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 636 275-1 540 775-3 168 393 52 Varastojen lisäys/vähennys 0 0 0 0 Avustukset -1 127 978-1 218 988-2 334 165 48 Vuokrakulut -746 021-748 291-1 281 599 58 Muut toimintakulut -102 943-90 407-310 341 33 TOIMINTAKULUT -21 679 658-21 035 463-38 962 433 56 TOIMINTAKATE -16 657 446-15 868 212-29 328 602 57 Verotulot 9 934 927 9 375 469 15 870 000 63 Valtionosuudet 7 873 512 7 304 153 13 495 412 58 ALV-takaisinperintä 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 242 284 182 476 353 000 69 VUOSIKATE 1 393 278 993 886 389 810 357 Poistot ja arvonalentumiset -938 110-836 911-1 896 327 49 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 455 167 156 976-1 506 517-30 Poistoeron muutos 55 058 58 466 0 0 Varausten muutos 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 510 225 215 441-1 506 517-34
MALLIKUNTA 01.01.2007-31.12.2007 Tase - ryhmittäin, 17.8.2009 TASE TILEITTÄIN - HEINÄKUU 2007 (EUR) HEINÄKUU 2007 HEINÄKUU 2006 2006 TILINPÄÄTÖS MUUTOS VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT: AINEETTOMAT HYÖDYKKEET: Aineettomat oikeudet 35 084 30 005 26 403 8 682 Muut pitkävaikutteiset menot 8 479 8 479 8 479 0 Ennakkomaksut 0 0 0 0 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHT. 43 564 38 484 34 882 8 682 AINEELLISET HYÖDYKKEET: Maa- ja vesialueet 1 199 125 1 058 155 1 034 151 164 974 Rakennukset 6 936 411 7 040 641 6 872 931 63 481 Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 121 581 1 690 484 1 870 948 250 633 Koneet ja kalusto 14 960 22 614 14 960 0 Muut aineelliset hyödykkeet 0 0 0 0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 143 478 186 269 884 320 1 259 158 AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT. 12 415 555 9 998 162 10 677 309 1 738 246 SIJOITUKSET: Osakkeet ja osuudet 2 092 790 2 092 790 2 092 790 0 Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0 0 0 Muut lainasaamiset 0 0 0 0 Muut saamiset 0 0 0 0 SIJOITUKSET YHT. 2 092 790 2 092 790 2 092 790 0 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 14 551 908 12 129 436 12 804 981 1 746 928 TOIMEKSIANTOJEN VARAT: Valtiontoimeksiannot 209 959 247 893 223 305-13 346 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 0 0 0 0 Muut toimeksiantojen varat 0 0 0 0 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT 209 959 247 893 223 305-13 346 VAIHTUVAT VASTAAVAT: VAIHTO-OMAISUUS: Aineet ja tarvikkeet 46 640 14 811 13 466 33 173 Keskeneräiset tuotteet 0 0 0 0 Valmiit tuotteet / tavarat 0 0 0 0 Muu vaihto-omaisuus 0 0 0 0 Ennakkomaksut 2 043 2 043 2 043 0 VAIHTO-OMAISUUS YHT. 48 683 16 854 15 510 33 173 PITKÄAIKAISET SAAMISET: Myyntisaamiset 0 0 0 0 Lainasaamiset 0 0 0 0 Muut saamiset 0 0 0 0 Siirtosaamiset 0 0 0 0 PITKÄAIKAISET SAAMISET YHT. 0 0 0 0 LYHYTAIKAISET SAAMISET: Myyntisaamiset 181 398 118 431 325 146-143 749 Lainasaamiset 0 0 0 0 Muut saamiset 175 101 76 362 658 233-483 132 Siirtosaamiset 464 0 24 797-24 333 LYHYTAIKAISET SAAMISET YHT. 356 963 194 793 1 008 176-651 213 SAAMISET YHTEENSÄ 356 963 194 793 1 008 176-651 213 RAHOITUSARVOPAPERIT: Osakkeet ja osuudet 0 0 0 0 Sijoitukset ja rahamarkkinainstrumentit 57 000 20 000 10 000 47 000 Joukkovelkakirjalainat 0 0 0 0 Muut arvopaperit 0 0 0 0 RAHOITUSARVOPAPERIT YHT. 57 000 20 000 10 000 47 000 RAHAT JA PANKKISAAMISET: RAHAT JA PANKKISAAMISET YHT. 716 290 667 809 845 614-129 325 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. 1 178 936 899 457 1 879 300-700 365 VASTAAVAA YHTEENSÄ 15 940 803 13 276 786 14 907 586 1 033 217
MALLIKUNTA Tase - ryhmittäin, 17.8.2009 sivu 2 (EUR) HEINÄKUU 2007 HEINÄKUU 2006 2006 TILINPÄÄTÖS MUUTOS VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA: Peruspääoma 8 683 376 8 683 376 8 683 376 0 Liittymismaksurahasto 0 0 0 0 Muut omat rahastot 0 0 0 0 Tilikauden yli- / alijäämä 1 638 450 813 608 1 020 001 618 449 Kertynyt yli- / alijäämä 4 975 374 2 636 237 3 408 790 1 566 584 Arvostuserät 0 0 0 0 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 658 751 11 319 613 12 092 166 1 566 584 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET: Poistoero 654 732 698 046 654 732 0 Vapaaehtoiset varaukset 170 202 170 202 170 202 0 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR. YHT. 824 933 868 248 824 933 0 PAKOLLISET VARAUKSET: Eläkevaraukset 0 0 0 0 Muut pakolliset varaukset 0 0 0 0 PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 0 0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT: Valtion toimeksiannot 199 282 236 179 211 557-12 275 Lahjoitusrahastojen pääomat 9 072 10 389 10 529-1 457 Muut toimeksiantojen pääomat 37 614 14 268 1 090 36 524 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT. 245 968 260 836 223 175 22 792 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA: Joukkovelkakirjalainat 0 0 0 0 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 72 425 78 611 72 425 0 Lainat julkisyhteisöiltä 21 864 39 692 21 864 0 Lainat muilta lainanantajilta 0 0 0 0 Saadut ennakot 136 251 0 103 078 33 173 Ostovelat 336 336 336 0 Muut velat 0 0 0 0 Siirtovelat 0 0 0 0 PITKÄAIKAINEN VPO YHT. 230 877 118 640 197 704 33 173 LYHYTAIKAINEN VPO: Joukkovelkakirjalainat 0 0 0 0 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 093-10 922 6 186-3 093 Lainat julkisyhteisöiltä 8 914 12 666 21 580-12 666 Lainat muilta luotonantajilta 0 0 0 0 Saadut ennakot 10 074 11 126 10 074 0 Ostovelat 304 914 126 550 731 748-426 834 Muut velat 136 336 120 106 140 511-4 175 Siirtovelat 516 943 449 924 659 508-142 565 LYHYTAIKAINEN VPO YHT. 980 274 709 449 1 569 607-589 333 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 211 151 828 089 1 767 311-556 160 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 15 940 803 13 276 786 14 907 586 1 033 217
MALLIKUNTA 01.01.2007-31.12.2007 Rahat ja pankkisaamiset - kum, 17.8.2009 RAHAT & PANKKISAAMISET (EUR) 0107 KUM TOT. 1 107 470 100.0% 0207 KUM TOT. 1 017 193 100.0% 0307 KUM TOT. 958 703 100.0% 0407 KUM TOT. 2 515 105 100.0% 0507 KUM TOT. 671 610 100.0% 0607 KUM TOT. 71 832 100.0% 0707 KUM TOT. 716 290 100.0% (EUR) 0106 KUM TOT. 723 343 100.0% 0206 KUM TOT. 574 812 100.0% 0306 KUM TOT. 526 553 100.0% 0406 KUM TOT. 666 563 100.0% 0506 KUM TOT. 366 837 100.0% 0606 KUM TOT. 305 793 100.0% 0706 KUM TOT. 667 809 100.0% MUUTOS 384 127 53.1% 442 381 77.0% 432 150 82.1% 1 848 542 277.3% 304 773 83.1% -233 962-76.5% 48 481 7.3% 2 600 000 2 600 000 2 400 000 2 400 000 2 200 000 2 200 000 2 000 000 2 000 000 1 800 000 1 800 000 1 600 000 1 600 000 1 400 000 1 400 000 1 200 000 1 200 000 1 000 000 1 000 000 800 000 800 000 600 000 600 000 400 000 400 000 200 000 200 000 0 0 0107 0207 0307 0407 0507 0607 0707 0806 0906 1006 1106 1206 KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. RAHAT & PANKKISAAMISET Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF
Vuosikate ennustegrafiikka, 17.8.2009 VUOSIKATE (EUR) 0110 KUM TOT 296 673 0210 KUM TOT 181 767 0310 KUM TOT 567 385 0410 KUM TOT 983 144 0510 KUM TOT 1 557 396 0610 KUM TOT 1 466 461 0710 KUM TOT 1 393 278 0109 KUM TOT -132 136 0209 KUM TOT -27 721 0309 KUM TOT 537 685 0409 KUM TOT 720 008 0509 KUM TOT 1 026 492 0609 KUM TOT 1 522 911 0709 KUM TOT 993 886 MUUTOS 428 808 209 489 29 700 263 136 530 904-56 450 399 391 (EUR) 2 400 000 2 400 000 2 200 000 2 200 000 2 000 000 2 000 000 1 800 000 1 800 000 1 600 000 1 600 000 1 400 000 1 400 000 1 200 000 1 200 000 1 000 000 1 000 000 800 000 800 000 600 000 600 000 400 000 400 000 200 000 200 000 0 0 0110 0210 0310 0410 0510 0610 0710 0810 0910 1010 1110 1210-200 000 KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste -200 000 VUOSIKATE Pylväs = kuluva tilikausi; katkoviiva = talousarvio, ennuste talousarvion perusteella TALGRAF
MALLIKUNTA ( 0710 KUM TOT ) Laskentakohteet - Toimintakulut lautakunnat piirakka, 17.8.2009 TOIMINTAKULUT VASEN = KULUVA VUOSI, OIKEA = EDELLINEN VUOSI TALGRAF
MALLIKUNTA Laskentakohteet - Allekkain - Toimintakatteet, 17.8.2009 TOIMINTAKATTEET (EUR) HEINÄKUU 2010 HEINÄKUU 2009 HEINÄKUU 2010 Ero ed.vuoteen Ero talousarvioon talousarvio SIVISTYSLAUTAKUNTA (40) Myyntituotot 13 816 19 448 35 449-5 633-29.0% -21 634-61.0% Maksutuotot 33 303 32 737 31 441 565 1.7% 1 861 5.9% Tuet ja avustukset 494 2 585 1 119-2 090-80.9% -625-55.9% Vuokratuotot 11 778 12 245 4 743-468 -3.8% 7 034 148.3% Muut toimintatuotot 26 541 23 185 26 640 3 356 14.5% -99-0.4% TOIMINTATUOTOT YHT. 85 931 90 200 99 393-4 269-4.7% -13 462-13.5% Henkilöstökulut -3 017 101-2 946 009-3 031 791-71 093-2.4% 14 690 0.5% Palvelujen ostot -528 967-528 737-614 575-230 0% 85 608 13.9% Ostot tilikauden aikana -289 554-266 771-326 359-22 783-8.5% 36 805 11.3% Avustukset -63 787-63 907-53 823 119 0.2% -9 964-18.5% Vuokrat -440 745-437 655-440 457-3 089-0.7% -288-0.1% Muut toimintakulut -10 628-10 341-13 439-287 -2.8% 2 811 20.9% TOIMINTAKULUT YHT. -4 350 783-4 253 420-4 480 444-97 362-2.3% 129 661 2.9% TOIMINTAKATE -4 264 852-4 163 220-4 381 051-101 631-2.4% 116 199 2.7% LUKIOKOULUTUS (403) Myyntituotot 1 099 833 883 266 32.0% 216 24.5% Maksutuotot 6 721 5 514 0 1 207 21.9% 6 721 Muut toimintatuotot 643 721 498-78 -10.8% 146 29.3% TOIMINTATUOTOT YHT. 8 464 7 069 1 381 1 395 19.7% 7 083 513.0% Henkilöstökulut -374 166-364 281-375 369-9 886-2.7% 1 203 0.3% Palvelujen ostot -24 223-26 628-22 324 2 405 9.0% -1 900-8.5% Ostot tilikauden aikana -5 589-4 187-6 874-1 401-33.5% 1 285 18.7% Vuokrat -40 116-39 699-39 476-417 -1.1% -641-1.6% Muut toimintakulut -313-306 -350-7 -2.4% 37 10.6% TOIMINTAKULUT YHT. -444 408-435 101-444 393-9 306-2.1% -15 0% TOIMINTAKATE -435 944-428 033-443 012-7 911-1.8% 7 068 1.6% KIRJASTO JA KULTTUURITOIMI (502) Myyntituotot 1 637 1 593 295 44 2.7% 1 342 455.6% Maksutuotot 56 0 0 56 56 Tuet ja avustukset 0 800 0-800 -100.0% 0 0% Vuokratuotot 4 062 3 532 0 530 15.0% 4 062 Muut toimintatuotot 3 901 3 859 2 453 42 1.1% 1 448 59.0% TOIMINTATUOTOT YHT. 9 655 9 784 2 748-129 -1.3% 6 907 251.4% Henkilöstökulut -137 733-129 044-131 935-8 689-6.7% -5 798-4.4% Palvelujen ostot -37 373-47 951-52 102 10 578 22.1% 14 729 28.3% Ostot tilikauden aikana -54 055-41 905-52 159-12 150-29.0% -1 896-3.6% Avustukset -6 000-5 000-2 917-1 000-20.0% -3 083-105.7% Vuokrat -29 935-28 097-29 135-1 839-6.5% -801-2.7% Muut toimintakulut -1 203-1 457-738 254 17.4% -465-63.0% TOIMINTAKULUT YHT. -266 299-253 454-268 986-12 845-5.1% 2 687 1.0% TOIMINTAKATE -256 644-243 670-266 238-12 974-5.3% 9 594 3.6%
MALLIKUNTA Laskentakohteet - Allekkain - Toteutumavertailu tulosalueittain, 17.8.2009 TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN - HEINÄKUU 2010 (EUR) HEINÄKUU 2010 HEINÄKUU 2009 HEINÄKUU 2010 Ero ed. vuoteen Ero talousarvioon talousarvio KAUPUNGINVALTUUSTO (10) TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0% 0 0% TOIMINTAKULUT -47 656.09-28 916.19-50 378.40-18 739.90-64.8% 2 722.31 5.4% TOIMINTAKATE -47 656.09-28 916.19-50 378.40-18 739.90-64.8% 2 722.31 5.4% YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (18) TOIMINTATUOTOT 168 887.03 267 955.83 114 864.15-99 068.80-37.0% 54 022.88 47.0% TOIMINTAKULUT -421 678.88-373 248.64-410 310.83-48 430.24-13.0% -11 368.05-2.8% TOIMINTAKATE -252 791.85-105 292.81-295 446.68-147 499.04-140.1% 42 654.83 14.4% TERVEYSLAUTAKUNTA (20) TOIMINTATUOTOT 634 667.08 581 878.99 820 439.09 52 788.09 9.1% -185 772.01-22.6% TOIMINTAKULUT -7 085 459.56-6 867 629.03-7 319 138.77-217 830.53-3.2% 233 679.21 3.2% TOIMINTAKATE -6 450 792.48-6 285 750.04-6 498 699.68-165 042.44-2.6% 47 907.20 0.7% SOSIAALILAUTAKUNTA (30) TOIMINTATUOTOT 623 190.17 623 425.23 680 353.35-235.06 0% -57 163.18-8.4% TOIMINTAKULUT -4 639 850.18-4 463 207.01-4 800 042.96-176 643.17-4.0% 160 192.78 3.3% TOIMINTAKATE -4 016 660.01-3 839 781.78-4 119 689.61-176 878.23-4.6% 103 029.60 2.5% SIVISTYSLAUTAKUNTA (40) TOIMINTATUOTOT 85 930.88 90 199.99 99 393.01-4 269.11-4.7% -13 462.13-13.5% TOIMINTAKULUT -4 350 782.64-4 253 420.29-4 480 443.91-97 362.35-2.3% 129 661.27 2.9% TOIMINTAKATE -4 264 851.76-4 163 220.30-4 381 050.90-101 631.46-2.4% 116 199.14 2.7% TEKNINEN LAUTAKUNTA (70) TOIMINTATUOTOT 2 159 462.83 2 112 728.10 2 486 955.91 46 734.73 2.2% -327 493.08-13.2% TOIMINTAKULUT -2 233 634.35-2 253 468.07-2 565 629.51 19 833.72 0.9% 331 995.16 12.9% TOIMINTAKATE -74 171.52-140 739.97-78 673.60 66 568.45 47.3% 4 502.08 5.7%
Henkilöstökulut pylväät kum, 17.8.2009 (EUR) 20 000 000 20 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 16 000 000 14 000 000 14 000 000 12 000 000 12 000 000 10 000 000 10 000 000 8 000 000 8 000 000 6 000 000 6 000 000 4 000 000 4 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0110 0210 0310 0410 0510 0610 0710 0810 0910 1010 1110 1210 KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Henkilöstökulut Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi; katkoviiva = talousarvio TALGRAF
Tuloslaskelma - tileittäin, 17.8.2009 TULOSLASKELMA TILEITTÄIN - HEINÄKUU 2010 (EUR) JOULUKUU 2010 Vuositalousarvio HEINÄKUU 2010 HEINÄKUU 2009 Toteuma% (tal.arvio) Toteuma% (ed.vuosi) TOIMINTATUOTOT: 3101 Myyntitulot valtiolta 153 839 97 637 72 041 63 136 3102 Myyntitulot kunnilta 343 929 102 695 84 117 30 122 3103 Myyntitulot kuntayhtymiltä 19 473 5 666 8 207 29 69 3151 Kopiot ja julkaisujen/painotuott myynti 69 162 44 408 33 702 64 132 3152 Ateriamaksut 602 885 265 322 203 342 44 130 3153 Tilojen käyttökorvaukset 43 229 15 655 18 057 36 87 3154 Venepaikkamaksut 8 000 8 223 8 198 103 100 3156 Karttojen myyntitulot 4 300 2 403 715 56 336 3157 Metsänmyynti 62 203 71 165 130 367 114 55 3158 Maa-ainesten myyntitulot 0 0 235 0 0 3160 Lämmönmyynti 1 130 000 653 859 626 540 58 104 3161 Vesi/jätevesimaksut 547 629 0 0 0 0 3162 Virkaholhoojapalkkiot 6 200 264 0 4 0 3165 Myyntituotteet 15 000 7 718 7 523 51 103 3166 Majoitusmyynti 355 000 194 883 160 765 55 121 3167 Jätteen kulj.ja käsittelymaksut 298 263 205 402 196 937 69 104 3168 Työterveyshuollon asiakasmaksu 159 835 84 619 64 996 53 130 3169 Täyskustannusmaksut pakoll.vakuutuksista 0 21 943 0 0 0 3190 Muut myyntitulot 764 560 363 979 396 756 48 92 Myyntituotot 4 583 507 2 145 842 2 012 499 47 107 3201 Kodinhoitoapumaksut muilta 95 000 46 876 53 044 49 88 3202 Kodinhoitoapumaksut lapsiperheiltä 2 000 130 779 7 17 3209 Laitoshoidon asiakasmaksut 755 100 411 767 380 532 55 108 3210 Avohoidon terveyskeskusmaksut 369 968 178 418 215 994 48 83 3220 Rakennusvalvontamaksut 55 000 74 927 54 865 136 137 3250 Päivähoitomaksut 304 000 164 866 152 095 54 108 3255 Toimitusmaksut 472 234 237 50 99 3256 Pääsymaksut 4 702 686 472 15 145 3257 Osallistumismaksut 1 000 588 2 862 59 21 3261 Sos.toimen asiakasmaksut 98 000 54 923 51 774 56 106 3262 Lukukausimaksut 129 000 59 007 53 935 46 109 3263 Opintomaksut 28 709 30 822 29 004 107 106 3264 Tarkastus-ja valvontamaksut 6 932 5 197 394 75 1 320 3265 Tontinmittausmaksut 3 364 168 3 641 5 5 3266 Paalutusmaksut 5 000 0 0 0 0 3290 Muut maksut 824 1 558 953 189 164 Maksutuotot 1 859 071 1 030 166 1 000 581 55 103 3301 Tuet ja avustukset valtiolta 88 760 83 485 27 022 94 309 3389 Työllistämistuki 420 000 170 251 191 239 41 89 3390 Muut tuet ja avustukset 117 832 40 912 52 553 35 78 Tuet ja avustukset 626 592 294 648 270 815 47 109 3401 Asuntojen vuokratulot 723 036 419 801 424 423 58 99 3402 Muiden rakennusten vuokratulot 1 465 574 858 856 833 724 59 103 3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulot 61 584 18 224 18 610 30 98 3490 Muut vuokratulot 479 242 1 911 50 13 Vuokratuotot 2 250 673 1 297 123 1 278 668 58 101 3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot(tavanomais 160 000 152 163 484 694 95 31 3589 Elatustukimaksut el.velvollisilta 70 000 40 720 51 861 58 79 3590 Muut tuotot 44 958 36 555 36 862 81 99 3591 Luontaisetutulo,alv:llinen 39 030 24 846 22 571 64 110 Muut toimintatuotot 313 988 254 284 595 988 81 43 3595 Valmistus omaan käyttöön 0 150 8 700 0 2 Valmistus omaan käyttöön 0 150 8 700 0 2 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 9 633 831 5 022 212 5 167 250 52 97 TOIMINTAKULUT: 5000 Vak.viranhalt.kk.palkat -7 433 634-4 195 069-4 154 980 56 101 5002 Työsuht.kk.palkat -4 025 283-2 310 098-2 099 921 57 110 5003 Tilapäisten palkat -239 307-145 249-167 368 61 87 5004 Sijaisten palkat -568 970-690 975-587 570 121 118 5005 Tunti-ja urakkapalkat -464 214-266 754-296 888 57 90 5006 Erilliskorvaukset -1 292 571-662 074-655 720 51 101 5007 Muut palkat -26 435-1 004-1 782 4 56 5008 Kokouspalkkiot -122 090-37 422-35 833 31 104 5009 Asiantuntijapalkkiot -11 385-6 630-9 541 58 69 5010 Työllisyystyöt -761 580-431 678-408 907 57 106 5011 Luontaisetutili(arv.lisäverollinen) -39 030-24 846-22 571 64 110 5016 Jaksotetut palkat -91 482-49 495-51 318 54 96 5019 Arvonlisäverolliset palkat -77 668-51 407-40 349 66 127 Palkat ja palkkiot -15 153 649-8 872 701-8 532 749 59 104 5200 Sairausvakuutuskorvaukset 72 211 79 439 92 174 110 86
Tuloslaskelma - tileittäin, 17.8.2009 sivu 2 (EUR) JOULUKUU 2010 Vuositalousarvio HEINÄKUU 2010 HEINÄKUU 2009 Toteuma% (tal.arvio) Toteuma% (ed.vuosi) 5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset 1 600 8 551 13 182 534 65 Henkilöstökorvaukset 73 811 87 989 105 357 119 84 Palkat ja henkilöstökorvaukset yhteensä -15 079 838-8 784 712-8 427 392 58 104 5103 KVTEL-maksut -3 476 651-2 054 094-1 979 793 59 104 5104 Tapaturmavakuutusmaksut -150 848-88 157-84 730 58 104 Eläkekulut -3 627 499-2 142 251-2 064 523 59 104 5101 Kansaneläke- ja sv-maksut -603 891-349 828-335 614 58 104 5102 Työttömyysvakuutusmaksut -374 216-245 906-211 373 66 116 Muut henkilösivukulut -978 107-595 734-546 987 61 109 Henkilösivukulut yhteensä -4 605 606-2 737 985-2 611 511 59 105 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -19 685 444-11 522 697-11 038 903 59 104 PALVELUIDEN OSTOT: 5301 Asiakaspalvelun osto valtiolta 0-25 0 0 0 5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta -30 852-29 255-9 257 95 316 5303 Asiakaspalvelun osto kuntayhtymiltä -6 203 050-3 282 679-3 308 386 53 99 5304 Asiakaspalvelun osto muilta -441 224-326 048-359 445 74 91 5305 Asiapalv.osto muilta 5%laskenn alv -65 300-18 577-18 196 28 102 Asiakaspalveluiden ostot -6 740 426-3 656 584-3 695 284 54 99 5400 Toimistopalvelujen osto -496 362-252 117-239 089 51 105 5401 Pankkipalvelujen osto -9 488-3 035-3 612 32 84 5402 Asiantuntijapalvelujen osto -801 964-302 794-284 635 38 106 5410 Painatukset ja ilmoitukset -148 283-94 537-77 990 64 121 5415 Posti- ja telepalvelujen osto -245 008-132 923-139 467 54 95 5420 Vakuutukset -24 406-17 841-17 439 73 102 5430 Pesulapalvelut -64 009-37 021-35 001 58 106 5435 Jätevesimaksut -75 814-19 612-36 719 26 53 5436 Jätehuoltomaksut -81 455-44 534-35 200 55 127 5437 Muut puhtaanapitopalvelut -33 263-15 012-12 321 45 122 5439 Sähkön siirtopalvelut -60 174-98 270-102 738 163 96 5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut -63 233-16 994-21 661 27 78 5441 Alueiden kunnossapitopalvelut -236 301-178 783-125 614 76 142 5445 Rakennusten rakentamispalvelut -160-2 807-1 999 1 754 140 5446 Alueiden rakentamispalvelut -5 000-218 -1 753 4 12 5450 Koneid/laitt/kaluston pitopalvelut -166 594-70 602-73 034 42 97 5451 Koneiden ja laitt. rakentamispalvelut -543-2 089 0 385 0 5460 Matkakorvaukset -319 353-156 934-150 708 49 104 5461 Oppilaiden kuljetus/majoitus -423 068-226 692-207 211 54 109 5462 Kuljetuspalvelut -360 345-225 953-200 371 63 113 5463 Majoitus ja ravitsemispalvelut -335 152-45 266-34 263 14 132 5470 Sosiaali-ja terveyspalv.osto -189 646-103 140-89 649 54 115 5472 Opetuspalvelujen osto -6 328-3 146-1 736 50 181 5473 Kulttuuripalvelujen osto -20 654-4 872-15 367 24 32 5474 Henkilöstön kurssimaksut -91 636-23 740-25 776 26 92 5475 Luottamushenk.kurssimaksut -12 524-5 534 0 44 0 5476 Kulukorvaukset -62 714-45 565-39 842 73 114 5477 Kulukorv.5%laskenn.alv. -43 000-23 172-22 944 54 101 5478 Eläinlääkäripalv -10 400-5 089-4 682 49 109 5480 Osuus verotuskustannuksiin -160 400-79 372-82 617 49 96 5481 Muut yhteistoimintaosuudet -843 479-619 907-590 481 73 105 5499 Muut palvelut -51 309-29 588-28 897 58 102 Muiden palveluiden ostot -5 442 065-2 887 160-2 702 815 53 107 Palveluiden ostot yhteensä -12 182 491-6 543 744-6 398 100 54 102 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 5500 Toimistotarvikkeet -85 574-37 288-34 148 44 109 5501 Koulutarvikkeet -89 322-49 925-46 092 56 108 5503 Kirjallisuus -68 050-36 019-29 012 53 124 5504 Av-aineisto -15 334-6 978-6 489 46 108 5505 Sanoma-ja aikakauslehdet -27 293-22 516-22 134 82 102 5506 Mikromuotoinen materiaali -500-8 -100 2 8 5507 Koulukirjat -87 141-61 265-52 843 70 116 5520 Elintarvikkeet -496 616-251 182-230 938 51 109 5530 Vaatteisto -30 613-11 457-15 860 37 72 5540 Lääkkeet -139 312-121 368-78 074 87 155 5541 Hoitotarvikkeet -320 811-161 035-196 227 50 82 5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -72 742-50 062-59 323 69 84 5551 Kemikaalit -37 654-4 821-8 630 13 56 5560 Poltto- ja voiteluaineet -11 961-5 835-4 776 49 122 5561 Öljy (vain lämpölaitos) -62 000 0-9 215 0 0 5562 Halot,hake (vain lämpölaitos) -73 009-45 622-49 284 62 93 5563 Turve (vain lämpölaitos) -186 494-97 076-84 935 52 114 5564 Haketus,lämpölaitos -2 155-4 312-8 477 200 51 5566 Palavat roskat (vain lämpölaitos) -12 561-5 048-5 142 40 98 5567 Sahausjäte (vain lämpölaitos) -14 924 0-11 538 0 0 5568 Punnitus (vain lämpölaitos) -1 327-2 115-833 159 254 5575 Lämmitys -463 668-285 022-232 551 61 123 5576 Sähkö -415 724-119 216-133 845 29 89
Tuloslaskelma - tileittäin, 17.8.2009 sivu 3 (EUR) JOULUKUU 2010 Vuositalousarvio HEINÄKUU 2010 HEINÄKUU 2009 Toteuma% (tal.arvio) Toteuma% (ed.vuosi) 5577 Vesi -63 989-22 854-23 329 36 98 5580 Kalusto -211 140-117 958-81 562 56 145 5590 Rakennusmateriaali -125 853-66 247-84 402 53 78 5591 Muu materiaali -52 626-51 044-31 018 97 165 Ostot tilikauden aikana -3 168 393-1 636 275-1 540 775 52 106 Aineet, tavarat ja tarvikkeet yht. -3 168 393-1 636 275-1 540 775 52 106 5850 Avustukset kotitalouksille -1 338 840-784 881-762 182 59 103 5851 Avustukset yhteisöille -767 756-249 658-367 390 33 68 5852 Omaishoidon tuki/palkkiot(alv.laskennall -186 000-86 249-81 319 46 106 5860 Avustukset muille -41 569-7 190-8 097 17 89 Avustukset -2 334 165-1 127 978-1 218 988 48 93 5900 Rakennusten ja huoneistojen vuokramenot -1 226 297-711 362-714 253 58 100 5902 Alueiden vuokramenot -9 301-6 428-6 580 69 98 5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot -42 851-24 226-24 578 57 99 5919 Muut vuokramenot -3 150-4 005-2 879 127 139 Vuokrat -1 281 599-746 021-748 291 58 100 5950 Välilliset verot -166 792-68 573-45 345 41 151 5951 Välittömät verot -673 0 0 0 0 5989 Käyttöomaisuuden myyntitappiot(tavanomai -7 344 0-16 274 0 0 5990 Muut kulut -135 012-34 234-28 671 25 119 5999 Viivästyskorot/maksut(hallintokuntien) -520-136 -117 26 116 Muut toimintakulut -310 341-102 943-90 407 33 114 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -38 962 433-21 679 658-21 035 463 56 103 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -29 328 602-16 657 446-15 868 212 57 105 6000 Kunnallisvero 13 800 000 9 095 490 8 675 619 66 105 6010 Kiinteistövero 950 000 3 453 1 764 0 196 6020 Osuus yhteisöverosta 1 120 000 835 984 698 087 75 120 Verotulot 15 870 000 9 934 927 9 375 469 63 106 6100 Yleinen valtionosuus 3 487 000 209 592 211 960 6 99 6110 Sosiaali-ja terv.toimen valt.osuus 8 200 412 5 056 165 5 375 993 62 94 6120 Opetus-ja kulttuuritoimen valtionosuus 1 450 000 2 472 755 1 610 700 171 154 6150 Muut valtionosuudet 158 000 135 000 105 500 85 128 Valtionosuudet 13 295 412 7 873 512 7 304 153 59 108 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET YHT. 29 165 412 17 808 439 16 679 622 61 107 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT: 6301 Korkotuotot antolainoista 10 000 5 733 6 167 57 93 6302 Korkotuotot sijoituksista ja talletuksis 93 000 24 864 24 864 27 100 6304 Muut korkotuotot 0 772 825 0 94 Korkotuotot 103 000 31 368 31 855 30 98 6315 Osingot ja osuuspääoman korot 110 000 163 093 163 097 148 100 6320 Verontilityskorkotulot ja korotukset 0 0 13 587 0 0 6330 Viivästyskorkotulot 0 1 741 1 646 0 106 6340 Maksuliikennetilien korot 100 000 0 0 0 0 6360 Muut rahoitustuotot 0 82 224 778 0 10 570 Muut rahoitustuotot 210 000 247 058 179 108 118 138 6400 Lainojen korkokulut -140 000-35 376-28 037 25 126 6455 Verontilityskorkomenot ja korotukset -20 000 0-285 0 0 6460 Viivästyskorkomenot 0-766 -162 0 472 Korkokulut -160 000-36 141-28 484 23 127 6490 Muut rahoituskulut 0 0-2 0 1 6491 Viitesuoritusten erotili 0 0 0 0 75 Muut rahoituskulut 0 0-2 0-1 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHT. 153 000 242 284 182 476 158 133 VUOSIKATE -10 190 1 393 278 993 886-13 673 140 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 6510 Poistot aineettomista oikeuksista -4 064-2 032-2 032 50 100 6512 Poistot rakennuksista -986 720-467 510-423 284 47 110 6513 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitei -728 379-283 056-293 033 39 97 6514 Poistot koneista ja kalustosta -177 164-185 512-118 562 105 156 Suunnitelman mukaiset poistot -1 896 327-938 110-836 911 49 112 POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT. -1 896 327-938 110-836 911 49 112 SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS -1 906 517 455 167 156 976-24 290 6810 Poistoeron vähennys 0 55 058 58 466 0 94 Poistoeron lisäys/vähennys 0 55 058 58 466 0 94 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 906 517 510 225 215 441-27 237
Investointi pylväät - kum, 17.8.2009 (EUR) 500 000 500 000 0 0 0110 0210 0310 0410 0510 0610 0710 0809 0909 1009 1109 1209 KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT -500 000-500 000-1 000 000-1 000 000-1 500 000-1 500 000-2 000 000-2 000 000-2 500 000-2 500 000-3 000 000-3 000 000-3 500 000-3 500 000 Investoinnit, netto Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi TALGRAF KUMULATIIVISET INVESTOINNIT - HEINÄKUU 2010 (EUR) TAM 2010 HEL 2010 MAA 2010 HUH 2010 TOU 2010 KES 2010 HEI 2010 Investointimenot -20 944-74 083-118 797-506 570 36 481-115 713-331 903 Investointulot 0 0 0 0 0 0 0 Investoinnit netto -20 944-74 083-118 797-506 570 36 481-115 713-331 903