Kemi-Konserni Konserniraportointi 2/ 2017
TEOLLISUUSKYLÄ OY LIIKEVAIHTO 1 438 700,00 488 903,06 33,98 975 075,67 67,77 1 439 000,00 100,02 Liiketoiminnan muut tuotot 99 000,00 30 247,74 30,55 69 763,81 70,47 105 000,00 106,06 Materiaalit ja palvelut 0,00 Henkilöstökulut -120 000,00-41 444,21 34,54-82 569,43 68,81-120 000,00 100,00 Poistot ja arvonalentumiset -492 000,00-145 560,72 29,59-291 121,44 59,17-492 000,00 100,00 Liiketoiminnan muut kulut -880 300,00-301 944,83 34,30-637 420,84 72,41-900 000,00 102,24 Liiketoiminnan kulut yhteensä LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 45 400,00 30 201,04 66,52 33 727,77 74,29 32 000,00 70,48 Rahoitustuotot ja -kulut -139 876,00-46 823,74 33,48-89 347,58 63,88-139 876,00 100,00 Verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -94 476,00-16 622,70 17,59-55 619,81 58,87-107 876,00 114,18 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: Käyttöasteen nostaminen Teknologiakylässä nykyisestä 92 %:sta 96%:iin. Aloittaa palvelumuotoilu sekä toimitilojen että kokous- ja kongressipalveluiden osalta. Tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjojan liiketoiminnallisia tavoitteita. Tärkeimmät Investoinnit: Tällä hetkellä ei ole varmuutta isommista investoinneista, Pieniä korjausinvestointeja Teknologiakylän rakennuksissa Toteuma: * Käyttöaste 89%, * 2 isoa toimitilatarjousta odotta vastausta * Toteuma noudattelee talousarviota * Verkkokarintie 121 omistussuhteen siirto voi tuoda lisäpoistoja ja heikentää tulosta * Merkittävät lainahoitokulut aiheuttavat haasteita kassanhallintaan * Maksuvalmius kuitenkin välttävä * Kannattavuus heikko * Vakavaraisuus tyydyttävä
KEMIN ENERGIA -konserni LIIKEVAIHTO 23 291 349,00 8 614 631,00 36,99 14 229 064,00 61,09 23 291 349,00 100 Liiketoiminnan muut tuotot 2 127,00 Materiaalit ja palvelut -10 316 820,00-3 997 169,00 38,74-6 323 919,00 61,30-10 316 820,00 100 Henkilöstökulut -3 931 562,00-859 851,00 21,87-1 648 414,00 41,93-3 931 562,00 100 Poistot ja arvonalentumiset -4 840 000,00-1 613 332,00 33,33-3 226 664,00 66,67-4 840 000,00 100 Liiketoiminnan muut kulut -1 800 240,00-638 711,00 35,48-1 101 451,00 61,18-1 800 240,00 100 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 402 727,00 1 505 568,00 62,66 1 930 743,00 80,36 2 402 727,00 100 Rahoitustuotot ja -kulut -587 400,00-23 952,00 4,08 155 820,00-26,53-587 400,00 100 Verot -363 065,00-178 660,00-346 581,00 95,46-363 065,00 100 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 452 262,00 1 302 956,00 89,72 1 739 982,00 119,81 1 452 262,00 100 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: Sähkön siirtohintojen keskiarvo on 8 %:a alle Energiaviraston hintavertailun keskiarvon ja lämmön hinta on 8 %:a alle Energiateollisuuden hintavertailun erillistuotetun kaukolämmön painotetun keskihinnan. Lämmön polttoaineista ja ostolämmöstä 95 %:a on kotimaista lähienergiaa, jolloin öljyn osuus on enintään 5 %:a. Asiakkaille toimitetusta lämmöstä 45 %:a on hiilineutraalia. Vesi- ja jätevesiverkoston laskuttamattoman vesi- ja jätevesimäärän pienentäminen. Vuoden 2017 tavoitteena on alittaa vuoden 2014 laskuttamattomat määrät, jonka saavuttamiseksi uusitaan jätevesiverkkoa 1,6 km. Tärkeimmät investoinnit 2017: Vuonna 2017 investoinnit ovat yhteensä 5,9 M. Ympäristölainsäädännön muutosten johdosta raskasta polttoöljyä ei saa enää käyttää vuoden 2017 jälkeen ja samanaikaisestiosa yhtiön öljysäiliöistä ei enää täytä muuttuneen lainsäädännön vaatimuksia. Raskas polttoöljy korvataan lämmön tuotannon huippu- ja varalaitoksissa kevyellä polttoöljyllä, mikä nostaa lämmön hankintakustannuksia. Oljysäiliöiden uusimiset toteutetaan vuonna 2017. Toimitalon saneeraus saatetaan loppuun ja polttoainevaraston vuotava katto uusitaan vuonna 2017. Toteuma: Sähkön ja lämmön hintoihin ei ole tehty muutoksia kuluvan vuoden aikana. Sähkön siirtohinnat ovat noin 10 % alle valtakunnan keskiarvon ja lämmön hinnat ovat asiakaskiinteistön koosta riippuen noin 8-10 % alle erillistuotetun kaukolämmön painotetun keskihinnan. Lämmön polttoaineista kotimaista lähienergiaa on ollut 97 % ja öljyn osuus on ollut 3 %. Asiakkaille toimitetusta lämmöstä 48 % on ollut hiilineutraalia. Vesi- ja jätevesimaksuja korotettiin vuoden alussa noin 2 %. Korotus kohdistui kiinteisiin maksuihin. Elokuun loppuun mennessä investointeihin on käytetty yhteensä 3,69 miljoonaa euroa. Suurimmat kohteet ovat ympäristölainsäädännön muutoksesta johtuvat öljysäiliöiden uusimistyöt. Sähkö-, lämpö- ja vesihuoltoverkkoja on uudistarakennettu ja saneerattu. Peurasaaren toimitalon laajennus valmistui kesäkuussa, jolloin vesiosaston henkilökunta pääsi muuttamaan uusiin tiloihin. Karjalahden polttoainevaraston katon uusiminen valmistui kesän aikana. Emoyhtiö on ottanut käyttöön uuden nimen eli Kemin Energia ja Vesi Oy:n. Samassa yhteydessä energia- ja vesi-konsernin kotisivut on uusittu ja yhdistetty www.kenve.fi - osoitteeseen. Konsernin sisäisiä eriä ei ole eliminoitu!
Kemin Matkailu Oy LIIKEVAIHTO 6 800 000,00 6 748 767,00 6 830 312,90 103,81 7 300 000,00 110,74 Liiketoiminnan muut tuotot 226 254,00 228 518,79 230 000,00 Materiaalit ja palvelut 0,00-2 671 257,73-2 722 818,00-3 400 000,00 Henkilöstökulut 0,00-954 431,55-1 198 921,23-1 700 000,00 Poistot ja arvonalentumiset -65 000,00-60 221,95-126 401,57 194,46-310 000,00 476,92 Liiketoiminnan muut kulut -6 700 000,00-489 760,73-732 198,67-1 500 000,00 22,39 Liiketoiminnan kulut yhteensä -4 175 671,96-4 780 339,47-6 910 000,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 35 000,00 2 799 349,04 7 998,14 2 049 973,43 5 857,07 620 000,00 1771,43 Rahoitustuotot ja -kulut -2 000,00-583,96 29,20-677,08-800,00 40,00 Verot Satunnaiset tuotot ja kulut -656 212,75-544 184,20-400 000,00 Verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 33 000,00 2 142 552,33 6 492,58 1 505 112,15 219 200,00 664,24 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: Huippusesongin myynnin kasvu - perustuu liikevaihdon kasvuun tavoite 20%:a. Työllistämisvaikutus - seuranta henkilötyövuosia, ympärivuotisuuden kehittäminen, sesongin pidentäminen ja kesäkauden nosto. Tärkeimmät investoinnit 2017-2020: Lasivilla mökkejä lisää vuonna 2017 ja päärakennus 2017-2018. Investoinnit 2016 2milj. Investointiarvio 2017 (5 mökkiä, SAMPO ja päärakennus suunnittelut) 2milj. 2018 7 milj. ympärivuotinen Lumilinna päärakennus. Strategiatyön 2. vaiheen käynnistäminen. Toteuma: Touko- ja kesäkuun Lumilinna alue oli kiinni. Alueella tehtiin pihatöitä. Kesä 2017 on ollut Campingin ja villojen osalta toiminnan käynnistämistä. Camping ja kesämatkailija odottaa palvelua, mutta ei ole valmis maksamaan palvelusta. Tällä hetkellä heinä- ja elokuun tulot ovat kuukaudessa vähemmän kuin lumen aikana päivässä. Orastavaa kysyntää on havaittavissa syksyssä, jota kautta uskotaan että kausi tulee pidentymään. Tämän vuoden investoinnit ympärivuotisen Lumilinnan kuten myös 5 Villan osalta osuvat viimeisen 3kk:n ajalle. TPO ennuste on erittäin elävä, sillä Sampo yhtiöittäminen ja investointien jaksottuminen vaikuttavat selkeästi tulokseen.
KEMIN SATAMA OY LIIKEVAIHTO 7 000 000,00 3 297 412,61 47,11 4 765 512,81 78,50 6 872 443,00 112,24 Liiketoiminnan muut tuotot 729 632,44 984 702,00 Materiaalit ja palvelut 0,00 0,00 Henkilöstökulut -756 912,77-1 416 184,39-2 092 851,00 Poistot ja arvonalentumiset -1 370 000,00-456 667,00 33,33-913 333,33-1 370 000,00 100,00 Liiketoiminnan muut kulut -4 430 000,00-986 496,39 22,27-1 578 357,74-2 386 024,00 53,86 Liiketoiminnan kulut yhteensä -5 800 000,00-2 200 076,16 37,93-4 478 875,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 200 000,00 1 097 336,45 91,44 1 587 269,79 132,27 2 008 270,00 167,36 Rahoitustuotot ja -kulut -115 000,00 44,38-0,04-77 950,88 67,78-114 184,00 99,29 Verot -240 000,00-50 367,20-85 874,46 35,78-240 000,00 100,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 845 000,00 1 047 013,63 123,91 1 423 444,45 168,45 1 654 086,00 195,75 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: Sataman uusi strategia valmistuu, Bulk-alueen asfaltoinnit saatettu loppuun, Muut investoinnit: E- /J-hallinen välin raiteiden poisto ja asfaltointi, porttien ohjaus, kulunvalvonta jakamerat, Sampon koneremonttien jatko, ajoneuvot, öljysataman palokaluston päivitys, Sataman osalta liikennemäärän kasvutavoite on 5-10%:a. Sataman hallitus linjasi kulujen leikkaamisen tavoitteeksi 5-10%:a. Tärkeimmät investoinnit v2017-2020: Malmilaituri-investointi 13 MEUR (v.2019), mikäli merkittävä kaivostuotteiden volyymin kasvu toteutuu, Laiturin II saneeraus 4MEUR 8V.2018) Toteuma: Sataman uuden strategian pääkohdat ovat valmiina. Erityisen tärkeinä kehitettävinä osa-alueina nähdään johtaminen ja raportointi, kustannustehokkuus, sekä toimintojen tehokas mittaaminen. Satama jatkaa strategiaprosessia uuden hallituksen kera. Bulk-alueen asfaltoinnit on saatettu loppuun (asfaltti ja pohjatyöt kokonaisuudessa noin 400t ). Alueen asfaltoinnin myötä satama paransi Bulk-tuotteiden operointia merkittävästi. Parannusten myötä uusia asfalttialueita ei tarvita lyhyellä tähtäimellä, mutta lisääntyvä liikenne voi muuttaa tilannetta hyvin nopeasti. E/J-hallien raiteiden poistoa ei toteuteta, vaan alueella tehdään ainoastaan tasokorotukset asfalttiin. Porttien ohjauksen, kameroiden ja kulunvalvonnan osalta sataman johtoryhmä käsittelee mahdollisen uuden toimittajan valintaa loppuvuoden aikana. Sampon koneremontteja jatkettu suunnitellusti. Aluksella ilmenneet laakerivauriot aiheuttavat merkittävän lisäyksen suunniteltuihin korjauskustannuksiin. Vaurioiden laajuutta selvitetään parhaillaan. Aluksen konepäällikön arvion mukaan kustannus voi nousta jopa 200 000. Satama on investoinut uudet ajoneuvot kunnossapidon käyttöön. Laituri II saneerausta suunnitellaan rakennuttajakonsultin kanssa. Ennusteen mukaan taloudelliset tavoitteet ylittyvät. Sataman kokonaisliikenteen kehitys jaksolla 1-8 on 5,4% kasvussa. Vienti on viiden vuoden tarkastelujaksolla ennätyslukemissa (819 903 tonnia) ja kasvua edellisvuoteen on 12,2%. Kasvu tulee pääasiassa nikkeli- ja kuparirikasteesta. Tuonti on puolestaan hieman edellisvuotta jäljessä (-20 000 tonnia). Muutos johtuu tuulivoimaloiden osien ja sekalaisten tuotteiden supistumisesta. Stora Enson kuivatussylintereiden vauriosta aiheutuva tuotannonmenetys tulee vaikuttamaan myös sataman volyymeihin.
KIINTEISTÖ OY ITÄTUULI LIIKEVAIHTO 5 159 000,00 1 622 911,00 31,46 3 208 107,00 62,18 4 864 277,00 94,29 Liiketoiminnan muut tuotot 44 152,00 135 290,00 172 283,00 Materiaalit ja palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut 0,00-257 020,00-588 820,00-970 966,00 Poistot ja arvonalentumiset -926 000,00-308 667,00 33,33-617 078,00 66,64-925 618,00 99,96 Liiketoiminnan muut kulut -3 944 000,00-1 040 307,00 26,38-1 982 345,00 50,26-2 902 567,00 73,59 Liiketoiminnan kulut yhteensä -1 605 994,00-3 188 243,00-4 799 151,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 289 000,00 61 069,00 21,13 155 154,00 53,69 237 409,00 82,15 Rahoitustuotot ja -kulut -287 000,00-97 363,00 33,92-197 509,00 68,82-286 842,00 99,94 Verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 2 000,00-36 294,00-1 814,70-42 355,00-2 117,75-49 433,00-2471,65 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: 1) Omistaja tukee yhtiön asuntokannan sopeuttamista vallitsevaan kysyntään heikon kysynnän alueilla pääomittamalla yhtiötä siten, että yhtiö purkaa 1-2- tyhjää taloa (n. 20-30 asuntoa), 2) Yhtiö valmistautuu kysyntää vastaavien asuntojen uustuotantoon keskustassa tai sen välittömässä läheisyydessä pyrkimällä hankkimaan sopivan tontin (tarvittaessa esim. asemakaavamuutoksella) ja käynnistämälä hanketta koskevan esisuunnittelun. Tärkeimmät investoinnit v. 2017-2020: mahdollinen uustuotantokohde 2018, n 4,0 M. Perusparannuksia n. 0,5 M /vuosi. Kiinteistökannan sopeuttamiseen n. 0,25 M /vuosi. Toteuma: tiedot ovat luottamuksellisia liikesalaisuuksia joiden ei tässä vaiheessa pitäisi tulla laajempaan tietoon (mm. valmistelu vielä kesken).
KEMIN KEILATALO OY LIIKEVAIHTO 234 740,00 89 628,00 38,18 111 032,00 47,30 240 615,00 102,50 Liiketoiminnan muut tuotot 9 000,00 5 045,00 56,06 5 470,70 60,79 8 334,00 92,60 Materiaalit ja palvelut -20 961,00-7 936,00 37,86-10 577,86 50,46-24 907,00 118,83 Henkilöstökulut -140 584,00-52 030,00 37,01-97 281,40 69,20-146 362,00 104,11 Poistot ja arvonalentumiset -11 508,00-3 451,00 29,99-6 902,24 59,98-10 353,00 89,96 Liiketoiminnan muut kulut -67 810,00-20 189,00 29,77-35 745,88 52,71-66 415,00 97,94 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 877,00 11 067,00 384,67-34 004,68-1 181,95 912,00 31,70 Rahoitustuotot ja -kulut -2 210,00-7 244,00 327,78-7 526,33 340,56-8 500,00 384,62 Satunnaiset tuotot ja kulut 0,00 0,00 0,00 Verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 667,00 3 823,00 573,16-41 531,01-6 226,54-7 588,00-1137,63 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: Vuoden 2017 tavoitteena on modernisoida keilahalli. Keilahallissa uusitaan keilaratojen tekniikka ja sisutus. Täten keilahallista saadaan nykyajan vaatimuksia vastaava viihdekeilahalli. Tällä uudistuksella saavutetaan parempi asiakastyytyväisyys sekä harrastekeilaajien että kilpakeilaajien keskuudessa. uudistuksella saavutetaan myös vähennystä hallin sähkön kulutukseen. Keilahallin modernisoinnin myötä uusien tuotepakettien kehittäminen esim. matkailijoiden tarpeisiin. Modernisoinnin myötä tavoitteena on myynnin kasvattaminen n. 30 %:a syyskauden osalta. Tähän päästään käyttöasteen kasvattamisella ja syyskauden 2017 alusta tehdyillä keilailun hinnan korotuksilla. Toteuma: Keilahalli on uudistettu kesän aikana. Keilahallin peruskorjauksen toteutuneet kustannukset 540 000. Peruskorjaukseen saatiin valtionavustusta 133 000. Näin ollen nettokustannus 407 000. Keila- ja tennishalli ollut suljettuna 22.5-27.8.17 välisen ajan. Taloudellinen tulos tappiollinen, kuten joka vuosi tässä vaiheessa. Aikaisempiin vuosiin verrattuna liikevoitto- /tappio hieman suurempi tässä ajankohdassa. Tämä johtuu siitä, että peruskorjauksen vuoksi kesäajan lomaustusaika lyhyempi. Lisäksi kevätkausi 2 viikkoa lyhyempi kuin normaalisti.
DIGIPOLIS OY LIIKEVAIHTO 10 200,00 25 760,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 1 200 000,00 373 255,00 31,10 759 953,00 63,33 Materiaalit ja palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut 0,00-228 576,00-411 761,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset -2 000,00-660,00 33,00-1 320,00 66,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut -1 196 000,00-160 183,00-286 996,00 24,00 0,00 Liiketoiminnan kulut yhteensä 0,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 000,00-5 964,00-298,20 85 636,00 4 281,80 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut -2 000,00-520,00 26,00-1 032,00 51,60 0,00 Verot -1 545,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 0,00-6 484,00 83 059,00 0,00 Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2017: Kehitysyhtiön toiminnot perustuvat erilaisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen: vuonna 2017 tavoitteena on 4 Meuron edestä hankkeita, jolloin Kemin kaupungin panos 8-kertaistuu. Digipolis houkuttelee teollisuuteen liittyvää yritystoimintaa sijoittumaan Kemiin: vuonna 2017 tavoitteena on väh. 15 neuvotteluprosessia ja väh 1 sijoittuva yritys. Toteuma: Hanketoiminta on kehittynyt erityisen suotuisasti teollisuuden kiertotalouden osalta. 4 Meuron hankekanta näyttää toteutuvan. Sijoittumispalveluissa on 9 yrityscasea.