Katsauskausi 1-4/2017

Transkriptio

1 Katsauskausi lyhyesti Sivu 1 / 18 Katsauskausi 1-4/2017 Katsauskausi lyhyesti Suomen talous palaamassa kasvu-uralle Sähkön myynti ja kulutus laskivat lauhassa talvisäässä, talven kulutushuippu Aurinkosähköjärjestelmistä uutta liiketoimintaa Omistusjärjestelyt etenivät 33. sähköaseman rakentaminen Lapinjärvelle käynnistyi

2 Toimintaympäristö Sivu 2 / 18 Suomen talous kääntymässä kasvu-uralle Toimintaympäristö Suomen talous on varovaisten ennusteiden mukaan palaamassa kasvu-uralle. Katsauskaudella taloudessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta kasvua tukevia tekijöitä, mm. yksityisen kulutuksen sekä investointien lisääntyminen, on ilmassa. Suomen Pankin päivitetyn ennusteen mukaan Suomen BKT kasvaa kuluvana vuonna 1,6 prosenttia. Energiatoimialaa koskevien kannanottojen, lakien ja säädösten valmistelu jatkui katsauskaudella aktiivisena niin kansallisella kuin EU-tasollakin. Puhtaan energian paketin, ns. talvipaketin valmistelu eteni, ja Suomi täsmensi kantojaan komission antamiin ehdotuksiin EU:n 2030-tavoitteisiin ja energiaunionin

3 Toimintaympäristö Sivu 3 / 18 kehittämiseen liittyen. Talvipaketin aiheita ovat mm. uusiutuvan energian direktiivi, energiatehokkuusdirektiivi, bioenergian kestävyyskriteerit sekä sähkömarkkinamallipaketti. Kansallisella tasolla käynnistettiin lainvalmistelu säännöksistä, jotka määrittelevät sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon eli datahubin menettelytavat. Verkkotoimintaan liittyen valmisteltiin lakimuutosta sähkön siirtohinnan korotuskatoksi. Vuoden periodilla siirtohintoja voisi jatkossa korottaa maksimissaan 15 prosenttia. Lain odotetaan astuvan voimaan toisella vuosikolmanneksella.

4 Tunnusluvut Sivu 4 / 18 Katsauskauden keskeiset luvut Tunnusluvut Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 36,5 (36,9 vastaavana aikana 2016) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 45,1 (6,3) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 35,7 (6,9) miljoona euroa. Emoyhtiön omistusjärjestelyihin liittyen tytäryhtiö on tehnyt osasta sähkönsiirtoverkostoaan leasingjärjestelyn, josta muodostunut luovutusvoitto 37,7 miljoonaa euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. Konsernin ulkopuolisen lainapääoman määrä oli 85,9 (vuonna 2016 tilinpäätöksessä 84,1) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli ilman liittymismaksuja 41,3 (34,8) prosenttia ja liittymismaksujen kanssa 62,9 (59,9) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 2,6 (1,8).

5 Tunnusluvut Sivu 5 / 18 Konsernin investoinnit olivat yhteensä 4,4 (6,9 vastaavana aikana 2016) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 4,0 (2,9) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 0,4 (4,0) miljoonaa euroa. Konsernin henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 68 (84). Vakinaisen henkilöstön määrä oli huhtikuun 2017 lopussa 68 (69). Konsernin tunnusluvut 1 4/ / Liikevaihto M 36,5 36,9 94,1 Liikevoitto M 45,1 6,3 13,4 123,6 17,1 14,3 Omavaraisuusaste % (ilman liittymismaksuja) 41,3 34,2 34,8 Omavaraisuusaste % (liittymismaksujen kanssa) 62,9 58,6 59,9 2,6 1,8 1,4 Liikevoitto % Quick Ratio Arvio loppuvuoden kehityksestä Yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tuloksen ennakoidaan kehittyvän suunnitelmien mukaisesti.

6 Liiketoiminta Sivu 6 / 18 Liiketoiminta kehittyi suunnitelmien mukaisesti Kymenlaakson Sähkö konserni Kymenlaakson Sähkö -konsernin muodostavat energialiiketoimintaa harjoittava emoyhtiö Kymenlaakson Sähkö Oy sekä tytäryhtiönä verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Konserniin kuuluvat osakkuusyhtiöt Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Kymppivoima Hydro Oy, Kaakon Alueverkko Oy, Orimattilan Lämpö Oy ja Elvera Oy.

7 Liiketoiminta Kymenlaakson Sähkö Oy on 12 kunnan omistuksessa. Omistajakunnat ja -kaupungit ovat Askola, Hamina, Hollola, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Loviisa, Luumäki, Myrskylä, Orimattila, Pukkila ja Virolahti. Sivu 7 / 18

8 Energia Sivu 8 / 18 Aurinkosähköjärjestelmät mukaan tuotevalikoimaan Energialiiketoiminta Energialiiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 20,1 (23,3 vastaavana aikana 2016) miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,2 (3,0) miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 28 (27). Sähkön myynti laski 8,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muutokseen vaikutti etenkin edellisvuotta lauhempi sää, joka pienensi lämmitystarvetta. Sähköä myytiin katsauskaudella 450 (490) GWh, josta omilla tuotanto-osuuksilla tuotettiin 44,3 (42,7) prosenttia. Sähköntuotanto yhtiön tuotantoosuuksilla oli 199 (209) GWh. Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella nousi 10,3 prosenttia alkuvuoteen

9 Energia Sivu 9 / verrattuna. Jakson keskihinta oli 32,6 /MWh. Suomen hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 6,3 prosenttia pörssin yleistä systeemihintaa korkeampi. Ero oli selvästi edellisvuotta pienempi. Tähän vaikutti melko niukka vesitilanne Pohjoismaissa sekä lisääntyneet siirtoyhteydet. Kymenlaakson Sähkö aloitti aurinkosähköjärjestelmien myynnin helmikuun lopussa. Järjestelmien suunnittelusta ja asennuksesta vastaa yhteistyökumppani Lem-Kem Oy. Kuluttajien kiinnostus Aurinko-Ilona aurinkosähköjärjestelmään on ensimmäisinä myyntikuukausina ollut runsasta.

10 Verkko Sivu 10 / 18 Mittavia verkostotyökohteita tänä vuonna 25 Verkkoliiketoiminta Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto katsauskaudella oli 17,7 (14,8 vastaavana aikana 2016) miljoonaa euroa ja liikevoitto 43,5 (3,3) miljoonaa euroa. Emoyhtiön omistusjärjestelyihin liittyen yhtiö teki osasta sähkönsiirtoverkostoaan leasingjärjestelyn, josta muodostunut luovutusvoitto 37,7 miljoonaa euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 20 (20). Yhtiön jakelualueella käytettiin katsauskaudella sähköä 541 (563) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 3,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Uusien liittymien määrä väheni lähes kaksikymmentä prosenttia, kun uusia liittymissopimuksia tehtiin 53 (66) kappaletta.

11 Verkko Sivu 11 / 18 Sääolosuhteet olivat hyvin suotuisat vuoden ensimmäisellä kolmanneksella. Viimevuosien lumiongelmilta vältyttiin kokonaan. Ainoastaan Sauli-myrsky maaliskuussa aiheutti hieman normaalia enemmän keskeytyksiä. Asiakkailla oli jakeluhäiriöitä keskimäärin 0,63 (0,69) kappaletta ja keskeytysaika oli 0,35 (0,87) tuntia. Sähköverkon säävarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit ovat vuonna 2017 noin 15 miljoonaa euroa. Tästä jakeluverkkoon kohdennetaan 12 miljoonaa, voimajohtoon ja sähköasemille kaksi miljoonaa ja muihin miljoona euroa. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella verkostoinvestoinnit olivat 4,0 (2,9) miljoonaa euroa. Mittavia verkostotyökohteita on tänä vuonna kaikkiaan 25. Valtaosassa kohteista keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi. Kaikkiaan keskijänniteverkkoa kaapeloidaan tänä vuonna noin 80 kilometriä, ja kaapelointiaste nousee 18 prosenttiin. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella suunnitelmat ovat valmistuneet ja rakentaminen käynnistynyt aikataulun mukaisesti. Elvera Oy vastasi verkkoyhtiön häiriönselvityksestä ja merkittävin osin verkonrakennuksesta vuosisopimuksen mukaisesti. Sähkön verollista siirtohintaa korotettiin vuoden alusta keskimäärin 7,7 prosenttia.

12 Taulukot Sivu 12 / 18 Konsernituloslaskelma Konsernitase Konsernin tunnusluvut Liiketoimintojen tunnusluvut

13 Konsernituloslaskelma Sivu 13 / 18 Konsernituloslaskelma tuhatta euroa Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Materiaalit ja palvelut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Laskennalliset verot Tilikauden voitto

14 Konsernitase Sivu 14 / 18 Konsernitase tuhatta euroa Pitkäaikaiset lainat Liittymismaksut Lyhytaikainen vieras pääoma VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Laskennallinen verosaaminen Rahoitusomaisuus Yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Muu oma pääoma Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Yhteensä

15 Konsernin tunnusluvut Sivu 15 / 18 Konsernin tunnusluvut 1 4/ / Liikevaihto M 36,5 36,9 94,1 Liikevoitto M 45,1 6,3 13,4 123,6 17,1 14,3 2,6 1,8 1,4 Omavaraisuusaste % (ilman liittymismaksuja) 41,3 34,2 34,8 Omavaraisuusaste % (liittymismaksut mukana) 62,9 58,6 59,9 Liikevoitto % Maksuvalmius (Quick ratio)

16 Liiketoimintojen tunnusluvut Sivu 16 / 18 Liiketoimintojen tunnusluvut 1 4/ / Liikevaihto M 20,1 23,3 55,6 Liikevoitto M 2,2 3,0 4,3 10,8 13,1 7,7 Liikevaihto M 17,7 14,8 41,2 Liikevoitto M 43,5 3,3 8,3 245,6 22,2 20,2 Energia Liikevoitto % Verkko (Kymenlaakson Sähköverkko Oy) Liikevoitto %