113 Yhtymähallitus 28.4.2017 LIITE 1 VAIHTO-OMAISUUS 31.12.2016 Kustannusten Kustannusten Kirjanpito Valmius- Tili Kirjanpito lisäys vähennys 31.12.2016 aste % Keskeneräiset tuotteet (tase) 1.1.2016 v.2016 v.2016 tase 12/2016 proj. Kuopio Haukkaniemenkatu 1 1400 1538 217 560,45 89 748,97 0,00 307 309,42 90 Haukkaniemenkatu 3 1401 1539 132 074,82 71 128,48 0,00 203 203,30 90 Havukkalahdenkatu 1 1406 1543 69 982,24 21 745,74 91 727,98 10 Havukkalahdenkatu 2 1407 1544 50 610,87 44 425,03 95 035,90 15 Pientalot yhteensä 470 228,38 227 048,22 0,00 697 276,60 As Siilinjärven Haaparinne 1549 1 170 000,00 0,00-1 170 000,00 0,00 myyty Aineet ja tarvikkeet Kuluvarasto 1509 237 727,35-37 828,45 199 898,90 Kuluvarasto, Savonia 1510 17 496,42-2 159,25 15 337,17 Vaihto-omaisuus yhteensä 1 895 452,15 227 048,22-1 209 987,70 912 512,67 LIITETIETO 20 LIITETIETO 21 LIITETIETO 22 OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ MUKAAN LUKIEN YHDISTYKSET JA SÄÄTIÖT, JOISSA KUNTAYHTYMÄLLÄ MÄÄRÄMISVALTA -ei tapahtumia OMISTUKSET MUISSA KUNTAYHTYMISSÄ, JOISSA KUNTAYHTYMÄ JÄSENENÄ -ei tapahtumia OMISTUKSET YHTEISÖISTÄ SEKÄ YHDEN VIIDESOSAN TAI SITÄ SUUREMMAN OMISTUSOSUUDEN KOHTEENA OLEVISTA YRITYKSISTÄ -ei tapahtumia
115 LIITETIETO 25 OMAN PÄÄOMAN ERÄT 31.12.2016 2016 2015 Tili 2000 Peruspääoma Peruspääoma 01.01.2016 11 845 984,07 11 845 984,07 0,00 0,00 Tili 2000 Peruspääoma 31.12.2016 11 845 984,07 11 845 984,07 Tili 2015 Oman pääoman rahasto Oman pääoman rahasto 01.01.2016 12 384 346,14 12 384 346,14 Oman pääoman rahasto vähennys 0,00 0,00 Tili 2015 Oman pääoman rahasto 31.12.2016 12 384 346,14 12 384 346,14 Tili 2016 Stipendirahasto Stipendirahasto 01.01.2016 81 953,25 88 513,25 Stipendirahaston vähennys v.2016-6 230,00-6 560,00 Tili 2016 Stipendirahasto 31.12.2016 75 723,25 81 953,25 Tili 2040 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 21 335 492,92 18 363 321,37 Osuuskunta Kpy:n jäsenkirjojen kirjanpitoarvon korjaus edell.tilik. yli/alijäämään 0,00 119 700,00 tili 2050 Tilikauden ylijäämä 1 649 678,86 2 852 471,55 Tilikauden alijäämä 0,00 0,00 Tili 2040-2050 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.2016 22 985 171,78 21 335 492,92 OMA PÄÄOMA 47 291 225,24 45 647 776,38 Savon koulutuskuntayhtymän stipendit katettu stipendirahastosta Osuuskunta Kpy:n jäsenkirjojen kirjanpitoarvo, 119 700, korjataan ja tuloutetaan edellisten tilikausien ylijäämä -tilille v.2015.
127 LIITETIETO 38 VUOKRAVASTUUT 31.12.2016 sis. alv Kuntayhtymä 2016 2015 yhteensä, vastuut voimassa 31.7.2023 asti 1 789 528,32 2 194 674,00 seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 566 393,56 766 877,00 Leasingvastuut yhteensä, vastuut voimassa 31.12.2021 3 595 006,54 2 101 460,09 seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 1 553 432,56 996 275,04 kiinteistöihin liittyvät leasingvastuut 0,00 0,00 Yhteensä 5 384 534,86 4 296 134,09 Vuokravastuissa ja leasingvastuissa on huomioitu kuntayhtymää koskevat isommat vastuut LIITETIETO 39 LIITETIETO 40 VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA - ei tapahtumia MUUT ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET - ei tapahtumia
128 LIITETIETO 41 MUUT TALOUDELLISET VASTUUT 31.12.2016 Johdannaissopimukset/lainat 31.12.2016 31.12.2015 Kuntarahoitus 31776 (ent.kswap023/11) lainanumero 11680/05 Alkuperäinen määrä 1 730 776,00 1 730 776,00 Nimellisarvo 673 093,00 865 399,00 Vaihtuva korko: 6 kk euribo 23.10.2016 0,06 Korkovahvistus 31776 24.10.2016-0,211 Kiinteä korko 2,835 Markkina-arvo -36 439,00-54 697,42 Arvopäivä 21.6.2011 21.6.2011 Eräpäivä 23.4.2020 23.4.2020 31778 (ent.kswap024/11) lainanumero 11935/06 Alkuperäinen määrä 2 814 816,00 2 814 816,00 Nimellisarvo 1 333 336,00 1 629 632,00 Vaihtuva korko: 6 kk euribo 20.7.2016 0,055 Korkovahvistus 31778-0,191 Kiinteä korko 2,927 Markkina-arvo -83 582,00-115 497,58 Arvopäivä 20.7.2011 20.7.2011 Eräpäivä 20.1.2021 20.1.2021 Arvonlisäveron palautusvastuu, kiinteistöinvestoinnit 31.12.2016 31.12.2015 v.2008 valmistuneet investoinnit, palautusvastuu päättyy v.2017 65 590,04 131 180,07 v.2009 valmistuneet investoinnit, palautusvastuu päättyy v.2018 577 757,15 866 635,73 v.2010 valmistuneet investoinnit, palautusvastuu päättyy v.2019 133 141,53 177 522,04 v.2011 valmistuneet investoinnit, palautusvastuu päättyy v.2020 132 764,84 165 956,05 v.2012 valmistuneet investoinnit, palautusvastuu päättyy v.2021 1 067 703,91 1 281 244,69 v.2013 valmistuneet investoinnit, palautusvastuu päättyy v.2022 38 286,26 44 667,30 v.2014 valmistuneet investoinnit, palautusvastuu päättyy v.2023 362 784,86 416 664,52 v.2015 valmistuneet investoinnit, palautusvastuu päättyy v. 2024 108 000,77 121 500,86 v. 2016 valmistuneet investoinnit, palautusvastuu päättyy v. 2025 373 471,71 2 859 501,07 3 205 371,26 Hankkeiden omarahoitusosuudet 31.12.2016 31.12.2015 Hankkeiden omarahoitusosuudet v.2017 -Kuntayhtymän hallinnoimmat hankkeet 500 730,00 334 110,00 -Partnerihankkeet 2 930,00 15 000,00 -Kuntayhtymän omarahoitteiset hankkeet 167 500,00 80 000,00 -OPH hankkeet 25 110,00 46 600,00 -MMM hankkeet 7 060,00 10 420,00 -Muut hankkeet 9 220,00 5 000,00 712 550,00 491 130,00 Hankkeiden omarahoitusosuudet v.2018 - Kuntayhtymän hallinnoimat hankkeet 46 340,00 269 335,00 - Partnerihankkeet 22 255,00 12 599,00 68 595,00 281 934,00 Hankkeiden omarahoitusosuudet yhteensä 781 145,00 773 064,00 Kumppanuussopimuksia vuonna 2016 yhteensä 102 kpl
149 LIITETIETO 25 OMAN PÄÄOMAN ERÄT 31.12.2016 2016 2015 Tili 2002 Jäännöspääoma (tilapalvelut) 1.1.2016 24 406 730,32 24 406 730,32 0,00 0,00 31.12.2016 24 406 730,32 24 406 730,32 Tili 2040 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 3 913 875,36 3 584 023,35 tili 2050 Tilikauden ylijäämä 0,00 329 852,01 Tilikauden alijäämä -931 550,36 0,00 Tili 2040-2050 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.2016 2 982 325,00 3 913 875,36 OMA PÄÄOMA 27 389 055,32 28 320 605,68
155 LIITETIETO 38 VUOKRAVASTUUT 31.12.2016 sis. alv 2016 2015 yhteensä, vastuut voimassa vuoteen 2021 asti 1 842 579,18 2 194 674,00 seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 566 392,76 766 877,00 Leasingvastuut yhteensä, vastuut voimassa 31.12.2021 26 475,24 45 895,67 seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 9 634,80 16 809,63 kiinteistöihin liittyvät leasingvastuut 0,00 0,00 Yhteensä 1 869 054,42 2 240 569,67 Vuokravastuissa ja leasingvastuissa on huomioitu tilapalveluja koskevat isommat vastuut
156 LIITETIETO 41 MUUT TALOUDELLISET VASTUUT 31.12.2016 KORKOJOHDANNAISET Johdannaissopimukset/lainat 31.12.2016 31.12.2015 Kuntarahoitus 31776 (ent.kswap023/11) lainanumero 11680/05 Alkuperäinen määrä 1 730 776,00 1 730 776,00 Nimellisarvo 673 093,00 865 399,00 Vaihtuva korko: 6 kk euribor 23.10.2016 0,06 Korkovahvistus 31776 24.10.2016-0,211 Kiinteä korko 2,835 Markkina-arvo -36 439,00-54 697,42 Arvopäivä 21.6.2011 21.6.2011 Eräpäivä 23.4.2020 23.4.2020 31778 (ent.kswap024/11) lainanumero 11935/06 Alkuperäinen määrä 2 814 816,00 2 814 816,00 Nimellisarvo 1 333 336,00 1 629 632,00 Vaihtuva korko: 6 kk euribor 20.7.2016 0,055 Korkovahvistus 31778-0,191 Kiinteä korko 2,927 Markkina-arvo -83 582,00-115 497,58 Arvopäivä 20.7.2011 20.7.2011 Eräpäivä 20.1.2021 20.1.2021 Arvonlisäveron palautusvastuu, kiinteistöinvestoinnit 31.12.2016 31.12.2015 v.2008 valmistuneet investoinnit, palautusvastuu päättyy v.2017 65 590,04 131 180,07 v.2009 valmistuneet investoinnit, palautusvastuu päättyy v.2018 577 757,15 866 635,73 v.2010 valmistuneet investoinnit, palautusvastuu päättyy v.2019 133 141,53 177 522,04 v.2011 valmistuneet investoinnit, palautusvastuu päättyy v.2020 132 764,84 165 956,05 v.2012 valmistuneet investoinnit, palautusvastuu päättyy v.2021 1 067 703,91 1 281 244,69 v.2013 valmistuneet investoinnit, palautusvastuu päättyy v.2022 38 286,26 44 667,30 v.2014 valmistuneet investoinnit, palautusvastuu päättyy v.2023 362 784,86 416 664,52 v.2015 valmistuneet investoinnit, palautusvastuu päättyy v. 2024 108 000,77 121 500,86 v. 2016 valmistuneet investoinnit, palautusvastuu päättyy v. 2025 373 471,71 2 859 501,07 3 205 371,26