i SISÄLLYSLUETTELO STTPSAL, 25.2.2015 15:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitoksen talousarvion 2015 käyttösuunnitelma ja tilinavaus... 2 Pykälän liite: Satakunnan työterveyspalvelut tuloslaskelma tileittäin... 4 2 Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelman 2015-2016 hyväksyminen... 6 Pykälän liite: Henilöstösuunnitelma liite 2 STTP 050115... 7
-2, STTPSAL 25.2.2015 15:00 Sivu 2 Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitoksen johtokunnan kokous nro 2/2015 Aika 25.2.2015 kello 15:00 Paikka Liikelaitoksen Porin yksikön ryhmähuone Päätöksentekijät Muut läsnäolijat Päivi Kolehmainen Juha-Matti Laine Anna Isoviita Kirsti Karisjoki Jorma Kenttä Eija Kiiskinen Veijo Puhjo Johanna Rantanen Mauno Virta Petri Kiippa Aulis Laaksonen Marjukka Palin Eija Hakala Päivi Polvi puheenjohtaja I varapuheenjohtaja Johtaja palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja controller KH:n edustaja toimistonhoitaja, pöytäkirjanpitäjä
1, STTPSAL 25.2.2015 15:00 STTP: 216/2015 Sivu 3 Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitoksen talousarvion 2015 käyttösuunnitelma ja tilinavaus Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 on hyväksytty Porin kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.11.2014 ja liikelaitoksen johtokunnassa 03.12.2014. Johtokunnan kokouksen 03.12.2014 jälkeen Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.12.2014 päättänyt, että Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitos rajaa voimassa olevan kuntalain perusteella muille kuin liikelaitoksen osapuolille ja niiden konserniyhtiöille myytävää sairaanhoitopalvelua muualla kuin markkinapuutealueella. Kaupunginhallitus on myös edellyttänyt, että liikelaitos ryhtyy taloutensa tasapainottamiseksi kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin toiminnan sopeuttamiseksi tulojensa mukaiselle tasolle. Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitos lopettaa sairaanhoitopalvelujen myymisen ulkopuolisille yrityksille alueilla, joissa on kilpailutilanne. Tämä johtaa tulojen huomattavaan vähenemiseen ja aiemmin suunniteltu talousarvio vuodelle 2015 ei ole nykytilanteeseen nähden relevantti. Sopeutustoimet talouden tasapainottamiseksi on aloitettu ja sopeutustoimia on tarkoitus jatkaa, yhteistyössä Porin kaupungin hallintokuntien kanssa. Merkittävillä sopeutumistoimilla on mahdollista saada säästöä vuodelle 2015 enintään 350 000, joka ei riitä palvelujen myynnin supistumisesta kertyvän alijäämän kattamiseen. Sopeutumistoimet on aloitettu kustannuksia karsimalla. Osana kustannusten karsintaa on tarkoitus hakea säästöjä henkilöstöä vähentämällä. Henkilöstön vähentäminen voidaan toteuttaa osin jättämällä täyttämättä vapautuneita virkoja tai toimia, osin myös luonnollisen poistuman kautta. Henkilöstöä kannustetaan pitämään virkavapaata. Liikelaitoksessa on myös käynnistetty yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen tavoitteena on uudelleen sijoittaa liikelaitoksen henkilöstöä Porin kaupungin muihin hallintokuntiin. Uudelleensijoitustoiminnan tarve tullee koskemaan n. kolmea työntekijää. Tässä vaiheessa vuotta on vaikeata ennustaa, koska suunnitellut säästötoimet konkretisoituvat varsinkin henkilöstön uudelleensijoitustoiminnan osalta. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista hakea uuden talousarvioehdotuksen alijäämää jkv. suurempaa summaa sitovan erän, sisäisen lainan enimmäismääräksi Asiakirjat vuoden 2015 talousarvion osalta ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momentin 17- ja 20-kohtien nojalla, koska ne sisältävät tietoja kunnan liikesalaisuudesta ja yksityisestä liikesalaisuudesta. Liitteet Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitoksen uusi talousarvio vuodelle 2015. Johtajan päätösehdotus Johtokunta päättää hakea kaupunginhallitukselta ja edelleen kaupunginvaltuustolta sitovan erän, sisäisen lainan enimmäismääräksi 650 000. Johtokunta vahvistaa Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitoksen toistaiseksi voimassa olevaan talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman vuodelle 2015. Talousarvion käyttösuunnitelmaa muutetaan myöhemmin johtokunnan päätöksellä, jos Porin kaupunginvaltuusto on myöntänyt määrärahaylityspyynnön. Lisätietojen antaja Johtaja Petri Kiippa, puh. 044-7018359 Johtokunnan päätös
1, STTPSAL 25.2.2015 15:00 STTP: 216/2015 Sivu 4
1, STTPSAL 25.2.2015 15:00 / Pykälän liite: Satakunnan työterveyspalvelut tuloslaskelma tileittäin Sivu 4 Talousarvion tuloslaskelma T82 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT Raportti tulostettu TA 2014 (Pori+Lavia) TA 2015 Valtuusto Uusi talousarvio 2015 TA-muutos 2014/2015 Tili Tilinimi TYHTT Tuotot yhteensä 4 632 399 4 692 859 3 855 097-777 302 TLVTT Liikevaihto 4 571 339 4 633 179 3 821 637-749 702 30500 Työterveyshuoltotuotot 2 230 239 2 246 438 1 434 896-795 343 30549 Sisäiset työterveyshuoltotuotot 2 341 100 2 386 741 2 386 741 45 641 TLMTT Liiketoiminnan muut tuotot 61 060 59 680 33 460-27 600 30820 Lääkäreiden koulutuskorvaus 51 060 49 680 23 460-27 600 33200 Kelan korvaus työterveydenhuollosta 10 000 10 000 10 000 0 KYHTT Kulut yhteensä 4 595 339 4 659 644 4 326 009-269 330 KMPTTMateriaalit ja palvelut 912 271 902 121 856 571-55 700 KATTTT Aineet, tarvikkeet ja tavarat 53 000 49 870 47 070-5 930 KOTAT Ostot tilikauden aikana 53 000 49 870 47 070-5 930 45200 Lääkkeet 20 000 20 400 19 400-600 45210 Hoitotarvikkeet 15 000 16 500 15 700 700 45220 Laboratoriotarvikkeet 18 000 12 970 11 970-6 030 KPALTT Palvelujen ostot 859 271 852 251 809 501-49 770 43150 Asiakaspalvelujen ostot muilta 375 368 340 392 340 392-34 976 43050 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 57 000 57 000 14 250-42 750 43100 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä 377 555 402 119 402 119 24 564 44998 Sisäiset palvelut ja muut kulut 49 348 52 740 52 740 3 392 S40 Henkilöstökulut 3 003 100 3 042 137 2 752 852-250 248 S400 Palkat ja palkkiot 2 300 389 2 350 030 2 114 934-185 455 40000 Vakinaisten viranhaltijain kk.palkat 1 127 790 1 154 787 1 018 819-108 971 40010 Vakinaisten työsuhteisten kk.palkat 1 159 099 1 181 743 1 082 615-76 484 40040 Sairauslomasijaiset 5 000 5 000 5 000 40140 Kokouspalkkiot 8 500 8 500 8 500 0 S401 Henkilösivukulut 702 711 692 107 637 918-64 793 S4010 Eläkekulut 572 808 551 438 511 354-61 454 41000 Eläkevakuutusmaksut 0 0 41010 KuEL palkkaperusteinen 386 183 399 231 359 147-27 036 41020 KuEL eläkemenoperusteinen 158 576 133 598 133 598-24 978 41050 Varhe-maksut 28 049 18 609 18 609-9 440 S4011 Muut henkilösivukulut 129 903 140 669 126 564-3 339 41500 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 49 228 48 881 43 991-5 237 41510 Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut 13 064 18 030 16 220 3 156 41520 Työttömyysvakuutusmaksut 67 611 73 758 66 353-1 258 41530 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 0 0 S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät 0 0 0 0 42300 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 0 TU8 Poistot ja arvonalentumiset 6 000 7 000 7 000 1 000 S70 Suunnitelman mukaiset poistot 6 000 7 000 7 000 1 000 71000 Poistot aineettomista oikeuksista 1 000 1 000 1 000 71050 Poistot tietokoneohjelmista 6 000 6 000 6 000 0 KLMKT Liiketoiminnan muut kulut 673 968 708 386 709 586 35 618 43400 Toimisto- ja pankkipalvelut 0 0 0 0 43410 Asiantuntijapalvelut 5 000 7 000 7 000 2 000 43420 Atk-palvelut 10 388 11 884 11 884 1 496 43440 Ohjelmalisenssit 28 134 36 526 36 526 8 392 43500 Painatukset ja kopiointi 500 1 000 1 000 500 43510 Ilmoitukset 1 200 2 500 2 000 800
1, STTPSAL 25.2.2015 15:00 / Pykälän liite: Satakunnan työterveyspalvelut tuloslaskelma tileittäin Sivu 5 TA 2014 (Pori+Lavia) TA 2015 Valtuusto Uusi talousarvio 2015 TA-muutos 2014/2015 Tili Tilinimi 43600 Postimaksut 10 500 13 000 13 000 2 500 43610 Puhelinmaksut 3 600 3 672 3 672 72 43620 Matkapuhelinmaksut 5 200 5 304 5 304 104 43630 Muut telemaksut 200 1 400 1 400 1 200 43700 Vakuutukset 375 383 383 8 43800 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut 350 378 378 28 43810 Pesulapalvelut 4 500 5 486 5 486 986 44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 400 500 500 100 44100 Majoituspalvelut 3 000 3 200 3 200 200 44110 Ravitsemispalvelut 2 300 3 000 2 500 200 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 16 000 20 000 20 000 4 000 44200 Sosiaali- ja terveyspalvelut 20 000 20 000 20 000 0 44250 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 20 000 15 000 15 000-5 000 44450 Vartiointipalvelut 2 007 2 031 2 031 24 44500 Muut palvelut 6 743 9 100 9 100 2 357 44992 Muut sisäiset menot 1 044 1 044 1 044 44993 Sisäiset kiinteistöpalvelut 0 0 44994 Sisäiset puhtauspalvelut 65 172 65 172 65 172 0 44995 Sisäiset ateriapalvelut 0 44996 Sisäiset atk-palvelut 85 770 97 575 97 575 11 805 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 7 000 6 200 6 200-800 45010 ATK-tarvikkeet 9 800 6 800 6 800-3 000 45050 Kirjallisuus 2 100 2 142 2 142 42 45060 Lehdet 100 102 102 2 45150 Vaatteisto 2 000 1 000 1 000-1 000 45250 Siivoustarvikkeet 2 200 2 000 2 000-200 45360 Sähkö 12 000 11 300 11 300-700 45370 Vesi 3 500 3 772 3 772 272 45400 Kalusto 9 500 4 500 4 500-5 000 45460 Kaluston korjausmateriaali 0 0 0 0 45590 Merkkipäivälahjat 1 000 1 020 1 020 20 45600 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 000 4 000 4 000 2 000 47130 Hautausavustukset 2 200 2 200 48050 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 301 032 305 104 305 104 4 072 48150 Muut vuokrat ja vastikkeet 0 3 155 3 155 3 155 48999 Muut sisäiset vuokrat 26 631 29 011 29 011 2 380 49150 Jäsenmaksut 350 825 825 475 49300 Muut kulut 3 416 2 300 2 300-1 116 49310 Saatavien poistot 0 0 0 0 SJLTT Liikeylijäämä (-alijäämä) 37 060 33 215-470 912-507 972 SRYHTRahoitustuotot ja -kulut -17 100-17 100-17 100 0 S60 Korkotuotot 3 400 3 400 3 400 0 60200 Konttokuranttitilin korko 3 400 3 400 3 400 0 S61 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 KPPOT Korvaus peruspääomasta 20 500 20 500 20 500 0 63710 Liikelaitosten peruspääoman korko 20 500 20 500 20 500 0 KRMKT Muut rahoituskulut 0 0 0 0 SJSTT Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 19 960 16 115-488 012-507 972 SJVTT Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 19 960 16 115-485 812-505 772 SJTTT Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 19 960 16 115-485 812-505 772 Tyhjä rivi Tyhjä 0 0
2, STTPSAL 25.2.2015 15:00 STTP: 219/2015 Sivu 7 Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelman 2015-2016 hyväksyminen Henkilöstösuunnitelma toimii johtamisen ja pitkäjänteisen toiminnallisen suunnittelun välineenä. Henkilöstösuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain mm. talouden ja toiminnan suunnittelun yhteydessä. Henkilöstösuunnitelma on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 21.1.2015. Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma 2015-2016 on liitteenä. Asiakirjat ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momentin 17- ja 20-kohtien nojalla, koska ne sisältävät tietoja kunnan liikesalaisuudesta ja yksityisestä liikesalaisuudesta. Liitteet Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma 2015-2016. Johtajan päätösehdotus Johtokunta hyväksyy Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelman 2015-2016 Lisätietojen antaja Johtaja Petri Kiippa, puh 044-7018359 Johtokunnan päätös
2, STTPSAL 25.2.2015 15:00 / Pykälän liite: Henilöstösuunnitelma liite 2 STTP 050115 Sivu 7 LIITE 2. Henkilöstö, 2014 Vakituinen ja määräaikainen henkilöstö Osasto/ Suunnitelma Toteuma Tehtävä/ 30.6.2014 30.6.2014 Eläk. Muu arv. Rekryt. 31.12.2014 31.12.2014 Nimike Lkm HTV * siirtyvät poistuma tarve Huom! Lkm HTV * Johtaja 1 1 1 Palvelupäällikkö 2 2 2 Työterveyshoitaja 19 19 Työterveyslääkäri 9 9 Työfysioterapeutti 4 4 4 Työterveyspsykologi 1 0,8 2 Os. tms. yht. Vast.oton hoitaja 5 5 Vast.oton sihteeri 2 2 Toimistonhoitaja 1 1 Hall.k. yht. 24,1 45 47,2