Osavuosikatsaus Q4/

Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä oli 2 266 milj., 25 milj. edellisvuotta enemmän. Toimintatulot yhteensä 520,2 milj. euroa, (492,8 milj. euroa vuonna 2010, kasvu 5,6 %) Toimintamenot 514,6 milj. euroa, ( 483,4 milj. euroa vuonna 2010, kasvu 6,5 %) HSHL 22.11.2011

Tilinpäätösennuste Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen 1,5 milj. euroa (5,0 milj. euroa vuonna 2010) Investoinnit 4,3 milj. euroa (6,0 milj. euroa vuonna 2010) Vuoden 2011 lopussa HSL on velaton HSHL 22.11.2011

Nousujen muutos 2011-2010 Milj. nousua TP2011 2010 Muutos Muutos% Bussi 172,5 166,6 6,0 3,6 % Juna 46,6 47,1-0,6-1,2 % Ratikka 53,7 54,5-0,8-1,5 % Metro 61,5 57,1 4,4 7,7 % Lautta 1,7 1,6 0,1 5,0 % Yhteensä 335,9 327,0 9,1 2,7 %

TP2011 Toimintatuotot yht. 520,2 milj. euroa Valtion jl-tuki 1,2 % Muut tulot 0,8 % Kuntaosuudet 48,2 % Maksutuotot 0,9 % Vuokratuotot 0,4 % Lipputulot 48,6 % Helsingin sis. 23,4 % Seutuliput 18,4 % Espoon sis. 2,5 % Vantaan sis. 1,9 % Lähiseutu-liput 1,6 % Kirkkonummen sis. 0,1 % Keravan sis. 0,1 % Kauniaisten sis. 0,02 %

Lipputulot kunnittain 2011 Milj. euroa TP2011 TP2010 Muutos Muutos% Helsinki 152,8 147,7 5,1 3,4 % Espoo 51,5 49,2 2,3 4,7 % Kauniainen 1,3 1,3 0,0 2,4 % Vantaa 39,7 38,4 1,3 3,5 % Kerava 3,6 3,4 0,3 8,1 % Kirkkonummi 3,9 3,6 0,3 9,1 % Yhteensä 252,8 243,5 9,4 3,9 %

TP2011 Toimintakulut, yht. 514,6 milj. euroa Muut palvelujen ostot 4,4 % Vuokrat 0,4 % Infrapalvelut 12,3 % Henkilöstömenot 3,0 % Muut menot 0,6 % Operointikust. 79,2 % Bussiliikenne 52,7 % Junaliikenne 11,9 % Metroliikenne 4,8 % Raitioliikenne 9,0 % Lauttaliikenne 0,8 %

Kustannustason nousu 2011 TP 2011 TA 2011 Bussiliikenne 4,9 % 3,2 % Junaliikenne - Ostoliikenne - Kerava, K:nummi 1,4 % 1,3 % 3,0 % 2,4 % Raitiovaunu 1,0 % 1,2 % Metro 0,6 % 1,5 % Lautta 4,6 % 2,9 % Keskimäärin 3,7 % 2,4 %

Operointikustannukset 2011 Milj. euroa TP2011 TP2010 Muutos Muutos% Bussi 271,0 251,8 19,2 7,6 % Juna 61,3 59,8 1,4 2,3% Ratikka 46,5 44,9 1,7 3,8 % Metro 24,9 24,3 0,6 2,4 % Lautta 1) 3,9 3,1 0,9 29,0 % Yhteensä 407,5 383,9 23,7 6,2 % 1) TP2011 sis. 2010 laskuttamatonta kustannusta 0,3 milj. euroa

Operointikustannukset kunnittain 2011 Milj. euroa TP2011 TP2010 Muutos Muutos% Helsinki 237,7 223,4 14,3 6,4 % Espoo 87,5 83,4 4,1 4,9 % Kauniainen 1,7 1,7 0,0 0,0 % Vantaa 67,7 63,8 3,9 6,1 % Kerava 5,9 5,5 0,4 8,0 % Kirkkonummi 7,1 6,1 1,0 15,8 % Yhteensä 407,5 383,9 23,7 6,2 %

Yleiskustannukset kunnittain 2011 Milj. euroa TP2011 TP2010 Muutos Muutos% Helsinki 24,6 23,2 1,3 5,7 % Espoo 7,3 7,1 0,3 3,9 % Kauniainen 0,1 0,1 0,0-1,6 % Vantaa 5,0 4,9 0,1 2,3 % Kerava 0,3 0,3 0,0 4,8 % Kirkkonummi 0,3 0,3 0,0 12,4 % Yhteensä 37,7 35,9 1,8 4,9 %

Infrakustannukset kunnittain 2011 Milj. euroa TP2011 TP2010 Muutos Muutos% Helsinki 54,85 50,50 4,35 8,6 % Espoo 4,53 4,71-0,18-3,8 % Kauniainen 0,09 0,09 0,00 0,0 % Vantaa 3,28 3,40-0,12-3,5 % Kerava 0,23 0,22 0,01 4,5 % Kirkkonummi 0,26 0,19 0,07 36,8 % Yhteensä 63,24 59,11 4,13 7,0 % Infrakustannukset sis. 2010 lopullisen korvauksen ja 2010 TP välisen erotuksen

Kustannukset yhteensä kunnittain Milj. euroa TP2011 TP2010 Muutos Muutos% Helsinki 317,1 297,2 20,0 6,7 % Espoo 99,3 95,2 4,2 4,4 % Kauniainen 1,9 1,9 0,0 0,5 % Vantaa 76,0 72,1 3,9 5,4 % Kerava 6,5 6,0 0,5 7,6 % Kirkkonummi 7,7 6,6 1,1 16,2 % Yhteensä 508,4 478,9 29,6 6,2 %

Kuntien laskuttamat ja kunnille kohdistetut infrakulut, milj. euroa Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Kirkkon. Yhteensä Laskutus 1) 59,95 2,11 0,00 1,05 0,06 0,08 63,24 Kohdistettu 54,85 4,54 0,09 3,28 0,23 0,26 63,24 Erotus -5,10 2,43 0,09 2,23 0,17 0,18 0,00 1) Kunnan laskutuksessa 2011 on mukana lopullisen korvauksen 2010 ja TP 2010 korvauksen välinen erotus

Sitovat määrärahat v. 2011 1 000 eur TA 2011 Muutettu TA 2011 1) TP enn. 2011 Tot. % Tot./Muut.TA Kuntaosuudet 250 811 250 811 250 811 100,0 % yhteensä Toimintamenot yhteensä 509 950 519 350 514 608 99,1 % Investointi- 11 638 11 638 4 345 37,3 % menot yhteensä 1) HSL:n yhtymäkokous hyväksyi 25.11.2011 9,4 milj. euron korotuksen sitoviin toimintamenoihin.

Tuloslaskelma 2011 - toimintatuotot TP TA Muut. TA TP ER O T P11/ T P10 ER O T P11/ M uut.t A 11 1 000 2010 2011 2011 2011 Eur % Eur % Toim intatuotot 492 815 512 000 512 000 520 192 2 7 3 77 5,6 % 8 19 3 1,6 % Myyntituotot 244 126 247 404 247 404 253 529 9 4 0 2 3,9 % 6 12 5 2,5 % Seutuliikenteen lipputulot 92 921 94 307 94 307 96 872 3 951 4,3 % 2 565 2,7 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS 2) 1 433 1 525 1 525 1 587 154 10,7 % 62 4,1 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS 3) 6 689 6 947 6 947 7 198 509 7,6 % 251 3,6 % Helsingin sisäiset lipputulot 119 288 120 670 120 670 123 163 3 875 3,2 % 2 493 2,1 % Espoon sisäiset lpputulot 12 761 12 976 12 976 13 202 441 3,5 % 226 1,7 % Kauniaisten sisäiset lipputulot 84 85 85 86 2 2,1 % 1 1,0 % Vantaan sisäiset lipputulot 9 625 9 667 9 667 9 978 353 3,7 % 311 3,2 % Keravan sisäiset lipputulot 276 272 272 320 43 15,7 % 48 17,6 % Kirkkonummen sisäiset lipputulot 387 386 386 429 42 11,0 % 43 11,2 % Lipputulot yhteensä 243 465 246 835 246 835 252 835 9 3 70 3,8 % 6 0 0 0 2,4 % Muut m yyntituotot yhteensä 662 569 569 694 32 4,9 % 12 5 2 2,0 % Jäsenkuntien maksuosuudet (kuntaosuudet) 233 883 250 811 250 811 250 811 16 928 7,2 % 0,0 % Muut yhteistoimintakorvaukset 1 205 0 0-1205 -100,0 % Korvaukset kunnilta 235 088 250 811 250 811 250 811 15 72 3 6,7 % 0,0 % Muut myyntitulot 1 261 1 260 1 260 1 114-14 7-11,6 % - 14 6-11,6 % Maksutuotot 4 010 4 050 4 050 4 842 831 2 0,7 % 79 2 19,5 % Tuet ja avustukset 5 955 6 724 6 724 6 897 942 15,8 % 174 2,6 % Vuokratuotot 1 921 1 651 1 651 2 076 155 8,1 % 425 2 5,7 % Muut toim intatuotot 453 100 100 923 4 70 10 3,8 % 823 8 2 3,3 %

Tuloslaskelma 2011- toimintakulut TP TA Muut. TA TP ER O T P11/ T P10 ER O T P11/ M uut.t A 11 1 000 2010 2011 2011 2011 Eur % Eur % Toim intakulut -483 357-509 950-519 350-514 609-3 1 2 52 6,5 % 4 74 1-0,9 % Henkilöstökulut yhteensä -14 394-15 944-16 044-16 000-1 6 0 6 11,2 % 44-0,3 % Palvelujen ostot yhteensä -464 149-489 878-497 239-493 384-2 9 2 3 5 6,3 % 3 8 56-0,8 % Bussiliikenteen operointikustannukset -251 787-267 451-270 598-270 986-19 198 7,6 % -388 0,1 % Junaliikenteen operointikustannukset -59 837-65 334-63 380-61 258-1421 2,4 % 2 122-3,3 % Metroliikenteen operointikustannukset -24 323-24 709-24 815-24 874-551 2,3 % -59 0,2 % Raitioliikenteen operointikustannukset -44 869-47 100-46 660-46 524-1655 3,7 % 136-0,3 % Lauttaliikenteen operointikustannukset -3 051-3 923-3 727-3 900-848 27,8 % -173 4,6 % Liikenteen operointikustannukset yhteensä -383 868-408 517-409 180-407 543-23 674 6,2 % 1637-0,4 % Bussiliikenteen infrapalvelut -3 118-336 -3 589-3 720-602 19,3 % -131 3,6 % Junaliikenteen infrapalvelut -1 004-682 -1 873-2 131-1127 112,2 % -258 13,7 % Metroliikenteen infrapalvelut -38 742-40 793-41 293-40 685-1942 299 5,0 % 0 0,0 % Raitioliikenteen infrapalvelut -16 104-17 201-17 146-16 559-454 862 2,8 % 0 0,0 % Lauttaliikenteen infrapalvelut -140-125 -135-140 255-0,2 % 0 0,0 % Infrapalvelut yhteensä -59 108-59 137-64 036-63 234-4 126 7,0 % 802-1,3 % Muut palvelujen ostot yhteensä -21 173-22 223-24 023-22 607-1435 6,8 % 1416-5,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 037-916 -754-849 18 8-18,1 % - 9 5 12,6 % Vuokrakulut -2 620-2 410-3 010-2 074 54 6-2 0,8 % 936-3 1,1 % Muut kulut -1 157-802 -2 302-2 302-1 14 5 9 8,9 % 0,0 % Toimintakate 9 458 2 050-7 350 5 584-3 8 74-4 1,0 % 12 9 3 4-176,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 161-270 -270 527 366 2 2 7,5 % 79 7-2 9 5,2 % Vuosikate 9 619 1 780-7 620 6 111-3 50 8-3 6,5 % 13 73 1 2 2 4,7 % Tilikauden tulos 4 964-3 590-12 990 1 524-3 4 4 0-6 9,3 % 14 514-111,7 % Tilikauden yli-/alijääm ä 4 964-3 590-12 990 1 524-3 4 4 0-6 9,3 % 14 514-111,7 %

Kuntaosuudet 2011, TP ennuste A. Kustannukset kunnittain Operointikustannukset Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä - PKS 235,827 86,664 1,662 66,547 0,885 1,160 392,745-3. vyöhyke 1,866 0,786 0,028 1,171 5,022 5,925 14,798 - Metropol-hanke 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Yhteensä 237,693 87,450 1,690 67,718 5,907 7,085 407,543 %-jakautuma 58,3 % 21,5 % 0,4 % 16,6 % 1,4 % 1,7 % 100,0 % Yleiskustannukset Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä - PKS 24,424 7,300 0,126 4,878 0,093 0,106 36,927-3. vyöhyke 0,076 0,037 0,002 0,095 0,231 0,207 0,648 - Metropol-hanke 0,066 0,012 0,000 0,008 0,001 0,001 0,088 Yhteensä 24,566 7,349 0,128 4,981 0,325 0,314 37,663 %-jakautuma 65,2 % 19,5 % 0,3 % 13,2 % 0,9 % 0,8 % 100,0 % Infrakustannukset Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä - PKS 54,831 4,526 0,092 3,265 0,178 0,195 63,087-3. vyöhyke 0,016 0,009 0,000 0,012 0,048 0,061 0,146 - Metropol-hanke 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Yhteensä 54,847 4,535 0,092 3,277 0,226 0,256 63,233 %-jakautuma 86,7 % 7,2 % 0,1 % 5,2 % 0,4 % 0,4 % 100,0 % Kustannukset yhteensä Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä - PKS 315,082 98,490 1,880 74,690 1,156 1,461 492,759-3. vyöhyke 1,958 0,832 0,030 1,278 5,301 6,193 15,592 - Metropol-hanke 0,066 0,012 0,000 0,008 0,001 0,001 0,088 Yhteensä 317,106 99,334 1,910 75,976 6,458 7,655 508,439 %-jakautuma 62,4 % 19,5 % 0,4 % 14,9 % 1,3 % 1,5 % 100,0 %

Kuntaosuudet 2011, TP ennuste B. Lipputulot kunnittain Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä - PKS 151,171 50,149 1,242 38,658 0,761 1,316 243,297-3. vyöhyke 1,651 1,364 0,048 1,048 2,871 2,556 9,538 - Metropol-hanke 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Yhteensä 152,822 51,513 1,290 39,706 3,632 3,872 252,835 %-jakautuma 60,4 % 20,4 % 0,5 % 15,7 % 1,4 % 1,5 % 100,0 % C. Kuntaosuudet ennen aikaisempien vuosien ylijäämää, valtionapuja ja muita tukia Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä - PKS 163,911 48,341 0,638 36,032 0,395 0,145 249,462-3. vyöhyke 0,307-0,532-0,018 0,230 2,430 3,637 6,054 - Metropol-hanke 0,066 0,012 0,000 0,008 0,001 0,001 0,088 Yhteensä 164,284 47,821 0,620 36,270 2,826 3,783 255,604 %-jakautuma 64,3 % 18,7 % 0,2 % 14,2 % 1,1 % 1,5 % 100,0 % Kuntaosuudesta tehtävät vähennykset Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä - ed. vuosien ylijäämä 0,000 - suurten kaupunkien tuki 3,284 1,384 0,048 1,116 0,191 0,206 6,229 - muut tuet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Yhteensä 3,284 1,384 0,048 1,116 0,191 0,206 6,229 %-jakautuma 52,7 % 22,2 % 0,8 % 17,9 % 3,1 % 3,3 % 100,0 %

Kuntaosuudet 2011, TP ennuste D. Kuntaosuudet vähennysten jälkeen Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä Yhteensä, (ilman Metropol) 160,934 46,425 0,572 35,146 2,634 3,576 249,287 - Metropol-hanke 0,066 0,012 0,000 0,008 0,001 0,001 0,088 %-jakautuma 64,6 % 18,6 % 0,2 % 14,1 % 1,1 % 1,4 % 100,0 % Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä Subventio kunnittain 50,8 % 46,7 % 29,9 % 46,3 % 40,8 % 46,7 % 49,0 % (ilman Metropol-hanketta) Vertailu kuntaosuudet TP2011 - TA2011 Kuntaosuudet vähennysten jälkeen TA2011 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä Yhteensä 164,107 45,658 0,748 34,852 2,221 3,225 250,811 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä Erotus -3,173 0,767-0,176 0,294 0,413 0,351-1,524 Vertailu kuntaosuudet TP2011 - TP2010 Kuntaosuudet vähennysten jälkeen TP2010 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä Yhteensä 145,445 44,767 0,601 32,764 2,475 2,868 228,920 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Yhteensä Erotus 15,490 1,658-0,030 2,382 0,159 0,709 20,368

Kumulatiiviset yli- (+) / alijäämät (-) kunnittain 31.12.2011 Kumulat. yli-/alijäämät Käyttö Kumul. TP-enn. 1 000 TP2010 TP2011 31.12.2011 Espoo 6 784-767 6 017 Helsinki 3 530 3 173 6 703 Kauniainen 287 176 463 Kerava -592-413 -1 005 Kirkkonummi -356-351 -707 Vantaa 5 070-294 4 776 Yhteensä 14 723 1 524 16 247

Kuntaosuus/asukas Kuntaosuudet 2011 per asukas 1) Kuntaos. yhteensä Per asukas Kuntaos. ennen väh. 2) Per asukas Kuntaos. ilman infakust. 3) Per asukas 1 000 1 1 000 1 1 000 1 Helsinki 160,934 273 164,284 279 106,087 180 Espoo 46,425 187 47,821 193 41,890 169 Vantaa 35,146 176 36,27 181 31,869 159 Kirkkonummi 3,576 97 3,783 102 3,320 90 Kerava 2,634 77 2,826 82 2,408 70 Kauniainen 0,572 66 0,620 71 0,480 55 Yhteensä 249,287 226 255,604 231 186,054 168 1) Tilinpäätösennusteen mukainen kuntaosuus. Toteutunut laskutus on talousarvion mukainen. 2) Kuntaosuus ennen vähennyksiä: ilman aikaisempien vuosien YTV:stä siirtyvää ylijäämää, valtion jl-tukia ja Helsingin sosiaaliviraston maksuosuutta. 3) Kuntaosuus ilman infrakustannuksia (vähennykset on huomioitu). Asukasluvut Tilastokeskus per 31.12.2010