KH 22.8. 191 1 (10) TALOUSARVION KORJAUKSET TE 17.8. TOIMIELIN KAUPUNGINHALLITUS TEHTÄVÄALUE YLEINEN HALLINTO TULOSYKSIKKÖ Konsernijohto Tuotot 1040 Tulot vastuuvakuutuksesta/turusen oikeudenkäynti 0 62 700 62 700 KP 1040 tuotot yhteensä 62 700 Kulut 1040 4002 Vakinaisten palkat Kaupunginjohtaja palkasta puuttuva osa, budjetoitu väärin -76 145-24 079-100 224 1040 Osuudet Korvaukset Turusen oikeudenkäynnistä 0-63 700-63 700 1040 4450 yhteiskustannuksiin Määrärahan siirto kp:lle 1051-226 500 226 50 KP 1040 kulut yhteensä KP 1040 Netto Tuotot 1041 0 KP 1041 tuotot yhteensä 138 721 201 421 0 Kulut 1041 4343 Atk-palvelut Määrärahan siirto kp:lle 1042-5 000 2 500-2 500 1041 4002 Vakituisten palkat Risto Asikaisen palkka 1.9. alk. /kh 22.8. -6 961-3 950-3 950 1041 Sivukulut Risto Asikaisen palkka 1.9. alk. /kh 22.8. -1 100-1 100 1041 4460 yhteistoimintaosuudet Määrärahan siirto kp:lle 1042-7 000 7 00 KP 1041 kulut yhteensä KP 1041 Netto Tuotot 1042 Meijerinranta-hankkeen tulot, puuttuu ta:sta 0 87 900 87 900 KP 1042 tuotot yhteensä Kulut 1042 Meijerinranta-hankkeen menot, puuttuu ta:sta 0-125 550-125 550 4 450 4 450 87 900 1042 Projektimäärärahan siirto kp:lta 1072-58 500-21 650
KH 22.8. 191 2 (10) 1042 4460 1042 4460 1042 4460 1042 4460 yhteistoimintaosuudet Projektimäärärahan siirto kp:lta 1041-7 000 yhteistoimintaosuudet Määrärahan siirto kp:lta 1046-55 000 yhteistoimintaosuudet Määrärahan siirto kp:lta 1041-2 500 yhteistoimintaosuudet Lisämäärärahan tarve projekteihin, budjetoitu väärin 0-31 900 KP 1042 kulut yhteensä -243 600-155 700 Tuotot 1043 Hellin osuus hankintarenkaasta 0 2 500 2 500 Kulut 1043 4460 yhteistoimintaosuudet KP 1042 Netto KP 1043 tuotot yhteensä 2 500 Keski-Karjalan sosiaali- ja terveysltk:n maksuosuus, jäänyt budjetoimatta 0-96 000-96 000 KP 1043 kulut yhteensä KP 1043 Netto -96 000-93 500 Tuotot 1044 0 KP 1044 tuotot yhteensä Kulut 1044 4820 Rak. ja huon. Vuokrat Käytöstä poistetut kiinteistöt, lisämääräraha -259 270-194 000-453 270 KP 1044 kulut yhteensä KP 1044 Netto -194 000-194 00 Tuotot 1046 0 KP 1046 tuotot yhteensä Kulut 1046 4460 yhteistoimintaosuudet Määrärahan siirto kp:lle 1042-800 55 000-25 000 KP 1046 kulut yhteensä KP 1046 Netto 55 000 55 000 Tuotot 1049 3300 Palkkatuki Tuki viestintäassistentin palkkaukseen 3 300 3 300 KP 1049 tuotot yhteensä 3 300
KH 22.8. 191 3 (10) Kulut 1049 Viestintä ja markkinointi, Siirto tileille oh. Erit. muk. 0 1049 4004 Määräaikaisten palkat Määrärahan siirto kp:lta 107-13 690-13 690 KP 1049 Netto Tuotot 105-13 690-10 390 Kulut 1050 4730 Avustukset yhteisöille Veteraanikuntoutus KH 10.5. 124 0-100 -100 KP 1050 Netto -100 Tuotot 1051 0 Osuus KP 1051 tuotot yhteensä Kulut 1051 4450 verotuskustannuksiin Määrärahan siirto kp:lta 104-226 500-226 500 TULOSYKSIKKÖ Konsernijohto YHTEENSÄ KP 1049 kulut yhteensä KP 1050 tuotot yhteensä KP 1050 kulut yhteensä KP 1051 kulut yhteensä KP 1051 Netto Konsernijohto tuotot yhteensä Konsernijohto kulut yhteensä Konsernijohto netto -100-226 500-226 50 156 400-585 619-429 219 TULOSYKSIKKÖ Yleishallinto Tuotot 1070 3140 Sisäisen tarkastajan palkan osuus Helliltä 0 15 000 15 000 KP 1070 tuotot yhteensä 15 000 Kulut 1070 4004 Määräaikaisten palkat Hallintojohtajan palkasta puuttuva osa, budjetoitu väärin -22 644-28 226-50 880 1070 Sivukulut Hallintojohtajan sivukulut 0-8 943-8 943 1070 4002 Vakituisten palkat Kuntaharjoittelijan palkkamäärärahan siirto kp:lle 1049 13 690 13 690 13 690 KP 1070 kulut yhteensä -23 479 KP 1070 Netto -8 479
KH 22.8. 191 4 (10) Tuotot 1071 Tulot Helliltä atk-lisensseistä 0 43 000 43 000 1071 3460 Vuokratulot kuituyhteyksistä 0 6 500 6 500 KP 1071 tuotot yhteensä 49 500 Kulut 1071 4343 ATK-palvelut ATK:n yhteiskustannus, määrärahan pienennys -400 200-200 Tuotot 1072 0 49 500 KP 1072 tuotot yhteensä Kulut 1072 Projektimäärärahan siirto kp:lle 1042-21 650 21 65 TULOSYKSIKKÖ Yleishallinto YHTEENSÄ KP 1071 kulut yhteensä KP 1071 Netto KP 1072 kulut yhteensä KP 1072 Netto Yleishallinto tuotot yhteensä Yleishallinto kulut yhteensä Yleishallinto netto 200 69 500 21 65 21 65 64 500 18 171 82 671 TULOSYKSIKKÖ Henkilöstöhallinto Tuotot 1090 3140 myyntituotot 1090 3302 1090 3303 Tuet ja avustukset valtiolta Kelan korvaus työterveyshuolto Kulut 1090 4006 Työllistettyjen palkat Tulot pienenevät Hellin henkilöstön määrän vähenemisen suhteessa 542 361-48 812 493 549 Työllistetyt 10 hlöä x 12 kk x 21,5 pv x 39 ; hlö 8 kk, hlö 2 kk, puuttuu talousarviosta 100 620 8 200 108 820 Kelan korvaus, korvausluokka II, kaupunki. Kelan korvaus, kaupunki, korvausluokka I 60 %. 110 105 0 110 105 KP 1090 tuotot yhteensä -40 612 10 työllistettyä Helliin: 10 hlöä x 12 kk, Leena Tuhkanen (8 kk), Pekka Karppanen (2 kk) (ml. Työnantajakulut), sis. Erilliskorvaukset 0-276 400-276 400
KH 22.8. 191 5 (10) 4431 Terveyspalvelut palvelut TULOSYKSIKKÖ Henkilöstöhallinto YHTEENSÄ Työterveyshuolto korvausluokka I 60 % Helli. Tth kaupunki korvausluokka II. Hellin työterveyshuolto korvausluokka I kulut. Tth korvausluokka I kaupunki menot. -434 700 39 123-395 577 Vespeli-liput: 5.000. Vespelin lippujen kompensaatio noin 3 /lippu. palvelut: 55.000 (muut tyhy-palvelut). -66 500 4 950-61 550 KP 1090 kulut yhteensä KP 1090 Netto Hnekilöstöhallinto tuotot yhteensä Henkilöstöhallinto kulut yhteensä Henkilöstöhallinto netto -232 327-272 939-40 612-232 327-272 939 TEHTÄVÄALUE Yleinen hallinto YHTEENSÄ Yleinen hallinto tuotot yhteensä Yleinen hallinto kulut yhteensä Yleinen hallinto netto 0 180 288 0 0-799 775 0 0-619 487 0 TULOSYKSIKKÖ Kipakka Tuotot 111 KP 1110 tuotot yhteensä 0 Kulut 1110 Palkallisten lomien 4003 sijaiset Lisämäärärahan tarve -1 000-700 -71 000 4011 Määräaikaisten palkat Lisämäärärahan tarve 0-400 -400 KP 1110 kulut yhteensä KP 1110 Netto -1100-1100 TULOSYKSIKKÖ Kipakka YHTEENSÄ Kipakka tuotot yhteensä Kipakka kulut yhteensä Kipakka netto 0-1100 -1100
KH 22.8. 191 6 (10) TULOSYKSIKKÖ Maksuosuudet liikelaitoksiin ja kuntayhtymiin Tuotot 1230 3140 myyntituotot Tilikkeen maksuosuuden jako, budjetoitu väärin 196 000 55 000 251 000 KP 1110 tuotot yhteensä Kulut PKSSK:n määräraha ei riitä -10 2500-4000 -10 6500 TULOSYKSIKKÖ Makusosuudet liikelaitoksiin ja kuntayhtymiin YHTEENSÄ KP 1110 kulut yhteensä KP 1110 Netto Maksuosuudet tuotot yhteensä Maksuosuudet kulut yhteensä Maksuosuudet netto -4000 55 000 55 000-4000 -345 000 TOIMIELIN Kaupunginhallitus YHTEENSÄ Kaupunginhallitus tuotot yhteensä Kaupunginhallitus kulut yhteensä Kaupunginhallitus netto 0 235 288 0 0-1 309 775 0 0-1 074 487 0 TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA TEHTÄVÄALUE HALLINTO JA ISÄNNÖINTI TULOSYKSIKKÖ Hallintopalvelut Tuotot 5000 3142 Tarvik ja palv myynti Palvelun myynti 0 432 432 5000 3300 Työllistämistuki Työllistämistuki 3 kk 0 1 600 1 600 KP 5000 tuotot yhteensä 0 2 032 Kulut 5000 4101 KUEL-eläkemaksu KUEL-eläkemenoperusteisen maksu kirjaustavan -9 400-8 900-18 300 muutos 5000 4340 Toimisto- pankki ja Psykologin haastattelukustannukset -6 400-1 562-7 962
KH 22.8. 191 7 (10) Tuotot asiantuntijapalvelut teknisen johtajan virkaa hakeneille 5000 4350 Painatukset ja ilmoit Teknisen johtajan viranhakuilmoituskustannukset -500-3 459-3 959 KP 5000 kulut yhteensä KP 5000 Netto KP 5005 tuotot yhteensä -13 921-11 889 0 Kulut 5005 4460 Pelastustoimen maksuosuuden korotus 1159 kuukaudessa yhteistoimintaosuudet 1.7.-31.12. KP 5005 kulut yhteensä -628 200-8 200-8 200 KP 5005 Netto -8 20 TULOSYKSIKKÖ Hallintopalvelut YHTEENSÄ Hallintopalvelut tuotot yhteensä Hallintopalvelut kulut yhteensä Hallintopalvelut netto 2 032-22 121-289 TEHTÄVÄALUE Hallinto ja Isännöinti YHTEENSÄ Hallinto ja Isännöinti tuotot yhteensä Hallinto ja Isännöinti kulut yhteensä Hallinto ja Isännöinti netto 2 032-22 121-289 TEHTÄVÄALUE KUNTATEKNIIKKA TULOSYKSIKKÖ Jätehuolto Tuotot 5240 3050 Jät kulj ja käsit mak Puhdistamoliete suoraan BioKympille 179 000 134 000 KP 5240 tuotot yhteensä Kulut KP 5240 kulut yhteensä 0 KP 5240 Netto
KH 22.8. 191 8 (10) TULOSYKSIKKÖ Jätehuolto YHTEENSÄ Jätehuolto tuotot yhteensä Jätehuolto kulut yhteensä Jätehuoltot netto 0 TEHTÄVÄALUE Kuntatekniikka YHTEENSÄ Kuntatekniikka tuotot yhteensä Kuntatekniikka kulut yhteensä Kuntatekniikka netto 0 TEHTÄVÄALUE Kiinteistö- ja tilapalvelut TULOSYKSIKKÖ Tilapalvelut Tuotot KP 5300 tuotot yhteensä 0 Kulut 5300 4370 Vakuutusmaksut Teollisuustie 17 kiinteistön vakuutusmaksut -29 500-23 900-53 400 5300 4390 Rak rak ja kunnossap Teollisuustie 17 kiinteistön kuivaamon korjaus -5600-65 600-625 600 5300 4570 Lämmitys Lämmityskustannusten nousu -446 000-600 -506 000 5300 4571 Sähkö Sähköhinnan nousu -3500-35 000-385 000 4944 Luottotappiot TULOSYKSIKKÖ Tilapalvelut YHTEENSÄ Karhu Sporting Goods ja Woodland Furniture vuokratulojen saatavat kirjataan luottotappiona kuluksi -171 091-171 091 KP 5300 kulut yhteensä KP 5300 Netto Tilapalvelut tuotot yhteensä Tilapalvelut kulut yhteensä Tilapalvelut netto 0 TEHTÄVÄALUE Kiinteistö- ja tilapalvelut YHTEENSÄ Kiinteistö- ja tilapalvelut tuotot yhteensä Kiinteistö- ja tilapalvelut kulut yhteensä Kiinteistö- ja tilapalvelut netto 0
KH 22.8. 191 9 (10) TOIMIELIN Tekninen lautakunta YHTEENSÄ Tekninen lautakunta tuotot yhteensä Tekninen lautakunta kulut yhteensä Tekninen lautakunta netto -42 968-377 712-420 680 Tuotot Oikaistaan sisäisiä tuloja 34 538 Kulut Oikaistaan tiliä 4002 Palkat -2551 TALOUSARVIO YHTEENSÄ KITEEN KAUPUNKI Alkuperäinen talousarvio okset Lopullinen talousarvio Kaupunki toimintatuotot yhteensö 139 071 226 858 10 265 929 Kaupunki toimintakulut yhteensä -54 878 972-1 6938-56 569 010 Toimintakate -44 839 901-1 463 180-46 303 081 Muita muutoksia Kunnan tulovero Tuloverojen arvioitu lisäys 26 5000 6500 27 1500 Valtionosuudet Valtionosuuksien vähennys 20 5000-121 769 20 378 231 Suunnitelman mukaiset poistot Vuosikate Alkuperäinen, muutos (heikennys)ja muutettu 1 804 949 934 949 8700 Suunnitelman mukaiset poistot Laskettu virheellisesti, ei tiedetä mistä Arvio 16.8.poistot ovat 1,9 milj. euroa v. -1 463 377-436 623-1 9000 Satunnaiset kulut Satunnaiset kulut Poistetaan virhe -100 10 TILIKAUDEN TULOS Alkuperäinen, muutos (heikennys) ja muutettu 341 472-1 371 472-1 0300
KH 22.8. 191 10 (10) Ruppovaaran koulu 2 267 /kk Huvikeskus auditorio+ 1/3 aula Arppen koulu B-siipi Ruoritalo alakerran tilat Kaupungintalo tyhjät tilat Postinranta tyhjä tila 3 631 /kk 2 823 /kk 1 764 /kk 2 491 /kk 120 /kk Pajarintie 6 alakerta tyhjätila 151 /kk Alakerran tyhjä tila on lisääntyy kansalaisopiston muuton takia Terveyskeskus tyhjät tilat Teollisuustie 17 25% tiloista 11 424 /kk 13 069 /kk 4006 Työllistettyjen palkat Viestintäassistentti 6 kk, hoidetaan määrärahan siirrolla yleishallinnosta -15 000-15 000 4007 4340 Kesätyöntekijöiden palkat Matkailuneuvojan palkka 2 kk -3 000-3 000 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Valokuvaus -2 500-2 500 4361/ Puhelin- ja atkkustannukset 4343 Matkailuneuvonta -300-300 4345 Tiedotus- ja markkinointipalvelut Place Marketing Oy :n ja Koti-Karjalan palvelut (kaupunkimarkkinointi- ja viestintäsuunnitelman toteutus) -61 000-61 000 4581 4350 Muu kalusto - luetteloimaton Esitetelineet, messurakenteet, i-pisteen kyltit -4 500-4 500 Painatukset ja ilmoitukset Yleisesitteen ja Puhosranta -esitteen painatuskulut, Kiteen oman matkailuilmoitukset, muut ilmoitukset -103 200 200 200 4360 Postipalvelut Kesäasukaspostitus -2 000-2 000 4420 Matkustuspalvelut -400-400 4740 Avustukset yhteisöille Yhteismarkkinointisopimukset yhteisöjen kanssa -25 000-25 000 4950 kulut -2 000-2 000