Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne
Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03 445 734,97 Rantasalmi 682 416,26 743 755,92 919 013,59 1 174 119,83 Savonlinna 5 926 511,51 8 042 889,47 7 687 175,74 7 970 841,32 Sulkava 375 899,66 400 082,51 780 957,95 1 130 205,46 Palveluista kunnittaiset taulukot erikseen katsauksen liitteenä.
Talous / elokuu 2016 Tuloslaskelma ELOKUU 2016 Ta muutettu 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -132 610 438,00-92 856 355,33 70,0% -88 771 757,87-135 328 828,79 Maksutuotot -12 643 035,00-9 923 240,27 78,5% -8 804 331,92-13 265 003,27 Tuet ja avustukset -1 608 179,00-1 068 500,06 66,4% -1 165 489,30-1 901 080,69 Muut toimintatuotot -2 887 910,00-2 326 787,61 80,6% -1 970 389,56-2 935 521,99 ULKOISET TUOTOT YHT. -149 749 562,00-106 174 883,27 70,9% -100 711 968,65-153 430 434,74 Palkat ja palkkiot 60 582 972,00 41 170 528,36 68,0% 42 160 507,98 60 199 237,45 Eläkekulut 12 149 616,00 8 554 416,67 70,4% 8 722 303,49 12 732 014,69 Muut henkilösivukulut 2 880 608,00 1 908 727,67 66,3% 1 864 657,64 2 355 799,45 Henkilöstökulut yht 75 613 196,00 51 633 672,70 68,3% 52 747 469,11 75 287 051,59 Palvelujen ostot yht 50 466 020,00 34 825 361,41 69,0% 32 855 912,80 54 070 956,14 Aineet, tarvikkeet, tavarat 12 145 714,00 8 434 996,90 69,4% 7 904 596,79 12 351 832,58 Avustukset 1 281 500,00 752 168,65 58,7% 750 356,95 1 130 395,94 Muut toimintakulut 6 560 351,00 4 793 317,42 73,1% 4 850 736,26 6 975 280,37 ULKOISET KULUT YHT. 146 066 781,00 100 439 517,08 68,8% 99 109 071,91 149 815 516,62 TOIMINTAKATE -3 699 885,00-5 735 366,19 155,0% -1 602 896,74-3 614 918,12 Rahoitustuotot ja -kulut yht 382 450,00 12 698,30 3,3% 81 651,38 228 463,82 VUOSIKATE -3 317 435,00-5 722 667,89 172,5% -1 521 245,36-3 386 454,30 Suunn.mukaiset poistot 3 317 435,00 2 205 101,10 66,5% 2 229 290,45 3 386 454,30 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00-3 517 566,79 708 045,09 0,00 tasainen tot. 66,67 %
Tulosalueet, elokuu 2016 ELOKUU 2016 Tuloslaskelma ESH Muutettu Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 ULKOISET TUOTOT YHT. -72 730 442,00-52 376 949,51-20 353 492,49 72,0% -52 615 538,19-81 283 524,06 Henkilöstökulut yht 24 509 305,00 17 051 913,18 7 457 391,82 69,6% 18 197 930,42 25 300 619,27 Palvelujen ostot yht 21 366 495,00 15 435 328,71 5 931 166,29 72,2% 15 734 743,02 24 509 951,47 Aineet, tarvikkeet, tavarat 6 544 132,00 4 686 529,91 1 857 602,09 71,6% 4 829 854,44 7 466 434,26 Avustukset 5 000,00 0,00 5 000,00 0,0% 4 815,87 6 056,64 Muut toimintakulut 604 057,00 397 812,70 206 244,30 65,9% 391 176,63 694 334,71 ULKOISET KULUT YHT. 53 028 989,00 37 571 584,50 15 457 404,50 70,9% 39 158 520,38 57 977 396,35 Tuloslaskelma PTH Muutettu Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 ULKOISET TUOTOT YHT. -36 464 343,00-25 805 585,43-10 658 757,57 70,8% -22 433 233,56-31 794 117,35 Henkilöstökulut yht 19 782 875,00 13 298 411,48 6 484 463,52 67,2% 11 287 802,38 15 864 461,33 Palvelujen ostot yht 6 055 370,00 3 743 995,22 2 311 374,78 61,8% 3 143 083,19 5 140 417,99 Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 447 628,00 1 713 716,01 733 911,99 70,0% 1 103 463,00 1 717 223,90 Avustukset 65 000,00 36 638,84 28 361,16 56,4% 36 230,68 52 509,32 Muut toimintakulut 1 541 796,00 1 111 050,03 430 745,97 72,1% 1 126 248,32 1 690 779,69 ULKOISET KULUT YHT. 29 892 669,00 19 903 811,58 9 988 857,42 66,6% 16 696 827,57 24 465 392,23
Tulosalueet, elokuu 2016 Tuloslaskelma SOS Muutettu Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 ULKOISET TUOTOT YHT. -38 560 877,00-26 620 349,26-11 940 527,74 69,0% -23 951 281,73-37 644 953,52 Henkilöstökulut yht 16 372 002,00 11 565 860,82 4 806 141,18 70,6% 8 572 476,01 12 476 456,00 Palvelujen ostot yht 15 113 270,00 10 359 459,54 4 753 810,46 68,5% 9 368 574,76 16 341 344,75 Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 020 304,00 741 230,94 279 073,06 72,6% 688 346,06 1 079 826,88 Avustukset 1 211 500,00 715 529,81 495 970,19 59,1% 709 310,40 1 071 829,98 Muut toimintakulut 1 636 001,00 1 315 350,79 320 650,21 80,4% 954 555,50 1 360 353,28 ULKOISET KULUT YHT. 35 353 077,00 24 697 431,90 10 655 645,10 69,9% 20 293 262,73 32 329 810,89 Tuloslaskelma Tukipalvelut Muutettu Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 ULKOISET TUOTOT YHT. -1 993 900,00-1 371 999,07-621 900,93 68,8% -1 508 084,16-2 529 425,09 Henkilöstökulut yht 14 949 014,00 9 717 487,22 5 231 526,78 65,0% 14 130 654,82 20 954 036,43 Palvelujen ostot yht 7 930 885,00 5 286 577,94 2 644 307,06 66,7% 4 432 353,27 7 715 242,06 Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 133 650,00 1 293 520,04 840 129,96 60,6% 1 272 921,93 2 075 946,56 Muut toimintakulut 2 778 497,00 1 969 103,90 809 393,10 70,9% 2 306 015,31 3 145 358,95 ULKOISET KULUT YHT. 27 792 046,00 18 266 689,10 9 525 356,90 65,7% 22 141 945,33 33 890 584,00
Talous valtuuston sitovuustasolla / elokuu 2016 Yhteenveto valtuuston vahvistamien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumasta, elokuu Toimintakulut Toimintatuotot Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Erikoissairaanhoito 53 028 989,00 53 028 989,00 37 571 584,50 70,9% 72 730 442,00 72 730 442,00 52 376 949,51 72,0% Perusterveydenhuolto 29 892 669,00 29 892 669,00 19 903 811,58 66,6% 36 464 343,00 36 464 343,00 25 805 585,43 70,8% Sosiaalipalvelut 33 943 204,00 35 353 077,00 24 697 431,90 69,9% 36 996 123,00 38 560 877,00 26 620 349,26 69,0% Tukipalvelut 27 619 901,00 27 792 046,00 18 266 689,10 65,7% 1 991 500,00 1 993 900,00 1 371 999,07 68,8% Tuloslaskelmaosa 144 484 763,00 146 066 781,00 100 439 517,08 68,8% 148 182 408,00 149 749 562,00 106 174 883,27 70,9% Rahoitusosa Rahoitustuotot ja -kulut 498 500,00 498 500,00 198 527,62 39,8% 116 050,00 116 050,00 185 829,32 160,1% Tuloslaskelma- ja rahoitusosa yht. 144 983 263,00 146 565 281,00 100 638 044,70 68,7% 148 298 458,00 149 865 612,00 106 360 712,59 71,0% Investointiosa 1 371 000,00 1 371 000,00 273 151,19 19,9% Kaikki yhteensä 146 354 263,00 147 936 281,00 100 911 195,89 68,2% 148 298 458,00 149 865 612,00 106 360 712,59 71,0% Tasainen toteuma on 66.7 %
Tulosalueiden toteumat % / elokuu 2016 Toteumaprosentit, elokuu Ulkoiset Vyörytyk Toimintakul Palvelualue Hlökulut % Palvost % Ain tav % kulut % set % ut yht. Poistot % Tuotot % Kuntal % Tulos(1000)* ERIKOISSAIRAANHOITO 69,6% 72,2% 71,6% 70,9% 64,7% 69,2% 63,2% 72,0% 70,4% -2060 PERUSTERVEYDENHUOLT O 67,2% 61,8% 70,0% 66,6% 64,1% 66,1% 58,2% 70,8% 69,2% -1692 SOSIAALIPALVELUT 70,6% 68,5% 72,6% 69,9% 67,3% 69,6% 48,8% 69,0% 68,0% 234 TUKIPALVELUT 65,0% 66,7% 60,6% 65,7% 65,7% 65,7% 67,6% 65,9% Yhteensä 68,3% 69,0% 69,4% 68,8% 0,0% 68,1% 66,5% 69,9% 69,6% -3518 Tasainen toteuma on 66.7 %
Tulosalueet / heinäkuu 2016 Tuloslaskelma ESH Muutettu Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 ULKOISET TUOTOT YHTEENSÄ -72 730 442,00-46 012 278,53-26 718 163,47 63,3% -46 517 258,54-81 283 524,06 Henkilöstökulut yht 24 509 305,00 14 959 789,64 9 549 515,36 61,0% 16 188 558,34 25 300 619,27 Palvelujen ostot yht 21 366 495,00 13 930 105,07 7 436 389,93 65,2% 13 608 129,48 24 509 951,47 Aineet, tarvikkeet, tavarat 6 544 132,00 4 069 638,30 2 474 493,70 62,2% 4 265 097,79 7 466 434,26 Avustukset 5 000,00 0,00 5 000,00 0,0% 4 479,39 6 056,64 Muut toimintakulut 604 057,00 379 581,98 224 475,02 62,8% 376 467,00 694 334,71 ULKOISET KULUT YHT. 53 028 989,00 33 339 114,99 19 689 874,01 62,9% 34 442 732,00 57 977 396,35 Tuloslaskelma PTH Muutettu Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 ULKOISET TUOTOT YHTEENSÄ -36 464 343,00-22 489 558,19-13 974 784,81 61,7% -19 850 404,79-31 794 117,35 Henkilöstökulut yht 19 782 875,00 11 719 512,41 8 063 362,59 59,2% 10 037 080,17 15 864 461,33 Palvelujen ostot yht 6 055 370,00 3 273 275,83 2 782 094,17 54,1% 2 765 278,57 5 140 417,99 Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 447 628,00 1 510 667,66 936 960,34 61,7% 943 362,94 1 717 223,90 Avustukset 65 000,00 29 687,26 35 312,74 45,7% 33 330,84 52 509,32 Muut toimintakulut 1 541 796,00 977 621,20 564 174,80 63,4% 987 495,09 1 690 779,69 ULKOISET KULUT YHT. 29 892 669,00 17 510 764,36 12 381 904,64 58,6% 14 766 547,61 24 465 392,23
Tulosalueet / heinäkuu 2016 Tuloslaskelma SOS Muutettu Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 ULKOISET TUOTOT YHTEENSÄ -38 560 877,00-22 798 129,98-15 762 747,02 59,1% -20 690 033,74-37 644 953,52 Henkilöstökulut yht 16 372 002,00 9 980 534,42 6 391 467,58 61,0% 7 637 046,88 12 476 456,00 Palvelujen ostot yht 15 113 270,00 8 840 521,79 6 272 748,21 58,5% 8 038 497,48 16 341 344,75 Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 020 304,00 659 822,45 360 481,55 64,7% 604 857,41 1 079 826,88 Avustukset 1 211 500,00 614 145,02 597 354,98 50,7% 624 540,23 1 071 829,98 Muut toimintakulut 1 636 001,00 1 148 077,40 487 923,60 70,2% 837 048,91 1 360 353,28 ULKOISET KULUT YHT. 35 353 077,00 21 243 101,08 14 109 975,92 60,1% 17 741 990,91 32 329 810,89 Tuloslaskelma Tukipalvelut Muutettu Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 ULKOISET TUOTOT YHTEENSÄ -1 993 900,00-1 241 315,53-752 584,47 62,3% -1 310 141,36-2 529 425,09 Henkilöstökulut yht 14 949 014,00 8 602 796,62 6 346 217,38 57,5% 12 431 342,25 20 954 036,43 Palvelujen ostot yht 7 930 885,00 4 933 914,54 2 996 970,46 62,2% 3 881 001,45 7 715 242,06 Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 133 650,00 1 159 426,88 974 223,12 54,3% 1 148 317,83 2 075 946,56 Muut toimintakulut 2 778 497,00 1 771 458,21 1 007 038,79 63,8% 2 144 251,74 3 145 358,95 ULKOISET KULUT YHT. 27 792 046,00 16 467 596,25 11 324 449,75 59,3% 19 604 913,27 33 890 584,00
Kuntalaskutus / elokuu 2016 KUNTALASKUTUS YHTEENSÄ ELOKUU 2016 Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos 15-16 Muutos % Enonkoski 2 125 011,63 520 446,76 2 645 458,39 4 505 147,00 58,7% 2 175 364,76 470 093,63 21,6% Rantasalmi 2 921 903,65 1 196 694,69 4 118 598,34 6 602 974,00 62,4% 4 143 493,38-24 895,04-0,6% Savonlinna 60 481 263,55 14 356 281,02 74 837 544,57 106 646 776,00 70,2% 71 951 541,74 2 886 002,83 4,0% Sulkava 5 395 415,32 1 191 751,34 6 587 166,66 8 839 471,00 74,5% 5 923 869,81 663 296,85 11,2% Yhteensä 70 923 594,15 17 265 173,81 88 188 767,96 126 594 368,00 69,7% 84 194 269,69 3 994 498,27 4,7% ESH Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos 15-16 Muutos % Enonkoski 1 110 692,42 457 134,40 1 567 826,82 2 261 349,00 69,3% 1 603 097,24-35 270,42-2,2% Rantasalmi 2 921 903,65 1 196 694,69 4 118 598,34 6 602 974,00 62,4% 4 143 493,38-24 895,04-0,6% Savonlinna 31 578 211,73 8 064 914,15 39 643 125,88 56 317 311,00 70,4% 39 453 586,49 189 539,39 0,5% Sulkava 2 616 053,89 1 153 183,14 3 769 237,03 4 726 148,00 79,8% 3 297 125,71 472 111,32 14,3% Yhteensä 38 226 861,69 10 871 926,38 49 098 788,07 69 907 782,00 70,2% 48 497 302,82 601 485,25 1,2% PTH Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos 15-16 Muutos % Enonkoski 644 857,97 5 325,53 650 183,50 976 309,00 66,6% 564 511,12 85 672,38 15,2% Savonlinna 16 467 807,60 153 056,06 16 620 863,66 23 655 714,00 70,3% 15 516 414,24 1 104 449,42 7,1% Sulkava 2 760 232,43 38 568,20 2 798 800,63 4 099 683,00 68,3% 2 615 694,10 183 106,53 7,0% Yhteensä 19 872 898,00 196 949,79 20 069 847,79 28 731 706,00 69,9% 18 696 619,46 1 373 228,33 7,3% SOS Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos 15-16 Muutos % Enonkoski 369 461,24 57 986,83 427 448,07 1 267 489,00 33,7% 7 756,40 419 691,67 5410,9% Savonlinna 12 435 244,22 6 138 310,81 18 573 555,03 26 673 751,00 69,6% 16 981 541,01 1 592 014,02 9,4% Sulkava 19 129,00 0,00 19 129,00 13 640,00 140,2% 11 050,00 8 079,00 73,1% Yhteensä 12 823 834,46 6 196 297,64 19 020 132,10 27 954 880,00 68,0% 17 000 347,41 2 019 784,69 11,9%
Investoinnit, elokuu 2016 INVESTOINNIT TAMMI- ELOKUU 2016 Kustannuspaikka Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % 9500 INVESTOINNIT ESH 907 500,00 203 665,30 703 834,70 22,4% 9600 INVESTOINNIT PTH 163 500,00 10 500,00 153 000,00 6,4% 9800 INVESTOINNIT TUKIPALVELUT 300 000,00 58 985,89 241 014,11 19,7% Yhteensä 1 371 000,00 273 151,19 1 097 848,81 19,9% Hanke Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % 242 Lääkehuollon tilojen rakentami 100 000,00 50 730,60 49 269,40 50,7% 243 Perhepalv.kesk rakentaminen 5 000,00 0,00 5 000,00 0,0% 244 Suutartuvan siirto 40 000,00 0,00 40 000,00 0,0% 347 Parkkipaikkojen laajennus 140 000,00 8 085,29 131 914,71 5,8% 400 Lääkintälaitteet ja-kojeet 15 000,00 0,00 15 000,00 0,0% 606 Karjalan Tekstiilipalvelu Oy 0,00 170,00-170,00 Yhteensä 300 000,00 58 985,89 241 014,11 19,7%
Palvelujen ostot, elokuu 2016 ELOKUU 2016 erotus Tili Muutettu Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 7 484 410,12 72,7 % 6 926 928,47 10 444 518,94 557 481,65 4332 Somaattinen käynti 2 095 000,00 1 808 200,64 86,3% 1 447 386,22 2 225 159,33 360 814,42 4333 Psykiatrinen hpv 2 210 000,00 1 433 186,36 64,9% 1 508 836,58 2 139 984,83-75 650,22 4334 Psykiatrinen käynti 335 500,00 287 031,27 85,6% 134 914,63 435 511,46 152 116,64 4335 Palveluasuminen ostopalvelut 12 500 000,00 8 547 644,65 68,4% 7 917 063,33 13 822 369,24 630 581,32 4336 Uuden kotik.ostopalvelut 285 000,00 290 301,47 101,9% 180 686,07 422 078,94 109 615,40 4338 Asumispalvelut SOS 125 360,00 60 534,86 48,3% 0,00 0,00 60 534,86 4339 Käynnit SOS 62 220,00 771,08 1,2% 0,00 0,00 771,08 4340 Atk-palvelut 5 353 900,00 3 176 966,55 59,3% 2 949 033,40 4 935 519,51 227 933,15 4345 Toimisto-ja pankkipalvelut 76 420,00 60 732,51 79,5% 54 799,65 97 619,94 5 932,86 4348 Asiantuntijapalvelut 167 500,00 263 153,78 157,1% 102 844,80 224 061,91 160 308,98 4349 Tilintarkastajan muut palvelut 7 000,00 4 905,25 70,1% 4 884,00 7 622,00 21,25 4350 Painatukset ja ilmoitukset 45 475,00 12 280,59 27,0% 14 260,21 28 463,68-1 979,62 4360 Posti- ja telepalvelut 237 060,00 175 754,36 74,1% 180 478,84 275 626,89-4 724,48 4370 Vakuutukset 480 950,00 60 294,87 12,5% 314 643,78 972 763,12-254 348,91 4380 Puhtaanapitopalvelut 348 030,00 218 143,54 62,7% 244 197,46 405 666,76-26 053,92 4385 Pesulapalvelut 696 280,00 502 160,20 72,1% 515 446,98 806 523,43-13 286,78 4390 Kiint ja alueiden kun.pitopalv 356 820,00 411 338,77 115,3% 161 701,67 703 626,85 249 637,10 4391 Vammaispalvelun asunnonmu 20 000,00 15 896,85 79,5% 0,00 0,00 15 896,85 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito 470 310,00 393 254,63 83,6% 361 961,37 469 247,98 31 293,26 4410 Virkamatkat ja päiv.ajot 453 370,00 275 686,05 60,8% 281 190,66 478 884,04-5 504,61 4420 Potilaskuljetukset 204 180,00 97 562,10 47,8% 119 513,98 195 287,84-21 951,88 4425 Rahtimaksut 10 470,00 8 955,94 85,5% 7 340,76 12 460,20 1 615,18 4430 Koulutuskustannukset 523 750,00 253 622,03 48,4% 242 740,71 436 061,15 10 881,32 4435 Lääkinnälliset kunt.palvelut 17 000,00 6 813,07 40,1% 5 041,69 10 160,42 1 771,38 4440 Laboratoriopalvelut 178 600,00 115 147,89 64,5% 117 043,75 173 908,39-1 895,86 4441 Lab.palv.osto ISLAB:lta 3 080 390,00 1 965 921,14 63,8% 2 051 304,54 3 539 160,71-85 383,40 4445 Radiologian palvelut 157 700,00 112 381,70 71,3% 112 839,27 202 246,57-457,57 4448 Muut tutkimus ja hoitopalvelut 4 051 480,00 2 688 538,79 66,4% 2 663 032,86 4 462 708,86 25 505,93 4450 Työterveyshuoll.palv.osto 500 000,00 381 660,32 76,3% 332 106,61 569 416,69 49 553,71 4460 Työnohjauspalvelut 86 500,00 36 398,42 42,1% 53 851,25 83 342,12-17 452,83 4465 Jäsenmaksut 26 755,00 22 360,20 83,6% 19 517,00 37 615,93 2 843,20 4470 Muut palvelut 5 003 000,00 3 653 351,41 73,0% 3 830 322,26 5 453 338,41-176 970,85 Palvelujen ostot yht 50 466 020,00 34 825 361,41 69,0% 32 855 912,80 54 070 956,14 1 969 448,61