AUTOMAATTINEN TALGRAF RAY-RAPORTOINTI Ohjeita RAY-raporttien tulkintaan: Malliraportti 1 - RAY-projektin seurantaraportti: Raportilla seurataan paljonko avustusta on käytetty, kulujen kohdistamista, kuinka avustusta voidaan käyttää loppuvuonna sekä avustuksen siirtyviä eriä eri tilikausille. Kohdistetut kulut kuitataan käytetyllä avustuksella jolloin Tuotto / Kulujäämä = 0. Malliraportti 2 - RAY Ak/C-avustus 3578 kohdat 5-6: Projektin/toiminnon tuotot ja kulut sekä talousarvio. Malliraportti 3 - RAY 3758 Liite: Kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma tileittäin. Malliraportti 4 - Usean vuoden seurantaraportti: Usein raportointikausi poikkeaa organisaation tilikaudesta. Raportilla seurataan projekteja aikavälillä 1.7.2008-30.4.2011 ja näiden eri tilikausille kohdistuvia osuuksia. RAY-paketti on osa Talgraf-raportointia, jota voidaan täydentää organisaation tarpeiden mukaan esim. budjetoinnilla, ennustamisella, konsernitoiminnoilla ja seurantatyökalulla, jonka avulla koko henkilöstö saadaan jopa laskun kuvalle ulottuvan automaattisen talousseurannan piiriin. Ystävällisin terveisin Talgraf asiakaspalvelu info@talgraf.fi 08-563 7500 www.talgraf.fi Talgraf Oy, Oulu Talgraf Oy, Vantaa Talgraf Oy Turku www.talgraf.fi Puh. (08) 563 7500 Puh. (09) 4289 0150 Puh. (02) 236 3120 Y-tunnus 1970818-0 Kirkkokatu 16, 90100 Oulu Technopolis, PL 35, 01531 Vantaa Lemminkäisenkatu 14-18 A, 20520 Turku etunimi.sukunimi@talgraf.fi
Malliraportti 1 RAY Seuranta Tuloslaskelma Projektit pysty, 23.4.2012 28 000 28 000 24 000 24 000 16 000 16 000 12 000 12 000 8 000 8 000 4 000 4 000 0111 0211 0311 0411 0511 0611 0711 0811 0911 1011 KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT Kumulatiivinen RAY-avustuksen ylitys/alitus tasaisen vauhdin budjetin mukaan TULOSLASKELMA - LOKAKUU 2011 10-2011 10-2010 EROTUS LOKAKUU 2011 TILIK. ALUSTA LOKAKUU 2011 BUD TILIK. AL. EROTUS VUOSI- BUDJETTI ENNUSTE BUD. PERUSTEELLA RAY-avustus 15 820 4 927 10 893 56 354 67 555-11 201 81 066 69 865 Toiminnan tuotot 1 003 1 348-345 18 638 2 290 16 348 2 748 19 096 yhteensä 16 823 6 275 10 548 74 992 69 845 5 147 83 814 88 961 Palkat -4 848-4 419-429 -43 445-42 747-699 -51 296-51 995 Henkilösivukulut -1 061-991 -70-9 515-9 542 26-11 450-11 424 yhteensä -5 909-5 410-499 -52 961-52 288-672 -62 746-63 418 Muut henkilöstökulut -688-237 -451-3 753-5 725 1 972-6 870-4 898 Matkakulut -741-31 -710-904 -763-141 -916-1 057 Vuokrat -724-130 -594-3 720-1 908-1 812-2 290-4 102 Muut toimitilakulut -166-192 26-1 833-1 908 76-2 290-2 214 Toimistokulut -5 589-178 -5 411-7 769-2 290-5 479-2 748-8 227 Markkinointikulut -22-82 60-713 -2 290 1 577-2 748-1 171 Hallinnon kulut -2 984-15 -2 969-3 318-2 672-647 -3 206-3 853 Muut toiminnan kulut 0-22 0-22 0-22 yhteensä -10 914-865 -149-22 032-17 557-4 475-21 068-25 543 0 VARAINHANKINTA 0 Kokonaistuotot yhteensä 16 823 6 275 10 548 74 992 69 845 5 147 83 814 88 961 Kokonaiskulut yhteensä -16 823-6 275-10 548-74 992-69 845-5 147-83 814-88 961 Tulos Laskelma jäljellä olevasta RAY-avustuksesta sekä eri vuosille siirtyvistä eristä RAY avustus 73 738 Edelliseltä tilikaudelta siirtyvä avustus 14 637 Käytettävissä oleva avustus koko tilikaudelle 88 375 Jäljellä oleva avustus 32 021 RAY:n avustusta käytetty/kk 5 635 RAY:n avustusta käytettävissä/kk 16 010 /kk -7 499 Ennuste tilikauden siirtyvälle erälle 18 510
Malliraportti 2 RAY Ak- ja C-avustuksen lomake 3758 kohdat 5 ja 6, 23.4.2012 600 600 500 500 400 400 300 300 100 100 0111 0211 0311 0411 0511 0611 0711 0811 0911 1011 1111 1211 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T HENKILÖSTÖKULUT TOTEUMA HENKILÖSTÖKULUT BUDJETTI RAY 3758 PROJEKTIN/TOIMINNAN TUOTOT JA KULUT 2011 TOTEUMA 2011 TALOUSARVIO POIKKEAMA RAY-avustus 71 881 81 066-9 185 Toiminnan tuotot 21 464 2 748 18 716 yhteensä 93 346 83 814 9 532 Palkat -52 863-51 296-1 567 Henkilösivukulut -11 089-11 450 361 yhteensä -63 952-62 746-1 206 Muut henkilöstökulut -5 752-6 870 1 118 Matkakulut -1 244-916 -328 Vuokrat -4 198-2 290-1 908 Muut toimitilakulut -2 113-2 290 177 Toimistokulut -8 570-2 748-5 822 Markkinointikulut -991-2 748 1 757 Hallinnon kulut -6 503-3 206-3 297 Muut toiminnan kulut -23 0-23 yhteensä -29 393-21 068-8 325 VARAINHANKINTA Selvitysvuonna maksettu avustus 73 738 Edelliseltä vuodelta siirtyvä avustus 14 637 Erillistuotot 21 464 Erilliskulut -93 346 Seuraavalle tilikaudelle siirtyvä RAY-avustus 16 493
Malliraportti 3 RAY_tuloslaskelma tileittäin, 23.4.2012 600 600 500 500 400 400 300 300 100 100 0111 0211 0311 0411 0511 0611 0711 0811 0911 1011 1111 1211 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T HENKILÖSTÖKULUT TOTEUMA HENKILÖSTÖKULUT BUDJETTI RAY 3758 LIITE: KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN TULOSLASKELMA TILEITTÄIN 2011 TOTEUMA 2011 TALOUSARVIO POIKKEAMA 3710 RAY:n avustukset 71 881 81 066-9 185 RAY-avustus 71 881 81 066-9 185 3800 Toiminnan tuotot 9 062 0 9 062 3810 Toiminnan tuotot 2 5 991 0 5 991 3850 Muut toiminnan tuotot 6 412 2 748 3 664 Toiminnan tuotot 21 464 2 748 18 716 yhteensä 93 346 83 814 9 532 6000 Palkat ja palkkiot -48 987-51 296 2 309 6005 Lomaraha -2 67-2 670 6007 Lomakorvaus -13-130 6010 Luontaisedun oikaisutili 44 0 44 6030 Lomapalkkavelan muutos -1 405 0-1 405 6050 Puhelinedut -48 0-48 6080 Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset 332 0 332 Palkat -52 863-51 296-1 567 6100 Sosiaaliturvamaksu -1 099 0-1 099 6101 Sosiaaliturvamaksut 41 0 41 6115 Tyel-eläkevakuutusmaksut -8 617-11 450 2 833 6119 Lomapalkkavelan eläke -252 0-252 6120 Työttömyysvakuutusmaksu -894 0-894 6125 Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut -166 0-166 6126 Tapaturma-ja ryhmäh.vak.maksut -34 0-34 6129 Lomapalkkavelan sos.kulu -68 0-68 Henkilösivukulut -11 089-11 450 361 yhteensä -63 952-62 746-1 206 6150 Henkilökunnan ruokailu ja kahvit -758-4 580 3 822 6160 Hlökunnan virkistys -377 0-377 6170 Työterveyshuolto -1 775 0-1 775 6172 Työterveydenhuolto, etukäynnit -152 0-152 6180 Hlökunnan lahjat & huomionosoitukset -8 0-8 6189 Henkilöstön työnohjaus -806 0-806 6190 Muut henkilöstökulut -166 0-166 6200 Kotimaan koulutuskulut, osall.maksut -1 163-2 290 1 127 6210 Ulkomaan koulutuskulut -206 0-206 6216 Ulkomaan koul.pv-rahat -341 0-341 Muut henkilöstökulut -5 752-6 870 1 118 6410 Toimitilavuokrat -2 812-2 290-522 6430 Kone-ja kalustovuokrat -21 0-21 6445 Muut vuokrat -1 365 0-1 365 Vuokrat -4 198-2 290-1 908 6460 Sopimussiivoukset -1 387-2 290 903 6465 Siivoustarvikkeet ja pesulakulut -153 0-153 6470 Sähkö -56-560 6475 Jätehuolto -12 0-12 Muut toimitilakulut -2 113-2 290 177 6805 Muut ulkopuoliset palvelut -3 355-3 206-149 6807 Ulkopuoliset matkakulut -109 0-109 6808 Ulkopuoliset majoitus-ja ruokakulut -23 0-23 6820 Instrumentit ja tarvikkeet -4 0-4 6822 Tarvikkeet, kirjat, VL-Markkinoint -27 0-27 6830 Valokuvat ja filmit -563 0-563 6840 Painatuskulut -2 338 0-2 338 6880 Vahinkovakuutukset -83 0-83 6999 Muut toiminnan kulut -10 828-6 412-4 416 Hallinnon kulut -17 331-9 618-7 713 yhteensä -29 393-21 068-8 325
Malliraportti 4 Mallijärjestö 1.7.2010-30.6.2011 RAY Tuloslaskelma Projektit 3 vuotta, 23.4.2012 ORGANISAATION TILIKAUDESTA POIKKEAVAN RAPORTOINTIKAUDEN PROJEKTISEURANTA 07/2008-04/2011 KESÄKUU 2009 072008-062009 Projekti 1 (01) KESÄKUU 2010 072009-062010 HUHTIKUU 2011 072010-042011 HUHTIKUU 2011 PROJEKTIN ALUSTA Projektin kumul. budjetti Ero (Euro) Käyttöprosentti RAY-avustus 11 195 25 425 13 860 50 480 52 215-1 735 97 Toiminnan tuotot 1 545 3 801 4 793 10 140 1 770 8 370 573 yhteensä 12 740 29 226 18 653 60 620 53 985 6 635 112 Palkat -8 127-20 202-11 569-39 898-33 040-6 858 121 Henkilösivukulut -1 666-4 093-3 200-8 960-7 375-1 585 121 yhteensä -9 793-24 296-14 769-48 858-40 415-8 443 121 Muut henkilöstökulut -1 146-2 104-1 568-4 818-4 425-393 109 Matkakulut -23-115 12-125 -590 465 21 Vuokrat -189-415 -694-1 297-1 475 178 88 Muut toimitilakulut -287-434 -439-1 160-1 475 315 79 Toimistokulut -841-1 195-774 -2 809-1 770-1 039 159 Markkinointikulut -101-128 -81-310 -1 770 1 460 18 Hallinnon kulut -362-533 -332-1 227-2 065 838 59 Muut toiminnan kulut 0-7 -8-15 0-15 0 yhteensä -2 947-4 930-3 884-11 761-13 570 1 809 87 Projekti 2 (02) RAY-avustus 21 810 49 534 27 003 98 347 85 845 12 502 115 Toiminnan tuotot 3 011 7 406 9 338 19 755 2 910 16 845 679 yhteensä 24 821 56 940 36 341 118 102 88 755 29 347 133 Palkat -15 833-39 359-22 540-77 732-54 320-23 412 143 Henkilösivukulut -3 246-7 975-6 235-17 456-12 125-5 331 144 yhteensä -19 080-47 334-28 775-95 189-66 445-28 744 143 Muut henkilöstökulut -2 232-4 098-3 055-9 386-7 275-2 111 129 Matkakulut -44-224 24-244 -970 726 25 Vuokrat -368-808 -1 351-2 527-2 425-102 104 Muut toimitilakulut -558-846 -855-2 260-2 425 165 93 Toimistokulut -1 638-2 327-1 508-5 474-2 910-2 564 188 Markkinointikulut -197-249 -159-605 -2 910 2 305 21 Hallinnon kulut -704-1 039-647 -2 390-3 395 1 005 70 Muut toiminnan kulut 0-13 -16-29 0-29 0 yhteensä -5 742-9 605-7 567-22 914-22 310-604 103 Projekti 3 (03) RAY-avustus 11 625 26 401 14 392 52 418 47 613 4 805 110 Toiminnan tuotot 1 605 3 947 4 977 10 529 1 614 8 915 652 yhteensä 13 229 30 348 19 370 62 947 49 227 13 720 128 Palkat -8 439-20 978-12 013-41 430-30 128-11 302 138 Henkilösivukulut -1 730-4 251-3 323-9 304-6 725-2 579 138 yhteensä -10 169-25 229-15 337-50 734-36 853-13 881 138 Muut henkilöstökulut -1 190-2 184-1 628-5 002-4 035-967 124 Matkakulut -23-119 13-130 -538 408 24 Vuokrat -196-431 -720-1 347-1 345-2 100 Muut toimitilakulut -298-451 -456-1 204-1 345 141 90 Toimistokulut -873-1 241-804 -2 917-1 614-1 303 181 Markkinointikulut -105-133 -85-322 -1 614 1 292 20 Hallinnon kulut -375-554 -345-1 274-1 883 609 68 Muut toiminnan kulut 0-7 -8-15 0-15 0 yhteensä -3 060-5 119-4 033-12 213-12 374 161 99