Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 755 355 880 800 200 000 1 080 800 1 015 208,60 65 591,40 93,9 Sisäiset tuotot 1 831 646 2 601 100 2 601 100 2 614 649,07-13 549,07 100,5 Tuotot yhteensä 2 587 001 3 481 900 200 000 3 681 900 3 629 857,67 52 042,33 98,6 Toimintakulut -5 079 108-5 655 500-190 000-5 845 500-5 703 711,92-141 788,08 97,6 Sisäiset kulut -413 632-138 700-138 700-160 924,83 22 224,83 116,0 Kulut yhteensä -5 492 740-5 794 200-190 000-5 984 200-5 864 636,75-119 563,25 98,0 TOIMINTAKATE -2 905 739-2 312 300 10 000-2 302 300-2 234 779,08-67 520,92 97,1 Rahoitustuotot ja kulut -1 055 0-20,32 20,32-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -82 396-52 200-52 200-102 115,29 49 915,29 195,6 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -2 989 190-2 364 500 10 000-2 354 500-2 336 914,69-17 585,31 99,3

HALLINTOPALVELUT vuodesta 2015 vuoteen 2016 Henkilöstökustannusten nousu 50.000 euroa, elinkeinoyksikkö ja erityisesti kaavoituksen siirtyminen tekniseltä 1.7. alkaen, budjettitoteuma 92 % (156.000 euroa alle budj) Palvelujen oston kasvu 0,6 milj. euroa: - työterveyspalvelujen osto henkilökunnalle Attendolta 0,24 milj.euroa (415.000/2016 kokovuosi) eu (palvelun osto oli ennen sisäistä ostoa omalta yksiköltä, työkympin vuosikulut 1,9 milj.e) - it-palvelut kasvu 0,2 milj.euroa (digitalisaatio) - Yhteistoimintaosuudet 0,1 ( palo- ja pelastustoimi, jokivarsikumppanit, varsinais-suomen liitto, kuntaliitto) - Toiminnan laajeneminen kaavoituksella ja elinkeinoyksiköllä 0,06 Palvelujen oston budjettitoteuma 98,6 % (alle budjetoidun 48.000 euroa)

SOTE-palvelut SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 8 372 647 10 047 600 1 000 000 11 047 600 11 012 319,41 35 280,59 99,7 Sisäiset tuotot 796 089 0 0 0 5 399,99-5 399,99 #JAKO/0! Tuotot yhteensä 9 168 736 10 047 600 1 000 000 11 047 600 11 017 719,40 29 880,60 99,7 Toimintakulut -65 663 663-66 983 800-3 200 000-70 183 800-70 601 508,08 417 708,08 100,6 Sisäiset kulut -4 818 987-4 753 200 0-4 753 200-4 787 963,42 34 763,42 100,7 Kulut yhteensä -70 482 650-71 737 000-3 200 000-74 937 000-75 389 471,50 452 471,50 100,6 TOIMINTAKATE -61 313 915-61 689 400-2 200 000-63 889 400-64 371 752,10 482 352,10 100,8 Rahoitustuotot ja -kulut -321 0 0-2 153,25 2 153,25-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -51 175-53 600 0-53 600-55 003,82 1 403,82 102,6 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -61 365 411-61 743 000-2 200 000-63 943 000-64 428 909,17 485 909,17 100,8

SOTE VUODESTA 2015 VUOTEEN 2016 Henkilöstökustannusten nousu 2,8 milj.euroa: Vuodeosastoratkaisun lisäys +3,2 Työkymppi -0,6 Henkilöstökulujen budjettitoteuma 96,2 % (961.000 euroa alle budjetoidun) Palvelujen ostojen nousu vuodesta 2015 on 0,9 milj.euroa lastensuojelu ja asumispalvelut + 0,3 työvoiman vuokraus +0,3 matkustus- ja kuljetus + 0,1 sosiaali- ta terveyspalvelut + 0,4 (sairaanhoitopiiri, patologianlaitos tms) ateriapalvelut + 0,3 pesula, puhtaanapito tms + 0,1 Palvelujen oston budjettitoteuma 103,4 % (1.286.000 yli budjetoidun) Erikoissairaanhoidon kulut 959.000 yli budjetoidun (2015 kulut 23,5 milj.euroa-> 2016 kulut 22,6 milj.euroa) VAIKUTUS TOIMINTAKATTEESEEN -452.000 EUROA, toteuma-aste 100,8 %

Alkuperäinen TA 2016 Tilinpäätös 2016

SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 2 978 319 2 993 100 0 2 993 100 2 858 505,26 134 594,74 95,5 Sisäiset tuotot 486 474 553 200 0 553 200 456 985,24 96 214,76 82,6 Tuotot yhteensä 3 464 793 3 546 300 0 3 546 300 3 315 490,50 230 809,50 93,5 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,00 0,00-100,0 Toimintakulut -23 976 674-23 805 000 0-23 805 000-24 150 501,48 345 501,48 101,5 Sisäiset kulut -7 148 917-7 592 300 0-7 592 300-7 309 134,61-283 165,39 96,3 Kulut yhteensä -31 125 592-31 397 300 0-31 397 300-31 459 636,09 62 336,09 100,2 TOIMINTAKATE -27 660 799-27 851 000 0-27 851 000-28 144 145,59 293 145,59 101,1 Rahoitustuotot ja -kulut -40-40 0-22,87 22,87-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -16 049-24 500 0-24 500 0,00-24 500,00 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -27 676 888-27 875 540 0-27 875 500-28 144 168,46 268 668,46 101,0

SIVISTYS VUODESTA 2015 VUOTEEN 2016 Tulomuodostus heikentynyt 0,1 milj.euroa vuodesta 2015. 2016 toteuma aste 95,5 % 134.000 alle budjetoidun: Uimahallin remontti 0,1 Hoitopäivämaksut 0,1 Henkilöstökustannukset 0,4 milj.euroa alle vuoden 2015 Henkilöstökustannukset 102,2 % käyttöaste, ylitys ennakoitu ja kate ajateltu verotulojen kasvusta Palvelujen osto kasvua 650.000 eúroa vuodesta 2015. Päivähoidon rakenteelliset muutokset, palvelujen ostot Touhulalta, Nappulalta ja Verkanappulalta Touhula oli toiminnassa 1.8.2015 lähtien Verkananappulan päiväkoti aloitti 1.8.2016 (4 ryhmää Budjettikäyttö 98,7 % TOIMINTAKATTEEN TOTEUMA 102,3 %,ELI -480.000 euroa yli budjetoidun

Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 2 078 943 2 011 000 0 2 011 000 1 975 870,18 35 129,82 98,3 Sisäiset tuotot 10 935 375 11 660 000 0 11 660 000 10 889 060,80 770 939,20 93,4 Tuotot yhteensä 13 014 318 13 671 000 0 13 671 000 12 864 930,98 806 069,02 94,1 Valm istus om aan käyttöön 1 960 26 100 0 26 100 0,00 26 100,00 0,0 Toimintakulut -11 060 655-12 114 100 95 000-12 019 100-11 970 561,60-48 538,40 99,6 Sisäiset kulut -1 668 048-2 330 100 0-2 330 100-1 708 072,24-622 027,76 73,3 Kulut yhteensä -12 728 703-14 444 200 95 000-14 349 200-13 678 633,84-670 566,16 95,3 TOIMINTAKATE 287 574-747 100 95 000-652 100-813 702,86 161 602,86 124,8 Rahoitustuotot ja -kulut -5 0-42,08 Poistot ja arvonalentumiset -3 336 075-3 336 075 0-3 336 075-2 993 292,42-342 782,17 89,7 TILIKAUDEN TULOS -3 048 506-4 083 175 95 000-3 988 175-3 807 037,36-181 137,23 95,5 Poistoeron muutos 37 764 37 200 0 37 200 36 633,82 566,18 98,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 010 741-4 045 975 95 000-3 950 975-3 770 403,54-180 571,05 95,4

Tekninen vuodesta 2015 vuoteen 2016 Toimintatuotoissa laskua vuodesta 2015 0,1 milj.euroa: myyntivoitot -0,2 vuokratuotot -0,1 Ulkoisten tuloeurojen toteuma 98,3 % (35000 alle budjetoidun) Palvelujen oston muutokset vuodesta 2015/ 800.000: Siivouspalvelut 130.000 (Keskuskoulu ja Hirvikosken koulu mukaan ulkoistettuun palveluun) Kunnossapito rak + alueet 200.000 (Hirvikosken koulun, Asuntorivin ja Tiaisentien yhden talon purku) Talvikunnossapito 350.000 (alueurakan kustannusvaikutus, piha-alueiden talvikunnossapito yms) Sisäilmatutkimukset 100.000 (sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset) Putki-, ilmastointi-, yms. 120.000 Ulkoiset menot toteuma 99,6 %( 49.000 alle budjetoidun)

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % Ennakkotieto 2016 Heitto TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 earvio.toteu 01-12 ma toteumas ta ero tp16-tp15 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 7 144 087 120 536 1,7 1 843 200 Maksutuotot 5 080 325 5 817 000 5 897 045 101,4 5 788 101 108 944 1,8 816 720 Tuet ja avustukset 1 165 860 1 254 700 1 317 525 105,0 1 217 123 100 402 7,6 151 665 Muut toimintatuotot 2 517 655 2 539 900 2 382 519 93,8 2 423 032-40 513-1,7-135 136 TOIMINTATUOTOT 14 185 263 17 132 500 16 861 711 98,4 16 572 343 289 368 1,7 2 676 448 Valmistus omaan käyttöön 1 960 26 100 0-0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -45 893 015-49 184 100-48 314 619 98,2-48 141 341-173 278 0,4-2 421 604 Palvelujen ostot -47 021 134-48 611 000-50 027 675 102,9-49 411 880-615 795 1,2-3 006 541 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 212 240-6 849 200-6 944 588 101,4-6 879 031-65 557 0,9-732 348 Avustukset -5 502 989-5 631 900-5 545 170 98,5-5 480 769-64 401 1,2-42 181 Muut toimintakulut -1 138 654-1 577 400-1 592 424 101,0-1 638 636 46 212-2,9-453 770 TOIMINTAKULUT -105 768 032-111 853 600-112 424 477 100,5-111 551 657-872 820 0,8-6 656 445 TOIMINTAKATE/Jäämä -91 580 809-94 695 000-95 562 765 100,9-94 979 314-583 451 0,6-3 981 956 Verotulot 54 006 655 53 387 000 53 725 101 100,6 53 725 101-281 554 Valtionosuudet 41 729 790 43 875 000 43 827 171 99,9 43 942 308-115 137-0,3 2 097 381 Rahoitustuotot ja -kulut -145 366-111 700-102 360 91,6-71 637-30 723 30,0 43 006 VUOSIKATE 4 010 270 2 455 300 1 887 146 76,9 2 616 458-729 311-38,6-2 123 124 Suunnitelman mukaiset poistot -3 004 744-2 937 500-3 095 100 105,4-3 015 835-79 265 2,6-90 356 Kertaluonteiset poistot -480950 0-55 312-55 312 425 638 TILIKAUDEN TULOS 524 576-482 200-1 263 265 262,0-454 689-808 576 64,0-1 787 841 Poistoeron lisäys (-) tai vähenny 37764 37 200 36 634 98,5 37 764-1 130-3,1-1 130 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 562 340-445 000-1 226 631 275,6-416 925-809 706 66,0-1 788 971 Loimaan Veden tulosvaikutus 730 339-106 300-238 771 224,6-133 000-105 771 TILIKAUDEN TULOS 1 282 398-551 300-1 465 403 265,8-549 925-915 477