KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2015-2016 13.9.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-8.2016 TP 2015 Tot. 1-8.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-8/15 / 1-8/16 1-8/15 /1-8/16 TA 2016 TP2015 Ta16/Tp15 KOKKOLA 528 425 80 506 829 368 105 319-24 813-23,6 % 15,2 % 12,7 % -300 943 ja vammaispalvelut 4 368 100 2 179 943 4 441 126 2 172 998 6 945 0,3 % 49,9 % 48,9 % -73 026 3 314 300 1 547 235 3 419 650 1 521 702 25 533 1,7 % 46,7 % 44,5 % -105 350 1 053 800 632 708 1 021 476 651 296-18 588-2,9 % 60,0 % 63,8 % 32 324 8 136 100 5 175 137 7 466 099 4 922 273 252 864 5,1 % 63,6 % 65,9 % 670 001 6 172 500 3 999 052 5 731 891 3 763 970 235 082 6,2 % 64,8 % 65,7 % 440 609 1 963 600 1 176 085 1 734 208 1 158 303 17 782 1,5 % 59,9 % 66,8 % 229 392 13 032 625 7 435 586 12 736 590 7 200 590 234 996 3,3 % 57,1 % 56,5 % 296 035 5 854 400 3 961 631 4 490 485 2 813 588 1 148 043 40,8 % 67,7 % 62,7 % 1 363 915 2 067 100 1 113 400 1 298 251 811 589 301 811 37,2 % 53,9 % 62,5 % 768 849 1 386 700 1 048 874 1 150 686 708 139 340 735 48,1 % 75,6 % 61,5 % 236 014 1 665 000 1 204 704 1 382 276 918 779 285 925 31,1 % 72,4 % 66,5 % 282 724 Erikoissairaanhoito 127 500 105 791 103 082 51 478 54 313 0,0 % 0,0 % 0,0 % 24 418 Sosiaali- ja terveystoimi yht. 19 014 525 11 503 008 17 330 157 10 065 656 1 437 352 14,28 % 60,50 % 58,1 % 1 684 368 Tavoite: Tilinpäätös 2015 => Talousarvio 2016 1 684 368 9,72 % Taloushallinto Tommi Koskinen 1
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2015-2016 13.9.2016 TOIMINTAKULUT TA 2016 Tot. 1-8.2016 TP 2015 Tot. 1-8.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-8/15 / 1-8/16 1-8/15 / 1-8/16 TA 2016 TP2015 Ta16/Tp15 KOKKOLA 1 817 088 1 168 244 2 053 400 1 151 472 16 772 1,5 % 64,3 % 56,1 % -236 312 ja vammaispalvelut 37 077 625 25 964 816 37 949 002 24 537 007 1 427 809 5,8 % 70,0 % 64,7 % -871 377 18 932 273 12 834 514 19 269 690 12 432 766 401 748 3,2 % 67,8 % 64,5 % -337 417 18 145 352 13 130 302 18 679 312 12 104 241 1 026 061 8,5 % 72,4 % 64,8 % -533 960 37 858 822 26 054 461 37 788 570 24 948 648 1 105 813 4,4 % 68,8 % 66,0 % 70 252 26 029 099 17 351 768 25 109 685 16 656 911 694 857 4,2 % 66,7 % 66,3 % 919 414 11 829 723 8 702 693 12 678 885 8 291 737 410 956 5,0 % 73,6 % 65,4 % -849 162 76 753 535 53 187 521 77 790 971 50 637 127 2 550 394 5,0 % 69,3 % 65,1 % -1 037 436 34 707 175 23 567 069 34 694 068 22 334 600 1 232 469 5,5 % 67,9 % 64,4 % 13 107 14 800 755 9 798 542 14 955 868 9 377 837 420 705 4,5 % 66,2 % 62,7 % -155 113 9 834 997 7 338 182 9 927 540 6 606 964 731 218 11,1 % 74,6 % 66,6 % -92 543 5 283 194 3 419 449 5 066 981 3 280 621 138 828 4,2 % 64,7 % 64,7 % 216 213 Erikoissairaanhoito yhteensä 59 601 022 43 552 503 58 872 720 42 463 720 1 088 783 2,6 % 73,1 % 72,1 % 728 302 Sosiaali- ja terveystoimi yht. 171 061 732 120 307 092 171 357 760 115 435 446 4 871 646 4,22 % 70,33 % 67,4 % -296 028 Tavoite: Tilinpäätös 2015 => Talousarvio 2016-296 028-0,17 % Taloushallinto Tommi Koskinen 2
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2015-2016 13.9.2016 TOIMINTAKATE TA 2016 Tot. 1-8.2016 TP 2015 Tot. 1-8.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-8/15 / 1-8/16 1-8/15 / 1-8/16 TA 2016 TP2015 Ta16/Tp15 KOKKOLA -1 288 663-1 087 738-1 224 032-1 046 153-41 585 4,0 % 84,4 % 85,5 % -64 631 ja vammaispalvelut -32 709 525-23 784 873-33 507 876-22 364 009-1 420 864 6,4 % 72,7 % 66,7 % 798 351-15 617 973-11 287 279-15 850 040-10 911 064-376 215 3,4 % 72,3 % 68,8 % 232 067-17 091 552-12 497 594-17 657 836-11 452 945-1 044 649 9,1 % 73,1 % 64,9 % 566 284-29 722 722-20 879 324-30 322 471-20 026 375-852 949 4,3 % 70,2 % 66,0 % 599 749-19 856 599-13 352 716-19 377 794-12 892 941-459 775 3,6 % 67,2 % 66,5 % -478 805-9 866 123-7 526 608-10 944 677-7 133 434-393 174 5,5 % 76,3 % 65,2 % 1 078 554-63 720 910-45 751 935-65 054 381-43 436 537-2 315 398 5,3 % 71,8 % 66,8 % 1 333 471-28 852 775-19 605 438-30 203 583-19 521 012-84 426 0,4 % 67,9 % 64,6 % 1 350 808-12 733 655-8 685 142-13 657 617-8 566 248-118 894 1,4 % 68,2 % 62,7 % 923 962-8 448 297-6 289 308-8 776 854-5 898 825-390 483 6,6 % 74,4 % 67,2 % 328 557-3 618 194-2 214 745-3 684 705-2 361 842 147 097-6,2 % 61,2 % 64,1 % 66 511 Erikoissairaanhoito -59 473 522-43 446 712-58 769 638-42 412 242-1 034 470 2,4 % 73,1 % 72,2 % -703 884 Sosiaali- ja terveystoimi yht. -152 047 207-108 804 083-154 027 603-105 369 790-3 434 293 3,26 % 71,6 % 68,4 % 1 980 396 Tavoite: Tilinpäätös 2015 => Talousarvio 2016 1 980 396-1,29 % Taloushallinto Tommi Koskinen 3
Kululajivertailua 2015-2016 TA 2016 Tot. 1-8.2016 TP 2015 Tot. 1-8.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-8/15 / 1-8/16 1-8/15 / 1-8/16 TA 2016 TP2015 Ta16/Tp15 Henkilöstömenot yhteensä 56 768 364 40 147 871 56 662 143 38 277 753 1 870 118 4,9 % 70,7 % 67,6 % 106 221 Sairauslomasijaiset 539 154 524 723 849 827 560 896-36 173-6,4 % 97,3 % 66,0 % -310 673 Vuosilomasijaiset 1 673 793 1 959 022 2 590 308 2 112 531-153 509-7,3 % 117,0 % 81,6 % -916 515 Muut sijaiset 427 284 946 768 1 440 223 930 749 16 019 1,7 % 221,6 % 64,6 % -1 012 939 Em. Sijaiset yhteensä 2 640 231 3 430 513 4 880 358 3 604 176-173 663-4,8 % 129,9 % 73,9 % -2 240 127 Eriliskorvaukset 3 982 770 3 073 013 4 554 412 2 784 497 288 516 10,4 % 77,2 % 61,1 % -571 642 Asiakaspalvelujen ostot (ei esh) 28 800 451 17 223 100 30 135 046 16 557 084 666 016 4,0 % 59,8 % 54,9 % -1 334 595 Sijaishuolto 5 155 878 3 270 281 4 713 878 2 910 990 359 291 12,3 % 63,4 % 61,8 % 442 000 Perustoimeentulotuki (brutto) 2 900 200 1 968 092 2 669 495 1 884 696 83 396 4,4 % 67,9 % 70,6 % 230 705 Työmarkkinatuki 2 265 000 1 496 200 2 432 610 1 525 932-29 732-1,9 % 66,1 % 62,7 % -167 610 Alustava ennuste 2016 Ta 2016 Tpe 2016 Erotus - Erotus - % Toimintatuotot 19 014 525 19 200 000-185 475-1 % Toimintakulut 171 061 732 178 634 925-7 573 193 4 % Toimintakate -152 047 207-159 434 925-7 387 718 5 % Taloushallinto Tommi Koskinen 4
Sote Kokkola / Toimintatuottojen muutos 1-8 / 2015-2016, Sosiaali- ja terveystoimi yht. 1 437 352 Erikoissairaanhoito ja vammaispalvelut -18 588-24 813 54 313 17 782 25 533 6 945 285 925 340 735 301 811 234 996 235 082 252 864 1 148 043-200 000 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 Taloushallinto Tommi Koskinen 5
Sote Kokkola / Toimintatuottojen muutos 1-8 / 2015-2016, % Sosiaali- ja terveystoimi yht. 14,28 % 31,1 % 37,2 % 40,8 % 48,1 % 3,3 % 1,5 % 6,2 % 5,1 % -2,9 % ja vammaispalvelut -23,6 % 0,3 % 1,7 % -30,0 % -20,0 % -10,0 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % Taloushallinto Tommi Koskinen 6
Sote Kokkola / Toimintakulujen muutos 1-8 / 2015-2016, Sosiaali- ja terveystoimi yht. Erikoissairaanhoito yhteensä ja vammaispalvelut 1 088 783 138 828 731 218 420 705 1 232 469 410 956 694 857 1 105 813 1 026 061 401 748 1 427 809 16 772 2 550 394 4 871 646 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000 Taloushallinto Tommi Koskinen 7
Sote Kokkola / Toimintakulujen muutos 1-8 / 2015-2016, % Sosiaali- ja terveystoimi yht. 4,22 % Erikoissairaanhoito yhteensä 2,6 % 4,2 % 11,1 % 4,5 % 5,0 % 5,0 % 5,5 % 4,2 % 4,4 % 8,5 % 3,2 % ja vammaispalvelut 5,8 % 1,5 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % Taloushallinto Tommi Koskinen 8
Sote Kokkola / Toimintakatteen muutos 1-8 / 2015-2016, Sosiaali- ja terveystoimi -3 434 yht. 293 Erikoissairaanhoito -1 034 470 147 097-390 483-118 894-84 426-2 315 398 ja vammaispalvelut -393 174-459 775-852 949-1 044 649-376 215-1 420 864-41 585-3 500 000-3 000 000-2 500 000-2 000 000-1 500 000-1 000 000-500 000 0 500 000 Taloushallinto Tommi Koskinen 9
Sote Kokkola / Toimintakatteen muutos 1-8 / 2015-2016, % Sosiaali- ja terveystoimi yht. Erikoissairaanhoito -6,2 % 2,4 % 3,26 % 6,6 % 1,4 % 0,4 % 5,3 % 5,5 % 3,6 % ja vammaispalvelut 3,4 % 4,0 % 4,3 % 6,4 % 9,1 % -8,0 % -6,0 % -4,0 % -2,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % Taloushallinto Tommi Koskinen 10