Kaupunginhallituksen kokoushuone

KOKOUSKUTSU Nro 23/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 324 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 325 Käsittelyjärjestys... 4 326 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämääräraha vuodelle 2015... 5 - Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma... 7 - Yhteenveto lokakuu... 8 327 Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen ja kaupungin yhteisten erien lisämäärärahat vuodelle 2015... 9 - Yhteenveto vuoden 2015 talousarviomuutoksista lautakunnittain... 11

ESITYSLISTA 1 KOKOUSAIKA Maanantai klo 16:30 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Mertsu Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Rajantie Irma Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jari Elomaa Raino Hassinen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotkassa Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) Kaupunginsihteeri Raino Hassinen

2 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje

3 324 Pöytäkirjan tarkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 325 Käsittelyjärjestys Kh Hyväksytään listan mukaisena. Ei oikaisuvaatimusohjetta

5 D/2157/02.02.01.01/2015 326 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämääräraha vuodelle 2015 Sotela 25.11.2015 Valmistelija: Controller Maija Spännäri, puh. (05) 234 5214 Sosiaali- ja terveyslautakunnalle valmisteltu esitys lisämäärätarpeesta päätyy 7,7 milj. euroon. Arvioon sisältyy ennuste erikoissairaanhoidon 67,3 milj. euron kustannuksista, mikä tarkoittaa 5,3 milj. euron lisämäärärahatarvetta. Päiväaikaisen päivystyksen kustannusten Careassa arvioidaan nousevan 2,3 milj. euroon, ylitys on 1,4 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kuluihin haetaan 1,0 milj. euron lisämäärärahaa. Syyskuun loppuun mennessä ns. kela-maksua on Kotkalta laskutettu yhteensä 5 760 536 euroa. Muiden kuluerien ylityspaineet katetaan henkilöstökulujen määrärahasta. Toimintatuottojen arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Kaupunginvaltuuston vahvistamissa talousarvion sitovuusmääräyksissä todetaan, että toimielimen määrärahojen ylitystä varten haetaan lisämäärärahaa ja tulojen alitusta varten haetaan tuloarvion tarkistusta. Liite: Esittelijä: Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma 31.10.15 on esityslistan liitteenä. Palvelujohtaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahaa sosiaalija terveyslautakunnan toimintakulujen ylittymiseen 7 700 000 euroa. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Kh Valmistelija: Controller Maija Spännäri, puh. (05) 234 5214 Liitteet: Kirjanpidon raportit 2 kpl

6 Esittelijä Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää lisämäärärahaa sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakulujen ylittymiseen 7 700 000 euroa. Toimeenpano: Kv: Ote: sosiaali- ja terveyslautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus

SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta Toteuma EUR K Budjetti LTA EURTot% 2015 1-10 2014 1-10 Muutos Muutos% 2014 1-12 2015 2015 1-10 3 Toimintatuotot 300 Liiketoiminnan myyntituotot 395 648 610 200-214 552-35,16% 790 307 7 147 100 5,54% 308 Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta 3 720 530 4 017 243-296 712-7,39% 6 630 394 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 505 970 578 070-72 100-12,47% 1 110 361 313 Muut suoritteiden myyntituotot 64 189 67 333-3 144-4,67% 124 248 321 Terveydenhuollon maksut 2 865 779 2 718 549 147 229 5,42% 3 238 311 325 Sosiaalitoimen maksut 4 644 852 4 507 355 137 498 3,05% 5 458 871 327 Opetus- ja kultturitoimen maksut 0 78-78 -100,00% 2 496 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut 0 2 418-2 418-100,00% 2 418 329 Muut palvelumaksut 5 432 5 894-462 -7,84% 6 726 9 364 000 0,06% 330 Tuet ja avustukset 4 891 457 4 580 542 310 915 6,79% 6 305 712 7 018 000 69,70% 340 Vuokratuotot 822 700 743 246 79 454 10,69% 886 046 350 Muut toimintatuotot 707 792 855 795-148 003-17,29% 1 073 333 1 739 980 40,68% 3 Toimintatuotot 18 624 348 18 686 723-62 375-0,33% 25 629 221 25 269 080 73,70% 4 Toimintakulut 400 Palkat ja palkkiot -35 106 925-34 582 707-524 218 1,52% -40 890 448-43 086 022 81,48% 410 Henkilösivukulut -11 782 673-12 091 696 309 022-2,56% -14 368 238-14 646 690 80,45% 430 Asiakaspalvelujen ostot -90 655 057-90 424 243-230 814 0,26% -111 771 898-105 506 654 85,92% 434 Muiden palvelujen ostot -14 774 008-16 148 665 1 374 657-8,51% -20 164 699-17 974 227 82,20% 450 Ostot tilikauden aikana -3 071 531-2 825 667-245 864 8,70% -3 361 294-3 316 513 92,61% 470 Avustukset kotitalouksille -16 331 211-16 480 729 149 518-0,91% -19 724 943-20 992 600 77,80% 474 Avustukset yhteisöille -6 322 382-4 067 568-2 254 814 55,43% -5 381 892-6 767 757 93,42% 480 Vuokrat -346 180-275 808-70 372 25,51% -315 319-502 321 68,92% 490 Muut toimintakulut -103 362-315 869 212 507-67,28% -480 209-143 611 71,97% 4 Toimintakulut -178 493 330-177 212 951-1 280 379 0,72% -216 458 939-212 936 395 83,82% ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE -159 868 982-158 526 228-1 342 754 0,85% -190 829 718-187 667 315 85,19% 4S Sisäiset erät S98 Sisäiset tuotot 973 608 443 806 529 802 119,38% 917 055 1 678 060 58,02% S99 Sisäiset kulut -8 601 625-8 075 319-526 306 6,52% -10 165 226-10 331 850 83,25% 4S Sisäiset erät -7 628 017-7 631 513 3 496-0,05% -9 248 171-8 653 790 88,15% TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE -167 496 999-166 157 741-1 339 258 0,81% -200 077 888-196 321 105 85,32% LIITE: / 326

TULOSLASKELMA Ennuste 31.10.2015 tilanteen mukaan Enn. TEHU KS2015 Enn. VAHU KS2015 Enn. SOHU KS2015 Enn. Muu KS2015 Enn. Yht. KS2015 Enn. - KS 2015 TP 2014 Myyntituotot 710 000 608 100 450 000 250 000 7 160 000 6 289 000 0 8 320 000 7 147 100 1 172 900 8 655 309 Maksutuotot 3 200 000 3 246 500 5 215 000 5 552 500 636 000 565 000 1 154 0 9 052 154 9 364 000-311 846 8 708 822 Tuet ja avustukset 0 0 80 000 0 6 155 000 7 018 000 0 6 235 000 7 018 000-783 000 6 305 712 Muut toimintatuotot 50 000 29 800 160 000 0 767 000 730 000 870 000 980 180 1 847 000 1 739 980 107 020 1 959 379 YHTEENSÄ 3 960 000 3 884 400 5 905 000 5 802 500 14 718 000 14 602 000 871 154 980 180 25 454 154 25 269 080-185 074 25 629 222 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Asiakaspalveluiden ostot 14 405 856 5 362 000 76 672 000 15 509 035 5 546 929 69 364 660 17 560 000 5 382 000 17 030 000 18 363 474 5 673 794 17 008 740 9 552 160 2 620 000 20 593 000 9 552 000 2 620 000 19 133 254 43 560 119 845 0 59 252 586 254 0 41 561 576 13 483 845 114 295 000 43 086 022 14 646 690 105 506 654-1 524 446-1 162 845 # 8 788 346 40 890 448 14 368 238 111 771 898 Muiden palveluiden ostot Tarvikeostot 10 331 000 1 632 000 9 703 707 1 564 783 3 935 000 1 711 000 3 997 295 1 498 100 3 995 000 350 000 4 254 925 252 880 28 785 750 18 300 750 18 289 785 3 693 750 17 974 227 3 316 513 315 558 377 237 20 164 699 3 361 294 Avustukset Muut toimintakulut Ulk yht. 77 000 90 000 108 569 856 73 000 137 202 101 899 316 2 051 000 195 000 47 864 000 2 203 260 216 045 48 960 708 26 532 000 285 000 63 927 160 25 406 997 276 835 61 496 891 80 000 3 500 276 440 77 100 15 850 757 506 28 740 000 573 500 220 637 456 27 760 357 645 932 212 936 395 979 643-72 432 # -7 701 061 # 25 106 784 795 528 216 458 889 Sisäiset erät 3 287 615 3 287 615 2 586 793 2 586 793 1 759 052 1 759 052 1 020 330 1 020 330 8 653 790 8 653 790 0 9 248 171 YHTEENSÄ 111 857 471 105 186 931 50 450 793 51 547 501 65 686 212 63 255 943 1 296 770 1 777 836 229 291 246 221 590 185-7 701 061 225 707 060 Ulk. toimintakate ero budjettiin ulk. 104 609 856 98 014 916 41 959 000 43 158 208 49 209 160 46 894 891-594 714-222 674 195 183 302 187 667 315-7 515 987 190 829 667 TOIMINTAKATE 107 897 471 101 302 531 44 545 793 45 745 001 50 968 212 48 653 943 425 616 797 656 203 837 092 196 321 105-7 515 987 200 077 838 10 460 784-2 759 723 7 701 061 file:///d:/twebdata/tmp/753611296687356.xls LIITE: / 326

9 D/2157/02.02.01.01/2015 327 Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen ja kaupungin yhteisten erien lisämäärärahat vuodelle 2015 Kh Valmistelija: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh. 050 652 8550 Tiivistelmä: Esittelyteksti: Talouden vastuualue esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaupunginhallituksen alaisten toimintojen ja kaupungin yhteisten erien talousarvioon yhteensä 1,4 milj. euron lisämäärärahaa käyttötalouteen ja 95 tuhannen euron lisämäärärahaa investointeihin. Kaupunginhallituksen alaiset toiminnot Kaupunginhallituksen alaisille toiminnoille esitetään yhteensä 1,8 milj. euron käyttötalouden lisämäärärahaa. Perustelut: Kaupungin myyntivoittotavoitteet ovat ennusteen mukaan jäämässä -3,8 milj. euroa talousarviosta. KEVAn kautta maksettavan eläkemenoperusteisen maksun sekä ns. vanhojen eläkkeiden käsittelyn tulosvaikutteisen osuuden muutosten kautta eläkemaksut ovat toteutumassa +1,0 milj. euroa talousarviossa esitettyä paremmalla tasolla. Kaupunginhallituksen alaiset toiminnot ovat toteutumassa +1,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota paremmin. Erityisen suotuisasti suhteessa talousarvioon ovat toteutumassa kaupunkikehityksen ja viestinnän sekä henkilöstöpalveluiden palvelualueet. Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen investointeihin esitetään aineettomiin pysyviin vastaaviin 95 tuhannen euron lisämäärärahaa SAP-järjestelmän SRM-modulin eli hankintajärjestelmän toteuttamiseen. Järjestelmä toteutetaan yhdessä Etelä-Kymenlaakson Ammattiopisto Ekamin kanssa siten, että Ekamin osuus kokonaiskustannuksista on 1/3. Kotkan osuus järjestelmän kustannuksista on yhteensä 160 tuhatta euroa. Loppuosa investoinnista toteutuu talousarvion 2016 sisällä. Kaupungin yhteiset erät Kaupungin yhteisiin eriin esitetään 0,4 milj. euron suuruista, tulosvaikutteisesti positiivista, talousarvion 2015 oikaisua. Ennusteen mukaan verotulot ja valtionosuudet -kokonaisuus on toteutumassa 0,8 milj. euroa talousarviota paremmin. Rahoitustuotot ovat toteutumassa 1,3 milj. euroa talousarviota paremmin osinkotulovirran positiivisesta kehityksestä sekä rahoitusmarkkinoiden lyhyiden korkojen matalan tason suunniteltua paremmin onnistuneesta hyödyntämisestä johtuen. Poisto-ohjelma on toteutumassa -0,8 milj. euroa talousarviota suurempana.

10 Varausten ja rahastojen muutosta korjataan talousarviossa -0,9 milj. euron määrällä, kun Vellamon kiinteistö siirtyi Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistukseen 1.1.2015 alkaen. Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Yhteenveto vuoden 2015 talousarviomuutoksista lautakunnittain Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää talousarvion 2015 kaupunginhallituksen alaisten toimintojen ja kaupungin yhteisten erien muuttamisesta seuraavasti: : Myyntivoittotavoite Toimintakulut Kaupungin yhteiset erät: Verotulot ja valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset Varausten ja rahastojen muutokset -3 800 000 eur +2 000 000 eur (kulujen vähennys) +804 000 eur +1 300 000 eur -781 691 eur (poistot kasvavat) -922 309 eur Talousarviomuutokset yhteensä: -1,8 milj. eur ja yhteiset erät +0,4 milj. eur. Päätös: Toimeenpano: Kv: Ote: talouden vastuualue Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus

YHTEENVETO TALOUSARVIOMUUTOKSISTA TA2015 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET LTA2015 ENN2015 Kaupunki+ liikelaitokset KH YMPLA KALA TELA SOTELA YHTEISET YHTEENSÄ Kaupunki+ liikelaitokset Kaupunki+ liikelaitokset 3 Toimintatuotot 103 234 118-3 800 000-56 250-759 618 0 0 0-4 615 868 98 618 250 99 438 250 4 Toimintakulut -394 428 922 2 000 000-143 750-977 120-500 000-7 700 000 0-7 320 870-401 749 792-403 629 792 Ulk. Toimintakate -291 194 804-1 800 000-200 000-1 736 738-500 000-7 700 000 0-11 936 738-303 131 542-304 191 542 4S Sisäiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakate -291 194 804-1 800 000-200 000-1 736 738-500 000-7 700 000 0-11 936 738-303 131 542-304 191 542 5 Verotulot ja valtionosuudet 307 096 000 804 000 804 000 307 900 000 307 900 000 6 Rahoitustuotot ja -kulut 1 352 000 1 300 000 1 300 000 2 652 000 2 652 000 Vuosikate 17 253 196-1 800 000-200 000-1 736 738-500 000-7 700 000 2 104 000-9 832 738 7 420 458 6 360 458 6S Sisäinen korko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Poistot ja arvonalentumiset -18 118 309-781 691-781 691-18 900 000-18 900 000 80 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 85 Varausten ja rahastojen muutokset 1 200 000 0 0 0 0 0-922 309-922 309 277 691 277 691 Tulos 334 887-1 800 000-200 000-1 736 738-500 000-7 700 000 400 000-11 536 738-11 201 851-12 261 851 Investoinnit -18 952 017-95 000 0-2 580 000-4 720 000 0 0-7 395 000-26 347 017 LIITE: / 327