Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (12) Aika 17.12.2015, klo 17:00-19:10 Paikka Tertin kartano; kartanorakennus/kokoustila Käsitellyt asiat 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ilmoitusasiat 50 Vesiliikelaitoksen johtokunta/jatkokäsittely 17.12.2015: Talousarvio ja käyttösuunnitelma v. 2016 51 Metsä-Sairilan puhdistamon toteutuksen tilanneraportit 52 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 2 (12) Saapuvilla olleet jäsenet Tapani Korhonen, puheenjohtaja Helena Partanen, 1. varapuheenjohtaja Aija Himanen Ari Kuikka Jorma Hartikainen Merja Toijonen Jarmo Viita Muut saapuvilla olleet Helena K. Hänninen, taloussuunnittelija, sihteeri Kati Kähkönen, kaupunginhallituksen jäsen Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, esittelijä Poissa Terttu Mäkeläinen Timo Suomela Allekirjoitukset Tapani Korhonen Puheenjohtaja Helena K. Hänninen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 18.12.2015 21.12.2015 Jorma Hartikainen Aija Himanen Pöytäkirjan nähtävänäolo Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokouksen pöytäkirja nähtävillä vesilaitoksen toimistossa; Mannerheimintie 1 (Matkakeskus). 21.12.2015-21.12.2015 Taloussuunnittelija Helena Hänninen
Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 3 (12) 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös
Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 4 (12) 48 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jorma Hartikainen ja Aija Himanen. Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen
Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 5 (12) 49 Ilmoitusasiat Vesiliikelaitoksen varsinaiset jäsenet Timo Suomela ja Terttu Mäkeläinen ovat ilmoittaneet, että ovat estyneet osallistumasta kokoukseen, joten heidän henkilökohtaisille varajäsenille (Jarmo Viita ja Nina Kontulainen) on ilmoitettu asiasta. Kaupunginhallituksen päätös 367/16.11.2015; Otto-oikeus/lautakuntien/ viranhaltijoiden päätökset. Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokous 5.11.2015. Mikkelin kaupunginvaltuuston päätös 117/7.12.2015; BioSairlila Oy nimisen yhtiön perustaminen, konsernilaajennus. Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen Merkitään tiedoksi. Päätös
Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 6 (12) Vesiliikelaitoksen johtokunta, 38, 24.09.2015 Vesiliikelaitoksen johtokunta, 50, 17.12.2015 50 Vesiliikelaitoksen johtokunta/jatkokäsittely 17.12.2015: Talousarvio ja käyttösuunnitelma v. 2016 MliDno-2015-1926 Vesiliikelaitoksen johtokunta, 24.09.2015, 38 Valmistelija / lisätiedot: Reijo Turkki reijo.turkki@mikkeli.fi Liitteet 1 TULASKralask2016-2019_jtk_24092015.pdf 2 TAInvta2016-2019_jtk_24092015.pdf 3 Vesiliikelaitoksen tuloskortti 2016_jtk.24092015.pdf Talousarvion v. 2016 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten kehittämisen painopisteeksi on asetettu palvelutuotannon kehittäminen, jossa tulee soveltuvin osin huomioida kaupungin strategiset tavoitteet. Liikelaitoksia sitovina tavoitteina on esitetty liikeylijäämä, vakituisen henkilöstön määrä ja korvaus peruspääomasta. Vesilaitoksen toiminnasta, toiminnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä palvelutuotannon kehittämiseksi sekä henkilöstösuunnitelma, tunnusluvut ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 8.6.2015 vuoden 2016 talousarvioraamia ja taloussuunnitelmaa 2017-2019. Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa päätetty 6 338 000 euroa. Kehyksen mukainen liikevaihto on 11 058 000 euroa ja kulut 4 498 000 euroa. Kuluvan vuoden elokuun tilinpäätösennusteen perusteella vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan 11 086 000 euroa. Ennusteen mukaan vesilaitoksen kuluiksi muodostuu 4 763 659 euroa ja netoksi 6 322 341 euroa. Talousarvion 2016 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia: Vedenmyynnin oletetaan lievästi alenevan vuoden 2015 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu 11 200 euroa. Käyttökuluiksi muodostuu 5 038 000 euroa ja tilikauden ylijäämäksi 6 162 000 euroa. Verkostoinvestoinnit kohdennetaan Ristiinan ja Anttolan verkostosaneerauksiin, Tuulastien saneeraukseen sekä verkostolaajennuksiin Kattilansillan kaava-alueella, asuntomessualueella ja Kalevankankaantien alueella. Laitosinvestoinnit kohdistuvat Hanhikankaan vesilaitoksen
Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 7 (12) laajennustöihin. Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on 3 165 000 euroa. Puhdistamohankkeen investointiin varataan 3 000 000 euroa. Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 3 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,10 euroa/m3. Perusmaksuja ja palvelumaksua korotetaan 3 %. Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievästä alenemisesta aiheutuva maksutulojen lasku sekä yleisen kustannustason nousu. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Vesilaitos saavuttaa taksaa 3 % korottamalla kehyksen mukaisen toimintakatteen. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta 500 000 euroa. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostuu 2 762 000 euroa. Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 18 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,6 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelmaksi. Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä on 3 165 000 euroa. Puhdistamohankkeeseen varataan 3 000 000 euroa. (LIITE) Laitosinvestointien loppusumma on 1 635 000 euroa. Laitosinvestoinneissa on varattu mm. Hanhikankaan vesilaitoksen saneeraus- ja laajennustöihin 500 000 euroa. Verkostoinvestointien loppusumma on 1 530 000 euroa. Kunnallistekniikan investointiohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin. Investointeihin varattujen rahojen yhteissumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Talousarvion pohjalta on laadittu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteenä. (LIITE). Ehdotus Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, talousarviosuunnitelman ja investotiohjelman vuodelle 2016. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteessä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.
Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 8 (12) Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta, 17.12.2015, 50 Valmistelija / lisätiedot: Reijo Turkki reijo.turkki@mikkeli.fi Liitteet 1 TULOSYKSIKKÖRAPORTTI_KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016_JTK 17122015.pdf 2 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vesiliikelaitos -16.pdf 3 ORGANISAATIO 2016_17122015.pdf 4 Laskujen hyväksyntä_01012016 KS.pdf 5 TAInvta2016-2019.17122015.pdf 6 Investointiohjelma_kv.ta 2016-2019.pdf Kuntalain 87 e :n mukaan kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalain 87 c :n mukaan liikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyy johtokunta. Johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Mikkelin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.11.2015, 104, hyväksynyt kaupungin talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2019. Raamivaiheeseen verrattuna talousarvio sisältää menojen sopeuttamista kohdennettuina sekä henkilöstön eläköitymiseen että muihin toimintakuluihin. Vesilaitoksen talousarvioesitys oli tehty raamipäätöksen mukaisena. Vesilaitoksen talousarviossa sopeuttamistoimenpiteitä on huomioitu ja kohdennettu yhteensä 71 405 euroa. Taloudellisista tavoitteista Vesilaitosta sitoo talousarvion mukainen peruspääoman tuottovaatimus 500 000, vakituisen henkilöstön enimmäismäärä 37 sekä liikeylijäämä 2 833 401 euroa. Vesilaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma ovat ohjeellisia. Niiden oleellisesta poikkeamasta on tiedotettava valtuustolle. Kaupungin talousarvioon sisällytettävät vesilaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat liitteinä. Vesilaitoksen talousarvioesitys oli laadittu käyttösuunnitelmamuotoon. Siihen on tehty kaupungin talousarvion edellyttämät muutokset. Käyttösuunnitelman tuotot ja kulut on esitetty liitteessä, josta ilmenee myös käyttösuunnitelmarakenne vastuuyksiköittäin. Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Vesilaitoksen organisaatiokaavio ja keskeiset vastuuhenkilöt on esitetty oheisessa liitteessä. Vesilaitoksen tositteiden hyväksymisestä on päätös liitteenä. Vesilaitoksen sitovat ja ohjeelliset tavoitteet on esitetty liitteessä. Taloustavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain. Seurannassa 31.3. raportoidaan keskeiset strategiset toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys, taloudellisten tavoitteiden
Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 9 (12) toteutuminen ja toiminnalliset muutokset jotka jo ovat tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7. toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta 30.10. esitetään strategisten ja kehittämisohjelmien toteutuminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. LIITE 1: vesilaitoksen käyttösuunnitelma 2016 LIITE 2: vesilaitoksen organisaatio LIITE 3: laskujen hyväksyminen/delegointipäätös LIITE 4: vesihuollon investoinnit Ehdotus Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy edellä esitetyn vesilaitoksen talousarvion ja käyttösuunnitelman sekä investointiohjelman vuodelle 2016. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Päätös Tiedoksi Mikkelin kaupunki talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy, Tilintarkastaja, vesilaitos
Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 10 (12) 51 Metsä-Sairilan puhdistamon toteutuksen tilanneraportit MliDno-2015-2607 Valmistelija / lisätiedot: Reijo Turkki reijo.turkki@mikkeli.fi Liitteet 1 Liite; Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamotilanneraportti 11_2015.pdf Metsä-Sairilan puhdistamon toteutuksen tilanneraportti 11/2015 Metsä-Sairilan puhdistamohankkeesta raportoidaan johtokunnalle säännöllisesti. Hankkeesta tullaan antamaan neljännesvuosittain tilanneraportti, jossa esitetään hankkeen ajallinen eteneminen, taloudellinen tilanne, kustannusennuste, keskeiset lähiajan toimenpiteet, tulossa olevat päätökset, mahdolliset poikkeamat hankesuunnitelmasta sekä tunnistetut ongelmatilanteet ja niihin liittyvät korjaustoimenpiteet. Lisäksi raportissa käsitellään hankkeen työturvallisuus, asiakaspalaute sekä ympäristöasiat. Neljännesvuosiraportoinnin välillä johtokunnalle annetaan tarvittaessa tiedoksi olennaiset tilannemuutokset ja hankkeen edistyminen. Metsä-Sairilan toteutuksen tilanneraportti 11/2015 esitellään kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja Vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Metsä-Sairilan puhdistamon toteutuksen tilanneraportin 11/2015. Tilanneraportti 11/2015 liitteenä. Päätös
Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 11 (12) 52 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Vesilaitoksen johtajan tekemät päätökset edellisen kokouksen jälkeen. Vesilaitoksen johtaja 10 Delegointipäätös, Vesilaitoksen suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimukset, 10.12.2015 11 Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon, kalliorakentamisen asiantuntijatehtävät, 30.11.2015 12 Mikkelin Vesiliikelaitoksen kemikaalihankinnat vuodelle 2016, 14.12.2015 ----- 1 Vesilaitoksen perimät maksut 1.1.2016, 17.11.2015 5 Kuivasalmen vesiosuuskunta, vesilasku, 02.11.2015 10 Arkistointilaitoksen vesihuolto, 25.11.2015 Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen Koska vesilaitoksen johtajan päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittu sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon. Päätös
Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 12 (12) Muutoksenhakukielto 50, 51, 52 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.