73 Esitys Tampereen Vesi Liikelaitoksen vuoden 2017 talousarvion investointiraamin korottamisesta

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 12/ (8) Aika , klo 15:30-16:05 Paikka Ahlmanin kartano Käsitellyt asiat 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 72 Pöytäkirjan tarkastus 73 Esitys Tampereen Vesi Liikelaitoksen vuoden 2017 talousarvion investointiraamin korottamisesta Lisäpykälät 74 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokouksen muut asiat

2 Tampere Pöytäkirja 12/ (8) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Kanerva Esa, puheenjohtaja Hiltunen Elisa, 1. varapuheenjohtaja Karintaus Katja Hollanti Taru Nieminen Helena Tervo Veikko, varajäsenet Kivimäki Marjaana, sihteeri Markkanen Jouni Pesonen Pekka Niemi Aapo Ivanoff Antti Salopino Erkki Tuohiniitty Hannes Kamppuri Eija 1, varajäsenet Liinalaakso Emmi, varajäsenet Virtanen Heidi, varajäsenet Pesonen Sami, varajäsenet Arvonen Tero, varajäsenet Jarvanne Tiina, varajäsenet Hemminki Toni, varajäsenet Allekirjoitukset Kanerva Esa Puheenjohtaja Kivimäki Marjaana Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Hollanti Taru Karintaus Katja Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävillä internetissä torstaina

3 Tampere Pöytäkirja 12/ (8)

4 Tampere Pöytäkirja 12/ (8) 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Tampere Pöytäkirja 12/ (8) 72 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taru Hollanti ja Katja Karintaus. Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana tiistaina

6 Tampere Pöytäkirja 12/ (8) 73 Esitys Tampereen Vesi Liikelaitoksen vuoden 2017 talousarvion investointiraamin korottamisesta Valmistelija / lisätiedot: Pesonen Pekka Päätös Tampereen Veden johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että Tampereen Veden vuoden 2017 investointiraamiin tehdään 4,0 milj. euron korjaus. Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että investointiraamin korjaus rahoitetaan Tampereen Veden taseeseen vesihuoltomaksuilla kerätystä aiempien vuosien ylijäämästä, jota on taseen omassa pääomassa 61,5 milj. euroa. Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja Päätösehdotus oli Tampereen Veden johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että Tampereen Veden vuoden 2017 investointiraamiin tehdään 4,0 milj. euron korjaus. Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että investointiraamin korjaus rahoitetaan Tampereen Veden taseeseen vesihuoltomaksuilla kerätystä aiempien vuosien ylijäämästä, jota on taseen omassa pääomassa 61,5 milj. euroa. Johtokunta esittää lisäksi kaupunginhallitukselle, että Tampereen Veden osalta otetaan jatkossa käyttöön rahoitusmalli, jossa omarahoitusosuuden vuosittain ylittävien investointien rahoituskulut kohdistetaan suoraan liikelaitokselle. Perustelut Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2017 talousarviokehyksen. Liikelaitosten osalta sitovaa on korvaus peruspääomasta sekä kehysneuvotteluissa sovittu liikeylijäämän ja investointien taso. Tampereen Veden korvaus peruspääomasta on 10,5 milj. euroa, liikeylijäämä 23,1 milj. euroa (vuoden aikana tehtyjen muutosten jälkeen, alun perin 22,7 milj. euroa) ja investointiraami 16,7 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion Vuoteen 2017 kohdentuu kustannuksiltaan arvaamattoman suuria investointikohteita, joiden toteuttaminen on Tampereen Veden toiminnan tai muiden Tampereen kaupungin toteuttamien hankkeiden vuoksi on ollut pakollista. Tällaisia kohteita ovat olleet: - Vuoreksen vesihuollon toteutus, lisärahoitustarve Ratinan kauppakeskus ja Kansi-Areena, lisärahoitustarve

7 Tampere Pöytäkirja 12/ (8) - Raitiotien rakentamiseen liittyvät johtosiirrot (ikähyvityksen lisäksi) , josta - Itsenäisyydenkadun vj:n uusiminen Posteljooninpuiston hulevesiallas, 50 % Hulevesiverkoston kapasiteetin nosto Vesihuoltoverkoston kapasiteetin nosto Ranta-Tampellan vesihuolto, lisärahoitustarve Tasanne-Nurmi -vesistönalitus, lisäkustannus louhinnoista Kaupin kampusalue, lisärahoitustarve Muut kesken vuotta toteutettavaksi tulleet kohteet Lisärahoitustarve yhteensä Vesihuollon investoinnit rahoitetaan poistojen kautta täysimääräisesti vesi- ja jätevesimaksuilla eivätkä siten rasita pysyvästi kunnan taloutta. Tampereen Vedellä on taseessaan n. 61,5 miljoonaa euroa aiemmilta vuosilta kertyneitä ylijäämiä, joiden tulee olla vesihuoltolain perusteella käytettävissä vesihuollon toteuttamiseen. Tampereen Veden investoinnit ajoittuvat usein monen vuoden ajalle eikä niiden tarkkaa ajoittumista pystytä voimakkaasti kasvavassa kaupungissa aina ennakoimaan. Rahoitusmallin avulla lisärahoitustarpeen vaikutus voidaan kohdentaa suoraan Tampereen Veteen.

8 Tampere Pöytäkirja 12/ (8) 74 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokouksen muut asiat TRE:8110/ /2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh etunimi.sukunimi@tampere.fi Perustelut Ei muita asioita.