27 Vesilaitoksen talousarvio/käyttösuunnitelma vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (12) Aika , klo 18:42-18:55 Paikka Tertin kartano Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Ilmoitusasiat 27 Vesilaitoksen talousarvio/käyttösuunnitelma vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Lisäpykälät 29 Asia poistettiin esityslistalta

2 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (12) Saapuvilla olleet jäsenet Tapani Korhonen, puheenjohtaja Anne Korhola, 1. varapuheenjohtaja Jukka Rossi Katariina von Pandy-Seurujärvi Nalle Velling Vesa Pöntinen Anne Bergman Muut saapuvilla olleet Jaakko Väänänen, kaupunkiympäristölautakunnan edustaja Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, esittelijä Terttu Tikkanen, toimistosihteeri, sihteeri Poissa Kimmo Hokkanen Raili Pöyry Allekirjoitukset Tapani Korhonen Puheenjohtaja Terttu Tikkanen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Anne Korhola Jukka Rossi Pöytäkirjan nähtävänäolo Kaupungin yleisessä tietoverkossa ja Mikkelin kaupungin asiointipisteessä, kaupungin virastotalo, Maaherrankatu Terttu Tikkanen, toimistosihteeri

3 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (12) 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (12) 25 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Korhola ja Jukka Rossi.

5 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (12) 26 Ilmoitusasiat Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: Kaupunginhallituksen päätös 199/ Otto-oikeus/ lautakuntien/ viranhaltijoiden päätökset: Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokous Ehdotus Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin.

6 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (12) Vesiliikelaitoksen johtokunta, 16, Vesiliikelaitoksen johtokunta, 27, Vesilaitoksen talousarvio/käyttösuunnitelma vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille MliDno Vesiliikelaitoksen johtokunta, , 16 Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Turkki reijo.turkki@mikkeli.fi vesilaitoksen johtaja Liitteet 1 Tuloskortit.pdf 2 Henkilöstösuunnitelma.pdf 3 Tunnusluvut.pdf 4 Veden ja jäteveden myynnin kehitys ja ennuste.pdf 5 Talousarvio 2018 tuotot ja kulut kustannuspaikoittain.pdf 6 Investointiohjelma.pdf 7 Tulos- ja rahoituslaskelma.pdf Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma perustuvat Mikkelin kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Talousarvion 2018 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten kehittämisen painopisteeksi on asetettu palvelutuotannon kehittäminen. Liikelaitoksia sitovia eriä ovat liikeylijäämä, vakituisen henkilöstön määrä ja korvaus peruspääomasta. Uuden vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan Suurin periaatteellinen lakimuutos koski hulevesien ja perustusten kuivatusvesien viemäröinnin irrottamista vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon käsitteestä. Vesilaitos on eriyttänyt hulevesien viemäröinnin kirjanpidossaan ja laatii siitä erilliset tilinpäätöslaskelmat. Hulevesien viemäröinnin tarkoituksenmukainen järjestäminen ja rahoitus arvioidaan kokonaisuutena kaupungin ja vesilaitoksen kesken. Vesilaitoksen tunnusluvut, sitovat tavoitteet, tuloskortti, henkilöstösuunnitelma ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja Vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Vesilaitoksen talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen hyväksymän raamin mukaisena. Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa päätetty euroa. Kehyksen mukainen liikevaihto on euroa ja kulut euroa. Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan euroa ja valmistus omaan käyttöön euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu euroa ja netoksi euroa.

7 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (12) Talousarvion 2018 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia: Vedenmyynnin oletetaan alenevan hieman vuoden 2017 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu euroa. Käyttökuluiksi muodostuu euroa ja toimintakatteeksi euroa. Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on euroa. Puhdistamohankkeen kalliorakennusurakkaan, rakennusurakkaan ja siirtolinjaurakkoihin varataan euroa. Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 1,5 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,22 euroa/m3. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksua korotetaan 3 %. Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievästä alenemisesta aiheutuva maksutulojen lasku. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 9 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,7 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta euroa. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostuu euroa. Vakituisen henkilöstön määrä on 35. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelmaksi, joka on liitteenä: (LIITE). Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä ilman puhdistamokustannuksia on euroa. Puhdistamohankkeeseen varataan euroa (LIITE). Ehdotus Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Päätös Hyväksyttiin. Vesiliikelaitoksen johtokunta, , 27 Valmistelija / lisätiedot: Reijo Turkki reijo.turkki@mikkeli.fi vesilaitoksen johtaja Liitteet 1 Vesiliikelaitoksen tuloskortti_ta2018.pdf 2 Vesiliikelaitoksen TA2018 tulosyks ja kust.paikat.pdf 3 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vesiliikelaitos -18.pdf

8 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (12) 4 Tunnusluvut TA2018 TS-2021.pdf 5 Organisaatio 2018.pdf 6 Laskujen hyväksyntä pdf 7 Vesiliikelaitoksen investoinnit TA2018.pdf Kuntalain 120 :n mukaan kunnallisen liikelaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan kunnan talousarviosta ja suunnitelasta erillisenä osana. Kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi-, ja rahoitusosa. Kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalain 67 :n mukaan liikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyy johtokunta. Johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarvio viimeistään vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Mikkelin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kaupungin talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille Taloudellisista tavoitteista Vesilaitosta sitoo talousarvion mukainen peruspääoman tuottovaatimus euroa, vakituisen henkilöstön enimmäismäärä 35 sekä liikeylijäämä euroa. Vesilaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma ovat ohjeellisia. Niiden oleellisesta poikkeamasta on tiedotettava valtuustolle. Kaupungin talousarvioon sisällytettävät vesilaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat liitteinä. Vesilaitoksen talousarvioesitys oli laadittu käyttösuunnitelmamuotoon. Käyttösuunnitelman tuotot ja kulut on esitetty liitteessä, josta ilmenee myös käyttösuunnitelmarakenne vastuuyksiköittäin. Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Vesilaitoksen organisaatiokaavio ja keskeiset vastuuhenkilöt on esitetty oheisessa liitteessä. Vesilaitoksen tositteiden hyväksymisestä on päätös liitteenä. Vesilaitoksen sitovat ja ohjeelliset tavoitteet on esitetty liitteessä. Taloustavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain. Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun toteutuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Ehdotus Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy edellä esitetyn vesilaitoksen talousarvion ja käyttösuunnitelman sekä investointiohjelman vuodelle Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Päätös Hyväksyttiin.

9 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (12) Tiedoksi Kaupunginhallitus, Mikkelin kaupunki talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy, Tilintarkastaja, Vesilaitos

10 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (12) 28 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Vesilaitoksen johtajan, käyttöpäällikön ja verkostopäällikön päätökset edellisen kokouksen jälkeen: Käyttöpäällikkö Hankintapäätökset: 27 Anttolan jätevedenpuhdistamon virtausmittaus vahvistimien hankinta, Korisuodatinlaitteistojen hankinta, Verkostopäällikkö 18 Vesimittareiden vaihto Rantakylä, Vesilaitoksen johtaja 11 Otavan vanhan jätevedenpuhdistamon purku- ja rakennusurakka, Hanhikankaan vesilaitoksen lieteputken muutos, MikkelinVesiliikelaitoksen kemikaalihankinnat vuodelle 2018, Maksuhuojennukset: 6 Kiinteistö Oy Finskin, vesilasku, Puuharyhmä Oyj/ Ville Asikainen, jätevesimaksu, Närväläntie 10, vesilasku, Talouspäätökset: 1 Vesilaitoksen perimät maksut , Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen Koska vesilaitoksen johtajan, käyttöpäällikön ja verkostopäällikön päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon. Päätös Hyväksyttiin.

11 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (12) 29 Asia poistettiin esityslistalta MliDno

12 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (12) Muutoksenhakukielto 24, 25, 26, 27, 28 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.