Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 3D kuivakäymälä 3D kuivakäymälä 1/14
3D kuivakäymälä 2/14 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kallio-Kujala Riina Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus riina_kk@hotmail.com Suomen kansalainen Koulutustausta sisältäen yrittäjyyskoulutukset ja muun yritystoimintaa tukevan osaamisen Työkokemus ja kokemus yrittäjyydestä
3D kuivakäymälä 3/14 Liiketoimintasuunnitelma Yrityksen perus- ja yhteystiedot Perustamisen lähtökohta Perustan uuden yrityksen Y-tunnus Toimiala Yrityksen nimi ja yritysmuoto Osoite Yrityksen omistajat ja omistusosuudet prosentteina Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 3D kuivakäymälä Vaasa Riina Kallio-Kujala 33% Anastassia Backlund 33% Henna Granfors 33% Kenelle ja miksi? Asiakkaat -Kuivat ja rikkaat maat, jotka kärsivät vesipulasta -Kehitysmaat -ekokylät Asiakkaiden ostomotiivit -Asiakas säästää vettä ja säästää vesilaskuissa -Asiakas saa käymälän jätöksistä vettä ja multaa puutarhaan/pihaan -Ureasta mahdollisesti pieni korvaus Asiakkaiden ostokriteerit -Ensimmäinen ja ainut 3D-kuivakäymälä yritys maailmassa -Asiakas saa kustomoidun käymälä -Luotettava ja ammattitaitoinen
3D kuivakäymälä 4/14 -Ohjausta -Pitkäikäinen "tuote" Asiakasriskit -Asiakkaiden asenteet kuivakäymälöitä kohtaan -Kallis alkuhankinta -Vaatii asiakkaalta toimenpiteitä (käydä itse printtaamassa, käymälä koottava itse)
3D kuivakäymälä 5/14 Mitä? Yhteenveto tuotteista ja palveluista Asiakkaalle kustomoitu 3D printattava kuivakäymälä, mikä kerää ulosteen ja virtsan erilleen ja tuottaa näistä multaa ja vettä. Tarjoamme ohjausta ja neuvontaa käymälän käytössä ja kokoamisessa Kemikaalituotteet Tuotteen nimi Tyyppi Kuvaus Tuotteen hyöty asiakkaalle Tuotteen kilpailuetu 3D-käymälä malli Tuote Suunniteltu 3D printattava käymälä Suljettu ja omavarainen kierto. Kemikaalit Tuote - - - Miten? Ekologisuus, 3D printattu, Halvempi, Asiakkaan "näköinen", käymälästä saadut hyödyt (multa ja vesi) Tuotekehitys ja tuotteistaminen Yksi tuote kehitetään parhaimpaan muotoon ja kehitetään asiakaspalautteiden myötä. Tuotetestaus tapahtuu yrityksen omassa toimistossa/kotona. Tuote suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Myynti ja markkinointi Vessa, rakennus, mökki eko messut = prototyyppi käymälästä, ohjelmasta demo, markkinointivideo, valmista multaa ja puhdistettua virtsaa Rakennus, sisustus, koti ja puutarha yms. lehdissä Käydään esittelemässä tuotetta "miniversiona" kohdemaissa SOME = facebook, Tuotetta myydään verkkomyyntinä. Tuotanto ja logistiikka Suunnittelu tapahtuu toimistollamme Suomessa. "Lisäosat" toimitetaan logistiikkayritysten kautta (DHL). Suunniteltu 3D-käymälä lähetetään asiakkaalle sähköpostin kautta ja asiakas käy itse paikanpäällä tulostamassa sen, joten asikas hoitaa käymälän osien kuljetuksen itse. Talous ja hallinto
Henkilöstö, organisaatio ja johtaminen 3D kuivakäymälä 6/14
3D kuivakäymälä 7/14 Liikeidea Kenelle ja miksi? Asiakkaat -Kuivat ja rikkaat maat, jotka kärsivät vesipulasta -Kehitysmaat -ekokylät Mitä? Yhteenveto tuotteista ja palveluista Asiakkaalle kustomoitu 3D printattava kuivakäymälä, mikä kerää ulosteen ja virtsan erilleen ja tuottaa näistä multaa ja vettä. Tarjoamme ohjausta ja neuvontaa käymälän käytössä ja kokoamisessa Kemikaalituotteet Miten? Tuotekehitys ja tuotteistaminen Yksi tuote kehitetään parhaimpaan muotoon ja kehitetään asiakaspalautteiden myötä. Tuotetestaus tapahtuu yrityksen omassa toimistossa/kotona. Tuote suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Myynti ja markkinointi Vessa, rakennus, mökki eko messut = prototyyppi käymälästä, ohjelmasta demo, markkinointivideo, valmista multaa ja puhdistettua virtsaa Rakennus, sisustus, koti ja puutarha yms. lehdissä Käydään esittelemässä tuotetta "miniversiona" kohdemaissa SOME = facebook, Tuotetta myydään verkkomyyntinä. Tuotanto ja logistiikka Suunnittelu tapahtuu toimistollamme Suomessa. "Lisäosat" toimitetaan logistiikkayritysten kautta (DHL). Suunniteltu 3D-käymälä lähetetään asiakkaalle sähköpostin kautta ja asiakas käy itse paikanpäällä tulostamassa sen, joten asikas hoitaa käymälän osien kuljetuksen itse. Talous ja hallinto Henkilöstö, organisaatio ja johtaminen
3D kuivakäymälä 8/14 Toimintaympäristö Toiminta-alue Yrityksemme toimipiste sijaitsee Suomessa. Suunnittelupalveluita tarjotaan maailmanlaajuisesti. Kilpailijat -Vesiviemärijärjestelmät -Biolan ja Kekkilä (Suomi) -BIOWC (Kreikka) -Andexa Composting Toilet (Ruotsi) -Toilet Revolution (Irlanti) -Clean up America (USA) Kaikilla samanlainen liikeidea. Tuottaa kuivakäymälöitä ja toimittaa niitä maailmanlaajuisesti. Kilpailutilanne Aivan samalaista tuottetta ei ole vielä, mutta meidän tuote kilpaile muiden kuivakäymälöiden kanssa ja niitä löytyy hyvin laaja valikoima. Kilpailijoiden hinnat 1000-3000 / $ Muiden yritysten toimitus aika 2-7 pv. Meidän toimitus aika: 1-2, riipu lähinä asiakkan nopeudesta. Muut yritykselle tärkeät ulkopuoliset tahot ja yhteistyökumppanit - Lähialuen Copy palvelu yritykset joilla on 3D-printer 3D-printerien valmistajat Hamppu öljyn valmistaja ja printeri lankan valmistajat Toimintaympäristön riskit - Printerin saatavuus - Hampuöljyn saatavuus
3D kuivakäymälä 9/14 Visio Visio markkinoista 3D-käymälä on tulevaisuus yleistynyt normi tasolle. (vesi WC tialle) 3D-printaus on arkipäivä, jokaisella on mahdollisuus tulostaa Olemme kymälä markinnoila johtava yritys, pitkä kokemus takana Visio yrityksestä Viiden vuoden päästä olemme kansanvällisesti tunnetu yritys ja meidän käymällä käytävät monet rikkat ja tunnetut ihmiset. Käymälät ovat suurimissa puistoissa ja ostoskeskuksissa. Yrityksessä kolmen omistajan lisäksi työskentelle 15 hlö, niiden työkuvaan kuluu suunnitelu ja neuvonta. Muuta huomioitavaa Luvat ja ilmoitukset Yritäjärikisterin ilmoitus, muita ilmoituksia tai lupia ei tarvitaan. Sopimukset Vakuutukset Immateriaalioikeudet Ohjelma lisenssi, Tukiverkosto It henkilöstö ja Timo Kankaanpää
3D kuivakäymälä 10/14 Myyntibudjetti Tuote Tuote Tuotteen tai palvelun nimi 3D-käymälä malli Kemikaalit Veroton yksikköhinta 300,00 10,00 Verottomat materiaali,- aine- ja tarvikeostot yksiköittäin Verottomat ulkopuoliset palvelut yksiköittäin 0,00 5,00 0,00 0,00 Myyntimääräarvio kuukaudessa 80 160 Myyntiaika kuukausina 12 12 Veroton kokonaismyynti 288 000,00 19 200,00 Verottomat kokonaisostot 0,00 9 600,00 Myyntikate 288 000,00 9 600,00 Myyntikate % 100% 50% Tuotteen, tuoteryhmän tai palvelun alv-prosentti 24 24 Verollinen kokonaismyynti 357 120,00 23 808,00 Veroton kokonaismyynti 307 200,00 Verottomat aine- ja tarvikeostot yhteensä 9 600,00 Verottomat ulkopuoliset palvelut yhteensä 0,00 Verottomat kokonaisostot yhteensä 9 600,00 Myyntikate 297 600,00 Myyntikate % 97% Verollinen kokonaismyynti 380 928,00
3D kuivakäymälä 11/14 Kulujen erittely Palkkakustannukset Ansio (oy, osuuskunta) kuukaudessa vuodessa 2 500,00 30 000,00 Ansio (tmi, ay, ky) kuukaudessa vuodessa - - YEL-työtulo kuukaudessa vuodessa 2 500,00 30 000,00 Yrittäjän ikä 28 YEL-alennus Kyllä/Ei YEL-maksu kuukaudessa vuodessa Työntekijän tehtävä Palkka /kk Palkka /vuosi - Työntekijöiden palkat ja kaikkien lakisääteiset sivukulut yhteensä Kyllä 462,15 5 545,80 Työnantajan maksut /kk kuukaudessa Työnantajan maksut /vuosi vuodessa 462,15 5 545,80 Kaikki palkkakustannukset yhteensä kuukaudessa vuodessa 2 962,15 35 545,80 Liiketoiminnan muut kulut kuukaudessa vuodessa Vapaaehtoiset henkilösivukulut 50,00 600,00 Toimitilakulut 200,00 2 400,00 Sähkö, vesi, lämpö, jäte 100,00 1 200,00 Toimitilojen muut kulut 0,00 0,00 Koneiden ja kaluston vuokrat ja leasing 0,00 0,00 Koneiden ja kaluston huolto ja korjaukset 0,00 0,00 Työkalut 20,00 240,00 Ajoneuvokulut 0,00 0,00 Matkakulut 500,00 6 000,00 Myynnin kulut 0,00 0,00 Markkinointi 300,00 3 600,00 Kirjanpito, tilintarkastus 50,00 600,00 Asiantuntijapalvelut 0,00 0,00 Posti, puhelin, tietoliikenne 60,00 720,00 ICT-kulut 100,00 1 200,00 Toimisto- ja hallintokulut 100,00 1 200,00 Vakuutukset 100,00 1 200,00 Jäsenmaksut 10,00 120,00 Muut kulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 1 590,00 19 080,00
3D kuivakäymälä 12/14 Investoinnit, rahoitus ja vakuudet Rahoitustarve Rahoitussuunnitelma Maa-alueet 0,00 Lainat rahoituslaitoksilta 30 000,00 Rakennukset 0,00 Muu korollinen rahoitus 0,00 Koneet ja kalusto 6 000,00 Julkiset tuet 10 000,00 Aineettomat investoinnit - Oma rahoitus 10 000,00 Käyttöpääoma 160 520,00 Yhteensä 166 520,00 Yhteensä 50 000,00 Kustannusylitysvaraus 8 326,00 Yhteensä 174 846,00 Rahoittajan nimi Finnvera Lainan määrä 30 000,00 Rahoitustarpeen tarkempi kuvaus Vakuudet Rahoitustarve ja sen perustelut Finnveran takaus Ollaan köyhät opiskelijat ja haluamme auttaa ihmisiä vesipulan kanssa. Meillä on hyvä ja menestyvä keksintö, johon tarvitaan alku starttaus rahoitusta. Käyttöpääomalaskuri Yrityksen perustamiskulut 50 000,00 Matkakulut 6 000,00 Alkuvarasto - Vapaaehtoiset henkilösivukulut 600,00 Henkilöstökulut 0,00 Myynnin kulut 0,00 Yrittäjän palkka / yksityisnostot 90 000,00 Markkinointi 6 000,00 Tilavuokrat + vuokravakuus 2 400,00 Kirjanpito 600,00 Sähkö, vesi, lämpö, jäte 1 200,00 Asiantuntijapalvelut 0,00 Toimitilakulut 0,00 Posti, puhelin, tietoliikenne 720,00 Työkalut 240,00 ICT-kulut 1 200,00 Koneiden ja kaluston vuokrat ja leasing - Toimisto- ja hallintokulut 360,00 Koneiden ja kaluston huolto ja korjaukset - Vakuutukset 1 200,00 Ajoneuvokulut - Jäsenmaksut 0,00 Muut kulut ja muu rahan tarve - Käyttöpääoman tarve yhteensä 160 520,00
3D kuivakäymälä 13/14 Tulosbudjetti Tulossuunnitelma Kuluva tilikausi % Vuosi +1 % Liikevaihto 307 200,00 100 - Liiketoiminnan muut tuotot 0 - Liiketoiminnan tuotot yhteensä 307 200,00 100,00 0,00 100,00 Aine- ja tarvikekäyttö 9 600,00 3 - Ulkopuoliset palvelut 0,00 0 - Henkilöstökulut 5 545,80 2 - Yrittäjän palkka 30 000,00 10 - Liiketoiminnan muut kulut yht. 19 080,00 6 - Käyttökate 242 974,20 79 0,00 - Suunnitelman mukaiset poistot 1 500,00 0 - Liiketulos 241 474,20 79 0,00 - Korko- ja rahoitustuotot 0 - Korkokulut ja rahoituskulut 0 - Tulos ennen veroja 241 474,20 79 0,00 - Välittömät verot 48 294,84 16 - Kokonaistulos 193 179,36 63 0,00 - Kriittisen pisteen laskuri Tavoitetulos 0,00 Liiketoiminnan muut kulut 19 080,00 Yrittäjän bruttotulot (tmi,ay,ky) 0,00 Henkilöstökulut 5 545,80 Tulos ennen veroja 0,00 Yrittäjän palkka (oy) 30 000,00 Korkokulut 0,00 Myyntikatetarve 56 125,80 Poistot 1 500,00 Muuttuvat kulut (materiaalit ja palvelut) 1 810,51 Käyttökatetarve 1 500,00 Liikevaihtotarve 57 936,31
3D kuivakäymälä 14/14 Itsearviointi ja SWOT-analyysi YRITYKSEN VAHVUUDET (S) YRITYKSEN HEIKKOUDET (W) Keksiliäitä nuoria naisia, YRITYKSEN MAHDOLLISUUDET (O) YRITYKSEN UHAT (T) Itsearviointi