VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO Varautumisrahasto 25.11.2015 VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS (milj. euroa) 1. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VARAT (suluissa vuoden 2015 talousarvion vastaavat 1.1 Korkosaamiset juoksuajalta 1.1.-31.3.2015 luvut) huom sulkeita ei voi laittaa alas Fortum Oyj 2,1 (1,0) Teollisuuden Voima Oyj 2,7 (1,3) Korkosaamiset juoksuajalta 1.1.-31.3.2015 Valtion laina 0,0 (0,4) yhteensä 4,8 (2,7) 1.2 Korkosaamiset juoksuajalta 1.4.-31.12.2015 Fortum Oyj 4,3 (6,5) Teollisuuden Voima Oyj 5,4 (8,2) Korkosaamiset juoksuajalta 1.4.-31.12.2015 Valtion laina 0 yhteensä 9,7 (14,6)
1.3 Sijoitustoiminta Korkotuotot 7,23 (7,5) yhteensä 7,2 (45,5) 1.4 Lainapääoman palautus voimayhtiöiltä Fortum Oyj 805,35 (779,2) Teollisuuden Voima Oyj 1 009,05 (982,80) yhteensä 1 814,4 (1762,0) 1.5 Ydinjätehuoltomaksujen tuotto Fortum Power and Heat Oy 11,0 Teollisuuden Voima Oyj 12,0 Teknologian tutkimuskeskus VTT 1,0 yhteensä 24,0 (46,3) YHTEENSÄ 1 860,1 (1 871,1) 2. VAROJEN KÄYTTÖ 2.1 Lainaus voimayhtiöille Fortum Power and Heat Oy/Fortum Oyj 820,7 Teollisuuden Voima Oyj 1027,1 yhteensä 1 847,8 (1 814,4) 2.2 Hallintokulut 0,23 (0,23) 2.3 Laina valtiolle/sijoitustoiminta 12,1 (54,2) YHTEENSÄ 1 860,1 (1 868,8)
LIITTEITÄ TAPAHTUMA-ERITTELY LIITE 1 Voitonjako Voitto korot 1.1.-31.3.2015 4,8 (2,7) korot 1.4.-31.12.2015 9,7 (14,6) vuoden 2015 tilinpäätökseen sijoitustoiminnan tuotoista jaksotettava osuus 7,23 voitto yhteensä 21,7 (24,8) korko 1.1.-31.3.2015, korko 1,087 %, arvopäiviä 90 4,80 korko 1.4.-31.12.2015, korko 0,699 %, arvopäiviä 275 9,70 sijoitustoiminnan korot: 7,226 milj. obligaatioiden korkoprosentti nimellisarvoille välillä 0,88-4,38 % Jako Fortum Power and Heat Oy osuus % 44,17339230 9,5 Teollisuuden Voima Oyj osuus % 55,43585597 12,0 Teknologian tutkimuskeskus VTT osuus % 0,39075172 0,1 yhteensä 99,99999999 21,6 Rahasto-osuudet 31.12.2015 (Rahastotavoite 2015) Ennen voitonjakoa Fortum Power and Heat Oy 1 073,8 Teollisuuden Voima Oyj 1 345,4 Teknologian tutkimuskeskus VTT 9,71 Voitonjaon jälkeen Fortum Power and Heat Oy 1 083,3 Teollisuuden Voima Oyj 1 357,4 Teknologian tutkimuskeskus VTT 9,8
Rahastotavoitteet vuonna 2016 (Työ- ja elinkeinoministeriön kirje 22.10.2015) Fortum Power and Heat Oy 1 094,3 Teollisuuden Voima Oyj 1 369,4 Teknologian tutkimuskeskus VTT 10,8 Yhteensä 2 474,5 Ydinjätehuoltomaksut vuonna 2016 Fortum Power and Heat Oy 11,0 Teollisuuden Voima Oyj 12,0 Teknologian tutkimuskeskus VTT 1,0 yhteensä 24,0 Takaisinlainaus* (75% rahasto-osuudesta 1.4.2016) Fortum Power and Heat Oy/Fortum Oyj 820,7 Teollisuuden Voima Oyj 1 027,1 yhteensä 1 847,8 Rahaston varat valtiolla 31.12.2015** valtion lainaus 0,0 *VTT muuttui osakeyhtiö-muotoiseksi vuoden 2015 alusta alkaen. VTT:n takaisinlainauksesta ei ole tätä kirjoitettaessa tietoa. **Valtio (edustajanaan Valtiokonttori) irtisanoi molemmat lainansa 25.2.2014 kirjeellään päättyväksi 31.3.2014 alkaen. Lainojen kokonaissumma oli 299,5 milj euroa.
HALLINTOKULUJEN ERITTELY LIITE 2 (euroa) (suluissa vuoden 2015 talousarvion vastaavat Toimintamenot luvut) 4002 Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet 0 0 (0) 410 Palkat ja palkkiot kuukausipalkkiot puheenjohtaja 12x 765 9 180 (9 180) varapuheenjohtaja 12x 585 7 020 (7 020) jäsen 12x 405 4 860 (4 860) jäsen 12x 405 4 860 (4 860) toimitusjohtaja 12x 837 10 044 (10 044) sihteeri 12x 333 3 996 (3996) varasihteeri 12x 96 1 152 (1152) kirjanpitäjä 12x 333 3 996 (3996) varakirjanpitäjä 1x 333 333 (333) varatoimitusjohtaja 12x 421 5052 (5248) yhteensä 50 493 50 689 muut palkkiot TEM:n määräämä tilintarkastaja (1/3 kuluista) 1 800 600 (1800) 4110 sosiaaliturvamaksu % 2,08 1 063 1 063 (1098) 4112 eläkemaksu % 19,35 9 886 9 886 (9791) 4114 tapaturmavakuutusmaksu % 0,468 239 239 (202) työsuojelumaksu 0,1% 50 50 (50) palkkiot v. 2015 tietojen mukaan sos.kuluineen yhteensä 62 331 (62429)
4329 korvaus VNK/VNHY:lle toimintamenoista ministeriön suoritteet: 60 tuntia á 80,00 4 800 (4 800) toimitilat ja irtaimisto: yhteensä 73,3 m 2 tila rahaston käytössä 12x24,3x73,3 m 2 yht. 21 374,28 25 % 5 343,57 (5343,57) toimisto- ja puhtaanapitopalvelut 800 (800) alv 24% 2 626,46 (2626,46) yhteensä 13 570,03 (13570,03) varautumisrahaston osuus 60% 8 142,02 (8142,02) 450 matkakulut 2 500 2 500 (2 500) 439 muut palvelut VYRin esitteen uusiminen 1 500 (1500) edustusluonteiset menot 2 500 (2 500) kokous yms. tarjoilu 1 300 (1300) ennalta-arvaamattomat menot 1 500 (1000) PricewaterhouseCoopersin laskutus tilintarkastuksesta sis. Alv 24% 60% laskusta 4 000 (4 000) sijoituspalvelut 60 000 (60000) atk-palvelut 1 000 (1000) rahastolainojen myöntämiseen liittyvät taloudelliset selvitykset 50 000 (50000) muut palvelut yhteensä 121 800 (121300) HALLINTOKULUT YHTEENSÄ 194 773 (194371) * Tilojen osalta 1.3.2015 tiloja koskevat asiat siirtyivät TEM:stä VNK:lle, kuitenkin niin, että tiloja koskevat korvaukset maksetaan VNK/VNHY:lle vasta alkaen vuoden 2016 alusta.
VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTOSTA ANNETUN ASETUKSEN 9 :SSÄ TARKOITETTU SELVITYS LIITE 3 11.11.2015 Rahaston talousarvioehdotus vuodelle 2016 perustuu hallintokulujen erittelyn osalta edelleen siihen, että rahaston palveluksessa on vuonna 2016 sivutoimiset toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, 2 sihteeriä ja kirjanpitäjä varahenkilöineen, jotka kaikki ovat päätoimisesti työ-ja elinkeinoministeriön palveluksessa. Rahaston tarkoituksena on edelleen käyttää ministeriön toimitiloja ja irtaimistoa. Jäljempänä oleva ehdotus korvaukseksi VNK/VNHY:lle toimintamenoista on laskettu olettaen, että rahaston käytössä oleva huonetila on nykyinen 73,3 m2. TEM on aikaisemmin ilmoittanut perivänsä vain 60% huoneenvuokrasta, VNK/VNHY:n kanssa asian sopiminen vielä kesken, kustannukset pysynevät samoina. Erittely ministeriön suoritteet: 60 tuntia á 80,00 4 800,00 toimitilat ja irtaimisto: yhteensä 73,3 m 2 tila rahaston käytössä 12x24,30x73,3m 2 yht. 21374,28 (25%) 5 343,57 toimisto- ja puhtaanapitopalvelut 800 alv 24% 2 626,46 yhteensä 13 570,03 varautumisrahaston osuus 60% 8 142,02 * Tilojen osalta 1.3.2015 tiloja koskevat asiat siirtyivät TEM:stä VNK:lle, kuitenkin niin, että tiloja koskevat korvaukset maksetaan VNK/VNHY:lle vasta alkaen vuoden 2016 alusta.