Fortum Oyj 1,4 (2,1) Teollisuuden Voima Oyj 1,8 (2,7) Valtion laina 0,0 (0,0) yhteensä 3,2 (4,8)

Transkriptio

1 VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO Varautumisrahasto VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS (milj. euroa) 1. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VARAT (suluissa vuoden 2016 talousarvion vastaavat 1.1 Korkosaamiset juoksuajalta luvut) huom sulkeita ei voi laittaa alas Fortum Oyj 1,4 (2,1) Teollisuuden Voima Oyj 1,8 (2,7) Korkosaamiset juoksuajalta Valtion laina 0,0 (0,0) yhteensä 3,2 (4,8) 1.2 Korkosaamiset juoksuajalta Fortum Oyj 3,1 (4,3) Teollisuuden Voima Oyj 3,9 (5,4) Korkosaamiset juoksuajalta Valtion laina 0 (0,0) yhteensä 7,0 (9,7)

2 1.3 Sijoitustoiminta Korkotuotot 14,25 (7,23) yhteensä 14,2 (7,23) 1.4 Lainapääoman palautus voimayhtiöiltä Fortum Oyj 820,73 (805,35) Teollisuuden Voima Oyj 1 027,05 (1009,05) yhteensä 1 847,8 (1814,4) 1.5 Ydinjätehuoltomaksujen tuotto Fortum Power and Heat Oy 23,4 Teollisuuden Voima Oyj 49,7 Teknologian tutkimuskeskus VTT 1,1 yhteensä 74,1 (24,0) YHTEENSÄ 1 946,4 (1 860,1) 2. VAROJEN KÄYTTÖ 2.1 Lainaus voimayhtiöille Fortum Power and Heat Oy/Fortum Oyj 843,8 Teollisuuden Voima Oyj 1071,3 yhteensä 1 915,1 (1 847,8) 2.2 Hallintokulut 0,19 (0,23) 2.3 Laina valtiolle/sijoitustoiminta 31,1 (12,1) YHTEENSÄ 1 946,4 (1 860,1)

3 LIITTEITÄ TAPAHTUMA-ERITTELY LIITE 1 Voitonjako Voitto korot ,2 (4,8) korot ,0 (9,7) vuoden 2016 tilinpäätökseen sijoitustoiminnan tuotoista jaksotettava osuus 6,64 voitto yhteensä 16,8 (21,7) korko , korko 0,699 %, arvopäiviä 91 3,21 korko , korko 0,494 %, arvopäiviä 275 6,97 sijoitustoiminnan korot: 6,642 milj. obligaatioiden korkoprosentti nimellisarvoille välillä 0,5-4,375 % Jako Fortum Power and Heat Oy osuus % 44, ,4 Teollisuuden Voima Oyj osuus % 55, ,3 Teknologian tutkimuskeskus VTT osuus % 0, ,1 yhteensä 100, ,8 Rahasto-osuudet (Rahastotavoite 2016) Ennen voitonjakoa Fortum Power and Heat Oy 1 094,3 Teollisuuden Voima Oyj 1 369,4 Teknologian tutkimuskeskus VTT 10,77 Voitonjaon jälkeen Fortum Power and Heat Oy 1 101,7 Teollisuuden Voima Oyj 1 378,7 Teknologian tutkimuskeskus VTT 10,8

4 Rahastotavoitteet vuonna 2017 (Työ- ja elinkeinoministeriön kirje ) Fortum Power and Heat Oy 1 125,1 Teollisuuden Voima Oyj 1 428,4 Teknologian tutkimuskeskus VTT 11,9 Yhteensä 2 565,4 Ydinjätehuoltomaksut vuonna 2017 Fortum Power and Heat Oy 23,4 Teollisuuden Voima Oyj 49,7 Teknologian tutkimuskeskus VTT 1,1 yhteensä 74,1 Takaisinlainaus* (75% rahasto-osuudesta ) Fortum Power and Heat Oy/Fortum Oyj 843,8 Teollisuuden Voima Oyj 1 071,3 yhteensä 1 915,1

5 HALLINTOKULUJEN ERITTELY LIITE 2 (euroa) (suluissa vuoden 2016 talousarvion vastaavat Toimintamenot luvut) 4002 Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet 0 0 (0) 410 Palkat ja palkkiot kuukausipalkkiot puheenjohtaja 12x (9 180) varapuheenjohtaja 12x (7 020) jäsen 12x (4 860) jäsen 12x (4 860) toimitusjohtaja 12x (10 044) sihteeri 12x (3996) varasihteeri 12x 0 0 (1152) talousasiantuntija 12x (3996) varatalousasiantuntija 1x (333) varatoimitusjohtaja 12x 0 0 (5052) yhteensä muut palkkiot TEM:n määräämä tilintarkastaja (1/3 kuluista) (1800) 4110 sosiaaliturvamaksu % 2, (1063) 4112 eläkemaksu % 16, (9886) 4114 tapaturmavakuutusmaksu % 0, (239) työsuojelumaksu % 0, (50) palkkiot v tietojen mukaan sos.kuluineen yhteensä (62331) 4328 palvelusopimus Palkeet / (0)

6 4329 korvaus VNK/VNHY:lle toimintamenoista ministeriön suoritteet: 60 tuntia á 80,00 0 (4 800) toimitilat ja irtaimisto: yhteensä 53,8 m 2 tila rahaston käytössä (5343,57) yht ,88 25 % 2 521,47 tukipalvelut 2 770,52 (800) alv 24% 600,00 (2626,46) yhteensä 5 891,99 (13570,03) varautumisrahaston osuus 60% 3 535,19 (8142,02) 450 matkakulut (2 500) 439 muut palvelut VYRin esitteen uusiminen (1500) edustusluonteiset menot (2 500) kokous yms. tarjoilu (1300) ennalta-arvaamattomat menot (1000) VYR arkisto (0) PricewaterhouseCoopersin laskutus tilintarkastuksesta sis. Alv 24% 1/ (4 000) sijoituspalvelut (60000) atk-palvelut 0 (1000) rahastolainojen myöntämiseen liittyvät taloudelliset selvitykset (50000) muut palvelut yhteensä (121800) HALLINTOKULUT YHTEENSÄ (194773)

7 VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTOSTA ANNETUN ASETUKSEN 9 :SSÄ TARKOITETTU SELVITYS LIITE Rahaston talousarvioehdotus vuodelle 2017 perustuu hallintokulujen erittelyn osalta edelleen siihen, että rahaston palveluksessa on vuonna 2017 sivutoimiset toimitusjohtaja, sihteeri ja talousasiantuntija, jotka kaikki ovat päätoimisesti työ-ja elinkeinoministeriön palveluksessa. Talousasiantuntijalla on varahenkilö. Rahaston tarkoituksena on edelleen käyttää ministeriön toimitiloja ja irtaimistoa. Rahasto suorittaa VNK/VNHY:lle korvauksen toimitiloista ja tukipalveluista seuraavan erittelyn mukaisesti. Erittely toimitilavuokra (yht. 53,8 m 2 ) 2 521,47 tukipalvelut (siivous, vartiointi, tarvikkeet, tietotekniikka) 2 770,52 alv 24% 600,00 yhteensä 5 891,99 varautumisrahaston osuus 60% 3 535,19