OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus

OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 30.6.2011

SISÄLLYSLUETTELO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi OP-Euro Lyhyen koron rahastot OP-Korkotuotto Pitkän koron rahastot OP-EMD Local Currency OP-EMD Portfolio OP-EMD Hard Currency OP-EMD Local Currency Short Term OP-Korkosalkku OP-Obligaatio OP-Obligaatio Tuotto OP-Yrityslaina OP-High Yield OP-Obligaatio Prima OP-Pitkä Obligaatioindeksi OP-Vaihtovelkakirjalaina OP-Yrityslaina Prima OP-Reaalikorko YHDISTELMÄRAHASTOT OP-Korko Plus OP-Korkosalkku 10 OP-Tuotto OP-Spektri OP-Pirkka OP-Taktinen salkku OP-Solid OP-Horisontti 2015 OP-Horisontti 2025 OP-Horisontti 2035 OP-Horisontti 2045 OP-Pääomaturva 2012 OP-Pääomaturva 2015 (95) OP-Pääomaturva 2017 OSAKERAHASTOT Suomi OP-Delta OP-Focus OP-Suomi Arvo OP-Suomi Pienyhtiöt Eurooppa OP-Eurooppa Osinko OP-Eurooppa Osake OP-Eurooppa Arvo OP-Eurooppa Teema OP-Eurooppa Pienyhtiöt Muut maanosat OP-Amerikka OP-Japani OP-Maailma OP-Ilmasto Kehittyvät markkinat OP-Itä-Eurooppa OP-Venäjä OP-Kehittyvä Eurooppa OP-Aasia Tiikerit OP-Aasia OP-Kiina OP-Intia OP-Kehittyvä Aasia OP-Kehittyvät Osakemarkkinat OP-Latinalainen Amerikka OP-Kiinteistö OP-Euro Indeksi OP-Japani Indeksi OP-Amerikka Indeksi MUUT RAHASTOT OP-Raaka-aine HEDGERAHASTOT OP-Absoluuttinen Salkku

OP-Likvidi -sijoitusrahasto Rahastoluokka Lyhyt rahamarkkinarahasto Sijoituspolitiikka OP-Likvidi on lyhyt rahamarkkinarahasto, joka sijoittaa varansa pääosin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Lisäksi varoja voi olla sijoitettuna talletuksiin ja vakioituihin johdannaissopimuksiin. Rahasto tavoittelee pääoman säilyttämistä ja Eoniaindeksin mukausta tuottoa. Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti seuraavat asiat: salkunhoidon näkemys yksittäisistä liikkeeseenlaskijoista ja liikkeeseenlaskuista (esimerkiksi liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuus ja luottoluokitus sekä liikkeeseenlaskun tuotto, jäljellä oleva juoksuaika, senioriteetti, likviditeetti ja takaisinostoriski) korkoriskin säätely luottoriskin ja sijoitusten maturiteetin säätely sijoitusten erääntymisfrekvenssin ja likviditeetin säätely painotukset eri toimialojen välillä painotukset eri maiden välillä Tuotonjako Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kaksi (2) prosenttia rahasto-osuuden. Helmikuussa vuonna 2011 jaettu tuotto-osuus oli 1,99 per osuus. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Kolme (3) kuukautta Kenelle rahasto sopii OP-Likvidi sijoitusrahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee sijoitukselleen pientä arvonnousua ja a sijoitusten pääoman turvaamista. Vaikka tässä rahastossa pyritään mahdollisimman pieniin arvonvaihteluihin, sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat rahastosijoittamisen luonteeseen. Rahaston suositeltava minimisijoitusaika on kolme (3) kuukautta. Rahasto eroaa pankkitalletuksesta siinä, että se ei ole talletussuojan piirissä ja sen pääoma voi myös laskea. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 23.3.2009 Salkunhoitaja Pohjola Varainhoito Oy Vertailuindeksi EONIA Indeksi Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio Lunastuspalkkio Hallinnoimispalkkio ei palkkiota ei palkkiota 0,2 % p.a. Total Expense Ratio 0,20 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 0 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Joukkovelkakirjat Rahamarkkinaistrumentit Kassa ja muut varat, netto 31.12.2010 15,88 % 84,32 % -0,20 % 30.6.2011 0,00 % 99,75 % 0,25 % Avainluvut 31.12.2009 31.12.2010 30.6.2011 30.6.2011 Osuuden arvo (A) eur 100,62 101,09 101,56 Rahaston volatiliteetti p.a. 0,06 % Osuuden arvo (B) eur 100,62 99,06 97,52 Rahaston tracking error p.a. 0,05 % Osuuden arvo (X) eur 100,93 101,81 102,41 Rahaston kiertonopeus -38,0 % Rahaston arvo meur 241,8 351,0 220,8 Sharpe -8,73 Omistajien määrä kpl 2 107 2 503 1 623 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 %

OP-Likvidi: Varojen jakauma 30.06.2011 Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla Rahamarkkinasijoitukset Nimellisarvo, Kurssi % Euromääräiset Ahlstrom Oyj 20.09.2011 5 000 000,00 99,58 4 979 006,10 4 979 006,10 2,25 Asikkalan kunta 28.07.2011 1 800 000,00 99,90 1 798 211,18 1 798 211,18 0,81 Finnfund 26.08.2011 5 000 000,00 99,75 4 987 622,80 4 987 622,80 2,26 Fiskars Oyj Abp 25.08.2011 5 000 000,00 99,74 4 986 777,60 4 986 777,60 2,26 Fiskars Oyj Apb 25.07.2011 1 000 000,00 99,89 998 904,67 998 904,67 0,45 Huhtamäki Oyj 31.08.2011 8 000 000,00 99,71 7 976 766,40 7 976 766,40 3,61 Itella Oyj 10.08.2011 2 000 000,00 99,83 1 996 696,28 1 996 696,28 0,90 Joensuun kaupunki 29.07.2011 15 000 000,00 99,90 14 984 778,75 14 984 778,75 6,79 Kemijoki Oy 14.07.2011 2 000 000,00 99,95 1 998 936,04 1 998 936,04 0,91 Kemijoki Oy 16.08.2011 2 000 000,00 99,81 1 996 118,30 1 996 118,30 0,90 Kemijoki Oy 29.08.2011 3 000 000,00 99,74 2 992 291,59 2 992 291,59 1,35 Kemira Oyj 26.08.2011 6 000 000,00 99,75 5 985 241,92 5 985 241,92 2,71 Keravan kaupunki 28.07.2011 1 500 000,00 99,90 1 498 515,72 1 498 515,72 0,68 Kerimäen kunta 16.08.2011 1 100 000,00 99,83 1 098 102,59 1 098 102,59 0,50 Kerimäen kunta 17.08.2011 800 000,00 99,82 798 587,80 798 587,80 0,36 Kesko Oyj 20.07.2011 10 000 000,00 99,93 9 992 718,30 9 992 718,30 4,52 Konecranes Finance Oy 08.08.2011 1 000 000,00 99,82 998 178,72 998 178,72 0,45 Konecranes Finance Oy 17.08.2011 2 000 000,00 99,78 1 995 550,50 1 995 550,50 0,90 Konecranes Finance Oy 21.07.2011 3 000 000,00 99,91 2 997 275,40 2 997 275,40 1,36 Konecranes Finance Oy 22.09.2011 2 000 000,00 99,58 1 991 587,42 1 991 587,42 0,90 Konecranes Finance Oy 30.08.2011 800 000,00 99,71 797 708,32 797 708,32 0,36 Korsholmin kunta 02.11.2011 4 000 000,00 99,45 3 977 853,24 3 977 853,24 1,80 Laukaan kunta 29.08.2011 1 000 000,00 99,77 997 727,42 997 727,42 0,45 Luodon kunta 14.09.2011 1 000 000,00 99,70 996 984,70 996 984,70 0,45 Mikkelin kaupunki 01.07.2011 900 000,00 100,00 899 976,12 899 976,12 0,41 Mikkelin kaupunki 21.07.2011 4 020 000,00 99,93 4 017 039,67 4 017 039,67 1,82 Mäntyharjun kunta 15.12.2011 500 000,00 99,20 496 004,65 496 004,65 0,22 Naantalin kaupunki 02.08.2011 4 000 000,00 99,88 3 995 240,60 3 995 240,60 1,81 Neste Oil Oyj 29.07.2011 4 000 000,00 99,88 3 995 321,44 3 995 321,44 1,81 Neste Oil Oyj 31.08.2011 2 000 000,00 99,73 1 994 602,62 1 994 602,62 0,90 Nilsiän kaupunki 19.08.2011 1 120 000,00 99,82 1 117 933,62 1 117 933,62 0,51 Nivalan kaupunki 31.08.2011 4 000 000,00 99,76 3 990 545,24 3 990 545,24 1,81 Nordea Pankki Suomi Oyj 20.10.2011 9 000 000,00 99,52 8 956 714,23 8 956 714,23 4,06 Outokumpu Oyj 10.10.2011 3 000 000,00 99,45 2 983 405,14 2 983 405,14 1,35 Outokumpu Oyj 12.07.2011 3 000 000,00 99,95 2 998 443,48 2 998 443,48 1,36 Outokumpu Oyj 22.09.2011 2 000 000,00 99,57 1 991 402,34 1 991 402,34 0,90 Pietarsaaren kaupunki 12.07.2011 4 500 000,00 99,96 4 498 189,74 4 498 189,74 2,04 Pohjola Pankki Oyj 21.10.2011 10 000 000,00 99,51 9 951 333,80 9 951 333,80 4,51 Pukkilan kunta 21.09.2011 500 000,00 99,66 498 304,59 498 304,59 0,23 Raision Kaupunki 23.08.2011 3 100 000,00 99,79 3 093 624,20 3 093 624,20 1,40 Ramirent Oyj 06.09.2011 5 000 000,00 99,66 4 983 086,40 4 983 086,40 2,26 Ramirent Oyj 20.10.2011 3 000 000,00 99,40 2 981 915,37 2 981 915,37 1,35 Sampo Oyj 01.07.2011 2 000 000,00 100,00 1 999 925,40 1 999 925,40 0,91 Sampo Oyj 04.07.2011 2 000 000,00 99,99 1 999 710,38 1 999 710,38 0,91 Sampo Oyj 05.07.2011 2 000 000,00 99,98 1 999 616,18 1 999 616,18 0,91

Sampo Oyj 08.09.2011 3 000 000,00 99,67 2 990 022,69 2 990 022,69 1,35 Sampo Oyj 31.08.2011 2 000 000,00 99,70 1 993 951,92 1 993 951,92 0,90 Sampo Pankki Oyj 03.10.2011 5 000 000,00 99,60 4 980 118,05 4 980 118,05 2,26 Sampo Pankki Oyj 20.10.2011 5 000 000,00 99,52 4 975 952,35 4 975 952,35 2,25 Svenska Handelsbanken 23.08.2011 9 000 000,00 99,80 8 981 987,04 8 981 987,04 4,07 Teollisuuden Voima Oy 15.08.2011 2 000 000,00 99,81 1 996 156,90 1 996 156,90 0,90 Teollisuuden Voima Oy 17.08.2011 3 000 000,00 99,80 2 993 963,04 2 993 963,04 1,36 Teollisuuden Voima Oy 19.08.2011 2 000 000,00 99,79 1 995 847,96 1 995 847,96 0,90 Teollisuuden Voima Oy 22.08.2011 2 000 000,00 99,78 1 995 516,30 1 995 516,30 0,90 Uponor Oyj 03.08.2011 2 000 000,00 99,85 1 996 976,04 1 996 976,04 0,90 Uponor Oyj 15.08.2011 5 000 000,00 99,79 4 989 437,75 4 989 437,75 2,26 Uusikaarlepyyn kaupunki 01.12.2011 800 000,00 99,30 794 421,89 794 421,89 0,36 Uusikaarlepyyn kaupunki 16.12.2011 1 000 000,00 99,22 992 194,89 992 194,89 0,45 Uusikaarlepyyn kaupunki 17.10.2011 1 000 000,00 99,53 995 270,28 995 270,28 0,45 Vapo Oy 11.07.2011 3 000 000,00 99,96 2 998 697,37 2 998 697,37 1,36 Vapo Oy 12.09.2011 5 000 000,00 99,66 4 983 176,10 4 983 176,10 2,26 Virolahden kunta 30.08.2011 1 500 000,00 99,77 1 496 504,64 1 496 504,64 0,68 Vähänkyrön Kunta 19.09.2011 500 000,00 99,67 498 366,73 498 366,73 0,23 Vähänkyrön Kunta 24.08.2011 400 000,00 99,79 399 171,98 399 171,98 0,18 Ylivieskan kaupunki 16.08.2011 3 000 000,00 99,83 2 994 778,41 2 994 778,41 1,36 Ålandsbanken 02.09.2011 8 000 000,00 99,75 7 980 285,68 7 980 285,68 3,61 Ähtärin kaupunki 26.08.2011 3 000 000,00 99,79 2 993 576,04 2 993 576,04 1,36 220 280 851,02 99,75 Arvopaperit yhteensä 220 280 851,02 99,75 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 562 629,59 220 843 480,61 0,25 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 2 174 283,7009 OP-Likvidi A (kasvu) 2 106 353,8316 OP-Likvidi B (tuotto) 6 595,7922 OP-Likvidi X 61 334,0771 Rahasto-osuuden arvo OP-Likvidi A (kasvu) 101,56 OP-Likvidi B (tuotto) 97,52 OP-Likvidi X 102,41

OP-Euro -sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahamarkkinarahasto Sijoituspolitiikka OP-Euro on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Rahaston sijoitusten pääpaino on juoksuajaltaan alle vuoden mittaisissa korkoinstrumenteissa. Rahasto tavoittelee lyhyelle aikavälillä pääoman säilyttämistä ja keskipitkällä aikavälillä rahamarkkinoiden tuottoa vastaavan tuoton saavuttamista. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjalainat, yritystodistukset, sijoitustodistukset sekä lyhytaikaiset kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin. Keskeisimmin johdannaisia käytetään korko- ja luottoriskien hallintaan. Tuotonjako Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kaksi (2) prosenttia rahasto-osuuden. Helmikuussa vuonna 2011 jaettu tuotto-osuus oli 0,35 per osuus. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Yksi (1) vuosi Kenelle rahasto sopii Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee sijoituksilleen tasaista arvonnousua ja on valmis ottamaan maltillista riskiä. Sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat rahastosijoittamisen luonteeseen, minkä seurauksena sijoitusten arvo voi sijoitusaikana myös laskea. Rahaston suositeltava minimisijoitusaika on kaksitoista (12) kuukautta. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 26.4.1996 Salkunhoitaja Pohjola Varainhoito Oy Vertailuindeksi 3 kk euribor -indeksi Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio Lunastuspalkkio Hallinnoimispalkkio ei palkkiota ei palkkiota 0,30 % p.a. Total Expense Ratio 0,30 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 80 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rahamarkkinainstrumentit Joukkovelka-kirjat Kassa ja muut varat, netto 31.12.2010 13,69 % 84,15 % 2,16 % 30.6.2011 21,77 % 77,56 % 0,67 % Avainluvut 31.12.2009 31.12.2010 30.6.2011 30.6.2011 Osuuden arvo (A) eur 20,23 20,57 20,80 Rahaston volatiliteetti p.a. 0,79 % Osuuden arvo (B) eur 17,17 17,10 16,94 Rahaston tracking error p.a. 0,80 % Osuuden arvo (X) eur 20,78 21,24 21,52 Rahaston kiertonopeus 2,4 % Rahaston arvo meur 1 269,7 678,40 946,20 Sharpe -0,51 Omistajien määrä kpl 59 873 51 624 49 654 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 %

OP-Euro: Varojen jakauma 30.06.2011 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, Kurssi % Euromääräiset Abbey National 04.10.2012 (floating) 23 000 000,00 100,75 23 173 269,27 23 173 269,27 2,45 Alliance & Leicester Plc 20.06.2012 (Floating) 10 000 000,00 99,39 9 939 227,78 9 939 227,78 1,05 Ayt Cedulas Cajas Global 4,0% 29.12.2011 3 000 000,00 102,11 3 063 164,38 3 063 164,38 0,32 AyT Cedulas Territoriales 5,5% 24.07.2011 5 500 000,00 105,23 5 787 587,09 5 787 587,09 0,61 Banque Fed Cred Mutuel 24.01.2013 (Floating) 5 000 000,00 100,63 5 031 650,84 5 031 650,84 0,53 Banque Fed Credit Mutuel 24.09.2012 (Floating) 12 000 000,00 100,06 12 007 651,88 12 007 651,88 1,27 Caisse Cent Credit Immob 14.02.2012 (Floating) 24 000 000,00 99,94 23 984 850,00 23 984 850,00 2,53 Citigroup Inc 12.01.2012 (Floating) 29 000 000,00 100,15 29 044 922,32 29 044 922,32 3,07 Citigroup Inc 14.06.2012 (Floating) 5 000 000,00 99,67 4 983 297,88 4 983 297,88 0,53 Credit Agricole London 10.09.2012 (Floating) 11 000 000,00 100,20 11 022 342,22 11 022 342,22 1,16 Edison SpA 19.07.2011 (Floating) 4 000 000,00 100,40 4 016 095,96 4 016 095,96 0,42 Elisa Oyj 4.375% 22.09.2011 10 200 000,00 103,88 10 596 183,27 10 596 183,27 1,12 Fingrid Oyj 16.04.2013 (Floating) 3 600 000,00 99,86 3 595 121,70 3 595 121,70 0,38 Finnair Oy 21.06.2012 (Floating) 39 550 000,00 100,06 39 574 738,53 39 574 738,53 4,18 Finnvera Plc 14.05.2012 (Floating) 10 500 000,00 100,71 10 574 825,63 10 574 825,63 1,12 Huhtamäki 23.08.2012 Floating 9 670 000,00 100,46 9 714 382,88 9 714 382,88 1,03 Intesa Sanpaolo Spa 11.05.2012 (Floating) 10 000 000,00 99,72 9 971 647,32 9 971 647,32 1,05 KBC Ifima NV 18.07.2011 (Floating) 10 000 000,00 100,28 10 028 366,39 10 028 366,39 1,06 KBC Ifima NV 20.01.2012 (Floating) 9 795 000,00 100,48 9 842 485,96 9 842 485,96 1,04 Leaseplan Corporation NV 4,25% 07.10.2011 24 000 000,00 103,64 24 873 902,23 24 873 902,23 2,63 Lloyds TSB Bank Plc 18.01.2013 (Float) 15 000 000,00 101,18 15 176 439,55 15 176 439,55 1,60 Merrill Lynch & Co 30.09.2011 (Floating) 9 000 000,00 100,10 9 008 555,00 9 008 555,00 0,95 Merrill Lynch & Co 31.10.2011 (Floating) 18 575 000,00 100,24 18 618 868,95 18 618 868,95 1,97 Metso Oyj 03.09.2012 Floating 15 000 000,00 101,01 15 150 907,50 15 150 907,50 1,60 Monte Dei Paschi Siena 14.02.2012 (Floating) 10 000 000,00 99,59 9 959 000,20 9 959 000,20 1,05 Monte Dei Paschi Siena 19.10.2012 (Floating) 6 250 000,00 100,38 6 273 774,88 6 273 774,88 0,66 Morgan Stanley 20.07.2012 (Floating) 22 000 000,00 100,00 22 001 001,00 22 001 001,00 2,33 Nordea Bank Ab 11.02.2013 Floating 33 200 000,00 100,37 33 324 233,22 33 324 233,22 3,52 Philip Morris Intl Inc 4.25% 23.03.2012 4 150 000,00 102,67 4 260 912,61 4 260 912,61 0,45 Repsol International Finance 16.02.2012 (Floating) 17 000 000,00 100,11 17 018 317,84 17 018 317,84 1,80 Royal Bank of Scotland Plc 17.09.2012 (Floating) 10 000 000,00 100,91 10 090 671,23 10 090 671,23 1,07 Santander Issuances 26.4.2012 (Floating) 10 000 000,00 100,11 10 010 787,40 10 010 787,40 1,06 Scania CV AB 17.12.2012 (Floating) 7 000 000,00 100,31 7 021 546,79 7 021 546,79 0,74 SNS Bank Nederland 06.02.2012 (Floating) 8 000 000,00 99,84 7 987 156,83 7 987 156,83 0,84 SNS Reaal Groep NV 15.06.2012 (Floating) 4 000 000,00 96,25 3 850 085,00 3 850 085,00 0,41 Societe Generale 30.03.2012 (Floating) 20 000 000,00 99,93 19 986 200,00 19 986 200,00 2,11 Spain 29.10.2012 Floating 24 635 000,00 98,67 24 307 072,94 24 307 072,94 2,57 Sparebanken 1 SMN 22.02.2013 Floating/Call 7 000 000,00 99,45 6 961 583,79 6 961 583,79 0,74 Statkraft AS 22.03.2013 (Floating) 10 000 000,00 100,09 10 008 710,81 10 008 710,81 1,06 Suomen Hypoteekkiyhdistys 16.10.2012 (Floating) 5 000 000,00 101,06 5 052 905,14 5 052 905,14 0,53 Suomen Hypoteekkiyhdistys 25.03.2013 (Floating) 10 700 000,00 100,90 10 796 079,16 10 796 079,16 1,14 Swedish Housing Fin Corp 01.02.2013 (Floating) 27 865 000,00 100,50 28 003 140,18 28 003 140,18 2,96 Svenska Handelsbanken 5,375% 02.09.2011 10 000 000,00 105,05 10 505 353,62 10 505 353,62 1,11 Sydbank A/S 03.09.2012 (Floating) 15 000 000,00 99,94 14 991 082,95 14 991 082,95 1,58 Telecom Italia Spa 06.12.2012 (Floating) (Call) 1 200 000,00 99,74 1 196 892,01 1 196 892,01 0,13

Ubi Banca SPCA 05.11.2012 (Floating) 20 000 000,00 100,22 20 044 262,82 20 044 262,82 2,12 Unicredit Spa 09.01.2013 (Floating) 1 000 000,00 98,57 985 697,77 985 697,77 0,10 Unicredit Spa 14.09.2012 (Floating) 12 750 000,00 99,86 12 731 520,87 12 731 520,87 1,35 Unicredit Spa 18.07.2012 (Floating) 4 000 000,00 100,79 4 031 622,81 4 031 622,81 0,43 Unicredit Spa 4,125% 27.04.2012 10 000 000,00 101,91 10 190 931,55 10 190 931,55 1,08 Volvo Treasury Ab 18.02.2013 (Floating) 10 000 000,00 100,34 10 033 896,67 10 033 896,67 1,06 Volvo Treasury Ab 28.08.2012 (Floating) 20 000 000,00 100,24 20 048 011,67 20 048 011,67 2,12 YIT Oyj 27.09.2011 (floating) 10 000 000,00 98,29 9 828 646,67 9 828 646,67 1,04 Ålandsbanken AB 09.03.2012 (Floating) 5 000 000,00 99,67 4 983 254,58 4 983 254,58 0,53 Ålandsbanken Ab 12.11.2012 (Floating) 3 000 000,00 100,66 3 019 927,00 3 019 927,00 0,32 Ålandsbanken Ab 17.09.2012 (Floating) 17 000 000,00 100,65 17 110 497,64 17 110 497,64 1,81 695 395 262,18 73,49 Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, Kurssi % Euromääräiset OP Bank GRP Central Coop 30.03.2012 (Floating) 20 000 000,00 99,66 19 932 000,00 19 932 000,00 2,11 Outokumpu Oyj 21.05.2012 (Floating) 3 050 000,00 99,66 3 039 739,46 3 039 739,46 0,32 Suomen Hypoteekkiyhdistys 12.10.2011 (Floating) 15 500 000,00 100,30 15 546 810,43 15 546 810,43 1,64 38 518 549,89 4,07 Rahamarkkinasijoitukset Nimellisarvo, Kurssi % Euromääräiset Ahlstrom Oyj 22.08.2011 5 000 000,00 99,79 4 989 280,40 4 989 280,40 0,53 Fiskars Oyj Abp 25.08.2011 5 000 000,00 99,77 4 988 503,25 4 988 503,25 0,53 Fiskars Oyj Abp 29.08.2011 5 000 000,00 99,76 4 987 798,10 4 987 798,10 0,53 Huhtamäki Oyj 26.10.2011 7 000 000,00 99,38 6 956 596,57 6 956 596,57 0,74 Konecranes Finance Oy 13.12.2011 2 000 000,00 99,00 1 979 922,72 1 979 922,72 0,21 Konecranes Finance Oy 17.08.2011 3 000 000,00 99,80 2 993 936,04 2 993 936,04 0,32 Konecranes Finance Oy 17.10.2011 3 000 000,00 99,42 2 982 498,81 2 982 498,81 0,32 Konecranes Finance Oy 22.09.2011 3 000 000,00 99,61 2 988 211,68 2 988 211,68 0,32 Konecranes Finance Oy 28.09.2011 3 000 000,00 99,54 2 986 299,06 2 986 299,06 0,32 Neste Oil Oyj 15.09.2011 5 000 000,00 99,69 4 984 394,40 4 984 394,40 0,53 Nordea Pankki Suomi Oyj 24.08.2011 30 000 000,00 99,83 29 948 503,20 29 948 503,20 3,17 Outokumpu Oyj 10.04.2012 15 000 000,00 98,00 14 700 296,40 14 700 296,40 1,55 Outokumpu Oyj 15.12.2011 5 000 000,00 98,99 4 949 307,60 4 949 307,60 0,52 Pohjola Pankki Oyj 16.05.2012 10 000 000,00 98,30 9 830 366,20 9 830 366,20 1,04 Pohjola Pankki Oyj 23.08.2011 19 000 000,00 99,83 18 967 524,63 18 967 524,63 2,00 Ramirent Oyj 24.10.2011 3 000 000,00 99,39 2 981 670,36 2 981 670,36 0,32 Rautaruukki Oyj 24.10.2011 5 000 000,00 99,44 4 971 839,00 4 971 839,00 0,53 Sampo Oyj 05.06.2012 8 200 000,00 97,62 8 004 622,04 8 004 622,04 0,85 Sampo Oyj 07.06.2012 3 500 000,00 97,60 3 415 968,99 3 415 968,99 0,36 Sampo Oyj 08.06.2012 2 000 000,00 97,57 1 951 435,70 1 951 435,70 0,21 Sampo Oyj 08.07.2011 5 000 000,00 99,97 4 998 602,70 4 998 602,70 0,53 Sampo Oyj 14.12.2011 7 000 000,00 99,00 6 930 175,28 6 930 175,28 0,73 Sampo Oyj 20.12.2011 2 300 000,00 98,97 2 276 274,76 2 276 274,76 0,24 Sampo Oyj 21.09.2011 2 000 000,00 99,62 1 992 428,40 1 992 428,40 0,21 Sampo Oyj 30.09.2011 2 600 000,00 99,53 2 587 699,79 2 587 699,79 0,27

Svenska Handelsbanken 23.08.2011 11 000 000,00 99,83 10 981 362,92 10 981 362,92 1,16 Teollisuuden Voima Oy 15.08.2011 18 000 000,00 99,83 17 968 523,58 17 968 523,58 1,90 Teollisuuden Voima Oy 19.08.2011 8 000 000,00 99,82 7 985 280,64 7 985 280,64 0,84 Teollisuuden Voima Oy 31.08.2011 6 700 000,00 99,79 6 685 654,03 6 685 654,03 0,71 Uponor Oyj 03.08.2011 3 000 000,00 99,85 2 995 552,08 2 995 552,08 0,32 205 960 529,33 21,77 Arvopaperit yhteensä 939 874 341,40 99,33 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 6 327 985,64 946 202 538,03 0,67 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 45 618 464,0230 OP-Euro A (kasvu) 44 197 169,4479 OP-Euro B (tuotto) 813 384,2696 OP-Euro X 607 910,3055 Rahasto-osuuden arvo OP-Euro A (kasvu) 20,80 OP-Euro B (tuotto) 16,94 OP-Euro X 21,52

OP-Korkotuotto -sijoitusrahasto Rahastoluokka Muu lyhyen koron rahasto Sijoituspolitiikka OP-Korkotuotto on tehostettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Rahaston sijoitusten pääpaino on juoksuajaltaan alle vuoden mittaisissa korkoinstrumenteissa. Rahasto tavoittelee lyhyellä aikavälillä pääoman säilyttämistä ja keskipitkällä aikavälillä rahamarkkinoiden tuottoa ylittävän tuoton saavuttamista. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Yksi (1) vuosi Kenelle rahasto sopii Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee sijoituksilleen tasaista arvonnousua ja on valmis ottamaan maltillista riskiä. Sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat rahastosijoittamisen luoteeseen, minkä seurauksena arvo voi sijoitusaikana myös laskea. Rahaston suositeltava minimisijoitusaika on kaksitoista (12) kuukautta. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjalainat, yritystodistukset, sijoitustodistukset sekä lyhytaikaiset kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat ja talletukset. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin. Keskeisimmin johdannaisia käytetään korko- ja luottoriskien hallintaan. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 16.9.2002 Salkunhoitaja Pohjola Varainhoito Oy Vertailuindeksi 3 kk euribor -indeksi Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Lunastuspalkkio ei palkkiota Hallinnoimispalkkio 0,40% p.a. Merkintäpalkkio OP-Korkotuotto II ei palkkiota Tuotonjako Lunastuspalkkio OP-Korkotuotto II ei palkkiota Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kaksi (2) prosenttia rahasto-osuuden. Helmikuussa vuonna 2011 jaettu tuotto-osuus oli 1,97 per osuus. Hallinnoimispalkkio OP-Korkotuotto II 0,15 % p.a. Minimisijoitus OP-Korkotuotto II 1.000.000 Total Expense Ratio 0,40 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 84 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Joukkovelkakirjat Rahamarkkinaistrumentit Kassa ja muut varat, netto 31.12.2010 95,13 % 3,46 % 1,41 % 30.6.2011 87,16 % 10,18 % 2,66 % Avainluvut 31.12.2009 31.12.2010 30.6.2011 30.6.2011 Osuuden arvo (A) eur 113,22 115,52 117,94 Rahaston volatiliteetti p.a. 1,28 % Osuuden arvo (B) eur 98,22 98,23 100,29 Rahaston tracking error p.a. 1,28 % Osuuden arvo (II A) eur x x 118,06 Rahaston kiertonopeus -28,7 % Osuuden arvo (II B) eur x x 98,4 Sharpe 1,31 Osuuden arvo (X) eur 114,08 116,57 119,22 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % Rahaston arvo meur 739,9 1010,7 830,1 Omistajien määrä kpl 2 151 2 257 1 787

OP-Korkotuotto: Varojen jakauma 30.06.2011 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, Kurssi % Euromääräiset ABN Amro Bank NV 15.01.2013 (Floating) 15 000 000,00 101,11 15 166 304,70 15 166 304,70 1,83 Allied Irish Banks Plc 15.09.2011 (Floating) 4 000 000,00 96,43 3 857 156,67 3 857 156,67 0,46 Allied Irish Banks Plc 19.03.2012 (Floating) 10 000 000,00 93,53 9 353 446,67 9 353 446,67 1,13 Anglo Irish Bank Corp 2,625% 16.04.2012 11 000 000,00 93,68 10 304 258,69 10 304 258,69 1,24 Anglo Irish Bank Corp 23.12.2011 Floating 5 500 000,00 97,21 5 346 300,97 5 346 300,97 0,64 ArcelorMittal 8,25% 03.06.2013 17 000 000,00 110,14 18 723 223,11 18 723 223,11 2,26 Atria Group Plc 10.07.2013 (Floating) 14 000 000,00 99,56 13 938 004,50 13 938 004,50 1,68 Banca Lombarda e Piemont 19.12.2016 float/call Sub 5 550 000,00 97,90 5 433 650,31 5 433 650,31 0,65 Banca Popolare Di Milano 29.06.2015(Float/CallSub) 4 118 000,00 93,01 3 829 993,30 3 829 993,30 0,46 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.625% 2.8.2012 15 000 000,00 106,02 15 903 277,70 15 903 277,70 1,92 Banco Espirito Santo SA 19.03.2012 (Floating) 6 200 000,00 94,69 5 870 549,10 5 870 549,10 0,71 Banif Finance Ltd 22.05.2012 (Floating) 15 000 000,00 88,98 13 346 975,00 13 346 975,00 1,61 Bank of America Corp. 15.02.2012 (Floating) 3 000 000,00 99,96 2 998 773,72 2 998 773,72 0,36 Bank of Ireland 26.09.2011 (Floating) 11 450 000,00 96,13 11 006 351,62 11 006 351,62 1,33 Bank of Scotland HBOS 5,5% 29.10.2012 Sub 3 000 000,00 105,17 3 155 061,28 3 155 061,28 0,38 Banque PSA Finance 29.03.2012 (Floating) 1 000 000,00 99,76 997 556,49 997 556,49 0,12 Banque PSA Finance 3,625% 14.10.2011 17 869 000,00 103,00 18 405 831,09 18 405 831,09 2,22 Bayer Hypo- Vereinsbank 6,0% 28.03.2012 Sub 10 000 000,00 102,69 10 268 598,06 10 268 598,06 1,24 BBVA Senior Finance SA 2,75% 10.09.2012 7 000 000,00 101,53 7 107 067,33 7 107 067,33 0,86 BES Finance Ltd 18.07.2011 (Float) 5 000 000,00 99,99 4 999 725,83 4 999 725,83 0,60 Bradford & Bingley BS 20.09.2011 (Floating) 5 000 000,00 99,80 4 990 048,46 4 990 048,46 0,60 Caisse Cent Credit Immob 14.02.2012 (Floating) 8 000 000,00 99,94 7 994 950,00 7 994 950,00 0,96 Caisse Cent Credit Immob 18.03.2013 (Floating) 10 000 000,00 99,94 9 993 650,30 9 993 650,30 1,20 Caixa Geral de Depositos 4,625% 28.06.2012 17 500 000,00 97,66 17 090 198,34 17 090 198,34 2,06 Caja Valencia Castel & A 06.06.2012 (Floating) 6 000 000,00 96,60 5 795 739,88 5 795 739,88 0,70 Calcipar SA 01.07.2014 Floating/Call 4 000 000,00 93,35 3 734 039,89 3 734 039,89 0,45 CAM Global Finance SA 14.01.2013 (Floating) 10 000 000,00 89,94 8 993 791,67 8 993 791,67 1,08 Citigroup Inc 12.01.2012 (Floating) 1 000 000,00 100,15 1 001 549,05 1 001 549,05 0,12 Citigroup Inc. 09.02.2016 (Floating) 1 000 000,00 94,50 944 995,77 944 995,77 0,11 Clondalkin Acquisition 15.12.2013 (Floating) 2 000 000,00 96,14 1 922 892,50 1 922 892,50 0,23 Credit Logement SA 29.11.2049 (Float/Call/Perp)Sub 4 000 000,00 82,06 3 282 471,67 3 282 471,67 0,40 DEPFA Bank Plc 12.10.2011 Floating 4 000 000,00 99,03 3 961 358,44 3 961 358,44 0,48 Deutsche Postbank Ag 04.11.2015 (Floating) Sub 16 235 000,00 95,17 15 451 587,33 15 451 587,33 1,86 DNB Norbank ASA 18.10.2016 (Floating) Callable 1 000 000,00 99,68 996 809,31 996 809,31 0,12 EBS Mortgage Finance 3,875% 23.11.2012 10 000 000,00 93,08 9 307 999,70 9 307 999,70 1,12 Edcon Proprietary Ltd 15.06.2014 Floating (Call) 5 000 000,00 88,61 4 430 475,42 4 430 475,42 0,53 Europcar Groupe SA 15.05.2013 Floating 5 000 000,00 99,59 4 979 483,28 4 979 483,28 0,60 FCE Bank Plc 7,125% 15.01.2013 10 000 000,00 107,08 10 708 341,30 10 708 341,30 1,29 Friesland Bank NV 08.12.2016 (Floating) 8 000 000,00 89,00 7 120 305,78 7 120 305,78 0,86 Gie Psa Tresorerie 5,875% 27.09.2011 2 000 000,00 105,31 2 106 189,26 2 106 189,26 0,25 Glencore Finance Europe 5.25% 11.10.2013 5 000 000,00 107,30 5 364 874,61 5 364 874,61 0,65 Heidelbergcement Finance BV 6,375% 25.01.2012 10 000 000,00 105,77 10 576 890,61 10 576 890,61 1,27 HSH Nordbank AG 20.07.2011 Floating/Sub 12 000 000,00 100,63 12 075 468,00 12 075 468,00 1,45 Hypo Public Finance Bank 12.10.2011 (Floating) 3 000 000,00 99,08 2 972 335,50 2 972 335,50 0,36 ING Bank NV 18.03.2016 (Floating)(Callable) Sub 800 000,00 94,76 758 049,99 758 049,99 0,09

Irish Nationwide Bldg Soc 26.06.2012 (Floating) 1 500 000,00 69,74 1 046 152,75 1 046 152,75 0,13 Jyske Bank A/S 06.06,2013 (Floating) 10 000 000,00 98,37 9 836 566,87 9 836 566,87 1,19 Lafarge S.A. 5,448% 04.12.2013 3 000 000,00 106,82 3 204 618,50 3 204 618,50 0,39 Leaseplan Corporation NV 3.75% 18.03.2013 2 000 000,00 101,85 2 036 971,42 2 036 971,42 0,25 Lecta SA 15.02.2014 Floating Call 8 000 000,00 97,48 7 798 449,84 7 798 449,84 0,94 Lecta SA 15.02.2014 Floating/Call 3 000 000,00 97,03 2 911 035,06 2 911 035,06 0,35 Lloyds TSB Bank Plc 25.03.2013 (Floating) 12 000 000,00 100,15 12 018 445,64 12 018 445,64 1,45 Lloyds TSB Bank Plc 3,25% 26.11.2012 25 000 000,00 102,34 25 585 821,42 25 585 821,42 3,08 Merrill Lynch & CO 30.05.2014 (Floating) 1 000 000,00 96,74 967 391,68 967 391,68 0,12 Metso 5,125% 21.11.2011 3 100 000,00 104,30 3 233 305,07 3 233 305,07 0,39 Monte Dei Paschi Siena 19.10.2012 (Floating) 15 000 000,00 100,38 15 057 059,70 15 057 059,70 1,81 Morgan Stanley 01.03.2013 (Floating) 10 000 000,00 98,73 9 873 077,48 9 873 077,48 1,19 Morgan Stanley 20.07.2012 (Floating) 10 000 000,00 100,00 10 000 455,00 10 000 455,00 1,20 Natexis Banques 04.11.2016 (Floating) Sub 5 000 000,00 99,01 4 950 718,85 4 950 718,85 0,60 Neste Oil Oyj 3,50% 20.06.2012 9 900 000,00 100,78 9 977 084,21 9 977 084,21 1,20 NIBC Bank NV 05.02.2012 (Floating) 17 500 000,00 97,15 17 001 197,50 17 001 197,50 2,05 NXP BV 15.10.2013 (Floting) (Callable) 5 042 836,47 100,48 5 066 925,95 5 066 925,95 0,61 Oesterreich Volksbanken 28.11.2016 (Float/Call)Sub 23 000 000,00 82,67 19 014 866,67 19 014 866,67 2,29 Peugeot SA 4,00% 28.10.2013 8 000 000,00 103,81 8 304 794,52 8 304 794,52 1,00 Piraeus Group Finance 26.10.2011 (Floating) 1 000 000,00 95,82 958 197,06 958 197,06 0,12 Piraeus Group Finance 4,0% 17.09.2012 2 000 000,00 74,05 1 481 024,93 1 481 024,93 0,18 Portugal Telecom Intl Finance 3,75% 26.03.2012 1 850 000,00 99,91 1 848 253,66 1 848 253,66 0,22 RCI Banque SA 2,875% 23.07.2012 15 000 000,00 102,80 15 419 825,79 15 419 825,79 1,86 RCI Banque SA 24.01.2012 (Floating) 5 000 000,00 100,18 5 009 224,31 5 009 224,31 0,60 RCI Banque SA 3,125% 08.07.2011 10 000 000,00 103,07 10 306 650,88 10 306 650,88 1,24 RCI Banque SA 4,00% 21.10.2011 9 000 000,00 103,34 9 300 478,22 9 300 478,22 1,12 Royal bank of Scotland NV 08.06.2015 Float/Call 21 365 000,00 88,34 18 873 566,06 18 873 566,06 2,27 Royal Bank of Scotland Plc 17.09.2012 (Floating) 8 000 000,00 100,91 8 072 536,99 8 072 536,99 0,97 Sampo Oyj 6,339% 10.04.2012 4 300 000,00 104,41 4 489 754,51 4 489 754,51 0,54 Skandinaviska Enskilda 28.09.2017 Float/Call Sub 10 000 000,00 98,24 9 824 088,08 9 824 088,08 1,18 SNS Bank Nederland 06.02.2012 (Floating) 6 100 000,00 99,84 6 090 207,08 6 090 207,08 0,73 SNS Reaal Groep NV 15.06.2012 (Floating) 5 000 000,00 96,25 4 812 606,25 4 812 606,25 0,58 SNS Reaal Groep NV 4,125% 04.03.2013 14 000 000,00 101,53 14 214 468,94 14 214 468,94 1,71 Suomen Hypoteekkiyhdistys 16.10.2012 (Floating) 5 000 000,00 101,06 5 052 905,14 5 052 905,14 0,61 Sydbank A/S 03.09.2012 (Floating) 10 000 000,00 99,94 9 994 055,30 9 994 055,30 1,20 Telecom Italia Spa 06.12.2012 (Floating) (Call) 5 000 000,00 99,74 4 987 050,05 4 987 050,05 0,60 Tereos Europe 6,375% 15.4.2014 2 500 000,00 104,62 2 615 603,13 2 615 603,13 0,32 Ubi Banca SPCA 05.11.2012 (Floating) 10 000 000,00 100,22 10 022 131,41 10 022 131,41 1,21 Unicredit Bank AG 6.125% 04.06.2012 Sub 4 169 000,00 102,88 4 288 905,08 4 288 905,08 0,52 Unicredit Spa 14.09.2012 (Floating) 4 000 000,00 99,86 3 994 202,63 3 994 202,63 0,48 Unicredit Spa 21.10.2016 (Floating) Sub 10 000 000,00 99,16 9 916 464,09 9 916 464,09 1,19 Unicredit Spa 3,4% 27.10.2012 5 500 000,00 101,27 5 569 969,17 5 569 969,17 0,67 Unicredito Italiano Spa 20.09.2016 (Float/Call) 5 000 000,00 98,89 4 944 441,52 4 944 441,52 0,60 Vivendi SA 03.10.2011 Floating 1 000 000,00 100,51 1 005 082,55 1 005 082,55 0,12 Volvo Treasury Ab 7,875% 01.10.2012 2 100 000,00 112,47 2 361 880,30 2 361 880,30 0,28 YIT Oyj 26.03.2014 (Floating) 10 000 000,00 97,56 9 755 696,67 9 755 696,67 1,18 Ålandsbanken Ab 17.09.2012 (Floating) 11 000 000,00 100,65 11 071 498,47 11 071 498,47 1,33 700 732 308,60 84,42 Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, Kurssi %

Euromääräiset Atria Group Plc 28.03.2014 (Floating) 11 000 000,00 98,06 10 786 161,22 10 786 161,22 1,30 Outokumpu Oyj 21.05.2012 (Floating) 12 000 000,00 99,66 11 959 630,67 11 959 630,67 1,44 22 745 791,89 2,74 Rahamarkkinasijoitukset Nimellisarvo, Kurssi % Euromääräiset Lemminkäinen Oyj 04.07.2011 7 000 000,00 99,99 6 998 969,60 6 998 969,60 0,84 Lemminkäinen Oyj 05.12.2011 5 000 000,00 98,93 4 946 453,20 4 946 453,20 0,60 Lemminkäinen Oyj 16.12.2011 5 000 000,00 98,84 4 942 054,95 4 942 054,95 0,60 Nokia Siemens Networks Finance B.V. 28.02.2012 5 000 000,00 98,37 4 918 288,05 4 918 288,05 0,59 Oy Rettig Ab 26.10.2011 10 000 000,00 99,27 9 926 677,60 9 926 677,60 1,20 Pohjola Pankki Oyj 18.07.2011 15 000 000,00 99,95 14 992 135,95 14 992 135,95 1,81 Sponda Oyj 04.11.2011 8 000 000,00 99,26 7 941 199,36 7 941 199,36 0,96 Sponda Oyj 09.12.2011 15 000 000,00 98,99 14 847 806,70 14 847 806,70 1,79 Ålandsbanken 18.07.2011 15 000 000,00 99,95 14 992 076,10 14 992 076,10 1,81 84 505 661,51 10,18 Arvopaperit yhteensä 807 983 762,00 97,34 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 22 103 028,01 830 086 790,01 2,66 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 7 256 668,0309 OP-Korkotuotto II A (kasvu) 3 551 139,2072 OP-Korkotuotto II B (tuotto) 1 478 049,4073 OP-Korkotuotto A (kasvu) 104 533,1083 OP-Korkotuotto B (tuotto) 369,1525 OP-Korkotuotto X 2 122 577,1556 Rahasto-osuuden arvo OP-Korkotuotto A (kasvu) 117,94 OP-Korkotuotto B (tuotto) 100,29 OP-Korkotuotto II A (kasvu) 118,06 OP-Korkotuotto II B (tuotto) 98,40 OP-Korkotuotto X 119,22

OP-EMD Local Currency -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto, kehittyvät markkinat Sijoituspolitiikka OP-EMD Local Currency (Rahasto) on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa kaikki varansa käteisvaroja lukuun ottamatta toiseen sijoitusrahastoon, joka on Investec Emerging Markets Debt Fund (Kohderahasto). Rahasto sijoittaa varansa Kohde kautta pääosin kehittyvien markkinoiden valtioiden, muiden julkisyhteisöjen, ylikansallisten yhteisöjen ja yritysten liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja käteisvarojen hallintaan sekä toteuttaessaan sijoituksia toisiin rahastoihin. Johdannaissopimusten kohde-etuutena voi olla valuutta tai valuuttakurssi. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Neljä (4) vuotta Kenelle rahasto sopii Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkällä aikavälillä hyvää tuottoa ja on valmis ottamaan melko paljon riskiä. Sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat luonteeseen ja sijoittajan tulee olla valmis kohtalaisen suuriinkin arvonheilahteluihin sijoituksen arvossa. Arvonheilahteluiden seurauksena sijoituksen pääoma voi laskea huomattavasti, eikä tähän rahastoon sen vuoksi suositella lyhytaikaisia sijoituksia. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 7.1.2010 Salkunhoitaja OP-Rahastoyhtiö Oy / Investec Asset Mgmt Ltd Vertailuindeksi JPM GBI-EM Global Diversified Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 0,50 % Lunastuspalkkio 0,50 % Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 0,20 % Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden. Helmikuussa vuonna 2011 jaettu tuotto-osuus oli 3,62 per osuus. Total Expense Ratio 1,31 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 0 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kassa ja muut varat, netto Sijoitusrahastot 31.12.2010 0,45 % 99,55 % 30.6.2011 0,60 % 99,40 % Avainluvut 31.12.2009 31.12.2010 30.6.2011 30.6.2011 Osuuden arvo (A) eur x 120,42 118,9 Rahaston volatiliteetti p.a. 8,51 % Osuuden arvo (B) eur x 120,42 115,25 Rahaston tracking error p.a. 3,61 % Rahaston arvo meur x 497,8 320,1 Rahaston kiertonopeus -48,1 % Omistajien määrä kpl x 4807 1 897 Sharpe 0,10 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 %

OP-EMD Local Currency -erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2011 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Valuuttamääräiset (USD = 1,44580) Investec Emerging Markets Local Ccy Debt I Acc G 145 430 588,1870 3,16 460 026 036,55 318 180 963,17 99,40 318 180 963,17 99,40 Arvopaperit yhteensä 318 180 963,17 99,40 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 1 918 587,24 320 099 550,41 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 2 719 311,8103 OP-EMD Local Currency -erikoissijoitusr. A (kasvu) 1 835 891,6643 OP-EMD Local Currency -erikoissijoitusr. B(tuotto) 883 420,1460 Rahasto-osuuden arvo OP-EMD Local Currency -erikoissijoitusr. A (kasvu) 118,90 OP-EMD Local Currency -erikoissijoitusr. B(tuotto) 115,25 0,60 100,00

OP-EMD Portfolio -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto, kehittyvät markkinat Sijoituspolitiikka OP-EMD Portfolio (Rahasto) on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa kaikki varansa käteisvaroja lukuun ottamatta toiseen sijoitusrahastoon, joka on Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (Kohderahasto). Rahasto sijoittaa varansa Kohde kautta pääosin kehittyvien markkinoiden valtioiden, muiden julkisyhteisöjen, ylikansallisten yhteisöjen ja yritysten liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja käteisvarojen hallintaan sekä toteuttaessaan sijoituksia toisiin rahastoihin. Johdannaissopimusten kohde-etuutena voi olla valuutta tai valuuttakurssi. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Kolme (3) vuotta Kenelle rahasto sopii Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee hyvää arvonnousua ja on valmis ottamaan jonkin verran riskiä. Sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat luonteeseen ja sijoittajan tulee olla valmis arvonheilahteluihin sijoituksen arvossa. Arvonheilahteluiden seurauksena sijoituksen pääoma voi laskea. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 27.1.2010 Salkunhoitaja OP-Rahastoyhtiö / Schroder Investment Mgmt Ltd Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 0,50 % Lunastuspalkkio 0,50 % Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 1,20 % Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden. Helmikuussa vuonna 2011 jaettu tuotto-osuus oli 3,04 per osuus. Total Expense Ratio 1,28 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 0 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kassa ja muut varat, netto Sijoitusrahastot 31.12.2010 0,33 % 99,67 % 30.6.2011 0,48 % 99,52 % Avainluvut 31.12.2009 31.12.2010 30.6.2011 30.6.2011 Osuuden arvo (A) eur x 101,12 101,75 Rahaston volatiliteetti p.a. 4,09 % Osuuden arvo (B) eur x 101,12 98,66 Rahaston tracking error p.a. x Rahaston arvo meur x 294,4 171,7 Rahaston kiertonopeus -31,6 % Omistajien määrä kpl x 4042 3882 Sharpe 0,01 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 %

OP-EMD Portfolio -erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2011 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Euromääräiset Schroder ISF EM Debt Abs Return I, Acc (EUR hed 5 174 055,6200 170 899 057,13 170 899 057,13 99,52 33,03 170 899 057,13 99,52 Arvopaperit yhteensä 170 899 057,13 99,52 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 816 429,58 171 715 486,71 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 1 706 018,1939 OP-EMD Portfolio -erikoissijoitusrahasto A (kasvu) 1 101 722,7319 OP-EMD Portfolio -erikoissijoitusrahasto B(tuotto) 604 295,4620 Rahasto-osuuden arvo OP-EMD Portfolio -erikoissijoitusrahasto A (kasvu) 101,75 OP-EMD Portfolio -erikoissijoitusrahasto B(tuotto) 98,66 0,48 100,00

OP-EMD Hard Currency -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto, kehittyvät markkinat Sijoituspolitiikka OP-EMD Hard Currency (Rahasto) on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa kaikki varansa käteisvaroja lukuun ottamatta toiseen sijoitusrahastoon, joka on PIMCO Emerging Markets Bond Fund (Kohderahasto). Rahasto sijoittaa varansa Kohde kautta pääosin kehittyvien markkinoiden valtioiden, muiden julkisyhteisöjen, ylikansallisten yhteisöjen ja yritysten liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja käteisvarojen hallintaan sekä toteuttaessaan sijoituksia toisiin rahastoihin. Johdannaissopimusten kohde-etuutena voi olla valuutta tai valuuttakurssi. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Kolme (4) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-EMD Hard Currency -erikoissijoitusrahasto sopii pitkäaikaiselle sijoittajalle, joka tavoittelee perinteistä korkomarkkinaa parempaa tuottoa ja hyväksyy samalla korkeamman riskin ja tuotonvaihtelun. Rahastoon kohdistuu markkinavaihteluita, ja se sopii sen vuoksi sijoittajalle, jolla on jonkin verran rahoitusmarkkinoiden tuntemusta. Rahaston sisältämän korkeamman riskin johdosta, rahastoon tehtävä sijoitus ei saisi edustaa huomattavaa osaa koko sijoitusvarallisuudesta. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 15.2.2005 Salkunhoitaja OP-Rahastoyhtiö Oy / PIMCO Vertailuindeksi JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Index Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 0,75 % Lunastuspalkkio 0,75 % Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 0,615 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden. Helmikuussa vuonna 2011 jaettu tuotto-osuus oli 3,81 per osuus. Total Expense Ratio 1,41 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 0 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kassa ja muut varat, netto Sijoitusrahastot 31.12.2010 0,47 % 99,53 % 30.6.2011 0,54 % 99,46 % Avainluvut 31.12.2009 31.12.2010 30.6.2011 30.6.2011 Osuuden arvo (A) eur 128,47 142,98 149,21 Rahaston volatiliteetti p.a. 4,50 % Osuuden arvo (B) eur 117,36 126,67 128,2 Rahaston tracking error p.a. 1,40 % Rahaston arvo meur 177,6 111,2 169,2 Rahaston kiertonopeus -34,1 % Omistajien määrä kpl 644 1042 1039 Sharpe 2,15 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 %

OP-EMD Hard Currency: Varojen jakauma 30.06.2011 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Euromääräiset Pimco GIS Emerging Markets Bond I, Acc (EUR Hedg) 5 517 669,2700 168 233 736,04 168 233 736,04 99,46 30,49 168 233 736,04 99,46 Arvopaperit yhteensä 168 233 736,04 99,46 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 921 701,78 169 155 437,82 0,54 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 1 198 014,8460 OP-EMD Hard Currency A (Kasvu) 741 025,7275 OP-EMD Hard Currency B (Tuotto) 456 989,1185 Rahasto-osuuden arvo OP-EMD Hard Currency A (Kasvu) 149,21 OP-EMD Hard Currency B (Tuotto) 128,20

OP-EMD Local Currency Short Term -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto, kehittyvät markkinat Sijoituspolitiikka OP-EMD Local Currency Short Term (Rahasto) on pitkä koron rahasto, joka sijoittaa kaikki varansa käteisvaroja lukuun ottamatta toiseen sijoitusrahastoon, joka on ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) (Kohderahasto). Rahasto sijoittaa varansa Kohde kautta pääosin kehittyvien markkinoiden valtioiden, muiden julkisyhteisöjen, ylikansallisten yhteisöjen ja yritysten liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja käteisvarojen hallintaan sekä toteuttaessaan sijoituksia toisiin rahastoihin. Johdannaissopimusten kohde-etuutena voi olla valuutta tai valuuttakurssi. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Neljä (4) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-EMD Local Currency Short Term -erikoissijoitusrahasto sopii pitkäaikaiselle sijoittajalle, joka tavoittelee kehittyneiden maiden korkomarkkinoita parempaa tuottoa ja hyväksyy samalla korkeamman riskin ja tuotonvaihtelun. Rahastoon kohdistuu markkinavaihteluita, ja se sopii sen vuoksi sijoittajalle, jolla on rahoitusmarkkinoiden tuntemusta. Rahaston sisältämän korkeamman riskin johdosta, rahastoon tehtävä sijoitus ei saisi edustaa huomattavaa osaa koko sijoitusvarallisuudesta. Suositeltava sijoitusaika on yli 4 vuotta. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 15.9.2008 Salkunhoitaja OP-Rahastoyhtiö Oy / ING Investment Management Vertailuindeksi JPMorgan ELMI+ Composite Index Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 0,50 % Lunastuspalkkio 0,50 % Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 0,70 % Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden. Helmikuussa vuonna 2011 jaettu tuotto-osuus oli 3,25 per osuus. Total Expense Ratio 1,25 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 0 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kassa ja muut varat, netto Sijoitusrahastot 31.12.2010 0,50 % 99,50 % 30.6.2011 0,60 % 99,40 % Avainluvut 31.12.2009 31.12.2010 30.6.2011 30.6.2011 Osuuden arvo (A) eur 99,13 114,75 112,26 Rahaston volatiliteetti p.a. 7,93 % Osuuden arvo (B) eur 96,34 108,3 102,74 Rahaston tracking error p.a. 5,67 % Rahaston arvo meur 192,0 270,0 230,7 Rahaston kiertonopeus -77,6 % Omistajien määrä kpl 75 365 837 Sharpe -0,32 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 %

OP-EMD Local Currency Short Term: Varojen jakauma 30.06.2011 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Valuuttamääräiset (USD = 1,44580) ING (L) Renta Fund EM Debt LC I, Acc (USD) 5 038 288,0180 65,81 331 569 734,46 229 333 057,45 99,40 229 333 057,45 99,40 Arvopaperit yhteensä 229 333 057,45 99,40 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 1 387 597,35 230 720 654,80 0,60 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 2 129 868,1106 OP-EMD Local Currency Short Term A 1 249 731,8955 OP-EMD Local Currency Short Term B 880 136,2151 Rahasto-osuuden arvo OP-EMD Local Currency Short Term A 112,26 OP-EMD Local Currency Short Term B 102,74

OP-Korkosalkku -sijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto, luokitellut yrityslainat, lue Sijoituspolitiikka OP-Korkosalkku on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Euroopan korkomarkkinoille julkisyhteisöjen ja yritysten liikkeeseenlaskemiin korkoinstrumentteihin. Rajoitetusti sijoituksia voidaan tehdä myös Euroopan ulkopuolelle, mukaan lukien ns. kehittyvien maiden korkomarkkinat. Rahasto on pitkän koron rahasto ja sen korkoriski vastaa keskipitkän joukkolainasijoituksen korkoriskiä. Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio liikkuu välillä 0-3. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Yksi (1) vuosi Kenelle rahasto sopii OP-Korkosalkku sopii sijoittajille, joilla ei ole runsaasti aikaisempaa kokemusta rahastosäästämisestä ja jotka eivät halua tehdä sijoituksia osakemarkkinoille. OP-Korkosalkku on sopiva vaihtoehto myös kokeneille sijoittajille, jotka etsivät varoilleen melko lyhytaikaista sijoituskohdetta. Rahaston riskitaso on osakesijoituksiin verrattuna matala, joten se sopii sijoituskohteeksi riskiä karttaville asiakkaille. OP-Korkosalkku on sijoittajan arvopaperisalkussa melko matalan riskitason sijoitusväline. Rahasto tarjoaa sijoituskohteen varoille, joiden sijoitusaika on melko lyhyt. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen sekä suorien korkosijoitusten avulla. Rahastosijoituksia on tyypillisesti yli Perustiedot puolet salkusta. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korva- Sijoitustoiminta alkanut 8.11.2005 takseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta Salkunhoitaja Pohjola Varainhoito Oy salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään korko- ja luottoriskien Vertailuindeksi JP Morgan Emu Bond (1-3 years) Index (67%) hallintaan. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin Barclays Euro Aggregate Corporate (33%) siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin. Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Tuotonjako Lunastuspalkkio 0,50 % Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena Hallinnoimispalkkio 0,60 % p.a. vähintään kaksi (3) prosenttia rahasto-osuuden. Helmikuussa vuonna 2011 jaettu tuotto-osuus oli 0,83 per Total Expense Ratio 0,61 % osuus. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot. 61 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Joukkovelkakir jat Rahamarkkina -instrumentit Sijoitusrahasto t Johdannaisistr umentit Kassa ja muut varat, netto 31.12.2010 26,53 % 0,00 % 66,42 % 0,00 % 7,05 % 30.6.2011 27,26 % 0,00 % 56,54 % 0,00 % 16,20 % Avainluvut 31.12.2009 31.12.2010 30.6.2011 30.6.2011 Osuuden arvo (A) eur 30,64 31,20 31,76 Rahaston volatiliteetti p.a. 1,63 % Osuuden arvo (B) eur 27,98 27,65 27,31 Rahaston tracking error p.a. 1,67 % Rahaston arvo meur 796,8 1038,3 1078,2 Rahaston kiertonopeus 19,8 % Omistajien määrä kpl 18273 24227 25698 Sharpe 0,95 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 %

OP-Korkosalkku: Varojen jakauma 30.06.2011 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, Kurssi % Euromääräiset Amer Sports Oyj 5,375% 11.06.2015 2 500 000,00 104,14 2 603 425,75 2 603 425,75 0,24 Banco Popolare Societa Coop 3,875% 31.03.2014 10 000 000,00 101,46 10 146 490,73 10 146 490,73 0,94 City of Vantaa 21.10.2013 (Floating) 3 500 000,00 100,62 3 521 807,92 3 521 807,92 0,33 Elisa Oyj 3,00 % 22.03.2013 11 700 000,00 101,22 11 842 526,14 11 842 526,14 1,10 FCE Bank Plc 7.125% 16.01.2012 6 000 000,00 105,06 6 303 413,36 6 303 413,36 0,58 Fiat Industrial Finance 5,25% 11.03.2015 5 000 000,00 101,46 5 073 110,81 5 073 110,81 0,47 Finnvera Plc 14.05.2012 (Floating) 13 000 000,00 100,71 13 092 641,25 13 092 641,25 1,21 Gie Psa Tresorerie 5,875% 27.09.2011 7 500 000,00 105,31 7 898 209,71 7 898 209,71 0,73 Hellenic Republic 4,30% 20.03.2012 72 000 000,00 88,07 63 412 819,67 63 412 819,67 5,88 Hellenic Republic 5,25% 18.05.2012 5 000 000,00 85,01 4 250 590,01 4 250 590,01 0,39 M-Real Oyj 7,25% 01.04.2013 1 300 000,00 107,71 1 400 275,95 1 400 275,95 0,13 Neste Oil Oyj 4,875% 06.07.2015 2 000 000,00 107,95 2 159 017,22 2 159 017,22 0,20 Okobank 3.875% 30.11.2049/2012 Perp (Call) Sub 2 000 000,00 100,90 2 017 999,70 2 017 999,70 0,19 Pohjola Bank Plc 3,125% 12.01.2016 6 000 000,00 100,35 6 020 995,07 6 020 995,07 0,56 Praktiker Bau- und Heim 2,25% 28.09.2011 (conv) 5 600 000,00 101,55 5 686 531,51 5 686 531,51 0,53 RCI Banque SA 2,75% 10.09.2012 7 500 000,00 102,05 7 653 685,27 7 653 685,27 0,71 RCI Banque SA 3,125% 08.07.2011 9 000 000,00 103,07 9 275 985,80 9 275 985,80 0,86 Sampo Oyj 4,25% 22.02.2016 7 500 000,00 102,68 7 700 730,82 7 700 730,82 0,71 Sampo Oyj 6,339% 10.04.2012 56 831 000,00 104,41 59 338 892,61 59 338 892,61 5,50 Suomen Hypoteekkiyhdistys 16.10.2012 (Floating) 5 000 000,00 101,06 5 052 905,14 5 052 905,14 0,47 Suomen Hypoteekkiyhdistys 25.03.2013 (Floating) 5 000 000,00 100,90 5 044 896,81 5 044 896,81 0,47 Vapo Oy 4,25% 15.06.2017 13 000 000,00 100,17 13 021 967,44 13 021 967,44 1,21 YIT Oyj 26.03.2014 (Floating) 12 000 000,00 97,56 11 706 836,00 11 706 836,00 1,09 Ålandsbanken Ab 17.09.2012 (Floating) 25 000 000,00 100,65 25 162 496,53 25 162 496,53 2,33 289 388 251,22 26,84 Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, Kurssi % Euromääräiset OP Bank GRP Central Coop 30.03.2012 (Floating) 3 000 000,00 99,66 2 989 800,00 2 989 800,00 0,28 Outokumpu Oyj 21.05.2012 (Floating) 1 500 000,00 99,66 1 494 953,83 1 494 953,83 0,14 4 484 753,83 0,42 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Euromääräiset