Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot muilta 3 086 9 300 16 000 18 230 3110 Muut myyntituotot 26 056 38 100 25 000 25 000 Myyntituotot 502 135 497 100 41 000 547 670 Maksutuotot 3510 Avustukset valtiolta 1 303 3520 Työllistämistuki 47 075 45 000 13 890 13 890 3570 Muut tuet ja avustukset 40 730 40 000 40 000 40 000 Tuet ja avustukset 89 108 85 000 53 890 53 890 3715 Vuokrat maa- ja vesialueista 10 130 16 000 10 000 16 000 3760 Pysyvien vastaavien luovutustu 402 161 400 000 300 000 300 000 3790 Luottotappiotulot 21 3795 Muut tuotot 19 039 5 500 3 100 3 100 Muut toimintatuotot 431 351 421 500 313 100 319 100 1 022 594 1 003 600 407 990 920 660 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4010 Vakinaisten palkat -209 693-209 080-278 610-278 610 4050 Luontoisedut veroton -751 4060 Luontoisedun vastatili 751 4100 Määräaikaisten palkat -19 945-73 000-29 000-21 000 4130 Erilliskorvaukset -5 137-7 300-5 500-5 500 4132 Kertapalkkiot -4 472-5 500-6 000-6 000 4140 Työllisyyspalkat -60 852-70 000-32 980-32 980 4200 Kokouspalkkiot -22 935-22 200-22 900-22 900 4202 Luottamushlöt vuosipalkat -2 700-2 600-2 600-2 600 4300 Sijaisten palkat -51 809 4401 Jaksotetut palkat -50 507 4701 Sairausvakuutuskorvaukset 570 Palkat ja palkkiot -427 480-389 680-377 590-369 590 Henkilösivukulut 4530 KuEL, palkkaperusteinen -57 457-62 655-60 473-59 109 4531 KuEL, eläkemeno-ja varhemaksu -162 565-160 150-140 000-140 000 4535 VAEL-maksut -181 Eläkekulut -220 203-222 805-200 473-199 109 4601 Sotu-maksut -7 708-7 900-7 625-7 453 4602 Työttömyysvakuutus -8 257-8 158-7 874-7 696 4603 Muut sos. vakuutusmaksut -17 628-2 571-2 481-2 425 4604 Taloudellinen tuki -2 346 4605 Jaksotetut henkilösivukulut -13 937 Muut henkilösivukulut -49 876-18 629-17 980-17 574 5013 Asiakaspalvelujen ostot muilta -40 000-40 000 5080 Toimisto-ja asiantuntijapalvel -137 557-60 500-62 200-62 200 5085 ICT-ja puhelinpalvelut -99 000-97 000-97 000 5110 Painatukset, ilmoit.,markkinoi -14 145-9 700-7 000-6 500 5140 Posti-ja kuriiripalvelut -16 054-16 750-14 500-14 450 5141 Vakuutukset -12 821-14 000-14 000-14 000 5250 Koneid,kalust.ja laitt.rak/kun -131-700 -200-200 5260 Korjaus- ja huoltopalvelut -390
Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 5270 Majoitus- ja ravitsemispalv. -12 560-11 700-11 250-10 750 5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -10 063-9 500-9 000-8 900 5310 Sosiaali-ja terveyspalvelut -81 850-80 500-80 000-80 000 5320 Koulutus-ja kulttuuripalvelu -20 404-13 000-12 800-11 000 5330 Osuus verotuskustannuksiin -126 006-127 000-127 000-118 500 5340 Muut yhteistoimintaosuudet -134 455-118 300-125 000-125 000 5350 Muut palvelut -15 769-26 600-17 600-13 600 5351 Sisäiset ruokapalvelut -1 606-2 600-730 5352 Sisäiset puht.pito-ja pesulapa -3 286-3 370-6 270 Palvelujen ostot -587 097-593 220-617 550-609 100 Aineet,tarvikkeet, tavarat 5510 Toimistotarvikkeet -10 458-12 000-10 000-10 000 5511 Atk-tarvikkeet -500-500 5530 Kirjallisuus -1 110-1 500-900 -600 5532 Lehdet ja av-välineet -2 416-2 500-2 600-2 600 5540 Elintarvikkeet -922-200 -200 5620 Kalusto -25 672-16 000-7 500-5 000 5725 Sisäiset tarvikehankinnat -3 990 5790 Muut materiaali -4 877-4 000-4 000-2 500 Ostot tilikauden aikana -49 445-36 700-25 700-20 700 Varast. lis (+) tai väh(-) 6011 Avustukset yhteisöille -9 931-12 500-9 500-9 500 6070 Muut tuet ja avustukset -300 Avustukset -10 231-12 500-9 500-9 500 6150 Leasingvuokrat -2 783-3 000-2 500-2 500 6230 Metsänhoitomaksut -533-600 6290 Muut toimintakulut -3 570-4 100-4 600-2 800 Muut toimintakulut -6 886-7 700-7 100-5 300-1 351 218-1 281 234-1 255 893-1 230 873 TOIMINTAKATE -328 624-277 634-847 903-310 213 Verotulot Valtionosuudet Arvonlisäveron takaisinperintä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -328 624-277 634-847 903-310 213 Poistot ja arvonalentumiset 9056 Poistot muut pitkäv menot -20 435-32 500 9060 Poistot kiinteät rakenteet/lai -2 680-2 460 9062 Poistot koneet ja kalusto -9 888-14 830 Suunn.mukaiset poistot -33 003-49 790 Kertaluontoiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut
Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TILIKAUDEN TULOS -361 627-327 424-847 903-310 213 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -361 627-327 424-847 903-310 213
Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 310 Ruokapalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 492 591 490 720 483 420 3074 Myyntitulot muilta 1 554 2 000 1 500 1 500 Myyntituotot 494 145 492 720 1 500 484 920 Maksutuotot 3520 Työllistämistuki 5 000 5 000 Tuet ja avustukset 5 000 5 000 Muut toimintatuotot 494 145 492 720 6 500 489 920 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4010 Vakinaisten palkat -166 334-193 487-193 500-182 600 4050 Luontoisedut veroton -120 4060 Luontoisedun vastatili 120 4100 Määräaikaisten palkat -4 800-8 500-7 500 4130 Erilliskorvaukset -223-400 -400 4140 Työllisyyspalkat -8 000-8 000 4300 Sijaisten palkat -17 400-9 700-5 000-5 000 4701 Sairausvakuutuskorvaukset 189 Palkat ja palkkiot -183 768-207 987-215 400-203 500 Henkilösivukulut 4530 KuEL, palkkaperusteinen -31 017-35 462-36 725-34 696 Eläkekulut -31 017-35 462-36 725-34 696 4601 Sotu-maksut -3 935-4 472-4 631-4 375 4602 Työttömyysvakuutus -4 031-4 617-4 783-4 518 4603 Muut sos. vakuutusmaksut -1 031-1 456-1 507-1 424 Muut henkilösivukulut -8 997-10 545-10 921-10 317 5080 Toimisto-ja asiantuntijapalvel -2 779-4 000 5085 ICT-ja puhelinpalvelut -3 000-2 800 5110 Painatukset, ilmoit.,markkinoi -155-200 -100 5140 Posti-ja kuriiripalvelut -588-500 -200-200 5220 Puhtaanapito-ja pesulapalvelut -546-800 -400-300 5250 Koneid,kalust.ja laitt.rak/kun -810-1 600-1 600-1 000 5260 Korjaus- ja huoltopalvelut -545 5270 Majoitus- ja ravitsemispalv. -63 718-46 000-2 000-1 500 5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -17 512-17 000-17 000-19 740 5320 Koulutus-ja kulttuuripalvelu -1 463-1 500-2 500-2 000 5350 Muut palvelut -500-500 -100 5352 Sisäiset puht.pito-ja pesulapa -1 590 5425 Sisäiset palvelujen ostot -16 149-18 910-20 580 Palvelujen ostot -104 265-91 010-27 300-49 810 Aineet,tarvikkeet, tavarat 5510 Toimistotarvikkeet -75-100 -50 5520 Koulu-/askartelutarv/leikkiväl -13 5532 Lehdet ja av-välineet -41-50 -100-50 5540 Elintarvikkeet -134 263-165 000-181 500-179 000 5550 Vaatteisto -160-1 500-1 500-1 000 5560 Lääkkeet -200-50 5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -5 343-5 000-8 000-7 500 5590 Lämmitys -18
Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 310 Ruokapalvelut 14.1.2016 11:37:56 5620 Kalusto -3 670-2 000-2 500-2 000 5621 Sisäiset kalustohankinnat -678 5725 Sisäiset tarvikehankinnat -151-300 5790 Muut materiaali -4 365-3 000-3 000-2 000 Ostot tilikauden aikana -148 777-177 050-196 750-191 600 Varast. lis (+) tai väh(-) Avustukset 6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat -33 6160 Muut vuokrat -36 6290 Muut toimintakulut -261 Muut toimintakulut -330-477 154-522 054-487 096-489 923 TOIMINTAKATE 16 991-29 334-480 596-3 Verotulot Valtionosuudet Arvonlisäveron takaisinperintä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 16 991-29 334-480 596-3 Poistot ja arvonalentumiset 9056 Poistot muut pitkäv menot -1 649-7 650 Suunn.mukaiset poistot -1 649-7 650 Kertaluontoiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 15 342-36 984-480 596-3 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 15 342-36 984-480 596-3
Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 315 Siivouspalvelut 14.1.2016 11:37:57 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 333 266 399 220 405 240 3110 Muut myyntituotot 6 000 Myyntituotot 333 266 405 220 405 240 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 333 266 405 220 405 240 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4010 Vakinaisten palkat -226 503-276 129-288 550-277 220 4050 Luontoisedut veroton -100 4060 Luontoisedun vastatili 100 4100 Määräaikaisten palkat -7 500-6 000 4130 Erilliskorvaukset -1 163-1 000-1 000 4300 Sijaisten palkat -13 677-10 000-10 000-9 000 4701 Sairausvakuutuskorvaukset 7 449 1 000 Palkat ja palkkiot -233 894-286 129-307 050-292 220 Henkilösivukulut 4530 KuEL, palkkaperusteinen -40 757-48 785-52 352-49 993 Eläkekulut -40 757-48 785-52 352-49 993 4601 Sotu-maksut -5 017-6 152-6 601-6 303 4602 Työttömyysvakuutus -5 297-6 352-6 816-6 509 4603 Muut sos. vakuutusmaksut -1 354-2 003-2 149-2 053 Muut henkilösivukulut -11 668-14 507-15 566-14 865 5080 Toimisto-ja asiantuntijapalvel -494-600 -600-500 5085 ICT-ja puhelinpalvelut -400-300 5140 Posti-ja kuriiripalvelut -415-500 -100-100 5220 Puhtaanapito-ja pesulapalvelut -11 007-9 000-10 000-9 500 5250 Koneid,kalust.ja laitt.rak/kun -602-600 -500-500 5260 Korjaus- ja huoltopalvelut -190 5270 Majoitus- ja ravitsemispalv. -44-500 -200-100 5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -289-600 -500-400 5310 Sosiaali-ja terveyspalvelut -172 5320 Koulutus-ja kulttuuripalvelu -534-1 000-800 -800 5425 Sisäiset palvelujen ostot -15 304-19 420-15 640 Palvelujen ostot -29 051-32 220-13 100-27 840 Aineet,tarvikkeet, tavarat 5532 Lehdet ja av-välineet -98-100 -50-100 5550 Vaatteisto -2 095-2 000-200 -200 5570 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -15 522-19 000-19 000-18 000 5620 Kalusto -2 436-3 000-3 000-2 000 5725 Sisäiset tarvikehankinnat -166-200 5790 Muut materiaali -185-600 -600-200 Ostot tilikauden aikana -20 502-24 900-22 850-20 500 Varast. lis (+) tai väh(-) Avustukset Muut toimintakulut -335 872-406 541-410 918-405 418
Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 7 INTIME/Talouden Suunnittelu 315 Siivouspalvelut 14.1.2016 11:37:57 TOIMINTAKATE -2 606-1 321-410 918-178 Verotulot Valtionosuudet Arvonlisäveron takaisinperintä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -2 606-1 321-410 918-178 Poistot ja arvonalentumiset 9062 Poistot koneet ja kalusto -3 403-3 400 Suunn.mukaiset poistot -3 403-3 400 Kertaluontoiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -6 009-4 721-410 918-178 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -6 009-4 721-410 918-178
Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 8 INTIME/Talouden Suunnittelu 320 Kehittämispalvelut 14.1.2016 11:37:57 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot 3510 Avustukset valtiolta 5 507 4 500 4 500 Tuet ja avustukset 5 507 4 500 4 500 3795 Muut tuotot 7 247 2 300 2 250 2 250 Muut toimintatuotot 7 247 2 300 2 250 2 250 12 754 6 800 2 250 6 750 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4010 Vakinaisten palkat -40 801-41 413-41 610-41 610 4050 Luontoisedut veroton -120-120 -120 4060 Luontoisedun vastatili 120 120 120 4132 Kertapalkkiot -580-1 000-2 000-2 000 4200 Kokouspalkkiot -1 713-2 000-2 000-2 000 4202 Luottamushlöt vuosipalkat -100-400 -400-400 Palkat ja palkkiot -43 194-44 813-46 010-46 010 Henkilösivukulut 4530 KuEL, palkkaperusteinen -7 010-7 299-7 504-7 504 Eläkekulut -7 010-7 299-7 504-7 504 4601 Sotu-maksut -890-920 -947-947 4602 Työttömyysvakuutus -909-950 -977-977 4603 Muut sos. vakuutusmaksut -232-300 -308-308 Muut henkilösivukulut -2 031-2 170-2 232-2 232 5080 Toimisto-ja asiantuntijapalvel -149 677-102 500-132 500-96 500 5085 ICT-ja puhelinpalvelut -330-330 5110 Painatukset, ilmoit.,markkinoi -11 097-9 000-7 900-3 600 5140 Posti-ja kuriiripalvelut -449-400 -160-160 5270 Majoitus- ja ravitsemispalv. -1 219-1 800-1 500-1 050 5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -17 199-17 500-17 600-17 600 5320 Koulutus-ja kulttuuripalvelu -240-1 500-1 300-800 5340 Muut yhteistoimintaosuudet -6 239-21 000-21 000-171 000 5350 Muut palvelut -2 012-500 -500 5352 Sisäiset puht.pito-ja pesulapa -387-400 5425 Sisäiset palvelujen ostot -6 213-7 570-14 720 Palvelujen ostot -194 732-161 670-182 790-306 260 Aineet,tarvikkeet, tavarat 5530 Kirjallisuus -29-200 -50-50 5532 Lehdet ja av-välineet -72-100 -100 5550 Vaatteisto -3 317 5725 Sisäiset tarvikehankinnat -660-100 5790 Muut materiaali -1 356-500 -500-500 Ostot tilikauden aikana -5 434-800 -650-650 Varast. lis (+) tai väh(-) 6010 Avustukset kotitalouksille -620-3 000-1 500-1 500 6011 Avustukset yhteisöille -9 959-2 000-2 000-1 700 Avustukset -10 579-5 000-3 500-3 200 6160 Muut vuokrat -795 6290 Muut toimintakulut -350-1 500-1 300 Muut toimintakulut -1 145-1 500-1 300
Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 9 INTIME/Talouden Suunnittelu 320 Kehittämispalvelut 14.1.2016 11:37:57-264 125-221 752-244 186-367 156 TOIMINTAKATE -251 371-214 952-241 936-360 406 Verotulot Valtionosuudet Arvonlisäveron takaisinperintä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -251 371-214 952-241 936-360 406 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -251 371-214 952-241 936-360 406 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -251 371-214 952-241 936-360 406
Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 10 INTIME/Talouden Suunnittelu 330 Sosiaali- ja terveyspalvelut 14.1.2016 11:37:57 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3185 Muut yhteistoimintakorvaukset 414 000 393 600 390 000 390 000 Myyntituotot 414 000 393 600 390 000 390 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset 3795 Muut tuotot 4 114 Muut toimintatuotot 4 114 418 114 393 600 390 000 390 000 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4010 Vakinaisten palkat -15 288-16 600-16 643-16 643 4050 Luontoisedut veroton -32-32 -32 4060 Luontoisedun vastatili 32 32 32 4132 Kertapalkkiot -720 4200 Kokouspalkkiot -2 823 4202 Luottamushlöt vuosipalkat -300 Palkat ja palkkiot -19 131-16 600-16 643-16 643 Henkilösivukulut 4530 KuEL, palkkaperusteinen -2 713-2 830-2 838-2 838 4531 KuEL, eläkemeno-ja varhemaksu -185 149-173 600-170 000-170 000 Eläkekulut -187 862-176 430-172 838-172 838 4601 Sotu-maksut -345-357 -358-358 4602 Työttömyysvakuutus -346-369 -369-369 4603 Muut sos. vakuutusmaksut -89-116 -117-117 Muut henkilösivukulut -780-842 -844-844 5012 Asiakaspalvelujen ostot ky -12 599 952-13 031 166-13 270 000-13 276 000 5080 Toimisto-ja asiantuntijapalvel -10 000-3 000-1 000-1 000 5110 Painatukset, ilmoit.,markkinoi -1 169 5270 Majoitus- ja ravitsemispalv. -665-150 5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -804-100 -1 000-1 000 5340 Muut yhteistoimintaosuudet -226 056-220 000-220 000-220 000 5425 Sisäiset palvelujen ostot -4 181-410 -750 Palvelujen ostot -12 842 827-13 254 826-13 492 000-13 498 750 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Varast. lis (+) tai väh(-) 6011 Avustukset yhteisöille -180 Avustukset -180 Muut toimintakulut -13 050 780-13 448 698-13 682 325-13 689 075 TOIMINTAKATE -12 632 666-13 055 098-13 292 325-13 299 075 Verotulot Valtionosuudet Arvonlisäveron takaisinperintä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut
Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 11 INTIME/Talouden Suunnittelu 330 Sosiaali- ja terveyspalvelut 14.1.2016 11:37:57 Muut rahoituskulut VUOSIKATE -12 632 666-13 055 098-13 292 325-13 299 075 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -12 632 666-13 055 098-13 292 325-13 299 075 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -12 632 666-13 055 098-13 292 325-13 299 075