Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille on kertynyt oikeuttavaa aikaa 28.2.2014 mennessä 3 vuotta 0 kuukautta. Täyttymistä siirtäviä poissaoloja on 0 päivää. 4.3.2014 7 Päätän, että Vesilahden kunta laskee liikkeelle Kuntarahoituksen kautta Kuntatodistuksia 3,0 miljoonaa euroa siten, että lainakorko on 0,22 % sekä 1,7 miljoonaa euroa siten, että laina-aika on 5.3.- 31.3.2014 ja korko on 0,23 %. Kuntatodistusten liikkeelle laskemisella turvataan kunnan likviditeettiä. 10.3.2014 8 Pirkanmaan kuljetuspalvelu Oy Yritystontin myynti (Kaakila). 20.3.2014 9 Sisko Saikka Teille myönnetään 2. työkokemuslisä 1.4.2014 alkaen. Teille on kertynyt oikeuttavaa aikaa 31.3.2014 mennessä 10 vuotta 0 kuukautta 19 päivää. 20.3.2014 10 Elina Tirkkonen Teille myönnetään 5. vuosisidonnainen lisä 1.4.2014 alkaen. Teille on kertynyt oikeuttavaa aikaa 31.3.2014 mennessä 20 vuotta 0 kuukautta. Täyttymistä siirtäviä poissaoloja on 0 päivää. 20.3.2014 11 Päivi Tuohela Teille myönnetään 5. vuosisidonnainen lisä 1.12.2013 alkaen. Teille on kertynyt oikeuttavaa aikaa 30.11.2013 mennessä 20 vuotta 0 kuukautta. Täyttymistä siirtäviä poissaoloja on 0 päivää. 27.3.2014 12 Päätän, että Vesilahden kunta laskee liikkeelle Kuntarahoituksen kautta Kuntatodistuksia 1,7 miljoonaa euroa siten, että laina-aika on 31.3.-30.4.2014 ja korko on 0,27 %. Kuntatodistusten liikkeelle laskemisella turvataan kunnan likviditeettiä. 1.4.2014 13 Esko Syvänen Omakotitontin myynti (Narva). 14.4.2014 14 Tallelokeron vuokrasopimuksen päättäminen (Tampereen seudun osuuspankki). 24.4.2014 15 Rakennesuunnitelma 2040 Päätän, - että asumisen kehittämisen hanke toteutetaan liitteessä esitetyllä tavalla, - että Vesilahden kunta osallistuu hankkeen rahoittamiseen rahoituslaskelman mukaisella osuudella 360 euroa, - että hankkeen kustannukset katetaan seutuyhteistyön kustannuspaikalta ja - että hanke organisoidaan kaupunkiseudun kuntayhtymään
28.4.2014 16 Päätän, että Vesilahden kunta laskee liikkeelle Kuntarahoituksen kautta Kuntatodistuksia 1,8 miljoonaa euroa siten, että laina-aika on 30.4.-30.5.2014 ja korko on 0,28 %. Kuntatodistusten liikkeelle laskemisella turvataan kunnan likviditeettiä. Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirjanpitäjä ja varmennus: Vesilahdessa 2.5.2014 Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi Paikka ja päivämäärä Vesilahdessa / 2014 Virka-asema Keskusarkistonhoitaja Allekirjoitus Tarja Heino
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma 6.5.2014 Tammikuu-Huhtikuu 2014 Kustannuspaikka: 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3201, 3211, 3221, 3321, 3351, 3400, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3440, 3450, 3500, 3510, 3520, 3600, 3610, 3620, 3630, 3800, 3901, 4001 Summatasot: Kustannuspaikka 3000 Kunnanvaltuusto TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintakulut -50 941-24 100 0-24 100-3 061-21 039 12,7 Henkilöstökulut -30 982-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 Palkat ja palkkiot -28 729-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -28 729-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 Henkilösivukulut -2 253 0 0 0 0 0 0,0 Eläkekulut -1 311 0 0 0 0 0 0,0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -1 303 0 0 0 0 0 0,0 4110 Muut työeläkemaksut -8 0 0 0 0 0 0,0 Muut henkilösivukulut -942 0 0 0 0 0 0,0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -162 0 0 0 0 0 0,0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -682 0 0 0 0 0 0,0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -98 0 0 0 0 0 0,0 Palvelujen ostot -15 758-7 000 0-7 000-748 -6 252 10,7 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -1 415-1 000 0-1 000 0-1 000 0,0 4345 ATK-palvelut -99 0 0 0-99 99 ***** 4350 Painatukset ja ilmoitukset -896-500 0-500 -243-257 48,7 4360 Posti- ja telepalvelut -779-900 0-900 0-900 0,0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -4 828-2 100 0-2 100-405 -1 695 19,3 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -4 680-2 000 0-2 000 0-2 000 0,0 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -3 060-500 0-500 0-500 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 881-2 100 0-2 100-2 313 213 110,1 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -83-100 0-100 0-100 0,0 4510 Kirjallisuus -2 218-1 500 0-1 500-2 313 813 154,2 4520 Elintarvikkeet -580-500 0-500 0-500 0,0 Muut toimintakulut -1 320 0 0 0 0 0 0,0 4850 Leasingvuokrat -1 096 0 0 0 0 0 0,0 4940 Muut kulut -223 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakate -50 941-24 100 0-24 100-3 061-21 039 12,7 Vuosikate -50 941-24 100 0-24 100-3 061-21 039 12,7 Tilikauden tulos -50 941-24 100 0-24 100-3 061-21 039 12,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) -50 941-24 100 0-24 100-3 061-21 039 12,7 Sivu 1 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3010 Kunnanhallitus Toimintatuotot 1 200 0 0 0 0 0 0,0 Myyntituotot 1 200 0 0 0 0 0 0,0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 200 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -175 665-152 575 0-152 575-46 507-106 068 30,5 Henkilöstökulut -124 021-121 475 0-121 475-33 038-88 437 27,2 Palkat ja palkkiot -103 522-100 770 0-100 770-27 016-73 754 26,8 4000 Kuukausipalkat -85 803-86 770 0-86 770-27 016-59 754 31,1 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -16 230-14 000 0-14 000 0-14 000 0,0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 489 0 0 0 0 0 0,0 Henkilösivukulut -20 500-20 705 0-20 705-6 022-14 683 29,1 Eläkekulut -15 758-15 872 0-15 872-4 711-11 161 29,7 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -15 362-15 272 0-15 272-4 566-10 706 29,9 4102 KuEL-varhemaksut -395-600 0-600 -145-455 24,2 Muut henkilösivukulut -4 742-4 833 0-4 833-1 311-3 522 27,1 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1 881-1 857 0-1 857-580 -1 277 31,2 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 541-2 655 0-2 655-631 -2 024 23,8 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -320-321 0-321 -100-221 31,2 Palvelujen ostot -36 322-19 400 0-19 400-7 535-11 865 38,8 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -1 093-200 0-200 0-200 0,0 4345 ATK-palvelut -12 256-10 000 0-10 000-1 732-8 268 17,3 4350 Painatukset ja ilmoitukset -4 303-500 0-500 -2 430 1 930 485,9 4360 Posti- ja telepalvelut -3 959-1 600 0-1 600-1 158-442 72,4 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -528-600 0-600 -84-516 14,1 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -4 963-2 500 0-2 500-59 -2 441 2,4 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -7 402-2 500 0-2 500-2 072-428 82,9 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -900-1 500 0-1 500 0-1 500 0,0 4441 Henk.koulu.opetuspalv. -900 0 0 0 0 0 0,0 4470 Muut palvelut -19 0 0 0 0 0 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 740-1 200 0-1 200-1 431 231 119,2 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -104-200 0-200 0-200 0,0 4510 Kirjallisuus -864-500 0-500 -154-346 30,8 4520 Elintarvikkeet -1 571-500 0-500 -416-84 83,2 4580 Kalusto 0 0 0 0-47 47 ***** 4600 Muu materiaali -200 0 0 0-814 814 ***** Muut toimintakulut -12 582-10 500 0-10 500-4 503-5 997 42,9 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -4 071-5 300 0-5 300-1 767-3 533 33,3 4850 Leasingvuokrat -5 586-4 200 0-4 200-2 112-2 088 50,3 4900 Välilliset verot -58 0 0 0-19 19 ***** 4940 Muut kulut -2 868-1 000 0-1 000-604 -396 60,4 Toimintakate -174 465-152 575 0-152 575-46 507-106 068 30,5 Sivu 2 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Rahoitustuotot ja -kulut 110 307 0 0 0 0 0 0,0 Muut rahoitustuotot 111 442 0 0 0 0 0 0,0 6160 Arvopapereiden myyntivoitot 111 442 0 0 0 0 0 0,0 Muut rahoituskulut -1 134 0 0 0 0 0 0,0 6380 Muut rahoituskulut -1 134 0 0 0 0 0 0,0 Vuosikate -64 158-152 575 0-152 575-46 507-106 068 30,5 Tilikauden tulos -64 158-152 575 0-152 575-46 507-106 068 30,5 Tilikauden ylijäämä (alij.) -64 158-152 575 0-152 575-46 507-106 068 30,5 Sivu 3 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx 3020 Toimikunnat TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintakulut -1 308-500 0-500 0-500 0,0 Henkilöstökulut -901-250 0-250 0-250 0,0 Palkat ja palkkiot -885-250 0-250 0-250 0,0 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -885-250 0-250 0-250 0,0 Henkilösivukulut -16 0 0 0 0 0 0,0 Muut henkilösivukulut -16 0 0 0 0 0 0,0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -13 0 0 0 0 0 0,0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -3 0 0 0 0 0 0,0 Palvelujen ostot -407-250 0-250 0-250 0,0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -407-250 0-250 0-250 0,0 Toimintakate -1 308-500 0-500 0-500 0,0 Vuosikate -1 308-500 0-500 0-500 0,0 Tilikauden tulos -1 308-500 0-500 0-500 0,0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 308-500 0-500 0-500 0,0 Sivu 4 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx 3030 Seutukuntayhteistyö TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintakulut -60 482-106 300 0-106 300-4 492-101 808 4,2 Palvelujen ostot -60 482-106 300 0-106 300-4 492-101 808 4,2 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -19 218 0 0 0-199 199 ***** 4345 ATK-palvelut -656 0 0 0 0 0 0,0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -526-500 0-500 -769 269 153,7 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -3 003-2 500 0-2 500-267 -2 233 10,7 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -37 078-103 300 0-103 300-3 257-100 043 3,2 Toimintakate -60 482-106 300 0-106 300-4 492-101 808 4,2 Vuosikate -60 482-106 300 0-106 300-4 492-101 808 4,2 Tilikauden tulos -60 482-106 300 0-106 300-4 492-101 808 4,2 Tilikauden ylijäämä (alij.) -60 482-106 300 0-106 300-4 492-101 808 4,2 Sivu 5 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3100 Taloushallinto Toimintatuotot 2 426 2 000 0 2 000 212 1 788 10,6 Myyntituotot 2 416 2 000 0 2 000 212 1 788 10,6 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 2 416 2 000 0 2 000 212 1 788 10,6 Muut toimintatuotot 10 0 0 0 0 0 0,0 3530 Muut tuotot 10 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -319 100-303 563 0-303 563-97 469-206 094 32,1 Henkilöstökulut -247 517-237 863 0-237 863-69 761-168 102 29,3 Palkat ja palkkiot -194 578-183 537 0-183 537-53 735-129 802 29,3 4000 Kuukausipalkat -195 109-183 537 0-183 537-57 482-126 055 31,3 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 531 0 0 0 0 0 0,0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 0 3 747-3 747 ***** Henkilösivukulut -52 939-54 326 0-54 326-16 025-38 301 29,5 Eläkekulut -43 580-44 103 0-44 103-13 298-30 805 30,2 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -32 108-32 303 0-32 303-9 686-22 617 30,0 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -10 574-10 500 0-10 500-3 304-7 196 31,5 4102 KuEL-varhemaksut -899-1 300 0-1 300-308 -992 23,7 Muut henkilösivukulut -9 359-10 223 0-10 223-2 727-7 496 26,7 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -3 942-3 928 0-3 928-1 175-2 753 29,9 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -4 821-5 616 0-5 616-1 339-4 277 23,8 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -596-679 0-679 -213-466 31,3 Palvelujen ostot -44 878-44 000 0-44 000-14 580-29 420 33,1 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -8 903-10 000 0-10 000-1 347-8 653 13,5 4345 ATK-palvelut -18 983-20 000 0-20 000-6 633-13 367 33,2 4350 Painatukset ja ilmoitukset -30-1 000 0-1 000 0-1 000 0,0 4360 Posti- ja telepalvelut -10 629-7 000 0-7 000-4 471-2 529 63,9 4370 Vakuutukset -149 0 0 0-149 149 ***** 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -2 030-2 500 0-2 500-338 -2 162 13,5 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -100 0 0 0 0 0 0,0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -412 0 0 0-71 71 ***** 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 788-1 500 0-1 500-338 -1 162 22,5 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p -30 0 0 0-49 49 ***** 4441 Henk.koulu.opetuspalv. -1 825-2 000 0-2 000-1 125-875 56,2 4470 Muut palvelut 0 0 0 0-60 60 ***** Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 049-1 900 0-1 900-3 465 1 565 182,4 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -251-500 0-500 -2 412 1 912 482,4 4510 Kirjallisuus -1 500-800 0-800 -587-213 73,3 4520 Elintarvikkeet -22-100 0-100 0-100 0,0 4580 Kalusto -1 275-500 0-500 -466-34 93,3 Muut toimintakulut -23 656-19 800 0-19 800-9 663-10 137 48,8 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -16 283-10 700 0-10 700-3 567-7 133 33,3 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -2 133 0 0 0 0 0 0,0 4850 Leasingvuokrat -4 244-9 100 0-9 100-5 735-3 365 63,0 4940 Muut kulut -892 0 0 0-362 362 ***** Sivu 6 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 4941 Luottotappiot -104 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakate -316 674-301 563 0-301 563-97 256-204 307 32,3 Rahoitustuotot ja -kulut 357 0 0 0 350-350 ***** Korkotuotot 553 0 0 0 380-380 ***** 6030 Maksuliikennetilien korot 553 0 0 0 380-380 ***** Muut rahoitustuotot -18 0 0 0 0 0 0,0 6130 Viivästyskorot -18 0 0 0 0 0 0,0 Korkokulut -178 0 0 0-13 13 ***** 6240 Maksuliikennetilien korot -178 0 0 0-13 13 ***** Muut rahoituskulut 0 0 0 0-17 17 ***** 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 0 0-17 17 ***** Vuosikate -316 317-301 563 0-301 563-96 906-204 657 32,1 Tilikauden tulos -316 317-301 563 0-301 563-96 906-204 657 32,1 Tilikauden ylijäämä (alij.) -316 317-301 563 0-301 563-96 906-204 657 32,1 Sivu 7 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3110 Henkilöstöhallinto Toimintatuotot 52 953 44 000 0 44 000 0 44 000 0,0 Myyntituotot 1 477 0 0 0 0 0 0,0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 477 0 0 0 0 0 0,0 Tuet ja avustukset 51 476 44 000 0 44 000 0 44 000 0,0 3330 Muut tuet ja avustukset 51 476 44 000 0 44 000 0 44 000 0,0 Toimintakulut -202 635-192 543 0-192 543-54 803-137 740 28,5 Henkilöstökulut -54 650-47 843 0-47 843-16 943-30 900 35,4 Palkat ja palkkiot -38 610-33 647 0-33 647-12 062-21 585 35,8 4000 Kuukausipalkat -33 268-33 647 0-33 647-10 046-23 601 29,9 4004 Sijaisten palkat -190 0 0 0-312 312 ***** 4005 Erilliskorvaukset -5 149 0 0 0-1 704 1 704 ***** 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 0 0 0 0 0 0,0 Henkilösivukulut -16 040-14 196 0-14 196-4 881-9 315 34,4 Eläkekulut -14 191-12 322 0-12 322-4 298-8 024 34,9 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -6 330-5 922 0-5 922-2 032-3 890 34,3 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -7 658-6 100 0-6 100-2 202-3 898 36,1 4102 KuEL-varhemaksut -154-300 0-300 -63-237 21,0 4110 Muut työeläkemaksut -49 0 0 0 0 0 0,0 Muut henkilösivukulut -1 850-1 874 0-1 874-584 -1 290 31,1 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -782-720 0-720 -258-462 35,8 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -950-1 030 0-1 030-281 -749 27,3 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -117-124 0-124 -45-79 36,0 Palvelujen ostot -122 239-121 000 0-121 000-27 619-93 381 22,8 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -1 087-3 000 0-3 000-491 -2 509 16,4 4345 ATK-palvelut -11 520-14 000 0-14 000-5 579-8 421 39,9 4360 Posti- ja telepalvelut -1 365-1 300 0-1 300-252 -1 048 19,4 4370 Vakuutukset -1 192-2 000 0-2 000-1 246-754 62,3 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -1 522-1 900 0-1 900-253 -1 647 13,3 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -3 819-5 500 0-5 500 0-5 500 0,0 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -106 0 0 0 0 0 0,0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 249-800 0-800 -82-718 10,3 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p 0 0 0 0-110 110 ***** 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -96 980-88 000 0-88 000-18 617-69 383 21,2 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -1 239 0 0 0 0 0 0,0 4441 Henk.koulu.opetuspalv. -2 159-4 500 0-4 500-989 -3 511 22,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -609-2 100 0-2 100-502 -1 598 23,9 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -41 0 0 0 0 0 0,0 4510 Kirjallisuus -182-500 0-500 -502 2 100,5 4520 Elintarvikkeet 0-600 0-600 0-600 0,0 4600 Muu materiaali -385-1 000 0-1 000 0-1 000 0,0 Sivu 8 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Muut toimintakulut -25 138-21 600 0-21 600-9 738-11 862 45,1 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -12 212-5 300 0-5 300-1 767-3 533 33,3 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -438 0 0 0 0 0 0,0 4850 Leasingvuokrat -2 308-300 0-300 -341 41 113,6 4940 Muut kulut -10 179-16 000 0-16 000-7 630-8 370 47,7 Toimintakate -149 682-148 543 0-148 543-54 803-93 740 36,9 Vuosikate -149 682-148 543 0-148 543-54 803-93 740 36,9 Tilikauden tulos -149 682-148 543 0-148 543-54 803-93 740 36,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) -149 682-148 543 0-148 543-54 803-93 740 36,9 Sivu 9 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3120 Keskitetty atk Toimintatuotot 299 0 0 0 0 0 0,0 Myyntituotot 299 0 0 0 0 0 0,0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 299 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -51 180-46 500 0-46 500-25 944-20 556 55,8 Palvelujen ostot -48 406-43 000 0-43 000-25 113-17 887 58,4 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -1 659-2 000 0-2 000-2 580 580 129,0 4345 ATK-palvelut -40 802-35 000 0-35 000-21 822-13 178 62,3 4360 Posti- ja telepalvelut -5 946-6 000 0-6 000-710 -5 290 11,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -765-1 500 0-1 500-64 -1 436 4,3 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -325 0 0 0-64 64 ***** 4580 Kalusto -440-1 500 0-1 500 0-1 500 0,0 Muut toimintakulut -2 009-2 000 0-2 000-767 -1 233 38,4 4850 Leasingvuokrat -1 852-2 000 0-2 000-717 -1 283 35,9 4940 Muut kulut -157 0 0 0-50 50 ***** Toimintakate -50 881-46 500 0-46 500-25 944-20 556 55,8 Vuosikate -50 881-46 500 0-46 500-25 944-20 556 55,8 Tilikauden tulos -50 881-46 500 0-46 500-25 944-20 556 55,8 Tilikauden ylijäämä (alij.) -50 881-46 500 0-46 500-25 944-20 556 55,8 Sivu 10 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3201 Työllisyystyöt Toimintatuotot 31 494 26 000 0 26 000 10 688 15 312 41,1 Tuet ja avustukset 31 494 26 000 0 26 000 10 688 15 312 41,1 3300 Työllistämistuki 31 494 26 000 0 26 000 10 688 15 312 41,1 Toimintakulut -62 619-80 248 0-80 248-15 750-64 498 19,6 Henkilöstökulut -49 699-64 448 0-64 448-15 337-49 111 23,8 Palkat ja palkkiot -40 805-52 000 0-52 000-12 546-39 454 24,1 4006 Työllistettyjen palkat -39 815-52 000 0-52 000-12 546-39 454 24,1 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -990 0 0 0 0 0 0,0 Henkilösivukulut -8 895-12 448 0-12 448-2 790-9 658 22,4 Eläkekulut -6 917-9 552 0-9 552-2 183-7 369 22,9 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -6 732-9 152 0-9 152-2 114-7 038 23,1 4102 KuEL-varhemaksut -185-400 0-400 -69-331 17,2 Muut henkilösivukulut -1 978-2 896 0-2 896-607 -2 289 21,0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -832-1 113 0-1 113-268 -844 24,1 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 023-1 591 0-1 591-292 -1 299 18,4 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -123-192 0-192 -46-146 24,2 Palvelujen ostot -12 920-15 800 0-15 800-414 -15 386 2,6 4300 Asiakaspalv.ostot -12 920-15 800 0-15 800 0-15 800 0,0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 0 0 0-414 414 ***** Toimintakate -31 125-54 248 0-54 248-5 062-49 186 9,3 Vuosikate -31 125-54 248 0-54 248-5 062-49 186 9,3 Tilikauden tulos -31 125-54 248 0-54 248-5 062-49 186 9,3 Tilikauden ylijäämä (alij.) -31 125-54 248 0-54 248-5 062-49 186 9,3 Sivu 11 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3211 Joukkoliikenne Toimintatuotot 90 033 75 600 0 75 600-339 75 939-0,4 Tuet ja avustukset 90 033 75 600 0 75 600-339 75 939-0,4 3330 Muut tuet ja avustukset 90 033 75 600 0 75 600-339 75 939-0,4 Toimintakulut -174 456-190 400 0-190 400-45 475-144 925 23,9 Palvelujen ostot -171 547-190 400 0-190 400-45 199-145 201 23,7 4350 Painatukset ja ilmoitukset -2 058 0 0 0 0 0 0,0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -169 489-180 000 0-180 000-45 199-134 801 25,1 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0-10 400 0-10 400 0-10 400 0,0 Muut toimintakulut -2 909 0 0 0-276 276 ***** 4940 Muut kulut -2 909 0 0 0-276 276 ***** Toimintakate -84 423-114 800 0-114 800-45 813-68 986 39,9 Vuosikate -84 423-114 800 0-114 800-45 813-68 986 39,9 Tilikauden tulos -84 423-114 800 0-114 800-45 813-68 986 39,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) -84 423-114 800 0-114 800-45 813-68 986 39,9 Sivu 12 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx 3221 Kuntakuva TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintakulut -10 963-5 800 0-5 800-3 597-2 203 62,0 Henkilöstökulut -138 0 0 0 0 0 0,0 Henkilösivukulut -138 0 0 0 0 0 0,0 Eläkekulut -138 0 0 0 0 0 0,0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -138 0 0 0 0 0 0,0 Palvelujen ostot -8 092-4 300 0-4 300-2 328-1 972 54,1 4300 Asiakaspalv.ostot -1 000 0 0 0-180 180 ***** 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -728-1 000 0-1 000 0-1 000 0,0 4350 Painatukset ja ilmoitukset -5 509-3 300 0-3 300-2 029-1 271 61,5 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -855 0 0 0-119 119 ***** Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 496-1 200 0-1 200-1 222 22 101,9 4520 Elintarvikkeet -98-500 0-500 -160-340 32,0 4600 Muu materiaali -1 398-700 0-700 -1 062 362 151,7 Avustukset -27 0 0 0 0 0 0,0 4740 Avustukset yhteisöille -27 0 0 0 0 0 0,0 Muut toimintakulut -1 210-300 0-300 -47-253 15,7 4940 Muut kulut -1 210-300 0-300 -47-253 15,7 Toimintakate -10 963-5 800 0-5 800-3 597-2 203 62,0 Vuosikate -10 963-5 800 0-5 800-3 597-2 203 62,0 Tilikauden tulos -10 963-5 800 0-5 800-3 597-2 203 62,0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -10 963-5 800 0-5 800-3 597-2 203 62,0 Sivu 13 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3321 Muu yleishallinto Toimintatuotot 16 014 12 500 0 12 500 0 12 500 0,0 Myyntituotot 12 452 12 500 0 12 500 0 12 500 0,0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 12 452 12 500 0 12 500 0 12 500 0,0 Tuet ja avustukset 487 0 0 0 0 0 0,0 3330 Muut tuet ja avustukset 487 0 0 0 0 0 0,0 Muut toimintatuotot 3 075 0 0 0 0 0 0,0 3530 Muut tuotot 3 075 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -214 617-183 500 0-183 500-89 790-93 710 48,9 Henkilöstökulut -17 800-12 500 0-12 500-4 799-7 701 38,4 Henkilösivukulut -17 800-12 500 0-12 500-4 799-7 701 38,4 Eläkekulut -17 800-12 500 0-12 500-4 799-7 701 38,4 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -17 800-12 500 0-12 500-4 799-7 701 38,4 Palvelujen ostot -169 719-151 000 0-151 000-63 404-87 596 42,0 4300 Asiakaspalv.ostot -4 124-2 000 0-2 000 0-2 000 0,0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -4 641-5 500 0-5 500-2 300-3 200 41,8 4345 ATK-palvelut -661-500 0-500 0-500 0,0 4350 Painatukset ja ilmoitukset -500-2 500 0-2 500-550 -1 950 22,0 4360 Posti- ja telepalvelut -198-500 0-500 -413-87 82,5 4370 Vakuutukset -4 151-5 000 0-5 000-4 279-721 85,6 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -438 0 0 0-177 177 ***** 4450 Osuus verotuskustannuksiin -108 718-90 000 0-90 000-27 717-62 283 30,8 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -40 928-45 000 0-45 000-27 969-17 031 62,2 4470 Muut palvelut -5 359 0 0 0 0 0 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -383 0 0 0-109 109 ***** 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -362 0 0 0 0 0 0,0 4520 Elintarvikkeet -21 0 0 0-109 109 ***** Avustukset -19 165-15 000 0-15 000-1 501-13 499 10,0 4740 Avustukset yhteisöille -19 165-15 000 0-15 000-1 501-13 499 10,0 Muut toimintakulut -7 550-5 000 0-5 000-19 978 14 978 399,6 4930 Jäsenmaksut 0 0 0 0-16 698 16 698 ***** 4940 Muut kulut -7 550-5 000 0-5 000-3 280-1 720 65,6 Toimintakate -198 603-171 000 0-171 000-89 790-81 210 52,5 Vuosikate -198 603-171 000 0-171 000-89 790-81 210 52,5 Tilikauden tulos -198 603-171 000 0-171 000-89 790-81 210 52,5 Tilikauden ylijäämä (alij.) -198 603-171 000 0-171 000-89 790-81 210 52,5 Sivu 14 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3351 Kansainvälinen toimi Toimintatuotot 0 0 0 0 714-714 ***** Myyntituotot 0 0 0 0 714-714 ***** 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 0 0 0 714-714 ***** Toimintakulut -5 376-10 000 0-10 000-3 688-6 312 36,9 Palvelujen ostot -5 019-7 500 0-7 500-3 490-4 010 46,5 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -1 776-2 500 0-2 500-32 -2 468 1,3 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -3 242-5 000 0-5 000-3 458-1 542 69,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -108 0 0 0 0 0 0,0 4520 Elintarvikkeet -108 0 0 0 0 0 0,0 Muut toimintakulut -250-2 500 0-2 500-198 -2 302 7,9 4940 Muut kulut -250-2 500 0-2 500-198 -2 302 7,9 Toimintakate -5 376-10 000 0-10 000-2 973-7 027 29,7 Vuosikate -5 376-10 000 0-10 000-2 973-7 027 29,7 Tilikauden tulos -5 376-10 000 0-10 000-2 973-7 027 29,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) -5 376-10 000 0-10 000-2 973-7 027 29,7 Sivu 15 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3400 Tukipalvelujen hallinto Toimintatuotot 240 0 0 0 80-80 ***** Myyntituotot 240 0 0 0 80-80 ***** 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 240 0 0 0 80-80 ***** Toimintakulut -61 528-67 509 0-67 509-17 368-50 141 25,7 Henkilöstökulut -51 814-55 109 0-55 109-15 591-39 518 28,3 Palkat ja palkkiot -42 554-44 536 0-44 536-12 756-31 780 28,6 4000 Kuukausipalkat -41 925-43 372 0-43 372-12 756-30 616 29,4 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio 0-200 0-200 0-200 0,0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -629-964 0-964 0-964 0,0 Henkilösivukulut -9 260-10 573 0-10 573-2 836-7 737 26,8 Eläkekulut -7 217-8 103 0-8 103-2 219-5 884 27,4 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -7 024-7 803 0-7 803-2 149-5 654 27,5 4102 KuEL-varhemaksut -193-300 0-300 -69-231 23,1 Muut henkilösivukulut -2 043-2 470 0-2 470-617 -1 853 25,0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -862-949 0-949 -273-676 28,8 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 052-1 357 0-1 357-297 -1 060 21,9 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -129-164 0-164 -47-117 28,8 Palvelujen ostot -4 668-8 100 0-8 100-387 -7 713 4,8 4300 Asiakaspalv.ostot 0-1 000 0-1 000 0-1 000 0,0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt 0-400 0-400 0-400 0,0 4345 ATK-palvelut -1 201-1 300 0-1 300-133 -1 167 10,2 4350 Painatukset ja ilmoitukset -124-300 0-300 0-300 0,0 4360 Posti- ja telepalvelut -522-700 0-700 -170-530 24,3 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -507-600 0-600 -84-516 14,1 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -97 0 0 0 0 0 0,0 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -126-600 0-600 0-600 0,0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 550-1 500 0-1 500 0-1 500 0,0 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p 0-200 0-200 0-200 0,0 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -540-1 500 0-1 500 0-1 500 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -210-500 0-500 -45-455 9,0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -127-200 0-200 0-200 0,0 4510 Kirjallisuus -45-100 0-100 -45-55 45,0 4580 Kalusto -38-200 0-200 0-200 0,0 Muut toimintakulut -4 835-3 800 0-3 800-1 345-2 455 35,4 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -4 071-2 700 0-2 700-900 -1 800 33,3 4850 Leasingvuokrat -695-1 000 0-1 000-265 -735 26,5 4930 Jäsenmaksut -50-100 0-100 -180 80 180,0 4940 Muut kulut -20 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakate -61 288-67 509 0-67 509-17 288-50 221 25,6 Sivu 16 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Vuosikate -61 288-67 509 0-67 509-17 288-50 221 25,6 Tilikauden tulos -61 288-67 509 0-67 509-17 288-50 221 25,6 Tilikauden ylijäämä (alij.) -61 288-67 509 0-67 509-17 288-50 221 25,6 Sivu 17 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3431 Tk:n ravintokeskus Toimintatuotot 533 357 602 550 0 602 550 90 982 511 568 15,1 Myyntituotot 533 357 602 550 0 602 550 90 982 511 568 15,1 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 26 146 20 550 0 20 550 5 614 14 936 27,3 3140 Muut myyntituotot 507 211 582 000 0 582 000 85 368 496 632 14,7 Toimintakulut -552 696-602 550 0-602 550-176 043-426 507 29,2 Henkilöstökulut -234 629-257 750 0-257 750-65 750-192 000 25,5 Palkat ja palkkiot -191 628-207 563 0-207 563-52 462-155 101 25,3 4000 Kuukausipalkat -137 955-173 395 0-173 395-53 449-119 946 30,8 4004 Sijaisten palkat -43 408-20 200 0-20 200-3 363-16 837 16,6 4005 Erilliskorvaukset -17 102-16 968 0-16 968-3 324-13 644 19,6 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -113 0 0 0 0 0 0,0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 6 949 3 000 0 3 000 7 675-4 675 255,8 Henkilösivukulut -43 001-50 187 0-50 187-13 288-36 899 26,5 Eläkekulut -33 738-38 459 0-38 459-10 480-27 979 27,2 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -32 769-37 059 0-37 059-10 133-26 926 27,3 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -54 0 0 0-16 16 ***** 4102 KuEL-varhemaksut -916-1 400 0-1 400-330 -1 070 23,6 Muut henkilösivukulut -9 263-11 728 0-11 728-2 808-8 920 23,9 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -3 887-4 506 0-4 506-1 184-3 322 26,3 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -4 771-6 443 0-6 443-1 401-5 042 21,7 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -604-779 0-779 -222-556 28,6 Palvelujen ostot -26 019-28 000 0-28 000-16 093-11 907 57,5 4300 Asiakaspalv.ostot -16 864-1 000 0-1 000-12 995 11 995 1 299,5 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -507-500 0-500 0-500 0,0 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 4345 ATK-palvelut -3 064-3 000 0-3 000-894 -2 106 29,8 4350 Painatukset ja ilmoitukset -484-500 0-500 0-500 0,0 4360 Posti- ja telepalvelut -883-1 300 0-1 300-201 -1 099 15,4 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 0 0 0 0-501 501 ***** 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -3 047-3 500 0-3 500-1 437-2 063 41,1 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -82-400 0-400 0-400 0,0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -413-500 0-500 -65-435 13,0 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p -64 0 0 0 0 0 0,0 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 0-200 0-200 0-200 0,0 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -190-1 500 0-1 500 0-1 500 0,0 4441 Henk.koulu.opetuspalv. -420-600 0-600 0-600 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -226 274-251 800 0-251 800-73 786-178 014 29,3 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -157-100 0-100 0-100 0,0 4510 Kirjallisuus -249-200 0-200 0-200 0,0 4520 Elintarvikkeet -217 925-240 000 0-240 000-70 819-169 181 29,5 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -4 694-5 000 0-5 000-2 615-2 385 52,3 4580 Kalusto -3 249-6 500 0-6 500-352 -6 148 5,4 Sivu 18 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Muut toimintakulut -65 774-65 000 0-65 000-20 414-44 586 31,4 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -60 469-59 500 0-59 500-19 833-39 667 33,3 4850 Leasingvuokrat -4 680-5 500 0-5 500-493 -5 007 9,0 4940 Muut kulut -553 0 0 0-87 87 ***** 4941 Luottotappiot -71 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakate -19 339 0 0 0-85 062 85 062 ***** Rahoitustuotot ja -kulut -9 0 0 0 0 0 0,0 Muut rahoitustuotot -9 0 0 0 0 0 0,0 6130 Viivästyskorot -14 0 0 0 0 0 0,0 6170 Muut rahoitustuotot 5 0 0 0 0 0 0,0 Vuosikate -19 348 0 0 0-85 062 85 062 ***** Tilikauden tulos -19 348 0 0 0-85 062 85 062 ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) -19 348 0 0 0-85 062 85 062 ***** Sivu 19 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3432 Narvan ravintokeskus Toimintatuotot 142 537 169 263 0 169 263 14 408 154 855 8,5 Myyntituotot 142 537 169 263 0 169 263 14 408 154 855 8,5 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 3 830 0 0 0 1 028-1 028 ***** 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 240 0 0 0 80-80 ***** 3140 Muut myyntituotot 138 467 169 263 0 169 263 13 300 155 963 7,9 Toimintakulut -142 834-165 663 0-165 663-46 028-119 635 27,8 Henkilöstökulut -70 116-81 963 0-81 963-22 456-59 507 27,4 Palkat ja palkkiot -56 777-65 490 0-65 490-18 254-47 236 27,9 4000 Kuukausipalkat -51 501-54 087 0-54 087-16 242-37 845 30,0 4004 Sijaisten palkat -5 381-11 403 0-11 403-2 011-9 392 17,6 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 105 0 0 0 0 0 0,0 Henkilösivukulut -13 339-16 473 0-16 473-4 203-12 270 25,5 Eläkekulut -10 522-12 826 0-12 826-3 287-9 539 25,6 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -9 662-11 526 0-11 526-3 189-8 337 27,7 4102 KuEL-varhemaksut -860-1 300 0-1 300-98 -1 202 7,6 Muut henkilösivukulut -2 817-3 647 0-3 647-916 -2 731 25,1 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1 187-1 401 0-1 401-405 -996 28,9 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 452-2 004 0-2 004-441 -1 563 22,0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -178-242 0-242 -70-172 28,9 Palvelujen ostot -5 616-7 200 0-7 200-898 -6 302 12,5 4300 Asiakaspalv.ostot -1 166-1 000 0-1 000 0-1 000 0,0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -198-100 0-100 0-100 0,0 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) 0-1 500 0-1 500 0-1 500 0,0 4345 ATK-palvelut -1 910-1 300 0-1 300-620 -680 47,7 4360 Posti- ja telepalvelut -407-600 0-600 -97-503 16,2 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -555-500 0-500 -181-319 36,3 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-1 000 0-1 000 0-1 000 0,0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -34 0 0 0 0 0 0,0 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -82-300 0-300 0-300 0,0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 136-300 0-300 0-300 0,0 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -127-600 0-600 0-600 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -52 270-59 500 0-59 500-17 028-42 472 28,6 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -121-100 0-100 -16-84 16,4 4510 Kirjallisuus -92-100 0-100 -46-54 45,9 4520 Elintarvikkeet -48 582-57 000 0-57 000-16 578-40 422 29,1 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -1 628-1 600 0-1 600-277 -1 323 17,3 4580 Kalusto -1 847-700 0-700 -111-589 15,8 Muut toimintakulut -14 832-17 000 0-17 000-5 646-11 354 33,2 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -14 013-16 300 0-16 300-5 433-10 867 33,3 4850 Leasingvuokrat -495-700 0-700 -155-545 22,2 4900 Välilliset verot -156 0 0 0-57 57 ***** 4940 Muut kulut -168 0 0 0 0 0 0,0 Sivu 20 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintakate -297 3 600 0 3 600-31 620 35 220-878,3 Vuosikate -297 3 600 0 3 600-31 620 35 220-878,3 Poistot ja arvonalentumiset -10 661-3 600 0-3 600 0-3 600 0,0 Suunnitelman muk. poistot -10 661-3 600 0-3 600 0-3 600 0,0 7150 Poistot koneista ja kalustosta -10 661-3 600 0-3 600 0-3 600 0,0 Tilikauden tulos -10 959 0 0 0-31 620 31 620 ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) -10 959 0 0 0-31 620 31 620 ***** Sivu 21 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3433 Ylämäen palvelukeitt Toimintatuotot 36 504 39 700 0 39 700 16 39 684 0,0 Myyntituotot 36 504 39 700 0 39 700 16 39 684 0,0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 13 0 0 0 16-16 ***** 3140 Muut myyntituotot 36 490 39 700 0 39 700 0 39 700 0,0 Toimintakulut -33 218-39 711 0-39 711-11 453-28 258 28,8 Henkilöstökulut -20 031-25 711 0-25 711-7 643-18 068 29,7 Palkat ja palkkiot -15 867-20 793 0-20 793-6 251-14 542 30,1 4000 Kuukausipalkat -10 878-16 753 0-16 753-5 218-11 535 31,1 4004 Sijaisten palkat -8 240-4 040 0-4 040-947 -3 093 23,4 4005 Erilliskorvaukset -52 0 0 0-86 86 ***** 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 154 0 0 0 0 0 0,0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4 456 0 0 0 0 0 0,0 Henkilösivukulut -4 163-4 918 0-4 918-1 391-3 527 28,3 Eläkekulut -3 441-3 760 0-3 760-1 089-2 671 29,0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -3 353-3 660 0-3 660-1 053-2 607 28,8 4102 KuEL-varhemaksut -88-100 0-100 -35-65 35,4 Muut henkilösivukulut -722-1 158 0-1 158-303 -855 26,1 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -321-445 0-445 -134-311 30,1 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -338-636 0-636 -146-490 22,9 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -63-77 0-77 -23-54 30,1 Palvelujen ostot -1 378-2 600 0-2 600-149 -2 451 5,7 4300 Asiakaspalv.ostot -90-500 0-500 0-500 0,0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt 0-100 0-100 0-100 0,0 4345 ATK-palvelut -787-800 0-800 -111-689 13,8 4360 Posti- ja telepalvelut -269-300 0-300 -38-262 12,7 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -228-700 0-700 0-700 0,0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -4 0 0 0 0 0 0,0 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p 0-100 0-100 0-100 0,0 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut 0-100 0-100 0-100 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 931-5 100 0-5 100-1 382-3 718 27,1 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 0-100 0-100 0-100 0,0 4520 Elintarvikkeet -2 389-4 000 0-4 000-1 034-2 966 25,8 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -542-500 0-500 -348-152 69,6 4580 Kalusto 0-500 0-500 0-500 0,0 Muut toimintakulut -8 879-6 300 0-6 300-2 279-4 021 36,2 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -8 526-5 700 0-5 700-1 900-3 800 33,3 4850 Leasingvuokrat -353-600 0-600 -158-442 26,4 4940 Muut kulut 0 0 0 0-221 221 ***** Toimintakate 3 285-11 0-11 -11 437 11 426 ***** Sivu 22 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Vuosikate 3 285-11 0-11 -11 437 11 426 ***** Tilikauden tulos 3 285-11 0-11 -11 437 11 426 ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) 3 285-11 0-11 -11 437 11 426 ***** Sivu 23 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3434 Yläasteen palvelukei Toimintatuotot 119 504 107 600 0 107 600 1 145 106 455 1,1 Myyntituotot 119 504 107 600 0 107 600 1 145 106 455 1,1 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 4 356 0 0 0 1 145-1 145 ***** 3140 Muut myyntituotot 115 148 107 600 0 107 600 0 107 600 0,0 Toimintakulut -110 907-107 593 0-107 593-31 230-76 363 29,0 Henkilöstökulut -49 087-49 093 0-49 093-15 310-33 783 31,2 Palkat ja palkkiot -39 858-39 614 0-39 614-12 194-27 420 30,8 4000 Kuukausipalkat -39 332-39 614 0-39 614-12 314-27 300 31,1 4005 Erilliskorvaukset 0 0 0 0-71 71 ***** 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -973 0 0 0 0 0 0,0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 447 0 0 0 0 0 0,0 4240 Tapaturmakorvaukset 0 0 0 0 191-191 ***** Henkilösivukulut -9 228-9 479 0-9 479-3 117-6 362 32,9 Eläkekulut -7 295-7 272 0-7 272-2 521-4 751 34,7 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -6 650-6 972 0-6 972-2 087-4 885 29,9 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -283 0 0 0-86 86 ***** 4102 KuEL-varhemaksut -362-300 0-300 -348 48 115,9 Muut henkilösivukulut -1 933-2 207 0-2 207-596 -1 611 27,0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -809-848 0-848 -261-587 30,8 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 001-1 212 0-1 212-289 -923 23,8 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -123-147 0-147 -46-101 31,2 Palvelujen ostot -1 563-3 300 0-3 300-1 061-2 239 32,2 4300 Asiakaspalv.ostot 0-600 0-600 0-600 0,0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt 0-200 0-200 0-200 0,0 4345 ATK-palvelut -776-800 0-800 -116-684 14,5 4360 Posti- ja telepalvelut -309-400 0-400 -78-322 19,6 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 0 0 0 0-108 108 ***** 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -259-800 0-800 -708-92 88,5 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p 0-100 0-100 0-100 0,0 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -219-400 0-400 0-400 0,0 4441 Henk.koulu.opetuspalv. 0 0 0 0-50 50 ***** Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 212-27 800 0-27 800-5 905-21 895 21,2 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 0-100 0-100 0-100 0,0 4510 Kirjallisuus 0-100 0-100 0-100 0,0 4520 Elintarvikkeet -20 068-26 000 0-26 000-5 686-20 314 21,9 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -968-1 000 0-1 000-219 -781 21,9 4580 Kalusto -176-600 0-600 0-600 0,0 Muut toimintakulut -39 046-27 400 0-27 400-8 953-18 447 32,7 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -38 236-26 200 0-26 200-8 733-17 467 33,3 4850 Leasingvuokrat -810-1 200 0-1 200-216 -984 18,0 4940 Muut kulut 0 0 0 0-4 4 ***** Toimintakate 8 597 7 0 7-30 085 30 092 ***** Sivu 24 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Rahoitustuotot ja -kulut 4 0 0 0 0 0 0,0 Muut rahoitustuotot 4 0 0 0 0 0 0,0 6170 Muut rahoitustuotot 4 0 0 0 0 0 0,0 Vuosikate 8 601 7 0 7-30 085 30 092 ***** Tilikauden tulos 8 601 7 0 7-30 085 30 092 ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) 8 601 7 0 7-30 085 30 092 ***** Sivu 25 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3435 Peiponpellon palvelu Toimintatuotot 69 772 79 046 0 79 046 0 79 046 0,0 Myyntituotot 69 772 79 046 0 79 046 0 79 046 0,0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 13 46 0 46 0 46 0,0 3140 Muut myyntituotot 69 759 79 000 0 79 000 0 79 000 0,0 Toimintakulut -62 932-75 808 0-75 808-20 100-55 708 26,5 Henkilöstökulut -28 277-34 408 0-34 408-8 344-26 064 24,2 Palkat ja palkkiot -23 217-27 773 0-27 773-6 826-20 947 24,6 4000 Kuukausipalkat -24 094-26 763 0-26 763-6 599-20 164 24,7 4004 Sijaisten palkat 0-1 010 0-1 010-227 -783 22,5 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 877 0 0 0 0 0 0,0 Henkilösivukulut -5 060-6 635 0-6 635-1 518-5 117 22,9 Eläkekulut -3 944-5 088 0-5 088-1 187-3 901 23,3 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -3 832-4 888 0-4 888-1 150-3 738 23,5 4102 KuEL-varhemaksut -111-200 0-200 -37-163 18,6 Muut henkilösivukulut -1 116-1 547 0-1 547-330 -1 217 21,4 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -471-594 0-594 -146-448 24,6 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -576-850 0-850 -159-691 18,7 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -70-103 0-103 -25-78 24,5 Palvelujen ostot -2 884-2 700 0-2 700-564 -2 136 20,9 4300 Asiakaspalv.ostot 0-600 0-600 0-600 0,0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -155-200 0-200 0-200 0,0 4345 ATK-palvelut -750-800 0-800 -111-689 13,8 4360 Posti- ja telepalvelut -245-400 0-400 -49-351 12,2 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 0 0 0 0-126 126 ***** 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1 643-500 0-500 -279-221 55,7 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0-100 0-100 0-100 0,0 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p 0-100 0-100 0-100 0,0 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -91 0 0 0 0 0 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 362-23 500 0-23 500-6 531-16 969 27,8 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 0-100 0-100 0-100 0,0 4520 Elintarvikkeet -17 990-22 000 0-22 000-5 785-16 215 26,3 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -865-800 0-800 -162-638 20,3 4580 Kalusto -506-600 0-600 -583-17 97,2 Muut toimintakulut -12 409-15 200 0-15 200-4 662-10 538 30,7 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -11 164-13 800 0-13 800-4 600-9 200 33,3 4850 Leasingvuokrat -1 246-1 400 0-1 400-62 -1 338 4,4 Toimintakate 6 840 3 238 0 3 238-20 100 23 338-620,7 Vuosikate 6 840 3 238 0 3 238-20 100 23 338-620,7 Sivu 26 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Poistot ja arvonalentumiset -3 168-3 200 0-3 200 0-3 200 0,0 Suunnitelman muk. poistot -3 168-3 200 0-3 200 0-3 200 0,0 7150 Poistot koneista ja kalustosta -3 168-3 200 0-3 200 0-3 200 0,0 Tilikauden tulos 3 672 38 0 38-20 100 20 138 ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) 3 672 38 0 38-20 100 20 138 ***** Sivu 27 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3440 Siivouspalvelu Toimintatuotot 720 384 826 200 0 826 200 163 316 662 884 19,8 Myyntituotot 720 384 826 200 0 826 200 163 173 663 027 19,7 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 7 840 0 0 0 0 0 0,0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 200 0 0 0 0 0 0,0 3140 Muut myyntituotot 712 344 826 200 0 826 200 163 173 663 027 19,7 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 143-143 ***** 3410 Asuntojen vuokrat 0 0 0 0 143-143 ***** 3420 Muiden rakennusten vuokrat 0 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -719 955-823 979 0-823 979-208 805-615 174 25,3 Henkilöstökulut -621 942-722 179 0-722 179-175 043-547 136 24,2 Palkat ja palkkiot -490 505-567 215 0-567 215-137 830-429 385 24,3 4000 Kuukausipalkat -447 866-492 592 0-492 592-131 235-361 357 26,6 4004 Sijaisten palkat -62 726-68 562 0-68 562-6 583-61 979 9,6 4005 Erilliskorvaukset -1 113-1 061 0-1 061-12 -1 049 1,2 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 3 425 0 0 0 0 0 0,0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 17 775-5 000 0-5 000 0-5 000 0,0 Henkilösivukulut -131 437-154 964 0-154 964-37 213-117 751 24,0 Eläkekulut -107 253-123 649 0-123 649-30 542-93 107 24,7 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -83 804-98 949 0-98 949-23 224-75 725 23,5 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -21 039-19 400 0-19 400-6 567-12 833 33,8 4102 KuEL-varhemaksut -2 410-5 300 0-5 300-751 -4 549 14,2 Muut henkilösivukulut -24 184-31 315 0-31 315-6 671-24 644 21,3 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -9 950-12 031 0-12 031-2 950-9 081 24,5 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -12 629-17 203 0-17 203-3 211-13 992 18,7 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 605-2 081 0-2 081-510 -1 571 24,5 Palvelujen ostot -57 534-56 900 0-56 900-18 473-38 427 32,5 4300 Asiakaspalv.ostot 0-28 000 0-28 000-6 000-22 000 21,4 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -352 0 0 0-90 90 ***** 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 4345 ATK-palvelut -1 293-1 500 0-1 500-194 -1 306 12,9 4350 Painatukset ja ilmoitukset -403-400 0-400 0-400 0,0 4360 Posti- ja telepalvelut -267-400 0-400 -34-366 8,6 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -51 608-800 0-800 -11 999 11 199 1 499,9 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -447-1 300 0-1 300 0-1 300 0,0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -154 0 0 0-20 20 ***** 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -63-800 0-800 0-800 0,0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -574-700 0-700 -29-671 4,1 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p -768 0 0 0 0 0 0,0 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -1 605-3 000 0-3 000 0-3 000 0,0 4441 Henk.koulu.opetuspalv. 0 0 0 0-107 107 ***** Sivu 28 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -34 403-36 400 0-36 400-13 845-22 555 38,0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -28-200 0-200 0-200 0,0 4510 Kirjallisuus -99-300 0-300 -102-198 33,9 4520 Elintarvikkeet -54-100 0-100 0-100 0,0 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -29 445-30 000 0-30 000-13 458-16 542 44,9 4580 Kalusto -4 778-5 800 0-5 800-285 -5 515 4,9 Muut toimintakulut -6 076-8 500 0-8 500-1 443-7 057 17,0 4850 Leasingvuokrat -5 573-8 500 0-8 500-1 239-7 261 14,6 4940 Muut kulut -503 0 0 0-204 204 ***** Toimintakate 429 2 221 0 2 221-45 488 47 709-2 048,1 Vuosikate 429 2 221 0 2 221-45 488 47 709-2 048,1 Poistot ja arvonalentumiset -406 0 0 0 0 0 0,0 Suunnitelman muk. poistot -406 0 0 0 0 0 0,0 7150 Poistot koneista ja kalustosta -406 0 0 0 0 0 0,0 Tilikauden tulos 23 2 221 0 2 221-45 488 47 709-2 048,1 Tilikauden ylijäämä (alij.) 23 2 221 0 2 221-45 488 47 709-2 048,1 Sivu 29 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3450 Kuljetuspalvelu Toimintatuotot 60 319 61 752 0 61 752 7 084 54 668 11,5 Myyntituotot 60 319 61 752 0 61 752 7 045 54 707 11,4 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 163 0 0 0 0 0 0,0 3140 Muut myyntituotot 60 156 61 752 0 61 752 7 045 54 707 11,4 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 39-39 ***** 3410 Asuntojen vuokrat 0 0 0 0 39-39 ***** 3420 Muiden rakennusten vuokrat 0 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -60 201-61 582 0-61 582-17 895-43 687 29,1 Henkilöstökulut -14 932-17 182 0-17 182-5 623-11 559 32,7 Palkat ja palkkiot -12 084-13 869 0-13 869-4 545-9 324 32,8 4000 Kuukausipalkat -5 000-11 748 0-11 748 0-11 748 0,0 4004 Sijaisten palkat -7 064-2 121 0-2 121-4 900 2 779 231,0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 135 0 0 0 0 0 0,0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 1 115 0 0 0 355-355 ***** Henkilösivukulut -2 848-3 313 0-3 313-1 078-2 235 32,5 Eläkekulut -2 233-2 541 0-2 541-848 -1 693 33,4 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -2 177-2 441 0-2 441-826 -1 615 33,8 4102 KuEL-varhemaksut -56-100 0-100 -22-78 22,4 Muut henkilösivukulut -615-772 0-772 -230-542 29,8 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -245-297 0-297 -98-199 32,9 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -329-424 0-424 -114-310 26,9 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -41-51 0-51 -18-33 35,6 Palvelujen ostot -33 001-29 600 0-29 600-8 143-21 457 27,5 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 0 0-2 473 2 473 ***** 4345 ATK-palvelut -24 0 0 0-11 11 ***** 4360 Posti- ja telepalvelut -59 0 0 0 0 0 0,0 4370 Vakuutukset -819-1 000 0-1 000-906 -94 90,6 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 0 0 0 0-33 33 ***** 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0 0 0 0-15 15 ***** 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -31 980-28 500 0-28 500-4 704-23 796 16,5 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -120-100 0-100 0-100 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 618-2 800 0-2 800-737 -2 063 26,3 4530 Vaatteisto -36-500 0-500 0-500 0,0 4560 Poltto- ja voiteluaineet -2 582-2 300 0-2 300-710 -1 590 30,9 4580 Kalusto 0 0 0 0-27 27 ***** Muut toimintakulut -9 650-12 000 0-12 000-3 393-8 607 28,3 4850 Leasingvuokrat -9 086-12 000 0-12 000-2 994-9 006 24,9 4860 Muut vuokrat -170 0 0 0 0 0 0,0 4900 Välilliset verot -393 0 0 0-399 399 ***** Toimintakate 118 170 0 170-10 811 10 981-6 359,6 Sivu 30 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Vuosikate 118 170 0 170-10 811 10 981-6 359,6 Tilikauden tulos 118 170 0 170-10 811 10 981-6 359,6 Tilikauden ylijäämä (alij.) 118 170 0 170-10 811 10 981-6 359,6 Sivu 31 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% 3500 Elinkeinotoimen hoito Toimintatuotot 933 700 0 700 0 700 0,0 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 0,0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 0 0 0 0 0 0 0,0 Muut toimintatuotot 933 700 0 700 0 700 0,0 3460 Muut vuokratuotot 933 700 0 700 0 700 0,0 Toimintakulut -69 251-92 081 0-92 081-18 794-73 287 20,4 Henkilöstökulut -51 014-54 781 0-54 781-16 059-38 722 29,3 Palkat ja palkkiot -41 915-44 703 0-44 703-13 139-31 564 29,4 4000 Kuukausipalkat -41 722-42 203 0-42 203-13 139-29 064 31,1 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio 0-2 500 0-2 500 0-2 500 0,0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -193 0 0 0 0 0 0,0 Henkilösivukulut -9 099-10 078 0-10 078-2 920-7 158 29,0 Eläkekulut -7 122-7 728 0-7 728-2 285-5 443 29,6 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -6 929-7 428 0-7 428-2 214-5 214 29,8 4102 KuEL-varhemaksut -192-300 0-300 -71-229 23,6 Muut henkilösivukulut -1 977-2 350 0-2 350-636 -1 714 27,1 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -840-903 0-903 -281-622 31,1 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 015-1 291 0-1 291-306 -985 23,7 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -123-156 0-156 -49-107 31,2 Palvelujen ostot -9 930-27 800 0-27 800-1 514-26 286 5,4 4300 Asiakaspalv.ostot -229-1 700 0-1 700-106 -1 594 6,2 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -1 743-5 300 0-5 300 0-5 300 0,0 4345 ATK-palvelut -830-800 0-800 -130-670 16,2 4350 Painatukset ja ilmoitukset -5 700-5 700 0-5 700-590 -5 110 10,3 4360 Posti- ja telepalvelut -272-1 000 0-1 000-110 -890 11,0 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -507-600 0-600 -84-516 14,1 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0 0 0 0-88 88 ***** 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -539-2 300 0-2 300-406 -1 894 17,7 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut 0-400 0-400 0-400 0,0 4470 Muut palvelut -110-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 266-1 200 0-1 200-166 -1 034 13,9 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -383-300 0-300 0-300 0,0 4510 Kirjallisuus -124-400 0-400 -106-294 26,6 4520 Elintarvikkeet -22-500 0-500 0-500 0,0 4580 Kalusto -540 0 0 0 0 0 0,0 4590 Rakennusmateriaali -4 0 0 0 0 0 0,0 4600 Muu materiaali -193 0 0 0-60 60 ***** Avustukset -1 060-5 000 0-5 000 0-5 000 0,0 4740 Avustukset yhteisöille -1 060-5 000 0-5 000 0-5 000 0,0 Muut toimintakulut -5 981-3 300 0-3 300-1 054-2 246 31,9 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -4 071-2 700 0-2 700-900 -1 800 33,3 4850 Leasingvuokrat -1 871-600 0-600 -154-446 25,7 4940 Muut kulut -40 0 0 0 0 0 0,0 Sivu 32 (42)
Toteuma khlle 1-4 2014 perinteinen.xlsx TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintakate -68 318-91 381 0-91 381-18 794-72 587 20,6 Vuosikate -68 318-91 381 0-91 381-18 794-72 587 20,6 Tilikauden tulos -68 318-91 381 0-91 381-18 794-72 587 20,6 Tilikauden ylijäämä (alij.) -68 318-91 381 0-91 381-18 794-72 587 20,6 Sivu 33 (42)