Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 579 320 1 934 490 1 839 315 95,1 95 175 Maksutuotot 412 300 309 225 236 042 76,3 73 183 Tuet ja avustukset 399 060 299 295 503 731 168,3-204 436 Muut toimintatuotot 1 617 170 1 212 878 1 116 995 92,1 95 882 TOIMINTATUOTOT 5 007 850 3 755 888 3 696 084 98,4 59 803 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -10 668 780-8 001 585-7 762 084 97,0-239 501 Palvelujen ostot -27 626 790-20 720 093-21 182 116 102,2 462 024 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 914 860-1 436 145-1 289 099 89,8-147 046 Avustukset -901 000-675 750-605 767 89,6-69 983 Muut toimintakulut -1 055 520-791 640-719 019 90,8-72 621 TOIMINTAKULUT -42 166 950-31 625 213-31 558 085 99,8-67 127 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -37 159 100-27 869 325-27 862 001 100,0-7 324 Verotulot 20 737 000 15 552 750 16 565 799 106,5-1 013 049 Valtionosuudet 17 918 030 13 438 523 13 498 481 100,4-59 959 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 29 190 21 893 1 132 5,2 20 761 Muut rahoitustuotot 174 200 130 650 231 432 177,1-100 782 Korkokulut -160 000-120 000-77 193 64,3-42 807 Muut rahoituskulut -16 050-12 038-9 838 81,7-2 200 Rahoitustuotot ja -kulut 27 340 20 505 145 533 709,7-125 028 VUOSIKATE 1 523 270 1 142 453 2 347 813 205,5-1 205 360 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 296 950-972 713-881 922 90,7-90 790 Poistot ja arvonalentumiset -1 296 950-972 713-881 922 90,7-90 790 TILIKAUDEN TULOS 226 320 169 740 1 465 891 863,6-1 296 151 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 226 320 169 740 1 465 891 863,6-1 296 151
Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 T U L O S L A S K E L M A 8:57:10 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2017 01-09 + muutos 2018 01-09 2018 2018 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 779 482 2 579 320 1 839 315 71,3 3,4 59 834 Maksutuotot 308 389 412 300 236 042 57,3-23,5-72 347 Tuet ja avustukset 464 507 399 060 503 731 126,2 8,4 39 224 Muut toimintatuotot 1 052 537 1 617 170 1 116 995 69,1 6,1 64 458 TOIMINTATUOTOT 3 604 915 5 007 850 3 696 084 73,8 2,5 91 169 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -7 612 523-10 668 780-7 762 084 72,8 2,0-149 561 Palvelujen ostot -19 870 843-27 626 790-21 182 116 76,7 6,6-1 311 273 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 313 910-1 914 860-1 289 099 67,3-1,9 24 811 Avustukset -701 543-901 000-605 767 67,2-13,7 95 776 Muut toimintakulut -535 553-1 055 520-719 019 68,1 34,3-183 466 TOIMINTAKULUT -30 034 372-42 166 950-31 558 085 74,8 5,1-1 523 713 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -26 429 457-37 159 100-27 862 001 75,0 5,4-1 432 543 Verotulot 16 096 738 20 737 000 16 565 799 79,9 2,9 469 061 Valtionosuudet 13 961 416 17 918 030 13 498 481 75,3-3,3-462 934 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 295 29 190 1 132 3,9-12,6-163 Muut rahoitustuotot 192 141 174 200 231 432 132,9 20,4 39 291 Korkokulut -131 854-160 000-77 193 48,2-41,5 54 661 Muut rahoituskulut -8 311-16 050-9 838 61,3 18,4-1 526 Rahoitustuotot ja -kulut 53 271 27 340 145 533 532,3 173,2 92 263 VUOSIKATE 3 681 967 1 523 270 2 347 813 154,1-36,2-1 334 154 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -963 536-1 296 950-881 922 68,0-8,5 81 614 Poistot ja arvonalentumiset -963 536-1 296 950-881 922 68,0-8,5 81 614 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 16 338-100,0-16 338 Satunnaiset erät 16 338-100,0-16 338 TILIKAUDEN TULOS 2 734 768 226 320 1 465 891 647,7-46,4-1 268 878 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 734 768 226 320 1 465 891 647,7-46,4-1 268 878
Kunnanhallitus tammi-syys tot % poikkeama tammi-syys erotus tot % Ltk tulot yht. 712 129 102,9-20 014 586 101 126 028 77,2 Tulosalue tammi-syys tot % poikkeama tammi-syys erotus tot % Kunnanhallitus -212 964 83,7-41 383-201 369-11 595 62,8 Yleishallinto -2 471 683 89,0-305 154-2 746 061 274 378 66,8 Ympäristöpalv -163 187 94,6-9 313-173 086 9 899 71,0 Sos.terv.palv -10 807 713 100,3 27 108-10 451 995-355 718 75,2 Erikoissairaanhoito -7 144 195 108,2 544 195-6 250 028-894 167 81,2 Elinkeinotoimi -538 763 94,6-30 509-470 641-68 122 71,0 Yleishall laskutettavat -80 402 115,6 10 832-18 569-61 833 86,7 Lautakunta yht -21 418 907 100,9 195 776-20 311 749-1 107 158 75,7 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot Erikoissairaanhoidon kertymä tulee vuositasolla ylittämään talousarvion merkittävästi. Sos.terv.palvelut kertymä ei ole ennakoitavissa Essoten kustannusjakomallista johtuen. korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään 1. 2. 3. 4.
6000000 Kunnanhallitus 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budjetti 2018 toteuma 2018 toteuma 2017
25000000 Essote 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budjetti 2018 toteuma 2018 toteuma 2017
Sivistyslautakunta tammi-syys tot % poikkeama tammi-syys erotus tot % Ltk tulot yht. 835 555 122,9-155 657 969 314-133 759 92,2 Tulosalue tammi-syys tot % poikkeama tammi-syys erotus tot % hallinto -191 428 117,2 28 078-80 700-110 728 87,9 varhaiskasvatus -1 042 903 86,6-161 597-1 074 332 31 429 64,9 perusopetus -3 301 399 99,1-30 446-3 214 009-87 390 74,3 toisen asteen koulutus -744 618 98,4-11 809-684 116-60 502 73,8 vapaa sivistystyö -276 676 85,8-45 891-287 067 10 391 64,3 taiteen perusopetus -63 466 120,8 10 936-60 610-2 856 90,6 kultuuri- ja vapaa-aika -841 826 110,6 80 981-790 122-51 704 83,0 Lautakunta yht -6 462 316 98,0-129 748-6 190 956-271 360 73,5 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot varhaiskasvatuksen kotihoidontuen ja kuntalisän käytön vähäisyys 80000 yksiköiden hanketulot 150000 yksiköiden hankemenot 150000 työehtosop. yleiskorotusten budjetoimaton vaikutus tämän vuoden palkkasummaan 20000 vakinaisen hyvinvointikoordinaattorin palkkaaminen 1.8. alkaen 20000 Oppilaskulj. lukujärjestystekniset muutokset, uudelleenkilpailutus ja kustannusten yleinen nousu 40000 Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla.
10000000 Sivistyslautakunta 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budjetti 2018 toteuma 2018 toteuma 2017
Tekninen lautakunta tammi-syys tot % poikkeama tammi-syys erotus tot % Ltk tulot yht. 2 093 515 92 183 260 1 969 315 124 200 69,0 Tulosalue tammi-syys tot % poikkeama tammi-syys erotus tot % hallinto -117 434 92,0-10 216-93 601-23 833 69,0 yhdyskuntasuunnittelu -117 984 85,5-19 948-124 321 6 337 64,2 kuntatekniikka -1 035 908 92,5-84 457-1 053 419 17 511 69,3 tekn.palv.sis. -363 992 101,6 5 867-360 215-3 777 76,2 ruokahuolto -810 832 94,3-49 028-803 837-6 995 70,7 siivous -25 651 94,5-1 507-27 036 1 385 70,8 pelastustoimi -360 682 103,0 10 612-350 065-10 617 77,3 vesihuolto -401 963 102,4 9 571-331 719-70 244 76,8 maa- ja metsätilat -98 978 129,0 22 238-109 856 10 878 96,7 tiejaos -164 563 122,3 30 058-128 950-35 613 91,8 Lautakunta yht -3 497 987 97,6-86 810-3 383 019-114 968 73,2 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot Tulot 183.620 euroa budjetoitua pienemmät. Menot + 86.810 euroa budjetoitua pienemmät korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään 1. Metsätuloja on tulossa loppuvuodesta n. +250.000 euroa 2. Lautakuntatasolla menot eivät ylity talousarviosta 3. 4.
6000000 Tekninen lautakunta 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budjetti 2018 toteuma 2018 toteuma 2017