Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 3001 Veden myynti 319 976,32 1 244 103,07 1 172 000,00 72 103,07 106,15% 1 171 619,27 3060 Liiketoiminnan muut tuotot 50 499,94 135 389,75 104 000,00 31 389,75 130,18% 105 825,30 Myyntituotot yhteensä 370 476,26 1 379 492,82 1 276 000,00 103 492,82 108,11% 1 277 444,57 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 3530 Muut toimintatuotot 2 400,00 2 400,00 2 510,62 Myynnin oikaisuerät TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 370 476,26 1 381 892,82 1 276 000,00 105 892,82 108,30% 1 279 955,19 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat 4000 Maksetut palkat ja palkkiot 33 556,31 173 168,56 185 000,00-11 831,44 93,60% 175 951,04 4060 Jaksotetut palkat 13 570,92 13 570,92 16 666,68-3 095,76 81,43% 33 053,66 Palkat yhteensä 47 127,23 186 739,48 201 666,68-14 927,20 92,60% 209 004,70 Henkilösivukulut 4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 245,97 1 339,36 2 000,00-660,64 66,97% 1 538,83 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 702,74 661,91 5 000,00-4 338,09 13,24% 2 575,27 4111 Työttömyysvakuutusmaksu, työntekijöiden osuus 1 357,87-903,96-903,96 166,85 4120 KEVA-maksut 9 956,97 50 032,33 35 000,00 15 032,33 142,95% 38 844,58 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 6 256,19 6 208,46 6 500,00-291,54 95,51% 5 892,37 4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut 306,29 302,52 302,52 288,95 4160 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 1 655,87 1 655,87 5 000,00-3 344,13 33,12% 7 610,71 Henkilösivukulut yhteensä 20 481,90 59 296,49 53 500,00 5 796,49 110,83% 56 917,56 Henkilöstökorv. ja muut henk.menojen korjauserät 4200 Sairausvakuutuskorvaukset -1 577,68-3 166,82-3 166,82 Henkilöstökorv. ja muut henk. menojen korjauserät yhteensä -1 577,68-3 166,82-3 166,82 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 66 031,45 242 869,15 255 166,68-12 297,53 95,18% 265 922,26
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 Jaksolla: 04-2019 PALVELUJEN OSTOT Muiden palvelujen ostot Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi 4340 Toimistopalvelut 12 756,68 22 386,47 1 666,68 20 719,79 1 343,18% 2 071,52 4341 Pankkipalvelut 46,10 190,14 400,00-209,86 47,54% 299,21 4343 Asiantuntijapalvelut 9 686,01 59 394,61 49 089,00 10 305,61 120,99% 64 878,87 4345 Automaation ylläpitopalvelut 1 650,00 35 912,61 20 000,00 15 912,61 179,56% 10 319,66 4350 Painatukset ja ilmoitukset 6 878,00 1 666,68 5 211,32 412,68% 4360 Posti-ja telepalvelut 956,78 5 845,18 6 666,68-821,50 87,68% 5 725,02 4370 Vakuutukset -7 688,13 25 224,36 25 000,00 224,36 100,90% 23 635,65 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 368,94 1 475,76 1 666,68-190,92 88,54% 1 496,06 4390 Laitosten ja alueiden kunn.pitopalvelut 17 384,00 83 202,83 28 333,36 54 869,47 293,66% 22 515,16 4391 Verkoston kunnossapitopalvelut 1 967,23 55 240,59 66 666,68-11 426,09 82,86% 12 521,27 4392 Liittymän vuosimaksu, PSV 9 762,50 39 050,00 39 050,00 100,00% 39 050,00 4393 Käyttömaksut, PSV 11 840,46 31 545,28 13 750,00 17 795,28 229,42% 16 036,20 4394 Sähkön siirto 26 397,28 112 925,85 100 000,00 12 925,85 112,93% 98 120,59 4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut. 2 571,05 2 000,00 571,05 128,55% 2 878,09 4401 Laboratoriopalvelut 29 462,36 38 186,36 26 666,68 11 519,68 143,20% 38 446,57 4402 Auton huolto ja kunnossapitopalvelut 1 190,32 2 793,83 1 666,68 1 127,15 167,63% 5 418,27 4410 Majoitus-ja rav.palv.hallinto 333,36-333,36 28,95 4414 Majoitus-ja rav.palvelut 2 189,41 9 774,78 11 666,68-1 891,90 83,78% 9 768,88 4420 Matkustus-ja kulj.palvelut,hallinto 500,00-500,00 4422 Matkustus-ja kulj.palvelut 4 362,93 12 889,04 20 000,00-7 110,96 64,45% 12 946,72 4430 Sosiaali-ja terveyspalvelut 1 365,40 7 263,11 8 600,00-1 336,89 84,45% 8 164,30 4440 Koulutus-ja kultt.palvelut -8 022,43 901,57 3 333,36-2 431,79 27,05% 1 959,29 4450 Jäsenmaksut 8 672,00 9 367,00 10 000,00-633,00 93,67% 9 086,00 4470 Muut palvelut 1 666,68-1 666,68 Muiden palvelujen ostot 124 347,84 563 018,42 440 389,20 122 629,22 127,85% 385 366,28 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ 124 347,84 563 018,42 440 389,20 122 629,22 127,85% 385 366,28 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet 861,45 3 780,35 666,68 3 113,67 567,04% 436,78 4512 Kirjat ja lehdet 519,31 1 040,00-520,69 49,93% 502,30 4520 Elintarvikkeet, hallinto 131,93 343,07 333,36 9,71 102,91% 176,21 4522 Elintarvikkeet 297,63 666,68-369,05 44,64% 375,23 4530 Vaatteisto 1 886,90 2 119,71 1 666,68 453,03 127,18% 727,21 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 166,68-166,68 467,30 4550 Puhdistusaineet-ja tarvikkeet 12,90 49,94 233,36-183,42 21,40% 129,19 4560 Poltto-ja voiteluaineet 613,12 1 825,31 3 000,00-1 174,69 60,84% 1 473,98 4570 Sähkön hankinta 23 064,83 99 948,76 66 666,68 33 282,08 149,92% 65 829,73 4580 Kalusto 2 211,67 5 000,00-2 788,33 44,23% 10 673,22 4581 Autotarvikkeet 53,76 253,04 1 666,68-1 413,64 15,18% 1 068,39 4590 Rakennusmateriaalit ja kunnossapitotarvikkeet, laitokset 11 073,31 49 360,60 30 000,00 19 360,60 164,54% 15 246,32 4591 Rakennusmateriaalit ja kunnossapitotarvikkeet, verkosto -1 970,69 24 721,09 36 666,68-11 945,59 67,42% 25 894,39 4592 Kemikaalit 1 980,00 1 980,00 1 980,00 4593 Työkalut ja tarvikkeet 20,99 20,99 20,99 4600 Muu materiaali 1 318,39 2 154,03 1 000,00 1 154,03 215,40% 4601 Merkkipäivä ym.lahjat 613,00 1 666,68-1 053,68 36,78% 513,70 Ostot tilikauden aikana 39 046,89 190 198,50 150 440,16 39 758,34 126,43% 123 513,95 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ 39 046,89 190 198,50 150 440,16 39 758,34 126,43% 123 513,95
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 Jaksolla: 04-2019 MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat 3 240,87 5 000,00-1 759,13 64,82% 3 201,19 4820 Rakennusten ja huon.vuokrat 1 590,75 6 363,00 6 666,68-303,68 95,44% 6 268,84 4821 Yhtiövastike 1 787,48 7 149,92 7 333,36-183,44 97,50% 7 150,00 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 666,68-666,68 547,10 4860 Muut vuokrat 120,97 Vuokrat yhteensä 3 378,23 16 753,79 19 666,72-2 912,93 85,19% 17 288,10 MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 3 378,23 16 753,79 19 666,72-2 912,93 85,19% 17 288,10 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 232 804,41 1 012 839,86 865 662,76 147 177,10 117,00% 792 090,59 TOIMINTAKATE 137 671,85 369 052,96 410 337,24-41 284,28 89,94% 487 864,60 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 6120 Verotilitysten korot -0,04-0,04 Korkotuotot yhteensä -0,04-0,04 6170 Muut rahoitustuotot -2 100,00-2 100,00-2 100,00-1 980,00 Muut rahoitustuotot yhteensä -2 100,00-2 100,00-2 100,00-1 980,00 6210 Korkokulut lainoista 19 468,42 13 000,00 6 468,42 149,76% 5 780,08 6330 Viivästyskorot 54,94 54,94 0,53 Korkokulut yhteensä 19 523,36 13 000,00 6 523,36 150,18% 5 780,61 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ -2 100,00 17 423,32 13 000,00 4 423,32 134,03% 3 800,61 VUOSIKATE 139 771,85 351 629,64 397 337,24-45 707,60 88,50% 484 063,99 POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 4 248,50 16 994,00 16 166,68 827,32 105,12% 15 368,11 7130 Poistot rakennuksista 64 744,73 258 978,93 264 666,68-5 687,75 97,85% 258 978,93 7140 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista 29 668,34 118 673,32 129 000,00-10 326,68 91,99% 119 536,95 7150 Poistot koneista ja kalustosta 1 652,66 7 605,29 5 333,36 2 271,93 142,60% 6 746,95 POISTOT YHTEENSÄ 100 314,23 402 251,54 415 166,72-12 915,18 96,89% 400 630,94 TILIKAUDEN TULOS 39 457,62-50 621,90-17 829,48-32 792,42 283,92% 83 433,05 8550 Poistoeron vähennys (+) -2 722,22-10 888,88-10 889,00 0,12 100,00% -10 888,88 9900 Ennakkoverot 228,05 684,15 684,15 1 377,00 LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET YHTEENSÄ -2 494,17-10 204,73-10 889,00 684,27 93,72% -9 511,88 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 41 951,79-40 417,17-6 940,48-33 476,69 582,34% 92 944,93