1.11.2018 Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-9/2018 KH 6.11. Esitys KJ Muutos % TA 2017 / KH 6.11. Muutos / TP 2018 / KH 6.11 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 04 672 1 98 29 1 270 91 1 930 912 1 916 112 1 91 912-2,7% -6,02% 300 Myyntituotot 1 364 47 1 348 728 832 624 1 332 131 1 317 131 1 317 131-1,23% -2,37% 3001 Vesilaitostuotot 284 013 327 300 239 970 360 00 34 00 34 00 10,14% 26,93% 30030 Vesimaksut 83 824 99 000 74 99 107 00 100 000 100 000 8,9% 28,2% 30038 Sisäiset vesimaksut 690 10 00 10 00 10 00 10 00 0,00% 84,4% 30040 Jätevesimaksut 84 24 102 000 7 33 107 00 100 000 100 000,39% 27,9% 30047 Sisäiset jätevesimaksut 8 112 1 000 1 000 1 000 1 000 0,00% 84,91% 3000 Vesihuollon perusmaksut 61 626 60 000 1 967 70 000 70 000 70 000 16,67% 13,9% 30060 Jäteveden perusmaksut 36 939 36 000 31 204 42 000 42 000 42 000 16,67% 13,70% 30080 Muut vesilaitostuotot 3 68 4 800 2 242 3 00 3 00 3 00-27,08% -1,90% 30090 Vesihuollon liittymismaksut 0 4 623 4 00 4 00 4 00 3010 Energian myyntituotot 63 911 60 010 3 092 60 000 60 000 60 000-0,02% -6,12% 30100 Energian myyntituotot 63 911 60 010 3 092 60 000 60 000 60 000-0,02% -6,12% 300 Jätehuoltotuotot 32 633 33 660 31 970 32 80 32 80 32 80-2,41% 0,66% 3010 Jätteenkäsittelymaksut 78 1 810 1 000 1 000 1 000-44,7% 27,32% 3040 EKO-maksut 31 848 31 80 31 970 31 80 31 80 31 80 0,00% 0,01% 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 240 82 24 243 164 929 246 734 246 734 246 734-2,9% 2,4% 3068 Sisäiset myyntituotot, ateria 239 496 21 443 164 929 243 934 243 934 243 934-2,99% 1,8% 30678 Sisäiset muut liiketoiminnan tuotot 1 330 2 800 2 800 2 800 2 800 0,00% 110,60% 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta 1 874 9 400 900 9 400 9 400 9 400 0,00% 401,60% 30990 Muut korvaukset valtiolta 1 874 9 400 900 9 400 9 400 9 400 0,00% 401,60% 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 113 471 88 000 6 448 60 722 60 722 60 722-31,00% -46,49% 31000 Kotikuntakorvaukset 96 036 88 000 6 448 60 722 60 722 60 722-31,00% -36,77% 31080 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä 17 43-100,00% 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 627 747 76 11 294 31 61 92 61 92 61 92-2,46% -10,49% 31330 Oppisopimuskoulutuskorvaukset 96 6 048-100,00% 31370 Ateriapalvelujen myyntitulot 277 43 300 010 174 109 23 600 23 600 23 600-1,47% -8,9% 3160 Metsänmyyntituotot 4 039 70 000 0 000 10 000 10 000 10 000 114,29% 233,04% 31628 Sisäisen palvelutuotannon myynti tilaajalle 14 279 133 92 2 430 133 92 133 92 133 92 0,00% -13,19% 31990 Muut myyntituotot 10 029 72 180 61 728 24 400 24 400 24 400-66,20% -83,74% 321 Maksutuotot 127 217 110 200 79 007 109 000 109 000 109 000-1,09% -14,32% 1/8
1.11.2018 322 Sosiaalitoimen maksut 98 216 88 000 61 28 82 000 82 000 82 000-6,82% -16,1% 3270 Hoitopäivämaksut 98 216 88 000 61 28 82 000 82 000 82 000-6,82% -16,1% 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 13 30 9 000 6 249 11 000 11 000 11 000 22,22% -17,32% 3270 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 13 30 9 000 6 249 11 000 11 000 11 000 22,22% -17,32% 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 1 696 13 200 11 230 16 000 16 000 16 000 21,21% 1,94% 3280 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 14 296 12 000 11 030 1 000 1 000 1 000 2,00% 4,93% 32870 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 1 400 1 200 200 1 000 1 000 1 000-16,67% -28,7% 330 Tuet ja avustukset 10 193 116 311 69 244 106 881 107 081 106 881-8,11% -28,84% 33000 Palkkatuki 26 478 33 000 13 424 33 000 33 000 33 000 0,00% 24,63% 33180 EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, muilta 19 37-100,00% 3320 Koulumatkatuki 36 921 39 711 19 841 33 81 33 81 33 81-1,44% -9,0% 33280 Perustoimeentulotuen valtionosuus 124-100,00% 33300 Kelan korvaus työterveydenhuollosta 10 929 13 000 10 000 10 000 10 000-23,08% -8,0% 33330 Muut tuet ja avustukset valtiolta 44 827 30 600 33 343 2 300 2 00 2 300-17,32% -43,6% 33370 Muut tuet ja avustukset muilta 11 6 2 63 000 000 000-6,73% 340 Muut toimintatuotot 412 788 410 290 289 716 382 900 382 900 382 900-6,68% -7,24% 3400 Vuokratuotot 333 023 337 790 21 696 330 30 330 30 330 30-2,20% -0,80% 34000 Asuntojen vuokrat 8 173 12 00 1 014-100,00% -100,00% 34010 Liikehuoneistojen vuokrat 8 124 8 000 6 337 8 200 8 200 8 200 2,0% 0,93% 34200 Muiden rakennusten vuokrat 313 206 314 200 242 720 320 000 320 000 320 000 1,8% 2,17% 34220 Lämminvesimaksut 320 00 0 300 300 300-40,00% -6,2% 34300 Maa- ja vesialueiden vuokrat 1 2 1 490 300 60 60 60-6,38% -7,37% 34600 Muut vuokratuotot 1 67 1 100 1 27 1 200 1 200 1 200 9,09% -28,36% 300 Muut toimintatuotot 79 76 72 00 38 020 2 0 2 0 2 0-27,2% -34,12% 3100 Käyttöomaisuuden myyntivoitot (tavanomaiset) 84-100,00% 3300 Vakuutus- ja muut korvaukset 8 421 922-100,00% 3320 Käyttöomaisuuden myynnit 10 700 29 066-100,00% 3349 Käyttöom.tuottojen aktivointi -10 700-29 066-100,00% 3370 Muut tuotot 70 489 72 00 36 432 2 0 2 0 2 0-27,2% -2,4% 3378 Sisäiset muut tuotot 666 40 TOIMINTAKULUT -16 262 238-16 43 274-11 416 836-1 988 99-16 147 96-16 014 69-2,82% -1,68% 400 Henkilöstökulut -4 109 271-4 163 39-3 187 90-4 31 827-4 326 423-4 322 923 4,2%,90% 2/8
1.11.2018 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -3 164 98-3 213 297-2 448 961-3 382 286-3 360 861-3 37 361,26% 6,87% 4001 Palkat ja palkkiot -3 183 076-3 214 297-2 471 923-3 38 286-3 363 861-3 360 361,32% 6,3% 40000 Vakinaisten kk-palkat -1 447 809-1 290 009-1 034 869-1 48 024-1 48 024-1 48 024 1,12% 2,7% 40001 Vakinaisten työsuhteisten palkat -1 127 627-1 244 924-80 361-1 38 330-1 333 40-1 333 40 9,11% 20,46% 40010 Sijaisten kk-palkat -61 081-110 468-100,00% 40020 Tilapäisten kk-palkat -293 444-37 404-243 797-237 262-237 262-237 262-36,80% -19,1% 40041 Sairaslomasijaiset -14 310-34 900-4 909-20 900-20 900-20 900-40,11% 46,0% 40042 Perhevapaiden sijaiset -21 309-3 000-24 167-3 000-3 000-3 000 0,00% -8,92% 4000 Vuosiloma- ja muut sijaiset -47 61-36 00-42 216-32 300-32 300-32 300-11,1% -32,16% 40060 Vakin. tunti- ja urakkapalkat -1 414-7 000-100,00% -100,00% 4010 Työllistämispalkat -3 23-77 000-7 828-77 000-77 000-77 000 0,00% 44,64% 4020 Erilliskorvaukset -74 999-71 670-66 708-98 460-98 460-98 460 37,38% 31,28% 40310 Muut palkkamenot -330-100,00% 40400 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot -4 168-62 940-33 348-9 88-9 88-9 88-4,8% 32,8% 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot -10 023-6 30-3 713-9 62-9 62-9 62 1,7% -3,97% 40440 Luottamushenkilöiden muut korvaukset -282-4 600-382 -2 700-2 700-2 700-41,30% 88,0% 40630 Ravintoetukorvaukset (meno) -30 23-23 846-100,00% 40690 Luontoisedut (tulo) 30 22 23 846-100,00% 40700 Jaksotetut palkat ja palkkiot 13 70-800 -4 300-800 -10,90% 40999 Aktivoidut palkat ja palkkiot 2 000 840-100,00% 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät 18 091 1 000 22 962 3 000 3 000 3 000 200,00% -83,42% 42900 Sairausvakuutuskorvaukset 14 293 1 000 18 712 3 000 3 000 3 000 200,00% -79,01% 42940 Tapaturmakorvaukset 3 797 1 70-100,00% 4290 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset 2 00 4100 Henkilösivukulut -944 286-90 242-738 944-969 41-96 62-96 62 2,03% 2,67% 4101 Eläkekulut -830 746-838 03-61 99-877 160-872 788-872 788 4,67%,9% 41000 KuEL palkkaperusteinen -39 411-27 82-334 608-74 190-69 818-69 818 8,78% 4,21% 41020 KuEL eläkemenoperusteinen -287 32-288 141-210 234-302 971-302 971-302 971,1%,44% 41040 KuEL varhe-maksu -21 030-22 09-17 679 0 0-100,00% -100,00% 41120 VaEL-maksut -127 130 0-89 11 0 0-100,00% 41999 Aktivoidut eläkekulut 177 37-100,00% 4200 Muut henkilösivukulut -113 40-112 188-86 949-92 381-92 774-92 774-17,66% -18,64% 3/8
1.11.2018 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -34 014-3 29-20 920-24 2-24 36-24 36-30,44% -27,82% 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -2 903-3 73-32 42-34 373-3 207-3 207-3,84% -3,03% 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -26 660-23 320-33 494-33 46-33 201-33 201 43,47% 2,49% 42899 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut 37 7-100,00% 430 Palvelujen ostot -11 007 630-10 601 310-7 36 730-10 8 847-10 680 617-10 63 847-0,40% -4,08% 4300 Asiakaspalvelujen ostot -9 209 322-8 770 00-6 210 70-8 679 803-8 817 803-8 679 803-1,03% -,7% 43010 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta -1 702-171 700-32 32-142 000-142 000-142 000-17,30% -8,80% 43020 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä -8 930 018-8 473 800-6 086 003-8 430 200-8 68 200-8 430 200-0,1% -,60% 43030 Asiakaspalvelujen ostot muilta -7 22-2 000-86 -2 000-2 000-2 000 0,00% -72,32% 4310 Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kunnilta -116 376-123 000-91 30-10 603-10 603-10 603-14,14% -9,26% 4340 Muiden palvelujen ostot -1 798 308-1 830 810-1 14 980-1 879 044-1 862 814-1 884 044 2,63% 4,49% 43400 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -76 024-8 120-60 709-10 730-88 700-10 730 24,21% 39,07% 43410 Asiantuntijapalvelut -39 808-61 160-40 761-0 230-0 230-0 230-17,87% 26,18% 43490 ICT-palvelut -44 28-36 40-23 913-37 10-37 10-37 10 1,92% -16,11% 43493 Ohjelmalisenssit -19 16-30 430-24 6-26 96-26 96-26 96-11,39% 38,17% 4300 Painatukset ja ilmoitukset -20-20 -20 4310 Painatukset ja kopiointi -83-3 10-2 813-2 000-2 000-2 000-36,1% 243,04% 4320 Ilmoitukset -11 391-11 62-8 379-10 900-10 900-10 900-6,24% -4,31% 43610 Postimaksut -11 894-12 940-11 107-1 180-1 180-1 180 17,31% 27,62% 43620 Puhelinmaksut -80-100,00% 43630 Matkapuhelinmaksut -4 149-810 -3 344-770 - 770-770 -0,69% 39,08% 43640 Muut telemaksut -19 73-17 012-14 394-18 360-18 360-18 360 7,92% -6,20% 43700 Vakuutukset -18 197-18 240-19 409-17 880-17 880-17 880-1,97% -1,74% 43810 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut -2 24-10 -1 990-26 100-26 100-26 100 17 300,00% 1 07,89% 43820 Pesulapalvelut -1 262-3 280-1 148-2 200-2 200-2 200-32,93% 74,36% 43838 Sisäiset jätevesimaksut -8 112-1 000-1 000-1 000-1 000 0,00% 84,91% 4380 Jätehuoltomaksut -12 398-11 9-7 982-11 800-11 800-11 800 1,77% -4,83% 43910 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv -39 169-76 440-0 122-60 47-60 47-60 47-20,89% 4,39% 43920 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv -213 120-89 110-144 893-117 000-122 000-122 000 31,30% -4,10% 44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp -17 194-1 630-10 791-16 77-16 77-16 77 7,33% -2,43% 44110 Koulutuksen majoituspalvelut -20-100,00% 44130 Majoituspalvelut -3 206-3 300-934 -2 600-2 600-2 600-21,21% -18,89% 4/8
1.11.2018 44140 Ravitsemispalvelut -11 877-10 680-11 013-9 62-9 62-9 62-9,88% -18,96% 44148 Sisäiset ravitsemispalvelut -239 496-21 443-164 929-243 934-243 934-243 934-2,99% 1,8% 4410 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -10 74-10 700-69 610-137 0-13 0-137 0 30,09% 30,02% 44210 Koulutuksen matkustuspalvelut -00-100,00% 44230 Oppilaskuljetukset -33 112-310 89-204 436-298 290-298 290-298 290-4,0% -1,3% 44300 Sosiaali- ja terveyspalvelut -43 90-43 83-28 170-42 600-42 600-42 600-2,82% -3,07% 44388 Sisäiset palvelutuotannon ostot -139 19-100,00% 44410 Koulutuspalvelut -1 600-100,00% 44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -44 439-46 300-16 620-39 20-39 20-39 20-1,23% -11,68% 4400 Osuus verotuskustannuksiin -48 32-2 000-32 03-46 200-44 000-46 200-11,1% -4,4% 44600 Muut yhteistoimintaosuudet -38 38-34 600-272 82-363 200-363 200-363 200 2,43% 1,3% 44700 Muut palvelut -16 490-21 790-16 38-22 10-22 10-22 10 1,6% 34,33% 44708 Sisäiset muut palvelut -1 120-133 92-2 430-133 92-133 92-133 92 0,00% 78,76% 44899 Aktivoidut palvelujen ostot 119 933 90 789-100,00% 40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -871 817-962 010-66 26-862 8-912 8-912 8-10,34% -1,06% 400 Ostot tilikauden aikana -871 817-962 010-66 26-862 8-912 8-912 8-10,34% -1,06% 401 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus -98 74-148 63-77 001-108 8-108 8-108 8-26,76% 10,23% 4000 Toimisto- ja koulutarvikkeet -21 323-36 290-19 006-26 770-26 770-26 770-26,23% 2,4% 4010 ICT-tarvikkeet -7 273-32 28-2 47-6 0-6 0-6 0-79,71% -9,94% 4110 Kirjallisuus -6 02-61 0-42 84-7 680-7 680-7 680-6,29% 2,9% 4120 Lehdet -7 90-9 300-7 23-8 080-8 080-8 080-13,12% 2,21% 4130 Sähköinen kirjallisuus -6 228-9 210-49 -9 77-9 77-9 77 6,13% 6,96% 420 Elintarvikkeet -194 38-193 3-137 997-193 900-193 900-193 900 0,28% -0,2% 4200 Elintarvikkeet -194 38-193 3-137 997-193 900-193 900-193 900 0,28% -0,2% 440 Vaatteisto -6 913-6 710-4 664-7 0-7 0-7 0 12,2% 9,22% 4400 Vaatteisto -6 913-6 710-4 664-7 0-7 0-7 0 12,2% 9,22% 441 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -83-1 40-271 -1 0-1 0-1 0 6,90% 81,61% 4420 Lääkkeet -679-600 -111-1 000-1 000-1 000 66,67% 47,30% 4430 Hoitotarvikkeet -17-80 -161-0 -0-0 -3,29% 21,01% 40 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -17 278-16 770-11 70-22 10-22 10-22 10 32,08% 28,20% 410 Siivoustarvikkeet -7 128-8 370-2 748-80 - 80-80 -30,11% -17,92% 420 Puhdistustarvikkeet -10 10-8 400-8 137-10 300-10 300-10 300 22,62% 1,48% /8
1.11.2018 TP 2017 Muutettu TA Toteuma 1-430 Pakkaustarvikkeet -819-6 000-6 000-6 000 KH 6.11. Esitys KJ Muutos % TA 2017 / KH 6.11. Muutos / TP 2018 / KH 6.11 460 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi -416 344-421 730-2 032-430 00-430 00-430 00 2,08% 3,40% 4600 Poltto- ja voiteluaineet - 419-4 180-4 376-400 - 400-400 29,19% -0,36% 4710 Lämmitys -187 183-184 100-119 682-191 00-191 00-191 00 4,02% 2,31% 4720 Sähkö -176 198-171 80-106 299-17 800-17 800-17 800 2,30% -0,23% 4730 Vesi -41 884-4 000-19 368-41 000-41 000-41 000-8,89% -2,11% 4738 Sisäiset vesimaksut - 660-10 00-10 00-10 00-10 00 0,00% 8,2% 4760 Kemikaalit -6 100-307 -6 300-6 300-6 300 3,28% 480 Kalusto -71 972-108 210-62 66-23 000-73 000-73 000-78,7% -68,04% 4800 Kalusto -9 942-86 210-0 604-14 809-47 000-47 000-82,82% -7,29% 4810 ICT, koneet ja laitteet -12 030-21 700-12 02-8 191-26 000-26 000-62,2% -31,91% 4830 Pienkalusto -300-100,00% 490 Rakennusmateriaali -19 614-19 310-16 673-26 700-26 700-26 700 38,27% 36,13% 4900 Rakennusmateriaali -8 987-13 890-8 88-1 40-1 40-1 40 11,23% 71,91% 4930 Kaluston korjausmateriaali -10 627-2 920-8 086-9 70-9 70-9 70 233,90% -8,2% 490 Varaosat ja korjaustarvikkeet -2 00-1 00-1 00-1 00-40,00% 4601 Muu materiaali -4 703-4 840-264 -48 380-48 380-48 380,4%,86% 46000 Muu materiaali -41 92-39 990-20 993-43 400-43 400-43 400 8,3% 3,2% 46008 Sisäiset muut aineet, tarvikkeet, tavarat -1 360-2 800-2 800-2 800-2 800 0,00% 10,93% 46020 Merkkipäivälahjat -2 446-3 00-8 124-2 180-2 180-2 180-28,2% -10,89% 46499 Aktivoidut aineet ja tarvikket 27 28 83-100,00% 470 Avustukset -223 971-317 300-260 644-180 03-19 03-180 03-43,26% -19,62% 4700 Avustukset kotitalouksille -117 306-113 70-72 300-78 98-93 98-78 98-30,6% -32,67% 47000 Lasten kotihoidon tuki -116 342-110 000-71 29-7 000-90 000-7 000-31,82% -3,3% 47460 Opiskelijastipendit -930-100 -1 00-78 -78-78 68,00% -1,9% 47470 Muut avustukset kotitalouksille -34-3 60-3 200-3 200-3 200-12,33% 9 347,89% 470 Avustukset yhteisöille -106 66-203 0-188 344-101 00-101 00-101 00-0,36% -,26% 4700 Työmarkkinatuen kuntaosuus -76 41-72 000-60 114-80 000-80 000-80 000 11,11% 4,64% 470 Muut avustukset yhteisöille -30 214-131 0-128 230-21 00-21 00-21 00-84,00% -30,33% 480 Muut toimintakulut -49 49-409 11-36 292-3 30-33 30-3 30-91,37% -28,7% 4800 Vuokrat -19 280-17 90-10 40-10 60-10 60-10 60-40,67% -44,76% 48000 Maa- ja vesialueiden vuokrat -236-400 0-100 -100-100 -7,00% -7,6% 6/8
1.11.2018 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -11 88-9 230-6 673-3 800-3 800-3 800-8,83% -67,21% 48400 Koneiden ja laitteiden vuokrat -2 109-1 620-17 -1 00-1 00-1 00-7,41% -28,89% 48420 Leasing-vuokrat -3 839-4 600-3 10-2 200-2 200-2 200-2,17% -42,69% 48600 Muut vuokrat ja vastikkeet -1 08-2 100-86 -3 00-3 00-3 00 4,24% 102,23% 4900 Muut kulut -30 269-391 16-2 73-24 6-22 6-24 6-93,70% -18,% 49040 Oman käytön alv -7 7-1 300-723 -2 220-2 220-2 220 70,77% -70,69% 49200 Pysyvien vastaavien myyntitappiot -1 672 49220 Saatavien poistot 0 0 49400 Jäsenmaksut -2 386-10 94-1 97-1 76-1 76-1 76-83,87% -26,03% 49420 Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut -14-1 200-22 -00-00 -00-8,33% 3 428,8% 4940 Käyttöom. ostot (vain inv.menot) -119 601-29 300-100,00% 49490 Muut kulut -20 294-377 720-1 483-20 170-18 170-20 170-94,66% -0,61% 49498 Sisäiset muut kulut -666 49499 Aktivoidut muut kulut 119 601 29 300-100,00% TOIMINTAKATE -14 207 66-14 467 74-10 146 24-14 07 687-14 231 83-14 098 783-2,83% -1,0% 0 VEROTULOT 6 8 74 6 400 000 218 842 6 941 000 6 687 000 6 941 000 8,4%,83% 0000 Kunnan tulovero 49 14 324 000 4 23 708 794 000 80 000 794 000 8,83%,44% 1000 Kiinteistövero 33 774 39 000 272 342 9 000 33 000 9 000 3,71% 4,73% 2000 Osuus yhteisöveron tuotosta 29 826 37 000 422 792 88 000 74 000 88 000 9,0% 10,98% VALTIONOSUUDET 7 790 03 7 90 000 766 70 7 027 000 6 990 000 6 990 000-7,42% -9,80% 010 Peruspalveluiden valtionosuudet pl. tasaukset 1 19 380 000 4 03 033 4 726 000 4 70 000 4 70 000-12,16% -14,87% 020 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 1 993 476 2 010 000 1 07 779 2 079 000 2 063 000 2 063 000 3,43% 4,29% 030 Järjestelmämuutoksen tasaus 18 231-100,00% 7000 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 227 277 200 000 223 938 222 000 222 000 222 000 11,00% -2,32% 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -9 09-12 400-42 930-13 900-9 600-13 900 12,10% 46,18% 600 Korkotuotot 13 007 10 000 70 10 000 10 000 10 000 0,00% -23,12% 60000 Korkotuotot antolainoista ulkopuolisille 13 007 10 000 70 10 000 10 000 10 000 0,00% -23,12% 610 Muut rahoitustuotot 662 3 700 2 431 3 700 3 700 3 700 0,00% -34,6% 61000 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot 1 829 1 00 77 1 00 1 00 1 00 0,00% -17,97% 61260 Verotilitysten korot ja korotukset 6 3-100,00% 61300 Viivästyskorkotulot 2 088 1 000 1 306 1 000 1 000 1 000 0,00% -2,10% 6130 Laskutuslisä 07 36-100,00% 7/8
1.11.2018 61400 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 1 232 1 200 1 200 1 200 1 200 0,00% -2,6% 621 Korkokulut -23 278-21 100-13 362-23 100-18 800-23 100 9,48% -0,76% 62120 Kotimaiset lainat ulkopuolisilta, korkokulut -21 696-18 600-11 44-16 300-16 300-16 300-12,37% -24,87% 62400 Maksuliikennetilien korkokulut -1 82-2 00-1 817-6 800-2 00-6 800 172,00% 329,74% 630 Muut rahoituskulut -4 900-000 -32 070-4 00-4 00-4 00-10,00% -8,1% 6310 Verotilitysten korot -149-100,00% 63200 Viivästyskorot ja korotukset -220-9 -100,00% 6300 Luottoprovisiot -4 00-4 00-3 000-4 00-4 00-4 00 0,00% 0,00% 63700 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksita -29 06 63800 Muut rahoituskulut -30-00 - -100,00% -100,00% 6 VUOSIKATE 132 182-490 14 796 417-103 87-64 43-181 683-78,87% -178,37% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -38 092-13 730-403 946-17 380-01 498-17 380 0,71% -3,8% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -38 092-13 730-403 946-17 380-01 498-17 380 0,71% -3,8% 71200 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista -22 483-22 483-16 862-22 12-22 12-22 12-1,9% -1,9% 71300 Poistot rakennuksista -266 890-266 402-203 787-26 82-26 82-26 82-0,21% -0,39% 71400 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista -203 427-179 3-149 002-184 44-168 72-184 44 2,73% -9,33% 7100 Poistot koneista ja kalustoista -4 292-4 292-34 296-44 948-44 948-44 948-0,76% -0,76% 7 TILIKAUDEN TULOS -40 910-1 003 87 392 471-620 967-1 06 91-699 063-38,14% 2,98% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -40 910-1 003 87 392 471-620 967-1 06 91-699 063-38,14% 2,98% 91 VYÖRYTYSERÄT 0 911 Vyörytystuotot 601 281-100,00% 91100 Sisäiset palvelumaksutulot 601 281-100,00% 921 Vyörytyskulut -601 281-100,00% 92100 Sisäiset palvelumaksut -601 281-100,00% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -40 910-1 003 87 392 471-620 967-1 06 91-699 063-38,14% 2,98% 8/8