SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2017

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND 1 (11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-9 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitukset 10 Käytetyt kirjanpitokirjat 11

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND 2 (11) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2017 Sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa yritysten liikkeelle laskemiin euromääräisiin joukkolainoihin. Rahasto ei muodosta näkemystä yksittäisten joukkolainojen tai markkinoiden kehityksestä, vaan salkun rakenne seuraa valittuun indeksiin tehtäviä muutoksia. Rahaston korkoriski ja luottokelpoisuusjakauma pyritään pitämään indeksin kaltaisena. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Rahasto ei ole tilikauden aikana käyttänyt johdannaisia. Hallinto Rahaston aloituspäivä oli 14.9.2001. Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj ja salkunhoitajina toimivat Jani Holmberg ja Aleksi Härmä. Rahaston säilytysyhteisönä toimii OP Yrityspankki Oyj. Tilikauden alussa Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallituksessa toimivat Samu Anttila, Jarkko Niemi ja Mikko Vasko. Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.3.2017, jossa vahvistettiin Yhtiön ja sen hallinnoimien sijoitusrahastojen tilinpäätökset. Yhtiön tilikauden 2016 voitto päätettiin siirtää voittovarojen tilille ja päätettiin, että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti myös rahastojen tuotonjaosta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiön hallitukseen valittiin Jarkko Niemi ja Mikko Vasko. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Marcus Tötterman, ja varatilintarkastajaksi valittiin KHT Timo Nummi. Varsinainen rahasto-osuuden omistajien kokous pidettiin 23.3.2017. Kokous valitsi edustajat rahastojen edustajistoon. Rahastojen edustajiston kokous 23.3.2017 valitsi yhtiön hallitukseen osuudenomistajien edustajaksi Samu Anttilan. Yhtiölle ja sen hallinnoimille sijoitusrahastoille valittiin toiseksi tilintarkastajaksi KHT Kukka Lehtimäki ja toiseksi varatilintarkastajaksi KHT Mikko Kylliäinen, molemmat tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:stä. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Ari Kaaro. Rahaston palkkiot Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio Hallinnointipalkkio Ei 0,2 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 3kk 0,32 % vuodessa Säilytysyhteisölle maksetut säilytysyhteisö- ja säilytyspalkkiot olivat 0,01 % rahaston keskimääräisestä varallisuudesta tilikauden aikana. Euromääräiset palkkiot löytyvät eriteltyinä tuloslaskelmasta. Rahaston tunnuslukuja ja sijoitusjakauma Osuuden arvo, eur Osuuden arvo, eur Arvonlaskennan netto- Osuudenomistajia A-osuus B-osuus varallisuus, m 31.12.2015 19,1922 9,4929 79,7 3 598 31.12.2016 20,0147 9,5936 78,0 3 559 31.12.2017 20,1688 9,3750 67,1 3 382

3(11) Juoksevat kulut, % 0,33 Tuottosidonnainen palkkio, % - Kaupankäyntikulut, % *) 0,02 Kokonaiskulut (TKA), % 0,36 Salkun kiertonopeus, % -1,83 Salkun korkoriski (duraatio) 5,27 Välityspalkkiot lähipiirille, % 0,00 *) Korkoinstrumenttien kaupankäyntikustannus ei yleensä ole eksplisiittinen välityspalkkio, vaan se maksetaan osto- ja myyntinoteerausten erotuksena. Kaupankäyntikulua on tässä arvioitu rahaston toteutuneiden kauppahintojen ja keskihintojen erotuksen perusteella. Kaupankäyntikulu on tässä laskettu siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. Tracking error % 0,89 Sharpen mittari 0,38 Sijoitusten koostumus, 31.12.2017 31.12.2016 Sijoitusten maajakauma, % 31.12.2017 31.12.2016 % rahaston arvosta Joukkovelkakirjalainat 99,3 99,7 Ranska 23,8 24,9 Kassa ja muut varat 0,7 0,3 Saksa 18,4 16,6 Tulevaisuuden näkymät Yhdysvallat 17,8 15,3 Iso-Britannia 9,0 9,2 Italia 5,7 6,4 Espanja 4,5 5,9 Alankomaat 3,6 3,5 Australia 2,6 2,2 Sveitsi 2,3 2,6 Belgia 2,1 2,7 Ruotsi 1,9 2,0 Meksiko 1,6 1,3 Norja 1,5 1,3 Itävalta 1,2 1,1 Tanska 0,8 1,3 Portugali 0,8 0,7 Hongkong 0,7 0,6 Tsekki 0,5 0,5 Luxemburg 0,3 0,3 Suomi 0,3 0,3 Irlanti 0,3 0,3 Armenia 0,3 0,3 Israel 0,0 0,7 Vuosi 2017 oli korkomarkkinoilla vaihteleva. Seligson & Co:n pitkän koron rahastojen varojen nettovirta oli vuoden aikana negatiivinen ja Rahamarkkinarahaston positiivinen. Vuoteen 2018 lähdettiin jälleen hyvin alhaisilta korkotasoilta. Yleinen korkotason kehitys euroalueella on merkittävässä asemassa Seligson & Co:n korkorahastojen tulevan kehityksen osalta. Tuotonjako Päättyneen tilikauden tulos oli 555 677,41 euroa. Hallitus ehdottaa, että tuottona jaetaan rahaston B-osuuden omistajille 0,29 euroa/osuus.

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND 4 (11) TULOSLASKELMA (eur) 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot -1 138 007,10 1 328 344,91 Korkotuotot 1 933 129,88 2 376 559,75 Muut tuotot 1 089,98 2 559,48 Tuotot yhteensä 796 212,76 3 707 464,14 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle -231 706,99-199 112,22 Säilytysyhteisölle -7 333,57-69 671,96 Korkokulut -170,55-1,37 Muut kulut -1 324,24-1 444,24 Kulut yhteensä -240 535,35-270 229,79 Tilikauden voitto 555 677,41 3 437 234,35 TASE 31.12.2017 31.12.2016 V A S T A A V A A Arvopaperit markkina-arvoon 65 528 450,69 76 415 043,29 Siirtosaamiset 1 084 378,78 1 366 933,36 Rahat ja pankkisaamiset 536 730,72 248 569,19 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä 67 149 560,19 78 030 545,84 V A S T A T T A V A A Rahaston arvo 67 115 327,30 77 989 604,19 Vieras pääoma Siirtovelat 34 232,89 40 941,65 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä 67 149 560,19 78 030 545,84

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND 5 (11) Tilinpäätös on laadittu Valtiovarainministeriön päätöstä nro 231/2014 noudattaen. Tilinpäätös perustuu 29.12.2017 arvonlaskentaan, minkä lisäksi tilinpäätökseen on otettu mukaan viimeisen päivän pankkitilien tapahtumat kuten myös arvopaperikaupat sekä osuuksien merkinnät ja lunastukset siltä osin kun ne eivät ole arvonlaskennassa mukana. Sijoitukset on arvostettu markkina-arvoon ja velat ja saamiset tilinpäätöshetken arvoon. Valuuttamääräiset erät on muunnettu euroiksi arvonlaskentahetken mukaisella kurssilla. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot 2017 2016 Korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot 414 647,00 467 955,16 Luovutustappiot -430 597,50-438 036,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto -1 122 056,60 1 298 425,75 Yhteensä -1 138 007,10 1 328 344,91 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus, 0,29 0,30 Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä 53 538,52 60 994,97 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut, brutto (sis. siirtyvien korkojen vaikutuksen) Rahaston arvopaperisalkun 31.12. sisältämät arvonnousut 3 256 834,28 4 637 459,16 Rahaston arvopaperisalkun 31.12. sisältämät arvonlaskut -400 780,81-376 794,51 Arvostusero 31.12., netto 2 856 053,47 4 260 664,65 Muut sijoitusrahaston varoihin ja vastuisiin vaikuttavat muutokset Rahastolla ei ole muita taseen ulkopuolisia vastuita. Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut Rahaston tuloslaskelmaan sisältyvät kaupankäyntikulut 640,00 860,00 Arvopapereiden hankintahintaan tilikauden aikana sisältyneet kaupankäyntikulut (arvioitu osto- ja myyntihintojen erotuksen perusteella) 19 505,79 28 726,95 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo 2017 2016 Rahaston arvo 1.1. 77 989 604,19 79 754 759,63 Rahasto-osuuksien merkinnät 4 728 063,23 7 547 987,56 Rahasto-osuuksien lunastukset -16 104 479,01-12 689 382,38 Tuotonjako -53 538,52-60 994,97 Tilikauden tulos 555 677,41 3 437 234,35 Rahaston arvo 31.12. 67 115 327,30 77 989 604,19 Tuotonjaon määrä Rahaston tuotto-osuuksille jaetaan tuottona Rahastoyhtiön yhtiökokouksen päättämä määrä, kuitenkin vähintään 3% kyseisen osuuslajin edellisen tilikauden päätöspäivän osuuden arvosta. Tuotonjaon maksimimäärää ei ole rahaston säännöissä rajattu, mutta tuotto-osuuksille pyritään jakamaan vuosittain tuotto, joka vastaa salkun sisältämien arvopapereiden osinko- tai korkotuottoa.

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND 6 (11) ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 31.12.2017 Määrä Kurssi Markkina-arvo*/ Rahaston Arvopaperi kpl/nimellisarvo eur/% arvonmuutos eur arvosta % Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 4% 02.06.2021 300 000 113,10 346 378,99 0,52 ACCOR SA 2,625% 05.02.2021 300 000 107,13 328 547,01 0,49 AEROPORT PARIS 3,125% 11.06.2024 200 000 115,83 235 182,40 0,35 AKZO NOBEL SWEDEN FINANCE 2,625% 27.07.2022 200 000 109,96 222 215,37 0,33 AMERICA MOVIL SAB DE VC 3,259% 22.07.2023 500 000 113,38 574 268,73 0,86 BASF SE 2,000%, 05.12.2022 300 000 108,82 326 927,71 0,49 BAT HOLDINGS BV 4,875 % 24.02.2021 300 000 114,73 356 728,44 0,53 BAYER CAPITAL CORP 1,250% 13.11.2023 300 000 105,13 315 925,97 0,47 DANONE 2,250% 15.11.2021 500 000 107,63 539 655,27 0,80 DANONE SA 1,208% 03.11.2028 200 000 100,30 201 005,77 0,30 BOUYGUES SA 3,641% 29.10.2019 300 000 106,74 322 204,12 0,48 BMW FINANCE NV 2,375% 24.01.2023 200 000 110,24 224 958,71 0,34 BP CAPITAL MARKETS PLC 2,972% 27.02.2026 400 000 115,25 471 088,66 0,70 BRITEL 1,125% 10.03.2023 500 000 102,24 515 797,88 0,77 BMW FINANCE NV 1,000% 21.01.2025 300 000 102,48 310 278,55 0,46 BMW FINANCE NV 3,25% 14.01.2019 300 000 103,59 320 217,16 0,48 CARGILL INC 2,5% 15.02.2023 200 000 110,18 224 760,96 0,33 BHP BILLITON FINANCE LTD 2,250% 25.09.2020 400 000 106,16 427 109,75 0,64 CEZ AS 4,5% 29.06.2020 300 000 110,86 339 546,92 0,51 CONTINENTAL AG 3,125% 09.09.2020 200 000 108,24 218 460,30 0,33 BHP BILLITON FINANCE LTD 3,250% 24.09.2027 200 000 119,90 241 596,63 0,36 VONOVIA 3,125% 25.07.2019 200 000 105,02 212 809,97 0,32 DAIMLER AG 1,3750% 11.05.2028 200 000 101,28 204 353,62 0,30 BERTELSMANN AG 1,75% 14.10.2024 300 000 107,10 322 466,57 0,48 BAYER AG 1,875% 25.01.2021 200 000 105,36 214 250,97 0,32 BAT HOLDINGS BV 1,25 % 13.03.2027 300 000 97,98 296 985,60 0,44 DAIMLER INTL FIN BV 2,625% 02.04.2019 200 000 103,43 210 827,86 0,31 ASTRAZENECA PLC 0,75% 12.05.2024 300 000 99,92 301 217,79 0,45 GROUPE AUCHAN SA 6,0% 15.04.2019 300 000 107,94 336 801,86 0,50 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4,375% 16.03.2020 500 000 109,78 566 482,43 0,84 DEUTSCHE POST AG 1,875% 11.12.2020 300 000 105,55 316 998,45 0,47 APRR SA 1,875% 15.01.2025 300 000 106,93 326 239,07 0,49 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 3,25% 17.01.2028 400 000 118,59 486 877,37 0,73 VONOVIA SE 1,500% 31.03.2025 400 000 102,99 416 513,86 0,62 ELECTRICITE DE FRANCE 2,75% 10.03.2023 200 000 111,05 226 598,48 0,34 AMGEN INC 1,25% 25.02.2022 300 000 103,52 313 760,98 0,47 ELECTRICITE DE FRANCE 6,25% 25.01.2021 300 000 118,74 373 848,86 0,56 ELECTRICITE DE FRANCE 4,625% 26.04.2030 500 000 130,65 669 238,25 1,00 AIRBUS GROUP FINANCE BV 2,375% 02.04.2024 300 000 110,33 336 370,17 0,50 AIR LIQUIDE SA 3,889% 09.06.2020 300 000 109,68 335 688,59 0,50 AEROPORT PARIS 2,375% 11.06.2019 200 000 103,62 209 918,82 0,31 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1,5% 18.04.2030 800 000 99,88 807 555,95 1,20 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,375 % 20.05.2026 300 000 99,84 302 107,21 0,45 ENEL FINANCE INTL NV 1,0% 16.09.2024 300 000 101,57 305 599,89 0,46 BOUYGUES SA 4,5% 09.02.2022 100 000 117,34 121 380,84 0,18 ABBVIE INC 1,375% 17.05.2024 300 000 102,20 309 209,12 0,46 ENI SPA 3,625% 29.01.2029 100 000 119,89 123 261,28 0,18 ABB FINANCE BV 2,625% 26.03.2019 200 000 103,32 210 709,55 0,31 APPLE INC 1,375% 24.05.2029 200 000 102,43 206 556,67 0,31 EMIRATES TELECOM CORP 18.06.2026 200 000 111,20 225 393,63 0,34 APPLE INC 1,625% 10.11.2026 300 000 106,40 319 921,23 0,48 SKY PLC 2,500% 15.09.2026 300 000 110,09 332 515,27 0,50

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND 7 (11) ACEA SPA 2,625% 15.07.2024 300 000 110,39 334 886,96 0,50 FRESENIUS FIN IRELAND PL 1,5% 30.01.2024 400 000 103,47 419 418,16 0,62 LA POSTE 4,375% 26.06.2023 400 000 121,38 494 663,53 0,74 DAIMLER AG 2,375% 12.09.2022 600 000 109,72 662 752,64 0,99 BP CAPITAL MARKETS PLC 4,154% 01.06.2020 500 000 110,14 562 998,79 0,84 FCE BANK PLC 1,615% 11.05.2023 300 000 104,06 315 319,93 0,47 FORTUM 2,25% 06.09.2022 200 000 107,08 215 633,12 0,32 CARREFOUR SA 1,750% 15.07.2022 400 000 105,79 426 448,63 0,64 THE COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 1,125% 26.05.2 300 000 101,91 307 779,74 0,46 ENGIE 3,5% 18.10.2022 200 000 115,41 232 291,71 0,35 ENGIE 2,375% 19.05.2026 300 000 110,98 337 408,71 0,50 CRH FINANCE LTD 3,125% 03.04.2023 200 000 112,88 230 460,90 0,34 GE CAPITAL EURO FUNDING 0,80% 21.01.2022 700 000 101,90 718 623,84 1,07 ORANGE SA 3,875% 14.01.2021 300 000 111,40 345 476,16 0,51 GLENCORE FINANCE EUROPE 3,75% 01.04.2026 200 000 113,90 233 481,78 0,35 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1,375% 02.12.2024 300 000 104,65 314 305,64 0,47 HEINEKEN NV 3,5% 19.03.2024 300 000 116,94 359 172,97 0,54 HEIDELBERGCEMENT AG 2,25% 30.03.2023 500 000 107,73 547 249,32 0,82 HERA SPA 3,25% 04.10.2021 200 000 111,54 224 699,55 0,33 HONEYWELL INTERNATIONAL 2,25% 22.02.2028 300 000 110,69 337 902,84 0,50 DH EUROPE FINANCE SA 2,5 % 08.07.2025 200 000 111,55 225 554,05 0,34 IBERDROLA INTL BV 3,5% 01.02.2021 500 000 110,42 568 222,09 0,85 ORSTED A/S 4,875 % 16.12.2021 200 000 118,50 237 480,82 0,35 IBM CORP 1,375% 19.11.2019 200 000 102,90 206 138,04 0,31 ICADE 2,25% 16.04.2021 200 000 106,17 215 573,14 0,32 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 5,0 % 02.12.2019 300 000 109,63 330 259,66 0,49 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0,875% 30.01.2024 200 000 101,50 204 615,55 0,30 KERING 1,375% 01.10.2021 200 000 104,44 209 578,22 0,31 KRAFT HEINZ FOODS CO 1,50% 24.05.2024 300 000 102,00 308 769,14 0,46 EDP FINANCE BV 2,625% 15.04.2019 500 000 103,46 526 749,69 0,78 COCA-COLA CO/THE 1,875% 22.09.2026 400 000 107,55 432 308,44 0,64 ELIA SYSTEM OP SA/NV 5,250% 13.05.2019 200 000 107,34 221 440,27 0,33 KONINKLIJKE KPN 5,625% 30.9.2024 300 000 131,50 398 877,12 0,59 HOLCIM FINANCE LUX SA 2,250% 26.05.2028 300 000 106,42 323 372,98 0,48 ENBW INTL FINANCE BV 6,125% 07.07.2039 100 000 167,62 170 642,55 0,25 ENBW INTL FINANCE BV 4,875% 16.1.2025 300 000 129,00 401 089,11 0,60 ELI LILLY & CO 2,125 % 03.06.2030 200 000 107,67 217 822,78 0,32 AP MOELLER_MAERSK 1,75% 18.03.2021 300 000 104,56 317 855,12 0,47 MCDONALD'S CORP 1,750% 03.05.2028 300 000 103,71 314 665,97 0,47 MCDONALD'S CORP 4,0% 17.02.2021 200 000 111,76 230 542,70 0,34 ENEL FINANCE INTL 5,0% 14.09.2022 300 000 122,20 371 155,64 0,55 3M COMPANY 1,5% 09.11.2026 200 000 104,91 210 271,05 0,31 MERCK & CO INC 1,875% 15.10.2026 200 000 108,20 217 224,92 0,32 MERCK FIN SERVICES GMBH 4,5% 24.03.2020 300 000 110,18 341 066,10 0,51 ENI SPA 3,75% 12.09.2025 400 000 120,12 485 103,84 0,72 NESTLE FINANCE INTL LTD 1,75% 12.09.2022 200 000 107,48 216 051,56 0,32 NOVARTIS FINANCE SA 1,125% 30.09.2027 300 000 102,18 307 421,42 0,46 EUTELSAT SA 5,0% 14.01.2019 200 000 105,13 219 967,63 0,33 ORANGE SA 8,125% 28.01.2033 300 000 187,21 584 341,48 0,87 ORACLE 2,25% 10.01.2021 300 000 106,58 326 374,05 0,49 ORIGIN ENERGY FINANCE 3,5% 04.10.2021 200 000 111,22 224 181,21 0,33 GENERAL ELECTRIC CO 0,875% 17.05.2025 400 000 99,77 401 305,07 0,60 PETROLEOS MEXICANOS 5,50% 24.02.2025 400 000 118,31 492 103,75 0,73 PFIZER INC 5,75% 03.06.2021 100 000 120,03 123 402,23 0,18 GE CAPITAL EURO FUNDING 5,375% 23.01.2020 200 000 111,22 232 596,96 0,35 PROCTER & GAMBLE CO/THE 2% 16.08.2022 200 000 107,94 217 422,25 0,32 PROLOGIS LP 3,375% 20.02.2024 200 000 114,38 234 623,33 0,35 PHILIP MORRIS INTL INC 2,875% 03.03.2026 200 000 113,67 232 157,55 0,35 PHILIP MORRIS INTL INC 2,750% 19.03.2025 300 000 112,38 343 681,29 0,51 ROBERT BOSCH INVESTMENT 2,625% 24.05.2028 200 000 115,49 234 205,92 0,35 SHELL INTERNATIONAL FIN 2,5% 24.03.2026 600 000 113,62 693 450,33 1,03 RCI BANQUE SA 0,625% 10.11.2021 500 000 100,76 504 237,33 0,75

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND 8 (11) ORANGE SA 3,125% 09.01.2024 200 000 114,62 235 385,26 0,35 EWE AG 4,125% 04.11.2020 200 000 111,47 224 290,16 0,33 ROCHE HOLDINGS INC 6,5% 04.03.2021 200 000 120,65 252 171,01 0,38 RTE RESEAU DE TRANSPORT 2,000% 18.04.2036 300 000 104,41 317 497,97 0,47 INNOGY FINANCE BV JVK 6,5% 10.08.2021 500 000 122,97 627 840,00 0,94 SANOFI 1,75% 10.09.2026 300 000 107,89 325 327,11 0,48 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 5,0% 24.07.2019 300 000 108,33 331 679,63 0,49 HUTCH WHAMPOA FINANCE 3,625% 06.06.2022 400 000 113,49 462 342,19 0,69 PRICELINE GROUP INC/THE 1.8% 03.03.2027 300 000 101,89 310 201,62 0,46 SES SA 4,625% 09.03.2020 200 000 109,90 227 393,74 0,34 ENGIE 3% 01.02.2023 300 000 113,14 347 701,93 0,52 PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.125% 02.11.2023 200 000 103,82 208 017,19 0,31 JOHNSON & JOHNSON 1,15% 20.11.2028 500 000 101,58 508 573,15 0,76 SKF AB 2,375% 29.10.2020 200 000 106,07 213 006,90 0,32 COCA-COLA CO/THE 1,125% 09.03.2027 200 000 101,18 204 213,32 0,30 KLEPIERRE 4,75% 14.03.2021 300 000 115,30 357 421,62 0,53 SSE PLC 2,0 % 17.06.2020 200 000 104,87 211 924,78 0,32 STATKRAFT AS 2,5% 28.11.2022 300 000 109,88 330 367,73 0,49 STATOIL ASA 5,625% 11.03.2021 300 000 117,64 366 685,40 0,55 STATOIL ASA 1,625% 17.02.2035 300 000 99,73 303 462,47 0,45 AT&T INC 3,150% 04.09.2036 200 000 102,84 207 758,49 0,31 AT&T INC 2,5% 15.03.2023 600 000 108,85 665 194,19 0,99 AT&T INC 3,550% 17.12.2032 300 000 112,57 338 192,53 0,50 LINDE FINANCE BV 3,875% 01.06.2021 500 000 113,44 578 668,25 0,86 TELEFONICA EMISIONES SAU 3,987% 23.01.23 600 000 116,96 724 362,21 1,08 PERNOD RICARD SA 2,125% 27.09.2024 100 000 108,47 109 037,55 0,16 TELIA CO AB 3,875% 01.10.2025 200 000 121,30 244 602,89 0,36 E.ON INTL FINANCE BV 5,75% 07.05.2020 200 000 113,96 235 506,15 0,35 TELSTRA CORP LTD 3,75% 16.05.2022 500 000 114,80 585 940,31 0,87 OMV AG 3,5% 27.09.2027 200 000 121,09 244 060,45 0,36 THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,75% 12.09.2024 300 000 97,88 294 323,08 0,44 TOTAL CAPITAL SA 2,125% 18.09.2029 300 000 110,31 332 785,34 0,50 TOTAL CAPITAL SA 1,375% 19.03.2025 500 000 104,86 529 754,83 0,79 TOTAL CAPITAL SA 2,5% 25.03.2026 200 000 113,40 230 696,41 0,34 SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,5 % 06.09.2021 300 000 108,48 327 897,21 0,49 TERNA SPA 4,75% 15.03.2021 400 000 114,78 474 416,11 0,71 ESSITY AB 1,625% 30.03.2027 200 000 103,02 208 540,96 0,31 UNIBAIL-RODAMCO SE 2,5% 26.02.2024 300 000 111,52 340 939,91 0,51 UNILEVER NV 0,5% 29.04.2024 400 000 99,64 399 908,38 0,60 IBM CORP 2,875% 07.11.2025 300 000 115,12 346 718,92 0,52 VERBUND INTL FIN GMBH 4,75% 16.07.2019 200 000 107,44 219 324,68 0,33 VIER GAS TRANSPORT 3,125% 10.07.23 200 000 114,14 231 310,82 0,34 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1,59% 10.01.2028 400 000 103,29 419 400,03 0,62 MONDELEZ INTERNATIONAL 2,375% 26.01.2021 200 000 106,61 217 670,68 0,32 VIVENDI SA 4,875% 02.12.2019 400 000 109,50 439 719,59 0,66 VODAFONE GROUP PLC 4,650% 20.01.2022 500 000 117,22 608 272,12 0,91 VODAFONE GROUP PLC 2,2% 25.08.2026 300 000 107,27 324 178,77 0,48 VOLKSWAGEN INTL FIN 2,00% 14.01.2020 500 000 103,94 529 396,13 0,79 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2,625% 15.01.2024 400 000 109,62 448 636,79 0,67 VOLKSWAGEN INTL FIN 1,625% 16.01.2030 300 000 97,85 298 251,37 0,44 VOLKSWAGEN INTL FIN 1,875% 30.03.2027 300 000 103,41 314 526,66 0,47 VERIZON COMMUNICATIONS 3,25% 17.02.2026 500 000 115,00 589 236,58 0,88 WESFARMERS LTD 2,75% 02.08.2022 200 000 110,68 223 670,55 0,33 WOLTERS KLUWER NV 2,875% 21.03.2023 300 000 111,85 342 349,48 0,51 MICROSOFT CORP 3,125% 06.12.2028 300 000 121,60 365 520,68 0,54 WPP FINANCE 3,00% 20.11.2023 300 000 112,35 338 127,43 0,50 SANOFI 0,875% 22.09.2021 400 000 102,67 411 655,67 0,61 SUEZ ENVIRONNEMENT 4,125% 24.6.2022 400 000 117,58 479 050,66 0,71 GAS NATURAL 3,875% 17.01.2023 600 000 116,62 722 054,22 1,08 OMV AG 4,375 10.02.2020 300 000 109,35 339 798,06 0,51 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2,375% 01.02.2023 400 000 110,01 448 767,21 0,67 CIE DE SAINT-GOBAIN 3,625% 28.03.2022 300 000 113,56 349 059,76 0,52

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND 9 (11) SIEMENS FINANCE 2,875% 10.03.2028 400 000 118,55 483 622,55 0,72 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 3,750% 09.07.2025 100 000 124,01 125 836,77 0,19 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 4,375% 23.09.2021 300 000 116,39 352 825,81 0,53 UNIBAIL-RODAMCO SE 3,0% 22.03.2019 300 000 103,80 318 461,71 0,47 VATTENFALL TREASURY AB 6,75% 31.01.2019 300 000 107,41 340 928,08 0,51 ASF 5,625% 04.07.2022 500 000 123,67 632 438,53 0,94 SNAM SPA 3,5% 13.02.2020 500 000 107,53 553 179,25 0,82 SNCF MOBILITES EPIC 4.125% 19.02.2025 500 000 126,06 648 246,68 0,97 ELECTRICITE DE FRANCE 4,625% 11.09.2024 200 000 124,71 252 303,04 0,38 KONINKLIJKE KPN 3,750% 21.09.2020 100 000 109,93 111 001,99 0,17 TELEFONICA EMISIONES 4,693% 11.11.2019 400 000 108,87 438 185,80 0,65 WAL-MART STORES INC 4,875% 21.09.2029 200 000 139,29 281 365,08 0,42 TELIA CO AB 4,75% 16.11.2021 200 000 117,93 237 117,32 0,35 ENI SPA 4,0% 29.06.2020 300 000 109,85 335 744,32 0,50 TOTAL CAPITAL SA 4,875% 28.01.2019 300 000 105,50 330 120,29 0,49 REPSOL INTL FINANCE 2,625% 28.05.2020 200 000 106,09 215 349,38 0,32 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4,25% 13.07.2022 300 000 117,82 359 533,58 0,54 TENNET HOLDING BV 4,625% 21.02.2023 200 000 121,79 251 591,22 0,37 Arvopaperit yhteensä 66 612 829,47 99,25 Kassa ja muut varat, netto 502 497,83 0,75 RAHASTON ARVO 67 115 327,30 100,00 *) sisältää siirtyvät korot Kasvuosuuksien lukumäärä 3 265 163,5738 Tuotto-osuuksien lukumäärä 135 703,7466 Kasvuosuuksien arvo 20,1688 Tuotto-osuuksien arvo 9,3750

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND 11 (11) LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA TILINPÄÄTÖS Säilytystapa Tilinpäätös paperilla ja pdf-tiedostona TILILUETTELO JA SALDOLUETTELO Tilikohtainen tuloslaskelma Tilikohtainen tase Tililuettelo elektronisessa muodossa (kirjanpito-ohjelma) ja pdf-tiedostona elektronisessa muodossa (kirjanpito-ohjelma) ja pdf-tiedostona elektronisessa muodossa (kirjanpito-ohjelma) ja pdf-tiedostona KIRJANPIDOT Pääkirja Pankkiitilitapahtumien kirjausjärjestelmä Osuudenomistajien rekisteri Salkunhoitojärjestelmä elektronisessa muodossa (kirjanpito-ohjelma) ja pdf-tiedostona elektronisessa muodossa elektronisessa muodossa elektronisessa muodossa TOSITTEET Konekieliset pankkitositteet 1/1-1/251 elektronisessa muodossa ja pdf-tiedostona Konekieliset muistiotositteet 2/1-2/24 elektronisessa muodossa ja pdf-tiedostona Muistiotositteet 3/1-3/4 paperitositteina Arvopaperitapahtumat salkunhoitojärjestelmästä 5/1-5/162 elektronisessa muodossa ja pdf-tiedostona Merkintä- ja lunastustapahtumat osuudenomistajien rekisteristä 6/1-6/283 elektronisessa muodossa ja pdf-tiedostona Kaikki tapahtumat pankkitilitapahtumien kirjausjärjestelmästä, osuudenomistajien rekisteristä ja salkunhoitojärjestelmästä siirretään elektronisesti pääkirjanpitoon.